遠昇:公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

第二條第51款

1.事實發生日:107/01/12

2.公司名稱:遠昇科研實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 107年01月 107年02月 107年03月

期初餘額 21,048 18,677 12,210

現金流入 11,717 7,978 10,391

現金流出 14,088 14,445 14,818

期末餘額 18,677 12,210 7,783

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

股東往來/私募 0 0 0

子公司資金調度 0 0 0

調度後期末餘額 0 0 0

(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(107/01/11) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 126,500 73,431 53,069

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。