[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       106/08/10  106/08/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                             10.09460   10.08960   0.00500    0.04956
大華銀臺灣Smart Beta基金                                         10.63000   10.77000  -0.14000   -1.29991
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中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                             9.98680    9.99010  -0.00330   -0.03303
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                             9.99520    9.99600  -0.00080   -0.00800
中國信託台灣活力基金                                             12.66000   12.90000  -0.24000   -1.86047
中國信託台灣優勢基金                                             15.71000   16.03000  -0.32000   -1.99626
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   9.02000    9.09000  -0.07000   -0.77008
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.41000    9.48000  -0.07000   -0.73840
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.87370    9.88680  -0.01310   -0.13250
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.75520    9.76810  -0.01290   -0.13206
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.17690   10.19060  -0.01370   -0.13444
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                             10.05590   10.06940  -0.01350   -0.13407
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.36660   10.37240  -0.00580   -0.05592
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.24040    8.24500  -0.00460   -0.05579
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.07320   10.11590  -0.04270   -0.42211
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.06370    9.10210  -0.03840   -0.42188
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            11.20410   11.26720  -0.06310   -0.56003
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.53520   10.59460  -0.05940   -0.56066
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.93860   10.93850   0.00010    0.00091
中國信託精穩基金                                                 17.11310   17.39210  -0.27900   -1.60418
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.86000   10.88000  -0.02000   -0.18382
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
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元大2001基金                                                     61.88000   62.88000  -1.00000   -1.59033
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.03070   11.02970   0.00100    0.00907
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.26500   10.22770   0.03730    0.36470
元大上證50基金                                                   29.85000   29.77000   0.08000    0.26873
元大大中華TMT基金-人民幣                                         12.20000   12.11000   0.09000    0.74319
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.96000   10.84000   0.12000    1.10701
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    13.29000   13.38000  -0.09000   -0.67265
元大大中華價值指數基金-美元                                      12.80200   12.84700  -0.04500   -0.35028
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    16.93400   16.98400  -0.05000   -0.29439
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    11.00000   10.94800   0.05200    0.47497
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                    10.65700   10.56900   0.08800    0.83262
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.19000    3.19000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          14.35000   14.33000   0.02000    0.13957
元大中國高收益點心債券基金                                       11.00170   10.97590   0.02580    0.23506
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.51980   10.53330  -0.01350   -0.12816
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.91110    9.93770  -0.02660   -0.26767
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.75440    9.73210   0.02230    0.22914
元大巴西指數基金                                                  5.90500    5.97400  -0.06900   -1.15501
元大巴菲特基金                                                   27.69000   28.14000  -0.45000   -1.59915
元大日經225基金                                                  24.86000   24.87000  -0.01000   -0.04021
元大台商收成基金                                                 25.83000   26.22000  -0.39000   -1.48741
元大台灣50單日反向1倍基金                                        13.80000   13.64000   0.16000    1.17302
元大台灣50單日正向2倍基金                                        33.85000   34.58000  -0.73000   -2.11105
元大台灣中型100基金                                              30.34000   30.86000  -0.52000   -1.68503
元大台灣加權股價指數基金                                         23.56000   23.87200  -0.31200   -1.30697
元大台灣卓越50基金                                               81.57000   82.35000  -0.78000   -0.94718
元大台灣金融基金                                                 15.80000   16.05000  -0.25000   -1.55763
元大台灣高股息基金                                               25.81000   26.22000  -0.41000   -1.56369
元大台灣電子科技基金                                             36.31000   36.74000  -0.43000   -1.17039
元大全球ETF成長組合基金                                          10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.22000   14.23000  -0.01000   -0.07027
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.42000   12.39000   0.03000    0.24213
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.86000    8.85000   0.01000    0.11299
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.12000   12.12000   0.00000    0.00000
元大全球不動產證券化基金-美元                                    11.67900   11.65200   0.02700    0.23172
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.91000    8.92000  -0.01000   -0.11211
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.86000    6.87000  -0.01000   -0.14556
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 7.91000    7.89000   0.02000    0.25349
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.30000    6.28000   0.02000    0.31847
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.55800    9.63700  -0.07900   -0.81976
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.30000    9.38000  -0.08000   -0.85288
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.45460   10.45530  -0.00070   -0.00670
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.89650    9.92520  -0.02870   -0.28916
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.58950    9.58600   0.00350    0.03651
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.13840    9.16290  -0.02450   -0.26738
元大全球新興市場精選組合基金                                     13.39000   13.49000  -0.10000   -0.74129
元大全球農業商機基金                                             15.52000   15.49000   0.03000    0.19367
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.44000   10.45000  -0.01000   -0.09569
元大印尼指數基金                                                  9.53400    9.52400   0.01000    0.10500
元大印度指數基金                                                  9.79100    9.90500  -0.11400   -1.15093
元大印度基金                                                     12.21000   12.38000  -0.17000   -1.37318
元大多多基金                                                     19.61000   19.98000  -0.37000   -1.85185
元大多福基金                                                     55.44000   56.42000  -0.98000   -1.73697
元大亞太成長基金                                                  9.06000    9.11000  -0.05000   -0.54885
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.77010    8.77420  -0.00410   -0.04673
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.47420    7.49770  -0.02350   -0.31343
元大卓越基金                                                     48.45000   49.22000  -0.77000   -1.56440
元大店頭基金                                                      7.94000    8.12000  -0.18000   -2.21675
元大泛歐成長基金                                                  9.38000    9.43000  -0.05000   -0.53022
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.09550   10.09520   0.00030    0.00297
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.29050    9.26230   0.02820    0.30446
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 39.49480   39.12610   0.36870    0.94234
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.84730   19.00480  -0.15750   -0.82874
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      20.96280   20.60250   0.36030    1.74882
元大美國政府7至10年期債券基金                                    39.60130   39.45660   0.14470    0.36673
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         19.97390   20.02580  -0.05190   -0.25917
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         19.81370   19.70910   0.10460    0.53072
元大高科技基金                                                   15.14000   15.37000  -0.23000   -1.49642
元大得利貨幣市場基金                                             16.18310   16.18290   0.00020    0.00124
元大得寶貨幣市場基金                                             11.93260   11.93240   0.00020    0.00168
元大富櫃50基金                                                   12.84000   13.11000  -0.27000   -2.05950
元大華夏中小基金                                                  8.10000    7.98000   0.12000    1.50376
元大新中國基金-人民幣                                            11.32000   11.27000   0.05000    0.44366
元大新中國基金-美元                                              10.91500   10.83000   0.08500    0.78486
元大新中國基金-新台幣                                            10.65000   10.56000   0.09000    0.85227
元大新主流基金                                                   21.90000   22.26000  -0.36000   -1.61725
元大新東協平衡基金-美元                                           9.91400    9.92500  -0.01100   -0.11083
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
元大新興市場ESG策略基金                                          12.20000   12.28000  -0.08000   -0.65147
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.67470   11.76460  -0.08990   -0.76416
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.12780   11.18200  -0.05420   -0.48471
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.13630   11.13920  -0.00290   -0.02603
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.24680   10.29450  -0.04770   -0.46335
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.08780   10.08300   0.00480    0.04760
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                             10.02960   10.05280  -0.02320   -0.23078
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                         10.04060   10.03020   0.01040    0.10369
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.98260   10.00030  -0.01770   -0.17699
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                     10.00730   10.00310   0.00420    0.04199
元大新興亞洲基金                                                 11.34000   11.45000  -0.11000   -0.96070
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.04000   15.03990   0.00010    0.00066
元大經貿基金                                                     33.51000   34.05000  -0.54000   -1.58590
元大滬深300單日反向1倍基金                                       16.29000   16.13000   0.16000    0.99194
元大滬深300單日正向2倍基金                                       15.57000   15.73000  -0.16000   -1.01716
元大精準中小基金                                                 20.36000   20.49000  -0.13000   -0.63446
元大摩臺基金                                                     37.80000   38.18000  -0.38000   -0.99529
元大標普500基金                                                  22.35000   22.30000   0.05000    0.22422
元大標普500單日反向1倍基金                                       15.35000   15.34000   0.01000    0.06519
元大標普500單日正向2倍基金                                       27.19000   27.14000   0.05000    0.18423
元大標智滬深300基金                                              16.67000   16.72000  -0.05000   -0.29904
元大歐洲50基金                                                   24.49000   24.84000  -0.35000   -1.40902
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.07200   10.04610   0.02590    0.25781
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.06470   10.06440   0.00030    0.00298
元大績效基金                                                     44.66000   45.16000  -0.50000   -1.10717
元大韓國KOSPI200基金                                             22.24000   22.36000  -0.12000   -0.53667
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  14.31000   14.57000  -0.26000   -1.78449
日盛上選基金                                                     26.89000   27.35000  -0.46000   -1.68190
日盛小而美基金                                                   19.10000   19.40000  -0.30000   -1.54639
日盛中國內需動力基金                                             10.64000   10.58000   0.06000    0.56711
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.89000   10.78000   0.11000    1.02041
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.90000   10.79000   0.11000    1.01946
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.93000   10.81000   0.12000    1.11008
日盛日盛基金                                                     12.06000   12.28000  -0.22000   -1.79153
日盛全球抗暖化基金                                                9.65000    9.74000  -0.09000   -0.92402
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.09060   10.13090  -0.04030   -0.39779
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                   10.04840   10.08840  -0.04000   -0.39649
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.03190   10.07080  -0.03890   -0.38627
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.99020   10.02890  -0.03870   -0.38588
日盛亞洲機會基金                                                  6.96000    7.01000  -0.05000   -0.71327
日盛金緻招牌組合基金                                             10.28400   10.29760  -0.01360   -0.13207
日盛首選基金                                                     14.26000   14.56000  -0.30000   -2.06044
日盛高科技基金                                                   14.45000   14.71000  -0.26000   -1.76751
日盛貨幣市場基金                                                 14.70340   14.70320   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   31.98000   32.56000  -0.58000   -1.78133
日盛精選五虎基金                                                 33.44000   34.03000  -0.59000   -1.73376
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.42600   13.42580   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               31.78000   32.48000  -0.70000   -2.15517
台新MSCI中國基金                                                 19.93000   19.94000  -0.01000   -0.05015
台新MSCI台灣反1基金                                              20.26000   19.99000   0.27000    1.35068
台新MSCI台灣單日正向2倍基金                                      19.60000   20.02000  -0.42000   -2.09790
台新大眾貨幣市場基金                                             14.10080   14.10070   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.94120    9.95400  -0.01280   -0.12859
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.31350   10.29590   0.01760    0.17094
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.76260    9.74050   0.02210    0.22689
台新中國通基金                                                   41.11000   42.12000  -1.01000   -2.39791
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   13.95500   13.73300   0.22200    1.61654
台新中國精選中小基金                                             10.94000   10.86000   0.08000    0.73665
台新主流基金                                                     22.54000   23.09000  -0.55000   -2.38198
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.46000   19.49000  -0.03000   -0.15393
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.64780    0.64920  -0.00140   -0.21565
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.39000   15.41000  -0.02000   -0.12979
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.51170    0.51270  -0.00100   -0.19505
台新台灣中小基金                                                 33.86000   34.53000  -0.67000   -1.94034
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                           9.96130   10.00640  -0.04510   -0.45071
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.52440    9.53540  -0.01100   -0.11536
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.78000    8.78000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.21550   10.22730  -0.01180   -0.11538
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.54150   10.58040  -0.03890   -0.36766
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.90660   10.94680  -0.04020   -0.36723
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
台新印度基金                                                     15.23000   15.48000  -0.25000   -1.61499
台新亞美短期債券基金                                             10.99110   10.97230   0.01880    0.17134
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.39630    9.39620   0.00010    0.00106
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31790    0.31810  -0.00020   -0.06287
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.23280   12.23280   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40510    0.40540  -0.00030   -0.07400
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.04730   11.04720   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               28.72050   28.95410  -0.23360   -0.80679
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                        10.00010    9.99800   0.00210    0.02100
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                      10.01910   10.01130   0.00780    0.07791
