[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-04-21 08:49
基金名稱 106/04/20 106/04/19 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.88700 9.88280 0.00420 0.04250 大華銀臺灣Smart Beta基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.36000 11.45000 -0.09000 -0.78603 中國信託台灣優勢基金 13.97000 14.00000 -0.03000 -0.21429 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.28000 9.32000 -0.04000 -0.42918 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.10000 9.13000 -0.03000 -0.32859 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.82000 8.86000 -0.04000 -0.45147 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.15000 9.20000 -0.05000 -0.54348 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.83220 9.83010 0.00210 0.02136 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.83220 9.83010 0.00210 0.02136 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.07640 10.07470 0.00170 0.01687 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.07940 10.07760 0.00180 0.01786 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19970 10.21910 -0.01940 -0.18984 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.22190 8.23750 -0.01560 -0.18938 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.87900 9.89250 -0.01350 -0.13647 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.95600 8.96820 -0.01220 -0.13604 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.38400 10.39020 -0.00620 -0.05967 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.88700 9.89290 -0.00590 -0.05964 中國信託華盈貨幣市場基金 10.92640 10.92630 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.16440 15.18640 -0.02200 -0.14487 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 56.34000 56.56000 -0.22000 -0.38897 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.91650 10.91550 0.00100 0.00916 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 9.93970 9.94900 -0.00930 -0.09348 元大上證50基金 25.52000 25.39000 0.13000 0.51201 元大大中華TMT基金-人民幣 11.21000 11.20000 0.01000 0.08929 元大大中華TMT基金-新台幣 9.84000 9.84000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.17000 12.24000 -0.07000 -0.57190 元大大中華價值指數基金-美元 11.39000 11.47000 -0.08000 -0.69747 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.16600 15.26700 -0.10100 -0.66156 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.08900 10.07600 0.01300 0.12902 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.56300 9.56100 0.00200 0.02092 元大中國平衡基金-人民幣 2.98000 2.98000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 元大中國高收益點心債券基金 10.69980 10.70850 -0.00870 -0.08124 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52570 10.51920 0.00650 0.06179 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97060 9.96450 0.00610 0.06122 元大中國機會債券基金-新台幣 9.55250 9.55650 -0.00400 -0.04186 元大巴西指數基金 5.62800 5.77400 -0.14600 -2.52858 元大巴菲特基金 24.71000 24.77000 -0.06000 -0.24223 元大日經225基金 23.29000 23.29000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 23.10000 23.12000 -0.02000 -0.08651 元大台灣50單日反向1倍基金 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510 元大台灣50單日正向2倍基金 27.10000 27.12000 -0.02000 -0.07375 元大台灣中型100基金 27.06000 27.05000 0.01000 0.03697 元大台灣加權股價指數基金 21.21700 21.24100 -0.02400 -0.11299 元大台灣卓越50基金 72.85000 72.83000 0.02000 0.02746 元大台灣金融基金 14.54000 14.50000 0.04000 0.27586 元大台灣高股息基金 23.89000 23.96000 -0.07000 -0.29215 元大台灣電子科技基金 31.66000 31.69000 -0.03000 -0.09467 元大全球ETF成長組合基金 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 元大全球ETF穩健組合基金 13.87000 13.92000 -0.05000 -0.35920 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.68000 11.79000 -0.11000 -0.93299 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.39000 8.47000 -0.08000 -0.94451 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.65000 11.75000 -0.10000 -0.85106 元大全球不動產證券化基金-美元 10.90600 11.01500 -0.10900 -0.98956 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.23000 8.31000 -0.08000 -0.96270 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.37000 6.43000 -0.06000 -0.93313 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.13000 -0.06000 -0.73801 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.46000 6.51000 -0.05000 -0.76805 元大全球股票入息基金-美元配息 9.27800 9.31000 -0.03200 -0.34372 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.28500 10.30840 -0.02340 -0.22700 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.86990 9.89240 -0.02250 -0.22745 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.49630 9.51500 -0.01870 -0.19653 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.17100 9.18900 -0.01800 -0.19589 元大全球新興市場精選組合基金 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 元大全球農業商機基金 15.54000 15.63000 -0.09000 -0.57582 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 元大全球滿意入息基金-配息型 7.47000 7.48000 -0.01000 -0.13369 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 元大印度指數基金 9.04400 9.03900 0.00500 0.05532 元大印度基金 11.08000 11.00000 0.08000 0.72727 元大多多基金 17.25000 17.26000 -0.01000 -0.05794 元大多福基金 51.12000 51.04000 0.08000 0.15674 元大亞太成長基金 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11547 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.59890 8.61550 -0.01660 -0.19268 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.40780 7.42210 -0.01430 -0.19267 元大卓越基金 43.18000 43.25000 -0.07000 -0.16185 元大店頭基金 7.33000 7.37000 -0.04000 -0.54274 元大泛歐成長基金 8.33000 8.29000 0.04000 0.48251 元大美元貨幣市場基金-美元 10.06480 10.06460 0.00020 0.00199 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.29390 9.29670 -0.00280 -0.03012 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.09160 39.13990 -0.04830 -0.12340 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.30080 19.22230 0.07850 0.40838 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.54670 20.68280 -0.13610 -0.65803 元大高科技基金 13.21000 13.24000 -0.03000 -0.22659 元大得利貨幣市場基金 16.16610 16.16600 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.92000 11.91990 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.47000 11.56000 -0.09000 -0.77855 元大華夏中小基金 7.20000 7.18000 0.02000 0.27855 元大新中國基金-人民幣 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 元大新中國基金-美元 8.71900 8.77500 -0.05600 -0.63818 元大新中國基金-新台幣 8.56000 8.62000 -0.06000 -0.69606 元大新主流基金 19.80000 19.81000 -0.01000 -0.05048 元大新興市場ESG策略基金 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 9.96590 9.96780 -0.00190 -0.01906 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.96590 9.96780 -0.00190 -0.01906 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.98770 9.98560 0.00210 0.02103 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.98770 9.98560 0.00210 0.02103 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.94740 9.95100 -0.00360 -0.03618 元大新興亞洲基金 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 元大萬泰貨幣市場基金 15.02500 15.02490 0.00010 0.00067 元大經貿基金 29.25000 29.38000 -0.13000 -0.44248 元大滬深300單日反向1倍基金 18.14000 18.23000 -0.09000 -0.49369 元大滬深300單日正向2倍基金 12.23000 11.97000 0.26000 2.17210 元大精準中小基金 18.39000 18.50000 -0.11000 -0.59459 元大摩臺基金 33.79000 33.77000 0.02000 0.05922 元大標普500基金 21.20000 21.22000 -0.02000 -0.09425 元大標普500單日反向1倍基金 16.39000 16.36000 0.03000 0.18337 元大標普500單日正向2倍基金 24.42000 24.48000 -0.06000 -0.24510 元大標智滬深300基金 15.45000 15.30000 0.15000 0.98039 元大歐洲50基金 23.50000 23.41000 0.09000 0.38445 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.63560 9.62140 0.01420 0.14759 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.02910 10.02880 0.00030 0.00299 元大績效基金 39.67000 39.71000 -0.04000 -0.10073 元大韓國KOSPI200基金 20.27000 20.15000 0.12000 0.59553 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395 日盛上選基金 22.77000 22.98000 -0.21000 -0.91384 日盛小而美基金 17.38000 17.36000 0.02000 0.11521 日盛中國內需動力基金 9.42000 9.40000 0.02000 0.21277 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.35060 12.36730 -0.01670 -0.13503 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.20700 11.22220 -0.01520 -0.13545 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.25770 12.27400 -0.01630 -0.13280 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.27840 11.30120 -0.02280 -0.20175 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.58680 10.59190 -0.00510 -0.04815 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.62380 9.62840 -0.00460 -0.04778 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650 日盛日盛基金 10.49000 10.58000 -0.09000 -0.85066 日盛全球抗暖化基金 8.90000 8.92000 -0.02000 -0.22422 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 9.99240 9.99050 0.00190 0.01902 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.99240 9.99050 0.00190 0.01902 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 9.98380 9.98360 0.00020 0.00200 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.98380 9.98360 0.00020 0.00200 日盛全球新興債券基金A 10.99060 10.98930 0.00130 0.01183 日盛全球新興債券基金B 9.12390 9.16090 -0.03700 -0.40389 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50560 2.50740 -0.00180 -0.07179 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.89450 1.90630 -0.01180 -0.61900 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38710 0.38740 -0.00030 -0.07744 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.29420 0.29610 -0.00190 -0.64168 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.87470 12.88650 -0.01180 -0.09157 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.61210 9.68150 -0.06940 -0.71683 日盛亞洲機會基金 6.23000 6.25000 -0.02000 -0.32000 日盛金緻招牌組合基金 10.14120 10.14000 0.00120 0.01183 日盛首選基金 12.66000 12.73000 -0.07000 -0.54988 日盛高科技基金 12.59000 12.69000 -0.10000 -0.78802 日盛貨幣市場基金 14.68560 14.68550 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.54000 28.53000 0.01000 0.03505 日盛精選五虎基金 29.76000 29.94000 -0.18000 -0.60120 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41110 13.41100 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 28.70000 29.11000 -0.41000 -1.40845 台新大眾貨幣市場基金 14.08470 14.08460 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.07250 10.06210 0.01040 0.10336 台新中美貨幣市場基金-美元 10.15910 10.16310 -0.00400 -0.03936 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.67110 9.67100 0.00010 0.00103 台新中國通基金 37.05000 37.26000 -0.21000 -0.56361 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.88690 10.88600 0.00090 0.00827 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.30000 12.32100 -0.02100 -0.17044 台新中國精選中小基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 台新主流基金 19.70000 19.75000 -0.05000 -0.25316 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.35000 19.39000 -0.04000 -0.20629 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63980 0.64130 -0.00150 -0.23390 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.52000 15.62000 -0.10000 -0.64020 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51240 0.51600 -0.00360 -0.69767 台新台灣中小基金 29.91000 30.12000 -0.21000 -0.69721 