[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                  104/01/09  104/01/08    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                         8.49000    8.48000    0.01000    0.11792
中國信託台灣優勢基金                                        12.83000   12.83000    0.00000    0.00000
中國信託全球固定收益組合基金                                14.38560   14.37830    0.00730    0.05077
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                   10.15770   10.16100   -0.00330   -0.03248
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                      9.61720    9.62030   -0.00310   -0.03222
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                           10.57640   10.51640    0.06000    0.57054
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                             10.38000   10.32110    0.05890    0.57068
中國信託華盈貨幣市場基金                                    10.82610   10.82590    0.00020    0.00185
中國信託精穩基金                                            13.65000   13.61460    0.03540    0.26001
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元大寶來2001基金                                            50.08000   49.88000    0.20000    0.40096
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                           10.14000   10.13920    0.00080    0.00789
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                           10.82400   10.82640   -0.00240   -0.02217
元大寶來上證50基金                                          31.55000   31.51000    0.04000    0.12694
元大寶來大中華價值指數基金                                  15.40700   15.30300    0.10400    0.67961
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                  2.25000    2.24000    0.01000    0.44643
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                 11.54000   11.49000    0.05000    0.43516
元大寶來中國高收益點心債券基金                              11.07190   11.06500    0.00690    0.06236
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                    10.06630   10.06820   -0.00190   -0.01887
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                      10.00430   10.00620   -0.00190   -0.01899
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                             10.75960   10.76500   -0.00540   -0.05016
元大寶來巴西指數基金                                         5.72600    5.62400    0.10200    1.81366
元大寶來巴菲特基金                                          21.22000   21.18000    0.04000    0.18886
元大寶來台股指數基金                                        10.77400   10.79100   -0.01700   -0.15754
元大寶來台商收成基金                                        22.39000   22.30000    0.09000    0.40359
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                               19.16000   19.11000    0.05000    0.26164
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                               21.19000   21.36000   -0.17000   -0.79588
元大寶來台灣中型100基金                                     29.96000   29.90000    0.06000    0.20067
元大寶來台灣加權股價指數基金                                18.60700   18.65500   -0.04800   -0.25730
元大寶來台灣卓越50基金                                      66.17000   66.59000   -0.42000   -0.63073
元大寶來台灣金融基金                                        14.44000   14.43000    0.01000    0.06930
元大寶來台灣高股息基金                                      24.17000   24.23000   -0.06000   -0.24763
元大寶來台灣電子科技基金                                    28.98000   29.17000   -0.19000   -0.65135
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 10.45000   10.34000    0.11000    1.06383
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                 14.42000   14.35000    0.07000    0.48780
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    12.03000   12.04000   -0.01000   -0.08306
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                       9.01000    9.02000   -0.01000   -0.11086
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                        8.38000    8.29000    0.09000    1.08565
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                          6.74000    6.67000    0.07000    1.04948
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                        8.78000    8.79000   -0.01000   -0.11377
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                          7.30000    7.31000   -0.01000   -0.13680
元大寶來全球成長基金                                        18.36000   18.08000    0.28000    1.54867
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                         8.76660    8.72130    0.04530    0.51942
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                           6.93550    6.89960    0.03590    0.52032
元大寶來全球新興市場精選組合基金                            12.98000   12.83000    0.15000    1.16913
元大寶來全球農業商機基金                                    17.28000   17.03000    0.25000    1.46800
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                           11.40000   11.43000   -0.03000   -0.26247
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                              8.52000    8.54000   -0.02000   -0.23419
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                11.04000   11.03000    0.01000    0.09066
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                  10.99000   10.98000    0.01000    0.09107
元大寶來印尼指數基金                                         9.53600    9.52600    0.01000    0.10498
元大寶來印度指數基金                                         9.32900    9.10800    0.22100    2.42644
元大寶來印度基金                                            10.29000   10.03000    0.26000    2.59222
元大寶來多元基金                                            10.77000   10.77000    0.00000    0.00000
元大寶來多多基金                                            15.39000   15.34000    0.05000    0.32595
元大寶來多福基金                                            49.79000   49.91000   -0.12000   -0.24043
元大寶來亞太成長基金                                        10.71000   10.64000    0.07000    0.65789
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                     9.35320    9.32340    0.02980    0.31963
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                       8.75670    8.72880    0.02790    0.31963
元大寶來卓越基金                                            39.16000   39.10000    0.06000    0.15345
元大寶來店頭基金                                             7.20000    7.17000    0.03000    0.41841
元大寶來泛歐成長基金                                         9.06000    8.89000    0.17000    1.91226
元大寶來高科技基金                                          11.99000   12.02000   -0.03000   -0.24958
元大寶來得利貨幣市場基金                                    16.01960   16.01940    0.00020    0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金                                    11.81260   11.81240    0.00020    0.00169
元大寶來富櫃50基金                                          12.34000   12.31000    0.03000    0.24370
元大寶來華夏中小基金                                         7.69000    7.70000   -0.01000   -0.12987
元大寶來新中國基金                                           8.51000    8.59000   -0.08000   -0.93132
元大寶來新主流基金                                        &am