恒生人幣金ＥＴＦ基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　 恒生投資管理有限公司

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　恒生人民幣黃金上市基金

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83168
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　　　　　19Dec2013
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)RMB23.7862
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　RMB7,135,860.00
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　RMB21,790.85

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　3,153,300.00
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　3,153,300.00

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　RMB75,005,168.89
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　RMB75,005,168.89


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　　　　　　 0.48

附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個基金單位之資產凈值減以每個新增基金單位之商品市值
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額

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額外的披露范圍:
每個新增基金單位之一籃子：　 20-Dec-2013

商品代號商品名稱　　　　　　　　　　 商品數額(金衡盎司)
XAU黃金現貨　　　　　　　　　　　　　　972

估計每個新增基金單位之現金成份：　 RMB21,790.85

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