[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-05-19 08:47
基金名稱 106/05/18 106/05/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.93290 9.92740 0.00550 0.05540 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.06000 10.12000 -0.06000 -0.59289 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.86000 11.88000 -0.02000 -0.16835 中國信託台灣優勢基金 14.43000 14.47000 -0.04000 -0.27643 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.08000 9.06000 0.02000 0.22075 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.81000 8.91000 -0.10000 -1.12233 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.16000 9.26000 -0.10000 -1.07991 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.84010 9.84120 -0.00110 -0.01118 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.80290 9.80400 -0.00110 -0.01122 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.13570 10.14270 -0.00700 -0.06902 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.09990 10.10700 -0.00710 -0.07025 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24930 10.25480 -0.00550 -0.05363 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.22220 8.22660 -0.00440 -0.05349 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.85570 9.89020 -0.03450 -0.34883 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.91260 8.94380 -0.03120 -0.34885 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.55630 10.54550 0.01080 0.10241 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00900 9.99880 0.01020 0.10201 中國信託華盈貨幣市場基金 10.92930 10.92920 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 15.76960 15.82320 -0.05360 -0.33874 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.54000 10.61000 -0.07000 -0.65975 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 57.99000 58.19000 -0.20000 -0.34370 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94410 10.94310 0.00100 0.00914 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.89420 9.87920 0.01500 0.15183 元大上證50基金 25.55000 25.60000 -0.05000 -0.19531 元大大中華TMT基金-人民幣 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 元大大中華TMT基金-新台幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.52000 12.55000 -0.03000 -0.23904 元大大中華價值指數基金-美元 11.74000 11.75900 -0.01900 -0.16158 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.48900 15.50000 -0.01100 -0.07097 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.11600 10.14600 -0.03000 -0.29568 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.52100 9.53600 -0.01500 -0.15730 元大中國平衡基金-人民幣 2.97000 2.99000 -0.02000 -0.66890 元大中國平衡基金-新台幣 13.01000 13.04000 -0.03000 -0.23006 元大中國高收益點心債券基金 10.70090 10.69130 0.00960 0.08979 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.53520 10.53710 -0.00190 -0.01803 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96760 9.96940 -0.00180 -0.01806 元大中國機會債券基金-新台幣 9.49180 9.48000 0.01180 0.12447 元大巴西指數基金 5.96100 6.13800 -0.17700 -2.88368 元大巴菲特基金 25.08000 25.16000 -0.08000 -0.31797 元大日經225基金 24.57000 24.85000 -0.28000 -1.12676 元大台商收成基金 23.84000 24.02000 -0.18000 -0.74938 元大台灣50單日反向1倍基金 14.81000 14.77000 0.04000 0.27082 元大台灣50單日正向2倍基金 29.28000 29.49000 -0.21000 -0.71211 元大台灣中型100基金 28.12000 28.27000 -0.15000 -0.53060 元大台灣加權股價指數基金 22.01700 22.11600 -0.09900 -0.44764 元大台灣卓越50基金 76.01000 76.37000 -0.36000 -0.47139 元大台灣金融基金 15.14000 15.28000 -0.14000 -0.91623 元大台灣高股息基金 24.68000 24.81000 -0.13000 -0.52398 元大台灣電子科技基金 33.37000 33.46000 -0.09000 -0.26898 元大全球ETF成長組合基金 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865 元大全球ETF穩健組合基金 13.96000 13.99000 -0.03000 -0.21444 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.03000 11.81000 0.22000 1.86283 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.63000 8.47000 0.16000 1.88902 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.09000 11.88000 0.21000 1.76768 元大全球不動產證券化基金-美元 11.33900 11.13800 0.20100 1.80463 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.41000 8.41000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.51000 6.51000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.11000 -0.04000 -0.49322 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.45000 6.48000 -0.03000 -0.46296 元大全球股票入息基金-美元配息 9.29600 9.41200 -0.11600 -1.23247 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.61000 9.72000 -0.11000 -1.13169 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.03000 9.13000 -0.10000 -1.09529 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.33860 10.29520 0.04340 0.42156 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.88110 9.83960 0.04150 0.42177 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.46970 9.42300 0.04670 0.49560 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.10700 9.06210 0.04490 0.49547 元大全球新興市場精選組合基金 12.60000 12.64000 -0.04000 -0.31646 元大全球農業商機基金 15.30000 15.32000 -0.02000 -0.13055 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 元大全球滿意入息基金-配息型 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.05600 9.16700 -0.11100 -1.21087 元大印度指數基金 9.37100 9.40300 -0.03200 -0.34032 元大印度基金 11.73000 11.77000 -0.04000 -0.33985 元大多多基金 17.96000 18.04000 -0.08000 -0.44346 元大多福基金 52.71000 53.03000 -0.32000 -0.60343 元大亞太成長基金 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.53650 8.52140 0.01510 0.17720 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.33390 7.32090 0.01300 0.17757 元大卓越基金 44.09000 44.20000 -0.11000 -0.24887 元大店頭基金 7.57000 7.59000 -0.02000 -0.26350 元大泛歐成長基金 9.01000 9.06000 -0.05000 -0.55188 元大美元貨幣市場基金-美元 10.07270 10.07240 0.00030 0.00298 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.24510 9.21890 0.02620 0.28420 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.61600 37.81740 0.79860 2.11173 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.31910 19.65510 -0.33600 -1.70948 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.29270 19.57380 0.71890 3.67277 元大高科技基金 13.79000 13.85000 -0.06000 -0.43321 元大得利貨幣市場基金 16.17020 16.17000 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.92300 11.92290 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 元大華夏中小基金 7.23000 7.28000 -0.05000 -0.68681 元大新中國基金-人民幣 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 元大新中國基金-美元 8.97100 9.01600 -0.04500 -0.49911 元大新中國基金-新台幣 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610 元大新主流基金 20.01000 20.03000 -0.02000 -0.09985 元大新東協平衡基金-美元 9.68400 9.72800 -0.04400 -0.45230 元大新東協平衡基金-新台幣 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 元大新興市場ESG策略基金 11.39000 11.49000 -0.10000 -0.87032 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.93930 11.97350 -0.03420 -0.28563 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.09110 11.11620 -0.02510 -0.22580 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.93730 10.95290 -0.01560 -0.14243 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.19680 10.21140 -0.01460 -0.14298 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.98670 9.97650 0.01020 0.10224 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.98670 9.97650 0.01020 0.10224 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.91700 9.89870 0.01830 0.18487 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.91700 9.89870 0.01830 0.18487 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.95420 9.94230 0.01190 0.11969 元大新興亞洲基金 10.48000 10.55000 -0.07000 -0.66351 元大萬泰貨幣市場基金 15.02860 15.02850 0.00010 0.00067 元大經貿基金 30.03000 30.12000 -0.09000 -0.29880 元大滬深300單日反向1倍基金 18.17000 18.15000 0.02000 0.11019 元大滬深300單日正向2倍基金 12.50000 12.59000 -0.09000 -0.71485 元大精準中小基金 19.05000 19.11000 -0.06000 -0.31397 元大摩臺基金 35.29000 35.46000 -0.17000 -0.47941 元大標普500基金 21.20000 21.54000 -0.34000 -1.57846 元大標普500單日反向1倍基金 16.16000 15.89000 0.27000 1.69918 元大標普500單日正向2倍基金 24.74000 25.55000 -0.81000 -3.17025 元大標智滬深300基金 15.08000 15.16000 -0.08000 -0.52770 元大歐洲50基金 24.98000 25.36000 -0.38000 -1.49842 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.46350 9.38690 0.07660 0.81603 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.03850 10.03810 0.00040 0.00398 元大績效基金 40.78000 40.84000 -0.06000 -0.14691 元大韓國KOSPI200基金 21.88000 21.96000 -0.08000 -0.36430 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.55000 13.62000 -0.07000 -0.51395 日盛上選基金 23.84000 23.87000 -0.03000 -0.12568 日盛小而美基金 17.82000 17.84000 -0.02000 -0.11211 日盛中國內需動力基金 9.51000 9.60000 -0.09000 -0.93750 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.53490 12.55740 -0.02250 -0.17918 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.25030 11.27040 -0.02010 -0.17834 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.44170 12.46300 -0.02130 -0.17091 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.29910 11.32060 -0.02150 -0.18992 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.56700 10.55290 0.01410 0.13361 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.50200 9.48930 0.01270 0.13383 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.59000 9.68000 -0.09000 -0.92975 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497 日盛日盛基金 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496 日盛全球抗暖化基金 9.11000 9.22000 -0.11000 -1.19306 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.02180 10.02890 -0.00710 -0.07080 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.02180 10.02890 -0.00710 -0.07080 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.00140 10.00700 -0.00560 -0.05596 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.00140 10.00700 -0.00560 -0.05596 日盛全球新興債券基金A 11.03280 11.02620 0.00660 0.05986 日盛全球新興債券基金B 9.12070 9.11520 0.00550 0.06034 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49330 2.49310 0.00020 0.00802 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.87480 1.87470 0.00010 0.00533 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38520 0.38510 0.00010 0.02597 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29120 0.29110 0.00010 0.03435 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.82760 12.82760 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.51690 9.51700 -0.00010 -0.00105 日盛亞洲機會基金 6.33000 6.34000 -0.01000 -0.15773 日盛金緻招牌組合基金 10.21290 10.22790 -0.01500 -0.14666 日盛首選基金 13.10000 13.15000 -0.05000 -0.38023 日盛高科技基金 12.97000 12.97000 0.00000 0.00000 日盛貨幣市場基金 14.69000 14.68980 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 29.35000 29.52000 -0.17000 -0.57588 日盛精選五虎基金 30.97000 31.12000 -0.15000 -0.48201 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41460 13.41450 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 29.28000 29.36000 -0.08000 -0.27248 台新大眾貨幣市場基金 14.08860 14.08850 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.06920 10.07590 -0.00670 -0.06650 台新中美貨幣市場基金-美元 10.18050 10.18140 -0.00090 -0.00884 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.60870 9.60140 0.00730 0.07603 台新中國通基金 37.66000 37.66000 0.00000 0.00000 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.91680 10.91590 0.00090 0.00824 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.34800 12.43600 -0.08800 -0.70762 台新中國精選中小基金 9.81000 9.85000 -0.04000 -0.40609 台新主流基金 20.04000 20.00000 0.04000 0.20000 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.83000 18.78000 0.05000 0.26624 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62830 0.62730 0.00100 0.15941 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.03000 14.99000 0.04000 0.26684 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50090 0.50010 0.00080 0.15997 台新台灣中小基金 31.57000 31.50000 0.07000 0.22222 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.99390 9.98420 0.00970 0.09715 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.29400 9.28080 0.01320 0.14223 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.54000 8.52000 0.02000 0.23474 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.90410 9.89020 0.01390 0.14054 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.10000 9.08000 0.02000 0.22026 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.29700 10.32010 -0.02310 -0.22384 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.58280 10.60680 -0.02400 -0.22627 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 台新印度基金 14.40000 14.46000 -0.06000 -0.41494 台新亞美短期債券基金 10.82220 10.80780 0.01440 0.13324 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.42880 9.42400 0.00480 0.05093 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31890 0.31900 -0.00010 -0.03135 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.18960 12.18330 0.00630 0.05171 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40440 0.40450 -0.00010 -0.02472 台新真吉利貨幣市場基金 11.03850 11.03840 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.87210 27.97710 -0.10500 -0.37531 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 10.00180 10.00630 -0.00450 -0.04497 