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.14200 10.21900 -0.07700 -0.75350 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.41260 9.49250 -0.07990 -0.84172 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.74000 8.81000 -0.07000 -0.79455 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.00180 10.05300 -0.05120 -0.50930 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.02320 10.07590 -0.05270 -0.52303 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.26550 10.28490 -0.01940 -0.18863 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 台新印度基金 14.04000 13.92000 0.12000 0.86207 台新亞美短期債券基金 10.85100 10.84990 0.00110 0.01014 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.51390 9.55580 -0.04190 -0.43848 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31870 0.32010 -0.00140 -0.43736 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.25050 12.25480 -0.00430 -0.03509 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40270 0.40300 -0.00030 -0.07444 台新真吉利貨幣市場基金 11.03580 11.03570 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.46990 27.59160 -0.12170 -0.44108 台新新興市場債券基金(A類型) 10.72240 10.73880 -0.01640 -0.15272 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35140 0.35200 -0.00060 -0.17045 台新新興市場債券基金(B類型) 8.60560 8.65860 -0.05300 -0.61211 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28370 0.28420 -0.00050 -0.17593 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.22000 5.24000 -0.02000 -0.38168 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.32850 10.32150 0.00700 0.06782 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.66500 9.75000 -0.08500 -0.87179 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.60000 13.71000 -0.11000 -0.80233 未來資產全球大消費基金 11.88000 11.86000 0.02000 0.16863 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.26000 9.32000 -0.06000 -0.64378 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.15000 8.20000 -0.05000 -0.60976 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14370 12.15000 -0.00630 -0.05185 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.46790 10.47330 -0.00540 -0.05156 未來資產亞洲新富基金 15.95000 15.92000 0.03000 0.18844 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.50610 12.50600 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.37000 8.43000 -0.06000 -0.71174 未來資產新興市場債券基金A 9.24020 9.24590 -0.00570 -0.06165 未來資產新興市場債券基金B 7.61380 7.61850 -0.00470 -0.06169 未來資產閣來寶全球組合基金 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.63560 10.63460 0.00100 0.00940 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.33690 9.33150 0.00540 0.05787 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75390 9.75440 -0.00050 -0.00513 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.47040 10.47100 -0.00060 -0.00573 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.32840 8.32610 0.00230 0.02762 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.00070 8.99850 0.00220 0.02445 永豐中小基金 38.14000 38.39000 -0.25000 -0.65121 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04450 2.04540 -0.00090 -0.04400 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49710 2.49820 -0.00110 -0.04403 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.17080 9.17050 0.00030 0.00327 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.87590 10.87560 0.00030 0.00276 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.68000 3.69000 -0.01000 -0.27100 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.25000 16.26000 -0.01000 -0.06150 永豐主流品牌基金 13.74000 13.67000 0.07000 0.51207 永豐永豐基金 27.94000 28.01000 -0.07000 -0.24991 永豐亞洲民生消費基金 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681 永豐南非幣2021保本基金 11.61950 11.59150 0.02800 0.24156 永豐高科技基金 16.59000 16.72000 -0.13000 -0.77751 永豐貨幣市場基金 13.81070 13.81060 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.34550 2.34640 -0.00090 -0.03836 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.39130 2.39220 -0.00090 -0.03762 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.44910 8.44810 0.00100 0.01184 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.55810 10.55690 0.00120 0.01137 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.04800 8.04470 0.00330 0.04102 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.46580 11.46100 0.00480 0.04188 永豐滬深300紅利指數基金 15.45000 15.47000 -0.02000 -0.12928 永豐臺灣加權ETF基金 47.96000 47.99000 -0.03000 -0.06251 永豐領航科技基金 27.20000 27.36000 -0.16000 -0.58480 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.63000 10.69000 -0.06000 -0.56127 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.38000 10.40000 -0.02000 -0.19231 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 永豐趨勢平衡基金 38.20000 38.39000 -0.19000 -0.49492 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.03020 11.02910 0.00110 0.00997 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.57000 9.54000 0.03000 0.31447 兆豐國際中小基金 12.74000 12.80000 -0.06000 -0.46875 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(美金) 14.59000 14.59000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 兆豐國際生命科學基金 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84290 9.85830 -0.01540 -0.15621 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.06110 10.07760 -0.01650 -0.16373 兆豐國際全球高股息基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 兆豐國際全球基金 28.35000 28.38000 -0.03000 -0.10571 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.05880 10.05850 0.00030 0.00298 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.67690 9.67980 -0.00290 -0.02996 兆豐國際國民基金 21.05000 21.13000 -0.08000 -0.37861 兆豐國際第一基金 11.93000 11.96000 -0.03000 -0.25084 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.11950 10.11650 0.00300 0.02965 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46000 8.45750 0.00250 0.02956 兆豐國際萬全基金 18.25000 18.29000 -0.04000 -0.21870 兆豐國際電子基金 21.42000 21.46000 -0.04000 -0.18639 兆豐國際綠鑽基金 7.36000 7.39000 -0.03000 -0.40595 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 19.46000 19.42000 0.04000 0.20597 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 20.42000 20.40000 0.02000 0.09804 兆豐國際豐台灣基金 28.26000 28.29000 -0.03000 -0.10604 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43010 12.43000 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09588 合庫全球高收益債券基金A類型 11.17050 11.16430 0.00620 0.05553 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.52690 11.52250 0.00440 0.03819 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.56530 10.56070 0.00460 0.04356 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.43250 11.42210 0.01040 0.09105 合庫全球高收益債券基金B類型 8.79210 8.78720 0.00490 0.05576 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.00430 10.00060 0.00370 0.03700 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.46230 9.45830 0.00400 0.04229 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.81840 9.80960 0.00880 0.08971 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.93070 9.92640 0.00430 0.04332 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 合庫全球新興市場基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 合庫貨幣市場基金 10.07430 10.07420 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.37840 10.37260 0.00580 0.05592 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.36860 11.36460 0.00400 0.03520 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.86620 12.85180 0.01440 0.11205 合庫新興多重收益基金B類型 8.67750 8.67260 0.00490 0.05650 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.57790 9.57470 0.00320 0.03342 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67930 10.66830 0.01100 0.10311 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59160 10.59060 0.00100 0.00944 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.52100 9.51710 0.00390 0.04098 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.26720 9.25980 0.00740 0.07992 安聯中國東協基金 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金 12.57000 12.60000 -0.03000 -0.23810 安聯中華新思路基金-人民幣 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 安聯中華新思路基金-美元 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 安聯台灣大壩基金 18.83000 18.91000 -0.08000 -0.42306 安聯台灣科技基金 30.95000 31.06000 -0.11000 -0.35415 安聯台灣貨幣市場基金 12.42220 12.42210 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 21.65000 21.76000 -0.11000 -0.50551 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.00800 9.99900 0.00900 0.09001 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.15340 15.14000 0.01340 0.08851 安聯四季成長組合基金-美元 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.76260 11.75530 0.00730 0.06210 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.00320 9.99460 0.00860 0.08605 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.28990 12.27980 0.01010 0.08225 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.09740 10.09100 0.00640 0.06342 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.87300 9.86500 0.00800 0.08109 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70140 9.69340 0.00800 0.08253 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.67000 9.68000 -0.01000 -0.10331 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.45040 11.45210 -0.00170 -0.01484 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.71980 10.72010 -0.00030 -0.00280 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47540 10.47590 -0.00050 -0.00477 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.61110 9.61350 -0.00240 -0.02496 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.32820 9.32840 -0.00020 -0.00214 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09440 9.09480 -0.00040 -0.00440 安聯全球人口趨勢基金 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.40984 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.08000 33.00000 0.08000 0.24242 安聯全球油礦金趨勢基金 7.94000 8.09000 -0.15000 -1.85414 安聯全球計量平衡基金 11.58000 11.64000 -0.06000 -0.51546 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21360 12.21690 -0.00330 -0.02701 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.90000 10.90280 -0.00280 -0.02568 安聯全球新興市場基金 15.33000 15.39000 -0.06000 -0.38986 安聯全球農金趨勢基金 8.93000 8.99000 -0.06000 -0.66741 安聯全球綠能趨勢基金 8.25000 8.22000 0.03000 0.36496 安聯亞洲動態策略基金 21.11000 21.16000 -0.05000 -0.23629 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.81850 9.82200 -0.00350 -0.03563 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.81850 9.82200 -0.00350 -0.03563 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 81.39770 81.41080 -0.01310 -0.01609 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.90180 11.89820 0.00360 0.03026 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.38930 67.40070 -0.01140 -0.01691 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.78620 9.78320 0.00300 0.03066 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.47910 2.47970 -0.00060 -0.02420 