[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-12-13 08:37
基金名稱 106/12/12 106/12/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.20060 10.19690 0.00370 0.03629 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.85980 9.85910 0.00070 0.00710 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.97800 9.97350 0.00450 0.04512 中國信託台灣活力基金 13.94000 13.99000 -0.05000 -0.35740 中國信託台灣優勢基金 16.45000 16.47000 -0.02000 -0.12143 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.19000 9.12000 0.07000 0.76754 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.65000 9.58000 0.07000 0.73069 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.80130 9.80510 -0.00380 -0.03876 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.52290 9.52660 -0.00370 -0.03884 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.16430 10.16400 0.00030 0.00295 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.87570 9.87590 -0.00020 -0.00203 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39750 10.35230 0.04520 0.43662 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.26220 9.22200 0.04020 0.43591 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.45090 11.37110 0.07980 0.70178 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.60660 10.53270 0.07390 0.70162 中國信託智能運動基金-台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 10.95330 10.95320 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.90930 9.91240 -0.00310 -0.03127 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.91140 9.91450 -0.00310 -0.03127 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.99270 9.99330 -0.00060 -0.00600 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.99270 9.99320 -0.00050 -0.00500 中國信託精穩基金 17.63840 17.63560 0.00280 0.01588 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18639 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.54000 10.55000 -0.01000 -0.09479 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.99000 11.01000 -0.02000 -0.18165 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 64.23000 64.63000 -0.40000 -0.61891 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14110 11.13810 0.00300 0.02693 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.39870 10.39240 0.00630 0.06062 元大上證50基金 32.38000 32.97000 -0.59000 -1.78951 元大大中華TMT基金-人民幣 13.72000 13.45000 0.27000 2.00743 元大大中華TMT基金-新台幣 12.37000 12.12000 0.25000 2.06271 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.26000 13.14000 0.12000 0.91324 元大大中華價值指數基金-美元 12.89900 12.78600 0.11300 0.88378 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.94800 16.79900 0.14900 0.88696 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 12.06400 11.84100 0.22300 1.88329 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.73400 11.51400 0.22000 1.91072 元大中國平衡基金-人民幣 3.21000 3.17000 0.04000 1.26183 元大中國平衡基金-新台幣 14.49000 14.33000 0.16000 1.11654 元大中國高收益點心債券基金 11.08820 11.09010 -0.00190 -0.01713 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53010 10.52770 0.00240 0.02280 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.86460 9.87640 -0.01180 -0.11948 元大中國機會債券基金-新台幣 9.80110 9.79550 0.00560 0.05717 元大巴西指數基金 5.97700 5.98900 -0.01200 -0.20037 元大巴菲特基金 30.22000 30.20000 0.02000 0.06623 元大日經225基金 28.67000 28.75000 -0.08000 -0.27826 元大台商收成基金 23.58000 23.73000 -0.15000 -0.63211 元大台灣50單日反向1倍基金 13.48000 13.42000 0.06000 0.44709 元大台灣50單日正向2倍基金 33.84000 34.20000 -0.36000 -1.05263 元大台灣中型100基金 30.90000 31.04000 -0.14000 -0.45103 元大台灣加權股價指數基金 24.05500 24.11700 -0.06200 -0.25708 元大台灣卓越50基金 81.12000 81.32000 -0.20000 -0.24594 元大台灣金融基金 16.13000 16.15000 -0.02000 -0.12384 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.98000 30.05000 -0.07000 -0.23295 元大台灣高股息基金 24.71000 24.77000 -0.06000 -0.24223 元大台灣電子科技基金 35.28000 35.46000 -0.18000 -0.50761 元大全球ETF成長組合基金 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 元大全球ETF穩健組合基金 14.56000 14.51000 0.05000 0.34459 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.90000 12.92000 -0.02000 -0.15480 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924 元大全球不動產證券化基金-美元 12.21200 12.23000 -0.01800 -0.14718 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.64000 8.57000 0.07000 0.81680 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.62000 6.56000 0.06000 0.91463 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.12000 8.13000 -0.01000 -0.12300 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.44000 6.45000 -0.01000 -0.15504 元大全球股票入息基金-美元配息 9.95200 9.95300 -0.00100 -0.01005 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.51300 10.51560 -0.00260 -0.02473 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.83630 9.86720 -0.03090 -0.31316 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.57560 9.57790 -0.00230 -0.02401 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.01510 9.04380 -0.02870 -0.31734 元大全球新興市場精選組合基金 13.93000 13.79000 0.14000 1.01523 元大全球農業商機基金 16.49000 16.45000 0.04000 0.24316 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.55600 9.52300 0.03300 0.34653 元大印度指數基金 10.05100 9.97000 0.08100 0.81244 元大印度基金 13.22000 13.13000 0.09000 0.68545 元大多多基金 18.87000 18.92000 -0.05000 -0.26427 元大多福基金 53.37000 53.65000 -0.28000 -0.52190 元大亞太成長基金 10.27000 10.17000 0.10000 0.98328 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.74870 8.72850 0.02020 0.23143 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.36630 7.36930 -0.00300 -0.04071 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 10.01900 9.97200 0.04700 0.47132 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.22000 10.19500 0.02500 0.24522 元大卓越基金 52.63000 52.54000 0.09000 0.17130 元大店頭基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 元大美元貨幣市場基金-美元 10.14250 10.14210 0.00040 0.00394 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.24190 9.24160 0.00030 0.00325 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.12450 39.07060 0.05390 0.13796 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.51750 18.53150 -0.01400 -0.07555 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.20980 21.17750 0.03230 0.15252 元大美國政府7至10年期債券基金 39.00370 38.98630 0.01740 0.04463 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.09340 20.09470 -0.00130 -0.00647 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.15910 19.16080 -0.00170 -0.00887 元大高科技基金 16.81000 16.91000 -0.10000 -0.59137 元大得利貨幣市場基金 16.20460 16.20450 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.94770 11.94760 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.67000 14.65000 0.02000 0.13652 元大華夏中小基金 9.19000 8.96000 0.23000 2.56696 元大新中國基金-人民幣 12.71000 12.38000 0.33000 2.66559 元大新中國基金-美元 12.37800 12.05200 0.32600 2.70495 元大新中國基金-新台幣 12.00000 11.68000 0.32000 2.73973 元大新主流基金 23.53000 23.73000 -0.20000 -0.84282 元大新東協平衡基金-美元 10.16900 10.12000 0.04900 0.48419 元大新東協平衡基金-新台幣 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 元大新興市場ESG策略基金 13.00000 12.88000 0.12000 0.93168 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.62540 11.60790 0.01750 0.15076 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.19450 11.17500 0.01950 0.17450 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.26300 11.24220 0.02080 0.18502 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.22910 10.21020 0.01890 0.18511 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.14940 10.14720 0.00220 0.02168 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.97590 10.00280 -0.02690 -0.26892 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.03330 10.03010 0.00320 0.03190 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.86290 9.88770 -0.02480 -0.25082 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.01040 10.01130 -0.00090 -0.00899 元大新興亞洲基金 12.06000 11.92000 0.14000 1.17450 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.98930 9.98860 0.00070 0.00701 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.98930 9.98860 0.00070 0.00701 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.99190 9.99020 0.00170 0.01702 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.99190 9.99020 0.00170 0.01702 元大萬泰貨幣市場基金 15.05880 15.05870 0.00010 0.00066 元大經貿基金 35.67000 35.68000 -0.01000 -0.02803 元大滬深300單日反向1倍基金 14.34000 14.09000 0.25000 1.77431 元大滬深300單日正向2倍基金 18.80000 19.49000 -0.69000 -3.54028 元大精準中小基金 22.46000 22.50000 -0.04000 -0.17778 元大摩臺基金 37.61000 37.70000 -0.09000 -0.23873 元大標普500基金 23.92000 23.83000 0.09000 0.37768 元大標普500單日反向1倍基金 14.14000 14.20000 -0.06000 -0.42254 元大標普500單日正向2倍基金 31.33000 31.09000 0.24000 0.77195 元大標智滬深300基金 19.06000 19.36000 -0.30000 -1.54959 元大歐洲50基金 25.28000 25.33000 -0.05000 -0.19739 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.57580 9.54460 0.03120 0.32689 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.10100 10.10080 0.00020 0.00198 元大績效基金 48.91000 49.31000 -0.40000 -0.81119 元大韓國KOSPI200基金 24.15000 24.22000 -0.07000 -0.28902 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.50000 15.48000 0.02000 0.12920 日盛上選基金 29.90000 29.96000 -0.06000 -0.20027 日盛小而美基金 19.86000 19.86000 0.00000 0.00000 日盛中國內需動力基金 11.87000 11.57000 0.30000 2.59291 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.10770 12.11060 -0.00290 -0.02395 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.54810 10.55040 -0.00230 -0.02180 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.20060 12.20400 -0.00340 -0.02786 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.66160 10.66420 -0.00260 -0.02438 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.91410 10.91630 -0.00220 -0.02015 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.50750 9.50940 -0.00190 -0.01998 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.63000 12.29000 0.34000 2.76648 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.66000 12.32000 0.34000 2.75974 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.67000 12.33000 0.34000 2.75750 日盛日盛基金 13.37000 13.42000 -0.05000 -0.37258 日盛目標收益組合基金(美元) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 日盛全球抗暖化基金 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.19030 10.18820 0.00210 0.02061 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.96320 9.96120 0.00200 0.02008 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.06210 10.06130 0.00080 0.00795 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.83940 9.83860 0.00080 0.00813 日盛全球新興債券基金A 11.20460 11.20390 0.00070 0.00625 日盛全球新興債券基金B 9.03210 9.03150 0.00060 0.00664 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.52020 2.52130 -0.00110 -0.04363 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.83470 1.83540 -0.00070 -0.03814 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38950 0.38970 -0.00020 -0.05132 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28480 0.28490 -0.00010 -0.03510 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.93170 12.93960 -0.00790 -0.06105 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.28660 9.29230 -0.00570 -0.06134 日盛亞洲機會基金 7.62000 7.51000 0.11000 1.46471 日盛金緻招牌組合基金 10.27100 10.26730 0.00370 0.03604 日盛首選基金 15.57000 15.65000 -0.08000 -0.51118 日盛高科技基金 15.80000 15.89000 -0.09000 -0.56639 日盛貨幣市場基金 14.72460 14.72440 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 34.76000 34.97000 -0.21000 -0.60051 日盛精選五虎基金 35.43000 35.69000 -0.26000 -0.72850 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.44430 13.44410 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 35.73000 35.94000 -0.21000 -0.58431 台新MSCI中國基金 21.49000 21.19000 0.30000 1.41576 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.71000 19.63000 0.08000 0.40754 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 19.75000 19.92000 -0.17000 -0.85341 台新大眾貨幣市場基金 14.11990 14.11980 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.95970 9.96060 -0.00090 -0.00904 台新中美貨幣市場基金-美元 10.42720 10.42560 0.00160 0.01535 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.80830 9.80580 0.00250 0.02550 台新中國通基金 48.14000 48.36000 -0.22000 -0.45492 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.94900 15.54300 0.40600 2.61211 台新中國精選中小基金 12.17000 11.91000 0.26000 2.18304 台新主流基金 23.70000 23.79000 -0.09000 -0.37831 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.06000 20.09000 -0.03000 -0.14933 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67270 0.67380 -0.00110 -0.16325 