和進:公告本公司107年1月份自結財務
※來源:台灣證券交易所

第二條第51款

1.事實發生日:107/02/14

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函,公告下列財務資訊:

3.財務資訊年度月份:107年1月

4.自結流動比率:477.22%

5.自結速動比率:470.68%

6.自結負債比率:12.03%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 107年 107年 107年

月份 2月份 3月份 4月份

項目

期初現金餘額1 18,273 19,568 26,170

現金流入2 12,675 16,893 18,392

現金流出3 11,381 10,291 13,834

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 19,568 26,170 30,728

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期未現金餘額6=4+5 19,568 26,170 30,728

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)

合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 - - - N/A

365天以上 2,508 - 2,508 100%

合計 2,508 - 2,508 100%

2月1~13日 -

回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 - - - N/A

365天以上 11,684 - 11,684 100%

合計 11,684 - 11,684 100%

2月1~13日 -

回收金額

2.截至2/13日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 18,820


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