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.30520 10.29620 0.00900 0.08741 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18040 2.18110 -0.00070 -0.03209 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.87470 8.86690 0.00780 0.08797 宏利台灣動力基金 24.13000 24.13000 0.00000 0.00000 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.74230 9.73650 0.00580 0.05957 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.40840 9.39760 0.01080 0.11492 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.21000 8.20510 0.00490 0.05972 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.19700 8.18760 0.00940 0.11481 宏利全球動力股票基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 宏利全球債券組合基金 13.14800 13.13670 0.01130 0.08602 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.73720 2.73710 0.00010 0.00365 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.92700 11.92480 0.00220 0.01845 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.19080 9.18820 0.00260 0.02830 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.53900 2.54040 -0.00140 -0.05511 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.25450 11.24750 0.00700 0.06224 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.95380 3.94790 0.00590 0.14945 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.61700 0.61600 0.00100 0.16234 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.06000 18.03000 0.03000 0.16639 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.18130 2.18840 -0.00710 -0.32444 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.03860 10.07020 -0.03160 -0.31380 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.88480 9.91430 -0.02950 -0.29755 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.04200 10.07900 -0.03700 -0.36710 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.96030 1.96800 -0.00770 -0.39126 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.78340 8.81110 -0.02770 -0.31438 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.68420 8.71000 -0.02580 -0.29621 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.60810 8.63350 -0.02540 -0.29420 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.23150 72.24140 -0.00990 -0.01370 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57990 10.57460 0.00530 0.05012 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.52380 10.52080 0.00300 0.02851 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.23260 10.22870 0.00390 0.03813 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.10330 10.09660 0.00670 0.06636 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.48280 9.48190 0.00090 0.00949 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.09170 9.08820 0.00350 0.03851 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.08560 9.07990 0.00570 0.06278 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.17870 9.17450 0.00420 0.04578 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.68390 2.68380 0.00010 0.00373 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.39810 0.39810 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.35380 12.35080 0.00300 0.02429 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96520 0.96300 0.00220 0.22845 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.08480 8.08280 0.00200 0.02474 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21650 2.21680 -0.00030 -0.01353 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32410 0.32410 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.16520 10.16180 0.00340 0.03346 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39160 0.39070 0.00090 0.23036 宏利萬利貨幣市場基金 13.59720 13.59710 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.10000 2.10000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 宏利臺灣股息收益基金 22.93000 22.99000 -0.06000 -0.26098 宏利澳幣保本基金 11.52210 11.51460 0.00750 0.06513 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.35000 11.40000 -0.05000 -0.43860 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.42550 11.41460 0.01090 0.09549 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.57930 10.58390 -0.00460 -0.04346 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.82600 9.82640 -0.00040 -0.00407 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.71780 10.71830 -0.00050 -0.00466 貝萊德亞美利加收益基金 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.89320 12.89310 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.94000 19.91000 0.03000 0.15068 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.74810 10.74710 0.00100 0.00930 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.29810 9.30200 -0.00390 -0.04193 保德信大中華基金 23.12000 23.11000 0.01000 0.04327 保德信中小型股基金 37.96000 37.94000 0.02000 0.05271 保德信中國中小基金-人民幣 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 保德信中國中小基金-美元 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 保德信中國中小基金-新臺幣 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.76390 8.79630 -0.03240 -0.36834 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.78630 8.81760 -0.03130 -0.35497 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.88210 8.91430 -0.03220 -0.36122 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.21130 9.22180 -0.01050 -0.11386 保德信中國品牌基金-人民幣 7.95000 7.95000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 7.95000 7.95000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.63000 8.63000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 29.00000 29.12000 -0.12000 -0.41209 保德信全球中小基金 25.56000 25.45000 0.11000 0.43222 保德信全球消費商機基金 16.92000 16.97000 -0.05000 -0.29464 保德信全球基礎建設基金 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724 保德信全球資源基金 7.05000 7.10000 -0.05000 -0.70423 保德信全球醫療生化基金-美元 9.14000 9.11000 0.03000 0.32931 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.00000 29.87000 0.13000 0.43522 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.85540 9.89260 -0.03720 -0.37604 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.12930 10.13780 -0.00850 -0.08384 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.22990 9.26280 -0.03290 -0.35518 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.46980 9.47400 -0.00420 -0.04433 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.05320 9.08670 -0.03350 -0.36867 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.93270 10.92730 0.00540 0.04942 保德信亞太基金 18.70000 18.78000 -0.08000 -0.42599 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.22450 9.25680 -0.03230 -0.34893 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.51430 11.52100 -0.00670 -0.05815 保德信店頭市場基金 29.45000 29.46000 -0.01000 -0.03394 保德信拉丁美洲基金 6.65000 6.79000 -0.14000 -2.06186 保德信金平衡基金 25.63000 25.70000 -0.07000 -0.27237 保德信金滿意基金 35.69000 35.68000 0.01000 0.02803 保德信科技島基金 20.86000 20.87000 -0.01000 -0.04792 保德信高成長基金 75.81000 75.95000 -0.14000 -0.18433 保德信第一基金 22.01000 22.00000 0.01000 0.04545 保德信貨幣市場基金 15.67830 15.67820 0.00010 0.00064 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.20900 10.23720 -0.02820 -0.27547 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.61950 9.64230 -0.02280 -0.23646 保德信新世紀基金 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.83340 8.86560 -0.03220 -0.36320 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.92770 10.92430 0.00340 0.03112 保德信新興趨勢組合基金 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 保德信瑞騰基金 15.45540 15.45520 0.00020 0.00129 保德信歐洲組合基金 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17580 2.17820 -0.00240 -0.11018 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75730 2.76030 -0.00300 -0.10868 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31520 0.31530 -0.00010 -0.03172 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39410 0.39430 -0.00020 -0.05072 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.10960 9.11230 -0.00270 -0.02963 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.71990 11.72190 -0.00200 -0.01706 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.58880 10.60150 -0.01270 -0.11979 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.18880 12.20340 -0.01460 -0.11964 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24530 9.25050 -0.00520 -0.05621 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.66380 10.66970 -0.00590 -0.05530 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.03150 10.03180 -0.00030 -0.00299 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.03750 10.03890 -0.00140 -0.01395 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.13480 10.13270 0.00210 0.02072 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.30390 10.30210 0.00180 0.01747 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.14550 10.14530 0.00020 0.00197 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.63440 11.62920 0.00520 0.04472 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.79970 6.78960 0.01010 0.14876 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.64600 10.63020 0.01580 0.14863 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60500 11.60490 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.01000 16.14000 -0.13000 -0.80545 施羅德樂活中小基金-I類型 3573.730003603.63000 -29.90000 -0.82972 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.44890 9.46520 -0.01630 -0.17221 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.26050 10.28210 -0.02160 -0.21007 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.70400 9.72350 -0.01950 -0.20055 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.78110 8.79620 -0.01510 -0.17167 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.24800 9.26750 -0.01950 -0.21041 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.00890 9.02700 -0.01810 -0.20051 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.03920 10.05650 -0.01730 -0.17203 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.56900 10.59130 -0.02230 -0.21055 柏瑞五國金勢力建設基金 6.35000 6.38000 -0.03000 -0.47022 柏瑞巨人基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.59570 13.59550 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 15.26000 15.25000 0.01000 0.06557 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.22720 13.21600 0.01120 0.08475 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35370 11.34660 0.00710 0.06257 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.13830 12.13020 0.00810 0.06678 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.98200 9.97370 0.00830 0.08322 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.21000 7.20400 0.00600 0.08329 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.28020 9.27440 0.00580 0.06254 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.94030 8.93200 0.00830 0.09292 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.34190 11.33440 0.00750 0.06617 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.77730 8.77070 0.00660 0.07525 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.52150 