和進:公告本公司106年8月份自結財務
鉅亨網新聞中心 2017-09-15 15:40
第二條第51款
1.事實發生日:106/09/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函,公告下列財務資訊:
3.財務資訊年度月份:106年8月
4.自結流動比率:538.98%
5.自結速動比率:499.83%
6.自結負債比率:10.41%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:
未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 106年 106年 106年
月份 9月份 10月份 11月份
項目
期初現金餘額1 31,515 23,654 25,954
現金流入2 13,401 15,787 19,848
現金流出3 21,262 13,486 16,630
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 23,654 25,954 29,172
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期未現金餘額6=4+5 23,654 25,954 29,172
(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:
1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)
合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 2,508 - 2,508 100%
合計 2,508 - 2,508 100%
9月1~14日 -
回收金額
合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率
180天~365天 - - - N/A
365天以上 13,684 - 13,684 100%
合計 13,684 - 13,684 100%
9月1~14日 -
回收金額
2.截至9/14日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 26,881
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