[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-06-19 08:34
基金名稱 106/06/16 106/06/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.97100 9.96760 0.00340 0.03411 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.99000 11.92000 0.07000 0.58725 中國信託台灣優勢基金 14.94000 14.79000 0.15000 1.01420 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.10000 9.11000 -0.01000 -0.10977 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88350 9.88810 -0.00460 -0.04652 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.80550 9.81010 -0.00460 -0.04689 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17320 10.17510 -0.00190 -0.01867 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.09500 10.09700 -0.00200 -0.01981 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.36630 10.40200 -0.03570 -0.34320 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.27800 8.30650 -0.02850 -0.34310 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.97640 10.00450 -0.02810 -0.28087 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 8.99900 9.02440 -0.02540 -0.28146 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.69400 10.75390 -0.05990 -0.55701 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.09740 10.15400 -0.05660 -0.55742 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93230 10.93220 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 16.19230 16.03940 0.15290 0.95328 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.76000 10.79000 -0.03000 -0.27804 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 58.00000 57.62000 0.38000 0.65949 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97380 10.97280 0.00100 0.00911 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.05000 10.07420 -0.02420 -0.24022 元大上證50基金 27.15000 27.21000 -0.06000 -0.22051 元大大中華TMT基金-人民幣 11.73000 11.63000 0.10000 0.85985 元大大中華TMT基金-新台幣 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.49000 12.57000 -0.08000 -0.63644 元大大中華價值指數基金-美元 11.82500 11.93800 -0.11300 -0.94656 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.65600 15.79600 -0.14000 -0.88630 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.27100 10.28700 -0.01600 -0.15554 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.79300 9.83200 -0.03900 -0.39666 元大中國平衡基金-人民幣 3.05000 3.06000 -0.01000 -0.32680 元大中國平衡基金-新台幣 13.53000 13.61000 -0.08000 -0.58780 元大中國高收益點心債券基金 10.80200 10.82150 -0.01950 -0.18020 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.52370 10.50760 0.01610 0.15322 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.94270 9.92750 0.01520 0.15311 元大中國機會債券基金-新台幣 9.60330 9.61250 -0.00920 -0.09571 元大巴菲特基金 25.83000 25.55000 0.28000 1.09589 元大日經225基金 25.00000 24.95000 0.05000 0.20040 元大台商收成基金 24.27000 24.09000 0.18000 0.74720 元大台灣50單日反向1倍基金 14.50000 14.62000 -0.12000 -0.82079 元大台灣50單日正向2倍基金 30.56000 30.03000 0.53000 1.76490 元大台灣中型100基金 28.75000 28.56000 0.19000 0.66527 元大台灣加權股價指數基金 22.41900 22.26100 0.15800 0.70976 元大台灣卓越50基金 77.56000 76.97000 0.59000 0.76653 元大台灣金融基金 15.01000 15.01000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 25.12000 25.05000 0.07000 0.27944 元大台灣電子科技基金 34.33000 33.93000 0.40000 1.17890 元大全球ETF成長組合基金 9.82000 9.87000 -0.05000 -0.50659 元大全球ETF穩健組合基金 13.99000 14.05000 -0.06000 -0.42705 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.13000 12.18000 -0.05000 -0.41051 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.69000 8.73000 -0.04000 -0.45819 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876 元大全球不動產證券化基金-美元 11.39000 11.44800 -0.05800 -0.50664 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.55000 6.61000 -0.06000 -0.90772 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.19000 8.23000 -0.04000 -0.48603 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.53000 6.57000 -0.04000 -0.60883 元大全球股票入息基金-美元配息 9.31600 9.39300 -0.07700 -0.81976 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.08000 9.15000 -0.07000 -0.76503 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.40500 10.42220 -0.01720 -0.16503 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.90940 9.92580 -0.01640 -0.16523 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.55640 9.56850 -0.01210 -0.12646 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.16020 9.17180 -0.01160 -0.12647 元大全球新興市場精選組合基金 12.74000 12.85000 -0.11000 -0.85603 元大全球農業商機基金 15.22000 15.29000 -0.07000 -0.45782 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.32000 7.31000 0.01000 0.13680 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.47000 10.48000 -0.01000 -0.09542 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 元大印尼指數基金 9.50300 9.56300 -0.06000 -0.62742 元大印度指數基金 9.33500 9.42200 -0.08700 -0.92337 元大印度基金 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 元大多多基金 18.23000 18.08000 0.15000 0.82965 元大多福基金 53.22000 53.10000 0.12000 0.22599 元大亞太成長基金 9.02000 9.06000 -0.04000 -0.44150 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.72870 8.73260 -0.00390 -0.04466 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.47890 7.48220 -0.00330 -0.04410 元大卓越基金 45.45000 44.99000 0.46000 1.02245 元大店頭基金 7.63000 7.60000 0.03000 0.39474 元大泛歐成長基金 8.97000 9.07000 -0.10000 -1.10254 元大美元貨幣市場基金-美元 10.08050 10.08020 0.00030 0.00298 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.29940 9.25820 0.04120 0.44501 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.68200 39.59400 0.08800 0.22226 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.87470 18.85690 0.01780 0.09440 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.23330 21.23230 0.00100 0.00471 元大美國政府7至10年期債券基金 39.98960 0.00000 39.98960 0.00000 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 19.97590 0.00000 19.97590 0.00000 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.97710 0.00000 19.97710 0.00000 元大高科技基金 14.03000 13.84000 0.19000 1.37283 元大得利貨幣市場基金 16.17440 16.17420 0.00020 0.00124 元大得寶貨幣市場基金 11.92610 11.92600 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 12.14000 12.10000 0.04000 0.33058 元大華夏中小基金 7.53000 7.54000 -0.01000 -0.13263 元大新中國基金-人民幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-美元 9.37600 9.40200 -0.02600 -0.27654 元大新中國基金-新台幣 9.16000 9.18000 -0.02000 -0.21786 元大新主流基金 20.63000 20.39000 0.24000 1.17705 元大新東協平衡基金-美元 9.90000 9.93100 -0.03100 -0.31215 元大新東協平衡基金-新台幣 9.46000 9.49000 -0.03000 -0.31612 元大新興市場ESG策略基金 11.43000 11.52000 -0.09000 -0.78125 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.94110 11.90750 0.03360 0.28218 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.19460 11.19720 -0.00260 -0.02322 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.12320 11.11940 0.00380 0.03417 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.32490 10.32150 0.00340 0.03294 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.02130 10.02330 -0.00200 -0.01995 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.02130 10.02330 -0.00200 -0.01995 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.98670 9.98310 0.00360 0.03606 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.98670 9.98310 0.00360 0.03606 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.97760 9.98370 -0.00610 -0.06110 元大新興亞洲基金 10.67000 10.75000 -0.08000 -0.74419 元大萬泰貨幣市場基金 15.03240 15.03220 0.00020 0.00133 元大經貿基金 30.58000 30.25000 0.33000 1.09091 元大滬深300單日反向1倍基金 17.13000 17.19000 -0.06000 -0.34904 元大滬深300單日正向2倍基金 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000 元大精準中小基金 19.14000 18.98000 0.16000 0.84299 元大摩臺基金 36.00000 35.73000 0.27000 0.75567 元大標普500基金 21.97000 21.99000 -0.02000 -0.09095 元大標普500單日反向1倍基金 15.65000 15.62000 0.03000 0.19206 元大標普500單日正向2倍基金 26.41000 26.45000 -0.04000 -0.15123 元大標智滬深300基金 16.16000 15.98000 0.18000 1.12641 元大歐洲50基金 24.69000 24.85000 -0.16000 -0.64386 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.72200 9.68900 0.03300 0.34059 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.04760 10.04730 0.00030 0.00299 元大績效基金 41.80000 41.51000 0.29000 0.69863 元大韓國KOSPI200基金 22.33000 22.46000 -0.13000 -0.57881 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.68000 13.62000 0.06000 0.44053 日盛上選基金 24.06000 23.97000 0.09000 0.37547 日盛小而美基金 18.08000 18.00000 0.08000 0.44444 日盛中國內需動力基金 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51073 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.32260 12.33570 -0.01310 -0.10620 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.00370 11.01490 -0.01120 -0.10168 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.24950 12.26200 -0.01250 -0.10194 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.06250 11.07420 -0.01170 -0.10565 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.72430 10.72620 -0.00190 -0.01771 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.59130 9.59290 -0.00160 -0.01668 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 日盛日盛基金 10.90000 10.82000 0.08000 0.73937 日盛全球抗暖化基金 9.33000 9.32000 0.01000 0.10730 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.07390 10.07960 -0.00570 -0.05655 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.07400 10.07960 -0.00560 -0.05556 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.04070 10.04810 -0.00740 -0.07365 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.04070 10.04810 -0.00740 -0.07365 日盛全球新興債券基金A 11.09160 11.10920 -0.01760 -0.15843 日盛全球新興債券基金B 9.13110 9.14560 -0.01450 -0.15855 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50060 2.49990 0.00070 0.02800 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.87040 1.86980 0.00060 0.03209 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38640 0.38620 0.00020 0.05179 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.29040 0.29030 0.00010 0.03445 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84700 12.84820 -0.00120 -0.00934 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.47970 9.48060 -0.00090 -0.00949 日盛亞洲機會基金 6.49000 6.50000 -0.01000 -0.15385 日盛金緻招牌組合基金 10.25550 10.26820 -0.01270 -0.12368 日盛首選基金 13.35000 13.28000 0.07000 0.52711 日盛高科技基金 13.09000 13.04000 0.05000 0.38344 日盛貨幣市場基金 14.69450 14.69440 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 29.45000 29.24000 0.21000 0.71819 日盛精選五虎基金 30.98000 30.80000 0.18000 0.58442 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41840 13.41820 0.00020 0.00149 台新2000高科技基金 29.83000 29.52000 0.31000 1.05014 台新大眾貨幣市場基金 14.09280 14.09260 0.00020 0.00142 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.99780 9.98050 0.01730 0.17334 台新中美貨幣市場基金-美元 10.19810 10.21170 -0.01360 -0.13318 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.66200 9.66930 -0.00730 -0.07550 台新中國通基金 38.00000 37.56000 0.44000 1.17146 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.94760 10.94660 0.00100 0.00914 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.15100 13.27600 -0.12500 -0.94155 台新中國精選中小基金 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 台新主流基金 20.54000 20.34000 0.20000 0.98328 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.75000 19.71000 0.04000 0.20294 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65680 0.65590 0.00090 0.13722 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.69000 15.66000 0.03000 0.19157 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52110 0.52030 0.00080 0.15376 台新台灣中小基金 32.36000 32.03000 0.33000 1.03028 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.20880 10.18590 0.02290 0.22482 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.58620 