兆豐商銀:本公司第107年度第2期美元計價金融債券櫃檯買賣公告
鉅亨網新聞中心 2018-05-16 19:00
事實發生日起始日 : 20180517
事實發生日終止日 : 20180517
發生緣由 : 依據 一、金融監督管理委員會106年4月20日金管銀控字第10600065230號核准函。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心107年5月16日證櫃債字第10700119591號
因應措施 : 無
現行已流通在外證券總額 : 0
受影響之證券種類 : 金融債券
受影響之證券期別 : 107-2
受影響之證券券別 :
對債權人之可能影響 : 無
其他應敘明事項 : 一、發行日期:中華民國107年5月17日。 二、發行總額:美金壹億陸仟肆佰萬元整。 三、票面金額:本期一般順位金融債券採無實體發行,為記名式債券,面額為美金壹佰萬元整。 四、發行期間:本期一般順位金融債券期限30年,自民國107年5月17日至民國137年5月17日止。 五、發行價格:照票面金額十足發行。 六、票面利率:0%(隱含內部報酬率4.38%) 七、還本方式:到期一次返還本金加上隱含報酬。 八、買回選擇權:本債券發行日屆滿五年後,每年5月17日兆豐國際商業銀行(股)公司可行使贖回權(若遇假日則順延至次營業日,且以不過月為原則)。 九、到期贖回價格:361.841834%。
公告類型 : 債券上櫃
債券代碼 : F04607
票面利率 : 0.000000
本次利率重設日期 : 0
下次利率重設日期 : 0
債息對照表 :
本月底發行餘額 : 0
本月發行餘額變動日期 : 0
償還本金金額 : 0
付息 : 0
下櫃日期 : 0
評等種類 :
評等機構 :
信用評等等級 :
評等日期 : 0
原因 :
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