華德動:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/02/13

2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 107年2月 107年3月 107年4月

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期初金額 33,341 9,213 142,381

現金流入-營運 0 64,432 30,493

現金流出-營運 (24,128) (91,264) (33,827)

現金流入-融資 0 160,000 0

現金流出-融資 0 0 0

期末餘額 9,213 142,381 139,047

(2)本公司106年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項 目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 110,000 20,000 90,000

長期借款 NTD 69,192 8,606 0

7.其他應敘明事項:無