[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-10-20 08:32
基金名稱 106/10/19 106/10/18 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.16890 10.17000 -0.00110 -0.01082 大華銀臺灣Smart Beta基金 11.05000 10.67000 0.38000 3.56139 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.94070 9.94710 -0.00640 -0.06434 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.98170 9.98160 0.00010 0.00100 中國信託台灣活力基金 14.46000 14.20000 0.26000 1.83099 中國信託台灣優勢基金 17.14000 16.97000 0.17000 1.00177 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88990 9.89330 -0.00340 -0.03437 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.64930 9.69300 -0.04370 -0.45084 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.21640 10.21450 0.00190 0.01860 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.96670 10.00650 -0.03980 -0.39774 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.43330 10.44250 -0.00920 -0.08810 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.18070 8.22570 -0.04500 -0.54707 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.47250 10.45010 0.02240 0.21435 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.35250 9.35580 -0.00330 -0.03527 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.81780 11.86010 -0.04230 -0.35666 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.98810 11.06910 -0.08100 -0.73177 中國信託華盈貨幣市場基金 10.94680 10.94670 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.96620 9.97390 -0.00770 -0.07720 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.96840 9.97600 -0.00760 -0.07618 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.00780 10.00890 -0.00110 -0.01099 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 10.00690 10.00790 -0.00100 -0.00999 中國信託精穩基金 18.28190 18.15510 0.12680 0.69843 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 67.71000 66.47000 1.24000 1.86550 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.08940 11.08850 0.00090 0.00812 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.41630 10.44350 -0.02720 -0.26045 元大上證50基金 31.56000 31.23000 0.33000 1.05668 元大大中華TMT基金-人民幣 13.44000 13.39000 0.05000 0.37341 元大大中華TMT基金-新台幣 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.59000 13.54000 0.05000 0.36928 元大大中華價值指數基金-美元 13.22400 13.20600 0.01800 0.13630 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.48100 17.46000 0.02100 0.12027 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.90100 11.87700 0.02400 0.20207 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.64700 11.65200 -0.00500 -0.04291 元大中國平衡基金-人民幣 3.20000 3.19000 0.01000 0.31348 元大中國平衡基金-新台幣 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868 元大中國高收益點心債券基金 11.14370 11.16260 -0.01890 -0.16932 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50590 10.49750 0.00840 0.08002 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.86990 9.86200 0.00790 0.08011 元大中國機會債券基金-新台幣 9.83990 9.85630 -0.01640 -0.16639 元大巴西指數基金 6.59200 6.58600 0.00600 0.09110 元大巴菲特基金 30.34000 29.98000 0.36000 1.20080 元大日經225基金 26.97000 26.87000 0.10000 0.37216 元大台商收成基金 25.65000 25.60000 0.05000 0.19531 元大台灣50單日反向1倍基金 13.10000 13.14000 -0.04000 -0.30441 元大台灣50單日正向2倍基金 36.85000 36.57000 0.28000 0.76565 元大台灣中型100基金 32.24000 32.06000 0.18000 0.56145 元大台灣加權股價指數基金 24.65900 24.57700 0.08200 0.33365 元大台灣卓越50基金 84.95000 84.63000 0.32000 0.37812 元大台灣金融基金 16.12000 16.11000 0.01000 0.06207 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.74000 30.69000 0.05000 0.16292 元大台灣高股息基金 26.40000 26.35000 0.05000 0.18975 元大台灣電子科技基金 38.59000 38.33000 0.26000 0.67832 元大全球ETF成長組合基金 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 元大全球ETF穩健組合基金 14.64000 14.63000 0.01000 0.06835 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.53000 12.52000 0.01000 0.07987 元大全球不動產證券化基金-美元 12.21100 12.22100 -0.01000 -0.08183 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.76000 6.75000 0.01000 0.14815 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.11000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.44000 6.44000 0.00000 0.00000 元大全球股票入息基金-美元配息 9.86900 9.86400 0.00500 0.05069 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50680 10.52960 -0.02280 -0.21653 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.88790 9.90940 -0.02150 -0.21697 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.62150 9.64440 -0.02290 -0.23744 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.11230 9.13400 -0.02170 -0.23757 元大全球新興市場精選組合基金 14.00000 14.03000 -0.03000 -0.21383 元大全球農業商機基金 16.04000 16.09000 -0.05000 -0.31075 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.43900 9.50200 -0.06300 -0.66302 元大印度指數基金 9.89200 9.96100 -0.06900 -0.69270 元大印度基金 13.19000 13.20000 -0.01000 -0.07576 元大多多基金 20.00000 19.82000 0.18000 0.90817 元大多福基金 56.35000 55.98000 0.37000 0.66095 元大亞太成長基金 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.78110 8.79050 -0.00940 -0.10693 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.44390 7.45190 -0.00800 -0.10736 元大卓越基金 52.92000 52.20000 0.72000 1.37931 元大店頭基金 8.42000 8.30000 0.12000 1.44578 元大泛歐成長基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177 元大美元貨幣市場基金-美元 10.12310 10.12270 0.00040 0.00395 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.28940 9.27990 0.00950 0.10237 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.07950 39.33700 -0.25750 -0.65460 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.84540 18.66880 0.17660 0.94596 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.72870 21.10180 -0.37310 -1.76810 元大美國政府7至10年期債券基金 39.39880 39.43730 -0.03850 -0.09762 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.04470 19.99490 0.04980 0.24906 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.42280 19.51340 -0.09060 -0.46430 元大高科技基金 16.99000 16.70000 0.29000 1.73653 元大得利貨幣市場基金 16.19490 16.19470 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.94120 11.94110 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.25000 14.03000 0.22000 1.56807 元大華夏中小基金 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 元大新中國基金-人民幣 12.26000 12.22000 0.04000 0.32733 元大新中國基金-美元 11.94600 11.93600 0.01000 0.08378 元大新中國基金-新台幣 11.65000 11.64000 0.01000 0.08591 元大新主流基金 24.00000 23.62000 0.38000 1.60881 元大新東協平衡基金-美元 10.06300 10.12400 -0.06100 -0.60253 元大新東協平衡基金-新台幣 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112 元大新興市場ESG策略基金 12.95000 12.96000 -0.01000 -0.07716 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.55760 11.53670 0.02090 0.18116 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.13180 11.13720 -0.00540 -0.04849 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.22230 11.22960 -0.00730 -0.06501 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.23710 10.24380 -0.00670 -0.06541 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.17960 10.18410 -0.00450 -0.04419 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.06380 10.06830 -0.00450 -0.04469 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.12460 10.13070 -0.00610 -0.06021 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.01000 10.01600 -0.00600 -0.05990 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.06900 10.07800 -0.00900 -0.08930 元大新興亞洲基金 11.87000 11.88000 -0.01000 -0.08418 元大萬泰貨幣市場基金 15.05050 15.05030 0.00020 0.00133 元大經貿基金 36.36000 35.84000 0.52000 1.45089 元大滬深300單日反向1倍基金 15.11000 14.99000 0.12000 0.80053 元大滬深300單日正向2倍基金 17.33000 17.56000 -0.23000 -1.30979 元大精準中小基金 23.05000 22.72000 0.33000 1.45246 元大摩臺基金 39.36000 39.20000 0.16000 0.40816 元大標普500基金 23.14000 23.12000 0.02000 0.08651 元大標普500單日反向1倍基金 14.76000 14.78000 -0.02000 -0.13532 元大標普500單日正向2倍基金 29.11000 29.03000 0.08000 0.27558 元大標智滬深300基金 18.73000 18.86000 -0.13000 -0.68929 元大歐洲50基金 25.56000 25.47000 0.09000 0.35336 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 10.05010 9.98910 0.06100 0.61067 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.08520 10.08510 0.00010 0.00099 元大績效基金 50.57000 49.71000 0.86000 1.73003 元大韓國KOSPI200基金 23.64000 23.78000 -0.14000 -0.58873 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.86000 15.58000 0.28000 1.79718 日盛上選基金 31.51000 30.81000 0.70000 2.27199 日盛小而美基金 20.33000 19.93000 