和進:公告本公司106年8月份自結財務
※來源:台灣證券交易所

第二條第51款

1.事實發生日:106/09/15

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函,公告下列財務資訊:

3.財務資訊年度月份:106年8月

4.自結流動比率:538.98%

5.自結速動比率:499.83%

6.自結負債比率:10.41%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 106年 106年 106年

月份 9月份 10月份 11月份

項目

期初現金餘額1 31,515 23,654 25,954

現金流入2 13,401 15,787 19,848

現金流出3 21,262 13,486 16,630

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 23,654 25,954 29,172

金融機構借款 0 0 0

增資股款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期未現金餘額6=4+5 23,654 25,954 29,172

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)

合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 - - - N/A

365天以上 2,508 - 2,508 100%

合計 2,508 - 2,508 100%

9月1~14日 -

回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 - - - N/A

365天以上 13,684 - 13,684 100%

合計 13,684 - 13,684 100%

9月1~14日 -

回收金額

2.截至9/14日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 26,881


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