9.58680 -0.00060 -0.00626 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.24960 10.25020 -0.00060 -0.00585 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.31960 10.37890 -0.05930 -0.57135 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.68000 9.73000 -0.05000 -0.51387 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.64040 10.70150 -0.06110 -0.57095 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 台新印度基金 14.28000 14.41000 -0.13000 -0.90215 台新亞美短期債券基金 10.86360 10.86960 -0.00600 -0.05520 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.42680 9.42000 0.00680 0.07219 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31750 0.31750 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.22710 12.21830 0.00880 0.07202 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40420 0.40410 0.00010 0.02475 台新真吉利貨幣市場基金 11.04160 11.04150 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 28.26880 28.08690 0.18190 0.64763 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.97210 9.97830 -0.00620 -0.06213 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 10.00060 10.00120 -0.00060 -0.00600 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.96860 9.97480 -0.00620 -0.06216 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.00060 10.00120 -0.00060 -0.00600 台新新興市場債券基金(A類型) 10.67340 10.66600 0.00740 0.06938 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35160 0.35160 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 8.48800 8.48210 0.00590 0.06956 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28260 0.28260 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.42000 5.47000 -0.05000 -0.91408 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.64980 10.65540 -0.00560 -0.05256 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.38200 9.48800 -0.10600 -1.11720 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.58000 14.36000 0.22000 1.53203 未來資產全球大消費基金 12.64000 12.72000 -0.08000 -0.62893 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.27680 12.27740 -0.00060 -0.00489 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.50360 10.50410 -0.00050 -0.00476 未來資產亞洲新富基金 17.41000 17.56000 -0.15000 -0.85421 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51200 12.51190 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.97000 8.84000 0.13000 1.47059 未來資產新興市場債券基金A 9.26740 9.28120 -0.01380 -0.14869 未來資產新興市場債券基金B 7.56000 7.57130 -0.01130 -0.14925 未來資產閣來寶全球組合基金 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.69160 10.69050 0.00110 0.01029 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.45820 9.45470 0.00350 0.03702 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75050 9.75210 -0.00160 -0.01641 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.53710 10.53880 -0.00170 -0.01613 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.40250 8.40320 -0.00070 -0.00833 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.13860 9.14030 -0.00170 -0.01860 永豐中小基金 40.26000 39.88000 0.38000 0.95286 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02660 2.02690 -0.00030 -0.01480 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49610 2.49640 -0.00030 -0.01202 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.16090 9.15970 0.00120 0.01310 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.95530 10.95390 0.00140 0.01278 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.79000 3.81000 -0.02000 -0.52493 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.87000 16.94000 -0.07000 -0.41322 永豐主流品牌基金 14.45000 14.63000 -0.18000 -1.23035 永豐永豐基金 28.96000 28.83000 0.13000 0.45092 永豐亞洲民生消費基金 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249 永豐南非幣2021保本基金 11.88520 11.91460 -0.02940 -0.24676 永豐高科技基金 17.10000 16.98000 0.12000 0.70671 永豐貨幣市場基金 13.81790 13.81780 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.32380 2.32620 -0.00240 -0.10317 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.40900 2.41240 -0.00340 -0.14094 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.41920 8.42550 -0.00630 -0.07477 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.59720 10.60520 -0.00800 -0.07543 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.04180 8.04530 -0.00350 -0.04350 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.57260 11.57770 -0.00510 -0.04405 永豐滬深300紅利指數基金 16.37000 16.50000 -0.13000 -0.78788 永豐臺灣加權ETF基金 50.59000 50.26000 0.33000 0.65659 永豐領航科技基金 28.05000 27.83000 0.22000 0.79051 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.40000 10.46000 -0.06000 -0.57361 永豐趨勢平衡基金 39.38000 39.19000 0.19000 0.48482 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.09800 11.09680 0.00120 0.01081 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 兆豐國際中小基金 13.24000 13.13000 0.11000 0.83778 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 11.97000 12.04000 -0.07000 -0.58140 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.02000 16.13000 -0.11000 -0.68196 兆豐國際中國A股基金(美金) 15.93000 16.04000 -0.11000 -0.68579 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.59000 10.65000 -0.06000 -0.56338 兆豐國際民生動力基金(美金) 10.94000 11.01000 -0.07000 -0.63579 兆豐國際生命科學基金 15.92000 16.00000 -0.08000 -0.50000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.04160 10.08700 -0.04540 -0.45008 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.29350 10.34170 -0.04820 -0.46607 兆豐國際全球高股息基金 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 兆豐國際全球基金 29.61000 29.84000 -0.23000 -0.77078 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.07600 10.07560 0.00040 0.00397 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.68580 9.64290 0.04290 0.44489 兆豐國際國民基金 21.48000 21.42000 0.06000 0.28011 兆豐國際第一基金 12.69000 12.60000 0.09000 0.71429 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.17600 10.18790 -0.01190 -0.11681 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42490 8.46140 -0.03650 -0.43137 兆豐國際萬全基金 19.19000 19.09000 0.10000 0.52383 兆豐國際電子基金 22.46000 22.28000 0.18000 0.80790 兆豐國際綠鑽基金 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.38000 20.31000 0.07000 0.34466 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 19.38000 19.51000 -0.13000 -0.66632 兆豐國際豐台灣基金 28.97000 28.94000 0.03000 0.10366 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43690 12.43680 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.60000 10.54000 0.06000 0.56926 合庫全球高收益債券基金A類型 11.33470 11.34660 -0.01190 -0.10488 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.77890 11.79340 -0.01450 -0.12295 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.78310 10.79610 -0.01300 -0.12041 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.68230 11.69700 -0.01470 -0.12567 合庫全球高收益債券基金B類型 8.83960 8.84890 -0.00930 -0.10510 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.10210 10.11420 -0.01210 -0.11963 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.56200 9.57350 -0.01150 -0.12012 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.88420 9.89990 -0.01570 -0.15859 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.01320 10.02530 -0.01210 -0.12069 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.60000 10.66000 -0.06000 -0.56285 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 合庫全球新興市場基金 8.77000 8.85000 -0.08000 -0.90395 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.12000 10.14000 -0.02000 -0.19724 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268 合庫貨幣市場基金 10.07990 10.07980 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.46810 10.46620 0.00190 0.01815 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.57370 11.57200 0.00170 0.01469 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.28190 13.28740 -0.00550 -0.04139 合庫新興多重收益基金B類型 8.68700 8.68540 0.00160 0.01842 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.62210 9.62130 0.00080 0.00831 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.86250 10.86410 -0.00160 -0.01473 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.06000 10.11000 -0.05000 -0.49456 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.09000 10.14000 -0.05000 -0.49310 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63730 10.63630 0.00100 0.00940 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.69640 9.69330 0.00310 0.03198 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.38340 9.37550 0.00790 0.08426 安聯中國東協基金 14.39000 14.52000 -0.13000 -0.89532 安聯中國策略基金 13.14000 13.29000 -0.15000 -1.12867 安聯中華新思路基金-人民幣 12.07000 12.12000 -0.05000 -0.41254 安聯中華新思路基金-美元 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 安聯台灣大壩基金 19.83000 19.58000 0.25000 1.27681 安聯台灣科技基金 32.56000 32.30000 0.26000 0.80495 安聯台灣貨幣市場基金 12.42920 12.42900 0.00020 0.00161 安聯台灣智慧基金 22.68000 22.38000 0.30000 1.34048 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.13260 10.12350 0.00910 0.08989 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.31580 15.30200 0.01380 0.09018 安聯四季成長組合基金-美元 10.29000 10.39000 -0.10000 -0.96246 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.34000 10.44000 -0.10000 -0.95785 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.95130 11.93940 0.01190 0.09967 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.14410 10.13980 0.00430 0.04241 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.43820 12.43280 0.00540 0.04343 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.13690 10.12750 0.00940 0.09282 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92900 9.92470 0.00430 0.04333 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73670 9.73240 0.00430 0.04418 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.94000 10.99000 -0.05000 -0.45496 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.06000 11.13000 -0.07000 -0.62893 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.65370 11.66070 -0.00700 -0.06003 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.87430 10.88620 -0.01190 -0.10931 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.61780 10.62890 -0.01110 -0.10443 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63180 9.63970 -0.00790 -0.08195 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.35240 9.36260 -0.01020 -0.10894 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.11100 9.12060 -0.00960 -0.10526 安聯全球人口趨勢基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.99000 9.07000 -0.08000 -0.88203 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.25000 33.50000 -0.25000 -0.74627 安聯全球油礦金趨勢基金 7.42000 7.58000 -0.16000 -2.11082 安聯全球計量平衡基金 11.93000 12.01000 -0.08000 -0.66611 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22300 12.22260 0.00040 0.00327 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.87130 10.87080 0.00050 0.00460 安聯全球新興市場基金 16.09000 16.22000 -0.13000 -0.80148 安聯全球農金趨勢基金 9.09000 9.14000 -0.05000 -0.54705 安聯全球綠能趨勢基金 8.60000 8.64000 -0.04000 -0.46296 安聯亞洲動態策略基金 22.24000 22.51000 -0.27000 -1.19947 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.87070 9.87110 -0.00040 -0.00405 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86950 9.86990 -0.00040 -0.00405 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.31850 82.28640 0.03210 0.03901 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.11580 12.12650 -0.01070 -0.08824 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.71550 67.68520 0.03030 0.04477 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.89590 9.90460 -0.00870 -0.08784 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.47550 2.47230 0.00320 0.12943 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34550 10.34010 0.00540 0.05222 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17700 2.17420 0.00280 0.12878 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90940 8.90480 0.00460 0.05166 宏利台灣動力基金 25.34000 25.13000 0.21000 0.83565 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.05650 10.12140 -0.06490 -0.64122 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66160 9.71350 -0.05190 -0.53431 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.39510 8.44890 -0.05380 -0.63677 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.33690 8.38170 -0.04480 -0.53450 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 宏利全球債券組合基金 13.26700 13.25540 0.01160 0.08751 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77620 2.77380 0.00240 0.08652 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.01330 12.00510 0.00820 0.06830 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20720 9.19960 0.00760 0.08261 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52370 2.51820 0.00550 0.21841 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.24540 11.22900 0.01640 0.14605 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.00960 4.04480 -0.03520 -0.87025 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62240 0.62800 -0.00560 -0.89172 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.14000 18.30000 -0.16000 -0.87432 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.25850 2.27190 -0.01340 -0.58981 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.33890 10.40490 -0.06600 -0.63432 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.14540 10.20630 -0.06090 -0.59669 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.55590 10.62300 -0.06710 -0.63165 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.98830 1.99890 -0.01060 -0.53029 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.97490 9.03190 -0.05700 -0.63110 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.83770 8.89140 -0.05370 -0.60395 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.80120 8.85570 -0.05450 -0.61542 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.43660 72.35210 0.08450 0.11679 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.73110 10.73650 -0.00540 -0.05030 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.73660 10.74200 -0.00540 -0.05027 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.37940 10.38790 -0.00850 -0.08183 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20160 10.20640 -0.00480 -0.04703 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.54760 9.55540 -0.00780 -0.08163 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.12310 9.13070 -0.00760 -0.08324 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.08150 9.08550 -0.00400 -0.04403 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.22780 9.23390 -0.00610 -0.06606 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.74750 2.75080 -0.00330 -0.11997 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40520 0.40580 -0.00060 -0.14786 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.51180 12.52580 -0.01400 -0.11177 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96170 0.96690 -0.00520 -0.53780 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.09800 8.10760 -0.00960 -0.11841 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.23770 2.24060 -0.00290 -0.12943 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32580 0.32630 -0.00050 -0.15323 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.16500 10.17680 -0.01180 -0.11595 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38930 0.39060 -0.00130 -0.33282 宏利萬利貨幣市場基金 13.60110 13.60110 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.26000 2.27000 -0.01000 -0.44053 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 宏利臺灣股息收益基金 23.97000 23.77000 0.20000 0.84140 宏利澳幣保本基金 11.58530 11.58690 -0.00160 -0.01381 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.57000 11.62000 -0.05000 -0.43029 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.23000 11.29000 -0.06000 -0.53144 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.85000 10.90000 -0.05000 -0.45872 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.30280 11.26890 0.03390 0.30083 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.58140 10.58220 -0.00080 -0.00756 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.76430 9.75960 0.00470 0.04816 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.77390 10.76860 0.00530 0.04922 貝萊德亞美利加收益基金 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345 貝萊德新台幣基金 12.89860 12.89850 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 20.64000 20.48000 0.16000 0.78125 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.81460 10.81510 -0.00050 -0.00462 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.40120 9.43330 -0.03210 -0.34028 保德信大中華基金 24.65000 24.90000 -0.25000 -1.00402 保德信中小型股基金 40.94000 40.31000 0.63000 1.56289 保德信中國中小基金-人民幣 10.04000 9.97000 0.07000 0.70211 保德信中國中小基金-美元 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 保德信中國中小基金-新臺幣 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.01400 9.07260 -0.05860 -0.64590 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.02000 9.07340 -0.05340 -0.58853 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.12970 9.18470 -0.05500 -0.59882 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.49180 9.54890 -0.05710 -0.59797 保德信中國品牌基金-人民幣 8.31000 8.37000 -0.06000 -0.71685 保德信中國品牌基金-美元 8.27000 8.31000 -0.04000 -0.48135 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310 保德信台商全方位基金 31.25000 30.88000 0.37000 1.19819 保德信全球中小基金 26.23000 26.50000 -0.27000 -1.01887 保德信全球消費商機基金 17.48000 17.59000 -0.11000 -0.62536 保德信全球基礎建設基金 11.74000 11.82000 -0.08000 -0.67682 保德信全球資源基金 6.94000 7.02000 -0.08000 -1.13960 保德信全球醫療生化基金-美元 9.50000 9.54000 -0.04000 -0.41929 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.97000 31.06000 -0.09000 -0.28976 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.08130 10.13080 -0.04950 -0.48861 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.39050 10.44150 -0.05100 -0.48844 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.38640 9.42710 -0.04070 -0.43173 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.66000 9.70200 -0.04200 -0.43290 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.09940 9.10680 -0.00740 -0.08126 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.03460 11.04360 -0.00900 -0.08150 保德信亞太基金 20.09000 20.29000 -0.20000 -0.98571 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.25220 9.25840 -0.00620 -0.06697 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.58530 11.59310 -0.00780 -0.06728 保德信店頭市場基金 32.24000 31.98000 0.26000 0.81301 保德信金平衡基金 26.87000 26.71000 0.16000 0.59903 保德信金滿意基金 37.89000 37.52000 0.37000 0.98614 保德信科技島基金 22.90000 22.59000 0.31000 1.37229 保德信高成長基金 82.19000 80.90000 1.29000 1.59456 保德信第一基金 24.25000 24.00000 0.25000 1.04167 保德信貨幣市場基金 15.68780 15.68760 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.05360 10.08670 -0.03310 -0.32815 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.08530 10.11280 -0.02750 -0.27193 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.40830 10.45370 -0.04540 -0.43430 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.75180 9.78930 -0.03750 -0.38307 保德信新世紀基金 9.13000 9.09000 0.04000 0.44004 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.87270 8.88520 -0.01250 -0.14068 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.01980 11.03530 -0.01550 -0.14046 保德信新興趨勢組合基金 10.51000 10.62000 -0.11000 -1.03578 保德信瑞騰基金 15.46590 15.46650 -0.00060 -0.00388 保德信歐洲組合基金 9.99000 10.14000 -0.15000 -1.47929 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.15560 2.15360 0.00200 0.09287 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75290 2.75030 0.00260 0.09454 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31550 0.31580 -0.00030 -0.09500 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.41920 0.41960 -0.00040 -0.09533 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.08050 9.08850 -0.00800 -0.08802 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.77110 11.78340 -0.01230 -0.10438 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.46860 10.46080 0.00780 0.07456 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.14080 12.13150 0.00930 0.07666 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.24460 9.25390 -0.00930 -0.10050 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.73950 10.75030 -0.01080 -0.10046 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.19600 10.21510 -0.01910 -0.18698 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.17460 10.19680 -0.02220 -0.21772 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.23980 10.24990 -0.01010 -0.09854 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.42010 10.43070 -0.01060 -0.10162 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.21440 10.22820 -0.01380 -0.13492 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.97640 9.98820 -0.01180 -0.11814 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.97640 9.98820 -0.01180 -0.11814 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.98530 10.00120 -0.01590 -0.15898 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.96880 9.98530 -0.01650 -0.16524 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.61830 11.62700 -0.00870 -0.07483 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.81760 6.83080 -0.01320 -0.19324 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.79520 10.81600 -0.02080 -0.19231 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60950 11.60950 0.00000 0.00000 施羅德樂活中小基金-A類型 17.12000 16.98000 0.14000 0.82450 施羅德樂活中小基金-I類型 3830.610003800.89000 29.72000 0.78192 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.84430 9.89370 -0.04940 -0.49931 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.78240 10.83890 -0.05650 -0.52127 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.15810 10.21310 -0.05500 -0.53852 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.09540 9.14110 -0.04570 -0.49994 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.64300 9.69350 -0.05050 -0.52097 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.37750 9.42830 -0.05080 -0.53880 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.40190 10.45410 -0.05220 -0.49933 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.02760 11.08540 -0.05780 -0.52141 柏瑞五國金勢力建設基金 6.21000 6.26000 -0.05000 -0.79872 柏瑞巨人基金 11.63000 11.54000 0.09000 0.77990 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.60150 13.60140 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.45000 15.49000 -0.04000 -0.25823 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.42900 13.44390 -0.01490 -0.11083 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.60740 11.62140 -0.01400 -0.12047 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.37110 12.38780 -0.01670 -0.13481 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.96680 9.97780 -0.01100 -0.11024 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.25060 7.25860 -0.00800 -0.11021 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.37730 9.38870 -0.01140 -0.12142 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.99500 