0.40000 2.00702 日盛中國內需動力基金 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.01000 11.88000 0.13000 1.09428 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.02000 11.90000 0.12000 1.00840 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.05000 11.93000 0.12000 1.00587 日盛日盛基金 13.80000 13.54000 0.26000 1.92024 日盛目標收益組合基金(美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 日盛全球抗暖化基金 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.21170 10.21440 -0.00270 -0.02643 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.03120 10.08010 -0.04890 -0.48511 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.12460 10.13040 -0.00580 -0.05725 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.94630 9.99770 -0.05140 -0.51412 日盛亞洲機會基金 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 10.34020 10.33940 0.00080 0.00774 日盛首選基金 15.99000 15.71000 0.28000 1.78230 日盛高科技基金 16.22000 15.92000 0.30000 1.88442 日盛貨幣市場基金 14.71520 14.71500 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 36.20000 35.54000 0.66000 1.85706 日盛精選五虎基金 35.57000 35.13000 0.44000 1.25249 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.43610 13.43600 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.47000 34.88000 0.59000 1.69151 台新MSCI中國基金 21.53000 21.44000 0.09000 0.41978 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.17000 19.25000 -0.08000 -0.41558 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.38000 21.17000 0.21000 0.99197 台新大眾貨幣市場基金 14.11150 14.11130 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.92750 9.91550 0.01200 0.12102 台新中美貨幣市場基金-美元 10.40410 10.41550 -0.01140 -0.10945 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.84370 9.85610 -0.01240 -0.12581 台新中國通基金 47.47000 46.74000 0.73000 1.56183 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.19700 15.02400 0.17300 1.15149 台新中國精選中小基金 12.03000 11.98000 0.05000 0.41736 台新主流基金 23.75000 23.58000 0.17000 0.72095 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.17000 20.18000 -0.01000 -0.04955 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67160 0.67200 -0.00040 -0.05952 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.80000 15.81000 -0.01000 -0.06325 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52570 0.52590 -0.00020 -0.03803 台新台灣中小基金 38.49000 38.10000 0.39000 1.02362 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.06360 10.03030 0.03330 0.33199 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.72610 9.70670 0.01940 0.19986 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.50010 10.47910 0.02100 0.20040 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.72730 10.70770 0.01960 0.18305 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.16390 11.14340 0.02050 0.18397 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19175 台新印度基金 15.99000 16.04000 -0.05000 -0.31172 台新亞美短期債券基金 11.06800 11.07400 -0.00600 -0.05418 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.38190 9.38250 -0.00060 -0.00639 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31770 0.31770 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.33720 12.33800 -0.00080 -0.00648 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40900 0.40900 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.05440 11.05430 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.51280 30.23810 0.27470 0.90846 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.89110 9.89060 0.00050 0.00506 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.90230 9.90350 -0.00120 -0.01212 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.06690 10.06640 0.00050 0.00497 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.08320 10.08440 -0.00120 -0.01190 台新新興市場債券基金(A類型) 10.99830 11.00270 -0.00440 -0.03999 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36290 0.36300 -0.00010 -0.02755 台新新興市場債券基金(B類型) 8.62650 8.62990 -0.00340 -0.03940 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.29260 0.29270 -0.00010 -0.03416 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.30000 6.30000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.25300 10.22200 0.03100 0.30327 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 18.39000 18.03000 0.36000 1.99667 未來資產全球大消費基金 14.07000 14.01000 0.06000 0.42827 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447 未來資產亞洲新富基金 20.63000 20.54000 0.09000 0.43817 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.52630 12.52620 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.32000 11.09000 0.23000 2.07394 未來資產新興市場債券基金A 9.27570 9.28140 -0.00570 -0.06141 未來資產新興市場債券基金B 7.41650 7.42100 -0.00450 -0.06064 未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.69000 0.01000 0.08554 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.80260 10.80180 0.00080 0.00741 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.79300 9.80800 -0.01500 -0.15294 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.70880 9.70720 0.00160 0.01648 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.62430 10.62240 0.00190 0.01789 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.55840 8.57040 -0.01200 -0.14002 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.43080 9.44380 -0.01300 -0.13766 永豐中小基金 49.61000 48.64000 0.97000 1.99424 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98600 1.98420 0.00180 0.09072 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49400 2.49190 0.00210 0.08427 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.19960 9.20630 -0.00670 -0.07278 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20220 11.21030 -0.00810 -0.07225 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.54000 4.51000 0.03000 0.66519 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.71000 20.60000 0.11000 0.53398 永豐主流品牌基金 15.48000 15.44000 0.04000 0.25907 永豐永豐基金 33.66000 33.16000 0.50000 1.50784 永豐亞洲民生消費基金 11.96000 11.86000 0.10000 0.84317 永豐南非幣2021保本基金 12.21830 12.22320 -0.00490 -0.04009 永豐高科技基金 21.99000 21.51000 0.48000 2.23152 永豐貨幣市場基金 13.83520 13.83500 0.00020 0.00145 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.27390 2.27020 0.00370 0.16298 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.44020 2.43880 0.00140 0.05741 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41730 8.41730 0.00000 0.00000 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.77820 10.77820 0.00000 0.00000 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.98070 7.97950 0.00120 0.01504 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.71080 11.70910 0.00170 0.01452 永豐臺灣加權ETF基金 55.53000 55.33000 0.20000 0.36147 永豐領航科技基金 35.68000 34.96000 0.72000 2.05950 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.80000 10.77000 0.03000 0.27855 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 永豐趨勢平衡基金 45.72000 44.75000 0.97000 2.16760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.23040 11.22940 0.00100 0.00891 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.72940 9.72900 0.00040 0.00411 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.72940 9.72900 0.00040 0.00411 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.71620 9.71730 -0.00110 -0.01132 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.71620 9.71730 -0.00110 -0.01132 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.65000 11.54000 0.11000 0.95321 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.40000 11.30000 0.10000 0.88496 兆豐國際中小基金 15.14000 14.96000 0.18000 1.20321 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.21000 14.09000 0.12000 0.85167 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.42000 19.27000 0.15000 0.77841 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.36000 19.21000 0.15000 0.78084 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.29000 11.29000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 兆豐國際生命科學基金 16.70000 16.86000 -0.16000 -0.94899 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.31670 10.30610 0.01060 0.10285 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.62550 10.61320 0.01230 0.11589 兆豐國際全球高股息基金 11.15000 11.12000 0.03000 0.26978 兆豐國際全球基金 31.36000 31.38000 -0.02000 -0.06373 