[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-07-13 08:33
基金名稱 106/07/12 106/07/11 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.02850 10.02700 0.00150 0.01496 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 12.49000 12.36000 0.13000 1.05178 中國信託台灣優勢基金 15.54000 15.43000 0.11000 0.71290 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.37000 9.39000 -0.02000 -0.21299 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.98000 8.98000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88500 9.88400 0.00100 0.01012 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.80710 9.80610 0.00100 0.01020 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.13210 10.13430 -0.00220 -0.02171 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.05420 10.05640 -0.00220 -0.02188 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.32130 10.31790 0.00340 0.03295 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.24210 8.23940 0.00270 0.03277 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.99280 9.98800 0.00480 0.04806 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.01380 9.00950 0.00430 0.04773 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.03160 10.97710 0.05450 0.49649 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.41630 10.36470 0.05160 0.49784 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93520 10.93510 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 16.70410 16.59370 0.11040 0.66531 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 59.51000 58.96000 0.55000 0.93284 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.00180 11.00070 0.00110 0.01000 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.19960 10.18850 0.01110 0.10895 元大上證50基金 28.82000 28.93000 -0.11000 -0.38023 元大大中華TMT基金-人民幣 12.00000 11.98000 0.02000 0.16694 元大大中華TMT基金-新台幣 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.80000 12.64000 0.16000 1.26582 元大大中華價值指數基金-美元 12.13100 11.96600 0.16500 1.37891 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.24600 16.02000 0.22600 1.41074 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.52500 10.44900 0.07600 0.72734 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.15800 10.07500 0.08300 0.82382 元大中國平衡基金-人民幣 3.15000 3.13000 0.02000 0.63898 元大中國平衡基金-新台幣 14.12000 14.01000 0.11000 0.78515 元大中國高收益點心債券基金 10.90560 10.89050 0.01510 0.13865 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53230 10.53030 0.00200 0.01899 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.93680 9.94890 -0.01210 -0.12162 元大中國機會債券基金-新台幣 9.72980 9.71830 0.01150 0.11833 元大巴西指數基金 5.49800 5.42700 0.07100 1.30827 元大巴菲特基金 27.07000 26.73000 0.34000 1.27198 元大日經225基金 25.23000 25.32000 -0.09000 -0.35545 元大台商收成基金 25.76000 25.73000 0.03000 0.11660 元大台灣50單日反向1倍基金 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168 元大台灣50單日正向2倍基金 33.24000 33.33000 -0.09000 -0.27003 元大台灣中型100基金 29.86000 29.69000 0.17000 0.57258 元大台灣加權股價指數基金 23.38800 23.32600 0.06200 0.26580 元大台灣卓越50基金 81.66000 81.65000 0.01000 0.01225 元大台灣金融基金 15.79000 15.74000 0.05000 0.31766 元大台灣高股息基金 26.04000 25.93000 0.11000 0.42422 元大台灣電子科技基金 35.86000 35.84000 0.02000 0.05580 元大全球ETF成長組合基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 元大全球ETF穩健組合基金 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.09000 12.00000 0.09000 0.75000 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.60000 0.03000 0.34884 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.85000 11.78000 0.07000 0.59423 元大全球不動產證券化基金-美元 11.22300 11.15000 0.07300 0.65471 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.76000 -0.01000 -0.14793 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.99000 7.98000 0.01000 0.12531 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.37000 6.36000 0.01000 0.15723 元大全球股票入息基金-美元配息 9.37400 9.36200 0.01200 0.12818 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.37360 10.36580 0.00780 0.07525 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.87960 9.87210 0.00750 0.07597 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.61660 9.60680 0.00980 0.10201 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.21740 9.20810 0.00930 0.10100 元大全球新興市場精選組合基金 13.01000 12.90000 0.11000 0.85271 元大全球農業商機基金 15.44000 15.42000 0.02000 0.12970 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 元大印尼指數基金 9.56900 9.55700 0.01200 0.12556 元大印度指數基金 9.64600 9.64500 0.00100 0.01037 元大印度基金 12.03000 12.07000 -0.04000 -0.33140 元大多多基金 19.16000 18.93000 0.23000 1.21500 元大多福基金 54.56000 54.05000 0.51000 0.94357 元大亞太成長基金 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.71990 8.71330 0.00660 0.07575 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.45130 7.46560 -0.01430 -0.19155 元大卓越基金 47.74000 47.17000 0.57000 1.20840 元大店頭基金 7.86000 7.72000 0.14000 1.81347 元大泛歐成長基金 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 元大美元貨幣市場基金-美元 10.08750 10.08730 0.00020 0.00198 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.33870 9.37040 -0.03170 -0.33830 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.12400 39.06670 0.05730 0.14667 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.31220 19.31170 0.00050 0.00259 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.21780 20.20610 0.01170 0.05790 元大美國政府7至10年期債券基金 39.67490 39.59610 0.07880 0.19901 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.19770 20.21260 -0.01490 -0.07372 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.48080 19.45070 0.03010 0.15475 元大高科技基金 14.61000 14.40000 0.21000 1.45833 元大得利貨幣市場基金 16.17840 16.17820 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.92910 11.92900 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 12.65000 12.45000 0.20000 1.60643 元大華夏中小基金 7.89000 7.82000 0.07000 0.89514 元大新中國基金-人民幣 10.69000 10.70000 -0.01000 -0.09346 元大新中國基金-美元 10.14500 10.14600 -0.00100 -0.00986 元大新中國基金-新台幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 元大新主流基金 21.31000 21.03000 0.28000 1.33143 元大新東協平衡基金-美元 9.78400 9.77900 0.00500 0.05113 元大新東協平衡基金-新台幣 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 元大新興市場ESG策略基金 11.69000 11.56000 0.13000 1.12457 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.67840 11.69160 -0.01320 -0.11290 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.95540 10.96250 -0.00710 -0.06477 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05510 11.01420 0.04090 0.37134 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.21680 10.22380 -0.00700 -0.06847 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.00300 9.99990 0.00310 0.03100 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.00300 9.99990 0.00310 0.03100 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.08040 10.07460 0.00580 0.05757 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.08040 10.07460 0.00580 0.05757 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.95110 9.94550 0.00560 0.05631 元大新興亞洲基金 11.10000 10.98000 0.12000 1.09290 元大萬泰貨幣市場基金 15.03580 15.03570 0.00010 0.00067 元大經貿基金 31.87000 31.40000 0.47000 1.49682 元大滬深300單日反向1倍基金 16.29000 16.21000 0.08000 0.49352 元大滬深300單日正向2倍基金 15.28000 15.50000 -0.22000 -1.41935 元大精準中小基金 19.63000 19.37000 0.26000 1.34228 元大摩臺基金 37.86000 37.86000 0.00000 0.00000 元大標普500基金 22.14000 22.15000 -0.01000 -0.04515 元大標普500單日反向1倍基金 15.72000 15.72000 0.00000 0.00000 元大標普500單日正向2倍基金 26.37000 26.37000 0.00000 0.00000 元大標智滬深300基金 16.70000 16.81000 -0.11000 -0.65437 元大歐洲50基金 24.35000 24.46000 -0.11000 -0.44971 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.83210 9.82290 0.00920 0.09366 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.05670 10.05640 0.00030 0.00298 元大績效基金 43.22000 42.54000 0.68000 1.59850 元大韓國KOSPI200基金 22.67000 22.61000 0.06000 0.26537 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 14.17000 14.04000 0.13000 0.92593 日盛上選基金 25.28000 24.90000 0.38000 1.52610 日盛小而美基金 18.52000 18.41000 0.11000 0.59750 日盛中國內需動力基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.15410 12.15000 0.00410 0.03374 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.85960 10.85580 0.00380 0.03500 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.07780 12.07440 0.00340 0.02816 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.89660 10.89380 0.00280 0.02570 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.73870 10.73230 0.00640 0.05963 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.60410 9.59840 0.00570 0.05938 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.52000 10.40000 0.12000 1.15385 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.55000 10.44000 0.11000 1.05364 日盛日盛基金 11.40000 11.18000 0.22000 1.96780 日盛全球抗暖化基金 9.55000 9.52000 0.03000 0.31513 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.01120 10.01880 -0.00760 -0.07586 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.01140 10.01900 -0.00760 -0.07586 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.00940 10.01460 -0.00520 -0.05192 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.00940 10.01460 -0.00520 -0.05192 日盛全球新興債券基金A 11.02760 11.02410 0.00350 0.03175 日盛全球新興債券基金B 9.07840 9.07550 0.00290 0.03195 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50280 2.50150 0.00130 0.05197 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.87210 1.87110 0.00100 0.05344 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38670 0.38650 0.00020 0.05175 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.29070 0.29050 0.00020 0.06885 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82050 12.81340 0.00710 0.05541 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.46020 9.45490 0.00530 0.05606 日盛亞洲機會基金 6.69000 6.62000 0.07000 1.05740 日盛金緻招牌組合基金 10.21750 10.20900 0.00850 0.08326 日盛首選基金 13.72000 13.60000 0.12000 0.88235 日盛高科技基金 13.62000 13.42000 0.20000 1.49031 日盛貨幣市場基金 14.69870 14.69850 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 30.52000 30.14000 0.38000 1.26078 日盛精選五虎基金 31.99000 31.66000 0.33000 1.04232 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.42190 13.42180 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 30.62000 30.35000 0.27000 0.88962 台新大眾貨幣市場基金 14.09650 14.09640 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.99470 9.99820 -0.00350 -0.03501 台新中美貨幣市場基金-美元 10.20350 10.19950 0.00400 0.03922 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.77850 9.77210 0.00640 0.06549 台新中國通基金 38.82000 38.31000 0.51000 1.33125 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.57500 13.47100 0.10400 0.77203 台新中國精選中小基金 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196 台新主流基金 20.94000 20.81000 0.13000 0.62470 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.21000 19.23000 -0.02000 -0.10400 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63160 0.63230 -0.00070 -0.11071 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.26000 15.28000 -0.02000 -0.13089 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50100 0.50160 -0.00060 -0.11962 台新台灣中小基金 32.53000 32.14000 0.39000 1.21344 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.81450 9.84910 -0.03460 -0.35130 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.23150 9.25760 -0.02610 -0.28193 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.61000 8.63000 -0.02000 -0.23175 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.86990 9.89780 -0.02790 -0.28188 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.20000 9.22000 -0.02000 -0.21692 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.29720 10.26310 0.03410 0.33226 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.61840 10.58330 0.03510 0.33165 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920 台新印度基金 14.56000 14.53000 0.03000 0.20647 台新亞美短期債券基金 10.90290 10.89740 0.00550 0.05047 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.41740 9.41420 0.00320 0.03399 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31380 0.31370 0.00010 0.03188 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.21490 12.21070 0.00420 0.03440 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.39960 0.39960 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.04440 11.04430 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 