11.51430 0.00720 0.06253 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.45880 11.44910 0.00970 0.08472 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.82170 10.81170 0.01000 0.09249 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.05030 11.04290 0.00740 0.06701 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.55800 9.55000 0.00800 0.08377 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.36650 10.36010 0.00640 0.06178 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.21710 10.20760 0.00950 0.09307 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.08850 10.08180 0.00670 0.06646 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.83000 10.83300 -0.00300 -0.02769 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.81170 11.81850 -0.00680 -0.05754 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.29600 11.30100 -0.00500 -0.04424 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.00440 10.00720 -0.00280 -0.02798 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.77250 10.77880 -0.00630 -0.05845 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.44820 10.45290 -0.00470 -0.04496 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.53830 10.54130 -0.00300 -0.02846 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.99750 11.00380 -0.00630 -0.05725 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.91370 10.91850 -0.00480 -0.04396 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.00440 10.00720 -0.00280 -0.02798 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.77270 10.77890 -0.00620 -0.05752 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.44830 10.45300 -0.00470 -0.04496 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.06000 12.12000 -0.06000 -0.49505 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.79000 7.82000 -0.03000 -0.38363 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.92000 8.97000 -0.05000 -0.55741 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.88000 10.94000 -0.06000 -0.54845 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.06000 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0.00540 0.04083 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.31820 10.30890 0.00930 0.09021 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.86930 10.86020 0.00910 0.08379 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.94870 10.92920 0.01950 0.17842 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.52930 10.52060 0.00870 0.08269 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.96330 9.95440 0.00890 0.08941 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.39980 10.39120 0.00860 0.08276 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.18760 10.16950 0.01810 0.17798 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.17070 10.16220 0.00850 0.08364 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.20900 10.20050 0.00850 0.08333 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.11440 10.10610 0.00830 0.08213 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.10000 17.28000 -0.18000 -1.04167 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.55000 23.06000 0.49000 2.12489 國泰大中華基金 18.71000 18.71000 0.00000 0.00000 國泰小龍基金 13.88000 13.91000 -0.03000 -0.21567 國泰中小成長基金 38.42000 38.47000 -0.05000 -0.12997 國泰中國內需增長基金台幣級別 15.28000 15.18000 0.10000 0.65876 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.56720 0.56360 0.00360 0.63875 國泰中國內需增長基金美元級別 0.54860 0.54520 0.00340 0.62362 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.24610 2.24470 0.00140 0.06237 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.83780 9.84270 -0.00490 -0.04978 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.03300 9.03750 -0.00450 -0.04979 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32170 0.32190 -0.00020 -0.06213 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.00740 11.00640 0.00100 0.00909 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59310 1.59520 -0.00210 -0.13164 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.78630 9.78770 -0.00140 -0.01430 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32600 0.32620 -0.00020 -0.06131 國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.19000 17.09000 0.10000 0.58514 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.56050 0.55740 0.00310 0.55615 國泰中港台基金台幣級別 13.43000 13.36000 0.07000 0.52395 國泰中港台基金美元級別 0.44320 0.44110 0.00210 0.47608 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 22.47000 22.48000 -0.01000 -0.04448 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 16.43000 16.45000 -0.02000 -0.12158 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 24.95000 24.86000 0.09000 0.36203 國泰台灣貨幣市場基金 12.35790 12.35780 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.04000 24.08000 -0.04000 -0.16611 國泰全球永利貨幣市場基金 12.62900 12.62890 0.00010 0.00079 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.23190 2.23690 -0.00500 -0.22352 國泰全球高股息基金-台幣級別 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272 國泰全球高股息基金-美金級別 0.32440 0.32560 -0.00120 -0.36855 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.43490 0.43280 0.00210 0.48521 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.15000 12.23000 -0.08000 -0.65413 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42510 0.42820 -0.00310 -0.72396 國泰全球資源基金 5.76000 5.82000 -0.06000 -1.03093 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26920 0.26940 -0.00020 -0.07424 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.37330 0.37390 -0.00060 -0.16047 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34910 0.34960 -0.00050 -0.14302 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38920 0.38970 -0.00050 -0.12830 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.44730 0.44460 0.00270 0.60729 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.37110 2.36410 0.00700 0.29610 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.63950 10.62070 0.01880 0.17701 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.19660 10.17860 0.01800 0.17684 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.34550 0.34500 0.00050 0.14493 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33120 0.33070 0.00050 0.15119 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46030 0.45570 0.00460 1.00944 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.25000 9.21000 0.04000 0.43431 國泰亞洲成長基金美元級別 0.31410 0.31290 0.00120 0.38351 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.78000 15.78000 0.00000 0.00000 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.51880 0.51900 -0.00020 -0.03854 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.64000 13.64000 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 31.06000 31.17000 -0.11000 -0.35290 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 21.69000 21.80000 -0.11000 -0.50459 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 17.41000 17.32000 0.09000 0.51963 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.45200 40.67750 -0.22550 -0.55436 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.56770 19.49280 0.07490 0.38424 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.75880 20.91560 -0.15680 -0.74968 國泰紐幣2021保本基金 11.56320 11.55870 0.00450 0.03893 國泰紐幣八年期保本基金 11.82410 11.81920 0.00490 0.04146 國泰紐幣保本基金 11.91850 11.91920 -0.00070 -0.00587 國泰高科技基金 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 國泰國泰基金 19.90000 19.98000 -0.08000 -0.40040 國泰富時中國A50基金 15.98000 15.90000 0.08000 0.50314 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32540 0.32570 -0.00030 -0.09211 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44260 0.43940 0.00320 0.72827 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32320 0.32360 -0.00040 -0.12361 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43980 0.43660 0.00320 0.73294 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32430 0.32460 -0.00030 -0.09242 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44120 0.43800 0.00320 0.73059 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.76310 10.77280 -0.00970 -0.09004 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.34750 8.35500 -0.00750 -0.08977 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.34910 0.34940 -0.00030 -0.08586 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27440 0.27480 -0.00040 -0.14556 國泰新興市場基金 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27320 2.27040 0.00280 0.12333 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61740 1.61540 0.00200 0.12381 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34050 0.34060 -0.00010 -0.02936 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35900 0.35910 -0.00010 -0.02785 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24420 0.24420 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.68030 10.68160 -0.00130 -0.01217 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.47290 7.47380 -0.00090 -0.01204 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 17.40000 17.38000 0.02000 0.11507 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 25.03000 25.08000 -0.05000 -0.19936 國泰價值卓越基金 11.72000 11.73000 -0.01000 -0.08525 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33680 0.33660 0.00020 0.05942 國泰豐益債券組合基金 12.15520 12.15090 0.00430 0.03539 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.87930 9.88270 -0.00340 -0.03440 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61770 8.62640 -0.00870 -0.10085 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38840 10.39200 -0.00360 -0.03464 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.09120 9.10040 -0.00920 -0.10109 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.71210 10.71110 0.00100 0.00934 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.26150 9.25450 0.00700 0.07564 第一金大中華基金 20.55000 20.69000 -0.14000 -0.67666 第一金小型精選基金 26.77000 27.10000 -0.33000 -1.21771 第一金中國世紀基金 9.89000 9.94000 -0.05000 -0.50302 第一金中國世紀基金-人民幣 13.68000 13.73000 -0.05000 -0.36417 第一金中概平衡基金 20.18000 20.24000 -0.06000 -0.29644 第一金台灣貨幣市場基金 15.16410 15.16390 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.89500 176.89300 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 10.56270 10.56690 -0.00420 -0.03975 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.98830 9.99140 -0.00310 -0.03103 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.00090 10.02020 -0.01930 -0.19261 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 9.98830 9.99140 -0.00310 -0.03103 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.00090 10.02020 -0.01930 -0.19261 第一金全球大趨勢基金 19.54000 19.48000 0.06000 0.30801 第一金全球不動產證券化基金A 7.34890 7.41170 -0.06280 -0.84731 第一金全球不動產證券化基金B 5.43080 5.47720 -0.04640 -0.84715 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.06290 