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.12070 10.12030 0.00040 0.00395 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.67170 9.66190 0.00980 0.10143 兆豐國際國民基金 24.43000 24.21000 0.22000 0.90872 兆豐國際第一基金 13.99000 13.90000 0.09000 0.64748 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.36460 10.36350 0.00110 0.01061 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.50650 8.50560 0.00090 0.01058 兆豐國際萬全基金 20.87000 20.77000 0.10000 0.48146 兆豐國際電子基金 26.00000 25.65000 0.35000 1.36452 兆豐國際綠鑽基金 8.12000 8.11000 0.01000 0.12330 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.93000 21.90000 0.03000 0.13699 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.65000 17.71000 -0.06000 -0.33879 兆豐國際豐台灣基金 29.94000 29.99000 -0.05000 -0.16672 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.45470 12.45460 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.52000 11.42000 0.10000 0.87566 合庫全球高收益債券基金A類型 11.47260 11.46550 0.00710 0.06192 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.06070 12.04920 0.01150 0.09544 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.97070 10.96290 0.00780 0.07115 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.80590 11.79720 0.00870 0.07375 合庫全球高收益債券基金B類型 8.78400 8.77860 0.00540 0.06151 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.10410 10.09380 0.01030 0.10204 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.57070 9.56380 0.00690 0.07215 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74960 9.74230 0.00730 0.07493 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.97970 9.97250 0.00720 0.07220 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.56000 10.56000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.09340 10.09330 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.95850 9.95710 0.00140 0.01406 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.24790 10.24370 0.00420 0.04100 合庫新興多重收益基金A類型 10.61490 10.61170 0.00320 0.03016 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.91680 11.91120 0.00560 0.04701 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.84420 9.86550 -0.02130 -0.21590 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.37620 10.37200 0.00420 0.04049 合庫新興多重收益基金B類型 8.67730 8.67470 0.00260 0.02997 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.69460 9.68910 0.00550 0.05676 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.98030 10.97180 0.00850 0.07747 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.42000 10.41000 0.01000 0.09606 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.73290 10.73200 0.00090 0.00839 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.03660 10.05570 -0.01910 -0.18994 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69810 9.71830 -0.02020 -0.20786 安聯中國東協基金 15.97000 15.99000 -0.02000 -0.12508 安聯中國策略基金 15.34000 15.28000 0.06000 0.39267 安聯中華新思路基金-人民幣 14.36000 14.30000 0.06000 0.41958 安聯中華新思路基金-美元 13.91000 13.88000 0.03000 0.21614 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.76000 12.74000 0.02000 0.15699 安聯台灣大壩基金 24.39000 23.98000 0.41000 1.70976 安聯台灣科技基金 40.07000 39.71000 0.36000 0.90657 安聯台灣貨幣市場基金 12.44580 12.44570 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 28.17000 27.61000 0.56000 2.02825 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.28020 10.27490 0.00530 0.05158 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.48160 15.47500 0.00660 0.04265 安聯四季成長組合基金-美元 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.22990 12.21780 0.01210 0.09904 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.32180 10.31590 0.00590 0.05719 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.60330 12.59690 0.00640 0.05081 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.12900 10.11820 0.01080 0.10674 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.94040 9.93470 0.00570 0.05737 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70240 9.69750 0.00490 0.05053 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.53000 11.52000 0.01000 0.08681 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.97310 11.96240 0.01070 0.08945 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.08010 11.07510 0.00500 0.04515 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79900 10.79450 0.00450 0.04169 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56600 9.55760 0.00840 0.08789 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.31150 9.30730 0.00420 0.04513 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05210 9.04840 0.00370 0.04089 安聯全球人口趨勢基金 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.97000 36.29000 -0.32000 -0.88179 安聯全球油礦金趨勢基金 8.11000 8.15000 -0.04000 -0.49080 安聯全球計量平衡基金 12.72000 12.72000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28840 12.29440 -0.00600 -0.04880 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.85060 10.85590 -0.00530 -0.04882 安聯全球新興市場基金 18.14000 18.14000 0.00000 0.00000 安聯全球農金趨勢基金 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 安聯全球綠能趨勢基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 安聯亞洲動態策略基金 25.34000 25.38000 -0.04000 -0.15760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01040 10.01350 -0.00310 -0.03096 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.90790 9.91100 -0.00310 -0.03128 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.44090 84.40550 0.03540 0.04194 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.65120 12.65890 -0.00770 -0.06083 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.63210 68.61000 0.02210 0.03221 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.19650 10.20280 -0.00630 -0.06175 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53010 2.53040 -0.00030 -0.01186 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65700 10.66490 -0.00790 -0.07407 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.19910 2.19790 0.00120 0.05460 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.04090 9.04720 -0.00630 -0.06963 宏利台灣動力基金 29.87000 29.45000 0.42000 1.42615 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.53740 10.52890 0.00850 0.08073 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.11830 10.10880 0.00950 0.09398 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.65920 8.65230 0.00690 0.07975 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.57260 8.56460 0.00800 0.09341 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 宏利全球債券組合基金 13.43930 13.43240 0.00690 0.05137 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80480 2.80500 -0.00020 -0.00713 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.11460 12.11870 -0.00410 -0.03383 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20040 9.20320 -0.00280 -0.03042 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.46690 2.46430 0.00260 0.10551 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.25010 11.25220 -0.00210 -0.01866 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.36910 4.36340 0.00570 0.13063 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.67880 0.67800 0.00080 0.11799 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.69000 19.67000 0.02000 0.10168 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 73.45790 73.46130 -0.00340 -0.00463 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.08870 11.10010 -0.01140 -0.10270 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73760 11.72120 0.01640 0.13992 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.52000 10.51950 0.00050 0.00475 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.30700 10.30650 0.00050 0.00485 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49360 9.49260 0.00100 0.01053 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.05070 9.05030 0.00040 0.00442 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.97530 8.97480 0.00050 0.00557 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11430 9.11470 -0.00040 -0.00439 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.85310 2.85130 0.00180 0.06313 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41790 0.41770 0.00020 0.04788 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.83350 