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.57000 15.60000 -0.03000 -0.19231 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52130 0.52220 -0.00090 -0.17235 台新台灣中小基金 37.93000 38.08000 -0.15000 -0.39391 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.06090 10.05040 0.01050 0.10447 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.71130 9.69820 0.01310 0.13508 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.55520 10.54100 0.01420 0.13471 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.71660 10.68130 0.03530 0.33048 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.22740 11.19050 0.03690 0.32974 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425 台新印度基金 16.40000 16.35000 0.05000 0.30581 台新亞美短期債券基金 10.98440 10.97940 0.00500 0.04554 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.23280 9.23060 0.00220 0.02383 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31450 0.31450 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.26370 12.26080 0.00290 0.02365 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.41100 0.41090 0.00010 0.02434 台新真吉利貨幣市場基金 11.06050 11.06040 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.98240 30.04790 -0.06550 -0.21799 台新智慧生活基金-美元 9.99740 9.99450 0.00290 0.02902 台新智慧生活基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.76730 9.75730 0.01000 0.10249 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.71920 9.70830 0.01090 0.11228 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.04190 10.03160 0.01030 0.10268 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99640 9.98510 0.01130 0.11317 台新新興市場債券基金(A類型) 10.87720 10.87770 -0.00050 -0.00460 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36110 0.36110 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 8.45340 8.45380 -0.00040 -0.00473 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28970 0.28970 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.33000 6.23000 0.10000 1.60514 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.40800 10.32900 0.07900 0.76484 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 18.26000 18.76000 -0.50000 -2.66525 未來資產全球大消費基金 14.43000 14.34000 0.09000 0.62762 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.62000 8.59000 0.03000 0.34924 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.30720 12.31570 -0.00850 -0.06902 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.28210 10.28920 -0.00710 -0.06900 未來資產亞洲新富基金 21.55000 21.11000 0.44000 2.08432 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.53320 12.53300 0.00020 0.00160 未來資產阿波羅基金 11.26000 11.57000 -0.31000 -2.67934 未來資產新興市場債券基金A 9.23930 9.23790 0.00140 0.01515 未來資產新興市場債券基金B 7.35030 7.34910 0.00120 0.01633 未來資產閣來寶全球組合基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.85040 10.84750 0.00290 0.02673 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.77220 9.76420 0.00800 0.08193 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.64540 9.64590 -0.00050 -0.00518 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.62060 10.62120 -0.00060 -0.00565 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.45660 8.45300 0.00360 0.04259 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.37980 9.37530 0.00450 0.04800 永豐中小基金 49.30000 49.07000 0.23000 0.46872 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.96580 1.96640 -0.00060 -0.03051 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49090 2.49170 -0.00080 -0.03211 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.04620 9.04410 0.00210 0.02322 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11550 11.11290 0.00260 0.02340 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.78000 4.70000 0.08000 1.70213 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.68000 21.27000 0.41000 1.92760 永豐主流品牌基金 15.76000 15.72000 0.04000 0.25445 永豐永豐基金 33.23000 33.33000 -0.10000 -0.30003 永豐亞洲民生消費基金 12.37000 12.10000 0.27000 2.23140 永豐南非幣2021保本基金 12.08950 12.07960 0.00990 0.08196 永豐高科技基金 21.39000 21.39000 0.00000 0.00000 永豐貨幣市場基金 13.84290 13.84280 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26090 2.26160 -0.00070 -0.03095 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.45670 2.45500 0.00170 0.06925 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.32010 8.31810 0.00200 0.02404 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.74600 10.74330 0.00270 0.02513 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.84950 7.84590 0.00360 0.04588 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.63850 11.63310 0.00540 0.04642 永豐滬深300紅利指數基金 19.67000 19.42000 0.25000 1.28733 永豐臺灣加權ETF基金 52.12000 52.27000 -0.15000 -0.28697 永豐領航科技基金 35.76000 35.85000 -0.09000 -0.25105 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.75000 11.70000 0.05000 0.42735 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28436 永豐趨勢平衡基金 44.71000 44.75000 -0.04000 -0.08939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.28690 11.28580 0.00110 0.00975 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.76900 9.76600 0.00300 0.03072 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.76910 9.76610 0.00300 0.03072 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.71910 9.71810 0.00100 0.01029 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72690 9.72590 0.00100 0.01028 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 12.20000 11.96000 0.24000 2.00669 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 11.07000 10.85000 0.22000 2.02765 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.91000 11.68000 0.23000 1.96918 兆豐國際中小基金 15.30000 15.31000 -0.01000 -0.06532 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.97000 14.59000 0.38000 2.60452 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.30000 19.79000 0.51000 2.57706 兆豐國際中國A股基金(美金) 20.35000 19.83000 0.52000 2.62229 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.80000 11.73000 0.07000 0.59676 兆豐國際民生動力基金(美金) 12.35000 12.27000 0.08000 0.65200 兆豐國際生命科學基金 15.56000 15.45000 0.11000 0.71197 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.38080 10.36490 0.01590 0.15340 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.73680 10.72080 0.01600 0.14924 兆豐國際全球高股息基金 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 兆豐國際全球基金 31.42000 31.20000 0.22000 0.70513 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.14130 10.14090 0.00040 0.00394 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.62700 9.62660 0.00040 0.00416 兆豐國際國民基金 23.58000 23.61000 -0.03000 -0.12706 兆豐國際第一基金 13.41000 13.49000 -0.08000 -0.59303 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.31130 10.30790 0.00340 0.03298 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.41210 8.40940 0.00270 0.03211 兆豐國際萬全基金 20.20000 20.29000 -0.09000 -0.44357 兆豐國際電子基金 25.78000 25.92000 -0.14000 -0.54012 兆豐國際綠鑽基金 8.09000 8.05000 0.04000 0.49689 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.82000 20.85000 -0.03000 -0.14388 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.08000 18.01000 0.07000 0.38867 兆豐國際豐台灣基金 31.05000 31.08000 -0.03000 -0.09653 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.46320 12.46300 0.00020 0.00160 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 合庫全球高收益債券基金A類型 11.33810 11.33510 0.00300 0.02647 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.99300 11.98550 0.00750 0.06258 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.88050 10.87520 0.00530 0.04873 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.72510 11.72050 0.00460 0.03925 合庫全球高收益債券基金B類型 8.60140 8.59920 0.00220 0.02558 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.93250 9.92640 0.00610 0.06145 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.42150 9.41680 0.00470 0.04991 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.56160 9.55740 0.00420 0.04395 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.79970 9.79480 0.00490 0.05003 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.48000 10.44000 0.04000 0.38314 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.55000 11.51000 0.04000 0.34752 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.87000 9.83000 0.04000 0.40692 合庫全球高股息基金B(USD配息) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 合庫全球新興市場基金 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.62000 10.57000 0.05000 0.47304 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.80000 10.75000 0.05000 0.46512 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 合庫貨幣市場基金 10.09950 10.09940 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93770 9.93670 0.00100 0.01006 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.21400 10.21220 0.00180 0.01763 合庫新興多重收益基金A類型 10.53700 10.53610 0.00090 0.00854 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.94240 11.94020 0.00220 0.01843 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.77800 13.77570 0.00230 0.01670 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.66910 9.66240 0.00670 0.06934 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.25630 10.25440 0.00190 0.01853 合庫新興多重收益基金B類型 8.54890 8.54820 0.00070 0.00819 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.60230 9.60010 0.00220 0.02292 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.85640 10.85510 0.00130 0.01198 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77690 10.77420 0.00270 0.02506 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.07910 10.07650 0.00260 0.02580 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.67780 9.67440 0.00340 0.03514 安聯中國東協基金 15.95000 15.82000 0.13000 0.82174 安聯中國策略基金 15.35000 15.14000 0.21000 1.38705 安聯中華新思路基金-人民幣 14.82000 14.50000 0.32000 2.20690 安聯中華新思路基金-美元 14.35000 14.04000 0.31000 2.20798 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.09000 12.81000 0.28000 2.18579 安聯台灣大壩基金 24.26000 24.29000 -0.03000 -0.12351 安聯台灣科技基金 40.55000 40.76000 -0.21000 -0.51521 安聯台灣貨幣市場基金 12.45350 12.45330 0.00020 0.00161 安聯台灣智慧基金 27.91000 27.98000 -0.07000 -0.25018 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.24610 10.24420 0.00190 0.01855 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.39710 15.39500 0.00210 0.01364 安聯四季成長組合基金-美元 11.24000 11.20000 0.04000 0.35714 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.21000 11.17000 0.04000 0.35810 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.22180 12.21390 0.00790 0.06468 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.27870 10.27610 0.00260 0.02530 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.53200 12.52930 0.00270 0.02155 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.00570 9.99920 0.00650 0.06501 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.81620 9.81380 0.00240 0.02446 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.56680 9.56470 0.00210 0.02196 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.95250 11.95450 -0.00200 -0.01673 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.03080 11.02890 0.00190 0.01723 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.74020 10.73820 0.00200 0.01863 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41010 9.41160 -0.00150 -0.01594 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.16630 9.16480 0.00150 0.01637 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.90100 8.89930 0.00170 0.01910 安聯全球人口趨勢基金 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.91000 33.80000 0.11000 0.32544 安聯全球油礦金趨勢基金 8.23000 8.18000 0.05000 0.61125 安聯全球計量平衡基金 12.82000 12.78000 0.04000 0.31299 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.23310 12.23130 0.00180 0.01472 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.76210 10.76050 0.00160 0.01487 安聯全球新興市場基金 18.05000 17.91000 0.14000 0.78169 安聯全球農金趨勢基金 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 安聯全球綠能趨勢基金 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 安聯亞洲動態策略基金 25.49000 25.24000 0.25000 0.99049 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.00570 10.00350 0.00220 0.02199 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.90620 9.90410 0.00210 0.02120 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.56680 84.56120 0.00560 0.00662 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.65120 12.64390 0.00730 0.05774 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.26490 68.26040 0.00450 0.00659 