28.40930 28.28290 0.12640 0.44691 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.90200 9.90050 0.00150 0.01515 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 10.04390 10.03970 0.00420 0.04183 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.89850 9.89700 0.00150 0.01516 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.04390 10.03970 0.00420 0.04183 台新新興市場債券基金(A類型) 10.78050 10.76830 0.01220 0.11330 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35110 0.35080 0.00030 0.08552 台新新興市場債券基金(B類型) 8.57320 8.56350 0.00970 0.11327 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28640 0.28610 0.00030 0.10486 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.69000 5.61000 0.08000 1.42602 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.63300 9.57700 0.05600 0.58473 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 15.22000 14.94000 0.28000 1.87416 未來資產全球大消費基金 12.76000 12.72000 0.04000 0.31447 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.28080 12.27110 0.00970 0.07905 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.50700 10.49870 0.00830 0.07906 未來資產亞洲新富基金 17.92000 17.75000 0.17000 0.95775 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51490 12.51480 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 9.35000 9.18000 0.17000 1.85185 未來資產新興市場債券基金A 9.17000 9.16840 0.00160 0.01745 未來資產新興市場債券基金B 7.48060 7.47930 0.00130 0.01738 未來資產閣來寶全球組合基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.71930 10.71830 0.00100 0.00933 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.57270 9.57170 0.00100 0.01045 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.73350 9.73150 0.00200 0.02055 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.55120 10.54900 0.00220 0.02086 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.43460 8.43350 0.00110 0.01304 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.19590 9.19480 0.00110 0.01196 永豐中小基金 42.21000 41.74000 0.47000 1.12602 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01240 2.01160 0.00080 0.03977 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48960 2.48860 0.00100 0.04018 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.18390 9.18010 0.00380 0.04139 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.03070 11.02630 0.00440 0.03990 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.92000 3.87000 0.05000 1.29199 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.59000 17.39000 0.20000 1.15009 永豐主流品牌基金 14.67000 14.78000 -0.11000 -0.74425 永豐永豐基金 30.31000 29.96000 0.35000 1.16822 永豐亞洲民生消費基金 11.18000 11.05000 0.13000 1.17647 永豐南非幣2021保本基金 11.82690 11.83170 -0.00480 -0.04057 永豐高科技基金 18.04000 17.82000 0.22000 1.23457 永豐貨幣市場基金 13.82140 13.82120 0.00020 0.00145 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.29160 2.29160 0.00000 0.00000 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.38820 2.38780 0.00040 0.01675 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.38310 8.38290 0.00020 0.00239 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.59590 10.59560 0.00030 0.00283 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.97800 7.96940 0.00860 0.10791 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.52650 11.51410 0.01240 0.10769 永豐滬深300紅利指數基金 17.50000 17.24000 0.26000 1.50812 永豐臺灣加權ETF基金 52.85000 52.75000 0.10000 0.18957 永豐領航科技基金 29.68000 29.25000 0.43000 1.47009 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101 永豐趨勢平衡基金 39.80000 39.55000 0.25000 0.63211 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.12880 11.12770 0.00110 0.00989 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.70000 10.64000 0.06000 0.56391 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.68000 9.62000 0.06000 0.62370 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881 兆豐國際中小基金 13.65000 13.49000 0.16000 1.18606 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.61000 12.47000 0.14000 1.12269 兆豐國際中國A股基金(台幣) 17.02000 16.82000 0.20000 1.18906 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.80000 16.60000 0.20000 1.20482 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.77000 10.71000 0.06000 0.56022 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.06000 11.00000 0.06000 0.54545 兆豐國際生命科學基金 16.54000 16.52000 0.02000 0.12107 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.03290 10.02140 0.01150 0.11475 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.24300 10.23210 0.01090 0.10653 兆豐國際全球高股息基金 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434 兆豐國際全球基金 29.99000 29.90000 0.09000 0.30100 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.08510 10.08470 0.00040 0.00397 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.72870 9.76120 -0.03250 -0.33295 兆豐國際國民基金 22.19000 22.11000 0.08000 0.36183 兆豐國際第一基金 13.02000 12.93000 0.09000 0.69606 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.15060 10.14530 0.00530 0.05224 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.40390 8.39950 0.00440 0.05238 兆豐國際萬全基金 19.63000 19.47000 0.16000 0.82178 兆豐國際電子基金 23.39000 23.16000 0.23000 0.99309 兆豐國際綠鑽基金 7.60000 7.57000 0.03000 0.39630 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.26000 21.22000 0.04000 0.18850 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 18.76000 18.76000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 29.44000 29.45000 -0.01000 -0.03396 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.44040 12.44030 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.07000 11.07000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.32100 11.31770 0.00330 0.02916 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.72300 11.72000 0.00300 0.02560 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.73380 10.73190 0.00190 0.01770 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.61350 11.61390 -0.00040 -0.00344 合庫全球高收益債券基金B類型 8.78840 8.78580 0.00260 0.02959 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.99750 9.99480 0.00270 0.02701 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.46970 9.46810 0.00160 0.01690 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.77130 9.77140 -0.00010 -0.00102 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.90800 9.90640 0.00160 0.01615 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 合庫貨幣市場基金 10.08260 10.08250 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A類型 10.43090 10.41780 0.01310 0.12575 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.50010 11.48410 0.01600 0.13932 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.30260 13.29430 0.00830 0.06243 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金B類型 8.62360 8.61270 0.01090 0.12656 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.50590 9.49260 0.01330 0.14011 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.81850 10.80800 0.01050 0.09715 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66240 10.66150 0.00090 0.00844 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.69610 9.69780 -0.00170 -0.01753 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49050 9.48970 0.00080 0.00843 安聯中國東協基金 14.64000 14.54000 0.10000 0.68776 安聯中國策略基金 13.67000 13.44000 0.23000 1.71131 安聯中華新思路基金-人民幣 12.53000 12.39000 0.14000 1.12994 安聯中華新思路基金-美元 11.81000 11.68000 0.13000 1.11301 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.99000 10.86000 0.13000 1.19705 安聯台灣大壩基金 20.99000 20.75000 0.24000 1.15663 安聯台灣科技基金 33.80000 33.48000 0.32000 0.95579 安聯台灣貨幣市場基金 12.43240 12.43230 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 23.95000 23.64000 0.31000 1.31134 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.09120 10.08170 0.00950 0.09423 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.26030 15.24590 0.01440 0.09445 安聯四季成長組合基金-美元 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.94120 11.92560 0.01560 0.13081 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.11110 10.10240 0.00870 0.08612 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.39840 12.38790 0.01050 0.08476 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.06670 10.05350 0.01320 0.13130 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.85310 9.84460 0.00850 0.08634 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.66500 9.65690 0.00810 0.08388 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.04000 11.02000 0.02000 0.18149 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.69780 11.68450 0.01330 0.11383 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87480 10.86780 0.00700 0.06441 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62360 10.61670 0.00690 0.06499 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57600 9.56630 0.00970 0.10140 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.29860 9.29260 0.00600 0.06457 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.06290 9.05710 0.00580 0.06404 安聯全球人口趨勢基金 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.61000 35.44000 0.17000 0.47968 安聯全球油礦金趨勢基金 7.59000 7.52000 0.07000 0.93085 安聯全球計量平衡基金 12.10000 12.03000 0.07000 0.58188 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21810 12.21430 0.00380 0.03111 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.84840 10.84500 0.00340 0.03135 安聯全球新興市場基金 16.74000 16.53000 0.21000 1.27042 安聯全球農金趨勢基金 8.93000 8.94000 -0.01000 -0.11186 安聯全球綠能趨勢基金 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729 安聯亞洲動態策略基金 22.86000 22.62000 0.24000 1.06101 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.89050 9.88830 0.00220 0.02225 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.88870 9.88650 0.00220 0.02225 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.58470 82.54540 0.03930 0.04761 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.14850 12.14190 0.00660 0.05436 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.72490 67.68780 0.03710 0.05481 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.88950 9.88410 0.00540 0.05463 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.47790 2.47700 0.00090 0.03633 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.48060 10.47750 0.00310 0.02959 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17050 2.17040 0.00010 0.00461 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.95800 8.95530 0.00270 0.03015 宏利台灣動力基金 26.48000 26.27000 0.21000 0.79939 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.08020 10.05510 0.02510 0.24962 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.79760 9.77310 0.02450 0.25069 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.37740 8.35650 0.02090 0.25010 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.41550 8.39450 0.02100 0.25016 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.34000 10.36000 -0.02000 -0.19305 宏利全球債券組合基金 13.24390 13.23640 0.00750 0.05666 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.76940 2.76870 0.00070 0.02528 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.00560 12.00420 0.00140 0.01166 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.19660 9.19540 0.00120 0.01305 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51430 2.51460 -0.00030 -0.01193 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.30850 11.30700 0.00150 0.01327 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.07850 4.07370 0.00480 0.11783 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.63170 0.63130 0.00040 0.06336 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.54000 18.53000 0.01000 0.05397 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 0.79830 0.79780 0.00050 0.06267 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.32180 10.31130 0.01050 0.10183 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.99120 9.98170 0.00950 0.09517 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.50280 10.51690 -0.01410 -0.13407 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.98170 1.98020 0.00150 0.07575 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.92590 8.91680 0.00910 0.10205 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.81170 8.80300 0.00870 0.09883 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.75570 