12.82790 0.00560 0.04365 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96150 0.95940 0.00210 0.21889 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.13090 8.12740 0.00350 0.04306 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.26600 2.26440 0.00160 0.07066 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32550 0.32540 0.00010 0.03073 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.15940 10.15450 0.00490 0.04825 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37850 0.37760 0.00090 0.23835 宏利萬利貨幣市場基金 13.60990 13.60980 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.68000 2.68000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.19000 12.16000 0.03000 0.24671 宏利臺灣股息收益基金 27.48000 27.20000 0.28000 1.02941 宏利澳幣保本基金 11.68380 11.67920 0.00460 0.03939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.93910 10.93920 -0.00010 -0.00091 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74570 9.76140 -0.01570 -0.16084 保德信大中華基金 29.33000 29.21000 0.12000 0.41082 保德信中小型股基金 47.13000 46.38000 0.75000 1.61708 保德信中國中小基金-人民幣 11.53000 11.53000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 保德信中國中小基金-新臺幣 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.76990 9.71820 0.05170 0.53199 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.75640 9.70410 0.05230 0.53895 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.87230 9.81920 0.05310 0.54078 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.36700 10.31120 0.05580 0.54116 保德信中國品牌基金-人民幣 9.89000 9.79000 0.10000 1.02145 保德信中國品牌基金-美元 9.75000 9.65000 0.10000 1.03627 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.60000 10.49000 0.11000 1.04862 保德信台商全方位基金 35.67000 35.28000 0.39000 1.10544 保德信全球中小基金 28.59000 28.49000 0.10000 0.35100 保德信全球消費商機基金 17.49000 17.48000 0.01000 0.05721 保德信全球基礎建設基金 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251 保德信全球資源基金 7.53000 7.56000 -0.03000 -0.39683 保德信全球醫療生化基金-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.16000 31.20000 -0.04000 -0.12821 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.25200 10.24660 0.00540 0.05270 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.70300 10.69740 0.00560 0.05235 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.52850 9.52510 0.00340 0.03570 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.93520 9.93160 0.00360 0.03625 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.99330 8.99290 0.00040 0.00445 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.15280 11.15230 0.00050 0.00448 保德信亞太基金 22.32000 22.33000 -0.01000 -0.04478 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.19860 9.20260 -0.00400 -0.04347 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.67390 11.67900 -0.00510 -0.04367 保德信店頭市場基金 36.02000 35.42000 0.60000 1.69396 保德信拉丁美洲基金 7.51000 7.48000 0.03000 0.40107 保德信金平衡基金 28.89000 28.73000 0.16000 0.55691 保德信金滿意基金 41.47000 41.03000 0.44000 1.07239 保德信科技島基金 25.48000 25.20000 0.28000 1.11111 保德信高成長基金 90.01000 89.02000 0.99000 1.11211 保德信第一基金 25.70000 25.42000 0.28000 1.10149 保德信貨幣市場基金 15.70980 15.70960 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.39530 10.39290 0.00240 0.02309 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.39460 10.39600 -0.00140 -0.01347 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.70020 10.69890 0.00130 0.01215 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.00450 10.00580 -0.00130 -0.01299 保德信新世紀基金 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.88260 8.88200 0.00060 0.00676 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.25610 11.25530 0.00080 0.00711 保德信新興趨勢組合基金 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123 保德信瑞騰基金 15.49610 15.49600 0.00010 0.00065 保德信歐洲組合基金 10.61000 10.57000 0.04000 0.37843 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.01760 10.01970 -0.00210 -0.02096 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.01760 10.01970 -0.00210 -0.02096 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10.01770 10.01750 0.00020 0.00200 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.98420 9.98420 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11090 2.10950 0.00140 0.06637 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75260 2.74760 0.00500 0.18198 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31730 0.31760 -0.00030 -0.09446 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42860 0.42880 -0.00020 -0.04664 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.11240 9.11880 -0.00640 -0.07018 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01560 12.02480 -0.00920 -0.07651 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.27130 10.26450 0.00680 0.06625 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.08400 12.07610 0.00790 0.06542 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.31460 9.32110 -0.00650 -0.06973 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.98560 10.99320 -0.00760 -0.06913 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.41720 10.41820 -0.00100 -0.00960 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.36740 10.36680 0.00060 0.00579 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31770 10.31910 -0.00140 -0.01357 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.64940 10.65120 -0.00180 -0.01690 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.29890 10.29860 0.00030 0.00291 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.09240 10.09220 0.00020 0.00198 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.17050 10.17010 0.00040 0.00393 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.10550 10.10330 0.00220 0.02178 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.12490 10.12090 0.00400 0.03952 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.43290 11.42270 0.01020 0.08930 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.85640 6.86110 -0.00470 -0.06850 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.10820 11.11580 -0.00760 -0.06837 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62050 11.62040 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.52000 19.23000 0.29000 1.50806 施羅德樂活中小基金-I類型 4392.160004326.87000 65.29000 1.50894 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.96000 13.87000 0.09000 0.64888 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.44000 33.89000 -0.45000 -1.32783 國泰大中華基金 22.07000 21.78000 0.29000 1.33150 國泰小龍基金 16.53000 16.30000 0.23000 1.41104 國泰中小成長基金 46.35000 45.60000 0.75000 1.64474 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.70000 19.52000 0.18000 0.92213 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.74330 0.73620 0.00710 0.96441 國泰中國內需增長基金美元級別 0.71250 0.70580 0.00670 0.94928 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.18510 11.18410 0.00100 0.00894 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68540 1.69040 -0.00500 -0.29579 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.05830 10.07280 -0.01450 -0.14395 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33750 0.33790 -0.00040 -0.11838 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.12000 21.93000 0.19000 0.86639 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.72640 0.72000 0.00640 0.88889 國泰中港台基金台幣級別 16.84000 16.68000 0.16000 0.95923 國泰中港台基金美元級別 0.55970 0.55420 0.00550 0.99242 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.99000 25.92000 0.07000 0.27006 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.80000 13.88000 -0.08000 -0.57637 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.81000 33.53000 0.28000 0.83507 國泰台灣貨幣市場基金 12.37650 12.37640 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.78000 27.39000 0.39000 1.42388 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.36160 2.35000 0.01160 0.49362 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35700 0.35610 0.00090 0.25274 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45720 0.45610 0.00110 0.24118 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.83000 12.75000 0.08000 0.62745 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45150 0.44920 0.00230 0.51202 國泰全球資源基金台幣級別 