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台股

『空』襲警報解除 台股升段行情將起!這幾檔股票先發動

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2021-10-15 17:50

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『空』襲警報解除 台股升段行情將起!這幾檔股票先發動(資料來源:shutterstock)

美國最新公布的消費者物價指數(CPI)年增率高達 5.4%,再創 13 年來的新高,從今年六月美國聯準會(FED)利率會議宣布要考慮減債開始,『通膨』疑慮就持續干擾國際股市,韓國、新加坡都已開啟升息循環,市場擔心資金開始緊縮,投資人開始撤離金融市場,股、債雙殺不斷向下修正,全球股市由大多頭走勢轉向修正,股市何時止跌回穩?關鍵在於『通膨』疑慮何時消失!

從美國 FED 十月份利率會議報告看來,幾乎可以肯定 FED 將在 11 月份開始縮減購債 (Taper),預計從每個月減少 100 億美元公債和 50 億美元抵押擔保證券 (MBS) 開始,至明年中左右結束購債,減債金額小、結束時間還很長,升息並不會那麼快來臨,債券殖利率回升,帶動科技類股止跌回穩,納斯達克指數穩守缺口支撐區,市場利空出盡,美股在科技類股帶動下,短期內有機會止跌回穩,再次挑戰季線關卡。

國際股市止跌回穩,資金面依舊寬鬆,台股這幾波下殺,總計 10 月份以來,融資餘額減少 121 億,當沖佔比重也從過去的 45%左右降至 41%,中實戶減少 11%,台股人氣渙散,網路上也看到很多投資朋友發表股市『畢業文』,代表散戶已經進入最悲觀的時刻,投信卻逆勢連 11 買超,官股行庫進場護盤,外資也由賣超轉買,大戶進、散戶出,籌碼面逐漸穩定,台股守住前波底點,技術型態逐漸出現 W 底,KD 指標也由賣超區向上形成黃金交叉,籌碼面、技術面、心理面都有轉多的跡象,短期內台股反彈跳戰季線機率高。

近期受美國減債的影響,外資不計代價回歸美元資產,台股出現明顯的向下修正,盤面上類股不管業績好不好,幾乎可以說是『全面通殺』,許多績優股更是跌到連個反彈都沒有,直接向下呈現 V 型反轉,台股即將止跌回穩挑戰季線,部分績優股非常有可能遭到誤殺,譬如 9 月份營收再創新高的台積電 (2330)、日月光(3711)、群聯(8299) 等,今年以來每股盈餘也都持續向上創新高,又分別為晶圓代工、封測、Nand flash IC 設計的龍頭,股價都有超跌的跡象,非常適合中、長期的佈局!

台積電 (2330-TW) 法說會公布財報,第三季單季稅後純益與每股盈餘均創下歷史新高 Q3 每股盈餘 6.03 元,展望第四季,受惠於蘋果新產品等拉貨,預期 5 奈米製程需求強勁,將支持營收、獲利持續成長,9 月營收再創歷史新高,技術面回測年線後,出現明顯的買盤支撐,技術線型出現三重底型態,跌破年線機率不高,KD 指標也出現背離的訊號,護國神山將領軍台股重返多頭!

 

日月光 (3711-TW) 受惠於蘋果 iPhone 以及 iPad 相關晶片封測及系統級封裝(SiP)訂單強勁,此外,5G 智慧型手機、車用電子、高效能運算(HPC)等晶片封測訂單維持高檔,9 月業績與第三季營收雙雙再創歷史新高,全年獲利有望賺逾一個股本,預估本益比不到 10 倍,技術面跌破年線後,低接買盤成交意願高,成交量逐漸放大,跌勢已接近尾聲,股價可望隨大盤同步止跌回穩向上,近期震盪不跌,就是絕佳的撿便宜好時機!

群聯 (8299-TW) NAND Flash 控制 IC 廠,無論外資怎麼唱衰記憶體族群,類股族群基本面表現都不錯,營收獲利持續向上,群聯持續增加非消費型(Non-Consumer)應用的儲存市場營收貢獻度,因此即便消費零售市場出現需求疲軟的雜音,9 月營收再創歷史新高,上半年每股盈餘高達 20.05 元,預估今年全年獲利可達 40 元左右,本益比低,未來在 5G 無線高速傳輸技術的普及帶動下,NAND 儲存市場沒有天花板,營收、獲利將持續成長,基本面極佳,近期股價持續破底,跌至 350 元後,有比較明顯的量能進場承接,未來幾天震盪守住 350 元整數關卡,深具投資價值。

短線投資的部分,國際原油價格持續再創新高,帶動天然氣、煤礦價格同步走高,發電成本提高,影響電廠發電意願,導致中國、印度、黎巴嫩都出現限電的情況,近期市場興起一波綠能熱,而特斯拉熱賣,確認未來電動車就是未來市場趨勢,盤面上資金佈局的焦點就在於太陽能、電動車電池與半導體相關類股,太陽能類股可以觀察太極 (4934-TW)、安集 (6477-TW)、聯合再生 (3576-TW);電池相關類股可以注意立凱 (5227-TW)、康普 (4739-TW)、美琪瑪 (4721-TW);半導體相關類股短線可以注意漢磊 (3707-TW)、世禾 (3551-TW),這幾天類股短線極有可能發動一波攻勢創新高,值得喜歡操作短線的投資朋友特別留意!

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