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.99650 9.99320 0.00330 0.03302 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.99920 10.00380 -0.00460 -0.04598 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.99650 9.99320 0.00330 0.03302 台新新興市場債券基金(A類型) 10.63870 10.59860 0.04010 0.37835 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35180 0.35080 0.00100 0.28506 台新新興市場債券基金(B類型) 8.49930 8.46720 0.03210 0.37911 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28380 0.28290 0.00090 0.31813 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.43000 5.47000 -0.04000 -0.73126 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.69750 10.74170 -0.04420 -0.41148 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.44500 9.49500 -0.05000 -0.52659 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000 未來資產全球大消費基金 12.21000 12.42000 -0.21000 -1.69082 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.18000 9.15000 0.03000 0.32787 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.08000 8.05000 0.03000 0.37267 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.18250 12.17140 0.01110 0.09120 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46210 10.45250 0.00960 0.09184 未來資產亞洲新富基金 16.72000 16.79000 -0.07000 -0.41691 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50890 12.50880 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 未來資產新興市場債券基金A 9.26590 9.25770 0.00820 0.08857 未來資產新興市場債券基金B 7.59670 7.59000 0.00670 0.08827 未來資產閣來寶全球組合基金 11.43000 11.50000 -0.07000 -0.60870 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.66310 10.66210 0.00100 0.00938 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.27720 9.26590 0.01130 0.12195 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.76580 9.76150 0.00430 0.04405 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.52010 10.51550 0.00460 0.04374 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.28720 8.27660 0.01060 0.12807 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 8.98930 8.97850 0.01080 0.12029 永豐中小基金 39.94000 40.04000 -0.10000 -0.24975 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04560 2.04600 -0.00040 -0.01955 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50860 2.50920 -0.00060 -0.02391 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.09350 9.08530 0.00820 0.09026 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.82860 10.81880 0.00980 0.09058 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.80000 3.82000 -0.02000 -0.52356 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.64000 16.69000 -0.05000 -0.29958 永豐主流品牌基金 14.28000 14.44000 -0.16000 -1.10803 永豐永豐基金 28.78000 28.83000 -0.05000 -0.17343 永豐亞洲民生消費基金 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 永豐南非幣2021保本基金 11.77060 11.77390 -0.00330 -0.02803 永豐高科技基金 17.01000 17.05000 -0.04000 -0.23460 永豐貨幣市場基金 13.81430 13.81410 0.00020 0.00145 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.36810 2.36970 -0.00160 -0.06752 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.42520 2.42610 -0.00090 -0.03710 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44890 8.44480 0.00410 0.04855 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.59690 10.59190 0.00500 0.04721 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.03810 8.03720 0.00090 0.01120 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.51390 11.51270 0.00120 0.01042 永豐滬深300紅利指數基金 15.34000 15.47000 -0.13000 -0.84034 永豐臺灣加權ETF基金 49.70000 49.93000 -0.23000 -0.46064 永豐領航科技基金 27.41000 27.55000 -0.14000 -0.50817 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.80000 10.87000 -0.07000 -0.64397 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.93000 10.98000 -0.05000 -0.45537 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.71000 10.75000 -0.04000 -0.37209 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.49000 10.66000 -0.17000 -1.59475 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.53000 10.70000 -0.17000 -1.58879 永豐趨勢平衡基金 39.84000 39.95000 -0.11000 -0.27534 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.06210 11.06090 0.00120 0.01085 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 兆豐國際中小基金 13.13000 13.18000 -0.05000 -0.37936 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.31000 11.42000 -0.11000 -0.96322 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.99000 15.13000 -0.14000 -0.92531 兆豐國際中國A股基金(美金) 14.94000 15.08000 -0.14000 -0.92838 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.38000 10.53000 -0.15000 -1.42450 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.75000 10.91000 -0.16000 -1.46654 兆豐國際生命科學基金 15.76000 16.06000 -0.30000 -1.86800 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.94520 10.00350 -0.05830 -0.58280 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.20050 10.26230 -0.06180 -0.60220 兆豐國際全球高股息基金 10.30000 10.41000 -0.11000 -1.05668 兆豐國際全球基金 29.13000 29.59000 -0.46000 -1.55458 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.84000 10.83000 0.01000 0.09234 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.06730 10.06700 0.00030 0.00298 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.62710 9.59970 0.02740 0.28543 兆豐國際國民基金 21.58000 21.61000 -0.03000 -0.13882 兆豐國際第一基金 12.38000 12.41000 -0.03000 -0.24174 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11290 10.11610 -0.00320 -0.03163 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.39910 8.42850 -0.02940 -0.34882 兆豐國際萬全基金 18.75000 18.80000 -0.05000 -0.26596 兆豐國際電子基金 22.16000 22.23000 -0.07000 -0.31489 兆豐國際綠鑽基金 7.40000 7.44000 -0.04000 -0.53763 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.08000 20.18000 -0.10000 -0.49554 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 19.75000 19.70000 0.05000 0.25381 兆豐國際豐台灣基金 28.82000 28.92000 -0.10000 -0.34578 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43330 12.43320 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 合庫全球高收益債券基金A類型 11.23470 11.24470 -0.01000 -0.08893 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.66400 11.67780 -0.01380 -0.11817 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.67160 10.68450 -0.01290 -0.12074 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.58320 11.59560 -0.01240 -0.10694 合庫全球高收益債券基金B類型 8.80210 8.80990 -0.00780 -0.08854 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.06500 10.07700 -0.01200 -0.11908 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.52140 9.53300 -0.01160 -0.12168 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.88220 9.89290 -0.01070 -0.10816 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.98290 9.99510 -0.01220 -0.12206 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.48000 9.52000 -0.04000 -0.42017 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.42000 10.47000 -0.05000 -0.47755 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.12000 9.16000 -0.04000 -0.43668 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 合庫全球新興市場基金 8.71000 8.75000 -0.04000 -0.45714 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 合庫貨幣市場基金 10.07710 10.07700 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.42160 10.41140 0.01020 0.09797 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.49160 11.48570 0.00590 0.05137 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.11190 13.10090 0.01100 0.08396 合庫新興多重收益基金B類型 8.68090 8.67240 0.00850 0.09801 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.62350 9.61730 0.00620 0.06447 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.77040 10.76160 0.00880 0.08177 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.98000 10.10000 -0.12000 -1.18812 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 9.98000 10.08000 -0.10000 -0.99206 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79286 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61780 10.61760 0.00020 0.00188 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.54880 9.54100 0.00780 0.08175 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.20820 9.19310 0.01510 0.16425 安聯中國東協基金 14.01000 14.06000 -0.05000 -0.35562 安聯中國策略基金 12.96000 13.03000 -0.07000 -0.53722 安聯中華新思路基金-人民幣 11.80000 11.91000 -0.11000 -0.92359 安聯中華新思路基金-美元 11.01000 11.10000 -0.09000 -0.81081 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.09000 10.17000 -0.08000 -0.78663 安聯台灣大壩基金 19.33000 19.43000 -0.10000 -0.51467 安聯台灣科技基金 31.66000 31.67000 -0.01000 -0.03158 安聯台灣貨幣市場基金 12.42560 12.42550 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 22.17000 22.28000 -0.11000 -0.49372 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.06070 10.05290 0.00780 0.07759 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.21410 15.20300 0.01110 0.07301 安聯四季成長組合基金-美元 10.25000 10.35000 -0.10000 -0.96618 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.26000 10.36000 -0.10000 -0.96525 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.86550 11.85960 0.00590 0.04975 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.07810 10.07100 0.00710 0.07050 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.36490 12.35680 0.00810 0.06555 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.12990 10.12510 0.00480 0.04741 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.90590 9.89890 0.00700 0.07071 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.71970 9.71330 0.00640 0.06589 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.01000 11.09000 -0.08000 -0.72137 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.69000 10.76000 -0.07000 -0.65056 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.48000 -0.05000 -0.52743 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.57890 11.57180 0.00710 0.06136 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.82880 10.82120 0.00760 0.07023 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.57250 10.56500 0.00750 0.07099 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65780 9.65310 0.00470 0.04869 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36820 9.36170 0.00650 0.06943 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12520 9.11880 0.00640 0.07018 安聯全球人口趨勢基金 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.92000 9.08000 -0.16000 -1.76211 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.86000 33.42000 -0.56000 -1.67564 安聯全球油礦金趨勢基金 7.84000 7.92000 -0.08000 -1.01010 安聯全球計量平衡基金 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08453 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.20560 12.19440 0.01120 0.09185 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.87430 10.86420 0.01010 0.09297 安聯全球新興市場基金 15.87000 16.05000 -0.18000 -1.12150 安聯全球農金趨勢基金 8.91000 9.04000 -0.13000 -1.43805 安聯全球綠能趨勢基金 8.45000 8.56000 -0.11000 -1.28505 安聯亞洲動態策略基金 22.09000 22.22000 -0.13000 -0.58506 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.85510 9.84630 0.00880 0.08937 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.85510 9.84630 0.00880 0.08937 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.90160 81.89680 0.00480 0.00586 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.96930 11.95930 0.01000 0.08362 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.58130 67.57750 0.00380 0.00562 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80890 9.80080 0.00810 0.08265 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.48280 2.48230 0.00050 0.02014 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.22960 10.21050 0.01910 0.18706 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18400 2.18360 0.00040 0.01832 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.80960 8.79320 0.01640 0.18651 宏利台灣動力基金 25.20000 25.32000 -0.12000 -0.47393 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.01310 10.02140 -0.00830 -0.08282 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.58040 9.58250 -0.00210 -0.02191 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.39630 8.40320 -0.00690 -0.08211 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.30480 8.30670 -0.00190 -0.02287 宏利全球動力股票基金 10.18000 10.27000 -0.09000 -0.87634 宏利全球債券組合基金 13.16630 13.16470 0.00160 0.01215 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75180 2.74800 0.00380 0.13828 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.92950 11.91100 0.01850 0.15532 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.15910 9.14410 0.01500 0.16404 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54110 2.53930 0.00180 0.07089 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.15930 11.13670 0.02260 0.20293 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.98260 4.01110 -0.02850 -0.71053 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61970 0.62420 -0.00450 -0.72092 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.03000 