5.90000 5.91000 -0.01000 -0.16920 國泰全球資源基金美元級別 0.19540 0.19570 -0.00030 -0.15330 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.73000 8.73000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.28910 0.28900 0.00010 0.03460 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40640 0.40590 0.00050 0.12318 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37450 0.37400 0.00050 0.13369 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42630 0.42570 0.00060 0.14094 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.46820 0.46760 0.00060 0.12831 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.73000 20.69000 0.04000 0.19333 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 20.17000 20.14000 0.03000 0.14896 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.99000 11.94000 0.05000 0.41876 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41000 0.40850 0.00150 0.36720 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.67000 17.67000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58530 0.58510 0.00020 0.03418 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.90000 14.90000 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 36.97000 36.20000 0.77000 2.12707 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.50000 24.34000 0.16000 0.65735 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 15.15000 15.26000 -0.11000 -0.72084 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.82890 41.19930 -0.37040 -0.89904 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.15510 18.98580 0.16930 0.89172 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.06250 21.44440 -0.38190 -1.78088 國泰紐幣2021保本基金 11.77080 11.76640 0.00440 0.03739 國泰紐幣八年期保本基金 12.05000 12.04390 0.00610 0.05065 國泰紐幣保本基金 12.08950 12.08860 0.00090 0.00745 國泰高科技基金 12.88000 12.63000 0.25000 1.97941 國泰國泰基金 23.82000 23.37000 0.45000 1.92555 國泰富時中國A50基金 20.12000 20.10000 0.02000 0.09950 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33590 0.33600 -0.00010 -0.02976 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43660 0.43670 -0.00010 -0.02290 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.35020 0.34960 0.00060 0.17162 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45510 0.45440 0.00070 0.15405 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.52000 10.51000 0.01000 0.09515 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34690 0.34660 0.00030 0.08656 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45080 0.45060 0.00020 0.04439 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.09310 11.09270 0.00040 0.00361 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.36620 8.36600 0.00020 0.00239 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36940 0.36940 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27700 0.27700 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.13000 12.05000 0.08000 0.66390 國泰新興市場基金美元級別 0.40170 0.39910 0.00260 0.65147 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27590 2.26970 0.00620 0.27316 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57420 1.56990 0.00430 0.27390 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35450 0.35440 0.00010 0.02822 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37680 0.37660 0.00020 0.05311 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24740 0.24730 0.00010 0.04044 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 11.03380 11.03020 0.00360 0.03264 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50450 7.50200 0.00250 0.03332 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.83000 14.89000 -0.06000 -0.40296 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.57000 33.34000 0.23000 0.68986 國泰價值卓越基金 14.51000 14.19000 0.32000 2.25511 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.28000 11.18000 0.10000 0.89445 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39270 0.38910 0.00360 0.92521 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.38760 12.38350 0.00410 0.03311 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.41020 0.41000 0.00020 0.04878 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 15.80000 15.94000 -0.14000 -0.87829 統一大滿貫基金 32.94000 32.64000 0.30000 0.91912 統一大龍印基金 17.59000 17.59000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 統一中小基金 25.31000 24.70000 0.61000 2.46964 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.34180 10.32850 0.01330 0.12877 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.03750 10.03740 0.00010 0.00100 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.65610 9.65710 -0.00100 -0.01036 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.69330 11.67830 0.01500 0.12844 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.25990 11.25980 0.00010 0.00089 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.84530 10.84640 -0.00110 -0.01014 統一台灣動力基金 15.99000 15.63000 0.36000 2.30326 統一全天候基金 101.45000 99.24000 2.21000 2.22692 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.95380 9.93860 0.01520 0.15294 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.99600 9.99350 0.00250 0.02502 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.96320 9.96190 0.00130 0.01305 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.95380 9.93860 0.01520 0.15294 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.99600 9.99350 0.00250 0.02502 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.96320 9.96190 0.00130 0.01305 統一全球債券組合基金 12.40410 12.40490 -0.00080 -0.00645 統一全球新科技基金(人民幣) 15.61000 15.48000 0.13000 0.83979 統一全球新科技基金(美元) 15.26000 15.14000 0.12000 0.79260 統一全球新科技基金(新台幣) 14.31000 14.21000 0.10000 0.70373 統一亞太基金 26.88000 26.85000 0.03000 0.11173 統一亞洲大金磚基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078 統一奔騰基金 52.98000 52.05000 0.93000 1.78674 統一強棒貨幣市場基金 16.60320 16.60300 0.00020 0.00120 統一強漢基金 25.33000 25.57000 -0.24000 -0.93860 統一統信基金 31.57000 31.07000 0.50000 1.60927 統一黑馬基金 53.50000 52.56000 0.94000 1.78843 統一新亞洲科技能源基金 21.03000 20.92000 0.11000 0.52581 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.88910 8.88770 0.00140 0.01575 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.82540 10.82360 0.00180 0.01663 統一經建基金 42.69000 41.79000 0.90000 2.15363 統一龍馬基金 66.80000 65.66000 1.14000 1.73622 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 19.99000 19.67000 0.32000 1.62684 野村中小基金 45.17000 44.14000 1.03000 2.33348 野村中國機會基金 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928 野村巴西基金 6.38000 6.35000 0.03000 0.47244 野村日本領先基金 11.72000 11.78000 -0.06000 -0.50934 野村台灣高股息基金 21.22000 21.21000 0.01000 0.04715 野村台灣運籌基金 36.36000 35.84000 0.52000 1.45089 野村平衡基金 18.77000 18.56000 0.21000 1.13147 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418 野村全球生技醫療基金 17.52000 17.62000 -0.10000 -0.56754 野村全球品牌基金 25.12000 25.12000 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.37750 8.40260 -0.02510 -0.29872 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.27690 11.31080 -0.03390 -0.29971 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.18100 11.19370 -0.01270 -0.11346 野村全球氣候變遷基金 8.23000 8.23000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.77000 12.77000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.44000 18.44000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-美元計價 10.59850 10.59530 0.00320 0.03020 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.54810 10.55130 -0.00320 -0.03033 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.10940 10.08560 0.02380 0.23598 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.88230 9.86120 0.02110 0.21397 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.45830 9.44300 0.01530 0.16202 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.07560 11.04950 0.02610 0.23621 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.69890 10.67600 0.02290 0.21450 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.26370 10.24710 0.01660 0.16200 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.07600 11.07090 0.00510 0.04607 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.74260 10.74130 0.00130 0.01210 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.43490 