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.99660    9.99450   0.00210    0.02101
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                        10.01900   10.01130   0.00770    0.07691
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.84570   10.81910   0.02660    0.24586
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35770    0.35700   0.00070    0.19608
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.58550    8.56440   0.02110    0.24637
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.29030    0.28980   0.00050    0.17253
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.98000    6.02000  -0.04000   -0.66445
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.81000    9.81300  -0.00300   -0.03057
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           15.71000   16.15000  -0.44000   -2.72446
未來資產全球大消費基金                                           13.22000   13.20000   0.02000    0.15152
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.46000    8.46000   0.00000    0.00000
未來資產亞洲新富基金                                             18.68000   18.62000   0.06000    0.32223
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.51820   12.51810   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                9.65000    9.92000  -0.27000   -2.72177
未來資產新興市場債券基金A                                         9.27230    9.27470  -0.00240   -0.02588
未來資產新興市場債券基金B                                         7.52610    7.52800  -0.00190   -0.02524
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.74770   10.74680   0.00090    0.00837
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.63720    9.61170   0.02550    0.26530
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.73650    9.73960  -0.00310   -0.03183
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.58810   10.59060  -0.00250   -0.02361
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.50240    8.48430   0.01810    0.21334
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.30430    9.28490   0.01940    0.20894
永豐中小基金                                                     43.83000   44.65000  -0.82000   -1.83651
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             1.99510    1.99790  -0.00280   -0.14015
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.47900    2.48250  -0.00350   -0.14099
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.14030    9.12960   0.01070    0.11720
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            11.02900   11.01600   0.01300    0.11801
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   4.08000    4.10000  -0.02000   -0.48780
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  18.41000   18.43000  -0.02000   -0.10852
永豐主流品牌基金                                                 15.14000   15.35000  -0.21000   -1.36808
永豐永豐基金                                                     30.76000   31.41000  -0.65000   -2.06940
永豐亞洲民生消費基金                                             11.06000   10.97000   0.09000    0.82042
永豐高科技基金                                                   18.80000   19.22000  -0.42000   -2.18522
永豐貨幣市場基金                                                 13.82540   13.82520   0.00020    0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.29020    2.29670  -0.00650   -0.28301
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.42420    2.42810  -0.00390   -0.16062
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.41640    8.41870  -0.00230   -0.02732
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.68380   10.68660  -0.00280   -0.02620
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  7.98300    7.99630  -0.01330   -0.16633
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.59150   11.61080  -0.01930   -0.16622
永豐臺灣加權ETF基金                                              53.25000   53.91000  -0.66000   -1.22426
永豐領航科技基金                                                 30.56000   31.13000  -0.57000   -1.83103
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.35000   10.50000  -0.15000   -1.42857
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.23000   10.34000  -0.11000   -1.06383
永豐趨勢平衡基金                                                 41.05000   41.46000  -0.41000   -0.98890
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.16080   11.15980   0.00100    0.00896
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.76000   10.74000   0.02000    0.18622
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.77000    9.72000   0.05000    0.51440
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                     10.44000   10.39000   0.05000    0.48123
兆豐國際中小基金                                                 14.11000   14.36000  -0.25000   -1.74095
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      13.04000   12.90000   0.14000    1.08527
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        17.69000   17.44000   0.25000    1.43349
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        17.61000   17.37000   0.24000    1.38169
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       10.90000   10.95000  -0.05000   -0.45662
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       11.28000   11.34000  -0.06000   -0.52910
兆豐國際生命科學基金                                             16.43000   16.47000  -0.04000   -0.24287
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.11220   10.13780  -0.02560   -0.25252
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.39510   10.42440  -0.02930   -0.28107
兆豐國際全球高股息基金                                           10.74000   10.78000  -0.04000   -0.37106
兆豐國際全球基金                                                 29.89000   30.01000  -0.12000   -0.39987
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.92000   10.93000  -0.01000   -0.09149
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.89000   10.90000  -0.01000   -0.09174
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.09500   10.09470   0.00030    0.00297
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.67990    9.65060   0.02930    0.30361
兆豐國際國民基金                                                 23.05000   23.54000  -0.49000   -2.08156
兆豐國際第一基金                                                 13.12000   13.40000  -0.28000   -2.08955
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.19630   10.20520  -0.00890   -0.08721
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.41870    8.42610  -0.00740   -0.08782
兆豐國際萬全基金                                                 19.81000   20.12000  -0.31000   -1.54076
兆豐國際電子基金                                                 24.01000   24.42000  -0.41000   -1.67895
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.65000    7.66000  -0.01000   -0.13055
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        21.43000   21.60000  -0.17000   -0.78704
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            18.56000   18.37000   0.19000    1.03430
兆豐國際豐台灣基金                                               29.45000   29.77000  -0.32000   -1.07491
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.44450   12.44440   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     11.19000   11.36000  -0.17000   -1.49648
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.33900   11.36980  -0.03080   -0.27089
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.85440   11.88400  -0.02960   -0.24907
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.82440   10.85620  -0.03180   -0.29292
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.66840   11.69280  -0.02440   -0.20868
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.76200    8.78580  -0.02380   -0.27089
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                              10.05100   10.07720  -0.02620   -0.25999
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.51200    9.54000  -0.02800   -0.29350
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.76290    9.78330  -0.02040   -0.20852
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.93760    9.96670  -0.02910   -0.29197
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.83000   10.90000  -0.07000   -0.64220
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.43000    9.48000  -0.05000   -0.52743
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.47000   10.54000  -0.07000   -0.66414
合庫全球新興市場基金                                              9.20000    9.26000  -0.06000   -0.64795
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.50000   10.52000  -0.02000   -0.19011
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
合庫貨幣市場基金                                                 10.08570   10.08560   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                  9.87690    9.88840  -0.01150   -0.11630
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                 10.10080   10.11540  -0.01460   -0.14433
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.51120   10.52440  -0.01320   -0.12542
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.70860   11.72290  -0.01430   -0.12198
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.49970   13.53580  -0.03610   -0.26670
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                    9.89530    9.90710  -0.01180   -0.11911
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                   10.04110   10.05600  -0.01490   -0.14817
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.65740    8.66820  -0.01080   -0.12459
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.62050    9.63180  -0.01130   -0.11732
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.90660   10.93570  -0.02910   -0.26610
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.18000   10.23000  -0.05000   -0.48876
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.20000   10.24000  -0.04000   -0.39063
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.12000   10.18000  -0.06000   -0.58939
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.15000   10.19000  -0.04000   -0.39254
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.68740   10.68680   0.00060    0.00561
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.88100    9.85930   0.02170    0.22010
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.55300    9.52660   0.02640    0.27712
安聯中國東協基金                                                 15.30000   15.33000  -0.03000   -0.19569
安聯中國策略基金                                                 14.63000   14.68000  -0.05000   -0.34060
安聯中華新思路基金-人民幣                                        13.19000   13.18000   0.01000    0.07587
安聯中華新思路基金-美元                                          12.63000   12.60000   0.03000    0.23810
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
安聯台灣大壩基金                                                 21.47000   21.88000  -0.41000   -1.87386
安聯台灣科技基金                                                 34.81000   35.43000  -0.62000   -1.74993
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.43620   12.43610   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 24.66000   25.07000  -0.41000   -1.63542
安聯四季回報債券組合基金-美元                                    10.17890   10.18900  -0.01010   -0.09913
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  15.36150   15.37670  -0.01520   -0.09885
安聯四季成長組合基金-美元                                        10.63000   10.68000  -0.05000   -0.46816
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.68000   10.72000  -0.04000   -0.37313
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      12.07180   12.07800  -0.00620   -0.05133
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.19920   10.20850  -0.00930   -0.09110
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.48960   12.50120  -0.01160   -0.09279
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.11710   10.12380  -0.00670   -0.06618
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.89950    9.90850  -0.00900   -0.09083
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.69560    9.70460  -0.00900   -0.09274
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.46000   10.50000  -0.04000   -0.38095
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.22000   11.26000  -0.04000   -0.35524
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.51000   10.54000  -0.03000   -0.28463
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.57000   10.60000  -0.03000   -0.28302
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.81980   11.82850  -0.00870   -0.07355
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.96700   10.98040  -0.01340   -0.12204
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.69990   10.71260  -0.01270   -0.11855
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.59360    9.60510  -0.01150   -0.11973
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.32340    9.33480  -0.01140   -0.12212
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.07490    9.08580  -0.01090   -0.11997
安聯全球人口趨勢基金                                             10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.51000    9.55000  -0.04000   -0.41885
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      35.11000   35.26000  -0.15000   -0.42541
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.61000    7.61000   0.00000    0.00000
安聯全球計量平衡基金                                             12.37000   12.43000  -0.06000   -0.48270
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.25510   12.25250   0.00260    0.02122
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.86120   10.85890   0.00230    0.02118
安聯全球新興市場基金                                             17.32000   17.44000  -0.12000   -0.68807
安聯全球農金趨勢基金                                              9.29000    9.27000   0.02000    0.21575
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.91000    8.98000  -0.07000   -0.77951
安聯亞洲動態策略基金                                             23.77000   23.94000  -0.17000   -0.71011
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.94610    9.94320   0.00290    0.02917
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.94400    9.94110   0.00290    0.02917
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)                         83.28660   83.27080   0.01580    0.01897
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)                           12.38330   12.36740   0.01590    0.12856
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)                         68.09710   68.08480   0.01230    0.01807
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)                           10.04700   10.03420   0.01280    0.12756
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.50060    2.49930   0.00130    0.05201
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.52120   10.50170   0.01950    0.18568
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.16940    2.17200  -0.00260   -0.11971
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.99260    8.97590   0.01670    0.18605
宏利台灣動力基金                                                 27.16000   27.63000  -0.47000   -1.70105
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.32880   10.35260  -0.02380   -0.22989
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.91730    9.93300  -0.01570   -0.15806
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.54850    8.56780  -0.01930   -0.22526
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.47980    8.49330  -0.01350   -0.15895
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.35000   10.40000  -0.05000   -0.48077
宏利全球債券組合基金                                             13.30660   13.32070  -0.01410   -0.10585
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.78940    2.79170  -0.00230   -0.08239
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.05630   12.06060  -0.00430   -0.03565
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.19500    9.19710  -0.00210   -0.02283
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.48660    2.49200  -0.00540   -0.21669
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.23180   11.22960   0.00220    0.01959
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.23750    4.28440  -0.04690   -1.09467
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.65700    0.66420  -0.00720   -1.08401
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     19.09000   19.30000  -0.21000   -1.08808
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險)                        0.80050    0.80320  -0.00270   -0.33616
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元)                             10.52920   10.54640  -0.01720   -0.16309
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣)                           10.29360   10.31280  -0.01920   -0.18618
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險)                         10.32100   10.27910   0.04190    0.40762
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險)                        1.97580    1.98510  -0.00930   -0.46849
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元)                              9.05950    9.07270  -0.01320   -0.14549
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣)                            8.91740    8.93700  -0.01960   -0.21931
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險)                          8.95460    8.88320   0.07140    0.80376