8.74590 0.00980 0.11205 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.62350 72.61690 0.00660 0.00909 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.75580 10.75250 0.00330 0.03069 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.20300 10.20090 0.00210 0.02059 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.35020 10.35200 -0.00180 -0.01739 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21560 10.21760 -0.00200 -0.01957 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.46800 9.46710 0.00090 0.00951 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.04830 9.04990 -0.00160 -0.01768 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.04780 9.04950 -0.00170 -0.01879 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.15280 9.15440 -0.00160 -0.01748 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.72810 2.72640 0.00170 0.06235 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40200 0.40190 0.00010 0.02488 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.45460 12.45040 0.00420 0.03373 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94610 0.94810 -0.00200 -0.21095 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.01700 8.01430 0.00270 0.03369 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20640 2.20500 0.00140 0.06349 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32090 0.32080 0.00010 0.03117 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.05690 10.05350 0.00340 0.03382 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38210 0.38290 -0.00080 -0.20893 宏利萬利貨幣市場基金 13.60290 13.60280 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.33000 2.30000 0.03000 1.30435 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.72000 10.59000 0.13000 1.22757 宏利臺灣股息收益基金 25.03000 24.86000 0.17000 0.68383 宏利澳幣保本基金 11.54720 11.53840 0.00880 0.07627 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.59000 11.52000 0.07000 0.60764 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.23000 11.16000 0.07000 0.62724 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.14000 10.08000 0.06000 0.59524 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.04000 10.97000 0.07000 0.63810 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.18480 11.18610 -0.00130 -0.01162 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.47660 10.46970 0.00690 0.06590 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.77430 9.76540 0.00890 0.09114 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.84720 10.83740 0.00980 0.09043 貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.90100 12.90090 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 21.64000 21.54000 0.10000 0.46425 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.84920 10.84790 0.00130 0.01198 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.53810 9.53150 0.00660 0.06924 保德信大中華基金 26.01000 25.59000 0.42000 1.64127 保德信中小型股基金 42.61000 41.94000 0.67000 1.59752 保德信中國中小基金-人民幣 10.28000 10.34000 -0.06000 -0.58027 保德信中國中小基金-美元 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 保德信中國中小基金-新臺幣 9.58000 9.64000 -0.06000 -0.62241 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.31570 9.26190 0.05380 0.58087 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.32570 9.27210 0.05360 0.57808 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.42340 9.36960 0.05380 0.57420 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.82150 9.76540 0.05610 0.57448 保德信中國品牌基金-人民幣 8.78000 8.72000 0.06000 0.68807 保德信中國品牌基金-美元 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.46000 9.40000 0.06000 0.63830 保德信台商全方位基金 32.80000 32.28000 0.52000 1.61090 保德信全球中小基金 26.66000 26.59000 0.07000 0.26326 保德信全球消費商機基金 17.34000 17.35000 -0.01000 -0.05764 保德信全球基礎建設基金 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 保德信全球資源基金 7.07000 7.05000 0.02000 0.28369 保德信全球醫療生化基金-美元 9.79000 9.74000 0.05000 0.51335 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.27000 32.12000 0.15000 0.46700 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.04290 10.03150 0.01140 0.11364 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.38210 10.37030 0.01180 0.11379 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.45680 9.44360 0.01320 0.13978 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.76270 9.74900 0.01370 0.14053 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.03620 9.03020 0.00600 0.06644 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.00390 10.99670 0.00720 0.06547 保德信亞太基金 20.75000 20.53000 0.22000 1.07160 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.21610 9.20350 0.01260 0.13690 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.57640 11.56060 0.01580 0.13667 保德信店頭市場基金 32.53000 32.17000 0.36000 1.11906 保德信拉丁美洲基金 6.79000 6.73000 0.06000 0.89153 保德信金平衡基金 27.86000 27.73000 0.13000 0.46881 保德信金滿意基金 39.88000 39.52000 0.36000 0.91093 保德信科技島基金 24.01000 23.78000 0.23000 0.96720 保德信高成長基金 85.91000 84.75000 1.16000 1.36873 保德信第一基金 24.19000 24.00000 0.19000 0.79167 保德信貨幣市場基金 15.69220 15.69200 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 9.97170 9.95760 0.01410 0.14160 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.11630 10.09820 0.01810 0.17924 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.32980 10.31280 0.01700 0.16484 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.78830 9.76940 0.01890 0.19346 保德信新世紀基金 9.52000 9.48000 0.04000 0.42194 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.84120 8.82970 0.01150 0.13024 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.02670 11.01240 0.01430 0.12985 保德信新興趨勢組合基金 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 保德信瑞騰基金 15.47260 15.47220 0.00040 0.00259 保德信歐洲組合基金 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14250 2.14120 0.00130 0.06071 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.74760 2.74580 0.00180 0.06555 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31350 0.31330 0.00020 0.06384 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.41810 0.41770 0.00040 0.09576 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.07860 9.06980 0.00880 0.09703 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.83360 11.82050 0.01310 0.11082 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.40220 10.39630 0.00590 0.05675 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.10770 12.10080 0.00690 0.05702 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.18320 9.17600 0.00720 0.07847 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.70820 10.69970 0.00850 0.07944 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.08960 10.08310 0.00650 0.06446 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.07800 10.06820 0.00980 0.09734 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13920 10.13330 0.00590 0.05822 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.39630 10.39000 0.00630 0.06064 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.14070 10.13260 0.00810 0.07994 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.92990 9.92280 0.00710 0.07155 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.92990 9.92280 0.00710 0.07155 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.94990 9.94280 0.00710 0.07141 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.89620 9.89070 0.00550 0.05561 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.35250 11.35670 -0.00420 -0.03698 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.73170 6.73090 0.00080 0.01189 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.72040 10.71920 0.00120 0.01119 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.61180 11.61180 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 17.93000 17.68000 0.25000 1.41403 施羅德樂活中小基金-I類型 4018.350003960.75000 57.60000 1.45427 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.10750 10.06430 0.04320 0.42924 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.99100 10.94420 0.04680 0.42762 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.34290 10.30070 0.04220 0.40968 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.31250 9.27260 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柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.10680 11.09070 0.01610 0.14517 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.20890 11.20640 0.00250 0.02231 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.57180 9.56850 0.00330 0.03449 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.37610 10.37120 0.00490 0.04725 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.21700 10.20230 0.01470 0.14409 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.08800 10.08580 0.00220 0.02181 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.92310 10.91950 0.00360 0.03297 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.92500 11.91990 0.00510 0.04279 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.38230 11.37980 0.00250 0.02197 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.93320 9.92990 0.00330 0.03323 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.67690 10.67230 0.00460 0.04310 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.37190 10.36960 0.00230 0.02218 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.62900 10.62550 0.00350 0.03294 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.10310 11.09830 0.00480 0.04325 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.99640 10.99390 0.00250 0.02274 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.93320 9.93000 0.00320 0.03223 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.67720 10.67260 0.00460 0.04310 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.37220 10.36980 0.00240 0.02314 柏瑞亞太高股息基金-A類型 12.43000 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-0.09690 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.74210 11.73050 0.01160 0.09889 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.05620 11.04390 0.01230 0.11137 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.34210 10.33290 0.00920 0.08904 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.09110 9.08210 0.00900 0.09910 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.08690 10.07570 0.01120 0.11116 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.06380 10.05500 0.00880 0.08752 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63500 10.62320 0.01180 0.11108 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.31300 10.30280 0.01020 0.09900 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.32540 10.31630 0.00910 0.08821 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.45050 10.43890 0.01160 0.11112 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.82310 9.81340 0.00970 0.09884 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.80610 9.77680 0.02930 0.29969 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.07540 10.06650 0.00890 0.08841 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.34210 12.34230 -0.00020 -0.00162 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.57070 11.56930 0.00140 0.01210 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.09380 11.09520 -0.00140 -0.01262 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.81460 7.81470 -0.00010 -0.00128 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.75320 9.75200 0.00120 0.01231 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.38730 10.38870 -0.00140 -0.01348 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.60980 10.61000 -0.00020 -0.00189 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.10980 11.11120 -0.00140 -0.01260 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.54650 10.54530 0.00120 0.01138 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.96880 9.96890 -0.00010 -0.00100 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.60770 10.60910 -0.00140 -0.01320 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.41970 11.41820 0.00150 0.01314 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.75200 11.74910 0.00290 0.02468 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.87740 10.87710 0.00030 0.00276 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.81280 