10.43890 -0.00400 -0.03832 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.34880 10.34710 0.00170 0.01643 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.64940 10.62980 0.01960 0.18439 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.81360 9.81530 -0.00170 -0.01732 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.62510 9.62980 -0.00470 -0.04881 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.66660 9.66420 0.00240 0.02483 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.48360 11.48160 0.00200 0.01742 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.48220 12.45430 0.02790 0.22402 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.64420 10.64600 -0.00180 -0.01691 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.43610 10.44120 -0.00510 -0.04884 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.67000 10.66750 0.00250 0.02344 野村成長基金 30.47000 30.26000 0.21000 0.69399 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.35000 13.29000 0.06000 0.45147 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.26520 10.24370 0.02150 0.20989 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.23510 10.21660 0.01850 0.18108 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.19740 10.18300 0.01440 0.14141 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.32140 10.29980 0.02160 0.20971 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.27820 10.25960 0.01860 0.18129 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.24050 10.22600 0.01450 0.14180 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.64410 10.63230 0.01180 0.11098 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.33410 10.32710 0.00700 0.06778 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.91300 9.91230 0.00070 0.00706 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.13970 11.13890 0.00080 0.00718 野村泰國基金 40.31000 40.81000 -0.50000 -1.22519 野村高科技基金 10.25000 10.09000 0.16000 1.58573 野村貨幣市場基金 16.20990 16.20970 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.34000 15.36000 -0.02000 -0.13021 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45960 8.45930 0.00030 0.00355 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.06270 12.06230 0.00040 0.00332 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.62000 7.58000 0.04000 0.52770 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.66000 8.66000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.05380 12.05370 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.96000 10.93000 0.03000 0.27447 野村歐洲高股息基金季配型 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377 野村歐洲高股息基金累積型 11.94000 11.90000 0.04000 0.33613 野村積極成長基金 12.80000 12.71000 0.09000 0.70810 野村優質基金 36.25000 35.87000 0.38000 1.05938 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88350 8.87670 0.00680 0.07661 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22900 8.22490 0.00410 0.04985 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.21230 8.21210 0.00020 0.00244 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.36790 11.35920 0.00870 0.07659 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.44870 10.44350 0.00520 0.04979 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.45490 10.45460 0.00030 0.00287 野村環球基金-人民幣計價 13.84000 13.82000 0.02000 0.14472 野村環球基金-美元計價 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 野村環球基金-新臺幣計價 15.17000 15.16000 0.01000 0.06596 野村鴻利基金 21.74000 21.52000 0.22000 1.02230 野村鴻揚貨幣市場基金 16.82800 16.82790 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.12000 21.92000 0.20000 0.91241 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375 野村鑫平衡組合基金 14.13000 14.14000 -0.01000 -0.07072 野村鑫全球債券組合基金 13.59200 13.59360 -0.00160 -0.01177 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.81000 13.84000 -0.03000 -0.21676 凱基台灣精五門基金 21.45000 21.28000 0.17000 0.79887 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.74460 10.73480 0.00980 0.09129 凱基亞太高股息基金 13.54000 13.52000 0.02000 0.14793 凱基亞洲四金磚基金 16.80000 16.74000 0.06000 0.35842 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.75000 13.70000 0.05000 0.36496 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.88040 12.84770 0.03270 0.25452 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.44000 12.41000 0.03000 0.24174 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51000 11.50990 0.00010 0.00087 凱基開創基金 25.38000 25.17000 0.21000 0.83433 凱基雲端趨勢基金 19.01000 18.96000 0.05000 0.26371 凱基新興市場中小基金 18.66000 18.63000 0.03000 0.16103 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.06000 8.05000 0.01000 0.12422 凱基資源國基金 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.54320 11.52730 0.01590 0.13793 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.15270 10.14820 0.00450 0.04434 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 12.23000 12.20000 0.03000 0.24590 凱基護城河基金-美元計價B 12.22780 12.18780 0.04000 0.32820 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 16.99000 16.98000 0.01000 0.05889 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 25.83000 25.88000 -0.05000 -0.19320 富邦NASDAQ-100基金 25.50000 25.53000 -0.03000 -0.11751 富邦上証180基金 31.91000 31.94000 -0.03000 -0.09393 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23160 0.23010 0.00150 0.65189 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.99000 6.95000 0.04000 0.57554 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.40000 7.34000 0.06000 0.81744 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.00000 46.61000 -0.61000 -1.30873 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.01820 11.01730 0.00090 0.00817 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.25370 10.27700 -0.02330 -0.22672 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.19350 13.18260 0.01090 0.08268 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96010 1.95980 0.00030 0.01531 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.13980 10.13150 0.00830 0.08192 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55270 1.55250 0.00020 0.01288 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.54610 11.54290 0.00320 0.02772 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70670 1.70870 -0.00200 -0.11705 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22930 10.22650 0.00280 0.02738 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.53110 1.53290 -0.00180 -0.11742 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.73850 11.69390 0.04460 0.38140 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.91360 10.88480 0.02880 0.26459 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.57760 10.56050 0.01710 0.16192 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.56830 10.52820 0.04010 0.38088 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.75520 9.72940 0.02580 0.26518 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.47090 9.45560 0.01530 0.16181 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.20000 15.29000 -0.09000 -0.58862 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 23.55000 23.27000 0.28000 1.20327 富邦日本東証基金 22.17000 22.09000 0.08000 0.36215 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.70000 38.71000 -0.01000 -0.02583 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.97000 47.76000 0.21000 0.43970 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.14000 50.94000 0.20000 0.39262 富邦台灣心基金 20.33000 20.06000 0.27000 1.34596 富邦台灣釆吉50基金 49.68000 49.50000 0.18000 0.36364 富邦台灣科技指數基金 55.03000 54.76000 0.27000 0.49306 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29770 0.29730 0.00040 0.13454 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34770 0.34800 -0.00030 -0.08621 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.93890 10.95220 -0.01330 -0.12144 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33890 0.33920 -0.00030 -0.08844 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.58050 9.59220 -0.01170 -0.12197 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.01000 23.07000 -0.06000 -0.26008 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.40000 15.39000 0.01000 0.06498 