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 10.12880 10.12300 0.00580 0.05730 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.52620 2.52600 0.00020 0.00792 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.61010 10.60410 0.00600 0.05658 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19290 2.19420 -0.00130 -0.05925 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.99870 8.99310 0.00560 0.06227 宏利台灣動力基金 29.98000 30.10000 -0.12000 -0.39867 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.57320 10.55320 0.02000 0.18952 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.09470 10.07160 0.02310 0.22936 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.61200 8.59570 0.01630 0.18963 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.47480 8.45540 0.01940 0.22944 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 宏利全球債券組合基金 13.34830 13.34250 0.00580 0.04347 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.81970 2.81830 0.00140 0.04968 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.07930 12.07360 0.00570 0.04721 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.12530 9.12060 0.00470 0.05153 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.45290 2.45460 -0.00170 -0.06926 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.12650 11.11780 0.00870 0.07825 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.46720 4.41230 0.05490 1.24425 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.69420 0.68540 0.00880 1.28392 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 20.05000 19.79000 0.26000 1.31379 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 73.14370 73.14640 -0.00270 -0.00369 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.14940 11.13680 0.01260 0.11314 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66310 11.65880 0.00430 0.03688 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.45890 10.45590 0.00300 0.02869 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21100 10.20690 0.00410 0.04017 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.35010 9.34640 0.00370 0.03959 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.90040 8.89790 0.00250 0.02810 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.79510 8.79150 0.00360 0.04095 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.95760 8.95610 0.00150 0.01675 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87350 2.87220 0.00130 0.04526 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41950 0.41940 0.00010 0.02384 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.83660 12.83040 0.00620 0.04832 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 1.00590 1.00860 -0.00270 -0.26770 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.09770 8.09370 0.00400 0.04942 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25100 2.25020 0.00080 0.03555 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32300 0.32290 0.00010 0.03097 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.03700 10.03180 0.00520 0.05184 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38780 0.38900 -0.00120 -0.30848 宏利萬利貨幣市場基金 13.61360 13.61350 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.73000 2.69000 0.04000 1.48699 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.32000 12.13000 0.19000 1.56636 宏利臺灣股息收益基金 27.48000 27.54000 -0.06000 -0.21786 宏利澳幣保本基金 11.79810 11.80190 -0.00380 -0.03220 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.98000 10.96000 0.02000 0.18248 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.25000 10.21000 0.04000 0.39177 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.48000 11.44000 0.04000 0.34965 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.85040 10.85400 -0.00360 -0.03317 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.43690 10.43730 -0.00040 -0.00383 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.54950 9.54890 0.00060 0.00628 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.88190 10.88120 0.00070 0.00643 貝萊德亞美利加收益基金 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 貝萊德新台幣基金 12.91330 12.91320 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.52000 23.56000 -0.04000 -0.16978 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.98680 10.98300 0.00380 0.03460 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73930 9.72290 0.01640 0.16867 保德信大中華基金 30.02000 29.48000 0.54000 1.83175 保德信中小型股基金 44.68000 44.95000 -0.27000 -0.60067 保德信中國中小基金-人民幣 11.61000 11.41000 0.20000 1.75285 保德信中國中小基金-美元 11.62000 11.40000 0.22000 1.92982 保德信中國中小基金-新臺幣 10.92000 10.72000 0.20000 1.86567 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.95240 9.84470 0.10770 1.09399 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.93810 9.83090 0.10720 1.09044 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.05960 9.95120 0.10840 1.08932 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.61580 10.50130 0.11450 1.09034 保德信中國品牌基金-人民幣 10.32000 10.09000 0.23000 2.27948 保德信中國品牌基金-美元 10.18000 9.95000 0.23000 2.31156 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.07000 10.83000 0.24000 2.21607 保德信台商全方位基金 33.73000 33.84000 -0.11000 -0.32506 保德信全球中小基金 28.90000 28.90000 0.00000 0.00000 保德信全球消費商機基金 17.82000 17.76000 0.06000 0.33784 保德信全球基礎建設基金 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 保德信全球資源基金 7.68000 7.63000 0.05000 0.65531 保德信全球醫療生化基金-美元 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.39000 30.25000 0.14000 0.46281 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.21060 10.19880 0.01180 0.11570 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.73000 10.71750 0.01250 0.11663 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.43190 9.42000 0.01190 0.12633 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.90020 9.88780 0.01240 0.12541 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.84240 8.84190 0.00050 0.00565 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.07700 11.07650 0.00050 0.00451 保德信亞太基金 22.36000 22.17000 0.19000 0.85701 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.08130 9.08620 -0.00490 -0.05393 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.60730 11.61350 -0.00620 -0.05339 保德信店頭市場基金 34.83000 34.96000 -0.13000 -0.37185 保德信拉丁美洲基金 6.92000 6.87000 0.05000 0.72780 保德信金平衡基金 28.55000 28.59000 -0.04000 -0.13991 保德信金滿意基金 40.14000 40.21000 -0.07000 -0.17409 保德信科技島基金 24.65000 24.71000 -0.06000 -0.24282 保德信高成長基金 87.47000 87.70000 -0.23000 -0.26226 保德信第一基金 24.96000 24.99000 -0.03000 -0.12005 保德信貨幣市場基金 15.71950 15.71930 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.49680 10.47810 0.01870 0.17847 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.42570 10.40750 0.01820 0.17487 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.81080 10.79630 0.01450 0.13431 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.04350 10.02970 0.01380 0.13759 保德信新世紀基金 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.76460 8.76860 -0.00400 -0.04562 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.23840 11.24350 -0.00510 -0.04536 保德信新興趨勢組合基金 11.54000 11.47000 0.07000 0.61029 保德信瑞騰基金 15.50860 15.50770 0.00090 0.00580 保德信歐洲組合基金 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.04800 10.04000 0.00800 0.07968 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.04890 10.04080 0.00810 0.08067 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10.02130 10.01570 0.00560 0.05591 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.98710 9.98260 0.00450 0.04508 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.08780 2.08940 -0.00160 -0.07658 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74390 2.74600 -0.00210 -0.07647 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31430 0.31420 0.00010 0.03183 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.44800 0.44790 0.00010 0.02233 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.97850 8.97670 0.00180 0.02005 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.93800 11.93390 0.00410 0.03436 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.20070 10.20950 -0.00880 -0.08619 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.09040 12.10070 -0.01030 -0.08512 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.25550 9.25340 0.00210 0.02269 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.99960 10.99720 0.00240 0.02182 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.44090 10.43450 0.00640 0.06133 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36190 10.35820 0.00370 0.03572 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.33620 10.32730 0.00890 0.08618 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.66730 10.65830 0.00900 0.08444 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.28480 10.27820 0.00660 0.06421 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.12290 10.11690 0.00600 0.05931 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.20100 10.19500 0.00600 0.05885 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.10700 10.10180 0.00520 0.05148 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12530 10.12320 0.00210 0.02074 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.30020 11.29120 0.00900 0.07971 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.73260 6.71920 0.01340 0.19943 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.03340 11.01140 0.02200 0.19979 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62540 11.62530 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.07000 19.13000 -0.06000 -0.31364 施羅德樂活中小基金-I類型 4302.330004315.97000 -13.64000 -0.31604 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.69020 10.60510 0.08510 0.80244 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.88530 11.79080 0.09450 0.80147 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.11800 11.03020 0.08780 0.79600 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.71740 9.64010 0.07730 0.80186 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.38360 10.30090 0.08270 0.80284 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.10030 10.02060 0.07970 0.79536 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.12350 11.03490 0.08860 0.80291 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.92030 11.82540 0.09490 0.80251 柏瑞五國金勢力建設基金 6.82000 6.79000 0.03000 0.44183 柏瑞巨人基金 12.53000 12.58000 -0.05000 -0.39746 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.62270 13.62260 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.10000 16.05000 0.05000 0.31153 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.68410 13.67610 0.00800 0.05850 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.99760 11.99040 0.00720 0.06005 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.70220 12.69500 0.00720 0.05672 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.65920 9.65350 0.00570 0.05905 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.18020 7.17610 0.00410 0.05713 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.34850 9.34290 0.00560 0.05994 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.03190 9.02660 0.00530 0.05872 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.42550 11.41920 0.00630 0.05517 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.84070 8.83680 0.00390 0.04413 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.17550 12.16820 0.00730 0.05999 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.85480 11.84790 0.00690 0.05824 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.71260 11.70570 0.00690 0.05895 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.56330 11.55690 0.00640 0.05538 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.51650 9.51090 0.00560 0.05888 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.44390 10.43770 0.00620 0.05940 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.32320 10.31700 0.00620 0.06009 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.16270 10.15710 0.00560 0.05513 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 10.00000 9.99590 0.00410 0.04102 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.00530 11.00170 0.00360 0.03272 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.18800 12.18320 0.00480 0.03940 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.61040 11.60580 0.00460 0.03964 