9.00680 -0.01180 -0.13101 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.45000 11.46550 -0.01550 -0.13519 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.85140 8.86300 -0.01160 -0.13088 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.15020 10.15300 -0.00280 -0.02758 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.38770 12.40410 -0.01640 -0.13221 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.65280 11.66800 -0.01520 -0.13027 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.19110 11.20850 -0.01740 -0.15524 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.87850 7.88900 -0.01050 -0.13310 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.87860 9.89150 -0.01290 -0.13042 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.52920 10.54560 -0.01640 -0.15552 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.64890 10.66300 -0.01410 -0.13223 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.20780 11.22520 -0.01740 -0.15501 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.68150 10.69550 -0.01400 -0.13090 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.05060 10.06400 -0.01340 -0.13315 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.75260 10.76930 -0.01670 -0.15507 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.45550 11.43430 0.02120 0.18541 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.82110 11.80070 0.02040 0.17287 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.96000 10.94210 0.01790 0.16359 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.87980 9.86150 0.01830 0.18557 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.44350 10.42550 0.01800 0.17265 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.33210 10.31520 0.01690 0.16384 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.14200 11.12280 0.01920 0.17262 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22080 10.20180 0.01900 0.18624 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.43950 10.42250 0.01700 0.16311 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.09020 10.07150 0.01870 0.18567 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.03730 10.01860 0.01870 0.18665 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.66500 10.64660 0.01840 0.17283 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.08970 10.07320 0.01650 0.16380 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.41000 17.43000 -0.02000 -0.11474 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.90000 15.94000 -0.04000 -0.25094 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.31880 13.32370 -0.00490 -0.03678 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.51920 10.54830 -0.02910 -0.27587 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.12980 11.15980 -0.03000 -0.26882 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.12150 11.16310 -0.04160 -0.37266 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.76830 10.79890 -0.03060 -0.28336 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.08660 10.11450 -0.02790 -0.27584 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.55360 10.58200 -0.02840 -0.26838 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20810 10.24630 -0.03820 -0.37282 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.33080 10.36010 -0.02930 -0.28282 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.35920 10.38710 -0.02790 -0.26860 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.27370 10.30290 -0.02920 -0.28342 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.92000 15.90000 0.02000 0.12579 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.68000 26.70000 -0.02000 -0.07491 國泰大中華基金 19.76000 19.61000 0.15000 0.76492 國泰小龍基金 14.42000 14.36000 0.06000 0.41783 國泰中小成長基金 40.44000 40.16000 0.28000 0.69721 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.48000 16.61000 -0.13000 -0.78266 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.61700 0.62210 -0.00510 -0.81980 國泰中國內需增長基金美元級別 0.59500 0.60000 -0.00500 -0.83333 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.24010 2.23450 0.00560 0.25062 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.87300 9.87360 -0.00060 -0.00608 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.98020 8.98070 -0.00050 -0.00557 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32450 0.32470 -0.00020 -0.06160 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.06270 11.06170 0.00100 0.00904 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62280 1.62760 -0.00480 -0.29491 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.80330 9.81980 -0.01650 -0.16803 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32840 0.32920 -0.00080 -0.24301 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.29000 18.44000 -0.15000 -0.81345 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.59970 0.60500 -0.00530 -0.87603 國泰中港台基金台幣級別 14.09000 14.12000 -0.03000 -0.21246 國泰中港台基金美元級別 0.46740 0.46890 -0.00150 -0.31990 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.17000 24.09000 0.08000 0.33209 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.10000 15.17000 -0.07000 -0.46144 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 29.09000 28.79000 0.30000 1.04203 國泰台灣貨幣市場基金 12.36360 12.36350 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.86000 24.64000 0.22000 0.89286 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.30480 2.30450 0.00030 0.01302 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33890 0.33990 -0.00100 -0.29420 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.44920 0.45010 -0.00090 -0.19996 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.41000 -0.05000 -0.40290 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43480 0.43700 -0.00220 -0.50343 國泰全球資源基金台幣級別 5.38000 5.43000 -0.05000 -0.92081 國泰全球資源基金美元級別 0.17790 0.17960 -0.00170 -0.94655 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.08000 8.11000 -0.03000 -0.36991 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26710 0.26830 -0.00120 -0.44726 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38610 0.38780 -0.00170 -0.43837 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35930 0.36080 -0.00150 -0.41574 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40330 0.40500 -0.00170 -0.41975 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.45920 0.46080 -0.00160 -0.34722 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.41840 2.42020 -0.00180 -0.07437 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.92180 10.96090 -0.03910 -0.35672 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.39350 10.43070 -0.03720 -0.35664 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35650 0.35790 -0.00140 -0.39117 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33930 0.34060 -0.00130 -0.38168 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46960 0.47090 -0.00130 -0.27607 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 國泰亞洲成長基金美元級別 0.34620 0.34920 -0.00300 -0.85911 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.29000 16.46000 -0.17000 -1.03281 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.53860 0.54450 -0.00590 -1.08356 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.02000 14.11000 -0.09000 -0.63785 國泰科技生化基金 32.76000 32.41000 0.35000 1.07991 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.64000 22.63000 0.01000 0.04419 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.53000 16.52000 0.01000 0.06053 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.97130 40.99650 -0.02520 -0.06147 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.14550 19.13430 0.01120 0.05853 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.48580 21.50610 -0.02030 -0.09439 國泰紐幣2021保本基金 11.67800 11.65470 0.02330 0.19992 國泰紐幣八年期保本基金 11.95600 11.93080 0.02520 0.21122 國泰紐幣保本基金 11.95680 11.94810 0.00870 0.07281 國泰高科技基金 11.04000 10.89000 0.15000 1.37741 國泰國泰基金 21.04000 20.81000 0.23000 1.10524 國泰富時中國A50基金 17.16000 17.22000 -0.06000 -0.34843 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32890 0.32980 -0.00090 -0.27289 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44250 0.44330 -0.00080 -0.18046 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32950 0.33120 -0.00170 -0.51329 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44330 0.44520 -0.00190 -0.42677 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39643 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33100 0.33230 -0.00130 -0.39121 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44530 0.44670 -0.00140 -0.31341 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.88900 10.90640 -0.01740 -0.15954 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.37500 8.38840 -0.01340 -0.15974 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36080 0.36140 -0.00060 -0.16602 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27690 0.27750 -0.00060 -0.21622 國泰新興市場基金台幣級別 10.60000 10.74000 -0.14000 -1.30354 國泰新興市場基金美元級別 0.35040 0.35530 -0.00490 -1.37912 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27770 2.27360 0.00410 0.18033 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60590 1.60300 0.00290 0.18091 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34510 0.34560 -0.00050 -0.14468 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36480 0.36530 -0.00050 -0.13687 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24520 0.24550 -0.00030 -0.12220 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.78820 10.80060 -0.01240 -0.11481 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.48030 7.48890 -0.00860 -0.11484 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.43000 16.55000 -0.12000 -0.72508 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 27.89000 27.49000 0.40000 1.45507 國泰價值卓越基金 12.41000 12.24000 0.17000 1.38889 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.45000 10.58000 -0.13000 -1.22873 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36330 0.36800 -0.00470 -1.27717 國泰豐益債券組合基金 12.26150 12.26070 0.00080 0.00652 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.85290 9.84580 0.00710 0.07211 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.61420 8.63670 -0.02250 -0.26052 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.43180 10.42340 0.00840 0.08059 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.15770 9.18160 -0.02390 -0.26030 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76990 10.76880 0.00110 0.01021 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.38780 9.37930 0.00850 0.09063 第一金大中華基金 21.21000 21.05000 0.16000 0.76010 第一金小型精選基金 28.51000 28.32000 0.19000 0.67090 第一金中國世紀基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 第一金中國世紀基金-人民幣 13.50000 13.43000 0.07000 0.52122 第一金中概平衡基金 20.81000 20.71000 0.10000 0.48286 第一金台灣貨幣市場基金 15.17320 15.17310 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.99900 176.99700 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.38760 11.44040 -0.05280 -0.46152 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.13710 10.15860 -0.02150 -0.21164 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.11930 10.14700 -0.02770 -0.27299 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.13710 10.15860 -0.02150 -0.21164 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.11930 10.14700 -0.02770 -0.27299 第一金全球大趨勢基金 20.36000 20.58000 -0.22000 -1.06900 第一金全球不動產證券化基金A 7.61360 