9.81150 0.00130 0.01325 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.33150 10.32900 0.00250 0.02420 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.21830 10.21800 0.00030 0.00294 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.07690 11.07420 0.00270 0.02438 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.18880 10.18740 0.00140 0.01374 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.36090 10.36060 0.00030 0.00290 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.03350 10.03210 0.00140 0.01396 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.96980 9.96840 0.00140 0.01404 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.55170 10.54920 0.00250 0.02370 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.97770 9.97740 0.00030 0.00301 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.57000 17.56000 0.01000 0.05695 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.00000 16.01000 -0.01000 -0.06246 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.32300 13.32210 0.00090 0.00676 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.54270 10.54670 -0.00400 -0.03793 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.14400 11.14600 -0.00200 -0.01794 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.39150 11.32590 0.06560 0.57920 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.76970 10.77430 -0.00460 -0.04269 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.07110 10.07490 -0.00380 -0.03772 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.51410 10.51600 -0.00190 -0.01807 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.38190 10.32220 0.05970 0.57837 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.29410 10.29850 -0.00440 -0.04272 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.31940 10.32130 -0.00190 -0.01841 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.23700 10.24130 -0.00430 -0.04199 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.11000 15.02000 0.09000 0.59920 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 29.36000 29.73000 -0.37000 -1.24453 國泰大中華基金 20.71000 20.53000 0.18000 0.87677 國泰小龍基金 15.19000 15.08000 0.11000 0.72944 國泰中小成長基金 42.80000 42.32000 0.48000 1.13422 國泰中國內需增長基金台幣級別 17.22000 17.05000 0.17000 0.99707 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.63840 0.63210 0.00630 0.99668 國泰中國內需增長基金美元級別 0.61490 0.60890 0.00600 0.98538 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23210 2.23270 -0.00060 -0.02687 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.94070 9.93410 0.00660 0.06644 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.99890 8.99290 0.00600 0.06672 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32360 0.32350 0.00010 0.03091 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.08860 11.08760 0.00100 0.00902 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62790 1.62660 0.00130 0.07992 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.91150 9.91350 -0.00200 -0.02017 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32830 0.32850 -0.00020 -0.06088 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.16000 18.89000 0.27000 1.42933 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.62120 0.61260 0.00860 1.40385 國泰中港台基金台幣級別 14.77000 14.65000 0.12000 0.81911 國泰中港台基金美元級別 0.48440 0.48060 0.00380 0.79068 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.31000 24.40000 -0.09000 -0.36885 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 14.98000 14.91000 0.07000 0.46948 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.45000 29.73000 -0.28000 -0.94181 國泰台灣貨幣市場基金 12.36630 12.36620 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 25.56000 25.34000 0.22000 0.86819 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.29420 2.29630 -0.00210 -0.09145 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33760 0.33770 -0.00010 -0.02961 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.44420 0.44620 -0.00200 -0.44823 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.37000 -0.01000 -0.08084 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43010 0.43040 -0.00030 -0.06970 國泰全球資源基金台幣級別 5.49000 5.47000 0.02000 0.36563 國泰全球資源基金美元級別 0.17950 0.17880 0.00070 0.39150 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.12000 8.12000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26540 0.26550 -0.00010 -0.03766 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38660 0.38580 0.00080 0.20736 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35880 0.35810 0.00070 0.19548 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40410 0.40330 0.00080 0.19836 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.45330 0.45440 -0.00110 -0.24208 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42510 2.41930 0.00580 0.23974 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.03430 10.99770 0.03660 0.33280 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.46330 10.42870 0.03460 0.33178 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35780 0.35670 0.00110 0.30838 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33930 0.33830 0.00100 0.29560 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46780 0.46830 -0.00050 -0.10677 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.47000 10.30000 0.17000 1.65049 國泰亞洲成長基金美元級別 0.35370 0.34780 0.00590 1.69638 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.73000 16.64000 0.09000 0.54087 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54690 0.54410 0.00280 0.51461 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.31000 14.25000 0.06000 0.42105 國泰科技生化基金 34.63000 34.05000 0.58000 1.70338 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.93000 22.93000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.48000 16.49000 -0.01000 -0.06064 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.49510 40.41270 0.08240 0.20390 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.59030 19.59460 -0.00430 -0.02194 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.51650 20.50880 0.00770 0.03754 國泰紐幣2021保本基金 11.56730 11.55530 0.01200 0.10385 國泰紐幣八年期保本基金 11.83130 11.81750 0.01380 0.11678 國泰紐幣保本基金 11.94470 11.93770 0.00700 0.05864 國泰高科技基金 11.47000 11.30000 0.17000 1.50442 國泰國泰基金 22.28000 21.92000 0.36000 1.64234 國泰富時中國A50基金 18.21000 18.28000 -0.07000 -0.38293 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32690 0.32670 0.00020 0.06122 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43660 0.43810 -0.00150 -0.34239 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32940 0.32890 0.00050 0.15202 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43990 0.44110 -0.00120 -0.27205 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33010 0.32970 0.00040 0.12132 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44080 0.44200 -0.00120 -0.27149 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.83500 10.83500 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.29950 8.29950 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.35820 0.35820 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27130 0.27140 -0.00010 -0.03685 國泰新興市場基金台幣級別 10.94000 10.81000 0.13000 1.20259 國泰新興市場基金美元級別 0.35760 0.35340 0.00420 1.18846 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.26800 2.26890 -0.00090 -0.03967 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59170 1.59230 -0.00060 -0.03768 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34400 0.34390 0.00010 0.02908 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36400 0.36390 0.00010 0.02748 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24320 0.24320 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.77690 10.77240 0.00450 0.04177 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.43760 7.43450 0.00310 0.04170 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 15.82000 15.81000 0.01000 0.06325 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 29.96000 29.98000 -0.02000 -0.06671 國泰價值卓越基金 12.95000 12.76000 0.19000 1.48903 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36540 0.36600 -0.00060 -0.16393 國泰豐益債券組合基金 12.23170 12.22730 0.00440 0.03599 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85670 9.85610 0.00060 0.00609 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.69840 8.69060 0.00780 0.08975 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.47020 10.46980 0.00040 0.00382 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.28240 9.27410 0.00830 0.08950 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.79730 10.79630 0.00100 0.00926 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.49680 9.49520 0.00160 0.01685 第一金大中華基金 22.38000 22.13000 0.25000 1.12969 第一金小型精選基金 30.12000 29.65000 0.47000 1.58516 第一金中國世紀基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505 第一金中國世紀基金-人民幣 13.78000 13.73000 0.05000 0.36417 第一金中概平衡基金 21.80000 21.65000 0.15000 0.69284 第一金台灣貨幣市場基金 15.17750 15.17730 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 177.04700 177.04500 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.57570 11.53410 0.04160 0.36067 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.99910 10.00990 -0.01080 -0.10789 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.02590 10.02160 0.00430 0.04291 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.99910 10.00990 -0.01080 -0.10789 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.02590 10.02160 0.00430 0.04291 第一金全球大趨勢基金 20.73000 20.70000 0.03000 0.14493 第一金全球不動產證券化基金A 7.42500 7.44820 -0.02320 -0.31148 第一金全球不動產證券化基金B 5.48710 5.50420 -0.01710 -0.31067 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.97220 8.98080 -0.00860 -0.09576 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14720 10.15700 -0.00980 -0.09649 第一金全球高收益債券基金A 14.85510 14.82820 0.02690 0.18141 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.79020 10.77900 0.01120 0.10391 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.75060 9.74020 0.01040 0.10677 第一金全球高收益債券基金B 9.47930 9.46210 0.01720 0.18178 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.22690 10.21640 0.01050 0.10278 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.29200 8.28340 0.00860 0.10382 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.76580 12.72020 0.04560 0.35848 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.95000 11.91000 0.04000 0.33585 第一金亞洲科技基金 19.12000 18.87000 0.25000 1.32485 第一金亞洲新興市場基金 12.39000 12.42000 -0.03000 -0.24155 第一金店頭市場基金 8.64000 8.55000 0.09000 1.05263 第一金創新趨勢基金 19.00000 18.75000 0.25000 1.33333 第一金電子基金 26.87000 26.63000 0.24000 0.90124 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 13.40000 13.51000 -0.11000 -0.81421 統一大滿貫基金 29.39000 28.97000 0.42000 1.44978 統一大龍印基金 15.70000 15.67000 0.03000 0.19145 統一大龍騰中國基金 10.51000 10.58000 -0.07000 -0.66163 統一中小基金 23.01000 22.60000 0.41000 1.81416 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.37610 10.36860 0.00750 0.07233 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.79370 9.78980 0.00390 0.03984 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.50020 9.49600 0.00420 0.04423 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.55540 11.54710 0.00830 0.07188 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.82040 10.81620 0.00420 0.03883 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.50950 10.50480 0.00470 0.04474 統一台灣動力基金 13.89000 13.76000 0.13000 0.94477 統一全天候基金 88.59000 87.29000 1.30000 1.48929 統一全球債券組合基金 12.23820 12.22850 0.00970 0.07932 統一全球新科技基金(人民幣) 14.34000 14.30000 0.04000 0.27972 統一全球新科技基金(美元) 13.65000 13.61000 0.04000 0.29390 統一全球新科技基金(新台幣) 12.97000 12.93000 0.04000 0.30936 統一亞太基金 24.88000 24.75000 0.13000 0.52525 統一亞洲大金磚基金 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 統一奔騰基金 48.28000 47.56000 0.72000 1.51388 統一強棒貨幣市場基金 16.58690 16.58670 0.00020 0.00121 統一強漢基金 21.46000 21.61000 -0.15000 -0.69412 統一統信基金 28.59000 28.24000 0.35000 1.23938 統一黑馬基金 48.15000 47.39000 0.76000 1.60371 統一新亞洲科技能源基金 18.94000 18.82000 0.12000 0.63762 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.82280 8.82040 0.00240 0.02721 