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 72.93180   72.89540   0.03640    0.04993
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   10.94380   10.92820   0.01560    0.14275
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         10.28250   10.31930  -0.03680   -0.35661
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.41830   10.45650  -0.03820   -0.36532
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.22500   10.25980  -0.03480   -0.33919
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.49650    9.52820  -0.03170   -0.33270
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                9.06070    9.09400  -0.03330   -0.36618
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              9.00620    9.03730  -0.03110   -0.34413
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            9.15870    9.19240  -0.03370   -0.36661
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.78100    2.78280  -0.00180   -0.06468
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40980    0.41010  -0.00030   -0.07315
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.60710   12.61330  -0.00620   -0.04915
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.92690    0.92250   0.00440    0.47696
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.07430    8.07770  -0.00340   -0.04209
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.23670    2.23810  -0.00140   -0.06255
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32520    0.32540  -0.00020   -0.06146
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                         10.10570   10.11020  -0.00450   -0.04451
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.37310    0.37130   0.00180    0.48478
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.60480   13.60480   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.51000    2.52000  -0.01000   -0.39683
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         11.41000   11.47000  -0.06000   -0.52310
宏利臺灣股息收益基金                                             25.53000   25.89000  -0.36000   -1.39050
宏利澳幣保本基金                                                 11.61870   11.62300  -0.00430   -0.03700
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金-人民幣月配類型                      9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
貝萊德全方位資產收益組合基金-美元月配類型                       10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
貝萊德全方位資產收益組合基金-美元累積類型                       10.09000   10.12000  -0.03000   -0.29644
貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣月配類型                      9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
貝萊德全方位資產收益組合基金-新台幣累積類型                      9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣)                10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元)                  10.67000   10.68000  -0.01000   -0.09363
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣)                 10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.69000   11.78000  -0.09000   -0.76401
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.52000   11.59000  -0.07000   -0.60397
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      11.25000   11.30000  -0.05000   -0.44248
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.32000    9.33000  -0.01000   -0.10718
貝萊德新台幣基金                                                 12.90380   12.90360   0.00020    0.00155
貝萊德寶利基金                                                   22.05000   22.35000  -0.30000   -1.34228
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.87900   10.87730   0.00170    0.01563
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.59850    9.56780   0.03070    0.32087
保德信大中華基金                                                 27.19000   27.08000   0.11000    0.40620
保德信中小型股基金                                               43.81000   45.05000  -1.24000   -2.75250
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.60000   10.50000   0.10000    0.95238
保德信中國中小基金-美元                                          10.49000   10.37000   0.12000    1.15718
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.93000    9.80000   0.13000    1.32653
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.37180    9.33550   0.03630    0.38884
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.36440    9.33020   0.03420    0.36655
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.47730    9.44330   0.03400    0.36004
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.90240    9.86690   0.03550    0.35979
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.96000    8.90000   0.06000    0.67416
保德信中國品牌基金-美元                                           8.86000    8.81000   0.05000    0.56754
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.64000    9.59000   0.05000    0.52138
保德信台商全方位基金                                             33.34000   34.21000  -0.87000   -2.54312
保德信全球中小基金                                               26.88000   26.99000  -0.11000   -0.40756
保德信全球消費商機基金                                           17.46000   17.50000  -0.04000   -0.22857
保德信全球基礎建設基金                                           12.04000   12.06000  -0.02000   -0.16584
保德信全球資源基金                                                7.17000    7.19000  -0.02000   -0.27816
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.49000    9.50000  -0.01000   -0.10526
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.92000   30.93000  -0.01000   -0.03233
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.19010   10.20650  -0.01640   -0.16068
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.56780   10.58480  -0.01700   -0.16061
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.47710    9.48690  -0.00980   -0.10330
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.81560    9.82580  -0.01020   -0.10381
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  9.02440    9.03590  -0.01150   -0.12727
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.06130   11.07540  -0.01410   -0.12731
保德信亞太基金                                                   21.48000   21.62000  -0.14000   -0.64755
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.21800    9.20960   0.00840    0.09121
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.61680   11.60620   0.01060    0.09133
保德信店頭市場基金                                               32.29000   33.16000  -0.87000   -2.62364
保德信拉丁美洲基金                                                7.11000    7.16000  -0.05000   -0.69832
保德信金平衡基金                                                 28.20000   28.47000  -0.27000   -0.94837
保德信金滿意基金                                                 40.10000   40.84000  -0.74000   -1.81195
保德信科技島基金                                                 24.42000   24.95000  -0.53000   -2.12425
保德信高成長基金                                                 87.13000   89.23000  -2.10000   -2.35347
保德信第一基金                                                   24.37000   24.95000  -0.58000   -2.32465
保德信貨幣市場基金                                               15.69730   15.69710   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.21290   10.21950  -0.00660   -0.06458
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.22900   10.23080  -0.00180   -0.01759
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.55280   10.55820  -0.00540   -0.05115
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.87610    9.87580   0.00030    0.00304
保德信新世紀基金                                                  9.43000    9.59000  -0.16000   -1.66840
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.87180    8.87380  -0.00200   -0.02254
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.11130   11.11370  -0.00240   -0.02159
保德信新興趨勢組合基金                                           11.12000   11.21000  -0.09000   -0.80285
保德信瑞騰基金                                                   15.47400   15.47350   0.00050    0.00323
保德信歐洲組合基金                                               10.29000   10.30000  -0.01000   -0.09709
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.12310    2.12570  -0.00260   -0.12231
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.73420    2.73750  -0.00330   -0.12055
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31590    0.31570   0.00020    0.06335
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.42300    0.42270   0.00030    0.07097
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.08380    9.07740   0.00640    0.07050
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.87520   11.86520   0.01000    0.08428
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.32240   10.33530  -0.01290   -0.12481
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.06250   12.07740  -0.01490   -0.12337
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.26530    9.25990   0.00540    0.05832
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.84640   10.84010   0.00630    0.05812
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.26990   10.27360  -0.00370   -0.03601
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.24510   10.25110  -0.00600   -0.05853
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.26580   10.26690  -0.00110   -0.01071
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.52560   10.52710  -0.00150   -0.01425
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.25790   10.26270  -0.00480   -0.04677
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                  10.06180   10.06270  -0.00090   -0.00894
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.06200   10.06270  -0.00070   -0.00696
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                        10.07610   10.08280  -0.00670   -0.06645
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.04480   10.05270  -0.00790   -0.07859
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.43680   11.50980  -0.07300   -0.63424
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.80510    6.83230  -0.02720   -0.39811
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.89920   10.94270  -0.04350   -0.39753
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.61440   11.61430   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         18.12000   18.56000  -0.44000   -2.37069
施羅德樂活中小基金-I類型                                        4064.020004164.01000 -99.99000   -2.40129
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                           10.35090   10.29420   0.05670    0.55080
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   11.38040   11.32140   0.05900    0.52114
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.69350   10.63940   0.05410    0.50849
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.51040    9.45840   0.05200    0.54978
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                   10.09670   10.04440   0.05230    0.52069
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.81860    9.76890   0.04970    0.50876
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.87980   10.82030   0.05950    0.54989
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.55790   11.49800   0.05990    0.52096
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.58000    6.60000  -0.02000   -0.30303
柏瑞巨人基金                                                     12.43000   12.63000  -0.20000   -1.58353
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.60750   13.60740   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.44000   15.51000  -0.07000   -0.45132
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.52300   13.55670  -0.03370   -0.24859
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.72740   11.75870  -0.03130   -0.26619
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.47630   12.51080  -0.03450   -0.27576
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.87050    9.89510  -0.02460   -0.24861
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.23220    7.25020  -0.01800   -0.24827
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.36060    9.38560  -0.02500   -0.26637
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          9.01990    9.03620  -0.01630   -0.18039
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.43790   11.46960  -0.03170   -0.27638
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.83030    8.85100  -0.02070   -0.23387
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.90090   11.93270  -0.03180   -0.26649
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.71520   11.74440  -0.02920   -0.24863
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.30250   11.32300  -0.02050   -0.18105
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.35800   11.38940  -0.03140   -0.27569
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.58630    9.61020  -0.02390   -0.24869
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.45690   10.48480  -0.02790   -0.26610
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.30870   10.32740  -0.01870   -0.18107
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.17380   10.20190  -0.02810   -0.27544
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         12.82000   12.92000  -0.10000   -0.77399
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 13.68000   13.80000  -0.12000   -0.86957
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.68000    8.75000  -0.07000   -0.80000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.94000   10.03000  -0.09000   -0.89731
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         11.45000   11.54000  -0.09000   -0.77990
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.90000   12.01000  -0.11000   -0.91590
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   12.17000   12.27000  -0.10000   -0.81500
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               12.38000   12.44000  -0.06000   -0.48232
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 12.49000   12.54000  -0.05000   -0.39872
柏瑞拉丁美洲基金                                                  9.38000    9.44000  -0.06000   -0.63559
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.76590   11.75230   0.01360    0.11572
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      7.97770    7.96850   0.00920    0.11545
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.18000   10.20000  -0.02000   -0.19608
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.58000   10.60000  -0.02000   -0.18868
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.97000    9.99000  -0.02000   -0.20020
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.30000   10.33000  -0.03000   -0.29042
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.24000   10.26000  -0.02000   -0.19493
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                 10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.17000   10.19000  -0.02000   -0.19627
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.25000   10.27000  -0.02000   -0.19474
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                       10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                               10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                 10.11000   10.13000  -0.02000   -0.19743
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                 10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.80360   11.80150   0.00210    0.01779
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.19360   11.19420  -0.00060   -0.00536
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.46010   10.46060  -0.00050   -0.00478
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.10160    9.10000   0.00160    0.01758
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.15800   10.15850  -0.00050   -0.00492
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.14060   10.14110  -0.00050   -0.00493
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.76720   10.76770  -0.00050   -0.00464
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.36460   10.36270   0.00190    0.01833
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.44320   10.44370  -0.00050   -0.00479
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.52420   10.52470  -0.00050   -0.00475
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.83440    9.83270   0.00170    0.01729
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.84120    9.83260   0.00860    0.08746
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.15330   10.15380  -0.00050   -0.00492
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.48600   12.50060  -0.01460   -0.11679
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.77770   11.79470  -0.01700   -0.14413
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.29530   11.31110  -0.01580   -0.13969
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.87060    7.87980  -0.00920   -0.11675
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.87160    9.88580  -0.01420   -0.14364
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.52590   10.54060  -0.01470   -0.13946
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.73340   10.74600  -0.01260   -0.11725
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.31160   11.32750  -0.01590   -0.14037
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.67510   10.69050  -0.01540   -0.14405
