力麗店:公告本公司106年10月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/12/08

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

106年10月底銀行存款餘額:$130,854千元

預計未來三個月(106年11月至107年01月)

(單位:千元)

----------- 106年11月 106年12月 107年01月

期初現金 $130,854 $ 127,710 $118,188

現金收入 $-25,228 $-212,429 $-16,676

現金支出 $ 22,084 $ -19,592 $-18,472

資金調度 $ 0 $ 222,500 $ 0

期末現金 $127,710 $ 118,188 $ 83,040