18.16000 -0.13000 -0.71586 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.23780 2.24210 -0.00430 -0.19178 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.27910 10.29820 -0.01910 -0.18547 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.07770 10.09430 -0.01660 -0.16445 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.21210 10.23410 -0.02200 -0.21497 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 2.01230 2.01890 -0.00660 -0.32691 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.95610 8.97270 -0.01660 -0.18501 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.81520 8.82950 -0.01430 -0.16196 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.78100 8.79750 -0.01650 -0.18755 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.49880 72.47540 0.02340 0.03229 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62320 10.60850 0.01470 0.13857 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.62950 10.64520 -0.01570 -0.14748 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.31530 10.33080 -0.01550 -0.15004 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12850 10.14130 -0.01280 -0.12622 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.52010 9.53300 -0.01290 -0.13532 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.11540 9.12890 -0.01350 -0.14788 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.06350 9.07460 -0.01110 -0.12232 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.19590 9.20910 -0.01320 -0.14334 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73240 2.73400 -0.00160 -0.05852 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40410 0.40430 -0.00020 -0.04947 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.45640 12.45930 -0.00290 -0.02328 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.99460 0.99570 -0.00110 -0.11048 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10930 8.11160 -0.00230 -0.02835 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23760 2.23900 -0.00140 -0.06253 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32680 0.32690 -0.00010 -0.03059 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.18840 10.19120 -0.00280 -0.02747 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.40080 0.40120 -0.00040 -0.09970 宏利萬利貨幣市場基金 13.59910 13.59910 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.22000 2.23000 -0.01000 -0.44843 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 宏利臺灣股息收益基金 23.64000 23.74000 -0.10000 -0.42123 宏利澳幣保本基金 11.54390 11.54340 0.00050 0.00433 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.14000 11.18000 -0.04000 -0.35778 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.42440 11.43030 -0.00590 -0.05162 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.59720 10.59610 0.00110 0.01038 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.74840 9.73930 0.00910 0.09344 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.69440 10.68440 0.01000 0.09359 貝萊德亞美利加收益基金 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 貝萊德新台幣基金 12.89580 12.89570 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 20.50000 20.59000 -0.09000 -0.43711 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.77790 10.77620 0.00170 0.01578 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.25060 9.23150 0.01910 0.20690 保德信大中華基金 23.56000 23.78000 -0.22000 -0.92515 保德信中小型股基金 40.05000 40.23000 -0.18000 -0.44743 保德信中國中小基金-人民幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 保德信中國中小基金-美元 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 保德信中國中小基金-新臺幣 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.70990 8.73670 -0.02680 -0.30675 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.72820 8.75650 -0.02830 -0.32319 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.83860 8.86870 -0.03010 -0.33940 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.16610 9.19740 -0.03130 -0.34031 保德信中國品牌基金-人民幣 7.91000 7.97000 -0.06000 -0.75282 保德信中國品牌基金-美元 7.91000 7.97000 -0.06000 -0.75282 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.61000 8.69000 -0.08000 -0.92060 保德信台商全方位基金 30.22000 30.35000 -0.13000 -0.42834 保德信全球中小基金 25.96000 26.26000 -0.30000 -1.14242 保德信全球消費商機基金 17.11000 17.22000 -0.11000 -0.63879 保德信全球基礎建設基金 11.49000 11.59000 -0.10000 -0.86281 保德信全球資源基金 7.05000 7.12000 -0.07000 -0.98315 保德信全球醫療生化基金-美元 9.25000 9.43000 -0.18000 -1.90880 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.06000 30.59000 -0.53000 -1.73259 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.01940 10.05750 -0.03810 -0.37882 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.29710 10.33620 -0.03910 -0.37828 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.29700 9.32460 -0.02760 -0.29599 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.53860 9.56690 -0.02830 -0.29581 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.09050 9.08300 0.00750 0.08257 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.97770 10.96870 0.00900 0.08205 保德信亞太基金 19.72000 19.79000 -0.07000 -0.35371 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.22400 9.19510 0.02890 0.31430 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.51380 11.47770 0.03610 0.31452 保德信店頭市場基金 31.46000 31.54000 -0.08000 -0.25365 保德信拉丁美洲基金 6.93000 7.03000 -0.10000 -1.42248 保德信金平衡基金 26.42000 26.49000 -0.07000 -0.26425 保德信金滿意基金 37.09000 37.25000 -0.16000 -0.42953 保德信科技島基金 22.24000 22.30000 -0.06000 -0.26906 保德信高成長基金 78.80000 79.09000 -0.29000 -0.36667 保德信第一基金 23.81000 23.87000 -0.06000 -0.25136 保德信貨幣市場基金 15.68290 15.68280 0.00010 0.00064 保德信策略成長ETF組合基金-美元 9.98490 10.05400 -0.06910 -0.68729 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 9.98090 10.04170 -0.06080 -0.60548 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.30570 10.37000 -0.06430 -0.62006 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.62220 9.67410 -0.05190 -0.53648 保德信新世紀基金 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.88120 8.87390 0.00730 0.08226 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.98690 10.97790 0.00900 0.08198 保德信新興趨勢組合基金 10.51000 10.61000 -0.10000 -0.94251 保德信瑞騰基金 15.45970 15.45940 0.00030 0.00194 保德信歐洲組合基金 10.01000 10.08000 -0.07000 -0.69444 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17270 2.17160 0.00110 0.05065 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.76410 2.76270 0.00140 0.05068 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31480 0.31440 0.00040 0.12723 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39520 0.39460 0.00060 0.15205 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.04870 9.03320 0.01550 0.17159 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.67510 11.65110 0.02400 0.20599 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.56990 10.56140 0.00850 0.08048 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.20990 12.19970 0.01020 0.08361 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.23270 9.21520 0.01750 0.18990 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.68620 10.66600 0.02020 0.18939 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15920 10.15410 0.00510 0.05023 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.15900 10.15830 0.00070 0.00689 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21080 10.21240 -0.00160 -0.01567 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.39160 10.39350 -0.00190 -0.01828 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21070 10.21670 -0.00600 -0.05873 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.81480 11.84190 -0.02710 -0.22885 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.83910 6.84180 -0.00270 -0.03946 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.76810 10.77240 -0.00430 -0.03992 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60720 11.60710 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.71000 16.75000 -0.04000 -0.23881 施羅德樂活中小基金-I類型 3735.760003744.51000 -8.75000 -0.23368 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.59280 9.62310 -0.03030 -0.31487 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.51030 10.54940 -0.03910 -0.37064 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.92160 9.95900 -0.03740 -0.37554 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.88850 8.91660 -0.02810 -0.31514 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.43880 9.47390 -0.03510 -0.37049 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.18460 9.21920 -0.03460 -0.37530 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.16360 10.19580 -0.03220 -0.31582 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.78850 10.82850 -0.04000 -0.36940 柏瑞五國金勢力建設基金 6.46000 6.56000 -0.10000 -1.52439 柏瑞巨人基金 11.52000 11.60000 -0.08000 -0.68966 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59850 13.59840 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.28000 15.38000 -0.10000 -0.65020 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.31830 13.32350 -0.00520 -0.03903 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.51050 11.51960 -0.00910 -0.07900 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.28660 12.29610 -0.00950 -0.07726 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.96660 9.97050 -0.00390 -0.03912 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.22520 7.22800 -0.00280 -0.03874 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.35570 9.36310 -0.00740 -0.07903 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.00430 9.00570 -0.00140 -0.01555 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.42610 11.43490 -0.00880 -0.07696 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.84150 8.84820 -0.00670 -0.07572 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.68060 11.68990 -0.00930 -0.07956 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.53780 11.54230 -0.00450 -0.03899 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.99390 10.99560 -0.00170 -0.01546 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.18530 11.19390 -0.00860 -0.07683 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.57780 9.58160 -0.00380 -0.03966 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.45110 10.45940 -0.00830 -0.07935 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.29040 10.29210 -0.00170 -0.01652 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.16340 10.17120 -0.00780 -0.07669 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83200 10.82810 0.00390 0.03602 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.89010 11.89100 -0.00090 -0.00757 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.35490 11.35500 -0.00010 -0.00088 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.95420 9.95070 0.00350 0.03517 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.78420 10.78500 -0.00080 -0.00742 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.45090 10.45100 -0.00010 -0.00096 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.54030 10.53660 0.00370 0.03512 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.07050 11.07130 -0.00080 -0.00723 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.96980 10.97000 -0.00020 -0.00182 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.95420 9.95070 0.00350 0.03517 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.78440 10.78510 -0.00070 -0.00649 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.45100 10.45120 -0.00020 -0.00191 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.72000 12.76000 -0.04000 -0.31348 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.10000 8.12000 -0.02000 -0.24631 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.23000 11.26000 -0.03000 -0.26643 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.42000 11.45000 -0.03000 -0.26201 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 柏瑞拉丁美洲基金 9.08000 9.30000 -0.22000 -2.36559 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.73100 11.66780 0.06320 0.54166 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.02000 7.97670 0.04330 0.54283 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.30000 10.32000 -0.02000 -0.19380 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.66420 11.65480 0.00940 0.08065 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.01300 11.00820 0.00480 0.04360 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.33130 10.32660 0.00470 0.04551 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.10460 9.09720 0.00740 0.08134 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.15560 10.15120 0.00440 0.04334 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.12930 10.12460 0.00470 0.04642 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.59340 10.58890 0.00450 0.04250 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.24440 