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                           10.04000   10.05170  -0.01170   -0.11640
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.74930   10.76440  -0.01510   -0.14028
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.54000   17.56000  -0.02000   -0.11390
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         15.99000   16.02000  -0.03000   -0.18727
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.32810   13.34790  -0.01980   -0.14834
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.50940   10.55300  -0.04360   -0.41315
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.15080   11.20100  -0.05020   -0.44817
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.41630   11.38720   0.02910    0.25555
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.77760   10.82330  -0.04570   -0.42224
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.00150   10.04300  -0.04150   -0.41322
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.46780   10.51490  -0.04710   -0.44794
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.33170   10.30530   0.02640    0.25618
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.26380   10.30730  -0.04350   -0.42203
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.27310   10.31930  -0.04620   -0.44770
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.20660   10.24990  -0.04330   -0.42244
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      14.87000   14.78000   0.09000    0.60893
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      30.00000   30.35000  -0.35000   -1.15321
國泰大中華基金                                                   21.10000   21.49000  -0.39000   -1.81480
國泰小龍基金                                                     15.42000   15.66000  -0.24000   -1.53257
國泰中小成長基金                                                 43.92000   44.75000  -0.83000   -1.85475
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     17.46000   17.28000   0.18000    1.04167
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.65600    0.64960   0.00640    0.98522
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.63100    0.62490   0.00610    0.97616
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.11730   11.11640   0.00090    0.00810
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.65870    1.65360   0.00510    0.30842
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.95870    9.93160   0.02710    0.27287
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.33400    0.33320   0.00080    0.24010
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     19.58000   19.38000   0.20000    1.03199
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.64260    0.63640   0.00620    0.97423
國泰中港台基金台幣級別                                           14.99000   14.82000   0.17000    1.14710
國泰中港台基金美元級別                                            0.49790    0.49250   0.00540    1.09645
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 23.96000   23.96000   0.00000    0.00000
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     15.22000   15.21000   0.01000    0.06575
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     28.41000   28.45000  -0.04000   -0.14060
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.36940   12.36930   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     26.10000   26.55000  -0.45000   -1.69492
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.30280    2.31330  -0.01050   -0.45390
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.34440    0.34490  -0.00050   -0.14497
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.43870    0.43790   0.00080    0.18269
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.64000   12.65000  -0.01000   -0.07905
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.44520    0.44590  -0.00070   -0.15699
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.54000    5.56000  -0.02000   -0.35971
國泰全球資源基金美元級別                                          0.18330    0.18410  -0.00080   -0.43455
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.33000    8.35000  -0.02000   -0.23952
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.27570    0.27650  -0.00080   -0.28933
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.39520    0.39610  -0.00090   -0.22722
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.36580    0.36670  -0.00090   -0.24543
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.41360    0.41450  -0.00090   -0.21713
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.76000   10.78000  -0.02000   -0.18553
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.81000    9.83000  -0.02000   -0.20346
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.44840    0.44790   0.00050    0.11163
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金               20.00000    0.00000  20.00000    0.00000
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                      20.00000   20.00000   0.00000    0.00000
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         10.97000   10.99000  -0.02000   -0.18198
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.37510    0.37590  -0.00080   -0.21282
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  16.94000   17.02000  -0.08000   -0.47004
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.56060    0.56360  -0.00300   -0.53229
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           14.40000   14.46000  -0.06000   -0.41494
國泰科技生化基金                                                 35.21000   36.13000  -0.92000   -2.54636
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        23.33000   23.35000  -0.02000   -0.08565
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         15.97000   15.96000   0.01000    0.06266
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.86740   40.49380   0.37360    0.92261
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.15290   19.31900  -0.16610   -0.85978
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.28340   20.92550   0.35790    1.71035
國泰紐幣2021保本基金                                             11.72470   11.71630   0.00840    0.07169
國泰紐幣八年期保本基金                                           12.00440   11.99460   0.00980    0.08170
國泰紐幣保本基金                                                 12.02150   12.01690   0.00460    0.03828
國泰高科技基金                                                   11.80000   12.11000  -0.31000   -2.55987
國泰國泰基金                                                     22.66000   23.27000  -0.61000   -2.62140
國泰富時中國A50基金                                              18.72000   18.70000   0.02000    0.10695
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33130    0.33170  -0.00040   -0.12059
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.42840    0.42750   0.00090    0.21053
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33710    0.33820  -0.00110   -0.32525
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.43580    0.43580   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33700    0.33760  -0.00060   -0.17773
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.43560    0.43510   0.00050    0.11492
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.95260   10.97850  -0.02590   -0.23592
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.34610    8.36590  -0.01980   -0.23668
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36360    0.36450  -0.00090   -0.24691
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27620    0.27700  -0.00080   -0.28881
國泰新興市場基金台幣級別                                         11.23000   11.24000  -0.01000   -0.08897
國泰新興市場基金美元級別                                          0.37170    0.37240  -0.00070   -0.18797
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.25530    2.26330  -0.00800   -0.35347
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.57490    1.58050  -0.00560   -0.35432
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34760    0.34780  -0.00020   -0.05750
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36830    0.36850  -0.00020   -0.05427
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24460    0.24470  -0.00010   -0.04087
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.84620   10.85120  -0.00500   -0.04608
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.44840    7.45180  -0.00340   -0.04563
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 15.63000   15.45000   0.18000    1.16505
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 30.54000   31.30000  -0.76000   -2.42812
國泰價值卓越基金                                                 13.29000   13.66000  -0.37000   -2.70864
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.37710    0.37980  -0.00270   -0.71090
國泰豐益債券組合基金                                             12.30280   12.31530  -0.01250   -0.10150
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.83400    9.83550  -0.00150   -0.01525
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.69580    8.67410   0.02170    0.25017
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.48130   10.48260  -0.00130   -0.01240
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.31500    9.29190   0.02310    0.24860
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.82560   10.82470   0.00090    0.00831
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.56090    9.53040   0.03050    0.32003
第一金大中華基金                                                 22.83000   23.31000  -0.48000   -2.05920
第一金小型精選基金                                               30.79000   31.66000  -0.87000   -2.74795
第一金中國世紀基金                                               10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.81000   13.84000  -0.03000   -0.21676
第一金中概平衡基金                                               22.23000   22.51000  -0.28000   -1.24389
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.18230   15.18220   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        177.10200  177.10000   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               12.04770   12.06620  -0.01850   -0.15332
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             11.34000   11.35000  -0.01000   -0.08811
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.13400   10.15760  -0.02360   -0.23234
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                       10.12640   10.15050  -0.02410   -0.23743
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.13400   10.15760  -0.02360   -0.23234
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.12640   10.15050  -0.02410   -0.23743
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別                 10.12640   10.15050  -0.02410   -0.23743
第一金全球大趨勢基金                                             21.06000   21.18000  -0.12000   -0.56657
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.73740    7.74360  -0.00620   -0.08007
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.66460    5.66920  -0.00460   -0.08114
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.05640    9.07300  -0.01660   -0.18296
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.27750   10.29630  -0.01880   -0.18259
第一金全球高收益債券基金A                                        14.87570   14.92690  -0.05120   -0.34300
第一金全球高收益債券基金A-人民幣                                 10.83680   10.87620  -0.03940   -0.36226
第一金全球高收益債券基金A-美元                                    9.81250    9.84290  -0.03040   -0.30885
第一金全球高收益債券基金B                                         9.44490    9.47750  -0.03260   -0.34397
第一金全球高收益債券基金B-人民幣                                 10.20670   10.24390  -0.03720   -0.36314
第一金全球高收益債券基金B-美元                                    8.30280    8.32840  -0.02560   -0.30738
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            13.38940   13.43050  -0.04110   -0.30602
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.38000   12.42000  -0.04000   -0.32206
第一金亞洲科技基金                                               19.78000   20.00000  -0.22000   -1.10000
第一金亞洲新興市場基金                                           13.00000   13.04000  -0.04000   -0.30675
第一金店頭市場基金                                                8.74000    8.93000  -0.19000   -2.12766
第一金創新趨勢基金                                               19.50000   19.91000  -0.41000   -2.05927
第一金電子基金                                                   27.68000   28.33000  -0.65000   -2.29439
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               14.18000   14.00000   0.18000    1.28571
統一大滿貫基金                                                   30.63000   31.32000  -0.69000   -2.20307
統一大龍印基金                                                   16.42000   16.46000  -0.04000   -0.24301
統一大龍騰中國基金                                               11.08000   10.96000   0.12000    1.09489
統一中小基金                                                     23.41000   24.11000  -0.70000   -2.90336
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.28990   10.29900  -0.00910   -0.08836
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.87380    9.86170   0.01210    0.12270
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.53600    9.52350   0.01250    0.13125
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.51820   11.52840  -0.01020   -0.08848
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.96520   10.95170   0.01350    0.12327
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.60320   10.58930   0.01390    0.13126
統一台灣動力基金                                                 14.79000   15.16000  -0.37000   -2.44063
統一全天候基金                                                   91.93000   94.01000  -2.08000   -2.21253
統一全球債券組合基金                                             12.31700   12.32350  -0.00650   -0.05274
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.49000   14.57000  -0.08000   -0.54907
統一全球新科技基金(美元)                                         14.04000   14.06000  -0.02000   -0.14225
統一全球新科技基金(新台幣)                                       13.18000   13.20000  -0.02000   -0.15152
統一亞太基金                                                     25.52000   25.61000  -0.09000   -0.35143
統一亞洲大金磚基金                                               11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
統一奔騰基金                                                     49.63000   50.82000  -1.19000   -2.34160
統一強棒貨幣市場基金                                             16.59160   16.59140   0.00020    0.00121
統一強漢基金                                                     23.20000   23.14000   0.06000    0.25929
統一統信基金                                                     29.31000   29.95000  -0.64000   -2.13689
統一黑馬基金                                                     49.51000   50.70000  -1.19000   -2.34714
統一新亞洲科技能源基金                                           19.26000   19.40000  -0.14000   -0.72165
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.84400    8.84590  -0.00190   -0.02148
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.68020   10.68250  -0.00230   -0.02153
統一經建基金                                                     39.13000   40.01000  -0.88000   -2.19945
統一龍馬基金                                                     61.52000   62.78000  -1.26000   -2.00701
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   19.23000   19.71000  -0.48000   -2.43531
野村中小基金                                                     42.16000   43.12000  -0.96000   -2.22635
野村中國機會基金                                                 12.99000   12.93000   0.06000    0.46404
野村巴西基金                                                      5.73000    5.79000  -0.06000   -1.03627
野村日本領先基金                                                 11.20000   11.26000  -0.06000   -0.53286
野村台灣高股息基金                                               20.80000   21.11000  -0.31000   -1.46850
野村台灣運籌基金                                                 35.29000   36.03000  -0.74000   -2.05384
野村平衡基金                                                     18.41000   18.68000  -0.27000   -1.44540
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                       9.87000    9.90000  -0.03000   -0.30303
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.01000   13.02000  -0.01000   -0.07680
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.71000   10.74000  -0.03000   -0.27933
野村全球生技醫療基金                                             16.93000   16.92000   0.01000    0.05910
野村全球品牌基金                                                 23.71000   23.95000  -0.24000   -1.00209
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.40860    8.39780   0.01080    0.12861
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.26240   11.24800   0.01440    0.12802
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.24290   11.24850  -0.00560   -0.04978
野村全球氣候變遷基金                                              7.75000    7.80000  -0.05000   -0.64103
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.39000   12.51000  -0.12000   -0.95923
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.63000   10.74000  -0.11000   -1.02421
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               17.68000   17.85000  -0.17000   -0.95238
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            11.11000   11.23000  -0.12000   -1.06857
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.49410   10.50390  -0.00980   -0.09330