9.08750 -0.02460 -0.27070 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.14480 10.17240 -0.02760 -0.27132 第一金全球高收益債券基金A 14.69480 14.69590 -0.00110 -0.00749 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.66160 10.65200 0.00960 0.09012 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.63890 9.63100 0.00790 0.08203 第一金全球高收益債券基金B 9.51910 9.51980 -0.00070 -0.00735 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.29570 10.28590 0.00980 0.09528 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.32100 8.31450 0.00650 0.07818 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 11.83210 11.77790 0.05420 0.46018 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.02000 10.96000 0.06000 0.54745 第一金亞洲科技基金 16.76000 16.69000 0.07000 0.41941 第一金亞洲新興市場基金 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982 第一金店頭市場基金 8.05000 8.07000 -0.02000 -0.24783 第一金創新趨勢基金 17.02000 17.20000 -0.18000 -1.04651 第一金電子基金 25.34000 25.57000 -0.23000 -0.89949 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.33000 12.23000 0.10000 0.81766 統一大滿貫基金 26.51000 26.60000 -0.09000 -0.33835 統一大龍印基金 14.76000 14.75000 0.01000 0.06780 統一大龍騰中國基金 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254 統一中小基金 20.52000 20.70000 -0.18000 -0.86957 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.54910 10.55840 -0.00930 -0.08808 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.85820 9.86680 -0.00860 -0.08716 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.57810 9.58530 -0.00720 -0.07512 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.58780 11.59800 -0.01020 -0.08795 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.72860 10.73800 -0.00940 -0.08754 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.43740 10.44520 -0.00780 -0.07468 統一台灣動力基金 12.57000 12.72000 -0.15000 -1.17925 統一全天候基金 79.11000 79.67000 -0.56000 -0.70290 統一全球債券組合基金 12.19950 12.20200 -0.00250 -0.02049 統一全球新科技基金(人民幣) 13.08000 13.04000 0.04000 0.30675 統一全球新科技基金(美元) 12.29000 12.26000 0.03000 0.24470 統一全球新科技基金(新台幣) 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907 統一亞太基金 23.08000 23.02000 0.06000 0.26064 統一亞洲大金磚基金 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132 統一奔騰基金 43.54000 43.96000 -0.42000 -0.95541 統一強棒貨幣市場基金 16.57440 16.57430 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.50000 19.55000 -0.05000 -0.25575 統一統信基金 25.89000 26.01000 -0.12000 -0.46136 統一黑馬基金 43.97000 44.42000 -0.45000 -1.01306 統一新亞洲科技能源基金 16.98000 16.96000 0.02000 0.11792 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.87290 8.87080 0.00210 0.02367 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53600 10.53350 0.00250 0.02373 統一經建基金 33.90000 34.18000 -0.28000 -0.81919 統一龍馬基金 51.79000 52.08000 -0.29000 -0.55684 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.12000 16.28000 -0.16000 -0.98280 野村中小基金 36.90000 37.13000 -0.23000 -0.61945 野村中國機會基金 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 野村巴西基金 5.46000 5.60000 -0.14000 -2.50000 野村日本領先基金 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 20.02000 20.12000 -0.10000 -0.49702 野村台灣運籌基金 30.21000 30.23000 -0.02000 -0.06616 野村平衡基金 16.60000 16.59000 0.01000 0.06028 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31646 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.04000 13.08000 -0.04000 -0.30581 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.96000 11.01000 -0.05000 -0.45413 野村全球生技醫療基金 15.80000 15.73000 0.07000 0.44501 野村全球品牌基金 20.72000 20.63000 0.09000 0.43626 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.43170 8.44340 -0.01170 -0.13857 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.18100 11.19650 -0.01550 -0.13844 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.40660 11.42920 -0.02260 -0.19774 野村全球氣候變遷基金 7.46000 7.45000 0.01000 0.13423 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.83000 11.80000 0.03000 0.25424 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.61000 16.57000 0.04000 0.24140 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 野村全球短期收益基金-美元計價 10.24440 10.23850 0.00590 0.05763 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.26780 10.26430 0.00350 0.03410 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.97870 9.99710 -0.01840 -0.18405 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.76490 9.78270 -0.01780 -0.18195 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.42690 9.44440 -0.01750 -0.18529 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.48320 10.50250 -0.01930 -0.18377 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.19110 10.20960 -0.01850 -0.18120 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.84550 9.86380 -0.01830 -0.18553 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.27800 10.27970 -0.00170 -0.01654 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.09310 10.09330 -0.00020 -0.00198 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.87730 9.87850 -0.00120 -0.01215 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.90250 9.89410 0.00840 0.08490 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.00300 10.00170 0.00130 0.01300 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.37980 9.37070 0.00910 0.09711 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.28480 9.27380 0.01100 0.11861 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.31160 9.30160 0.01000 0.10751 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.74660 10.73760 0.00900 0.08382 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.30420 11.30550 -0.00130 -0.01150 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.98850 9.97880 0.00970 0.09721 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.88090 9.86910 0.01180 0.11957 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.04650 10.03580 0.01070 0.10662 野村成長基金 26.64000 26.69000 -0.05000 -0.18734 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.58000 11.63000 -0.05000 -0.42992 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.51310 9.52950 -0.01640 -0.17210 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.04280 10.06070 -0.01790 -0.17792 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.02900 10.04580 -0.01680 -0.16723 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.33540 13.35840 -0.02300 -0.17218 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.05150 12.07300 -0.02150 -0.17808 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.07970 10.09670 -0.01700 -0.16837 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.71730 10.71200 0.00530 0.04948 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.43040 10.42310 0.00730 0.07004 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.14690 10.14100 0.00590 0.05818 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.93810 10.93170 0.00640 0.05855 野村泰國基金 35.05000 35.22000 -0.17000 -0.48268 野村高科技基金 8.28000 8.37000 -0.09000 -1.07527 野村貨幣市場基金 16.18000 16.17980 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.44600 8.44190 0.00410 0.04857 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.73910 11.73340 0.00570 0.04858 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.84000 6.87000 -0.03000 -0.43668 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.60000 8.57000 0.03000 0.35006 野村精選貨幣市場基金 12.04170 12.04160 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 10.96000 10.88000 0.08000 0.73529 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.62000 9.51000 0.11000 1.15668 野村歐洲高股息基金季配型 7.72000 7.63000 0.09000 1.17955 野村歐洲高股息基金累積型 10.63000 10.52000 0.11000 1.04563 野村積極成長基金 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 野村優質基金 31.23000 31.24000 -0.01000 -0.03201 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.81960 8.81060 0.00900 0.10215 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.13060 8.12160 0.00900 0.11082 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.21840 8.21210 0.00630 0.07672 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.84910 10.83810 0.01100 0.10149 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.03380 10.02270 0.01110 0.11075 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.16920 10.16140 0.00780 0.07676 野村環球基金-人民幣計價 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189 野村環球基金-新臺幣計價 13.20000 13.16000 0.04000 0.30395 野村鴻利基金 18.94000 18.95000 -0.01000 -0.05277 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81150 16.81140 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 19.20000 19.26000 -0.06000 -0.31153 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220 野村鑫平衡組合基金 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006 野村鑫全球債券組合基金 13.28630 13.27610 0.01020 0.07683 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.75000 11.80000 -0.05000 -0.42373 凱基台灣精五門基金 19.78000 19.81000 -0.03000 -0.15144 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.03510 10.03550 -0.00040 -0.00399 凱基亞太高股息基金 11.56000 11.55000 0.01000 0.08658 凱基亞洲四金磚基金 14.66000 14.60000 0.06000 0.41096 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.30000 12.25000 0.05000 0.40816 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.08930 11.04850 0.04080 0.36928 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49180 11.49170 0.00010 0.00087 凱基開創基金 20.61000 20.64000 -0.03000 -0.14535 凱基雲端趨勢基金 16.11000 16.15000 -0.04000 -0.24768 凱基新興市場中小基金 16.06000 16.06000 0.00000 0.00000 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.30460 10.29950 0.00510 0.04952 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.62990 8.62560 0.00430 0.04985 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.10000 7.13000 -0.03000 -0.42076 凱基資源國基金 9.23000 9.31000 -0.08000 -0.85929 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.50540 10.47210 0.03330 0.31799 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 凱基護城河基金-台幣計價A 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 10.76940 10.76840 0.00100 0.00929 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 19.57000 19.59000 -0.02000 -0.10209 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 20.67000 20.59000 0.08000 0.38854 富邦NASDAQ-100基金 22.77000 22.72000 0.05000 0.22007 富邦上証180基金 26.84000 26.72000 0.12000 0.44910 富邦大中華成長基金 5.46000 5.48000 -0.02000 -0.36496 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.03000 9.11000 -0.08000 -0.87816 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.53000 31.86000 0.67000 2.10295 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.83500 10.83390 0.00110 0.01015 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.77440 9.78320 -0.00880 -0.08995 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.97410 12.98210 -0.00800 -0.06162 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.92820 1.92960 -0.00140 -0.07255 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.30280 10.30910 -0.00630 -0.06111 