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.56000 28.62000 -0.06000 -0.20964 富邦吉祥貨幣市場基金 15.58710 15.58690 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 60.75000 60.01000 0.74000 1.23313 富邦科技基金 23.73000 23.25000 0.48000 2.06452 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.14970 40.15090 -0.00120 -0.00299 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.24930 40.60640 -0.35710 -0.87942 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.83830 39.95210 -0.11380 -0.28484 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 14.27000 14.03000 0.24000 1.71062 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 31.50000 32.61000 -1.11000 -3.40386 富邦香港H股基金 20.75000 21.20000 -0.45000 -2.12264 富邦高成長基金 22.58000 22.28000 0.30000 1.34650 富邦基金 11.99000 11.78000 0.21000 1.78268 富邦深証100基金 11.51000 11.62000 -0.11000 -0.94664 富邦富時歐洲ETF基金 20.91000 20.90000 0.01000 0.04785 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40760 0.40740 0.00020 0.04909 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.50550 12.50720 -0.00170 -0.01359 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.00410 10.00540 -0.00130 -0.01299 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31570 0.31560 0.00010 0.03169 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.45230 9.45360 -0.00130 -0.01375 富邦精準基金 44.65000 43.97000 0.68000 1.54651 富邦精銳中小基金 10.74000 10.56000 0.18000 1.70455 富邦臺灣公司治理100基金 22.31000 22.25000 0.06000 0.26966 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.53000 14.43000 0.10000 0.69300 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.43790 10.36620 0.07170 0.69167 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.82490 10.77670 0.04820 0.44726 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.75920 10.71520 0.04400 0.41063 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.33000 10.25900 0.07100 0.69208 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.66870 10.62120 0.04750 0.44722 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.58600 10.54270 0.04330 0.41071 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.26000 30.12000 0.14000 0.46481 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.90750 9.92000 -0.01250 -0.12601 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.31960 10.33260 -0.01300 -0.12582 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.98560 9.99810 -0.01250 -0.12502 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.09930 10.11190 -0.01260 -0.12461 富達卓越領航全球組合基金 14.54000 14.50000 0.04000 0.27586 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.99780 10.01220 -0.01440 -0.14382 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.04650 10.06060 -0.01410 -0.14015 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.02170 10.03610 -0.01440 -0.14348 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.06930 10.08370 -0.01440 -0.14280 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.05000 10.99000 0.06000 0.54595 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.30000 12.27000 0.03000 0.24450 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.86000 11.88000 -0.02000 -0.16835 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16710 10.15510 0.01200 0.11817 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.69180 9.69240 -0.00060 -0.00619 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.30420 9.30700 -0.00280 -0.03008 富蘭克林華美中華基金 14.84000 14.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.83000 20.56000 0.27000 1.31323 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.15000 19.09000 0.06000 0.31430 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.33730 8.34690 -0.00960 -0.11501 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.55800 9.56650 -0.00850 -0.08885 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.93620 9.94510 -0.00890 -0.08949 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.53240 9.54340 -0.01100 -0.11526 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.07470 11.06340 0.01130 0.10214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.27130 9.26190 0.00940 0.10149 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.89830 9.88820 0.01010 0.10214 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.85030 12.83090 0.01940 0.15120 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.84200 10.82570 0.01630 0.15057 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.27570 10.26630 0.00940 0.09156 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.16710 8.15970 0.00740 0.09069 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.84610 9.83710 0.00900 0.09149 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.88890 10.88200 0.00690 0.06341 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.08830 8.08320 0.00510 0.06309 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.76440 9.75830 0.00610 0.06251 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.58620 10.57600 0.01020 0.09644 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.22910 8.22110 0.00800 0.09731 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.85290 8.85430 -0.00140 -0.01581 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.95340 9.95250 0.00090 0.00904 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.36160 10.36060 0.00100 0.00965 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.18990 13.19210 -0.00220 -0.01668 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.04000 9.91000 0.13000 1.31181 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 11.51000 11.36000 0.15000 1.32042 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.05000 11.04000 0.01000 0.09058 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.69580 12.70300 -0.00720 -0.05668 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 38.97000 38.46000 0.51000 1.32605 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.26430 10.26410 0.00020 0.00195 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.44000 13.41000 0.03000 0.22371 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.19320 7.22880 -0.03560 -0.49247 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.33160 11.35970 -0.02810 -0.24737 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.53680 10.54060 -0.00380 -0.03605 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.38580 11.38990 -0.00410 -0.03600 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.76660 7.76760 -0.00100 -0.01287 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.10920 10.10750 0.00170 0.01682 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.73170 10.72990 0.00180 0.01678 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.26780 11.26920 -0.00140 -0.01242 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.33980 11.33890 0.00090 0.00794 復華台灣智能基金 11.37000 11.39000 -0.02000 -0.17559 復華恒生基金 20.94000 20.93000 0.01000 0.04778 復華恒生單日反向一倍基金 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華恒生單日正向二倍基金 33.37000 33.43000 -0.06000 -0.17948 復華滬深300 A股基金 24.13000 23.97000 0.16000 0.66750 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.14000 11.08000 0.06000 0.54152 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.22050 10.21600 0.00450 0.04405 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.14060 10.13830 0.00230 0.02269 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.21900 10.21450 0.00450 0.04406 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.14580 10.14350 0.00230 0.02267 景順主流基金 20.24000 20.10000 0.14000 0.69652 景順台灣科技基金 36.26000 35.70000 0.56000 1.56863 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 景順全球科技基金 19.34000 19.30000 0.04000 0.20725 景順全球康健基金 17.71000 17.67000 0.04000 0.22637 景順貨幣市場基金 15.89220 15.89210 0.00010 0.00063 景順潛力基金 38.11000 37.78000 0.33000 0.87348 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.60000 14.55000 0.05000 0.34364 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.37000 13.32000 0.05000 0.37538 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.03420 9.02990 0.00430 0.04762 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.44560 8.45080 -0.00520 -0.06153 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.07570 