10.23610 0.00830 0.08109 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.31430 10.30960 0.00470 0.04559 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.52170 10.51720 0.00450 0.04279 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.83770 9.82970 0.00800 0.08139 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.89160 9.88160 0.01000 0.10120 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.13870 10.13410 0.00460 0.04539 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.31300 12.31800 -0.00500 -0.04059 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.58810 11.59800 -0.00990 -0.08536 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.13780 11.14670 -0.00890 -0.07984 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.86610 7.86920 -0.00310 -0.03939 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.88010 9.88860 -0.00850 -0.08596 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.52910 10.53750 -0.00840 -0.07972 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.58470 10.58890 -0.00420 -0.03966 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.15460 11.16360 -0.00900 -0.08062 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.68260 10.69170 -0.00910 -0.08511 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.03500 10.03910 -0.00410 -0.04084 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.75230 10.76090 -0.00860 -0.07992 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.34380 11.32200 0.02180 0.19255 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.73600 11.71800 0.01800 0.15361 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.86530 10.84800 0.01730 0.15948 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.81940 9.80050 0.01890 0.19285 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.41970 10.40370 0.01600 0.15379 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.27900 10.26250 0.01650 0.16078 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.06180 11.04480 0.01700 0.15392 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.12110 10.10160 0.01950 0.19304 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.34940 10.33280 0.01660 0.16065 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.01690 9.99760 0.01930 0.19305 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.97530 9.95610 0.01920 0.19285 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.63960 10.62330 0.01630 0.15344 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.03850 10.02240 0.01610 0.16064 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.17000 17.25000 -0.08000 -0.46377 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.52000 15.61000 -0.09000 -0.57655 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.25600 13.28430 -0.02830 -0.21303 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.37950 10.47800 -0.09850 -0.94006 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.98380 11.09080 -0.10700 -0.96476 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.04720 11.13670 -0.08950 -0.80365 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.62690 10.72980 -0.10290 -0.95901 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.99070 10.08540 -0.09470 -0.93898 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.46850 10.57040 -0.10190 -0.96401 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.21300 10.29580 -0.08280 -0.80421 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.23310 10.33230 -0.09920 -0.96010 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.27680 10.37690 -0.10010 -0.96464 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.17650 10.27510 -0.09860 -0.95960 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 16.81000 16.74000 0.07000 0.41816 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 24.15000 24.36000 -0.21000 -0.86207 國泰大中華基金 19.60000 19.66000 -0.06000 -0.30519 國泰小龍基金 14.28000 14.33000 -0.05000 -0.34892 國泰中小成長基金 39.99000 40.12000 -0.13000 -0.32403 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.70000 15.94000 -0.24000 -1.50565 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.58910 0.59850 -0.00940 -1.57059 國泰中國內需增長基金美元級別 0.56900 0.57810 -0.00910 -1.57412 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.25360 2.25440 -0.00080 -0.03549 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.81180 9.80280 0.00900 0.09181 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.96770 8.95960 0.00810 0.09041 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32340 0.32340 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.03440 11.03350 0.00090 0.00816 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60030 1.59920 0.00110 0.06878 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.67620 9.65970 0.01650 0.17081 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32530 0.32500 0.00030 0.09231 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.64000 17.83000 -0.19000 -1.06562 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.58050 0.58730 -0.00680 -1.15784 國泰中港台基金台幣級別 13.61000 13.73000 -0.12000 -0.87400 國泰中港台基金美元級別 0.45310 0.45750 -0.00440 -0.96175 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.71000 23.97000 -0.26000 -1.08469 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.41000 15.27000 0.14000 0.91683 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.04000 28.57000 -0.53000 -1.85509 國泰台灣貨幣市場基金 12.36070 12.36060 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.61000 24.72000 -0.11000 -0.44498 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.28560 2.30750 -0.02190 -0.94908 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.04000 10.13000 -0.09000 -0.88845 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33290 0.33590 -0.00300 -0.89312 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45020 0.45460 -0.00440 -0.96788 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.03000 12.15000 -0.12000 -0.98765 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42490 0.42940 -0.00450 -1.04797 國泰全球資源基金 5.55000 5.62000 -0.07000 -1.24555 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.01000 8.14000 -0.13000 -1.59705 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26580 0.27030 -0.00450 -1.66482 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38310 0.38540 -0.00230 -0.59678 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35750 0.35960 -0.00210 -0.58398 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.39970 0.40210 -0.00240 -0.59687 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.44000 10.50000 -0.06000 -0.57143 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.46610 0.46950 -0.00340 -0.72417 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42040 2.41950 0.00090 0.03720 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.81140 10.79510 0.01630 0.15099 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.32470 10.30910 0.01560 0.15132 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35350 0.35310 0.00040 0.11328 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33760 0.33730 0.00030 0.08894 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47490 0.47480 0.00010 0.02106 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 國泰亞洲成長基金美元級別 0.33560 0.33630 -0.00070 -0.20815 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.12000 16.28000 -0.16000 -0.98280 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53480 0.54060 -0.00580 -1.07288 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.85000 13.97000 -0.12000 -0.85898 國泰科技生化基金 32.15000 32.28000 -0.13000 -0.40273 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.72000 22.09000 -0.37000 -1.67497 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.15000 16.88000 0.27000 1.59953 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 39.83180 39.23010 0.60170 1.53377 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.60540 19.95230 -0.34690 -1.73865 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.54100 19.84730 0.69370 3.49519 國泰紐幣2021保本基金 11.56610 11.56220 0.00390 0.03373 國泰紐幣八年期保本基金 11.83440 11.82890 0.00550 0.04650 國泰紐幣保本基金 11.92280 11.92280 0.00000 0.00000 國泰高科技基金 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 國泰國泰基金 20.54000 20.63000 -0.09000 -0.43626 國泰富時中國A50基金 16.05000 16.06000 -0.01000 -0.06227 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32770 0.32810 -0.00040 -0.12191 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44970 0.45070 -0.00100 -0.22188 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32740 0.33020 -0.00280 -0.84797 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44930 0.45350 -0.00420 -0.92613 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32860 0.33040 -0.00180 -0.54479 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45090 0.45380 -0.00290 -0.63905 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.88650 10.90600 -0.01950 -0.17880 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.40940 8.42450 -0.01510 -0.17924 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36060 0.36130 -0.00070 -0.19374 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27900 0.27970 -0.00070 -0.25027 國泰新興市場基金 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28870 2.29100 -0.00230 -0.10039 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.62100 1.62260 -0.00160 -0.09861 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34360 0.34370 -0.00010 -0.02910 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36270 0.36280 -0.00010 -0.02756 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24520 0.24530 -0.00010 -0.04077 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.73720 10.73940 -0.00220 -0.02049 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47890 7.48050 -0.00160 -0.02139 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.77000 16.72000 0.05000 0.29904 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 26.86000 27.02000 -0.16000 -0.59215 國泰價值卓越基金 12.19000 12.27000 -0.08000 -0.65200 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.37000 10.52000 -0.15000 -1.42586 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36190 0.36720 -0.00530 -1.44336 國泰豐益債券組合基金 12.20080 12.19160 0.00920 0.07546 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.86890 9.86860 0.00030 0.00304 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.54090 8.52860 0.01230 0.14422 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.41320 10.41280 0.00040 0.00384 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.04500 9.03200 0.01300 0.14393 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.73970 10.73870 0.00100 0.00931 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.20410 9.18860 0.01550 0.16869 第一金大中華基金 21.14000 21.18000 -0.04000 -0.18886 第一金小型精選基金 28.58000 28.78000 -0.20000 -0.69493 第一金中國世紀基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 第一金中國世紀基金-人民幣 13.73000 13.79000 -0.06000 -0.43510 第一金中概平衡基金 20.58000 20.64000 -0.06000 -0.29070 第一金台灣貨幣市場基金 15.16850 15.16840 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.94600 176.94400 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.97840 11.13110 -0.15270 -1.37183 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.30000 10.43000 -0.13000 -1.24640 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.04570 10.05570 -0.01000 -0.09945 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.04480 10.05380 -0.00900 -0.08952 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.04570 10.05570 -0.01000 -0.09945 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.04480 10.05380 -0.00900 -0.08952 第一金全球大趨勢基金 20.00000 20.25000 -0.25000 -1.23457 第一金全球不動產證券化基金A 7.36470 7.36250 0.00220 0.02988 第一金全球不動產證券化基金B 5.44250 5.44090 0.00160 0.02941 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.04810 9.08090 -0.03280 -0.36120 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.16310 10.19990 -0.03680 -0.36079 第一金全球高收益債券基金A 14.80400 14.81390 -0.00990 -0.06683 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.78750 10.80050 -0.01300 -0.12036 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.74290 9.75230 -0.00940 -0.09639 第一金全球高收益債券基金B 9.54190 9.54820 -0.00630 -0.06598 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.35200 10.36450 -0.01250 -0.12060 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.36920 8.37680 -0.00760 -0.09073 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.59160 12.77390 -0.18230 -1.42713 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.62000 11.78000 -0.16000 -1.35823 第一金亞洲科技基金 18.13000 18.12000 0.01000 0.05519 第一金亞洲新興市場基金 12.09000 12.07000 0.02000 0.16570 第一金店頭市場基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962 第一金創新趨勢基金 17.78000 17.84000 -0.06000 -0.33632 第一金電子基金 