7.67040 -0.05680 -0.74051 第一金全球不動產證券化基金B 5.62640 5.66840 -0.04200 -0.74095 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.07550 9.09520 -0.01970 -0.21660 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.22880 10.25090 -0.02210 -0.21559 第一金全球高收益債券基金A 14.82040 14.85540 -0.03500 -0.23560 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.78710 10.79710 -0.01000 -0.09262 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.76130 9.78230 -0.02100 -0.21467 第一金全球高收益債券基金B 9.50470 9.52710 -0.02240 -0.23512 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.28630 10.29820 -0.01190 -0.11555 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.34270 8.36060 -0.01790 -0.21410 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.65840 12.80410 -0.14570 -1.13792 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.72000 11.85000 -0.13000 -1.09705 第一金亞洲科技基金 18.51000 18.64000 -0.13000 -0.69742 第一金亞洲新興市場基金 12.23000 12.40000 -0.17000 -1.37097 第一金店頭市場基金 8.33000 8.32000 0.01000 0.12019 第一金創新趨勢基金 18.05000 17.85000 0.20000 1.12045 第一金電子基金 25.84000 25.65000 0.19000 0.74074 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.58000 12.60000 -0.02000 -0.15873 統一大滿貫基金 27.98000 27.75000 0.23000 0.82883 統一大龍印基金 15.14000 15.22000 -0.08000 -0.52562 統一大龍騰中國基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 統一中小基金 21.97000 21.81000 0.16000 0.73361 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.48600 10.48460 0.00140 0.01335 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.91830 9.92080 -0.00250 -0.02520 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.59530 9.59630 -0.00100 -0.01042 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.62240 11.62090 0.00150 0.01291 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.90390 10.90670 -0.00280 -0.02567 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.56200 10.56310 -0.00110 -0.01041 統一台灣動力基金 13.59000 13.43000 0.16000 1.19136 統一全天候基金 84.62000 83.55000 1.07000 1.28067 統一全球債券組合基金 12.28930 12.29350 -0.00420 -0.03416 統一全球新科技基金(人民幣) 13.95000 14.02000 -0.07000 -0.49929 統一全球新科技基金(美元) 13.28000 13.34000 -0.06000 -0.44978 統一全球新科技基金(新台幣) 12.48000 12.53000 -0.05000 -0.39904 統一亞太基金 24.20000 24.27000 -0.07000 -0.28842 統一亞洲大金磚基金 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 46.48000 46.04000 0.44000 0.95569 統一強棒貨幣市場基金 16.58280 16.58260 0.00020 0.00121 統一強漢基金 20.54000 20.48000 0.06000 0.29297 統一統信基金 27.37000 27.13000 0.24000 0.88463 統一黑馬基金 46.18000 45.75000 0.43000 0.93989 統一新亞洲科技能源基金 18.14000 18.19000 -0.05000 -0.27488 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.86800 8.87120 -0.00320 -0.03607 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.61950 10.62330 -0.00380 -0.03577 統一經建基金 36.41000 35.92000 0.49000 1.36414 統一龍馬基金 56.48000 55.80000 0.68000 1.21864 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.88000 16.69000 0.19000 1.13841 野村中小基金 39.04000 38.78000 0.26000 0.67045 野村中國機會基金 11.70000 11.86000 -0.16000 -1.34907 野村日本領先基金 11.01000 10.97000 0.04000 0.36463 野村台灣高股息基金 20.92000 20.80000 0.12000 0.57692 野村台灣運籌基金 32.25000 32.01000 0.24000 0.74977 野村平衡基金 17.37000 17.28000 0.09000 0.52083 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.21000 10.19000 0.02000 0.19627 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315 野村全球生技醫療基金 16.06000 16.12000 -0.06000 -0.37221 野村全球品牌基金 22.38000 22.58000 -0.20000 -0.88574 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.43570 8.44880 -0.01310 -0.15505 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.24250 11.25990 -0.01740 -0.15453 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.38650 11.37930 0.00720 0.06327 野村全球氣候變遷基金 7.61000 7.64000 -0.03000 -0.39267 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.22000 12.29000 -0.07000 -0.56957 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.42000 10.49000 -0.07000 -0.66730 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.16000 17.26000 -0.10000 -0.57937 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.77000 10.84000 -0.07000 -0.64576 野村全球短期收益基金-美元計價 10.38850 10.38460 0.00390 0.03756 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38290 10.38540 -0.00250 -0.02407 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.06450 10.07890 -0.01440 -0.14287 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.83680 9.85230 -0.01550 -0.15732 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.45730 9.47470 -0.01740 -0.18365 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.72230 10.73770 -0.01540 -0.14342 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.39240 10.40880 -0.01640 -0.15756 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00430 10.02280 -0.01850 -0.18458 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.59000 10.62540 -0.03540 -0.33316 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.32600 10.36120 -0.03520 -0.33973 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.06260 10.10010 -0.03750 -0.37128 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.20290 10.22130 -0.01840 -0.18002 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.24730 10.25110 -0.00380 -0.03707 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.65750 9.67790 -0.02040 -0.21079 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.51210 9.53040 -0.01830 -0.19202 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.56770 9.59070 -0.02300 -0.23982 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.15590 11.17600 -0.02010 -0.17985 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.69300 11.69250 0.00050 0.00428 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.34780 10.36970 -0.02190 -0.21119 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.18640 10.20600 -0.01960 -0.19204 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.40130 10.42630 -0.02500 -0.23978 野村成長基金 27.77000 27.55000 0.22000 0.79855 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.08000 12.17000 -0.09000 -0.73952 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52730 9.52790 -0.00060 -0.00630 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.10340 10.09910 0.00430 0.04258 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.08450 10.08140 0.00310 0.03075 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.49340 13.49430 -0.00090 -0.00667 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.26610 12.26080 0.00530 0.04323 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.23860 10.23540 0.00320 0.03126 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.73140 10.74840 -0.01700 -0.15816 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.43160 10.45150 -0.01990 -0.19040 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.08670 10.11080 -0.02410 -0.23836 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.02350 11.04990 -0.02640 -0.23892 野村泰國基金 35.72000 35.75000 -0.03000 -0.08392 野村高科技基金 8.68000 8.58000 0.10000 1.16550 野村貨幣市場基金 16.18890 16.18870 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.87000 14.95000 -0.08000 -0.53512 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45970 8.46140 -0.00170 -0.02009 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.85890 11.86130 -0.00240 -0.02023 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.39000 6.57000 -0.18000 -2.73973 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.50000 8.56000 -0.06000 -0.70093 野村精選貨幣市場基金 12.04540 12.04530 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.43000 11.59000 -0.16000 -1.38050 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.80000 10.94000 -0.14000 -1.27971 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.22000 10.38000 -0.16000 -1.54143 野村歐洲高股息基金季配型 8.30000 8.37000 -0.07000 -0.83632 野村歐洲高股息基金累積型 11.44000 11.54000 -0.10000 -0.86655 野村積極成長基金 11.66000 11.57000 0.09000 0.77787 野村優質基金 32.82000 32.58000 0.24000 0.73665 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.84370 8.85670 -0.01300 -0.14678 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.17120 8.18480 -0.01360 -0.16616 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.21730 8.23170 -0.01440 -0.17493 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.02310 11.03930 -0.01620 -0.14675 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.18040 10.19750 -0.01710 -0.16769 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.26470 10.28260 -0.01790 -0.17408 野村環球基金-人民幣計價 12.75000 12.81000 -0.06000 -0.46838 野村環球基金-美元計價 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 野村環球基金-新臺幣計價 14.02000 14.09000 -0.07000 -0.49681 野村鴻利基金 19.86000 19.75000 0.11000 0.55696 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81630 16.81620 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 20.27000 20.10000 0.17000 0.84577 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.53000 10.57000 -0.04000 -0.37843 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.62000 12.65000 -0.03000 -0.23715 野村鑫平衡組合基金 13.41000 13.48000 -0.07000 -0.51929 野村鑫全球債券組合基金 13.42460 13.40890 0.01570 0.11709 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683 凱基台灣精五門基金 20.30000 20.16000 0.14000 0.69444 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.68000 9.78000 -0.10000 -1.02249 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.27420 10.35390 -0.07970 -0.76976 凱基亞太高股息基金 12.11000 12.20000 -0.09000 -0.73770 凱基亞洲四金磚基金 15.28000 15.39000 -0.11000 -0.71475 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.82000 12.87000 -0.05000 -0.38850 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.69640 11.76300 -0.06660 -0.56618 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.32000 11.38000 -0.06000 -0.52724 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49730 11.49720 0.00010 0.00087 凱基開創基金 21.21000 21.15000 0.06000 0.28369 凱基雲端趨勢基金 16.94000 17.03000 -0.09000 -0.52848 凱基新興市場中小基金 16.60000 16.71000 -0.11000 -0.65829 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.38030 10.37010 0.01020 0.09836 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.59590 8.61970 -0.02380 -0.27611 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.32000 7.37000 -0.05000 -0.67843 凱基資源國基金 9.22000 9.31000 -0.09000 -0.96670 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.33000 11.36000 -0.03000 -0.26408 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.14420 11.19990 -0.05570 -0.49733 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.46000 10.51000 -0.05000 -0.47574 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.96550 9.97820 -0.01270 -0.12728 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.40000 11.47000 -0.07000 -0.61029 凱基護城河基金-美元計價B 11.37810 11.45710 -0.07900 -0.68953 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.43000 18.35000 0.08000 0.43597 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 22.90000 23.07000 -0.17000 -0.73689 富邦NASDAQ-100基金 23.92000 24.00000 -0.08000 -0.33333 富邦上証180基金 27.78000 27.80000 -0.02000 -0.07194 富邦大中華成長基金 5.80000 5.85000 -0.05000 -0.85470 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.46000 8.44000 0.02000 0.23697 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.74000 36.70000 0.04000 0.10899 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.89310 10.89210 0.00100 0.00918 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.88700 9.91070 -0.02370 -0.23914 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.97520 12.97430 0.00090 0.00694 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93010 