[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2014-08-19 08:32
基金名稱 103/08/18 103/08/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.72000 8.83000 -0.11000 -1.24575
中國信託台灣優勢基金 12.22000 12.27000 -0.05000 -0.40750
中國信託全球固定收益組合基金 14.37250 14.34950 0.02300 0.16028
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.44250 10.42660 0.01590 0.15249
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.13860 10.12320 0.01540 0.15213
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.05730 10.04160 0.01570 0.15635
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.05730 10.04160 0.01570 0.15635
中國信託益利信貨幣市場基金 13.12130 13.12080 0.00050 0.00381
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80260 10.80210 0.00050 0.00463
中國信託精穩基金 13.06430 13.11130 -0.04700 -0.35847
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元大寶來2001基金 50.40000 50.80000 -0.40000 -0.78740
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.03250 10.03180 0.00070 0.00698
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.18930 10.18530 0.00400 0.03927
元大寶來上證50基金 18.96000 18.93000 0.03000 0.15848
元大寶來大中華價值指數基金 14.60100 14.53000 0.07100 0.48864
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.08000 2.07000 0.01000 0.48309
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.97000 10.96060 0.00940 0.08576
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03440 10.02940 0.00500 0.04985
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03440 10.02940 0.00500 0.04985
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.19000 10.18140 0.00860 0.08447
元大寶來巴西指數基金 7.16900 6.99600 0.17300 2.47284
元大寶來巴菲特基金 21.37000 21.72000 -0.35000 -1.61142
元大寶來台股指數基金 10.69700 10.78100 -0.08400 -0.77915
元大寶來台商收成基金 24.05000 24.06000 -0.01000 -0.04156
元大寶來台灣中型100基金 30.64000 30.85000 -0.21000 -0.68071
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.49200 18.63000 -0.13800 -0.74074
元大寶來台灣卓越50基金 66.81000 67.16000 -0.35000 -0.52114
元大寶來台灣金融基金 14.87000 15.00000 -0.13000 -0.86667
元大寶來台灣高股息基金 25.56000 25.60000 -0.04000 -0.15625
元大寶來台灣電子科技基金 29.39000 29.54000 -0.15000 -0.50779
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.68000 13.68000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.27000 11.20000 0.07000 0.62500
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.75000 7.73000 0.02000 0.25873
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.30000 6.28000 0.02000 0.31847
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.24000 8.20000 0.04000 0.48780
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.90000 6.87000 0.03000 0.43668
元大寶來全球成長基金 17.68000 17.69000 -0.01000 -0.05653
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.77410 8.76020 0.01390 0.15867
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.12140 7.11010 0.01130 0.15893
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.41000 13.42000 -0.01000 -0.07452
元大寶來全球農業商機基金 16.69000 16.68000 0.01000 0.05995
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
元大寶來印尼指數基金 9.65700 9.68300 -0.02600 -0.26851
元大寶來多元基金 11.06000 11.14000 -0.08000 -0.71813
元大寶來多多基金 16.04000 16.30000 -0.26000 -1.59509
元大寶來多福基金 50.58000 51.23000 -0.65000 -1.26879
元大寶來亞太成長基金 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.11690 9.11150 0.00540 0.05927
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.65640 8.65120 0.00520 0.06011
元大寶來卓越基金 39.06000 39.46000 -0.40000 -1.01368
元大寶來店頭基金 7.33000 7.44000 -0.11000 -1.47849
元大寶來泛歐成長基金 9.04000 9.07000 -0.03000 -0.33076
元大寶來高科技基金 12.10000 12.19000 -0.09000 -0.73831
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98550 15.98480 0.00070 0.00438
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78750 11.78700 0.00050 0.00424
元大寶來富櫃50基金 12.29000 12.56000 -0.27000 -2.14968
元大寶來華夏中小基金 6.97000 6.96000 0.01000 0.14368
元大寶來新中國基金 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000
元大寶來新主流基金 19.31000 19.46000 -0.15000 -0.77081
元大寶來新台灣基金 31.79000 32.05000 -0.26000 -0.81123
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.76720 10.75010 0.01710 0.15907
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.55400 9.53880 0.01520 0.15935
元大寶來新興亞洲基金 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85940 14.85870 0.00070 0.00471
元大寶來經貿基金 28.34000 28.61000 -0.27000 -0.94373
元大寶來精準中小基金 17.80000 17.96000 -0.16000 -0.89087
元大寶來摩臺基金 32.08000 32.24000 -0.16000 -0.49628
元大寶來標智滬深300基金 12.71000 12.64000 0.07000 0.55380
元大寶來績效基金 &nbs
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