11.07060 0.00510 0.04607 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.39670 10.40310 -0.00640 -0.06152 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.39000 8.47000 -0.08000 -0.94451 華南永昌中國A股基金(美元) 8.38000 8.46000 -0.08000 -0.94563 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.03000 12.15000 -0.12000 -0.98765 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.66770 9.66740 0.00030 0.00310 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.65880 9.66010 -0.00130 -0.01346 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.73380 9.73350 0.00030 0.00308 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.72790 9.72920 -0.00130 -0.01336 華南永昌永昌基金 19.23000 18.86000 0.37000 1.96182 華南永昌全球亨利組合基金 14.65050 14.65150 -0.00100 -0.00683 華南永昌全球神農水資源基金 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 華南永昌全球精品基金 13.77000 13.72000 0.05000 0.36443 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.47000 11.45000 0.02000 0.17467 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585 華南永昌物聯網精選基金 13.72000 13.47000 0.25000 1.85598 華南永昌策略報酬基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.15110 16.15100 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 23.61320 23.24460 0.36860 1.58574 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.89770 11.89750 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.04320 10.04020 0.00300 0.02988 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.07560 10.09730 -0.02170 -0.21491 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.04320 10.04020 0.00300 0.02988 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.07560 10.09730 -0.02170 -0.21491 華頓中小型基金 23.56000 23.39000 0.17000 0.72681 華頓中國多重機會平衡基金 13.09410 13.02480 0.06930 0.53206 華頓台灣基金 24.16000 23.57000 0.59000 2.50318 華頓平安貨幣市場基金 11.48120 11.48110 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.51000 15.52000 -0.01000 -0.06443 華頓全球高收益債券基金A 13.79870 13.79270 0.00600 0.04350 華頓全球高收益債券基金B 9.03070 9.02680 0.00390 0.04320 華頓全球黑鑽油源基金 5.82000 5.83000 -0.01000 -0.17153 華頓新興亞太債券基金A 10.88360 10.89420 -0.01060 -0.09730 華頓新興亞太債券基金B 8.57860 8.58690 -0.00830 -0.09666 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.81000 19.59000 0.22000 1.12302 新光中國成長基金(人民幣) 12.71000 12.69000 0.02000 0.15760 新光中國成長基金(美元) 13.23000 13.22000 0.01000 0.07564 新光中國成長基金(新臺幣) 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 新光台灣富貴基金 22.76000 22.66000 0.10000 0.44131 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 新光全球生技醫療基金(美元) 11.63000 11.66000 -0.03000 -0.25729 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 新光全球債券基金(A累積)美元 10.23880 10.24940 -0.01060 -0.10342 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.80410 9.81130 -0.00720 -0.07338 新光全球債券基金(B配息)美元 10.06060 10.07140 -0.01080 -0.10723 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.62640 9.63340 -0.00700 -0.07266 新光吉星貨幣市場基金 15.39430 15.39410 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 23.98000 24.08000 -0.10000 -0.41528 新光亞洲精選基金-新台幣 23.87000 23.87000 0.00000 0.00000 新光兩岸優勢基金 15.08000 15.10000 -0.02000 -0.13245 新光店頭基金 24.98000 24.61000 0.37000 1.50345 新光南非幣保本基金 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 27.48000 27.08000 0.40000 1.47710 新光創新科技基金 15.49000 15.26000 0.23000 1.50721 新光福運平衡基金 16.55710 16.50950 0.04760 0.28832 新光澳幣八年期保本基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 新光澳幣十年期保本基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 新光澳幣保本基金 11.60000 11.60000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益深証中小板基金 16.33000 16.30000 0.03000 0.18405 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.36000 31.03000 0.33000 1.06349 德信中國精選成長基金 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434 德信台灣主流中小基金 19.01000 18.71000 0.30000 1.60342 德信新興股票組合基金 11.36000 11.37000 -0.01000 -0.08795 德信萬保貨幣市場基金 11.89300 11.89290 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.89660 10.90510 -0.00850 -0.07795 德信數位時代基金 30.89000 30.67000 0.22000 0.71731 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.61760 11.61750 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.35000 18.13000 0.22000 1.21346 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 12.58000 12.67000 -0.09000 -0.71034 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.64000 12.73000 -0.09000 -0.70699 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.05000 18.09000 -0.04000 -0.22112 德銀遠東DWS全球神農基金 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.71000 7.71000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.22000 24.79000 0.43000 1.73457 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.70570 10.69590 0.00980 0.09162 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.55010 10.54210 0.00800 0.07589 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.13420 10.12850 0.00570 0.05628 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.08010 10.07650 0.00360 0.03573 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.13420 10.12850 0.00570 0.05628 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.08010 10.07650 0.00360 0.03573 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.36300 11.37130 -0.00830 -0.07299 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.28060 11.29150 -0.01090 -0.09653 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.30100 10.31240 -0.01140 -0.11055 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.10920 11.11730 -0.00810 -0.07286 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.02110 11.03170 -0.01060 -0.09609 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.06490 10.07600 -0.01110 -0.11016 聯邦金鑽平衡基金 23.17280 22.81300 0.35980 1.57717 聯邦貨幣市場基金 13.11900 13.11880 0.00020 0.00152 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.29110 11.26900 0.02210 0.19611 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.01150 8.99380 0.01770 0.19680 聯邦精選科技基金 12.63000 12.40000 0.23000 1.85484 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.49660 16.49310 0.00350 0.02122 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.65990 12.71080 -0.05090 -0.40045 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.36700 12.45680 -0.08980 -0.72089 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.98170 12.06870 -0.08700 -0.72087 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.95000 38.70000 0.25000 0.64599 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.68000 15.67000 0.01000 0.06382 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.78000 13.76000 0.02000 0.14535 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.35000 14.34000 0.01000 0.06974 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.75000 8.74000 0.01000 0.11442 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 11.25000 11.25000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.85000 11.84000 0.01000 0.08446 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.56000 15.54000 0.02000 0.12870 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.44000 15.42000 0.02000 0.12970 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.87000 19.86000 0.01000 0.05035 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.28000 18.27000 0.01000 0.05473 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.92000 15.91000 0.01000 0.06285 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.48000 16.47000 0.01000 0.06072 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.67000 15.66000 0.01000 0.06386 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.96000 15.95000 0.01000 0.06270 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.35000 18.36000 -0.01000 -0.05447 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.42000 17.43000 -0.01000 -0.05737 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067 聯博貨幣市場基金 14.96300 14.96290 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.91370 10.91180 0.00190 0.01741 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.33690 8.33550 0.00140 0.01680 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 15.01660 15.01220 0.00440 0.02931 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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