25.95000 26.01000 -0.06000 -0.23068 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.24000 12.30000 -0.06000 -0.48780 統一大滿貫基金 27.12000 27.15000 -0.03000 -0.11050 統一大龍印基金 14.99000 15.14000 -0.15000 -0.99075 統一大龍騰中國基金 9.40000 9.47000 -0.07000 -0.73918 統一中小基金 21.77000 21.81000 -0.04000 -0.18340 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.56740 10.57030 -0.00290 -0.02744 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87210 9.87220 -0.00010 -0.00101 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.54780 9.54630 0.00150 0.01571 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.66040 11.66370 -0.00330 -0.02829 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.79770 10.79790 -0.00020 -0.00185 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45610 10.45450 0.00160 0.01530 統一台灣動力基金 13.29000 13.34000 -0.05000 -0.37481 統一全天候基金 83.21000 83.48000 -0.27000 -0.32343 統一全球債券組合基金 12.21660 12.21430 0.00230 0.01883 統一全球新科技基金(人民幣) 13.86000 14.23000 -0.37000 -2.60014 統一全球新科技基金(美元) 13.01000 13.37000 -0.36000 -2.69260 統一全球新科技基金(新台幣) 12.18000 12.50000 -0.32000 -2.56000 統一亞太基金 23.64000 23.83000 -0.19000 -0.79731 統一亞洲大金磚基金 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 統一奔騰基金 46.24000 46.27000 -0.03000 -0.06484 統一強棒貨幣市場基金 16.57850 16.57840 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.76000 19.99000 -0.23000 -1.15058 統一統信基金 26.86000 27.04000 -0.18000 -0.66568 統一黑馬基金 46.41000 46.51000 -0.10000 -0.21501 統一新亞洲科技能源基金 17.56000 17.84000 -0.28000 -1.56951 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.85360 8.84820 0.00540 0.06103 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.55760 10.55110 0.00650 0.06160 統一經建基金 35.69000 35.90000 -0.21000 -0.58496 統一龍馬基金 56.07000 56.33000 -0.26000 -0.46157 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.69000 16.81000 -0.12000 -0.71386 野村中小基金 38.31000 38.55000 -0.24000 -0.62257 野村中國機會基金 11.36000 11.43000 -0.07000 -0.61242 野村巴西基金 5.78000 5.94000 -0.16000 -2.69360 野村日本領先基金 10.73000 10.66000 0.07000 0.65666 野村台灣高股息基金 20.60000 20.70000 -0.10000 -0.48309 野村台灣運籌基金 31.73000 31.99000 -0.26000 -0.81275 野村平衡基金 17.20000 17.27000 -0.07000 -0.40533 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.60000 12.56000 0.04000 0.31847 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372 野村全球生技醫療基金 15.74000 15.97000 -0.23000 -1.44020 野村全球品牌基金 22.05000 22.29000 -0.24000 -1.07672 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.41650 8.36180 0.05470 0.65417 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.18890 11.11630 0.07260 0.65310 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.45560 11.39920 0.05640 0.49477 野村全球氣候變遷基金 7.49000 7.59000 -0.10000 -1.31752 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.10000 12.25000 -0.15000 -1.22449 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.36000 10.49000 -0.13000 -1.23928 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.99000 17.20000 -0.21000 -1.22093 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.70000 10.84000 -0.14000 -1.29151 野村全球短期收益基金-美元計價 10.32500 10.32830 -0.00330 -0.03195 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.32930 10.32860 0.00070 0.00678 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.96480 10.03260 -0.06780 -0.67580 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.74340 9.80930 -0.06590 -0.67181 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.36500 9.42350 -0.05850 -0.62079 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.54210 10.61380 -0.07170 -0.67554 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.23100 10.30020 -0.06920 -0.67183 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.84430 9.90580 -0.06150 -0.62085 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.49720 10.55730 -0.06010 -0.56927 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.29250 10.35250 -0.06000 -0.57957 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.03030 10.08360 -0.05330 -0.52858 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.98250 10.00540 -0.02290 -0.22888 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.06340 10.08740 -0.02400 -0.23792 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.44120 9.46050 -0.01930 -0.20401 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.27860 9.29110 -0.01250 -0.13454 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.38230 9.40080 -0.01850 -0.19679 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.87510 10.90020 -0.02510 -0.23027 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.43470 11.46450 -0.02980 -0.25993 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.08520 10.10590 -0.02070 -0.20483 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.90560 9.91880 -0.01320 -0.13308 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.16070 10.18070 -0.02000 -0.19645 野村成長基金 27.55000 27.67000 -0.12000 -0.43368 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.84000 8.87000 -0.03000 -0.33822 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.85000 11.90000 -0.05000 -0.42017 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51720 9.51740 -0.00020 -0.00210 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.09710 10.10440 -0.00730 -0.07225 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.07500 10.08050 -0.00550 -0.05456 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.40980 13.41020 -0.00040 -0.00298 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.18780 12.19680 -0.00900 -0.07379 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.17730 10.18290 -0.00560 -0.05499 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.75110 10.77370 -0.02260 -0.20977 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.44910 10.46910 -0.02000 -0.19104 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.12300 10.13720 -0.01420 -0.14008 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.98750 11.00280 -0.01530 -0.13906 野村泰國基金 34.52000 34.47000 0.05000 0.14505 野村高科技基金 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 野村貨幣市場基金 16.18430 16.18420 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.44590 8.44270 0.00320 0.03790 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.78920 11.78480 0.00440 0.03734 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.93000 7.02000 -0.09000 -1.28205 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 野村精選貨幣市場基金 12.04350 12.04350 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.44000 11.58000 -0.14000 -1.20898 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.63000 10.78000 -0.15000 -1.39147 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 野村歐洲高股息基金季配型 8.32000 8.35000 -0.03000 -0.35928 野村歐洲高股息基金累積型 11.46000 11.51000 -0.05000 -0.43440 野村積極成長基金 11.57000 11.63000 -0.06000 -0.51591 野村優質基金 32.62000 32.82000 -0.20000 -0.60938 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.85700 8.86050 -0.00350 -0.03950 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.16920 8.17050 -0.00130 -0.01591 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.21350 8.21260 0.00090 0.01096 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.96760 10.97200 -0.00440 -0.04010 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.12960 10.13120 -0.00160 -0.01579 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.21150 10.21030 0.00120 0.01175 野村環球基金-人民幣計價 12.40000 12.62000 -0.22000 -1.74326 野村環球基金-美元計價 9.93000 10.10000 -0.17000 -1.68317 野村環球基金-新臺幣計價 13.58000 13.80000 -0.22000 -1.59420 野村鴻利基金 19.64000 19.75000 -0.11000 -0.55696 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81390 16.81380 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.99000 20.20000 -0.21000 -1.03960 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.08000 10.16000 -0.08000 -0.78740 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.56000 12.63000 -0.07000 -0.55424 野村鑫平衡組合基金 13.30000 13.36000 -0.06000 -0.44910 野村鑫全球債券組合基金 13.33740 13.32150 0.01590 0.11936 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.95000 11.97000 -0.02000 -0.16708 凱基台灣精五門基金 19.93000 19.99000 -0.06000 -0.30015 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.61000 9.64000 -0.03000 -0.31120 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.20170 10.24530 -0.04360 -0.42556 凱基亞太高股息基金 11.89000 11.91000 -0.02000 -0.16793 凱基亞洲四金磚基金 15.02000 15.03000 -0.01000 -0.06653 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.78000 12.82000 -0.04000 -0.31201 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.53930 11.55790 -0.01860 -0.16093 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.13000 11.13000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49440 11.49430 0.00010 0.00087 凱基開創基金 20.90000 20.96000 -0.06000 -0.28626 凱基雲端趨勢基金 16.56000 16.95000 -0.39000 -2.30088 凱基新興市場中小基金 16.58000 16.64000 -0.06000 -0.36058 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.28190 10.26060 0.02130 0.20759 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.54640 8.56080 -0.01440 -0.16821 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.32000 7.39000 -0.07000 -0.94723 凱基資源國基金 9.35000 9.49000 -0.14000 -1.47524 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.10000 11.22000 -0.12000 -1.06952 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.81060 10.90880 -0.09820 -0.90019 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.11000 10.20000 -0.09000 -0.88235 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.96720 9.97800 -0.01080 -0.10824 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.17000 11.31000 -0.14000 -1.23784 凱基護城河基金-美元計價B 11.19040 11.33500 -0.14460 -1.27569 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.89000 18.41000 0.48000 2.60728 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 22.00000 23.15000 -1.15000 -4.96760 富邦NASDAQ-100基金 23.35000 23.90000 -0.55000 -2.30126 富邦上証180基金 26.34000 26.39000 -0.05000 -0.18947 富邦大中華成長基金 5.65000 5.67000 -0.02000 -0.35273 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.93000 8.88000 0.05000 0.56306 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.19000 33.41000 -0.22000 -0.65849 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.86330 10.86230 0.00100 0.00921 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.73100 9.71600 0.01500 0.15438 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.99220 12.99740 -0.00520 -0.04001 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93060 1.93090 -0.00030 -0.01554 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.26130 10.26550 -0.00420 -0.04091 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56860 1.56890 -0.00030 -0.01912 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.43450 11.43160 0.00290 0.02537 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66330 1.66220 0.00110 0.06618 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.25990 10.25740 0.00250 0.02437 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51110 1.51010 0.00100 0.06622 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.74670 10.76410 -0.01740 -0.16165 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.81550 9.82780 -0.01230 -0.12516 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.37620 9.37840 -0.00220 -0.02346 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.83240 9.84840 -0.01600 -0.16246 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.92850 8.93970 -0.01120 -0.12528 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.54810 8.55010 -0.00200 -0.02339 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.17000 17.02000 0.15000 0.88132 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.88000 19.29000 -0.41000 -2.12545 富邦日本東証基金 19.92000 20.18000 -0.26000 -1.28840 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.41000 36.73000 -0.32000 -0.87122 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 43.79000 44.01000 -0.22000 -0.49989 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 45.59000 45.81000 -0.22000 -0.48024 富邦台灣心基金 17.24000 17.32000 -0.08000 -0.46189 富邦台灣釆吉50基金 45.00000 45.21000 -0.21000 -0.46450 富邦台灣科技指數基金 46.05000 46.19000 -0.14000 -0.30310 富邦全球不動產基金-(美元) 0.27580 0.27490 0.00090 0.32739 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.50000 8.46000 0.04000 0.47281 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34510 0.34440 0.00070 0.20325 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.90510 10.88030 0.02480 0.22793 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33700 0.33660 0.00040 0.11884 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.62660 9.60470 0.02190 0.22801 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.10000 22.03000 0.07000 0.31775 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.54000 16.57000 -0.03000 -0.18105 