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.60990 10.60710 0.00280 0.02640 統一經建基金 37.99000 37.52000 0.47000 1.25267 統一龍馬基金 58.92000 58.16000 0.76000 1.30674 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 18.10000 17.75000 0.35000 1.97183 野村中小基金 41.07000 40.35000 0.72000 1.78439 野村中國機會基金 12.23000 12.08000 0.15000 1.24172 野村巴西基金 5.32000 5.26000 0.06000 1.14068 野村日本領先基金 10.90000 10.84000 0.06000 0.55351 野村台灣高股息基金 21.20000 21.12000 0.08000 0.37879 野村台灣運籌基金 34.52000 34.05000 0.47000 1.38032 野村平衡基金 18.17000 18.02000 0.15000 0.83241 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.70000 12.75000 -0.05000 -0.39216 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.50000 10.54000 -0.04000 -0.37951 野村全球生技醫療基金 16.76000 16.73000 0.03000 0.17932 野村全球品牌基金 22.56000 22.62000 -0.06000 -0.26525 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.39640 8.39080 0.00560 0.06674 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.21820 11.21070 0.00750 0.06690 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.33350 11.33210 0.00140 0.01235 野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.63000 0.03000 0.39318 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.47000 17.47000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-美元計價 10.40030 10.39850 0.00180 0.01731 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.40180 10.39630 0.00550 0.05290 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.01460 10.00390 0.01070 0.10696 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.79150 9.78350 0.00800 0.08177 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.44870 9.43780 0.01090 0.11549 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.74380 10.73240 0.01140 0.10622 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.40800 10.39940 0.00860 0.08270 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05750 10.04600 0.01150 0.11447 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.62830 10.62320 0.00510 0.04801 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.33910 10.33910 0.00000 0.00000 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.12470 10.12140 0.00330 0.03260 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.02980 10.04200 -0.01220 -0.12149 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.20280 10.17770 0.02510 0.24662 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.48930 9.50260 -0.01330 -0.13996 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.41130 9.42170 -0.01040 -0.11038 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.39290 9.40810 -0.01520 -0.16156 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.00740 11.02090 -0.01350 -0.12249 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.74620 11.70550 0.04070 0.34770 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.19920 10.21350 -0.01430 -0.14001 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.11000 10.12120 -0.01120 -0.11066 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.25110 10.26750 -0.01640 -0.15973 野村成長基金 28.98000 28.79000 0.19000 0.65995 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.23000 9.11000 0.12000 1.31723 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.51000 12.35000 0.16000 1.29555 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.96430 9.95210 0.01220 0.12259 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.97230 9.96560 0.00670 0.06723 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.01670 10.00670 0.01000 0.09993 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 9.96430 9.95210 0.01220 0.12259 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 9.97230 9.96560 0.00670 0.06723 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.01670 10.00670 0.01000 0.09993 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.46840 9.45550 0.01290 0.13643 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.02480 10.01070 0.01410 0.14085 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.99320 9.98280 0.01040 0.10418 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.47960 13.46110 0.01850 0.13743 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.24130 12.22420 0.01710 0.13989 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.19770 10.18720 0.01050 0.10307 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.62380 10.61740 0.00640 0.06028 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.31080 10.30710 0.00370 0.03590 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.99350 9.98660 0.00690 0.06909 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.99770 10.99000 0.00770 0.07006 野村泰國基金 36.03000 36.04000 -0.01000 -0.02775 野村高科技基金 9.28000 9.11000 0.17000 1.86608 野村貨幣市場基金 16.19320 16.19300 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.36620 8.35000 0.01620 0.19401 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.77840 11.75550 0.02290 0.19480 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.62000 6.60000 0.02000 0.30303 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.41000 8.43000 -0.02000 -0.23725 野村精選貨幣市場基金 12.04710 12.04700 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.41000 11.44000 -0.03000 -0.26224 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.80000 10.84000 -0.04000 -0.36900 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.41000 10.43000 -0.02000 -0.19175 野村歐洲高股息基金季配型 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014 野村歐洲高股息基金累積型 11.60000 11.64000 -0.04000 -0.34364 野村積極成長基金 12.17000 12.09000 0.08000 0.66170 野村優質基金 35.11000 34.73000 0.38000 1.09415 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.78820 8.78210 0.00610 0.06946 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.11740 8.11380 0.00360 0.04437 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.17330 8.16720 0.00610 0.07469 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.02660 11.01890 0.00770 0.06988 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.16200 10.15750 0.00450 0.04430 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.25850 10.25080 0.00770 0.07512 野村環球基金-人民幣計價 12.99000 12.95000 0.04000 0.30888 野村環球基金-美元計價 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 野村環球基金-新臺幣計價 14.42000 14.38000 0.04000 0.27816 野村鴻利基金 20.87000 20.67000 0.20000 0.96759 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81860 16.81850 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 21.37000 21.19000 0.18000 0.84946 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.97000 12.95000 0.02000 0.15444 野村鑫平衡組合基金 13.54000 13.52000 0.02000 0.14793 野村鑫全球債券組合基金 13.35590 13.33440 0.02150 0.16124 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 12.89000 12.78000 0.11000 0.86072 凱基台灣精五門基金 20.38000 20.28000 0.10000 0.49310 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.24020 10.24090 -0.00070 -0.00684 凱基亞太高股息基金 12.62000 12.52000 0.10000 0.79872 凱基亞洲四金磚基金 15.76000 15.62000 0.14000 0.89629 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.09000 12.98000 0.11000 0.84746 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.94750 11.85020 0.09730 0.82108 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.69000 11.59000 0.10000 0.86281 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49980 11.49970 0.00010 0.00087 凱基開創基金 22.27000 22.19000 0.08000 0.36052 凱基雲端趨勢基金 17.34000 17.25000 0.09000 0.52174 凱基新興市場中小基金 17.14000 17.10000 0.04000 0.23392 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.40410 10.39980 0.00430 0.04135 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.61550 8.61200 0.00350 0.04064 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.49000 7.45000 0.04000 0.53691 凱基資源國基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.15820 11.18430 -0.02610 -0.23336 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.89120 9.88940 0.00180 0.01820 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 凱基護城河基金-台幣計價A 11.61000 11.59000 0.02000 0.17256 凱基護城河基金-美元計價B 11.45500 11.44230 0.01270 0.11099 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.29000 18.38000 -0.09000 -0.48966 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 22.86000 22.66000 0.20000 0.88261 富邦NASDAQ-100基金 24.17000 24.09000 0.08000 0.33209 富邦上証180基金 29.26000 29.39000 -0.13000 -0.44233 富邦大中華成長基金 6.06000 5.97000 0.09000 1.50754 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.03000 8.01000 0.02000 0.24969 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 40.57000 41.15000 -0.58000 -1.40948 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.92220 10.92110 0.00110 0.01007 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.03530 10.02400 0.01130 0.11273 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.95410 12.94050 0.01360 0.10510 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92380 1.92270 0.00110 0.05721 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.11920 10.16460 -0.04540 -0.44665 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.54710 1.55430 -0.00720 -0.46323 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.44860 11.44380 0.00480 0.04194 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67400 1.67300 0.00100 0.05977 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22050 10.24220 -0.02170 -0.21187 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51320 1.51610 -0.00290 -0.19128 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.99010 10.92780 0.06230 0.57011 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.09030 10.03040 0.05990 0.59718 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.81830 9.75440 0.06390 0.65509 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.98860 9.96450 0.02410 0.24186 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.11200 9.09050 0.02150 0.23651 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.88420 8.85890 0.02530 0.28559 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.50000 16.40000 0.10000 0.60976 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 20.32000 20.62000 -0.30000 -1.45490 富邦日本東証基金 20.70000 20.83000 -0.13000 -0.62410 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 37.86000 37.76000 0.10000 0.26483 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.16000 46.93000 0.23000 0.49009 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.89000 48.88000 0.01000 0.02046 富邦台灣心基金 18.53000 18.32000 0.21000 1.14629 富邦台灣釆吉50基金 48.34000 48.33000 0.01000 0.02069 富邦台灣科技指數基金 49.74000 49.91000 -0.17000 -0.34061 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27770 0.27850 -0.00080 -0.28725 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34430 0.34420 0.00010 0.02905 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.87800 10.87020 0.00780 0.07176 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33720 0.33760 -0.00040 -0.11848 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.57210 9.58080 -0.00870 -0.09081 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.44000 22.41000 0.03000 0.13387 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.06000 16.09000 -0.03000 -0.18645 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.97000 26.86000 0.11000 0.40953 富邦吉祥貨幣市場基金 15.57120 15.57100 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 55.88000 55.22000 0.66000 1.19522 富邦科技基金 21.04000 20.67000 0.37000 1.79003 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.55790 40.54710 0.01080 0.02664 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.94380 39.93820 0.00560 0.01402 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.05480 40.02370 0.03110 0.07770 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 15.67000 15.82000 -0.15000 -0.94817 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 27.21000 26.81000 0.40000 1.49198 富邦高成長基金 20.61000 20.35000 0.26000 1.27764 富邦基金 11.05000 10.93000 0.12000 1.09790 富邦深証100基金 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40150 0.40130 0.00020 0.04984 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.39380 12.38330 0.01050 0.08479 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.00980 10.03320 -0.02340 -0.23323 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31510 0.31610 -0.00100 -0.31636 