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.74780 9.74450 0.00330 0.03387 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.56410 10.56000 0.00410 0.03883 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.31850 10.31440 0.00410 0.03975 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.70900 10.70550 0.00350 0.03269 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.34810 11.34370 0.00440 0.03879 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.21680 11.21230 0.00450 0.04013 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.74790 9.74470 0.00320 0.03284 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.56440 10.56030 0.00410 0.03882 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.31880 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柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.87870 11.87510 0.00360 0.03032 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.39570 11.39220 0.00350 0.03072 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.58740 10.58440 0.00300 0.02834 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.01170 9.00890 0.00280 0.03108 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.12400 10.12080 0.00320 0.03162 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.11130 10.10850 0.00280 0.02770 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.96170 10.95830 0.00340 0.03103 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.43090 10.42780 0.00310 0.02973 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.57030 10.56730 0.00300 0.02839 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.48880 10.48550 0.00330 0.03147 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.73740 9.73440 0.00300 0.03082 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.71820 9.71600 0.00220 0.02264 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.12840 10.12550 0.00290 0.02864 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.58280 12.56960 0.01320 0.10502 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.98850 11.97630 0.01220 0.10187 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.45110 11.43940 0.01170 0.10228 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.79180 7.78360 0.00820 0.10535 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.82140 9.81140 0.01000 0.10192 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.47090 10.46020 0.01070 0.10229 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.81630 10.80500 0.01130 0.10458 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.46840 11.45670 0.01170 0.10212 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.62440 10.61350 0.01090 0.10270 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.93830 9.92790 0.01040 0.10476 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.69350 10.68250 0.01100 0.10297 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.54750 11.54500 0.00250 0.02165 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.04550 12.04260 0.00290 0.02408 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.13320 11.13030 0.00290 0.02606 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.74260 9.74050 0.00210 0.02156 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.33230 10.32970 0.00260 0.02517 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.27770 10.27500 0.00270 0.02628 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.35380 11.35090 0.00290 0.02555 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.30280 10.30060 0.00220 0.02136 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.60450 10.60170 0.00280 0.02641 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.01960 10.01750 0.00210 0.02096 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.90140 9.89930 0.00210 0.02121 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.55790 10.55530 0.00260 0.02463 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.03160 10.02890 0.00270 0.02692 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.15000 18.10000 0.05000 0.27624 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.72000 16.64000 0.08000 0.48077 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.31410 13.31510 -0.00100 -0.00751 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.91940 10.90740 0.01200 0.11002 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.67500 11.66320 0.01180 0.10117 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.15770 12.14670 0.01100 0.09056 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.25580 11.24350 0.01230 0.10940 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.23670 10.22550 0.01120 0.10953 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.74230 10.73140 0.01090 0.10157 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.70130 10.69160 0.00970 0.09073 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.56360 10.55200 0.01160 0.10993 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.53870 10.52800 0.01070 0.10163 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.50400 10.49240 0.01160 0.11056 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.23000 12.99000 0.24000 1.84758 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 36.36000 37.71000 -1.35000 -3.57995 國泰大中華基金 21.44000 21.47000 -0.03000 -0.13973 國泰小龍基金 16.69000 16.63000 0.06000 0.36079 國泰中小成長基金 45.42000 45.49000 -0.07000 -0.15388 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.35000 19.89000 0.46000 2.31272 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.93250 9.93390 -0.00140 -0.01409 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.77730 8.77850 -0.00120 -0.01367 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.97280 9.97250 0.00030 0.00301 國泰中國新興戰略基金台幣級別 23.45000 22.98000 0.47000 2.04526 國泰中港台基金台幣級別 17.96000 17.56000 0.40000 2.27790 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 27.53000 27.60000 -0.07000 -0.25362 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 37.93000 38.07000 -0.14000 -0.36774 國泰台灣貨幣市場基金 12.38200 12.38190 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.69000 27.66000 0.03000 0.10846 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.93000 10.91000 0.02000 0.18332 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.15000 13.16000 -0.01000 -0.07599 國泰全球資源基金台幣級別 5.62000 5.60000 0.02000 0.35714 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 9.04000 9.01000 0.03000 0.33296 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.11000 21.05000 0.06000 0.28504 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 19.98000 19.98000 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.83650 11.78820 0.04830 0.40973 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 11.00630 10.96130 0.04500 0.41054 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.52000 12.38000 0.14000 1.13086 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.70000 17.62000 0.08000 0.45403 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.89000 14.85000 0.04000 0.26936 國泰科技生化基金 37.80000 37.90000 -0.10000 -0.26385 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 25.69000 25.63000 0.06000 0.23410 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.31000 14.36000 -0.05000 -0.34819 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.83090 40.78710 0.04380 0.10739 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.82970 18.84540 -0.01570 -0.08331 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.56740 21.53690 0.03050 0.14162 國泰高科技基金 12.91000 12.91000 0.00000 0.00000 國泰國泰基金 23.99000 24.05000 -0.06000 -0.24948 國泰富時中國A50基金 20.90000 21.26000 -0.36000 -1.69332 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.01220 11.01100 0.00120 0.01090 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.23820 8.23730 0.00090 0.01093 國泰新興市場基金台幣級別 12.34000 12.21000 0.13000 1.06470 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 11.01270 11.01250 0.00020 0.00182 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.42210 7.42200 0.00010 0.00135 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.26000 15.20000 0.06000 0.39474 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 31.49000 31.77000 -0.28000 -0.88133 國泰價值卓越基金 14.70000 14.71000 -0.01000 -0.06798 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.31680 12.31400 0.00280 0.02274 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.77580 9.75990 0.01590 0.16291 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.58150 8.57810 0.00340 0.03964 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.56490 10.54770 0.01720 0.16307 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.33750 9.33390 0.00360 0.03857 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93600 10.93300 0.00300 0.02744 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69670 9.69340 0.00330 0.03404 第一金大中華基金 24.92000 25.08000 -0.16000 -0.63796 第一金小型精選基金 34.96000 35.19000 -0.23000 -0.65359 第一金中國世紀基金 11.16000 10.90000 0.26000 2.38532 第一金中國世紀基金-人民幣 15.03000 14.68000 0.35000 2.38420 第一金中概平衡基金 23.07000 23.24000 -0.17000 -0.73150 第一金台灣貨幣市場基金 15.20400 15.20380 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 177.34000 177.33800 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.31270 13.29060 0.02210 0.16628 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.44000 12.42000 0.02000 0.16103 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.11660 10.10710 0.00950 0.09399 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N級別 10.11700 10.10740 0.00960 0.09498 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.99320 9.98520 0.00800 0.08012 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.31900 10.30940 0.00960 0.09312 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.19430 10.18620 0.00810 0.07952 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別 10.19440 10.18620 0.00820 0.08050 第一金全球大趨勢基金 22.89000 22.79000 0.10000 0.43879 第一金全球不動產證券化基金A 7.99370 7.99710 -0.00340 -0.04252 第一金全球不動產證券化基金B 5.79920 5.80170 -0.00250 -0.04309 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.90930 9.91480 -0.00550 -0.05547 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.90930 9.91480 -0.00550 -0.05547 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.90930 9.91480 -0.00550 -0.05547 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.90930 9.91480 -0.00550 -0.05547 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.05420 9.04410 0.01010 0.11168 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41670 10.40510 0.01160 0.11148 第一金全球高收益債券基金A 14.92450 14.92210 0.00240 0.01608 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 11.01850 11.01380 0.00470 0.04267 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.95430 9.95110 0.00320 0.03216 第一金全球高收益債券基金B 9.28780 9.28630 0.00150 0.01615 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.09710 10.09290 0.00420 0.04161 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.25530 8.25260 0.00270 0.03272 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.84280 14.82140 0.02140 0.14439 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.64000 13.62000 0.02000 0.14684 第一金亞洲科技基金 22.09000 21.81000 0.28000 1.28381 第一金亞洲新興市場基金 13.73000 13.63000 0.10000 0.73368 第一金店頭市場基金 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 第一金創新趨勢基金 20.92000 21.05000 -0.13000 -0.61758 第一金電子基金 30.82000 31.06000 -0.24000 -0.77270 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 15.04000 14.89000 0.15000 1.00739 統一大滿貫基金 32.29000 32.36000 -0.07000 -0.21632 統一大龍印基金 17.60000 17.31000 0.29000 1.67533 統一大龍騰中國基金 11.50000 11.35000 0.15000 1.32159 統一中小基金 25.24000 25.51000 -0.27000 -1.05841 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.19710 10.20180 -0.00470 -0.04607 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89390 9.89460 -0.00070 -0.00707 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.49110 9.49180 -0.00070 -0.00737 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.64700 11.65240 -0.00540 -0.04634 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.21130 11.21200 -0.00070 -0.00624 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.76780 10.76860 -0.00080 -0.00743 統一台灣動力基金 16.12000 16.46000 -0.34000 -2.06561 統一全天候基金 99.07000 100.46000 -1.39000 -1.38364 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.88260 9.86580 0.01680 0.17029 