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.47180   10.48330  -0.01150   -0.10970
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.98750   10.01130  -0.02380   -0.23773
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.76680    9.79120  -0.02440   -0.24920
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.37370    9.39670  -0.02300   -0.24477
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.79000   10.81570  -0.02570   -0.23762
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.44510   10.47130  -0.02620   -0.25021
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.04270   10.06730  -0.02460   -0.24436
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              10.83380   10.87990  -0.04610   -0.42372
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.52810   10.57440  -0.04630   -0.43785
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.24960   10.29380  -0.04420   -0.42938
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.15750   10.19270  -0.03520   -0.34535
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.38170   10.35310   0.02860    0.27625
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.63060    9.66320  -0.03260   -0.33736
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.46010    9.48910  -0.02900   -0.30561
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.49600    9.52250  -0.02650   -0.27829
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.18880   11.22770  -0.03890   -0.34646
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      12.02860   11.97480   0.05380    0.44928
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.38260   10.41780  -0.03520   -0.33788
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.19400   10.22530  -0.03130   -0.30610
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.40370   10.43310  -0.02940   -0.28180
野村成長基金                                                     29.16000   29.67000  -0.51000   -1.71891
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.49000    9.55000  -0.06000   -0.62827
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.85000   12.94000  -0.09000   -0.69552
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                          10.15070   10.16560  -0.01490   -0.14657
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                            10.13270   10.15060  -0.01790   -0.17634
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                          10.12190   10.13980  -0.01790   -0.17653
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                          10.15070   10.16570  -0.01500   -0.14756
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                            10.13270   10.15060  -0.01790   -0.17634
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                          10.12190   10.13980  -0.01790   -0.17653
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.64180   10.68190  -0.04010   -0.37540
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.32540   10.36760  -0.04220   -0.40704
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                         9.95250    9.99340  -0.04090   -0.40927
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.02870   11.07400  -0.04530   -0.40907
野村泰國基金                                                     36.14000   36.29000  -0.15000   -0.41334
野村高科技基金                                                    9.83000   10.09000  -0.26000   -2.57681
野村貨幣市場基金                                                 16.19800   16.19780   0.00020    0.00123
野村新馬基金                                                     15.21000   15.23000  -0.02000   -0.13132
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.41460    8.42590  -0.01130   -0.13411
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.89700   11.91310  -0.01610   -0.13515
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    6.92000    6.94000  -0.02000   -0.28818
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.55000    8.65000  -0.10000   -1.15607
野村精選貨幣市場基金                                             12.04900   12.04900   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.56000   11.67000  -0.11000   -0.94259
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.94000   11.02000  -0.08000   -0.72595
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  10.62000   10.74000  -0.12000   -1.11732
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.44000    8.56000  -0.12000   -1.40187
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.79000   11.96000  -0.17000   -1.42140
野村積極成長基金                                                 12.24000   12.46000  -0.22000   -1.76565
野村優質基金                                                     35.46000   36.13000  -0.67000   -1.85441
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.88160    8.92080  -0.03920   -0.43942
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.21400    8.25390  -0.03990   -0.48341
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.20960    8.24210  -0.03250   -0.39432
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.21710   11.26660  -0.04950   -0.43935
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.33160   10.38180  -0.05020   -0.48354
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.35280   10.39370  -0.04090   -0.39351
野村環球基金-人民幣計價                                          13.27000   13.33000  -0.06000   -0.45011
野村環球基金-美元計價                                            10.62000   10.66000  -0.04000   -0.37523
野村環球基金-新臺幣計價                                          14.57000   14.62000  -0.05000   -0.34200
野村鴻利基金                                                     21.20000   21.53000  -0.33000   -1.53275
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.82120   16.82110   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     21.91000   22.32000  -0.41000   -1.83692
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.45000   10.43000   0.02000    0.19175
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   13.38000   13.55000  -0.17000   -1.25461
野村鑫平衡組合基金                                               13.72000   13.78000  -0.06000   -0.43541
野村鑫全球債券組合基金                                           13.46580   13.47730  -0.01150   -0.08533
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 13.12000   13.19000  -0.07000   -0.53071
凱基台灣精五門基金                                               20.49000   20.87000  -0.38000   -1.82080
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.40860   10.42910  -0.02050   -0.19657
凱基亞太高股息基金                                               12.64000   12.68000  -0.04000   -0.31546
凱基亞洲四金磚基金                                               15.75000   15.79000  -0.04000   -0.25332
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   13.05000   13.16000  -0.11000   -0.83587
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     12.13700   12.18750  -0.05050   -0.41436
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   11.73000   11.77000  -0.04000   -0.33985
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.50270   11.50270   0.00000    0.00000
凱基開創基金                                                     22.90000   23.41000  -0.51000   -2.17856
凱基雲端趨勢基金                                                 17.81000   17.86000  -0.05000   -0.27996
凱基新興市場中小基金                                             17.32000   17.42000  -0.10000   -0.57405
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.68000    7.71000  -0.03000   -0.38911
凱基資源國基金                                                    9.54000    9.55000  -0.01000   -0.10471
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.24000   11.33000  -0.09000   -0.79435
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.27470   11.31330  -0.03860   -0.34119
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.58000   10.61000  -0.03000   -0.28275
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                      9.84930    9.88370  -0.03440   -0.34805
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                    9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
凱基護城河基金-台幣計價A                                         11.74000   11.79000  -0.05000   -0.42409
凱基護城河基金-美元計價B                                         11.72560   11.78200  -0.05640   -0.47870
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       17.65000   17.65000   0.00000    0.00000
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       24.48000   24.42000   0.06000    0.24570
富邦NASDAQ-100基金                                               24.78000   24.75000   0.03000    0.12121
富邦上証180基金                                                  30.42000   30.38000   0.04000    0.13167
富邦大中華成長基金-(美元)                                         0.21060    0.21080  -0.00020   -0.09488
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                       6.36000    6.36000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  7.85000    7.79000   0.06000    0.77022
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 41.37000   41.80000  -0.43000   -1.02871
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      10.95280   10.95180   0.00100    0.00913
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                      10.10330   10.06690   0.03640    0.36158
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           13.00680   13.01010  -0.00330   -0.02536
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93280    1.93260   0.00020    0.01035
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.10540   10.16290  -0.05750   -0.56578
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.54660    1.55420  -0.00760   -0.48900
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.49660   11.49660   0.00000    0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.69290    1.69050   0.00240    0.14197
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.23740   10.26340  -0.02600   -0.25333
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.52640    1.52810  -0.00170   -0.11125
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             11.24020   11.25320  -0.01300   -0.11552
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                               10.39920   10.39600   0.00320    0.03078
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                             10.04970   10.03110   0.01860    0.18542
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                             10.18350   10.22780  -0.04430   -0.43313
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.35850    9.38810  -0.02960   -0.31529
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              9.06100    9.07680  -0.01580   -0.17407
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                16.40000   16.41000  -0.01000   -0.06094
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                20.35000   20.32000   0.03000    0.14764
富邦日本東証基金                                                 20.65000   20.66000  -0.01000   -0.04840
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  37.86000   38.42000  -0.56000   -1.45757
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  47.59000   48.24000  -0.65000   -1.34743
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  49.17000   49.66000  -0.49000   -0.98671
富邦台灣心基金                                                   18.95000   19.34000  -0.39000   -2.01655
富邦台灣釆吉50基金                                               47.70000   48.15000  -0.45000   -0.93458
富邦台灣科技指數基金                                             50.35000   50.65000  -0.30000   -0.59230
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28920    0.28940  -0.00020   -0.06911
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34680    0.34670   0.00010    0.02884
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.92730   10.92760  -0.00030   -0.00275
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33900    0.33950  -0.00050   -0.14728
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.60010    9.61570  -0.01560   -0.16223
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.62000   22.74000  -0.12000   -0.52770
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               15.92000   15.77000   0.15000    0.95117
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               27.36000   27.82000  -0.46000   -1.65349
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.57570   15.57560   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     56.98000   58.09000  -1.11000   -1.91083
富邦科技基金                                                     21.77000   22.26000  -0.49000   -2.20126
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.19640   40.08320   0.11320    0.28241
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.38640   39.94240   0.44400    1.11160
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        40.07750   39.85610   0.22140    0.55550
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              15.27000   15.01000   0.26000    1.73218
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              28.18000   29.05000  -0.87000   -2.99484
富邦香港H股基金                                                  19.71000   19.99000  -0.28000   -1.40070
富邦高成長基金                                                   21.19000   21.58000  -0.39000   -1.80723
富邦基金                                                         11.25000   11.46000  -0.21000   -1.83246
富邦深証100基金                                                  10.53000   10.52000   0.01000    0.09506
富邦富時歐洲ETF基金                                              20.04000   20.00000   0.04000    0.20000
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40310    0.40460  -0.00150   -0.37074
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.39600   12.44540  -0.04940   -0.39693
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.97850   10.05150  -0.07300   -0.72626
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31500    0.31750  -0.00250   -0.78740
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.46410    9.54950  -0.08540   -0.89429
富邦精準基金                                                     41.47000   42.46000  -0.99000   -2.33161
富邦精銳中小基金                                                 10.34000   10.55000  -0.21000   -1.99052
富邦臺灣公司治理100基金                                          21.36000   21.56000  -0.20000   -0.92764
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.49000    8.39000   0.10000    1.19190
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            13.23000   13.55000  -0.32000   -2.36162
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                         10.00690   10.02880  -0.02190   -0.21837
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.27730   10.26950   0.00780    0.07595
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.22720   10.21450   0.01270    0.12433
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.96200   10.02880  -0.06680   -0.66608
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.21330   10.26950  -0.05620   -0.54725
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.14710   10.21450  -0.06740   -0.65985
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 29.14000   29.41000  -0.27000   -0.91806
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                   9.92600    9.93080  -0.00480   -0.04833
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                        10.18800   10.18280   0.00520    0.05107
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                       9.98380    9.97920   0.00460    0.04610
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                    10.72360   10.72850  -0.00490   -0.04567
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                          10.48830   10.48290   0.00540    0.05151
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                        10.30890   10.30360   0.00530    0.05144
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                     10.05100   10.04620   0.00480    0.04778
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                       10.08120   10.07630   0.00490    0.04863
富達卓越領航全球組合基金                                         13.93000   14.04000  -0.11000   -0.78348
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別        10.01700   10.03180  -0.01480   -0.14753
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別               9.99330    9.99820  -0.00490   -0.04901
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別            10.00640   10.01180  -0.00540   -0.05394
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別          10.01740   10.03190  -0.01450   -0.14454
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                 9.99310    9.99800  -0.00490   -0.04901
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別              10.01080   10.01620  -0.00540   -0.05391
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別            10.01440   10.01970  -0.00530   -0.05290
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別              10.01730   10.02250  -0.00520   -0.05188
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                  10.54000   10.45000   0.09000    0.86124
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    11.61000   11.48000   0.13000    1.13240
