兆豐商銀:公告國泰二號不動產投資信託基金投資收益分配事宜
※來源:台灣證券交易所

停止受益人名簿記載變更之事由 : 投資收益之分配

受益權單位分配現金收益-元 : 219.53371400

停止受益人名簿記載變更起日 : 20180521

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20180525

收益分配基準日 : 20180525

除息交易日 : 20180517

收益分配發放日 : 20180622

其他應公告敘明事項 : (一)本投資收益分配係依不動產投資信託計畫與公開說明書之規定。 (二)依據財政部發布之各類所得扣繳率標準規定(99.01.01施行):依不動產證券化條例規定發行之受益證券分配之利息,其扣繳率及扣繳方式說明如下: 1.中華民國境內居住之個人,或在中華民國境內有固定營業場所之營利事業,按分配額扣取百分之十。所得人屬個人部分不併計綜合所得總額;所得人屬營利事業部分則應計入營利事業所得額課稅。 2.非中華民國境內居住之個人,或在中華民國境內無固定營業場所之營利事業,按百分之十五扣繳率就源扣繳。 (三)分配內容:按收益分配基準日受益人名簿記載之受益人及其持有受益權單位數,每1000個受益權單位分配現金收益新台幣219.533714元,各受益人獲分配之現金收益計算至新台幣元為止,元以下無條件捨去。 (四)給付方式:以匯款或開立受益人為受款人之記名劃平行線禁止背書轉讓支票方式支付,匯費及開立票據之相關費用、郵寄費用由受益人負擔。 (五)分配地點:台灣。

公告日期 : 20180417

交易證券代號 : 01007T

交易證券名稱 : 國泰R2

市場別 : 上市


留言載入中...