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.92120 9.90050 0.02070 0.20908 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.85350 9.83370 0.01980 0.20135 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.88260 9.86580 0.01680 0.17029 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.92120 9.90050 0.02070 0.20908 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.85350 9.83370 0.01980 0.20135 統一全球債券組合基金 12.34620 12.34180 0.00440 0.03565 統一全球新科技基金(人民幣) 16.03000 15.91000 0.12000 0.75424 統一全球新科技基金(美元) 15.68000 15.55000 0.13000 0.83601 統一全球新科技基金(新台幣) 14.62000 14.50000 0.12000 0.82759 統一亞太基金 28.05000 27.64000 0.41000 1.48336 統一亞洲大金磚基金 12.66000 12.49000 0.17000 1.36109 統一奔騰基金 53.76000 54.12000 -0.36000 -0.66519 統一強棒貨幣市場基金 16.61240 16.61220 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.34000 24.87000 0.47000 1.88983 統一統信基金 31.10000 31.30000 -0.20000 -0.63898 統一黑馬基金 54.01000 54.40000 -0.39000 -0.71691 統一新亞洲科技能源基金 20.90000 20.62000 0.28000 1.35790 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.79520 8.79830 -0.00310 -0.03523 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.80150 10.80540 -0.00390 -0.03609 統一經建基金 41.73000 42.38000 -0.65000 -1.53374 統一龍馬基金 67.75000 68.10000 -0.35000 -0.51395 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 19.99000 20.34000 -0.35000 -1.72075 野村中小基金 45.09000 45.28000 -0.19000 -0.41961 野村中國機會基金 14.99000 14.67000 0.32000 2.18132 野村巴西基金 5.78000 5.79000 -0.01000 -0.17271 野村日本領先基金 12.52000 12.46000 0.06000 0.48154 野村台灣高股息基金 21.37000 21.44000 -0.07000 -0.32649 野村台灣運籌基金 35.77000 35.84000 -0.07000 -0.19531 野村平衡基金 18.50000 18.52000 -0.02000 -0.10799 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 16.49000 16.42000 0.07000 0.42631 野村全球品牌基金 25.67000 25.58000 0.09000 0.35184 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.31470 8.31710 -0.00240 -0.02886 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.24900 11.25220 -0.00320 -0.02844 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.18650 11.19030 -0.00380 -0.03396 野村全球氣候變遷基金 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 13.05000 12.97000 0.08000 0.61681 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.25000 11.19000 0.06000 0.53619 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.85000 18.73000 0.12000 0.64068 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.96000 11.89000 0.07000 0.58873 野村全球短期收益基金-美元計價 10.62820 10.62760 0.00060 0.00565 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.54930 10.55270 -0.00340 -0.03222 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.06420 10.06100 0.00320 0.03181 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.82290 9.81390 0.00900 0.09171 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.36430 9.35800 0.00630 0.06732 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.18100 11.17750 0.00350 0.03131 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.76550 10.75570 0.00980 0.09111 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.29410 10.28720 0.00690 0.06707 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.21890 11.20220 0.01670 0.14908 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.84010 10.82000 0.02010 0.18577 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.49130 10.47430 0.01700 0.16230 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.49800 10.47810 0.01990 0.18992 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.86520 10.85440 0.01080 0.09950 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.93360 9.90840 0.02520 0.25433 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.69090 9.66690 0.02400 0.24827 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.83800 9.82460 0.01340 0.13639 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.73460 11.71240 0.02220 0.18954 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.89750 12.88450 0.01300 0.10090 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.83880 10.81120 0.02760 0.25529 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.57180 10.54560 0.02620 0.24844 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.93700 10.92200 0.01500 0.13734 野村成長基金 29.21000 29.25000 -0.04000 -0.13675 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.99850 9.97460 0.02390 0.23961 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 9.99160 9.96420 0.02740 0.27498 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.99310 9.96560 0.02750 0.27595 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.99850 9.97460 0.02390 0.23961 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.99160 9.96420 0.02740 0.27498 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.99310 9.96560 0.02750 0.27595 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.76000 9.60000 0.16000 1.66667 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.42000 13.20000 0.22000 1.66667 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.22650 10.22420 0.00230 0.02250 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.17680 10.17060 0.00620 0.06096 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.10020 10.09740 0.00280 0.02773 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.39550 10.39310 0.00240 0.02309 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.30610 10.29980 0.00630 0.06117 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.22900 10.22620 0.00280 0.02738 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.40150 9.39860 0.00290 0.03086 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.09780 10.09860 -0.00080 -0.00792 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.03250 10.02660 0.00590 0.05884 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.73420 13.72990 0.00430 0.03132 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.69640 12.69750 -0.00110 -0.00866 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.49990 10.49370 0.00620 0.05908 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.51590 10.51250 0.00340 0.03234 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.18370 10.17500 0.00870 0.08550 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.71350 9.70880 0.00470 0.04841 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.07130 11.06600 0.00530 0.04789 野村高科技基金 10.25000 10.44000 -0.19000 -1.81992 野村貨幣市場基金 16.21950 16.21930 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.86000 15.74000 0.12000 0.76239 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.34650 8.34570 0.00080 0.00959 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.00410 12.00290 0.00120 0.01000 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.52000 7.38000 0.14000 1.89702 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.42000 8.48000 -0.06000 -0.70755 野村精選貨幣市場基金 12.05790 12.05780 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.89000 11.90000 -0.01000 -0.08403 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 野村歐洲高股息基金季配型 8.42000 8.42000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 野村積極成長基金 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221 野村優質基金 34.86000 35.01000 -0.15000 -0.42845 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.78350 8.77960 0.00390 0.04442 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.13590 8.12880 0.00710 0.08734 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.09340 8.09500 -0.00160 -0.01977 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.37570 11.37060 0.00510 0.04485 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.42130 10.41230 0.00900 0.08644 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.39440 10.39630 -0.00190 -0.01828 野村環球基金-人民幣計價 14.35000 14.31000 0.04000 0.27952 野村環球基金-美元計價 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149 野村環球基金-新臺幣計價 15.56000 15.51000 0.05000 0.32237 野村鴻利基金 21.52000 21.54000 -0.02000 -0.09285 野村鴻揚貨幣市場基金 16.83330 16.83320 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.07000 21.37000 -0.30000 -1.40384 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.34000 13.26000 0.08000 0.60332 野村鑫平衡組合基金 14.21000 14.14000 0.07000 0.49505 野村鑫全球債券組合基金 13.50630 13.50630 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.65000 13.50000 0.15000 1.11111 凱基台灣精五門基金 20.53000 20.55000 -0.02000 -0.09732 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.33000 10.33000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.89060 10.89110 -0.00050 -0.00459 凱基亞太高股息基金 13.40000 13.26000 0.14000 1.05581 凱基亞洲四金磚基金 17.57000 17.38000 0.19000 1.09321 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 14.01000 13.78000 0.23000 1.66909 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 13.14560 12.92170 0.22390 1.73274 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.62000 12.41000 0.21000 1.69218 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51550 11.51540 0.00010 0.00087 凱基開創基金 25.33000 25.36000 -0.03000 -0.11830 凱基雲端趨勢基金 19.52000 19.39000 0.13000 0.67045 凱基新興市場中小基金 18.26000 18.13000 0.13000 0.71704 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.39690 10.39570 0.00120 0.01154 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.44930 8.44830 0.00100 0.01184 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.96000 7.90000 0.06000 0.75949 凱基資源國基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.65850 11.66300 -0.00450 -0.03858 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.40260 10.41190 -0.00930 -0.08932 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 凱基護城河基金-台幣計價A 12.43000 12.42000 0.01000 0.08052 凱基護城河基金-美元計價B 12.49970 12.49030 0.00940 0.07526 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 16.19000 16.33000 -0.14000 -0.85732 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 28.08000 27.60000 0.48000 1.73913 富邦NASDAQ-100基金 26.49000 26.27000 0.22000 0.83746 富邦上証180基金 32.28000 32.79000 -0.51000 -1.55535 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23530 0.23010 0.00520 2.25989 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.06000 6.91000 0.15000 2.17077 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.11000 7.00000 0.11000 1.57143 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 49.74000 51.53000 -1.79000 -3.47370 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.07250 11.06940 0.00310 0.02801 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.24290 10.23590 0.00700 0.06839 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.14180 13.15350 -0.01170 -0.08895 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.94840 1.94910 -0.00070 -0.03591 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.99340 10.05540 -0.06200 -0.61658 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.52830 1.53640 -0.00810 -0.52721 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.54660 11.55120 -0.00460 -0.03982 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70520 1.70530 -0.00010 -0.00586 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17780 10.20790 -0.03010 -0.29487 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52190 1.52590 -0.00400 -0.26214 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.93650 11.80960 0.12690 1.07455 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 11.09210 10.97140 0.12070 1.10013 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.68840 10.57030 0.11810 1.11728 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.68220 10.60060 0.08160 0.76977 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.85030 9.77510 0.07520 0.76930 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.50580 9.43280 0.07300 0.77390 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.44000 14.47000 -0.03000 -0.20733 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 25.70000 25.57000 0.13000 0.50841 富邦日本東証基金 23.10000 23.06000 0.04000 0.17346 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 39.86000 39.91000 -0.05000 -0.12528 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 45.24000 45.46000 -0.22000 -0.48394 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.88000 49.01000 -0.13000 -0.26525 富邦台灣心基金 20.47000 20.58000 -0.11000 -0.53450 富邦台灣釆吉50基金 45.85000 45.96000 -0.11000 -0.23934 富邦台灣科技指數基金 52.52000 52.60000 -0.08000 -0.15209 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29790 0.29770 0.00020 0.06718 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.40100 2.40240 -0.00140 -0.05828 