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                  10.00000    9.88000   0.12000    1.21457
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.67000    9.58000   0.09000    0.93946
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       11.37000   11.23000   0.14000    1.24666
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.90000   10.75000   0.15000    1.39535
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.10180   10.10080   0.00100    0.00990
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.58760    9.57410   0.01350    0.14101
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.22190    9.20650   0.01540    0.16727
富蘭克林華美中華基金                                             13.74000   13.66000   0.08000    0.58565
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             18.86000   19.13000  -0.27000   -1.41140
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               18.50000   18.75000  -0.25000   -1.33333
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.70000   10.75000  -0.05000   -0.46512
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                  10.18000   10.22000  -0.04000   -0.39139
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.41580    8.41080   0.00500    0.05945
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.64250    9.63840   0.00410    0.04254
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.96190    9.95770   0.00420    0.04218
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.57650    9.57080   0.00570    0.05956
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.90350   10.94130  -0.03780   -0.34548
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.21700    9.24900  -0.03200   -0.34598
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.89350    9.92770  -0.03420   -0.34449
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.53350   12.57300  -0.03950   -0.31417
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.78540   10.81930  -0.03390   -0.31333
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.14560   10.18210  -0.03650   -0.35847
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        8.13710    8.16640  -0.02930   -0.35879
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.83640    9.87170  -0.03530   -0.35759
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.77410   10.81180  -0.03770   -0.34869
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      8.07750    8.10580  -0.02830   -0.34913
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.77670    9.81100  -0.03430   -0.34961
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.44340   10.48190  -0.03850   -0.36730
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        8.19520    8.22540  -0.03020   -0.36716
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.91380    8.91930  -0.00550   -0.06166
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.96910    9.97780  -0.00870   -0.08719
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.34590   10.35490  -0.00900   -0.08692
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.19150   13.19960  -0.00810   -0.06137
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                       9.90000    9.96000  -0.06000   -0.60241
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.62000   10.68000  -0.06000   -0.56180
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                      10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      11.25000   11.23000   0.02000    0.17809
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                        10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        10.63000   10.66000  -0.03000   -0.28143
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       9.25000    9.27000  -0.02000   -0.21575
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                       9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.32000   10.39000  -0.07000   -0.67372
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.48000   10.54000  -0.06000   -0.56926
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.20890   12.27450  -0.06560   -0.53444
富蘭克林華美第一富基金                                           34.76000   35.56000  -0.80000   -2.24972
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.25580   10.25560   0.00020    0.00195
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                            10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                            10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                          10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.75000   12.82000  -0.07000   -0.54602
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  12.18000   12.22000  -0.04000   -0.32733
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                13.85000   13.88000  -0.03000   -0.21614
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.82210    6.82110   0.00100    0.01466
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.99540   11.05690  -0.06150   -0.55621
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.54600   10.56700  -0.02100   -0.19873
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.30240   11.32500  -0.02260   -0.19956
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.76790    7.78170  -0.01380   -0.17734
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.08640   10.10570  -0.01930   -0.19098
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.60200   10.62220  -0.02020   -0.19017
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.15890   11.17870  -0.01980   -0.17712
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復華1至5年期高收益債券基金                                       19.94000    0.00000  19.94000    0.00000
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.29110   11.29020   0.00090    0.00797
復華人生目標基金                                                 31.45790   32.00470  -0.54680   -1.70850
復華大中華中小策略基金                                            9.21000    9.21000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                 49.93000   51.02000  -1.09000   -2.13642
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      8.26000    8.23000   0.03000    0.36452
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      7.41000    7.36000   0.05000    0.67935
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   10.87000   10.91000  -0.04000   -0.36664
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                   10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
復華台灣智能基金                                                 10.73000   10.90000  -0.17000   -1.55963
復華全方位基金                                                   22.48000   22.90000  -0.42000   -1.83406
復華全球大趨勢基金-美元                                          11.39000   11.45000  -0.06000   -0.52402
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        17.54000   17.62000  -0.08000   -0.45403
復華全球平衡基金-新臺幣                                          18.73000   18.73000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-美元                                      13.81000   13.93000  -0.12000   -0.86145
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.00000   13.11000  -0.11000   -0.83905
復華全球原物料基金                                                8.24000    8.28000  -0.04000   -0.48309
復華全球消費基金-新臺幣                                          11.36000   11.47000  -0.11000   -0.95902
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.49540   11.48520   0.01020    0.08881
復華全球債券基金                                                 13.74770   13.73080   0.01690    0.12308
復華全球債券組合基金                                             15.06000   15.06000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.62000   13.58000   0.04000    0.29455
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.38000   10.44000  -0.06000   -0.57471
復華有利貨幣市場基金                                             13.38650   13.38640   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 12.82000   12.87000  -0.05000   -0.38850
復華亞太成長基金                                                 12.95000   13.10000  -0.15000   -1.14504
復華東協世紀基金                                                 12.10000   12.13000  -0.03000   -0.24732
復華美國新星基金-美元                                            11.71000   11.76000  -0.05000   -0.42517
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.63000   11.67000  -0.04000   -0.34276
復華恒生基金                                                     19.94000   20.11000  -0.17000   -0.84535
復華恒生單日反向一倍基金                                          9.50000    9.40000   0.10000    1.06383
復華恒生單日正向二倍基金                                         30.31000   30.95000  -0.64000   -2.06785
復華神盾基金                                                     21.34860   21.71880  -0.37020   -1.70451
復華高成長基金                                                   51.51000   52.29000  -0.78000   -1.49168
復華高益策略組合基金                                             13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.34450   14.34440   0.00010    0.00070
復華富時不動產證券化基金                                         20.02000    0.00000  20.02000    0.00000
復華復華基金                                                     16.12000   16.35000  -0.23000   -1.40673
復華華人世紀基金                                                 16.37000   16.44000  -0.07000   -0.42579
復華傳家二號基金                                                 24.54020   24.93260  -0.39240   -1.57384
復華傳家基金                                                     20.18410   20.44870  -0.26460   -1.29397
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.08000   15.09000  -0.01000   -0.06627
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                10.93000   10.97000  -0.04000   -0.36463
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣                              13.42000   13.47000  -0.05000   -0.37120
復華新興人民幣短期收益基金                                       10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
復華新興人民幣債券基金A                                          11.52000   11.52000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.26000    9.27000  -0.01000   -0.10787
復華新興市場10年期以上債券基金                                   19.94000    0.00000  19.94000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                      10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.39000    6.40000  -0.01000   -0.15625
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.67000   13.69000  -0.02000   -0.14609
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.49000   14.51000  -0.02000   -0.13784
復華新興市場短期收益基金                                         10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
復華滬深300 A股基金                                              22.74000   22.70000   0.04000    0.17621
復華數位經濟基金                                                 40.40000   41.22000  -0.82000   -1.98933
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                             10.23000   10.14000   0.09000    0.88757
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                       10.02690   10.02780  -0.00090   -0.00898
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                      9.97080    9.97200  -0.00120   -0.01203
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                       10.02470   10.02550  -0.00080   -0.00798
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                      9.97350    9.97470  -0.00120   -0.01203
景順主流基金                                                     19.60000   19.83000  -0.23000   -1.15986
景順台灣科技基金                                                 33.62000   34.14000  -0.52000   -1.52314
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                 10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.46000   10.47000  -0.01000   -0.09551
景順全球科技基金                                                 18.24000   18.26000  -0.02000   -0.10953
景順全球康健基金                                                 16.84000   16.83000   0.01000    0.05942
景順貨幣市場基金                                                 15.88320   15.88310   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     36.61000   37.04000  -0.43000   -1.16091
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         13.62000   13.63000  -0.01000   -0.07337
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       12.48000   12.48000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                    10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                   9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                    10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                   9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                           10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.97000    9.97000   0.00000    0.00000
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                           10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                          9.98000    9.97000   0.01000    0.10030
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          9.02780    9.07210  -0.04430   -0.48831
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.35630    8.35570   0.00060    0.00718
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.04270   11.05900  -0.01630   -0.14739
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.25160   10.21670   0.03490    0.34160
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.93000    7.97000  -0.04000   -0.50188
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.85000    7.85000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      11.24000   11.23000   0.01000    0.08905
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.60700    9.60900  -0.00200   -0.02081
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.60320    9.59980   0.00340    0.03542
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.60700    9.60900  -0.00200   -0.02081
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.60320    9.59980   0.00340    0.03542
華南永昌永昌基金                                                 16.49000   16.85000  -0.36000   -2.13650
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.51590   14.53090  -0.01500   -0.10323
華南永昌全球神農水資源基金                                       10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
華南永昌全球精品基金                                             13.25000   13.36000  -0.11000   -0.82335
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.89000   10.99000  -0.10000   -0.90992
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.66000   10.75000  -0.09000   -0.83721
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           12.32000   12.38000  -0.06000   -0.48465
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         12.02000   12.08000  -0.06000   -0.49669
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息)                                 10.65000   10.69000  -0.04000   -0.37418
華南永昌亞太動態平衡基金(累積)                                   11.14000   11.13000   0.01000    0.08985
華南永昌物聯網精選基金                                           11.63000   11.94000  -0.31000   -2.59631
華南永昌策略報酬基金                                             10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.14110   16.14090   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             21.77780   22.29550  -0.51770   -2.32199
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.88970   11.88950   0.00020    0.00168
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   22.55000   23.09000  -0.54000   -2.33867
華頓中國多重機會平衡基金                                         12.03940   12.02190   0.01750    0.14557
華頓台灣基金                                                     21.04000   21.57000  -0.53000   -2.45712
華頓平安貨幣市場基金                                             11.47360   11.47340   0.00020    0.00174
華頓全球時尚精品基金                                             14.89000   14.99000  -0.10000   -0.66711
華頓全球高收益債券基金A                                          13.60950   13.65000  -0.04050   -0.29670
華頓全球高收益債券基金B                                           9.00350    9.03030  -0.02680   -0.29678
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.60000    5.60000   0.00000    0.00000
華頓新興亞太債券基金A                                            10.85730   10.84920   0.00810    0.07466
華頓新興亞太債券基金B                                             8.62310    8.61660   0.00650    0.07544
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金                                                     10.51000   10.69000  -0.18000   -1.68382
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.90530    2.89250   0.01280    0.44252
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        13.11780   13.01470   0.10310    0.79218
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.43410    0.43090   0.00320    0.74263
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.65920   11.62660   0.03260    0.28039
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.91030   10.88460   0.02570    0.23611
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.46560   10.40020   0.06540    0.62883
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.73340    9.67250   0.06090    0.62962
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.90030   10.83820   0.06210    0.57297