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57470 1.57580 -0.00110 -0.06981 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.40680 11.40540 0.00140 0.01227 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65730 1.65850 -0.00120 -0.07235 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.26100 10.25980 0.00120 0.01170 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.50950 1.51060 -0.00110 -0.07282 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.58440 10.58510 -0.00070 -0.00661 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.65890 9.66650 -0.00760 -0.07862 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.30400 9.31230 -0.00830 -0.08913 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.71680 9.71760 -0.00080 -0.00823 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.81910 8.82610 -0.00700 -0.07931 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.51560 8.52320 -0.00760 -0.08917 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 18.11000 18.18000 -0.07000 -0.38504 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.12000 16.99000 0.13000 0.76516 富邦日本東証基金 18.96000 18.94000 0.02000 0.10560 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.09000 34.97000 0.12000 0.34315 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 42.66000 42.66000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.66000 43.65000 0.01000 0.02291 富邦台灣心基金 16.49000 16.58000 -0.09000 -0.54282 富邦台灣釆吉50基金 43.13000 43.12000 0.01000 0.02319 富邦台灣科技指數基金 44.69000 44.71000 -0.02000 -0.04473 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28140 0.28240 -0.00100 -0.35411 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34400 0.34430 -0.00030 -0.08713 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.88560 10.89720 -0.01160 -0.10645 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.30470 0.30490 -0.00020 -0.06560 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.62470 9.63500 -0.01030 -0.10690 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.26000 21.25000 0.01000 0.04706 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.26000 17.29000 -0.03000 -0.17351 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.96000 23.85000 0.11000 0.46122 富邦吉祥貨幣市場基金 15.55900 15.55880 0.00020 0.00129 富邦長紅基金 49.78000 49.95000 -0.17000 -0.34034 富邦科技基金 18.54000 18.63000 -0.09000 -0.48309 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 17.04000 17.17000 -0.13000 -0.75713 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.54000 23.21000 0.33000 1.42180 富邦高成長基金 18.35000 18.41000 -0.06000 -0.32591 富邦基金 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 富邦深証100基金 9.55000 9.50000 0.05000 0.52632 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.39640 0.39630 0.00010 0.02523 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.23760 12.23760 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.98060 9.98060 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31340 0.31340 0.00000 0.00000 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.53250 9.53250 0.00000 0.00000 富邦精準基金 35.87000 36.08000 -0.21000 -0.58204 富邦精銳中小基金 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11312 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.88000 10.90000 -0.02000 -0.18349 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 26.38000 26.36000 0.02000 0.07587 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.13170 10.12800 0.00370 0.03653 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.16960 10.18210 -0.01250 -0.12276 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.03200 10.04440 -0.01240 -0.12345 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.44090 10.43710 0.00380 0.03641 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.29460 10.30730 -0.01270 -0.12321 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.17860 10.19110 -0.01250 -0.12266 富達卓越領航全球組合基金 12.96000 12.93000 0.03000 0.23202 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.75000 9.80000 -0.05000 -0.51020 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.16300 10.15730 0.00570 0.05612 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.44900 9.45700 -0.00800 -0.08459 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.16470 9.17180 -0.00710 -0.07741 富蘭克林華美中華基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.86000 16.91000 -0.05000 -0.29568 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.63000 17.64000 -0.01000 -0.05669 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.33030 8.35010 -0.01980 -0.23712 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.51390 9.53700 -0.02310 -0.24221 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.71190 9.73550 -0.02360 -0.24241 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.39130 9.41370 -0.02240 -0.23795 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.60140 10.59270 0.00870 0.08213 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.12390 9.11640 0.00750 0.08227 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.91550 9.90740 0.00810 0.08176 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.19150 12.17370 0.01780 0.14622 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.94750 10.93150 0.01600 0.14637 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 9.95330 9.94420 0.00910 0.09151 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.12930 8.12180 0.00750 0.09234 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.87860 9.86950 0.00910 0.09220 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.63640 10.62690 0.00950 0.08940 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.11960 8.11240 0.00720 0.08875 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.88110 9.87230 0.00880 0.08914 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.22440 10.21440 0.01000 0.09790 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.17460 8.16660 0.00800 0.09796 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.92120 8.91420 0.00700 0.07853 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.91110 9.90370 0.00740 0.07472 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.16160 10.15470 0.00690 0.06795 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.02710 13.01680 0.01030 0.07913 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.57000 10.59000 -0.02000 -0.18886 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.76000 10.77000 -0.01000 -0.09285 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.64000 9.66000 -0.02000 -0.20704 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.53150 11.52710 0.00440 0.03817 富蘭克林華美第一富基金 31.10000 31.28000 -0.18000 -0.57545 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24360 10.24350 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.94000 11.93000 0.01000 0.08382 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.69000 12.69000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.18440 7.24990 -0.06550 -0.90346 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.32000 10.35480 -0.03480 -0.33608 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.54940 10.55960 -0.01020 -0.09659 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.13630 11.14710 -0.01080 -0.09689 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.84690 7.84320 0.00370 0.04717 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.12410 10.11990 0.00420 0.04150 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.44040 10.43600 0.00440 0.04216 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.05800 11.05290 0.00510 0.04614 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.18350 11.18250 0.00100 0.00894 復華人生目標基金 28.78680 28.96210 -0.17530 -0.60527 復華大中華中小策略基金 8.29000 8.29000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 46.02000 46.58000 -0.56000 -1.20223 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.38000 7.36000 0.02000 0.27174 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 復華台灣智能基金 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 復華全方位基金 20.55000 20.75000 -0.20000 -0.96386 復華全球大趨勢基金-美元 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.11000 16.11000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 17.60000 17.63000 -0.03000 -0.17016 復華全球物聯網科技基金-美元 12.61000 12.61000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 11.94000 11.94000 0.00000 0.00000 復華全球原物料基金 8.03000 8.11000 -0.08000 -0.98644 復華全球消費基金-新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.34390 11.35430 -0.01040 -0.09160 復華全球債券基金 13.59400 13.61770 -0.02370 -0.17404 復華全球債券組合基金 15.03000 15.03000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.22000 13.28000 -0.06000 -0.45181 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 復華有利貨幣市場基金 13.37320 13.37310 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.00000 12.05000 -0.05000 -0.41494 復華亞太成長基金 11.81000 11.79000 0.02000 0.16964 復華東協世紀基金 11.66000 11.71000 -0.05000 -0.42699 復華南非幣2017保本基金 12.31000 12.30000 0.01000 0.08130 復華南非幣長期收益基金A 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230 復華南非幣長期收益基金B 8.31000 8.27000 0.04000 0.48368 復華南非幣短期收益基金A 12.47000 12.45000 0.02000 0.16064 復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 復華美國新星基金-美元 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 復華美國新星基金-新臺幣 10.67000 10.69000 -0.02000 -0.18709 復華恒生基金 17.36000 17.21000 0.15000 0.87159 復華恒生單日反向一倍基金 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.98039 復華恒生單日正向二倍基金 22.74000 22.30000 0.44000 1.97309 復華神盾基金 19.76840 19.89180 -0.12340 -0.62036 復華高成長基金 47.51000 47.84000 -0.33000 -0.68980 復華高益策略組合基金 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.33130 14.33120 0.00010 0.00070 復華復華基金 14.78000 14.88000 -0.10000 -0.67204 復華華人世紀基金 14.21000 14.21000 0.00000 0.00000 復華傳家二號基金 22.53220 22.66060 -0.12840 -0.56662 復華傳家基金 19.03330 19.14640 -0.11310 -0.59071 復華奧林匹克全球組合基金 14.99000 14.99000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 復華新興人民幣債券基金A 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 復華新興市場高收益債券基金B 6.42000 6.44000 -0.02000 -0.31056 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.64000 13.67000 -0.03000 -0.21946 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.52000 14.54000 -0.02000 -0.13755 復華新興市場短期收益基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.98000 8.99000 -0.01000 -0.11123 復華滬深300 A股基金 20.19000 20.07000 0.12000 0.59791 復華數位經濟基金 36.79000 37.28000 -0.49000 -1.31438 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.03000 8.98000 0.05000 0.55679 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.75060 9.74660 0.00400 0.04104 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.76290 8.76850 -0.00560 -0.06386 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.70270 8.70480 -0.00210 -0.02412 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.34610 11.34130 0.00480 0.04232 