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.50990 9.54970 -0.03980 -0.41677 富邦精準基金 40.43000 39.76000 0.67000 1.68511 富邦精銳中小基金 10.04000 9.91000 0.13000 1.31181 富邦臺灣公司治理100基金 21.19000 21.19000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.99980 9.96700 0.03280 0.32909 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.11110 10.07200 0.03910 0.38820 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.19580 10.15270 0.04310 0.42452 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.99980 9.96700 0.03280 0.32909 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.11110 10.07200 0.03910 0.38820 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.19580 10.15270 0.04310 0.42452 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 28.89000 28.81000 0.08000 0.27768 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 10.01160 10.00050 0.01110 0.11099 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 9.99630 9.98530 0.01100 0.11016 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.87880 9.87220 0.00660 0.06685 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.11590 10.10620 0.00970 0.09598 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.94690 9.93630 0.01060 0.10668 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.58430 10.57710 0.00720 0.06807 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.37100 10.36110 0.00990 0.09555 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.22370 10.21370 0.01000 0.09791 富達卓越領航全球組合基金 13.75000 13.76000 -0.01000 -0.07267 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.88000 10.80000 0.08000 0.74074 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.77000 10.72000 0.05000 0.46642 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.07100 10.07270 -0.00170 -0.01688 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.49940 9.49920 0.00020 0.00211 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.20540 9.20300 0.00240 0.02608 富蘭克林華美中華基金 12.89000 12.72000 0.17000 1.33648 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 18.50000 18.37000 0.13000 0.70768 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 18.24000 18.16000 0.08000 0.44053 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.40130 8.39420 0.00710 0.08458 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.56930 9.56350 0.00580 0.06065 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85570 9.84970 0.00600 0.06092 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.53740 9.52930 0.00810 0.08500 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.77900 10.77400 0.00500 0.04641 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.15300 9.14880 0.00420 0.04591 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.85530 9.85080 0.00450 0.04568 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.35580 12.35190 0.00390 0.03157 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.75020 10.74690 0.00330 0.03071 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.05080 10.04990 0.00090 0.00896 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.09770 8.09690 0.00080 0.00988 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.80160 9.80070 0.00090 0.00918 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.72890 10.72520 0.00370 0.03450 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.08030 8.07750 0.00280 0.03466 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.79310 9.78980 0.00330 0.03371 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34010 10.34030 -0.00020 -0.00193 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.15390 8.15410 -0.00020 -0.00245 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.98490 8.98120 0.00370 0.04120 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.97140 9.96980 0.00160 0.01605 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.31710 10.31540 0.00170 0.01648 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.25220 13.24670 0.00550 0.04152 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.63000 10.64000 -0.01000 -0.09398 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 11.18000 11.12000 0.06000 0.53957 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.82000 9.80000 0.02000 0.20408 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.13290 12.11990 0.01300 0.10726 富蘭克林華美第一富基金 33.38000 33.19000 0.19000 0.57246 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.25240 10.25230 0.00010 0.00098 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.73000 12.71000 0.02000 0.15736 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.97000 11.94000 0.03000 0.25126 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.78000 13.74000 0.04000 0.29112 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.74750 6.70070 0.04680 0.69843 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.79060 10.75700 0.03360 0.31235 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.51190 10.48610 0.02580 0.24604 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.22310 11.19570 0.02740 0.24474 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.76170 7.74790 0.01380 0.17811 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.01560 10.00020 0.01540 0.15400 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.47690 10.46090 0.01600 0.15295 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.09580 11.07600 0.01980 0.17876 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.26480 11.26390 0.00090 0.00799 復華人生目標基金 30.86320 30.50240 0.36080 1.18286 復華大中華中小策略基金 8.92000 8.80000 0.12000 1.36364 復華中小精選基金 48.49000 48.06000 0.43000 0.89471 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.15000 8.04000 0.11000 1.36816 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 7.28000 7.18000 0.10000 1.39276 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.45000 10.38000 0.07000 0.67437 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.82000 9.76000 0.06000 0.61475 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.33000 9.26000 0.07000 0.75594 復華台灣智能基金 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 復華全方位基金 21.81000 21.65000 0.16000 0.73903 復華全球大趨勢基金-美元 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.30000 17.25000 0.05000 0.28986 復華全球平衡基金-新臺幣 18.39000 18.31000 0.08000 0.43692 復華全球物聯網科技基金-美元 13.46000 13.35000 0.11000 0.82397 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.82000 12.72000 0.10000 0.78616 復華全球原物料基金 8.05000 8.02000 0.03000 0.37406 復華全球消費基金-新臺幣 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.42870 11.41490 0.01380 0.12089 復華全球債券基金 13.63610 13.61160 0.02450 0.17999 復華全球債券組合基金 15.07000 15.06000 0.01000 0.06640 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 復華有利貨幣市場基金 13.38290 13.38280 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.50000 12.43000 0.07000 0.56315 復華亞太成長基金 12.79000 12.70000 0.09000 0.70866 復華東協世紀基金 11.96000 11.97000 -0.01000 -0.08354 復華南非幣2017保本基金 12.51000 12.51000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189 復華南非幣長期收益基金B 8.11000 8.13000 -0.02000 -0.24600 復華南非幣短期收益基金A 12.62000 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6.30000 6.30000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.37000 13.38000 -0.01000 -0.07474 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.10000 14.13000 -0.03000 -0.21231 復華新興市場短期收益基金 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 復華滬深300 A股基金 22.01000 22.12000 -0.11000 -0.49729 復華數位經濟基金 39.20000 38.78000 0.42000 1.08303 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.80000 9.63000 0.17000 1.76532 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.65160 9.65290 -0.00130 -0.01347 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.79200 8.78750 0.00450 0.05121 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.75410 8.74730 0.00680 0.07774 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37730 11.37860 -0.00130 -0.01142 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.36540 10.36010 0.00530 0.05116 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.38400 10.37590 0.00810 0.07807 景順主流基金 19.35000 19.26000 0.09000 0.46729 景順台灣科技基金 32.70000 32.45000 0.25000 0.77042 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 景順全球科技基金 17.67000 17.56000 0.11000 0.62642 景順全球康健基金 17.04000 17.07000 -0.03000 -0.17575 景順貨幣市場基金 15.87970 15.87950 0.00020 0.00126 景順潛力基金 36.03000 35.79000 0.24000 0.67058 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.78000 12.69000 0.09000 0.70922 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.87000 11.78000 0.09000 0.76401 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02420 9.06160 -0.03740 -0.41273 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.31260 8.31980 -0.00720 -0.08654 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.00500 11.01400 -0.00900 -0.08171 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.16400 10.13870 0.02530 0.24954 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.64000 7.68000 -0.04000 -0.52083 華南永昌中國A股基金(美元) 7.43000 7.46000 -0.03000 -0.40214 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.51360 9.51130 0.00230 0.02418 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.62780 9.62300 0.00480 0.04988 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.51360 9.51130 0.00230 0.02418 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.62780 9.62300 0.00480 0.04988 華南永昌永昌基金 16.04000 15.88000 0.16000 1.00756 華南永昌全球亨利組合基金 14.46400 14.45870 0.00530 0.03666 華南永昌全球神農水資源基金 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 華南永昌全球精品基金 12.97000 13.01000 -0.04000 -0.30746 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.72000 11.68000 0.04000 0.34247 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.50000 10.45000 0.05000 0.47847 華南永昌物聯網精選基金 11.24000 11.13000 0.11000 0.98832 華南永昌策略報酬基金 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13710 16.13700 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 21.41160 21.16480 0.24680 1.16609 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88630 11.88620 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.97000 21.77000 0.20000 0.91870 華頓中國多重機會平衡基金 11.66290 11.54930 0.11360 0.98361 華頓台灣基金 20.86000 20.54000 0.32000 1.55794 華頓平安貨幣市場基金 11.47070 11.47060 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.51000 14.46000 0.05000 0.34578 華頓全球高收益債券基金A 13.57330 13.56350 0.00980 0.07225 華頓全球高收益債券基金B 9.02810 9.02160 0.00650 0.07205 華頓全球黑鑽油源基金 5.63000 5.61000 0.02000 0.35651 華頓新興亞太債券基金A 10.80440 10.80000 0.00440 0.04074 華頓新興亞太債券基金B 8.61380 8.61030 0.00350 0.04065 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 10.32000 10.20000 0.12000 1.17647 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.87220 2.85520 0.01700 0.59540 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.91790 12.82980 0.08810 0.68668 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.42230 0.41950 0.00280 0.66746 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.57270 11.54930 0.02340 0.20261 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.86170 10.84090 0.02080 0.19187 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.34780 10.31750 0.03030 0.29368 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.64780 9.61960 0.02820 0.29315 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.64550 10.61700 0.02850 0.26844 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.98240 9.95600 0.02640 0.26517 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.85000 11.81000 0.04000 0.33870 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.10000 11.05000 0.05000 0.45249 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.33000 3.29000 0.04000 1.21581 匯豐中國動力基金(台幣) 14.97000 14.78000 0.19000 1.28552 匯豐中國動力基金(美元) 0.49000 0.48000 0.01000 2.08333 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.37810 2.37760 0.00050 0.02103 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04790 2.04810 -0.00020 -0.00977 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.55850 11.54880 0.00970 0.08399 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.89460 9.88640 0.00820 0.08294 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34900 