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34630 0.34640 -0.00010 -0.02887 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.87510 10.88080 -0.00570 -0.05239 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.09910 2.10000 -0.00090 -0.04286 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33660 0.33710 -0.00050 -0.14832 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.49380 9.51380 -0.02000 -0.21022 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.03000 22.88000 0.15000 0.65559 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.31000 15.39000 -0.08000 -0.51982 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.46000 28.12000 0.34000 1.20910 富邦吉祥貨幣市場基金 15.59620 15.59600 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 60.71000 60.91000 -0.20000 -0.32835 富邦科技基金 23.39000 23.54000 -0.15000 -0.63721 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 39.81120 39.80790 0.00330 0.00829 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.48360 40.43020 0.05340 0.13208 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.44550 39.42780 0.01770 0.04489 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 14.28000 14.13000 0.15000 1.06157 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 30.44000 31.10000 -0.66000 -2.12219 富邦香港H股基金 20.49000 20.70000 -0.21000 -1.01449 富邦高成長基金 22.82000 22.90000 -0.08000 -0.34934 富邦基金 12.18000 12.21000 -0.03000 -0.24570 富邦深証100基金 11.68000 11.81000 -0.13000 -1.10076 富邦富時歐洲ETF基金 20.73000 20.71000 0.02000 0.09657 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40550 0.40530 0.00020 0.04935 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.42070 12.41920 0.00150 0.01208 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.87370 9.90300 -0.02930 -0.29587 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31130 0.31260 -0.00130 -0.41587 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.29380 9.33980 -0.04600 -0.49252 富邦精準基金 44.55000 44.73000 -0.18000 -0.40241 富邦精銳中小基金 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251 富邦臺灣公司治理100基金 20.48000 20.52000 -0.04000 -0.19493 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.65000 13.78000 -0.13000 -0.94340 富邦標普美國特別股ETF基金 19.97000 19.99000 -0.02000 -0.10005 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.91710 10.83310 0.08400 0.77540 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 11.32040 11.22750 0.09290 0.82743 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.16850 11.07650 0.09200 0.83059 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.77480 10.70550 0.06930 0.64733 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 11.12520 11.04780 0.07740 0.70059 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.95960 10.88070 0.07890 0.72514 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 29.15000 29.19000 -0.04000 -0.13703 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.99800 9.99700 0.00100 0.01000 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 10.00080 9.99720 0.00360 0.03601 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.96450 9.96820 -0.00370 -0.03712 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99820 9.99710 0.00110 0.01100 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.00110 9.99760 0.00350 0.03501 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.96440 9.96810 -0.00370 -0.03712 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.99570 9.99880 -0.00310 -0.03100 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.61290 9.61170 0.00120 0.01248 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.05620 10.05250 0.00370 0.03681 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.78340 9.78680 -0.00340 -0.03474 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.77100 10.76970 0.00130 0.01207 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.52480 10.52100 0.00380 0.03612 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.27610 10.27970 -0.00360 -0.03502 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.87000 9.87320 -0.00320 -0.03241 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.06750 10.07060 -0.00310 -0.03078 富達卓越領航全球組合基金 14.71000 14.63000 0.08000 0.54682 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.80480 9.80360 0.00120 0.01224 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.94140 9.93780 0.00360 0.03623 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.87900 9.88260 -0.00360 -0.03643 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.10730 10.10610 0.00120 0.01187 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.06730 10.06370 0.00360 0.03577 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.02550 10.02840 -0.00290 -0.02892 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.92020 9.92330 -0.00310 -0.03124 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.05140 10.05440 -0.00300 -0.02984 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.24000 10.99000 0.25000 2.27480 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.51000 12.23000 0.28000 2.28945 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.70000 10.46000 0.24000 2.29446 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.03000 9.85000 0.18000 1.82741 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.93000 11.70000 0.23000 1.96581 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.35000 11.13000 0.22000 1.97664 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.06460 10.07360 -0.00900 -0.08934 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.57820 9.58510 -0.00690 -0.07199 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.14990 9.15740 -0.00750 -0.08190 富蘭克林華美中華基金 14.88000 14.48000 0.40000 2.76243 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.19000 20.29000 -0.10000 -0.49285 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.10000 19.13000 -0.03000 -0.15682 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.57000 10.51000 0.06000 0.57088 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.29310 8.30160 -0.00850 -0.10239 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.53230 9.54050 -0.00820 -0.08595 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.97190 9.98040 -0.00850 -0.08517 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.52640 9.53630 -0.00990 -0.10381 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.10510 11.09510 0.01000 0.09013 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.19600 9.18780 0.00820 0.08925 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.77630 9.76750 0.00880 0.09009 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.95400 12.94330 0.01070 0.08267 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.80630 10.79740 0.00890 0.08243 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.26380 10.25760 0.00620 0.06044 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.08000 8.07510 0.00490 0.06068 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.71910 9.71330 0.00580 0.05971 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.83020 10.82560 0.00460 0.04249 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.96600 7.96270 0.00330 0.04144 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.59720 9.59320 0.00400 0.04170 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.57960 10.57220 0.00740 0.06999 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.14490 8.13920 0.00570 0.07003 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.68510 8.70030 -0.01520 -0.17471 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81550 9.83140 -0.01590 -0.16173 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.28180 10.29850 -0.01670 -0.16216 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.02880 13.05160 -0.02280 -0.17469 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.84000 10.81000 0.03000 0.27752 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.20000 10.13000 0.07000 0.69102 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.65000 10.58000 0.07000 0.66163 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.80030 12.75250 0.04780 0.37483 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.01000 9.97000 0.04000 0.40120 富蘭克林華美第一富基金 38.83000 39.14000 -0.31000 -0.79203 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.27110 10.27100 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.71000 13.70000 0.01000 0.07299 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.95000 14.94000 0.01000 0.06693 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.21860 7.15590 0.06270 0.87620 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.25170 11.15560 0.09610 0.86145 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.42530 10.42570 -0.00040 -0.00384 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.37670 11.37710 -0.00040 -0.00352 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.62300 7.62580 -0.00280 -0.03672 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 9.96240 9.96380 -0.00140 -0.01405 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.68290 10.68450 -0.00160 -0.01497 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.17220 11.17630 -0.00410 -0.03668 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 19.89000 19.86000 0.03000 0.15106 復華人民幣貨幣市場基金 11.39020 11.38930 0.00090 0.00790 復華人生目標基金 33.87340 34.12070 -0.24730 -0.72478 復華大中華中小策略基金 10.03000 9.85000 0.18000 1.82741 復華中小精選基金 61.03000 61.78000 -0.75000 -1.21399 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.69000 9.44000 0.25000 2.64831 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.73000 8.50000 0.23000 2.70588 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 12.13000 12.00000 0.13000 1.08333 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 11.30000 11.18000 0.12000 1.07335 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 11.01000 10.88000 0.13000 1.19485 復華台灣智能基金 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092 復華全方位基金 26.24000 26.59000 -0.35000 -1.31628 復華全球大趨勢基金-美元 12.32000 12.18000 0.14000 1.14943 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.83000 18.62000 0.21000 1.12782 復華全球平衡基金-新臺幣 19.90000 19.81000 0.09000 0.45432 復華全球物聯網科技基金-美元 15.32000 15.11000 0.21000 1.38981 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.33000 14.13000 0.20000 1.41543 復華全球原物料基金 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 復華全球消費基金-新臺幣 13.16000 13.00000 0.16000 1.23077 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.49880 11.49870 0.00010 0.00087 復華全球債券基金 13.68830 13.67980 0.00850 0.06214 復華全球債券組合基金 15.02000 15.02000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 復華有利貨幣市場基金 13.40240 13.40220 0.00020 0.00149 復華亞太平衡基金 14.14000 13.97000 0.17000 1.21689 復華亞太成長基金 14.55000 14.29000 0.26000 1.81945 復華東協世紀基金 13.06000 12.99000 0.07000 0.53888 復華南非幣長期收益基金A 12.08000 12.03000 0.05000 0.41563 復華南非幣長期收益基金B 7.94000 7.90000 0.04000 0.50633 復華南非幣短期收益基金A 12.91000 12.89000 0.02000 0.15516 復華南非幣短期收益基金B 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 復華美國新星基金-美元 12.50000 12.38000 0.12000 0.96931 復華美國新星基金-新臺幣 12.31000 12.20000 0.11000 0.90164 復華恒生基金 20.85000 20.96000 -0.11000 -0.52481 復華恒生單日反向一倍基金 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 復華恒生單日正向二倍基金 33.32000 33.57000 -0.25000 -0.74471 復華神盾基金 23.28230 23.47260 -0.19030 -0.81073 復華高成長基金 59.63000 60.07000 -0.44000 -0.73248 復華高益策略組合基金 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.36080 14.36070 0.00010 0.00070 復華富時不動產證券化基金 19.52000 19.50000 0.02000 0.10256 復華復華基金 18.96000 19.11000 -0.15000 -0.78493 復華華人世紀基金 19.98000 19.55000 0.43000 2.19949 復華傳家二號基金 26.48680 26.65460 -0.16780 -0.62953 復華傳家基金 21.66770 21.81630 -0.14860 -0.68114 復華奧林匹克全球組合基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.37000 11.35000 0.02000 0.17621 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 復華新興人民幣短期收益基金 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.30000 20.29000 0.01000 0.04929 復華新興市場高收益債券基金A 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 復華新興市場高收益債券基金B 6.23000 6.22000 0.01000 0.16077 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.39000 13.39000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964 復華新興市場短期收益基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.40000 9.34000 0.06000 0.64240 復華滬深300 A股基金 24.46000 24.81000 -0.35000 -1.41072 復華數位經濟基金 50.18000 50.90000 -0.72000 -1.41454 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.28000 11.01000 0.27000 2.45232 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.24590 10.24480 0.00110 0.01074 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.13870 10.13940 -0.00070 -0.00690 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.24440 10.24330 0.00110 0.01074 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.14350 10.14420 -0.00070 -0.00690 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.48450 9.48420 0.00030 0.00316 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.89140 8.89140 0.00000 0.00000 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.64390 8.64310 0.00080 0.00926 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.41880 11.41850 0.00030 0.00263 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.70840 10.70840 0.00000 0.00000 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.51360 10.51260 0.00100 0.00951 景順主流基金 19.33000 19.36000 -0.03000 -0.15496 景順台灣科技基金 36.72000 36.79000 -0.07000 -0.19027 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.07000 11.06000 0.01000 0.09042 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 景順全球科技基金 19.96000 19.79000 0.17000 0.85902 景順全球康健基金 17.51000 17.42000 0.09000 0.51665 景順貨幣市場基金 15.89970 15.89960 0.00010 0.00063 景順潛力基金 36.38000 36.42000 -0.04000 -0.10983 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.89000 14.74000 0.15000 1.01764 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.55000 13.42000 0.13000 0.96870 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41195 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.95720 8.98850 -0.03130 -0.34822 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.31640 8.34170 -0.02530 -0.30330 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.16250 11.16280 -0.00030 -0.00269 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.34200 10.33860 0.00340 0.03289 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.45000 8.23000 0.22000 2.67315 華南永昌中國A股基金(美元) 8.43000 8.21000 0.22000 2.67966 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.02000 11.70000 0.32000 2.73504 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.68360 9.67510 0.00850 0.08785 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.61620 9.60680 0.00940 0.09785 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.74970 9.74120 0.00850 0.08726 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.68490 9.67540 0.00950 0.09819 華南永昌永昌基金 19.76000 20.05000 -0.29000 -1.44638 華南永昌全球亨利組合基金 14.60400 14.60010 0.00390 0.02671 華南永昌全球神農水資源基金 10.28000 10.27000 0.01000 0.09737 華南永昌全球精品基金 14.26000 14.22000 0.04000 0.28129 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.70000 11.67000 0.03000 0.25707 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.37000 11.33000 0.04000 0.35305 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.41000 13.33000 0.08000 0.60015 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.00000 12.92000 0.08000 0.61920 華南永昌物聯網精選基金 13.37000 13.51000 -0.14000 -1.03627 華南永昌策略報酬基金 10.70000 10.62000 0.08000 0.75330 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.15980 16.15960 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 24.77580 25.05320 -0.27740 -1.10724 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.90430 11.90410 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.06980 10.06700 0.00280 0.02781 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.05170 10.04550 0.00620 0.06172 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.06850 10.06570 0.00280 0.02782 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.04000 10.03380 0.00620 0.06179 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.00920 10.00640 0.00280 0.02798 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 9.94830 9.94210 0.00620 0.06236 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.00920 10.00640 0.00280 0.02798 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.94830 9.94210 0.00620 0.06236 華頓中小型基金 23.57000 23.75000 -0.18000 -0.75789 華頓中國多重機會平衡基金 13.40400 13.13840 0.26560 2.02156 華頓台灣基金 23.99000 24.32000 -0.33000 -1.35691 華頓平安貨幣市場基金 11.48750 11.48740 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 16.10000 16.04000 0.06000 0.37406 華頓全球高收益債券基金A 13.71930 13.71280 0.00650 0.04740 華頓全球高收益債券基金B 8.88240 8.87810 0.00430 0.04843 華頓全球黑鑽油源基金 5.93000 5.90000 0.03000 0.50847 華頓新興亞太債券基金A 10.82320 10.82230 0.00090 0.00832 華頓新興亞太債券基金B 8.46630 8.46560 0.00070 0.00827 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 11.08000 11.10000 -0.02000 -0.18018 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.02620 2.95940 0.06680 2.25721 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.72620 13.42250 0.30370 2.26262 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.45730 0.44720 0.01010 2.25850 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.94740 11.86850 0.07890 0.66478 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.06400 10.99100 0.07300 0.66418 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77340 10.70170 0.07170 0.66999 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.92080 9.85470 0.06610 0.67075 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.29560 11.22150 0.07410 0.66034 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.48220 10.41360 0.06860 0.65875 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.10000 12.81000 0.29000 2.26386 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.44000 11.19000 0.25000 2.23414 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.61000 12.33000 0.28000 2.27088 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.57000 3.51000 0.06000 1.70940 匯豐中國動力基金(台幣) 16.19000 15.91000 0.28000 1.75990 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.53000 0.01000 1.88679 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41880 2.41830 0.00050 0.02068 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03670 2.03640 0.00030 0.01473 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.82430 11.82350 0.00080 0.00677 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.92340 9.92280 0.00060 0.00605 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36480 0.36480 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31460 0.31460 0.00000 0.00000 匯豐五福全球債券組合基金 13.44990 13.44580 0.00410 0.03049 匯豐太平洋精典基金 18.19000 18.06000 0.13000 0.71982 匯豐台灣精典基金 23.50000 23.61000 -0.11000 -0.46590 匯豐全球趨勢組合基金 11.90000 11.86000 0.04000 0.33727 匯豐全球關鍵資源基金 7.89000 7.85000 0.04000 0.50955 匯豐安富基金 24.93000 24.99000 -0.06000 -0.24010 匯豐成功基金 36.85000 36.77000 0.08000 0.21757 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.63000 10.57000 0.06000 0.56764 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.27000 11.21000 0.06000 0.53524 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.86000 10.75000 0.11000 1.02326 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58240 2.58210 0.00030 0.01162 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42830 2.42800 0.00030 0.01236 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.97080 11.97070 0.00010 0.00084 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.58420 8.58360 0.00060 0.00699 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.39090 0.39090 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36090 0.36090 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 7.25000 7.25000 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.70000 14.52000 0.18000 1.23967 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96470 14.96460 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80610 15.80600 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.94000 4.94000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.61630 5.60440 0.01190 0.21233 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01630 9.00480 0.01150 0.12771 匯豐龍鳳基金 50.36000 50.56000 -0.20000 -0.39557 匯豐龍騰電子基金 37.18000 37.30000 -0.12000 -0.32172 匯豐雙高收益債券組合基金 12.64990 12.64480 0.00510 0.04033 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.05000 19.20000 -0.15000 -0.78125 新光中國成長基金(人民幣) 13.17000 12.86000 0.31000 2.41058 新光中國成長基金(美元) 13.71000 13.39000 0.32000 2.38984 新光中國成長基金(新臺幣) 13.32000 13.01000 0.31000 2.38278 新光台灣富貴基金 23.10000 23.17000 -0.07000 -0.30211 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 新光全球生技醫療基金(美元) 11.46000 11.39000 0.07000 0.61457 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.88000 10.80000 0.08000 0.74074 新光全球債券基金(A累積)美元 10.21430 10.21480 -0.00050 -0.00489 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.72010 9.71660 0.00350 0.03602 新光全球債券基金(B配息)美元 9.99470 9.99520 -0.00050 -0.00500 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.50200 9.49860 0.00340 0.03579 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.40280 15.40260 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 24.46000 24.18000 0.28000 1.15798 新光亞洲精選基金-新台幣 24.40000 24.19000 0.21000 0.86813 新光兩岸優勢基金 15.24000 14.89000 0.35000 2.35057 新光店頭基金 25.03000 24.95000 0.08000 0.32064 新光南非幣保本基金 11.27000 11.26000 0.01000 0.08881 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 新光創新科技基金 15.02000 15.15000 -0.13000 -0.85809 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.92640 9.92230 0.00410 0.04132 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.29000 10.29150 -0.00150 -0.01458 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.06360 10.06120 0.00240 0.02385 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.66580 9.66000 0.00580 0.06004 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.03710 10.03850 -0.00140 -0.01395 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.81170 9.80930 0.00240 0.02447 新光福運平衡基金 16.65890 16.71060 -0.05170 -0.30938 新光澳幣八年期保本基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 新光澳幣十年期保本基金 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 新光澳幣保本基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 7.19000 7.11000 0.08000 1.12518 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.06670 10.07020 -0.00350 -0.03476 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.07300 10.07640 -0.00340 -0.03374 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.04350 10.05510 -0.01160 -0.11536 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.05400 10.06560 -0.01160 -0.11524 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.15420 10.17620 -0.02200 -0.21619 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.20100 10.22330 -0.02230 -0.21813 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.18540 14.20280 -0.01740 -0.12251 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.07410 9.08530 -0.01120 -0.12328 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益10年期以上金融債ETF基金 39.99010 39.99750 -0.00740 -0.01850 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.98880 39.99720 -0.00840 -0.02100 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 39.99110 39.99780 -0.00670 -0.01675 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94470 10.94180 0.00290 0.02650 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86690 9.86370 0.00320 0.03244 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.02880 12.67710 0.35170 2.77429 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.11870 9.84580 0.27290 2.77174 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.19000 9.92000 0.27000 2.72177 群益大印度基金-人民幣 13.99460 13.92130 0.07330 0.52653 群益大印度基金-美元 13.67520 13.60390 0.07130 0.52411 群益大印度基金-新臺幣 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.51760 12.50880 0.00880 0.07035 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.54250 12.53410 0.00840 0.06702 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.88120 11.87280 0.00840 0.07075 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.86560 10.85830 0.00730 0.06723 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 群益中小型股基金 43.09000 43.16000 -0.07000 -0.16219 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.34050 10.29920 0.04130 0.40100 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.97460 9.93510 0.03950 0.39758 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.10570 9.06870 0.03700 0.40800 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.35660 9.31920 0.03740 0.40132 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.02550 8.98970 