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                           10.20860   10.15110   0.05750    0.56644
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     12.33000   12.34000  -0.01000   -0.08104
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                       10.72000   10.69000   0.03000    0.28064
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       11.74000   11.71000   0.03000    0.25619
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.43000    3.44000  -0.01000   -0.29070
匯豐中國動力基金(台幣)                                           15.50000   15.46000   0.04000    0.25873
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.51000    0.51000   0.00000    0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                          2.38590    2.38550   0.00040    0.01677
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                            2.04350    2.04590  -0.00240   -0.11731
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)                           11.76470   11.72950   0.03520    0.30010
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                             10.03170   10.00180   0.02990    0.29895
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                            0.35590    0.35480   0.00110    0.31003
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                              0.31050    0.30970   0.00080    0.25831
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.42060   13.43050  -0.00990   -0.07371
匯豐太平洋精典基金                                               17.32000   17.46000  -0.14000   -0.80183
匯豐台灣精典基金                                                 23.07000   23.36000  -0.29000   -1.24144
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.35000    7.36000  -0.01000   -0.13587
匯豐安富基金                                                     24.84000   25.00000  -0.16000   -0.64000
匯豐成功基金                                                     36.33000   36.74000  -0.41000   -1.11595
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.16000   11.19000  -0.03000   -0.26810
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.51000   10.53000  -0.02000   -0.18993
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.94000   10.97000  -0.03000   -0.27347
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.97000   11.02000  -0.05000   -0.45372
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.56540    2.57480  -0.00940   -0.36508
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.45290    2.46230  -0.00940   -0.38176
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.87380   11.88100  -0.00720   -0.06060
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.61830    8.62530  -0.00700   -0.08116
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38410    0.38440  -0.00030   -0.07804
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36010    0.36040  -0.00030   -0.08324
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.47000    7.52000  -0.05000   -0.66489
匯豐金磚動力基金                                                 13.49000   13.54000  -0.05000   -0.36928
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.95740   14.95730   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.79780   15.79770   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.13000    5.09000   0.04000    0.78585
匯豐新鑽動力基金                                                 10.64000   10.75000  -0.11000   -1.02326
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.96930    5.99420  -0.02490   -0.41540
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.26550    9.29050  -0.02500   -0.26909
匯豐龍鳳基金                                                     49.32000   49.94000  -0.62000   -1.24149
匯豐龍騰電子基金                                                 35.82000   36.28000  -0.46000   -1.26792
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.60420   12.63150  -0.02730   -0.21613
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   20.13000   20.44000  -0.31000   -1.51663
新光中國成長基金(人民幣)                                         11.70000   11.61000   0.09000    0.77519
新光中國成長基金(美元)                                           12.00000   11.93000   0.07000    0.58676
新光中國成長基金(新臺幣)                                         11.75000   11.64000   0.11000    0.94502
新光台灣富貴基金                                                 22.30000   22.59000  -0.29000   -1.28375
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.91000    8.89000   0.02000    0.22497
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.51000   11.55000  -0.04000   -0.34632
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     11.00000   11.02000  -0.02000   -0.18149
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.20280   10.20850  -0.00570   -0.05584
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.78050    9.76110   0.01940    0.19875
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.06710   10.07370  -0.00660   -0.06552
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.64490    9.62580   0.01910    0.19843
新光吉星貨幣市場基金                                             15.38350   15.38330   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金-美金                                            22.63000   22.59000   0.04000    0.17707
新光亞洲精選基金-新台幣                                          22.34000   22.50000  -0.16000   -0.71111
新光兩岸優勢基金                                                 13.68000   13.59000   0.09000    0.66225
新光店頭基金                                                     23.70000   24.17000  -0.47000   -1.94456
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.82000    9.80000   0.02000    0.20408
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
新光國家建設基金                                                 26.88000   27.37000  -0.49000   -1.79028
新光創新科技基金                                                 14.93000   15.16000  -0.23000   -1.51715
新光福運平衡基金                                                 16.50770   16.67000  -0.16230   -0.97361
新光澳幣八年期保本基金                                           10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.53000   10.54000  -0.01000   -0.09488
新光澳幣保本基金                                                 11.60000   11.60000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.54000    6.57000  -0.03000   -0.45662
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.64000    8.62000   0.02000    0.23202
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.99670   13.99010   0.00660    0.04718
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.13170    9.12740   0.00430    0.04711
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.83740   10.83670   0.00070    0.00646
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.73250    9.70180   0.03070    0.31644
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    11.61330   11.55260   0.06070    0.52542
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       8.92440    8.85520   0.06920    0.78146
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     9.05000    8.97000   0.08000    0.89186
群益大印度基金-人民幣                                            13.89750   14.08220  -0.18470   -1.31158
群益大印度基金-美元                                              13.43750   13.58130  -0.14380   -1.05881
群益大印度基金-新臺幣                                            12.49000   12.61000  -0.12000   -0.95163
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               12.10860   12.27850  -0.16990   -1.38372
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 12.00520   12.14270  -0.13750   -1.13237
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               11.05000   11.17000  -0.12000   -1.07431
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.64810   11.81140  -0.16330   -1.38256
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.54030   10.66100  -0.12070   -1.13216
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.72000    9.83000  -0.11000   -1.11902
群益中小型股基金                                                 37.45000   38.27000  -0.82000   -2.14267
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)                            10.01820   10.02680  -0.00860   -0.08577
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)                               9.56200    9.54580   0.01620    0.16971
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)                             8.78720    8.76740   0.01980    0.22584
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)                             9.18650    9.19440  -0.00790   -0.08592
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)                               8.76830    8.75350   0.01480    0.16908
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)                             8.05870    8.04050   0.01820    0.22635
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.25320   11.25180   0.00140    0.01244
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.65460   10.63460   0.02000    0.18807
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                    10.18100   10.15610   0.02490    0.24517
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.86700    7.82700   0.04000    0.51105
群益中國新機會基金-美元                                           8.95420    8.88600   0.06820    0.76750
群益中國新機會基金-新臺幣                                         8.37000    8.30000   0.07000    0.84337
群益平衡王基金                                                   19.72920   19.76860  -0.03940   -0.19931
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.13000    8.13000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  5.99000    5.99000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.48710   10.54260  -0.05550   -0.52644
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.29130   10.31950  -0.02820   -0.27327
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.56000    9.58000  -0.02000   -0.20877
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                              9.88840    9.94070  -0.05230   -0.52612
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.70380    9.73030  -0.02650   -0.27235
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.01000    9.03000  -0.02000   -0.22148
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                           10.00920   10.03160  -0.02240   -0.22329
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                              9.99680   10.01900  -0.02220   -0.22158
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                            9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                           10.00920   10.03160  -0.02240   -0.22329
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                              9.99680   10.01900  -0.02220   -0.22158
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                            9.94000    9.96000  -0.02000   -0.20080
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.32350   10.32240   0.00110    0.01066
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.86900    7.86810   0.00090    0.01144
群益全球關鍵生技基金-美元                                        13.69510   13.73280  -0.03770   -0.27453
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      13.23000   13.26000  -0.03000   -0.22624
群益印巴雙星基金                                                 11.51000   11.66000  -0.15000   -1.28645
群益印度中小基金-人民幣                                          14.98390   15.26770  -0.28380   -1.85883
群益印度中小基金-美元                                            13.66240   13.88580  -0.22340   -1.60884
群益印度中小基金-新臺幣                                          15.48000   15.72000  -0.24000   -1.52672
群益多利策略組合基金                                             11.65000   11.67000  -0.02000   -0.17138
群益多重收益組合基金                                             13.75000   13.76000  -0.01000   -0.07267
群益多重資產組合基金                                             14.78000   14.87000  -0.09000   -0.60525
群益安家基金                                                     22.01450   22.33470  -0.32020   -1.43364
群益安穩貨幣市場基金                                             16.01490   16.01480   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             21.19000   21.22000  -0.03000   -0.14138
群益亞太中小基金                                                 11.99000   12.03000  -0.04000   -0.33250
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.36000   16.46000  -0.10000   -0.60753
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.91390    9.90340   0.01050    0.10602
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.93600    7.92760   0.00840    0.10596
群益店頭市場基金                                                 81.65000   83.46000  -1.81000   -2.16870
群益東方盛世基金                                                  8.60000    8.72000  -0.12000   -1.37615
群益東協成長基金-人民幣                                          12.62850   12.65290  -0.02440   -0.19284
群益東協成長基金-美元                                            11.39620   11.38920   0.00700    0.06146
群益東協成長基金-新臺幣                                          11.04000   11.03000   0.01000    0.09066
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             10.81960   10.85910  -0.03950   -0.36375
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.41060   10.44920  -0.03860   -0.36941
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.91390    9.94520  -0.03130   -0.31472
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.16360   10.20070  -0.03710   -0.36370
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.78360    9.82000  -0.03640   -0.37067
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.31520    9.34450  -0.02930   -0.31355
群益長安基金                                                     22.78000   23.35000  -0.57000   -2.44111
群益美國新創亮點基金-美元                                        12.28170   12.35800  -0.07630   -0.61741
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      11.62000   11.68000  -0.06000   -0.51370
群益真善美基金                                                   16.92790   17.13840  -0.21050   -1.22824
群益馬拉松基金                                                  109.40000  111.08000  -1.68000   -1.51242
群益深証中小板基金                                               14.71000   14.64000   0.07000    0.47814
群益創新科技基金                                                 27.89000   28.43000  -0.54000   -1.89940
群益華夏盛世基金-人民幣                                           9.98120    9.93720   0.04400    0.44278
群益華夏盛世基金-美元                                             9.56180    9.49540   0.06640    0.69929
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          15.45000   15.33000   0.12000    0.78278
群益奧斯卡基金                                                   23.77000   24.37000  -0.60000   -2.46204
群益新興金鑽基金-美元                                            11.88010   11.96960  -0.08950   -0.74773
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.89000    8.95000  -0.06000   -0.67039
群益葛萊美基金                                                   21.03000   21.55000  -0.52000   -2.41299
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       9.23000    9.12000   0.11000    1.20614
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      11.63000   11.92000  -0.29000   -2.43289
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 10.77260   10.82430  -0.05170   -0.47763
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   10.93320   10.98920  -0.05600   -0.50959
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                 10.03000   10.08000  -0.05000   -0.49603
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   10.77140   10.82250  -0.05110   -0.47216
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.58960    8.63070  -0.04110   -0.47621
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.37150    9.41960  -0.04810   -0.51064
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.60000    8.64000  -0.04000   -0.46296
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    9.00130    9.04390  -0.04260   -0.47104
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     29.42000   30.08000  -0.66000   -2.19415
德信中國精選成長基金                                             11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
德信台灣主流中小基金                                             17.59000   17.95000  -0.36000   -2.00557
德信新興股票組合基金                                             10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
德信萬保貨幣市場基金                                             11.88460   11.88450   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.93750   10.93330   0.00420    0.03841
德信數位時代基金                                                 28.25000   28.81000  -0.56000   -1.94377
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.60850   11.60840   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          17.72000   18.04000  -0.32000   -1.77384
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                              11.72000   11.74000  -0.02000   -0.17036
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            11.78000   11.80000  -0.02000   -0.16949
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    17.15000   17.20000  -0.05000   -0.29070
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.79000    9.81000  -0.02000   -0.20387
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.77000    7.78000  -0.01000   -0.12853
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.55000   10.57000  -0.02000   -0.18921