0.34870 0.00030 0.08603 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30400 0.30370 0.00030 0.09878 匯豐五福全球債券組合基金 13.31120 13.30350 0.00770 0.05788 匯豐太平洋精典基金 16.87000 16.65000 0.22000 1.32132 匯豐台灣精典基金 22.77000 22.67000 0.10000 0.44111 匯豐全球趨勢組合基金 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 匯豐全球關鍵資源基金 7.23000 7.22000 0.01000 0.13850 匯豐安富基金 24.68000 24.64000 0.04000 0.16234 匯豐成功基金 36.15000 35.97000 0.18000 0.50042 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.47000 10.44000 0.03000 0.28736 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.89000 10.85000 0.04000 0.36866 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.71000 10.66000 0.05000 0.46904 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58490 2.58610 -0.00120 -0.04640 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.47280 2.47390 -0.00110 -0.04446 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83590 11.83280 0.00310 0.02620 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.61390 8.61060 0.00330 0.03832 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38080 0.38080 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35810 0.35800 0.00010 0.02793 匯豐拉丁美洲基金 7.13000 7.08000 0.05000 0.70621 匯豐金磚動力基金 12.93000 12.82000 0.11000 0.85803 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95570 14.95560 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79580 15.79580 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.90000 4.87000 0.03000 0.61602 匯豐新鑽動力基金 10.28000 10.18000 0.10000 0.98232 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.90430 5.91280 -0.00850 -0.14376 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.17290 9.18150 -0.00860 -0.09367 匯豐龍鳳基金 48.68000 48.47000 0.21000 0.43326 匯豐龍騰電子基金 35.36000 35.09000 0.27000 0.76945 匯豐雙高收益債券組合基金 12.47830 12.46880 0.00950 0.07619 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.73000 19.61000 0.12000 0.61193 新光中國成長基金(人民幣) 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 新光中國成長基金(美元) 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 新光中國成長基金(新臺幣) 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438 新光台灣富貴基金 22.31000 22.22000 0.09000 0.40504 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.23000 11.21000 0.02000 0.17841 新光全球債券基金(A累積)美元 10.16330 10.15130 0.01200 0.11821 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.85340 9.83940 0.01400 0.14229 新光全球債券基金(B配息)美元 10.04750 10.03720 0.01030 0.10262 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.73790 9.72400 0.01390 0.14295 新光吉星貨幣市場基金 15.37920 15.37900 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 21.46000 21.39000 0.07000 0.32726 新光亞洲精選基金-新台幣 21.82000 21.63000 0.19000 0.87841 新光兩岸優勢基金 12.41000 12.30000 0.11000 0.89431 新光店頭基金 23.04000 22.80000 0.24000 1.05263 新光南非幣保本基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 26.14000 25.83000 0.31000 1.20015 新光創新科技基金 15.14000 15.08000 0.06000 0.39788 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.98900 9.97500 0.01400 0.14035 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.08500 10.06660 0.01840 0.18278 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.04850 10.02680 0.02170 0.21642 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.91100 9.89700 0.01400 0.14146 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.01310 9.99450 0.01860 0.18610 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.97620 9.95460 0.02160 0.21699 新光福運平衡基金 16.52540 16.48360 0.04180 0.25359 新光澳幣八年期保本基金 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 新光澳幣十年期保本基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560 新光澳幣保本基金 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.52000 6.52000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.35000 8.38000 -0.03000 -0.35800 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.05050 14.03770 0.01280 0.09118 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.22000 9.21160 0.00840 0.09119 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.81160 10.81070 0.00090 0.00833 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.66560 9.66420 0.00140 0.01449 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.94470 10.81770 0.12700 1.17400 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.27090 8.17640 0.09450 1.15577 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.49000 8.39000 0.10000 1.19190 群益大印度基金-人民幣 13.60880 13.60010 0.00870 0.06397 群益大印度基金-美元 12.93970 12.93380 0.00590 0.04562 群益大印度基金-新臺幣 12.17000 12.16000 0.01000 0.08224 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.98020 11.99330 -0.01310 -0.10923 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.68070 11.69580 -0.01510 -0.12911 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.88000 10.89000 -0.01000 -0.09183 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.53880 11.55140 -0.01260 -0.10908 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.28950 10.30280 -0.01330 -0.12909 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 群益中小型股基金 36.36000 36.01000 0.35000 0.97195 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.01980 10.00720 0.01260 0.12591 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.40460 9.39460 0.01000 0.10644 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.74980 8.73820 0.01160 0.13275 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.21890 9.20730 0.01160 0.12599 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.65290 8.64370 0.00920 0.10644 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.05140 8.04070 0.01070 0.13307 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.16830 11.16490 0.00340 0.03045 群益中國高收益債券基金-美元 10.44960 10.44920 0.00040 0.00383 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.10900 10.10600 0.00300 0.02969 群益中國新機會基金-人民幣 7.69320 7.59040 0.10280 1.35434 群益中國新機會基金-美元 8.61090 8.49740 0.11350 1.33570 群益中國新機會基金-新臺幣 8.15000 8.04000 0.11000 1.36816 群益平衡王基金 19.61880 19.56550 0.05330 0.27242 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.03000 8.05000 -0.02000 -0.24845 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.94000 5.96000 -0.02000 -0.33557 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.31650 10.34440 -0.02790 -0.26971 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.95570 9.98450 -0.02880 -0.28845 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.76830 9.79470 -0.02640 -0.26953 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.42660 9.45390 -0.02730 -0.28877 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.86000 8.89000 -0.03000 -0.33746 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 9.97930 9.99410 -0.01480 -0.14809 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.96660 9.98330 -0.01670 -0.16728 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.97930 9.99410 -0.01480 -0.14809 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.96660 9.98330 -0.01670 -0.16728 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.22930 10.22710 0.00220 0.02151 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.82990 7.82820 0.00170 0.02172 群益全球關鍵生技基金-美元 13.68260 13.68240 0.00020 0.00146 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.39000 13.38000 0.01000 0.07474 群益印巴雙星基金 10.99000 10.92000 0.07000 0.64103 群益印度中小基金-人民幣 14.38680 14.35060 0.03620 0.25225 群益印度中小基金-美元 12.90000 12.87000 0.03000 0.23310 群益印度中小基金-新臺幣 14.80000 14.76000 0.04000 0.27100 群益多利策略組合基金 11.59000 11.59000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.63000 13.63000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 14.54000 14.49000 0.05000 0.34507 群益安家基金 21.56560 21.29600 0.26960 1.26597 群益安穩貨幣市場基金 16.01010 16.01000 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 21.36000 21.20000 0.16000 0.75472 群益亞太中小基金 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 群益亞太新趨勢平衡基金 16.17000 16.14000 0.03000 0.18587 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.85770 9.85480 0.00290 0.02943 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.91490 7.91260 0.00230 0.02907 群益店頭市場基金 78.55000 77.25000 1.30000 1.68285 群益東方盛世基金 8.40000 8.31000 0.09000 1.08303 群益東協成長基金-人民幣 12.31790 12.31070 0.00720 0.05849 群益東協成長基金-美元 10.93120 10.92690 0.00430 0.03935 群益東協成長基金-新臺幣 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.61480 10.59330 0.02150 0.20296 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.25510 10.23810 0.01700 0.16605 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.88770 9.86870 0.01900 0.19253 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.02900 10.00870 0.02030 0.20282 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.69360 9.67750 0.01610 0.16637 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.34430 9.32640 0.01790 0.19193 群益長安基金 22.03000 21.85000 0.18000 0.82380 群益美國新創亮點基金-美元 11.95910 11.93840 0.02070 0.17339 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 群益真善美基金 16.64750 16.61100 0.03650 0.21973 群益馬拉松基金 106.52000 105.19000 1.33000 1.26438 群益深証中小板基金 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978 群益創新科技基金 27.40000 27.04000 0.36000 1.33136 群益華夏盛世基金-人民幣 9.30660 9.24620 0.06040 0.65324 群益華夏盛世基金-美元 8.76750 8.71220 0.05530 0.63474 群益華夏盛世基金-新臺幣 14.34000 14.25000 0.09000 0.63158 群益奧斯卡基金 23.54000 23.16000 0.38000 1.64076 群益新興金鑽基金-美元 11.17880 11.09420 0.08460 0.76256 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.47000 8.40000 0.07000 0.83333 群益葛萊美基金 20.34000 20.13000 0.21000 1.04322 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718 群益臺灣加權單日正向2倍基金 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.39160 10.35760 0.03400 0.32826 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.60470 10.57340 0.03130 0.29603 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.49820 10.46950 0.02870 0.27413 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.34750 8.32020 0.02730 0.32812 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.13560 9.10860 0.02700 0.29642 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.82560 8.80150 0.02410 0.27382 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 29.52000 29.38000 0.14000 0.47651 德信中國精選成長基金 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 德信台灣主流中小基金 17.31000 17.15000 0.16000 0.93294 德信新興股票組合基金 10.65000 10.60000 0.05000 0.47170 德信萬保貨幣市場基金 11.88120 11.88110 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.95790 10.94930 0.00860 0.07854 德信數位時代基金 27.97000 27.90000 0.07000 0.25090 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.60490 11.60480 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 17.74000 17.62000 0.12000 0.68104 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.58000 11.47000 0.11000 0.95902 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.80000 11.67000 0.13000 1.11397 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.05000 16.95000 0.10000 0.58997 德銀遠東DWS全球神農基金 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.75000 7.75000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.94940 10.95030 -0.00090 -0.00822 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.69490 14.69610 -0.00120 -0.00817 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.69220 8.68650 0.00570 0.06562 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.68220 11.67460 0.00760 0.06510 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32280 11.31530 0.00750 0.06628 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.06250 13.05340 0.00910 0.06971 德銀遠東DWS科技基金 15.13000 15.01000 0.12000 0.79947 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.57000 17.64000 -0.07000 -0.39683 摩根中小基金 24.86000 24.65000 0.21000 0.85193 摩根中國A股基金 12.92000 12.81000 0.11000 0.85870 摩根中國A股基金(美元) 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 摩根中國亮點基金 11.67000 11.48000 0.19000 1.65505 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.08830 10.97610 0.11220 1.02222 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.23850 12.11600 0.12250 1.01106 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.90880 11.78750 0.12130 1.02906 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 13.40260 13.26840 0.13420 1.01143 摩根台灣金磚基金 20.21000 20.12000 0.09000 0.44732 摩根台灣基金 