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 25.88000 25.76000 0.12000 0.46584 富邦吉祥貨幣市場基金 15.56310 15.56300 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 52.02000 52.24000 -0.22000 -0.42113 富邦科技基金 19.50000 19.52000 -0.02000 -0.10246 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.60000 16.38000 0.22000 1.34310 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.39000 24.96000 -0.57000 -2.28365 富邦高成長基金 19.23000 19.30000 -0.07000 -0.36269 富邦基金 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 富邦深証100基金 9.23000 9.26000 -0.03000 -0.32397 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40080 0.40130 -0.00050 -0.12460 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.33910 12.34830 -0.00920 -0.07450 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.03080 10.03830 -0.00750 -0.07471 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31690 0.31730 -0.00040 -0.12606 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.56340 9.57060 -0.00720 -0.07523 富邦精準基金 37.76000 37.89000 -0.13000 -0.34310 富邦精銳中小基金 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 富邦臺灣公司治理100基金 19.87000 19.97000 -0.10000 -0.50075 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.09000 9.06000 0.03000 0.33113 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.67000 11.74000 -0.07000 -0.59625 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.01820 10.03540 -0.01720 -0.17139 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.02800 10.03890 -0.01090 -0.10858 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.95860 9.96120 -0.00260 -0.02610 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01820 10.03540 -0.01720 -0.17139 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.02800 10.03890 -0.01090 -0.10858 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.95860 9.96120 -0.00260 -0.02610 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 27.25000 27.42000 -0.17000 -0.61999 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.10410 10.07530 0.02880 0.28585 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.18050 10.15350 0.02700 0.26592 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.03750 10.01080 0.02670 0.26671 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.51510 10.48630 0.02880 0.27464 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.34910 10.32170 0.02740 0.26546 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.22740 10.20020 0.02720 0.26666 富達卓越領航全球組合基金 13.43000 13.51000 -0.08000 -0.59215 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22447 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.13610 10.14900 -0.01290 -0.12711 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44330 9.44930 -0.00600 -0.06350 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.12440 9.12760 -0.00320 -0.03506 富蘭克林華美中華基金 11.97000 12.13000 -0.16000 -1.31904 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.73000 17.80000 -0.07000 -0.39326 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.95000 18.03000 -0.08000 -0.44370 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.43000 10.55000 -0.12000 -1.13744 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.36180 8.32560 0.03620 0.43480 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.58770 9.55050 0.03720 0.38951 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.81800 9.78000 0.03800 0.38855 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.44960 9.40870 0.04090 0.43470 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.74330 10.76010 -0.01680 -0.15613 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.20340 9.21770 -0.01430 -0.15514 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.97260 9.98820 -0.01560 -0.15618 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.41340 12.42160 -0.00820 -0.06601 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 11.03620 11.04340 -0.00720 -0.06520 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.06620 10.08120 -0.01500 -0.14879 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.18360 8.19580 -0.01220 -0.14886 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.93250 9.94730 -0.01480 -0.14878 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.72020 10.73280 -0.01260 -0.11740 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.14750 8.15710 -0.00960 -0.11769 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.90090 9.91250 -0.01160 -0.11702 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.34330 10.35830 -0.01500 -0.14481 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.23460 8.24650 -0.01190 -0.14430 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.99910 8.97910 0.02000 0.22274 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.05280 10.03570 0.01710 0.17039 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.33800 10.32050 0.01750 0.16957 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.18500 13.15570 0.02930 0.22272 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.25000 10.26000 -0.01000 -0.09747 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.78000 11.87890 -0.09890 -0.83257 富蘭克林華美第一富基金 32.57000 32.58000 -0.01000 -0.03069 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24650 10.24640 0.00010 0.00098 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.57000 12.81000 -0.24000 -1.87354 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.70000 11.91000 -0.21000 -1.76322 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.27000 13.50000 -0.23000 -1.70370 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.03760 7.07260 -0.03500 -0.49487 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.54860 10.59420 -0.04560 -0.43042 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.63270 10.65630 -0.02360 -0.22147 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.25310 11.27810 -0.02500 -0.22167 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.83140 7.84690 -0.01550 -0.19753 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.15240 10.17720 -0.02480 -0.24368 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.51780 10.54340 -0.02560 -0.24281 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.08700 11.10900 -0.02200 -0.19804 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.20950 11.20860 0.00090 0.00803 復華人生目標基金 29.65370 29.73290 -0.07920 -0.26637 復華大中華中小策略基金 8.44000 8.47000 -0.03000 -0.35419 復華中小精選基金 47.13000 47.23000 -0.10000 -0.21173 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.41000 7.47000 -0.06000 -0.80321 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.46000 6.51000 -0.05000 -0.76805 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 復華台灣智能基金 10.24000 10.28000 -0.04000 -0.38911 復華全方位基金 21.14000 21.17000 -0.03000 -0.14171 復華全球大趨勢基金-美元 10.79000 10.97000 -0.18000 -1.64084 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.57000 16.83000 -0.26000 -1.54486 復華全球平衡基金-新臺幣 18.01000 18.05000 -0.04000 -0.22161 復華全球物聯網科技基金-美元 12.89000 13.18000 -0.29000 -2.20030 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.10000 12.36000 -0.26000 -2.10356 復華全球原物料基金 7.97000 8.03000 -0.06000 -0.74720 復華全球消費基金-新臺幣 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.39270 11.37540 0.01730 0.15208 復華全球債券基金 13.57920 13.52530 0.05390 0.39851 復華全球債券組合基金 15.01000 15.00000 0.01000 0.06667 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.31000 13.33000 -0.02000 -0.15004 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 復華有利貨幣市場基金 13.37640 13.37630 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230 復華亞太成長基金 11.94000 12.10000 -0.16000 -1.32231 復華東協世紀基金 11.83000 11.84000 -0.01000 -0.08446 復華南非幣2017保本基金 12.38000 12.38000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425 復華南非幣長期收益基金B 8.33000 8.37000 -0.04000 -0.47790 復華南非幣短期收益基金A 12.56000 12.57000 -0.01000 -0.07955 復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 復華美國新星基金-美元 10.90000 11.19000 -0.29000 -2.59160 復華美國新星基金-新臺幣 10.82000 11.10000 -0.28000 -2.52252 復華恒生基金 18.06000 18.11000 -0.05000 -0.27609 復華恒生單日反向一倍基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 復華恒生單日正向二倍基金 24.97000 25.25000 -0.28000 -1.10891 復華神盾基金 20.31350 20.36780 -0.05430 -0.26660 復華高成長基金 48.78000 48.79000 -0.01000 -0.02050 復華高益策略組合基金 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536 復華貨幣市場基金 14.33450 14.33440 0.00010 0.00070 復華復華基金 15.24000 15.25000 -0.01000 -0.06557 復華華人世紀基金 14.37000 14.46000 -0.09000 -0.62241 復華傳家二號基金 23.20300 23.27650 -0.07350 -0.31577 復華傳家基金 19.48790 19.54340 -0.05550 -0.28398 復華奧林匹克全球組合基金 14.96000 14.95000 0.01000 0.06689 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.61000 10.70000 -0.09000 -0.84112 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.03000 13.14000 -0.11000 -0.83714 復華新興人民幣短期收益基金 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 復華新興人民幣債券基金A 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.58000 14.59000 -0.01000 -0.06854 復華新興市場短期收益基金 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 復華滬深300 A股基金 19.77000 19.79000 -0.02000 -0.10106 復華數位經濟基金 38.08000 38.18000 -0.10000 -0.26192 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.73450 9.73650 -0.00200 -0.02054 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.76520 8.76020 0.00500 0.05708 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.61620 8.60400 0.01220 0.14179 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.38000 11.38230 -0.00230 -0.02021 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.25140 10.24540 0.00600 0.05856 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.11530 10.10100 0.01430 0.14157 景順主流基金 18.05000 18.14000 -0.09000 -0.49614 景順台灣科技基金 31.68000 31.79000 -0.11000 -0.34602 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 景順全球科技基金 17.00000 17.37000 -0.37000 -2.13011 景順全球康健基金 16.29000 16.44000 -0.15000 -0.91241 景順貨幣市場基金 15.87310 15.87300 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.51000 33.64000 -0.13000 -0.38644 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.39000 12.67000 -0.28000 -2.20994 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.27000 11.51000 -0.24000 -2.08514 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.17140 9.17500 -0.00360 -0.03924 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.23510 8.22530 0.00980 0.11914 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09360 11.09790 -0.00430 -0.03875 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 9.98940 9.97750 0.01190 0.11927 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.54000 7.51000 0.03000 0.39947 華南永昌中國A股基金(美元) 7.24000 7.21000 0.03000 0.41609 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.35000 10.29000 0.06000 0.58309 華南永昌永昌基金 15.23000 15.27000 -0.04000 -0.26195 華南永昌全球亨利組合基金 14.44390 14.43590 0.00800 0.05542 華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.57000 -0.07000 -0.73145 華南永昌全球精品基金 12.88000 12.98000 -0.10000 -0.77042 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.13000 10.29000 -0.16000 -1.55491 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.91000 10.06000 -0.15000 -1.49105 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.36000 11.54000 -0.18000 -1.55979 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.06000 11.22000 -0.16000 -1.42602 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 華南永昌物聯網精選基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 華南永昌策略報酬基金 9.83000 9.87000 -0.04000 -0.40527 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13020 16.13010 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 20.14510 20.16670 -0.02160 -0.10711 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87990 11.87980 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.30000 21.33000 -0.03000 -0.14065 華頓中國多重機會平衡基金 10.88020 10.91580 -0.03560 -0.32613 華頓台灣基金 20.33000 20.30000 0.03000 0.14778 華頓平安貨幣市場基金 11.46580 11.46570 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.94000 14.09000 -0.15000 -1.06458 華頓全球高收益債券基金A 13.50270 13.51480 -0.01210 -0.08953 華頓全球高收益債券基金B 9.07850 9.08670 -0.00820 -0.09024 華頓全球黑鑽油源基金 5.59000 5.65000 -0.06000 -1.06195 華頓新興亞太債券基金A 10.75950 10.73370 0.02580 0.24036 華頓新興亞太債券基金B 8.64340 8.62270 0.02070 0.24006 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.64000 9.69000 -0.05000 -0.51600 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.73200 2.75140 -0.01940 -0.70510 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.97780 12.04330 -0.06550 -0.54387 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39740 0.39990 -0.00250 -0.62516 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.27760 11.29810 -0.02050 -0.18145 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.66970 10.69110 -0.02140 -0.20017 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.82980 9.83170 -0.00190 -0.01933 