0.03580 0.39823 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.23990 8.20640 0.03350 0.40822 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40180 11.40040 0.00140 0.01228 群益中國高收益債券基金-美元 10.85960 10.85890 0.00070 0.00645 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.30950 10.30820 0.00130 0.01261 群益中國新機會基金-人民幣 8.83120 8.60970 0.22150 2.57268 群益中國新機會基金-美元 10.15860 9.90410 0.25450 2.56964 群益中國新機會基金-新臺幣 9.43000 9.20000 0.23000 2.50000 群益平衡王基金 19.80420 19.79610 0.00810 0.04092 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.24000 8.23000 0.01000 0.12151 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.04000 6.03000 0.01000 0.16584 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.53180 10.52830 0.00350 0.03324 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.44510 10.44190 0.00320 0.03065 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.76560 9.76230 0.00330 0.03380 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.68550 9.68260 0.00290 0.02995 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.13080 10.13760 -0.00680 -0.06708 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.05020 10.05850 -0.00830 -0.08252 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.86160 9.86820 -0.00660 -0.06688 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.82730 9.83540 -0.00810 -0.08236 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.41230 10.40890 0.00340 0.03266 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.80610 7.80350 0.00260 0.03332 群益全球關鍵生技基金-美元 14.02110 13.86820 0.15290 1.10252 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.46000 13.31000 0.15000 1.12697 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445 群益印度中小基金-人民幣 16.08340 15.99620 0.08720 0.54513 群益印度中小基金-美元 14.82090 14.74110 0.07980 0.54134 群益印度中小基金-新臺幣 16.68000 16.59000 0.09000 0.54250 群益多利策略組合基金 11.73000 11.73000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.80000 13.80000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 15.36000 15.31000 0.05000 0.32658 群益安家基金 23.73150 23.85240 -0.12090 -0.50687 群益安穩貨幣市場基金 16.03670 16.03650 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.34000 21.34000 0.00000 0.00000 群益亞太中小基金 13.58000 13.38000 0.20000 1.49477 群益亞太新趨勢平衡基金 17.23000 17.12000 0.11000 0.64252 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.99320 9.99100 0.00220 0.02202 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.89260 7.89080 0.00180 0.02281 群益店頭市場基金 94.06000 95.12000 -1.06000 -1.11438 群益東方盛世基金 9.60000 9.49000 0.11000 1.15911 群益東協成長基金-人民幣 14.32970 14.20910 0.12060 0.84875 群益東協成長基金-美元 13.06890 12.95930 0.10960 0.84572 群益東協成長基金-新臺幣 12.58000 12.47000 0.11000 0.88212 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.16490 11.14090 0.02400 0.21542 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.70170 10.68200 0.01970 0.18442 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.14690 10.12770 0.01920 0.18958 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.24170 10.21980 0.02190 0.21429 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.82010 9.80200 0.01810 0.18466 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.30860 9.29100 0.01760 0.18943 群益長安基金 27.98000 28.36000 -0.38000 -1.33992 群益美國新創亮點基金-美元 13.18400 13.18290 0.00110 0.00834 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000 群益真善美基金 17.21310 17.26910 -0.05600 -0.32428 群益馬拉松基金 114.20000 114.56000 -0.36000 -0.31425 群益深証中小板基金 15.98000 16.08000 -0.10000 -0.62189 群益創新科技基金 30.43000 30.62000 -0.19000 -0.62051 群益華夏盛世基金-人民幣 10.60610 10.38600 0.22010 2.11920 群益華夏盛世基金-美元 10.26860 10.05580 0.21280 2.11619 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.48000 16.14000 0.34000 2.10657 群益奧斯卡基金 27.28000 27.68000 -0.40000 -1.44509 群益新興金鑽基金-美元 13.23000 13.03690 0.19310 1.48118 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.83000 9.69000 0.14000 1.44479 群益葛萊美基金 23.08000 23.44000 -0.36000 -1.53584 群益道瓊美國地產ETF基金 20.21000 20.19000 0.02000 0.09906 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.97000 12.08000 -0.11000 -0.91060 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.34560 11.31040 0.03520 0.31122 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.27860 11.24110 0.03750 0.33360 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.14710 11.11050 0.03660 0.32942 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.78080 8.75360 0.02720 0.31073 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.47740 9.44590 0.03150 0.33348 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.09640 9.06660 0.02980 0.32868 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 30.30000 30.33000 -0.03000 -0.09891 德信中國精選成長基金 12.40000 12.29000 0.11000 0.89504 德信台灣主流中小基金 18.36000 18.42000 -0.06000 -0.32573 德信新興股票組合基金 11.39000 11.31000 0.08000 0.70734 德信萬保貨幣市場基金 11.89980 11.89970 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.83840 10.84320 -0.00480 -0.04427 德信數位時代基金 29.39000 29.49000 -0.10000 -0.33910 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.62510 11.62500 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.35000 17.41000 -0.06000 -0.34463 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.26000 18.16000 0.10000 0.55066 德銀遠東DWS全球神農基金 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.63000 7.62000 0.01000 0.13123 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.56000 10.55000 0.01000 0.09479 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.66570 10.66240 0.00330 0.03095 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.68820 14.68370 0.00450 0.03065 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.62080 8.61290 0.00790 0.09172 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.69920 11.69280 0.00640 0.05473 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.60880 11.60250 0.00630 0.05430 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.26800 13.25910 0.00890 0.06712 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.27000 18.22000 0.05000 0.27442 摩根中小基金 24.56000 24.60000 -0.04000 -0.16260 摩根中國A股基金 15.23000 14.90000 0.33000 2.21477 摩根中國A股基金(美元) 12.29000 12.03000 0.26000 2.16126 摩根中國亮點基金 13.92000 13.70000 0.22000 1.60584 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.03380 11.87210 0.16170 1.36202 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.25080 13.08560 0.16520 1.26246 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.30920 10.17190 0.13730 1.34980 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.14410 12.96770 0.17640 1.36030 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.86680 14.68150 0.18530 1.26213 摩根台灣金磚基金 19.99000 20.06000 -0.07000 -0.34895 摩根台灣增長基金 49.42000 49.55000 -0.13000 -0.26236 摩根平衡基金 27.19000 27.23000 -0.04000 -0.14690 摩根全球α基金 18.51000 18.47000 0.04000 0.21657 摩根全球平衡基金 15.54860 15.45030 0.09830 0.63623 摩根全球發現基金 12.60000 12.54000 0.06000 0.47847 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.11720 10.09730 0.01990 0.19708 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.96390 10.94440 0.01950 0.17817 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.41020 10.39010 0.02010 0.19345 摩根多元入息成長基金-累積型 11.50430 11.48140 0.02290 0.19945 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.08000 11.04800 0.03200 0.28965 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.74910 13.70950 0.03960 0.28885 摩根亞洲基金 57.25000 56.65000 0.60000 1.05914 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.17130 9.16660 0.00470 0.05127 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.52600 10.52330 0.00270 0.02566 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.42390 9.41970 0.00420 0.04459 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.83110 12.82440 0.00670 0.05224 摩根東方內需機會基金 18.19000 18.00000 0.19000 1.05556 摩根東方科技基金 37.69000 37.34000 0.35000 0.93733 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.57000 10.53000 0.04000 0.37987 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.49000 11.44000 0.05000 0.43706 摩根金龍收成基金 22.99000 22.63000 0.36000 1.59081 摩根第一貨幣市場基金 15.04700 15.04690 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 13.68000 13.60000 0.08000 0.58824 摩根新金磚五國基金 11.63000 11.50000 0.13000 1.13043 摩根新絲路基金 10.73000 10.58000 0.15000 1.41777 摩根新興35基金 14.00000 13.84000 0.16000 1.15607 摩根新興日本基金 24.75000 24.57000 0.18000 0.73260 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.27370 8.27060 0.00310 0.03748 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.25930 11.25510 0.00420 0.03732 摩根新興科技基金 57.06000 57.27000 -0.21000 -0.36668 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.80940 8.80670 0.00270 0.03066 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.90060 10.89730 0.00330 0.03028 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.97570 8.92120 0.05450 0.61090 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.90840 9.85190 0.05650 0.57349 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.36410 9.30840 0.05570 0.59838 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.02220 9.96110 0.06110 0.61339 摩根龍揚基金 34.37000 33.83000 0.54000 1.59622 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.20000 11.15000 0.05000 0.44843 摩根環球股票收益基金-累積型 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 摩根總收益組合基金-月配息型 9.55460 9.52640 0.02820 0.29602 摩根總收益組合基金-累積型 11.33810 11.30470 0.03340 0.29545 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.10000 24.39000 -0.29000 -1.18901 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.90390 11.90560 -0.00170 -0.01428 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.24030 11.24250 -0.00220 -0.01957 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.49000 10.49150 -0.00150 -0.01430 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.87700 10.87860 -0.00160 -0.01471 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.27420 10.27620 -0.00200 -0.01946 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.58440 9.58580 -0.00140 -0.01460 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.70390 10.66890 0.03500 0.32806 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.48520 10.44990 0.03530 0.33780 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.31930 10.28580 0.03350 0.32569 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.20190 10.16780 0.03410 0.33537 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.29410 10.26070 0.03340 0.32551 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.17640 10.14240 0.03400 0.33523 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.53750 11.52150 0.01600 0.13887 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.40870 11.39360 0.01510 0.13253 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.35850 10.34390 0.01460 0.14115 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.21020 11.19470 0.01550 0.13846 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.07430 11.05960 0.01470 0.13292 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.05380 10.03970 0.01410 0.14044 聯邦金鑽平衡基金 22.31860 22.55160 -0.23300 -1.03319 聯邦貨幣市場基金 13.12650 13.12630 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.12920 11.13440 -0.00520 -0.04670 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.79360 8.79770 -0.00410 -0.04660 聯邦精選科技基金 12.18000 12.31000 -0.13000 -1.05605 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.36620 16.36010 0.00610 0.03729 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.67490 12.55460 0.12030 0.95821 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.21640 12.09560 0.12080 0.99871 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.81610 11.69930 0.11680 0.99835 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.07610 12.07490 0.00120 0.00994 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.43020 11.42880 0.00140 0.01225 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.08190 11.08070 0.00120 0.01083 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.18250 9.18140 0.00110 0.01198 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.38000 37.46000 -0.08000 -0.21356 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.64000 15.63000 0.01000 0.06398 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.51000 13.50000 0.01000 0.07407 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.12000 14.11000 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