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 摩根台灣增長基金 50.06000 49.89000 0.17000 0.34075 摩根平衡基金 27.24000 27.18000 0.06000 0.22075 摩根全球α基金 17.20000 17.21000 -0.01000 -0.05811 摩根全球平衡基金 14.90770 14.85510 0.05260 0.35409 摩根全球發現基金 11.78000 11.80000 -0.02000 -0.16949 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.02000 10.02660 -0.00660 -0.06582 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.80690 10.81170 -0.00480 -0.04440 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.21730 10.22400 -0.00670 -0.06553 摩根多元入息成長基金-累積型 11.17810 11.18470 -0.00660 -0.05901 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.01940 10.98600 0.03340 0.30402 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.53630 13.49530 0.04100 0.30381 摩根亞洲基金 50.96000 50.31000 0.65000 1.29199 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.22470 9.22270 0.00200 0.02169 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.47640 10.47170 0.00470 0.04488 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37690 9.37560 0.00130 0.01387 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.63490 12.63210 0.00280 0.02217 摩根東方內需機會基金 16.18000 15.98000 0.20000 1.25156 摩根東方科技基金 33.13000 32.64000 0.49000 1.50123 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603 摩根金龍收成基金 19.66000 19.34000 0.32000 1.65460 摩根第一貨幣市場基金 15.02920 15.02910 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.78000 11.72000 0.06000 0.51195 摩根新金磚五國基金 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 摩根新絲路基金 9.83000 9.70000 0.13000 1.34021 摩根新興35基金 12.75000 12.63000 0.12000 0.95012 摩根新興日本基金 21.95000 21.86000 0.09000 0.41171 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.17090 8.16150 0.00940 0.11517 摩根新興活利債券基金-累積型 10.93370 10.92100 0.01270 0.11629 摩根新興科技基金 56.41000 56.10000 0.31000 0.55258 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.88310 8.87950 0.00360 0.04054 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.82880 10.82440 0.00440 0.04065 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.81150 8.79080 0.02070 0.23547 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.56500 9.54380 0.02120 0.22213 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.03480 9.01570 0.01910 0.21185 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.67070 9.64800 0.02270 0.23528 摩根龍揚基金 29.36000 28.89000 0.47000 1.62686 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 摩根環球股票收益基金-累積型 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 摩根總收益組合基金-月配息型 9.55780 9.55560 0.00220 0.02302 摩根總收益組合基金-累積型 11.22400 11.22140 0.00260 0.02317 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 21.30000 21.05000 0.25000 1.18765 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.72200 11.71650 0.00550 0.04694 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.96130 10.95680 0.00450 0.04107 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.37870 10.37290 0.00580 0.05591 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.99340 10.98820 0.00520 0.04732 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.27030 10.26610 0.00420 0.04091 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.72340 9.71790 0.00550 0.05660 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.03000 10.00770 0.02230 0.22283 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.01610 9.99120 0.02490 0.24922 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.16160 11.16920 -0.00760 -0.06804 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.03930 11.04800 -0.00870 -0.07875 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.21170 10.21770 -0.00600 -0.05872 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.02060 11.02810 -0.00750 -0.06801 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.90030 10.90890 -0.00860 -0.07883 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.07780 10.08370 -0.00590 -0.05851 聯邦金鑽平衡基金 20.10070 19.85360 0.24710 1.24461 聯邦貨幣市場基金 13.10590 13.10580 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.99470 11.00500 -0.01030 -0.09359 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.90780 8.91610 -0.00830 -0.09309 聯邦精選科技基金 10.60000 10.46000 0.14000 1.33843 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.25530 16.24000 0.01530 0.09421 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.77070 11.66700 0.10370 0.88883 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.44210 11.34090 0.10120 0.89235 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.11410 11.01580 0.09830 0.89235 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75330 11.74880 0.00450 0.03830 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.42740 11.42450 0.00290 0.02538 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.97920 10.97500 0.00420 0.03827 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.33490 9.33260 0.00230 0.02464 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 37.36000 37.10000 0.26000 0.70081 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.32000 15.31000 0.01000 0.06532 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.80000 13.79000 0.01000 0.07252 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.82000 8.81000 0.01000 0.11351 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.50000 9.51000 -0.01000 -0.10515 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.35000 11.37000 -0.02000 -0.17590 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.20000 15.23000 -0.03000 -0.19698 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.06000 15.09000 -0.03000 -0.19881 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.98000 18.93000 0.05000 0.26413 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.51000 17.48000 0.03000 0.17162 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.16000 12.14000 0.02000 0.16474 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.49000 15.45000 0.04000 0.25890 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.90000 15.87000 0.03000 0.18904 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.20000 15.18000 0.02000 0.13175 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.52000 15.50000 0.02000 0.12903 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.98000 17.96000 0.02000 0.11136 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.11000 17.10000 0.01000 0.05848 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.36000 14.34000 0.02000 0.13947 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.93000 14.92000 0.01000 0.06702 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.13000 14.12000 0.01000 0.07082 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.16000 14.15000 0.01000 0.07067 聯博貨幣市場基金 14.95330 14.95320 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.60760 10.59460 0.01300 0.12270 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.23510 8.22500 0.01010 0.12280 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.70430 14.68710 0.01720 0.11711 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.97000 14.96000 0.01000 0.06684 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.96000 14.96000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 17.89000 17.62000 0.27000 1.53235 瀚亞中國基金-人民幣 12.95000 12.79000 0.16000 1.25098 瀚亞中國基金-新台幣 13.60000 13.44000 0.16000 1.19048 瀚亞巴西基金 4.30000 4.24000 0.06000 1.41509 瀚亞外銷基金 34.36000 33.77000 0.59000 1.74711 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.41390 10.39490 0.01900 0.18278 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.26970 10.26790 0.00180 0.01753 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.36680 12.36330 0.00350 0.02831 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.01530 10.01580 -0.00050 -0.00499 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.15950 8.14460 0.01490 0.18294 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.50410 8.50260 0.00150 0.01764 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.57660 8.57420 0.00240 0.02799 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.67140 7.67180 -0.00040 -0.00521 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.62130 9.61850 0.00280 0.02911 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.44000 10.45000 -0.01000 -0.09569 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 瀚亞全球綠色金脈基金 15.07000 15.05000 0.02000 0.13289 瀚亞印度基金-人民幣 13.51000 13.53000 -0.02000 -0.14782 瀚亞印度基金-美元 12.84000 12.86000 -0.02000 -0.15552 瀚亞印度基金-新台幣 28.26000 28.30000 -0.04000 -0.14134 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.58000 11.59000 -0.01000 -0.08628 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.78000 11.66000 0.12000 1.02916 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.21000 11.11000 0.10000 0.90009 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.91000 14.78000 0.13000 0.87957 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.58000 9.50000 0.08000 0.84211 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746 瀚亞亞太基礎建設基金 10.83000 10.79000 0.04000 0.37071 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.62630 11.56140 0.06490 0.56135 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.97590 12.75510 0.22080 1.73107 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.78310 10.73870 0.04440 0.41346 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.58350 10.53780 0.04570 0.43368 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.17510 11.14160 0.03350 0.30067 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.71550 9.66120 0.05430 0.56204 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.46450 10.28500 0.17950 1.74526 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.47940 9.44030 0.03910 0.41418 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.29960 9.25950 0.04010 0.43307 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.42290 9.39480 0.02810 0.29910 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.92710 13.91120 0.01590 0.11430 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.10950 11.08640 0.02310 0.20836 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.64620 10.63560 0.01060 0.09967 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.57590 12.56160 0.01430 0.11384 瀚亞非洲基金-南非幣 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.40000 18.63000 -0.23000 -1.23457 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49820 13.49800 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 21.14000 21.06000 0.08000 0.37987 瀚亞高科技基金 53.57000 52.84000 0.73000 1.38153 瀚亞理財通基金 22.12000 21.95000 0.17000 0.77449 瀚亞菁華基金 18.41000 18.13000 0.28000 1.54440 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.86900 11.89370 -0.02470 -0.20767 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.05220 9.07100 -0.01880 -0.20725 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.57920 10.51940 0.05980 0.56847 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.58710 10.32300 0.26410 2.55836 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.66340 10.61790 0.04550 0.42852 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.83930 9.79500 0.04430 0.45227 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.63200 9.60550 0.02650 0.27588 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.09290 9.04150 0.05140 0.56849 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.81230 8.59250 0.21980 2.55804 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.51030 9.46980 0.04050 0.42768 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.79000 8.75040 0.03960 0.45255 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.23090 8.20820 0.02270 0.27655 瀚亞電通網基金 13.52000 13.31000 0.21000 1.57776 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.84590 13.83040 0.01550 0.11207 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.78040 10.75750 0.02290 0.21287 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.34470 10.33480 0.00990 0.09579 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.01880 12.00530 0.01350 0.11245 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 瀚亞歐洲基金 11.29000 11.34000 -0.05000 -0.44092 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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