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.21170 9.21340 -0.00170 -0.01845 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.26460 10.27500 -0.01040 -0.10122 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.68850 9.69910 -0.01060 -0.10929 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.38000 11.46000 -0.08000 -0.69808 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.60000 9.65000 -0.05000 -0.51813 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.54000 10.61000 -0.07000 -0.65975 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.19000 3.22000 -0.03000 -0.93168 匯豐中國動力基金(台幣) 13.98000 14.07000 -0.09000 -0.63966 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.47000 -0.01000 -2.12766 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.36000 2.35980 0.00020 0.00848 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06710 2.06810 -0.00100 -0.04835 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.37200 11.36260 0.00940 0.08273 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.81190 9.80370 0.00820 0.08364 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34270 0.34240 0.00030 0.08762 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30290 0.30270 0.00020 0.06607 匯豐五福全球債券組合基金 13.30320 13.28700 0.01620 0.12192 匯豐太平洋精典基金 15.88000 15.87000 0.01000 0.06301 匯豐台灣精典基金 21.34000 21.45000 -0.11000 -0.51282 匯豐全球趨勢組合基金 10.69000 10.83000 -0.14000 -1.29271 匯豐全球關鍵資源基金 7.07000 7.13000 -0.06000 -0.84151 匯豐安富基金 23.81000 23.89000 -0.08000 -0.33487 匯豐成功基金 34.27000 34.41000 -0.14000 -0.40686 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.62650 2.62740 -0.00090 -0.03425 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.51450 2.51530 -0.00080 -0.03181 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.84240 11.83390 0.00850 0.07183 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.68800 8.67930 0.00870 0.10024 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38290 0.38270 0.00020 0.05226 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36210 0.36190 0.00020 0.05526 匯豐拉丁美洲基金 7.30000 7.45000 -0.15000 -2.01342 匯豐金磚動力基金 12.48000 12.60000 -0.12000 -0.95238 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95270 14.95270 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79270 15.79260 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.01000 4.96000 0.05000 1.00806 匯豐新鑽動力基金 9.96000 10.01000 -0.05000 -0.49950 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.79780 5.80310 -0.00530 -0.09133 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01280 9.01820 -0.00540 -0.05988 匯豐龍鳳基金 45.58000 45.80000 -0.22000 -0.48035 匯豐龍騰電子基金 32.72000 32.89000 -0.17000 -0.51687 匯豐雙高收益債券組合基金 12.46590 12.45860 0.00730 0.05859 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.45000 18.57000 -0.12000 -0.64620 新光中國成長基金(人民幣) 9.63000 9.52000 0.11000 1.15546 新光中國成長基金(美元) 9.65000 9.53000 0.12000 1.25918 新光中國成長基金(新臺幣) 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 新光台灣富貴基金 21.52000 21.57000 -0.05000 -0.23180 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.83000 8.83000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.15000 11.27000 -0.12000 -1.06477 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.62000 10.72000 -0.10000 -0.93284 新光全球債券基金(A累積)美元 10.15620 10.11890 0.03730 0.36862 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.70940 9.65410 0.05530 0.57281 新光全球債券基金(B配息)美元 10.08550 10.04860 0.03690 0.36722 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.63730 9.58250 0.05480 0.57188 新光吉星貨幣市場基金 15.37180 15.37170 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.98000 20.96000 0.02000 0.09542 新光兩岸優勢基金 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 新光店頭基金 22.16000 22.22000 -0.06000 -0.27003 新光南非幣保本基金 10.84000 10.85000 -0.01000 -0.09217 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949 新光國家建設基金 24.51000 24.57000 -0.06000 -0.24420 新光創新科技基金 14.58000 14.59000 -0.01000 -0.06854 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.19930 10.20080 -0.00150 -0.01470 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.17240 10.16740 0.00500 0.04918 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.99500 9.97090 0.02410 0.24170 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.19930 10.20080 -0.00150 -0.01470 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.17240 10.16740 0.00500 0.04918 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.99500 9.97090 0.02410 0.24170 新光福運平衡基金 16.09000 16.10590 -0.01590 -0.09872 新光澳幣八年期保本基金 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060 新光澳幣十年期保本基金 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 新光澳幣保本基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.16000 12.48000 -0.32000 -2.56410 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.42000 10.69000 -0.27000 -2.52572 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.48000 11.78000 -0.30000 -2.54669 瑞銀全球創新趨勢基金 6.30000 6.40000 -0.10000 -1.56250 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.94350 13.93950 0.00400 0.02870 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.25560 9.25290 0.00270 0.02918 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76130 10.76040 0.00090 0.00836 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.37690 9.36110 0.01580 0.16878 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.49710 10.54430 -0.04720 -0.44764 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.84470 7.87380 -0.02910 -0.36958 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.93000 7.96000 -0.03000 -0.37688 群益大印度基金-人民幣 13.65850 13.71170 -0.05320 -0.38799 群益大印度基金-美元 12.84300 12.88290 -0.03990 -0.30971 群益大印度基金-新臺幣 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.65450 11.85710 -0.20260 -1.70868 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.23710 11.42350 -0.18640 -1.63172 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.31000 10.48000 -0.17000 -1.62214 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.25160 11.44720 -0.19560 -1.70871 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.96530 10.13060 -0.16530 -1.63169 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.31000 -0.14000 -1.50376 群益中小型股基金 34.74000 34.85000 -0.11000 -0.31564 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.05500 10.06580 -0.01080 -0.10729 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.33310 9.33570 -0.00260 -0.02785 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.55470 8.55000 0.00470 0.05497 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.31310 9.32310 -0.01000 -0.10726 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.64440 8.64690 -0.00250 -0.02891 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.92430 7.92000 0.00430 0.05429 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.12460 11.13500 -0.01040 -0.09340 群益中國高收益債券基金-美元 10.32660 10.32590 0.00070 0.00678 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.84260 9.83380 0.00880 0.08949 群益中國新機會基金-人民幣 7.40900 7.47280 -0.06380 -0.85376 群益中國新機會基金-美元 8.20100 8.26510 -0.06410 -0.77555 群益中國新機會基金-新臺幣 7.65000 7.70000 -0.05000 -0.64935 群益平衡王基金 19.44210 19.45090 -0.00880 -0.04524 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.95000 7.94000 0.01000 0.12594 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.89000 5.88000 0.01000 0.17007 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.45310 10.43290 0.02020 0.19362 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.97570 9.94860 0.02710 0.27240 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.98100 9.96170 0.01930 0.19374 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.52530 9.49950 0.02580 0.27159 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.82000 8.79000 0.03000 0.34130 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14070 10.12650 0.01420 0.14023 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.83070 7.81970 0.01100 0.14067 群益全球關鍵生技基金-美元 12.98100 13.14510 -0.16410 -1.24837 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.51000 12.66000 -0.15000 -1.18483 群益印巴雙星基金 11.28000 11.35000 -0.07000 -0.61674 群益印度中小基金-人民幣 14.84510 14.91710 -0.07200 -0.48267 群益印度中小基金-美元 13.16350 13.21700 -0.05350 -0.40478 群益印度中小基金-新臺幣 14.88000 14.92000 -0.04000 -0.26810 群益多利策略組合基金 11.55000 11.55000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760 群益多重資產組合基金 14.30000 14.41000 -0.11000 -0.76336 群益安家基金 20.24150 20.29110 -0.04960 -0.24444 群益安穩貨幣市場基金 16.00150 16.00140 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 19.47000 19.92000 -0.45000 -2.25904 群益亞太中小基金 11.13000 11.22000 -0.09000 -0.80214 群益亞太新趨勢平衡基金 15.56000 15.55000 0.01000 0.06431 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.74260 9.70910 0.03350 0.34504 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.87590 7.84880 0.02710 0.34528 群益店頭市場基金 72.60000 72.86000 -0.26000 -0.35685 群益東方盛世基金 8.01000 8.03000 -0.02000 -0.24907 群益東協成長基金-人民幣 12.29890 12.32280 -0.02390 -0.19395 群益東協成長基金-美元 10.79370 10.80620 -0.01250 -0.11567 群益東協成長基金-新臺幣 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.47460 10.55040 -0.07580 -0.71846 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.15620 10.22760 -0.07140 -0.69811 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.64840 9.70820 -0.05980 -0.61597 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.01300 10.08540 -0.07240 -0.71787 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.71270 9.78100 -0.06830 -0.69829 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.22520 9.28240 -0.05720 -0.61622 群益長安基金 21.25000 21.41000 -0.16000 -0.74731 群益美國新創亮點基金-美元 11.54080 11.88010 -0.33930 -2.85604 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.89000 11.20000 -0.31000 -2.76786 群益真善美基金 16.30260 16.30850 -0.00590 -0.03618 群益馬拉松基金 97.49000 97.90000 -0.41000 -0.41879 群益深証中小板基金 13.20000 13.28000 -0.08000 -0.60241 群益創新科技基金 25.20000 25.34000 -0.14000 -0.55249 群益華夏盛世基金-人民幣 8.90230 9.01250 -0.11020 -1.22275 群益華夏盛世基金-美元 8.29360 8.38970 -0.09610 -1.14545 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.36000 13.51000 -0.15000 -1.11029 群益奧斯卡基金 22.42000 22.56000 -0.14000 -0.62057 群益新興金鑽基金-美元 11.05880 11.18500 -0.12620 -1.12830 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.26000 8.34000 -0.08000 -0.95923 群益葛萊美基金 19.36000 19.46000 -0.10000 -0.51387 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.23000 10.28000 -0.05000 -0.48638 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.23800 10.27060 -0.03260 -0.31741 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.51700 10.56360 -0.04660 -0.44114 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.43350 10.47700 -0.04350 -0.41520 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.34750 8.37400 -0.02650 -0.31646 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.15020 9.19060 -0.04040 -0.43958 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.37000 8.41000 -0.04000 -0.47562 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.87640 8.91340 -0.03700 -0.41511 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.54000 28.57000 -0.03000 -0.10501 德信中國精選成長基金 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 德信台灣主流中小基金 16.42000 16.47000 -0.05000 -0.30358 德信新興股票組合基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 德信萬保貨幣市場基金 11.87510 11.87490 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.92180 10.89530 0.02650 0.24322 德信數位時代基金 27.42000 27.43000 -0.01000 -0.03646 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59840 11.59830 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.80000 16.88000 -0.08000 -0.47393 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.55000 10.80000 -0.25000 -2.31481 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.57000 10.82000 -0.25000 -2.31054 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.98000 17.14000 -0.16000 -0.93349 德銀遠東DWS全球神農基金 9.42000 9.54000 -0.12000 -1.25786 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.81000 7.83000 -0.02000 -0.25543 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.52800 11.52010 0.00790 0.06858 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.97830 14.96620 0.01210 0.08085 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.75360 8.74600 0.00760 0.08690 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.76980 11.75480 0.01500 0.12761 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.34530 11.32970 0.01560 0.13769 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.09950 13.08590 0.01360 0.10393 德銀遠東DWS科技基金 14.36000 14.42000 -0.06000 -0.41609 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.29000 17.44000 -0.15000 -0.86009 摩根中小基金 23.18000 23.35000 -0.17000 -0.72805 摩根中國A股基金 11.62000 11.73000 -0.11000 -0.93777 摩根中國A股基金(美元) 9.34000 9.43000 -0.09000 -0.95440 摩根中國亮點基金 10.87000 10.94000 -0.07000 -0.63985 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.04360 10.10330 -0.05970 -0.59090 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.26720 11.34580 -0.07860 -0.69277 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.71590 10.77970 -0.06380 -0.59185 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.22080 12.30730 -0.08650 -0.70283 摩根台灣金磚基金 18.78000 18.92000 -0.14000 -0.73996 摩根台灣基金 10.51000 10.59000 -0.08000 -0.75543 摩根台灣增長基金 46.82000 47.10000 -0.28000 -0.59448 摩根平衡基金 26.22000 26.30000 -0.08000 -0.30418 摩根全球α基金 16.52000 16.75000 -0.23000 -1.37313 摩根全球平衡基金 14.53220 14.55080 -0.01860 -0.12783 摩根全球發現基金 11.51000 11.62000 -0.11000 -0.94664 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.03490 10.07590 -0.04100 -0.40691 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.83050 10.87770 -0.04720 -0.43392 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.24300 10.28620 -0.04320 -0.41998 摩根多元入息成長基金-累積型 11.11200 11.15720 -0.04520 -0.40512 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.90110 10.90270 -0.00160 -0.01468 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.25710 13.25900 -0.00190 -0.01433 摩根亞洲基金 47.16000 47.42000 -0.26000 -0.54829 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.29650 9.29020 0.00630 0.06781 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.60440 10.60550 -0.00110 -0.01037 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48430 9.48000 0.00430 0.04536 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.61850 12.61000 0.00850 0.06741 摩根東方內需機會基金 14.97000 15.05000 -0.08000 -0.53156 摩根東方科技基金 31.09000 31.10000 -0.01000 -0.03215 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 摩根金龍收成基金 18.30000 18.42000 -0.12000 -0.65147 摩根第一貨幣市場基金 15.02310 15.02290 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 11.75000 11.57000 0.18000 1.55575 摩根新金磚五國基金 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420 摩根新絲路基金 9.26000 9.29000 -0.03000 -0.32293 摩根新興35基金 12.04000 12.13000 -0.09000 -0.74196 摩根新興日本基金 21.64000 21.35000 0.29000 1.35831 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.23390 8.22570 0.00820 0.09969 摩根新興活利債券基金-累積型 10.94330 10.93230 0.01100 0.10062 摩根新興科技基金 52.36000 52.74000 -0.38000 -0.72052 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.92740 8.92040 0.00700 0.07847 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.81840 10.80980 0.00860 0.07956 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.73240 8.77770 -0.04530 -0.51608 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.59750 9.65540 -0.05790 -0.59966 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.06850 9.12110 -0.05260 -0.57668 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.51810 9.56750 -0.04940 -0.51633 摩根龍揚基金 27.33000 27.51000 -0.18000 -0.65431 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.84000 9.93000 -0.09000 -0.90634 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.78000 10.89000 -0.11000 -1.01010 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.62000 10.72000 -0.10000 -0.93284 摩根環球股票收益基金-累積型 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041 摩根總收益組合基金-月配息型 9.53570 9.55230 -0.01660 -0.17378 摩根總收益組合基金-累積型 11.14670 11.16610 -0.01940 -0.17374 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.99000 19.98000 0.01000 0.05005 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66540 11.66410 0.00130 0.01115 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.96600 10.96670 -0.00070 -0.00638 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28880 10.28400 0.00480 0.04667 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 11.05080 11.05530 -0.00450 -0.04070 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.37840 10.37900 -0.00060 -0.00578 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.73640 9.73180 0.00460 0.04727 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.01750 10.11360 -0.09610 -0.95021 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.85790 9.94410 -0.08620 -0.86685 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.87980 10.91300 -0.03320 -0.30422 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.80270 10.83790 -0.03520 -0.32479 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02100 10.04920 -0.02820 -0.28062 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.81270 10.84570 -0.03300 -0.30427 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.73910 10.77410 -0.03500 -0.32485 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.95420 9.98230 -0.02810 -0.28150 聯邦金鑽平衡基金 18.78050 18.86950 -0.08900 -0.47166 聯邦貨幣市場基金 13.09900 13.09890 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.00470 11.03140 -0.02670 -0.24204 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.00560 9.02750 -0.02190 -0.24259 聯邦精選科技基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.19660 16.18290 0.01370 0.08466 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.71010 11.77930 -0.06920 -0.58747 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.36230 11.41860 -0.05630 -0.49306 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.05510 11.10980 -0.05470 -0.49236 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.66950 11.64100 0.02850 0.24482 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.38350 11.35370 0.02980 0.26247 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.96930 10.94550 0.02380 0.21744 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.36140 9.33690 0.02450 0.26240 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 34.47000 34.68000 -0.21000 -0.60554 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.32000 15.34000 -0.02000 -0.13038 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 14.03000 14.05000 -0.02000 -0.14235 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.46000 14.47000 -0.01000 -0.06911 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.10000 10.18000 -0.08000 -0.78585 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.61000 15.79000 -0.18000 -1.13996 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.49000 15.67000 -0.18000 -1.14869 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.60000 18.76000 -0.16000 -0.85288 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.24000 17.39000 -0.15000 -0.86256 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.88000 11.97000 -0.09000 -0.75188 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.38000 15.51000 -0.13000 -0.83817 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.78000 15.92000 -0.14000 -0.87940 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.11000 15.23000 -0.12000 -0.78792 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.45000 15.58000 -0.13000 -0.83440 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.93000 17.92000 0.01000 0.05580 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.14000 17.13000 0.01000 0.05838 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.10000 15.09000 0.01000 0.06627 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.30000 14.30000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.36000 14.35000 0.01000 0.06969 聯博貨幣市場基金 14.94800 14.94790 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.67600 10.67780 -0.00180 -0.01686 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.38510 8.38650 -0.00140 -0.01669 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.93730 14.94150 -0.00420 -0.02811 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 17.00000 17.03000 -0.03000 -0.17616 瀚亞中國基金-人民幣 12.01000 12.11000 -0.10000 -0.82576 瀚亞中國基金-新台幣 12.33000 12.41000 -0.08000 -0.64464 瀚亞巴西基金 4.79000 4.88000 -0.09000 -1.84426 瀚亞外銷基金 32.01000 32.12000 -0.11000 -0.34247 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.39130 10.39810 -0.00680 -0.06540 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.29400 10.30250 -0.00850 -0.08250 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.36760 12.37560 -0.00800 -0.06464 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.12490 10.10460 0.02030 0.20090 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.27120 8.27710 -0.00590 -0.07128 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.60840 8.61550 -0.00710 -0.08241 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.63410 8.63970 -0.00560 -0.06482 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.82750 7.81180 0.01570 0.20098 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.75150 9.75770 -0.00620 -0.06354 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.05000 11.12000 -0.07000 -0.62950 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.65000 10.70000 -0.05000 -0.46729 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.47000 10.54000 -0.07000 -0.66414 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.07000 11.15000 -0.08000 -0.71749 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.78000 10.85000 -0.07000 -0.64516 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.07000 10.13000 -0.06000 -0.59230 瀚亞全球綠色金脈基金 14.49000 14.67000 -0.18000 -1.22699 瀚亞印度基金-人民幣 13.46000 13.49000 -0.03000 -0.22239 瀚亞印度基金-美元 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880 瀚亞印度基金-新台幣 27.49000 27.50000 -0.01000 -0.03636 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.70000 11.74000 -0.04000 -0.34072 瀚亞亞太高股息基金A-美金 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.46000 14.48000 -0.02000 -0.13812 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21008 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 瀚亞亞太基礎建設基金 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.53950 11.54830 -0.00880 -0.07620 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.61670 12.54250 0.07420 0.59159 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.68250 10.68770 -0.00520 -0.04865 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.40420 10.40410 0.00010 0.00096 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.25000 11.22560 0.02440 0.21736 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.75660 9.76410 -0.00750 -0.07681 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.30610 10.24550 0.06060 0.59148 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.47350 9.47800 -0.00450 -0.04748 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.21870 9.21860 0.00010 0.00108 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.59870 9.57790 0.02080 0.21717 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.67490 13.71690 -0.04200 -0.30619 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.16060 11.21040 -0.04980 -0.44423 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.60240 10.64090 -0.03850 -0.36181 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.41020 12.44840 -0.03820 -0.30687 瀚亞非洲基金-南非幣 10.75000 10.72000 0.03000 0.27985 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.78000 18.81000 -0.03000 -0.15949 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49030 13.49020 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 20.33000 20.74000 -0.41000 -1.97686 瀚亞高科技基金 49.99000 50.15000 -0.16000 -0.31904 瀚亞理財通基金 20.92000 20.99000 -0.07000 -0.33349 瀚亞菁華基金 17.33000 17.39000 -0.06000 -0.34503 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.96740 12.00810 -0.04070 -0.33894 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.23800 9.26940 -0.03140 -0.33875 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.69480 10.72940 -0.03460 -0.32248 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.22080 10.19760 0.02320 0.22750 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.63960 10.66930 -0.02970 -0.27837 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.71130 9.73130 -0.02000 -0.20552 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.85000 9.85160 -0.00160 -0.01624 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.24020 9.27010 -0.02990 -0.32254 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.64500 8.62540 0.01960 0.22724 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.58970 9.61650 -0.02680 -0.27869 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.74850 8.76650 -0.01800 -0.20533 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.51650 8.51780 -0.00130 -0.01526 瀚亞電通網基金 12.69000 12.74000 -0.05000 -0.39246 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.84500 13.82390 0.02110 0.15263 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.95990 10.95460 0.00530 0.04838 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.42470 10.41120 0.01350 0.12967 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.07840 12.06000 0.01840 0.15257 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.89000 13.97000 -0.08000 -0.57266 瀚亞歐洲基金 11.09000 11.17000 -0.08000 -0.71620 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇