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.20600 10.21250 -0.00650 -0.06365 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.16340 10.16590 -0.00250 -0.02459 景順主流基金 17.44000 17.45000 -0.01000 -0.05731 景順台灣科技基金 30.70000 30.94000 -0.24000 -0.77569 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 景順全球科技基金 16.38000 16.42000 -0.04000 -0.24361 景順全球康健基金 15.92000 15.90000 0.02000 0.12579 景順貨幣市場基金 15.86980 15.86970 0.00010 0.00063 景順潛力基金 32.15000 32.08000 0.07000 0.21820 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.68000 11.68000 0.00000 0.00000 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.17540 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華南永昌龍盈平衡基金 19.50270 19.56690 -0.06420 -0.32811 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.87670 11.87660 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 20.55000 20.70000 -0.15000 -0.72464 華頓中國多重機會平衡基金 10.70200 10.66930 0.03270 0.30649 華頓台灣基金 19.05000 19.30000 -0.25000 -1.29534 華頓平安貨幣市場基金 11.46340 11.46330 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.17000 13.18000 -0.01000 -0.07587 華頓全球高收益債券基金A 13.41780 13.40340 0.01440 0.10744 華頓全球高收益債券基金B 9.07060 9.06080 0.00980 0.10816 華頓全球黑鑽油源基金 5.66000 5.73000 -0.07000 -1.22164 華頓新興亞太債券基金A 10.74930 10.75320 -0.00390 -0.03627 華頓新興亞太債券基金B 8.66830 8.67150 -0.00320 -0.03690 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.78840 2.78830 0.00010 0.00359 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.31970 12.32730 -0.00760 -0.06165 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.40500 0.40540 -0.00040 -0.09867 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.35720 11.36550 -0.00830 -0.07303 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.76440 10.77150 -0.00710 -0.06591 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.97570 9.98950 -0.01380 -0.13815 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.37270 9.38570 -0.01300 -0.13851 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.32170 10.34000 -0.01830 -0.17698 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.75990 9.77760 -0.01770 -0.18103 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.13000 3.14000 -0.01000 -0.31847 匯豐中國動力基金(台幣) 13.84000 13.87000 -0.03000 -0.21629 匯豐中國動力基金(美元) 0.46000 0.46000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.35520 2.35450 0.00070 0.02973 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06570 2.06460 0.00110 0.05328 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.35050 11.35900 -0.00850 -0.07483 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.83180 9.83910 -0.00730 -0.07419 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34150 0.34170 -0.00020 -0.05853 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30180 0.30210 -0.00030 -0.09930 匯豐五福全球債券組合基金 13.27000 13.26590 0.00410 0.03091 匯豐太平洋精典基金 15.06000 15.07000 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-0.24773 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95120 14.95110 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79110 15.79100 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.18000 5.27000 -0.09000 -1.70778 匯豐新鑽動力基金 9.43000 9.47000 -0.04000 -0.42239 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.84390 5.88950 -0.04560 -0.77426 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.03270 9.07850 -0.04580 -0.50449 匯豐龍鳳基金 44.11000 44.13000 -0.02000 -0.04532 匯豐龍騰電子基金 31.26000 31.33000 -0.07000 -0.22343 匯豐雙高收益債券組合基金 12.36030 12.35350 0.00680 0.05505 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.85000 17.90000 -0.05000 -0.27933 新光中國成長基金(人民幣) 9.61000 9.80000 -0.19000 -1.93878 新光中國成長基金(美元) 9.63000 9.83000 -0.20000 -2.03459 新光中國成長基金(新臺幣) 9.47000 9.43000 0.04000 0.42418 新光台灣富貴基金 21.04000 21.03000 0.01000 0.04755 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.88000 8.87000 0.01000 0.11274 新光全球生技醫療基金(美元) 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 新光全球債券基金(A累積)美元 10.10320 10.11900 -0.01580 -0.15614 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.74110 9.74650 -0.00540 -0.05540 新光全球債券基金(B配息)美元 10.04860 10.06330 -0.01470 -0.14608 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.68910 9.69450 -0.00540 -0.05570 新光吉星貨幣市場基金 15.36820 15.36800 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金 20.25000 20.27000 -0.02000 -0.09867 新光兩岸優勢基金 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 新光店頭基金 21.62000 21.70000 -0.08000 -0.36866 新光南非幣保本基金 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.23000 10.24000 -0.01000 -0.09766 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 新光國家建設基金 24.15000 24.34000 -0.19000 -0.78061 新光創新科技基金 14.37000 14.40000 -0.03000 -0.20833 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.09910 10.11580 -0.01670 -0.16509 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.07690 10.08960 -0.01270 -0.12587 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.98860 9.99230 -0.00370 -0.03703 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.09910 10.11580 -0.01670 -0.16509 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.07690 10.08960 -0.01270 -0.12587 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.98860 9.99230 -0.00370 -0.03703 新光福運平衡基金 15.81540 15.82840 -0.01300 -0.08213 新光澳幣八年期保本基金 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181 新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 新光澳幣保本基金 11.42000 11.41000 0.01000 0.08764 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 12.26000 12.23000 0.03000 0.24530 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.60000 11.57000 0.03000 0.25929 瑞銀全球創新趨勢基金 6.10000 6.10000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.66000 8.74000 -0.08000 -0.91533 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.06930 14.07780 -0.00850 -0.06038 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.39200 9.39770 -0.00570 -0.06065 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.73570 10.73480 0.00090 0.00838 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.43720 9.43000 0.00720 0.07635 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.16420 10.12090 0.04330 0.42783 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.59320 7.55880 0.03440 0.45510 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.75000 7.71000 0.04000 0.51881 群益大印度基金-人民幣 13.11580 13.09820 0.01760 0.13437 群益大印度基金-美元 12.32840 12.30840 0.02000 0.16249 群益大印度基金-新臺幣 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.84470 10.72690 0.11780 1.09817 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.45270 10.33640 0.11630 1.12515 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.48300 10.36910 0.11390 1.09846 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.30030 9.19670 0.10360 1.12649 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.64000 8.54000 0.10000 1.17096 群益中小型股基金 33.95000 34.27000 -0.32000 -0.93376 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.98520 9.98170 0.00350 0.03506 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.26500 9.25920 0.00580 0.06264 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.57070 8.56190 0.00880 0.10278 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.27940 9.27610 0.00330 0.03558 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.61010 8.60470 0.00540 0.06276 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.96570 7.95750 0.00820 0.10305 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.10620 11.11110 -0.00490 -0.04410 群益中國高收益債券基金-美元 10.30370 10.30530 -0.00160 -0.01553 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.91130 9.90900 0.00230 0.02321 群益中國新機會基金-人民幣 7.41360 7.37410 0.03950 0.53566 群益中國新機會基金-美元 8.20320 8.15720 0.04600 0.56392 群益中國新機會基金-新臺幣 7.72000 7.67000 0.05000 0.65189 群益平衡王基金 19.29460 19.32840 -0.03380 -0.17487 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.09000 8.09000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.03000 6.03000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.68750 10.70350 -0.01600 -0.14948 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.19580 10.20820 -0.01240 -0.12147 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.24760 10.26290 -0.01530 -0.14908 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.77640 9.78830 -0.01190 -0.12157 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.14000 9.15000 -0.01000 -0.10929 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.13240 10.13150 0.00090 0.00888 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.85650 7.85580 0.00070 0.00891 群益全球關鍵生技基金-美元 12.57760 12.51730 0.06030 0.48173 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.23000 12.17000 0.06000 0.49302 群益印巴雙星基金 10.83000 10.83000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金-人民幣 14.15900 14.09210 0.06690 0.47473 群益印度中小基金-美元 12.55080 12.48800 0.06280 0.50288 群益印度中小基金-新臺幣 14.31000 14.24000 0.07000 0.49157 群益多利策略組合基金 11.51000 11.51000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424 群益多重資產組合基金 13.92000 13.91000 0.01000 0.07189 群益安家基金 19.27140 19.40030 -0.12890 -0.66442 群益安穩貨幣市場基金 15.99740 15.99720 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 19.71000 19.61000 0.10000 0.50994 群益亞太中小基金 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132 群益亞太新趨勢平衡基金 15.42000 15.44000 -0.02000 -0.12953 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.76190 9.76590 -0.00400 -0.04096 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 7.91690 7.92010 -0.00320 -0.04040 群益店頭市場基金 70.69000 71.03000 -0.34000 -0.47867 群益東方盛世基金 7.72000 7.70000 0.02000 0.25974 群益東協成長基金-人民幣 12.02370 12.06030 -0.03660 -0.30348 群益東協成長基金-美元 10.54850 10.57770 -0.02920 -0.27605 群益東協成長基金-新臺幣 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.28210 10.27720 0.00490 0.04768 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.99350 9.98590 0.00760 0.07611 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.58190 9.57090 0.01100 0.11493 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.88620 9.88150 0.00470 0.04756 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.61240 9.60520 0.00720 0.07496 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.21460 9.20400 0.01060 0.11517 群益長安基金 20.66000 20.76000 -0.10000 -0.48170 群益美國新創亮點基金-美元 11.34310 11.35450 -0.01140 -0.10040 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 群益真善美基金 16.04610 16.04990 -0.00380 -0.02368 群益馬拉松基金 92.19000 92.39000 -0.20000 -0.21647 群益深証中小板基金 13.73000 13.69000 0.04000 0.29218 群益創新科技基金 23.70000 23.86000 -0.16000 -0.67058 群益華夏盛世基金-人民幣 8.59420 8.57190 0.02230 0.26015 群益華夏盛世基金-美元 8.00370 7.98070 0.02300 0.28820 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.02000 12.97000 0.05000 0.38551 群益奧斯卡基金 21.54000 21.69000 -0.15000 -0.69156 群益新興金鑽基金-美元 10.60780 10.62140 -0.01360 -0.12804 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500 群益葛萊美基金 18.30000 18.49000 -0.19000 -1.02758 群益臺灣加權單日反向1倍基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 群益臺灣加權單日正向2倍基金 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20942 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.95810 9.95020 0.00790 0.07940 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.24420 10.23900 0.00520 0.05079 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.13980 10.12990 0.00990 0.09773 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.17990 8.17340 0.00650 0.07953 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95690 8.95240 0.00450 0.05027 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.27000 8.27000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67830 8.66990 0.00840 0.09689 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.60000 27.59000 0.01000 0.03625 德信中國精選成長基金 10.20000 10.26000 -0.06000 -0.58480 德信台灣主流中小基金 15.89000 15.95000 -0.06000 -0.37618 德信新興股票組合基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 德信萬保貨幣市場基金 11.87200 11.87190 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.94740 10.95210 -0.00470 -0.04291 德信數位時代基金 27.40000 27.35000 0.05000 0.18282 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.59530 11.59520 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.20000 16.18000 0.02000 0.12361 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.61000 10.56000 0.05000 0.47348 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.84000 16.99000 -0.15000 -0.88287 德銀遠東DWS全球神農基金 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63025 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.53000 10.55000 -0.02000 -0.18957 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.69390 11.68800 0.00590 0.05048 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.12480 15.11730 0.00750 0.04961 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89690 8.90410 -0.00720 -0.08086 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.92160 11.93310 -0.01150 -0.09637 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.43350 11.44420 -0.01070 -0.09350 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.24850 13.25930 -0.01080 -0.08145 德銀遠東DWS科技基金 13.86000 13.83000 0.03000 0.21692 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 16.18000 16.07000 0.11000 0.68451 摩根中小基金 22.00000 21.95000 0.05000 0.22779 摩根中國A股基金 11.37000 11.37000 0.00000 0.00000 摩根中國A股基金(美元) 9.06000 9.06000 0.00000 0.00000 摩根中國亮點基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.05830 10.06840 -0.01010 -0.10031 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.20820 11.21870 -0.01050 -0.09359 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.69560 10.70640 -0.01080 -0.10087 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.10650 12.11820 -0.01170 -0.09655 摩根台灣金磚基金 17.80000 17.75000 0.05000 0.28169 摩根台灣基金 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241 摩根台灣增長基金 45.03000 45.00000 0.03000 0.06667 摩根平衡基金 25.75000 25.76000 -0.01000 -0.03882 摩根全球α基金 16.27000 16.26000 0.01000 0.06150 摩根全球平衡基金 14.16920 14.19710 -0.02790 -0.19652 摩根全球發現基金 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.94660 9.94420 0.00240 0.02413 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.68960 10.68590 0.00370 0.03463 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.11920 10.11610 0.00310 0.03064 摩根多元入息成長基金-累積型 10.96520 10.95950 0.00570 0.05201 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.74260 10.80120 -0.05860 -0.54253 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.06430 13.13560 -0.07130 -0.54280 摩根亞洲基金 44.31000 44.33000 -0.02000 -0.04512 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.32620 9.32630 -0.00010 -0.00107 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59180 10.58900 0.00280 0.02644 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.47420 9.47540 -0.00120 -0.01266 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.61420 12.61380 0.00040 0.00317 摩根東方內需機會基金 14.06000 14.07000 -0.01000 -0.07107 摩根東方科技基金 28.72000 28.73000 -0.01000 -0.03481 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.65000 9.73000 -0.08000 -0.82220 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79208 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.54000 9.61000 -0.07000 -0.72841 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.72000 10.80000 -0.08000 -0.74074 摩根金龍收成基金 17.36000 17.38000 -0.02000 -0.11507 摩根第一貨幣市場基金 15.01970 15.01960 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 摩根新金磚五國基金 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 摩根新絲路基金 8.86000 8.88000 -0.02000 -0.22523 摩根新興35基金 11.44000 11.48000 -0.04000 -0.34843 摩根新興日本基金 20.64000 20.64000 0.00000 0.00000 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.24100 8.23100 0.01000 0.12149 摩根新興活利債券基金-累積型 10.91540 10.90210 0.01330 0.12199 摩根新興科技基金 49.65000 49.63000 0.02000 0.04030 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.93310 8.92700 0.00610 0.06833 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.79260 10.78510 0.00750 0.06954 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.54820 8.58370 -0.03550 -0.41357 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.31140 9.35060 -0.03920 -0.41922 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.80550 8.84450 -0.03900 -0.44095 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.28650 9.32500 -0.03850 -0.41287 摩根龍揚基金 25.93000 25.95000 -0.02000 -0.07707 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.29000 10.31000 -0.02000 -0.19399 摩根環球股票收益基金-累積型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 摩根總收益組合基金-月配息型 9.54730 9.54180 0.00550 0.05764 摩根總收益組合基金-累積型 11.13220 11.12590 0.00630 0.05662 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 19.27000 19.34000 -0.07000 -0.36194 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.56040 11.57170 -0.01130 -0.09765 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.88550 10.89440 -0.00890 -0.08169 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.28230 10.28810 -0.00580 -0.05638 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.95340 11.01950 -0.06610 -0.59985 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.30280 10.36310 -0.06030 -0.58187 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.73020 9.78450 -0.05430 -0.55496 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.78470 9.80850 -0.02380 -0.24265 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.71970 9.73950 -0.01980 -0.20330 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.76830 10.75770 0.01060 0.09853 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.71200 10.70130 0.01070 0.09999 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.02790 10.01580 0.01210 0.12081 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.70230 10.72760 -0.02530 -0.23584 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.64640 10.67140 -0.02500 -0.23427 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.96110 9.98240 -0.02130 -0.21338 聯邦金鑽平衡基金 18.13080 18.18540 -0.05460 -0.30024 聯邦貨幣市場基金 13.09570 13.09560 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.00760 11.02380 -0.01620 -0.14695 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.00800 9.06660 -0.05860 -0.64633 聯邦精選科技基金 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.15950 16.14850 0.01100 0.06812 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.37700 11.43250 -0.05550 -0.48546 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.12810 11.17730 -0.04920 -0.44018 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.82710 10.88410 -0.05700 -0.52370 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.62460 11.63540 -0.01080 -0.09282 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.42010 11.42720 -0.00710 -0.06213 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.93760 10.98360 -0.04600 -0.41881 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.39140 9.42870 -0.03730 -0.39560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 33.09000 33.06000 0.03000 0.09074 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.18000 15.17000 0.01000 0.06592 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.38000 14.36000 0.02000 0.13928 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.74000 13.72000 0.02000 0.14577 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.48000 13.47000 0.01000 0.07424 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.90000 10.82000 0.08000 0.73937 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.30000 15.24000 0.06000 0.39370 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.18000 15.13000 0.05000 0.33047 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.07000 18.08000 -0.01000 -0.05531 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.78000 16.79000 -0.01000 -0.05956 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.63000 11.63000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.05000 15.05000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.42000 15.42000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.11000 15.12000 -0.01000 -0.06614 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.75000 17.75000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.00000 16.99000 0.01000 0.05886 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.04000 15.04000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988 聯博貨幣市場基金 14.94500 14.94490 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.57150 10.56680 0.00470 0.04448 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.35090 8.34720 0.00370 0.04433 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.81400 14.80800 0.00600 0.04052 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.03000 16.16000 -0.13000 -0.80446 瀚亞中國基金-人民幣 11.62000 11.65000 -0.03000 -0.25751 瀚亞中國基金-新台幣 12.06000 12.08000 -0.02000 -0.16556 瀚亞巴西基金 4.51000 4.62000 -0.11000 -2.38095 瀚亞外銷基金 30.31000 30.63000 -0.32000 -1.04473 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.27990 10.27610 0.00380 0.03698 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.17700 10.17910 -0.00210 -0.02063 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.29210 12.29370 -0.00160 -0.01301 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.97320 9.95870 0.01450 0.14560 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.24440 8.24140 0.00300 0.03640 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.56560 8.56740 -0.00180 -0.02101 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.60760 8.60870 -0.00110 -0.01278 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.75700 7.74590 0.01110 0.14330 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.75700 9.75830 -0.00130 -0.01332 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.82000 10.83000 -0.01000 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