德銀遠東DWS科技基金                                              15.11000   15.43000  -0.32000   -2.07388
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.90000   18.02000  -0.12000   -0.66593
摩根中小基金                                                     25.54000   26.05000  -0.51000   -1.95777
摩根中國A股基金                                                  13.07000   12.94000   0.13000    1.00464
摩根中國A股基金(美元)                                            10.47000   10.38000   0.09000    0.86705
摩根中國亮點基金                                                 12.25000   12.27000  -0.02000   -0.16300
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    11.16840   11.11830   0.05010    0.45061
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            12.33560   12.30260   0.03300    0.26824
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      12.03700   11.98290   0.05410    0.45148
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              13.57760   13.54100   0.03660    0.27029
摩根台灣金磚基金                                                 20.75000   21.12000  -0.37000   -1.75189
摩根台灣基金                                                     11.54000   11.75000  -0.21000   -1.78723
摩根台灣增長基金                                                 50.67000   51.38000  -0.71000   -1.38186
摩根平衡基金                                                     27.52000   27.76000  -0.24000   -0.86455
摩根全球α基金                                                   17.40000   17.44000  -0.04000   -0.22936
摩根全球平衡基金                                                 15.23800   15.25660  -0.01860   -0.12191
摩根全球發現基金                                                 11.95000   11.98000  -0.03000   -0.25042
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.08320   10.11700  -0.03380   -0.33409
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.89010   10.93020  -0.04010   -0.36687
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.31540   10.35040  -0.03500   -0.33815
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.29260   11.33050  -0.03790   -0.33450
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.11900   11.11600   0.00300    0.02699
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.65870   13.65500   0.00370    0.02710
摩根亞洲基金                                                     52.54000   52.97000  -0.43000   -0.81178
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.23430    9.23530  -0.00100   -0.01083
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.54370   10.54770  -0.00400   -0.03792
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.43370    9.43600  -0.00230   -0.02437
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.70240   12.70360  -0.00120   -0.00945
摩根東方內需機會基金                                             16.69000   16.82000  -0.13000   -0.77289
摩根東方科技基金                                                 34.21000   34.66000  -0.45000   -1.29833
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                  10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.54000   10.54000   0.00000    0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                            10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
摩根金龍收成基金                                                 20.46000   20.50000  -0.04000   -0.19512
摩根第一貨幣市場基金                                             15.03250   15.03240   0.00010    0.00067
摩根絕對日本基金                                                 12.04000   12.13000  -0.09000   -0.74196
摩根新金磚五國基金                                               10.95000   11.03000  -0.08000   -0.72529
摩根新絲路基金                                                   10.26000   10.33000  -0.07000   -0.67764
摩根新興35基金                                                   13.25000   13.35000  -0.10000   -0.74906
摩根新興日本基金                                                 22.32000   22.46000  -0.14000   -0.62333
摩根新興活利債券基金-月配息型                                     8.28390    8.28330   0.00060    0.00724
摩根新興活利債券基金-累積型                                      11.12240   11.12150   0.00090    0.00809
摩根新興科技基金                                                 57.79000   58.65000  -0.86000   -1.46633
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.93040    8.92710   0.00330    0.03697
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.91940   10.91530   0.00410    0.03756
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.94250    8.96620  -0.02370   -0.26433
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.80760    9.83910  -0.03150   -0.32015
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.27080    9.29960  -0.02880   -0.30969
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.84890    9.87500  -0.02610   -0.26430
摩根龍揚基金                                                     30.58000   30.64000  -0.06000   -0.19582
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.85000   10.88000  -0.03000   -0.27574
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.71000   10.73000  -0.02000   -0.18639
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.55050    9.56220  -0.01170   -0.12236
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.23900   11.25270  -0.01370   -0.12175
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   22.34000   22.83000  -0.49000   -2.14630
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.29540   10.31800  -0.02260   -0.21903
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.15130   10.16780  -0.01650   -0.16228
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                 10.00310   10.02300  -0.01990   -0.19854
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                9.96240    9.97730  -0.01490   -0.14934
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                 10.00310   10.02300  -0.01990   -0.19854
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                9.96240    9.97730  -0.01490   -0.14934
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.37370   11.37360   0.00010    0.00088
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.24080   11.24220  -0.00140   -0.01245
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.27950   10.27610   0.00340    0.03309
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.19600   11.19590   0.00010    0.00089
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.05950   11.06090  -0.00140   -0.01266
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.11110   10.10770   0.00340    0.03364
聯邦金鑽平衡基金                                                 20.97880   21.45080  -0.47200   -2.20038
聯邦貨幣市場基金                                                 13.10960   13.10950   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.09920   11.11700  -0.01780   -0.16012
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               8.94750    8.96190  -0.01440   -0.16068
聯邦精選科技基金                                                 11.18000   11.43000  -0.25000   -2.18723
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.31120   16.32920  -0.01800   -0.11023
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           12.24900   12.37070  -0.12170   -0.98378
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.85880   11.96240  -0.10360   -0.86605
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.50930   11.60980  -0.10050   -0.86565
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     37.90000   38.44000  -0.54000   -1.40479
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.49000   15.53000  -0.04000   -0.25757
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.84000   13.88000  -0.04000   -0.28818
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.31000   14.35000  -0.04000   -0.27875
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.61000   13.65000  -0.04000   -0.29304
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.32000   13.36000  -0.04000   -0.29940
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型                10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型                 9.51000    9.53000  -0.02000   -0.20986
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型                11.62000   11.70000  -0.08000   -0.68376
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型                10.25000   10.32000  -0.07000   -0.67829
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣)        15.35000   15.39000  -0.04000   -0.25991
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元)          15.21000   15.26000  -0.05000   -0.32765
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        19.41000   19.46000  -0.05000   -0.25694
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          17.88000   17.93000  -0.05000   -0.27886
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.32000   12.35000  -0.03000   -0.24291
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.74000   15.78000  -0.04000   -0.25349
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        16.19000   16.23000  -0.04000   -0.24646
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.46000   15.50000  -0.04000   -0.25806
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.76000   15.81000  -0.05000   -0.31626
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.19000   18.19000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.28000   17.29000  -0.01000   -0.05784
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.99000   11.00000  -0.01000   -0.09091
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            15.02000   15.03000  -0.01000   -0.06653
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              14.19000   14.20000  -0.01000   -0.07042
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.21000   14.22000  -0.01000   -0.07032
聯博貨幣市場基金                                                 14.95620   14.95610   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.72650   10.73270  -0.00620   -0.05777
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.27910    8.28390  -0.00480   -0.05794
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.84900   14.85780  -0.00880   -0.05923
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                              10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                              15.18000   15.16000   0.02000    0.13193
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                15.13000   15.13000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                              10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 18.61000   19.07000  -0.46000   -2.41217
瀚亞中國基金-人民幣                                              13.17000   13.17000   0.00000    0.00000
瀚亞中國基金-新台幣                                              13.94000   13.87000   0.07000    0.50469
瀚亞巴西基金                                                      4.68000    4.71000  -0.03000   -0.63694
瀚亞外銷基金                                                     35.75000   36.50000  -0.75000   -2.05479
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.46940   10.52100  -0.05160   -0.49045
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.35150   10.38410  -0.03260   -0.31394
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.41370   12.45200  -0.03830   -0.30758
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.14020   10.16780  -0.02760   -0.27145
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.13760    8.17770  -0.04010   -0.49036
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.52830    8.55510  -0.02680   -0.31326
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.57970    8.60620  -0.02650   -0.30792
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.72160    7.74260  -0.02100   -0.27123
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.60550    9.63510  -0.02960   -0.30721
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣                                 10.92000   11.01000  -0.09000   -0.81744
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元                                   10.83000   10.88000  -0.05000   -0.45956
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣                                 10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣                                 10.21000   10.29000  -0.08000   -0.77745
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元                                   10.19000   10.23000  -0.04000   -0.39101
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣                                  9.58000    9.61000  -0.03000   -0.31217
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.99000   11.06000  -0.07000   -0.63291
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   11.01000   11.05000  -0.04000   -0.36199
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.64000   10.72000  -0.08000   -0.74627
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.71000   10.75000  -0.04000   -0.37209
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
瀚亞全球綠色金脈基金                                             15.03000   15.08000  -0.05000   -0.33156
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.86000   14.06000  -0.20000   -1.42248
瀚亞印度基金-美元                                                13.43000   13.57000  -0.14000   -1.03169
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.18000   29.49000  -0.31000   -1.05120
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       12.11000   12.19000  -0.08000   -0.65628
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.76000   11.76000   0.00000    0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       15.44000   15.48000  -0.04000   -0.25840
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.26000   10.34000  -0.08000   -0.77369
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                         10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.82000    9.85000  -0.03000   -0.30457
瀚亞亞太基礎建設基金                                             11.22000   11.23000  -0.01000   -0.08905
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.82660   11.88370  -0.05710   -0.48049
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     13.29200   13.24330   0.04870    0.36773
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       11.09240   11.11570  -0.02330   -0.20961
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.79960   10.81850  -0.01890   -0.17470
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.34730   11.34540   0.00190    0.01675
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.82930    9.87670  -0.04740   -0.47992
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.64560   10.60650   0.03910    0.36864
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.71120    9.73150  -0.02030   -0.20860
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.45010    9.46660  -0.01650   -0.17430
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.51150    9.50990   0.00160    0.01682
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     14.07450   14.08790  -0.01340   -0.09512
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.06440   11.11930  -0.05490   -0.49374
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.81630   10.82960  -0.01330   -0.12281
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.67730   12.68940  -0.01210   -0.09536
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.50250   13.50230   0.00020    0.00148
瀚亞美國高科技基金                                               21.61000   21.65000  -0.04000   -0.18476
瀚亞高科技基金                                                   54.73000   55.90000  -1.17000   -2.09302
瀚亞理財通基金                                                   22.47000   22.77000  -0.30000   -1.31752
瀚亞菁華基金                                                     19.09000   19.54000  -0.45000   -2.30297
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.72360   10.79750  -0.07390   -0.68442
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.74000   10.59020   0.14980    1.41452
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.96210   11.00600  -0.04390   -0.39887
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.99460   10.03000  -0.03540   -0.35294
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.69780    9.70530  -0.00750   -0.07728
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.16350    9.22660  -0.06310   -0.68389
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.88230    8.75840   0.12390    1.41464
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.72540    9.76430  -0.03890   -0.39839
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.89160    8.92310  -0.03150   -0.35302
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.24030    8.24660  -0.00630   -0.07640
瀚亞電通網基金                                                   13.89000   14.26000  -0.37000   -2.59467
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.95320   13.95370  -0.00050   -0.00358
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.67590   10.71710  -0.04120   -0.38443
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.45170   10.45360  -0.00190   -0.01818
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.08170   12.08210  -0.00040   -0.00331
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               14.55000   14.60000  -0.05000   -0.34247
瀚亞歐洲基金                                                     11.45000   11.59000  -0.14000   -1.20794
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