1.93080 -0.00070 -0.03625 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.19190 10.19110 0.00080 0.00785 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56020 1.56080 -0.00060 -0.03844 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.42960 11.43060 -0.00100 -0.00875 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67190 1.67450 -0.00260 -0.15527 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22960 10.23040 -0.00080 -0.00782 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51510 1.51750 -0.00240 -0.15815 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.81520 10.85090 -0.03570 -0.32900 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.92990 9.97910 -0.04920 -0.49303 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.54820 9.59990 -0.05170 -0.53855 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.86190 9.89440 -0.03250 -0.32847 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.99930 9.04400 -0.04470 -0.49425 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.67160 8.71860 -0.04700 -0.53908 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.68000 16.76000 -0.08000 -0.47733 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.89000 19.66000 0.23000 1.16989 富邦日本東証基金 20.42000 20.33000 0.09000 0.44270 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.05000 36.05000 0.00000 0.00000 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.30000 44.05000 0.25000 0.56754 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.48000 46.13000 0.35000 0.75873 富邦台灣心基金 17.47000 17.30000 0.17000 0.98266 富邦台灣釆吉50基金 45.92000 45.57000 0.35000 0.76805 富邦台灣科技指數基金 47.97000 47.38000 0.59000 1.24525 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28860 0.28830 0.00030 0.10406 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34610 0.34640 -0.00030 -0.08661 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.93150 10.94970 -0.01820 -0.16621 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33940 0.33970 -0.00030 -0.08831 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.63490 9.65090 -0.01600 -0.16579 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.13000 22.20000 -0.07000 -0.31532 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.41000 16.33000 0.08000 0.48990 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.12000 26.34000 -0.22000 -0.83523 富邦吉祥貨幣市場基金 15.56730 15.56720 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 52.70000 52.24000 0.46000 0.88055 富邦科技基金 19.87000 19.64000 0.23000 1.17108 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.16830 40.12590 0.04240 0.10567 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.52000 40.49070 0.02930 0.07236 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.22920 40.25330 -0.02410 -0.05987 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.38000 16.40000 -0.02000 -0.12195 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.98000 24.82000 0.16000 0.64464 富邦高成長基金 19.42000 19.27000 0.15000 0.77841 富邦基金 10.45000 10.34000 0.11000 1.06383 富邦深証100基金 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40340 0.40380 -0.00040 -0.09906 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.42240 12.44190 -0.01950 -0.15673 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.06500 10.08070 -0.01570 -0.15574 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31770 0.31810 -0.00040 -0.12575 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.57990 9.59490 -0.01500 -0.15633 富邦精準基金 38.31000 37.92000 0.39000 1.02848 富邦精銳中小基金 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021 富邦臺灣公司治理100基金 20.22000 20.09000 0.13000 0.64709 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.91000 8.97000 -0.06000 -0.66890 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 12.12000 11.95000 0.17000 1.42259 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.95860 9.95260 0.00600 0.06029 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.06270 10.08770 -0.02500 -0.24783 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.02860 10.04780 -0.01920 -0.19109 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.95860 9.95260 0.00600 0.06029 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.06270 10.08770 -0.02500 -0.24783 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.02860 10.04780 -0.01920 -0.19109 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 27.59000 27.46000 0.13000 0.47342 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.11970 10.09490 0.02480 0.24567 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.18390 10.18950 -0.00560 -0.05496 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.01730 10.02410 -0.00680 -0.06784 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.60060 10.57390 0.02670 0.25251 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.39630 10.40200 -0.00570 -0.05480 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.25040 10.25740 -0.00700 -0.06824 富達卓越領航全球組合基金 13.61000 13.75000 -0.14000 -1.01818 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.56000 10.66000 -0.10000 -0.93809 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.11000 9.19000 -0.08000 -0.87051 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.14000 10.20000 -0.06000 -0.58824 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.08670 10.08710 -0.00040 -0.00397 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.51650 9.52750 -0.01100 -0.11546 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.19040 9.20310 -0.01270 -0.13800 富蘭克林華美中華基金 12.32000 12.37000 -0.05000 -0.40420 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.87000 17.71000 0.16000 0.90344 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.81000 17.75000 0.06000 0.33803 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.39000 10.48000 -0.09000 -0.85878 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.90000 9.97000 -0.07000 -0.70211 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.40520 8.43930 -0.03410 -0.40406 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.62390 9.66290 -0.03900 -0.40361 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.88100 9.92100 -0.04000 -0.40319 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.51910 9.55780 -0.03870 -0.40490 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.81280 10.83400 -0.02120 -0.19568 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.22500 9.24310 -0.01810 -0.19582 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.96130 9.98090 -0.01960 -0.19638 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.38380 12.39420 -0.01040 -0.08391 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.89460 10.90380 -0.00920 -0.08437 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.11300 10.13160 -0.01860 -0.18358 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.18770 8.20280 -0.01510 -0.18408 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.92050 9.93880 -0.01830 -0.18413 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.76930 10.79150 -0.02220 -0.20572 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.14980 8.16660 -0.01680 -0.20572 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.88820 9.90850 -0.02030 -0.20487 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.40170 10.42230 -0.02060 -0.19765 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.24550 8.26190 -0.01640 -0.19850 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.00480 9.00360 0.00120 0.01333 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.04840 10.04800 0.00040 0.00398 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.36480 10.36440 0.00040 0.00386 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.23750 13.23580 0.00170 0.01284 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.62000 9.46000 0.16000 1.69133 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.62000 10.45000 0.17000 1.62679 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.22000 9.25000 -0.03000 -0.32432 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.69000 9.72000 -0.03000 -0.30864 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.06000 10.09000 -0.03000 -0.29732 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.96320 12.03030 -0.06710 -0.55776 富蘭克林華美第一富基金 32.80000 32.44000 0.36000 1.10974 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.24960 10.24950 0.00010 0.00098 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 12.68000 12.71000 -0.03000 -0.23603 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 11.91000 11.98000 -0.07000 -0.58431 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.56000 13.63000 -0.07000 -0.51357 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.73270 6.87450 -0.14180 -2.06270 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.60950 10.68180 -0.07230 -0.67685 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.59320 10.61520 -0.02200 -0.20725 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.26600 11.28940 -0.02340 -0.20727 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.83110 7.83190 -0.00080 -0.01021 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.14610 10.14660 -0.00050 -0.00493 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.56230 10.56280 -0.00050 -0.00473 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.14050 11.14180 -0.00130 -0.01167 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.23870 11.23760 0.00110 0.00979 復華人生目標基金 30.17450 29.89720 0.27730 0.92751 復華大中華中小策略基金 8.60000 8.66000 -0.06000 -0.69284 復華中小精選基金 47.30000 46.89000 0.41000 0.87439 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.78000 7.84000 -0.06000 -0.76531 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.87000 6.94000 -0.07000 -1.00865 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.12000 9.13000 -0.01000 -0.10953 復華台灣智能基金 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 復華全方位基金 21.74000 21.45000 0.29000 1.35198 復華全球大趨勢基金-美元 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.01000 17.12000 -0.11000 -0.64252 復華全球平衡基金-新臺幣 18.05000 18.15000 -0.10000 -0.55096 復華全球物聯網科技基金-美元 13.34000 13.41000 -0.07000 -0.52200 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.56000 12.62000 -0.06000 -0.47544 復華全球原物料基金 7.88000 7.96000 -0.08000 -1.00503 復華全球消費基金-新臺幣 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.43720 11.45520 -0.01800 -0.15713 復華全球債券基金 13.67700 13.71110 -0.03410 -0.24870 復華全球債券組合基金 15.06000 15.06000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.63000 13.65000 -0.02000 -0.14652 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 復華有利貨幣市場基金 13.37980 13.37970 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.32000 12.32000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 12.44000 12.53000 -0.09000 -0.71828 復華東協世紀基金 12.06000 12.13000 -0.07000 -0.57708 復華南非幣2017保本基金 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 復華南非幣長期收益基金A 12.15000 12.27000 -0.12000 -0.97800 復華南非幣長期收益基金B 8.36000 8.44000 -0.08000 -0.94787 復華南非幣短期收益基金A 12.64000 12.67000 -0.03000 -0.23678 復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.23000 -0.02000 -0.21668 復華美國新星基金-美元 11.32000 11.35000 -0.03000 -0.26432 復華美國新星基金-新臺幣 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 復華恒生基金 18.50000 18.40000 0.10000 0.54348 復華恒生單日反向一倍基金 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 復華恒生單日正向二倍基金 26.03000 25.88000 0.15000 0.57960 復華神盾基金 20.62350 20.44380 0.17970 0.87900 復華高成長基金 50.46000 49.96000 0.50000 1.00080 復華高益策略組合基金 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.33780 14.33760 0.00020 0.00139 復華復華基金 15.78000 15.61000 0.17000 1.08905 復華華人世紀基金 14.93000 14.97000 -0.04000 -0.26720 復華傳家二號基金 23.47700 23.30240 0.17460 0.74928 復華傳家基金 19.73800 19.59990 0.13810 0.70460 復華奧林匹克全球組合基金 15.13000 15.14000 -0.01000 -0.06605 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.73000 10.78000 -0.05000 -0.46382 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736 復華新興人民幣短期收益基金 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 復華新興人民幣債券基金A 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 復華新興市場高收益債券基金B 6.37000 6.38000 -0.01000 -0.15674 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.36000 14.63000 -0.27000 -1.84552 復華新興市場短期收益基金 10.90000 10.90000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.13000 9.16000 -0.03000 -0.32751 復華滬深300 A股基金 20.91000 20.94000 -0.03000 -0.14327 復華數位經濟基金 37.86000 37.47000 0.39000 1.04083 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 9.47000 9.55000 -0.08000 -0.83770 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.68740 9.67150 0.01590 0.16440 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.81070 8.83590 -0.02520 -0.28520 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.68270 8.70260 -0.01990 -0.22867 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.37600 11.35740 0.01860 0.16377 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.34730 10.37680 -0.02950 -0.28429 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.24620 10.26970 -0.02350 -0.22883 景順主流基金 18.38000 18.25000 0.13000 0.71233 景順台灣科技基金 31.78000 31.52000 0.26000 0.82487 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.66000 10.70000 -0.04000 -0.37383 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.38000 10.41000 -0.03000 -0.28818 景順全球科技基金 17.25000 17.33000 -0.08000 -0.46163 景順全球康健基金 16.80000 16.85000 -0.05000 -0.29674 景順貨幣市場基金 15.87660 15.87640 0.00020 0.00126 景順潛力基金 34.12000 33.78000 0.34000 1.00651 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.52000 12.61000 -0.09000 -0.71372 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.45000 11.52000 -0.07000 -0.60764 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08830 9.08780 0.00050 0.00550 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.27520 8.27380 0.00140 0.01692 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.04590 11.04520 0.00070 0.00634 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08430 10.08260 0.00170 0.01686 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.55000 7.52000 0.03000 0.39894 華南永昌中國A股基金(美元) 7.33000 7.31000 0.02000 0.27360 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.57600 9.57850 -0.00250 -0.02610 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.58140 9.57850 0.00290 0.03028 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.57600 9.57850 -0.00250 -0.02610 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.58140 9.57850 0.00290 0.03028 華南永昌永昌基金 15.35000 15.13000 0.22000 1.45406 華南永昌全球亨利組合基金 14.49470 14.50640 -0.01170 -0.08065 華南永昌全球神農水資源基金 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816 華南永昌全球精品基金 13.02000 13.16000 -0.14000 -1.06383 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.28000 10.37000 -0.09000 -0.86789 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.55000 11.64000 -0.09000 -0.77320 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.28000 11.36000 -0.08000 -0.70423 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.14000 10.22000 -0.08000 -0.78278 華南永昌物聯網精選基金 11.13000 11.01000 0.12000 1.08992 華南永昌策略報酬基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13390 16.13370 0.00020 0.00124 華南永昌龍盈平衡基金 20.73700 20.58020 0.15680 0.76190 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88320 11.88310 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.70000 21.51000 0.19000 0.88331 華頓中國多重機會平衡基金 11.26710 11.34190 -0.07480 -0.65950 華頓台灣基金 20.27000 20.10000 0.17000 0.84577 華頓平安貨幣市場基金 11.46830 11.46830 0.00000 0.00000 華頓全球時尚精品基金 14.33000 14.36000 -0.03000 -0.20891 華頓全球高收益債券基金A 13.59360 13.60630 -0.01270 -0.09334 華頓全球高收益債券基金B 9.09060 9.09910 -0.00850 -0.09342 華頓全球黑鑽油源基金 5.60000 5.62000 -0.02000 -0.35587 華頓新興亞太債券基金A 10.82150 10.81630 0.00520 0.04808 華頓新興亞太債券基金B 8.66040 8.65620 0.00420 0.04852 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.80220 2.80380 -0.00160 -0.05707 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.44730 12.50290 -0.05560 -0.44470 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41150 0.41360 -0.00210 -0.50774 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.43700 11.43560 0.00140 0.01224 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.77640 10.77030 0.00610 0.05664 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.09980 10.13800 -0.03820 -0.37680 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.44030 9.47600 -0.03570 -0.37674 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.50920 10.55490 -0.04570 -0.43297 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.89050 9.93400 -0.04350 -0.43789 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.50000 11.45000 0.05000 0.43668 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09302 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.23000 3.23000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 14.33000 14.40000 -0.07000 -0.48611 匯豐中國動力基金(美元) 0.47000 0.48000 -0.01000 -2.08333 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.36640 2.36530 0.00110 0.04651 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05510 2.05120 0.00390 0.19013 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.49960 11.54570 -0.04610 -0.39928 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.88300 9.92270 -0.03970 -0.40009 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34690 0.34830 -0.00140 -0.40195 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30490 0.30620 -0.00130 -0.42456 匯豐五福全球債券組合基金 13.37760 13.39350 -0.01590 -0.11871 匯豐太平洋精典基金 16.24000 16.34000 -0.10000 -0.61200 匯豐台灣精典基金 21.58000 21.46000 0.12000 0.55918 匯豐全球趨勢組合基金 10.94000 11.00000 -0.06000 -0.54545 匯豐全球關鍵資源基金 7.08000 7.16000 -0.08000 -1.11732 匯豐安富基金 23.98000 23.90000 0.08000 0.33473 匯豐成功基金 34.79000 34.81000 -0.02000 -0.05745 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.32000 10.36000 -0.04000 -0.38610 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.82000 10.86000 -0.04000 -0.36832 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.77000 10.82000 -0.05000 -0.46211 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.61080 2.59990 0.01090 0.41925 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.49870 2.48790 0.01080 0.43410 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.88980 11.89080 -0.00100 -0.00841 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.70170 8.70250 -0.00080 -0.00919 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38420 0.38430 -0.00010 -0.02602 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36240 0.36250 -0.00010 -0.02759 匯豐拉丁美洲基金 6.86000 6.89000 -0.03000 -0.43541 匯豐金磚動力基金 12.43000 12.56000 -0.13000 -1.03503 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95420 14.95420 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79430 15.79420 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.80000 4.89000 -0.09000 -1.84049 匯豐新鑽動力基金 9.92000 10.01000 -0.09000 -0.89910 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.91530 5.97100 -0.05570 -0.93284 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.15660 9.21240 -0.05580 -0.60571 匯豐龍鳳基金 46.09000 45.83000 0.26000 0.56731 匯豐龍騰電子基金 33.35000 33.08000 0.27000 0.81620 匯豐雙高收益債券組合基金 12.53730 12.56040 -0.02310 -0.18391 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.55000 18.40000 0.15000 0.81522 新光中國成長基金(人民幣) 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 新光中國成長基金(美元) 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 新光中國成長基金(新臺幣) 9.77000 9.82000 -0.05000 -0.50916 新光台灣富貴基金 21.56000 21.50000 0.06000 0.27907 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.95000 10.95000 0.00000 0.00000 新光全球債券基金(A累積)美元 10.18860 10.20210 -0.01350 -0.13233 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77740 9.77630 0.00110 0.01125 新光全球債券基金(B配息)美元 10.09450 10.10790 -0.01340 -0.13257 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.68370 9.68260 0.00110 0.01136 新光吉星貨幣市場基金 15.37550 15.37540 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.46000 21.52000 -0.06000 -0.27881 新光兩岸優勢基金 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478 新光店頭基金 22.27000 22.10000 0.17000 0.76923 新光南非幣保本基金 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560 新光國家建設基金 24.85000 24.71000 0.14000 0.56657 新光創新科技基金 14.65000 14.59000 0.06000 0.41124 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.05920 10.06790 -0.00870 -0.08641 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.15350 10.16630 -0.01280 -0.12591 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.01830 10.01580 0.00250 0.02496 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.01170 10.02750 -0.01580 -0.15757 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.11850 10.13140 -0.01290 -0.12733 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.98220 9.97970 0.00250 0.02505 新光福運平衡基金 16.16230 16.13010 0.03220 0.19963 新光澳幣八年期保本基金 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 新光澳幣十年期保本基金 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 新光澳幣保本基金 11.54000 11.55000 -0.01000 -0.08658 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.47000 6.53000 -0.06000 -0.91884 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98750 13.98770 -0.00020 -0.00143 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.23140 9.23160 -0.00020 -0.00217 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.78770 10.78680 0.00090 0.00834 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.55900 9.55050 0.00850 0.08900 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.43860 10.49800 -0.05940 -0.56582 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.90690 7.95000 -0.04310 -0.54214 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.02000 8.06000 -0.04000 -0.49628 群益大印度基金-人民幣 13.46220 13.52270 -0.06050 -0.44740 群益大印度基金-美元 12.83020 12.88470 -0.05450 -0.42298 群益大印度基金-新臺幣 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.65880 11.74280 -0.08400 -0.71533 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.39400 11.47320 -0.07920 -0.69030 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.24240 11.32340 -0.08100 -0.71533 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.07060 10.14060 -0.07000 -0.69029 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.36000 -0.06000 -0.64103 群益中小型股基金 35.41000 34.99000 0.42000 1.20034 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.96460 9.97670 -0.01210 -0.12128 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.37470 9.38380 -0.00910 -0.09698 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.62340 8.62690 -0.00350 -0.04057 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.19860 9.20980 -0.01120 -0.12161 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.65410 8.66250 -0.00840 -0.09697 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.96140 7.96460 -0.00320 -0.04018 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.11830 11.11120 0.00710 0.06390 群益中國高收益債券基金-美元 10.42770 10.41880 0.00890 0.08542 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.97380 9.95970 0.01410 0.14157 群益中國新機會基金-人民幣 7.42420 7.45260 -0.02840 -0.38108 群益中國新機會基金-美元 8.32940 8.35910 -0.02970 -0.35530 群益中國新機會基金-新臺幣 7.79000 7.82000 -0.03000 -0.38363 群益平衡王基金 19.38040 19.40820 -0.02780 -0.14324 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.17000 8.15000 0.02000 0.24540 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.05000 6.03000 0.02000 0.33167 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.67600 10.65950 0.01650 0.15479 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.32670 10.30820 0.01850 0.17947 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.15120 10.13560 0.01560 0.15391 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.81940 9.80180 0.01760 0.17956 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.23090 10.23920 -0.00830 -0.08106 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.86610 7.87250 -0.00640 -0.08130 群益全球關鍵生技基金-美元 13.31930 13.35350 -0.03420 -0.25611 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.88000 12.91000 -0.03000 -0.23238 群益印巴雙星基金 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 群益印度中小基金-人民幣 14.47030 14.50870 -0.03840 -0.26467 群益印度中小基金-美元 13.00550 13.03670 -0.03120 -0.23932 群益印度中小基金-新臺幣 14.75000 14.78000 -0.03000 -0.20298 群益多利策略組合基金 11.60000 11.61000 -0.01000 -0.08613 群益多重收益組合基金 13.64000 13.66000 -0.02000 -0.14641 群益多重資產組合基金 14.38000 14.51000 -0.13000 -0.89593 群益安家基金 20.74640 20.51560 0.23080 1.12500 群益安穩貨幣市場基金 16.00590 16.00580 0.00010 0.00062 群益那斯達克生技基金 19.89000 20.03000 -0.14000 -0.69895 群益亞太中小基金 11.36000 11.41000 -0.05000 -0.43821 群益亞太新趨勢平衡基金 16.08000 16.09000 -0.01000 -0.06215 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.85350 9.85320 0.00030 0.00304 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.93950 7.93920 0.00030 0.00378 群益店頭市場基金 75.53000 74.43000 1.10000 1.47790 群益東方盛世基金 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450 群益東協成長基金-人民幣 12.46590 12.55120 -0.08530 -0.67962 群益東協成長基金-美元 11.08890 11.16190 -0.07300 -0.65401 群益東協成長基金-新臺幣 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.64160 10.65740 -0.01580 -0.14825 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.30540 10.32930 -0.02390 -0.23138 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.82430 9.84160 -0.01730 -0.17578 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.11270 10.12770 -0.01500 -0.14811 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.79760 9.82030 -0.02270 -0.23115 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.33840 9.35480 -0.01640 -0.17531 群益長安基金 21.54000 21.29000 0.25000 1.17426 群益美國新創亮點基金-美元 11.83180 11.91580 -0.08400 -0.70495 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.20000 11.28000 -0.08000 -0.70922 群益真善美基金 16.46130 16.37450 0.08680 0.53009 群益馬拉松基金 100.90000 99.64000 1.26000 1.26455 群益深証中小板基金 13.82000 13.83000 -0.01000 -0.07231 群益創新科技基金 25.96000 25.62000 0.34000 1.32709 群益華夏盛世基金-人民幣 8.89080 8.92830 -0.03750 -0.42001 群益華夏盛世基金-美元 8.39530 8.42860 -0.03330 -0.39508 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.58000 13.62000 -0.04000 -0.29369 群益奧斯卡基金 22.82000 22.54000 0.28000 1.24224 群益新興金鑽基金-美元 10.99640 11.07360 -0.07720 -0.69715 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.24000 8.29000 -0.05000 -0.60314 群益葛萊美基金 19.76000 19.54000 0.22000 1.12590 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.68000 9.76000 -0.08000 -0.81967 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.62000 10.47000 0.15000 1.43266 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.28410 10.35010 -0.06600 -0.63767 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.56080 10.62800 -0.06720 -0.63229 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.45600 10.52780 -0.07180 -0.68200 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.32230 8.37570 -0.05340 -0.63756 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.14260 9.20080 -0.05820 -0.63255 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.40000 8.45000 -0.05000 -0.59172 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.84290 8.90370 -0.06080 -0.68286 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.92000 28.69000 0.23000 0.80167 德信中國精選成長基金 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288 德信台灣主流中小基金 16.88000 16.74000 0.14000 0.83632 德信新興股票組合基金 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 德信萬保貨幣市場基金 11.87830 11.87820 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.92620 10.94650 -0.02030 -0.18545 德信數位時代基金 27.87000 27.71000 0.16000 0.57741 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.60180 11.60170 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.95000 16.84000 0.11000 0.65321 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.09000 11.18000 -0.09000 -0.80501 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.66000 16.88000 -0.22000 -1.30332 德銀遠東DWS全球神農基金 9.58000 9.67000 -0.09000 -0.93071 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.83000 7.85000 -0.02000 -0.25478 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28249 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.96760 10.93420 0.03340 0.30546 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.73310 14.68820 0.04490 0.30569 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.68320 8.68930 -0.00610 -0.07020 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.69120 11.69110 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32890 11.32820 0.00070 0.00618 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.04000 13.04440 -0.00440 -0.03373 德銀遠東DWS科技基金 14.59000 14.46000 0.13000 0.89903 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.20000 17.47000 -0.27000 -1.54551 摩根中小基金 23.44000 23.25000 0.19000 0.81720 摩根中國A股基金 12.28000 12.33000 -0.05000 -0.40552 摩根中國A股基金(美元) 9.84000 9.88000 -0.04000 -0.40486 摩根中國亮點基金 11.14000 11.28000 -0.14000 -1.24113 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.57190 10.61810 -0.04620 -0.43511 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.77130 11.80400 -0.03270 -0.27702 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.31760 11.36720 -0.04960 -0.43634 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.82730 12.86360 -0.03630 -0.28219 摩根台灣金磚基金 19.01000 18.83000 0.18000 0.95592 摩根台灣基金 10.62000 10.52000 0.10000 0.95057 摩根台灣增長基金 47.37000 47.06000 0.31000 0.65873 摩根平衡基金 26.43000 26.36000 0.07000 0.26555 摩根全球α基金 16.84000 16.96000 -0.12000 -0.70755 摩根全球平衡基金 14.65990 14.79390 -0.13400 -0.90578 摩根全球發現基金 11.53000 11.70000 -0.17000 -1.45299 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.07580 10.12470 -0.04890 -0.48298 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.86820 10.91310 -0.04490 -0.41143 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.28720 10.33750 -0.05030 -0.48658 摩根多元入息成長基金-累積型 11.19520 11.24950 -0.05430 -0.48269 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.01880 11.05920 -0.04040 -0.36531 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.40030 13.44930 -0.04900 -0.36433 摩根亞洲基金 48.43000 48.76000 -0.33000 -0.67678 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.30550 9.30820 -0.00270 -0.02901 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.56640 10.54750 0.01890 0.17919 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.48840 9.49260 -0.00420 -0.04424 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.67960 12.68320 -0.00360 -0.02838 摩根東方內需機會基金 15.36000 15.47000 -0.11000 -0.71105 摩根東方科技基金 31.87000 32.21000 -0.34000 -1.05557 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.89000 9.95000 -0.06000 -0.60302 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.32000 10.37000 -0.05000 -0.48216 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.83000 9.89000 -0.06000 -0.60667 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.06000 11.12000 -0.06000 -0.53957 摩根金龍收成基金 18.76000 18.93000 -0.17000 -0.89805 摩根第一貨幣市場基金 15.02630 15.02620 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 11.97000 12.14000 -0.17000 -1.40033 摩根新金磚五國基金 10.15000 10.31000 -0.16000 -1.55189 摩根新絲路基金 9.38000 9.47000 -0.09000 -0.95037 摩根新興35基金 12.24000 12.38000 -0.14000 -1.13086 摩根新興日本基金 22.01000 22.36000 -0.35000 -1.56530 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.30110 8.29920 0.00190 0.02289 摩根新興活利債券基金-累積型 11.06980 11.06730 0.00250 0.02259 摩根新興科技基金 53.48000 52.87000 0.61000 1.15377 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.95120 8.94620 0.00500 0.05589 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.88000 10.87380 0.00620 0.05702 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.73700 8.81860 -0.08160 -0.92532 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.55880 9.64830 -0.08950 -0.92762 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.04620 9.13530 -0.08910 -0.97534 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.55560 9.64490 -0.08930 -0.92588 摩根龍揚基金 28.03000 28.28000 -0.25000 -0.88402 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.69791 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.69000 10.77000 -0.08000 -0.74280 摩根環球股票收益基金-累積型 10.41000 10.48000 -0.07000 -0.66794 摩根總收益組合基金-月配息型 9.56710 9.56910 -0.00200 -0.02090 摩根總收益組合基金-累積型 11.21150 11.21390 -0.00240 -0.02140 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 20.59000 20.36000 0.23000 1.12967 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75080 11.73750 0.01330 0.11331 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.02400 11.01970 0.00430 0.03902 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.36370 10.35610 0.00760 0.07339 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 11.07760 11.06500 0.01260 0.11387 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.38060 10.37660 0.00400 0.03855 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.75810 9.75100 0.00710 0.07281 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.13370 10.19320 -0.05950 -0.58372 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.00540 10.05830 -0.05290 -0.52593 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.24830 11.26970 -0.02140 -0.18989 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.13620 11.15720 -0.02100 -0.18822 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.27210 10.28790 -0.01580 -0.15358 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.14110 11.16320 -0.02210 -0.19797 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.03490 11.05560 -0.02070 -0.18724 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.17120 10.18680 -0.01560 -0.15314 聯邦金鑽平衡基金 19.44580 19.23520 0.21060 1.09487 聯邦貨幣市場基金 13.10260 13.10250 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.06090 11.08980 -0.02890 -0.26060 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.00640 9.02990 -0.02350 -0.26025 聯邦精選科技基金 10.23000 10.12000 0.11000 1.08696 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.27720 16.29360 -0.01640 -0.10065 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.68660 11.69030 -0.00370 -0.03165 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.32640 11.33670 -0.01030 -0.09086 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.01080 11.02090 -0.01010 -0.09164 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.76040 11.75310 0.00730 0.06211 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.46070 11.45670 0.00400 0.03491 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.02310 11.01620 0.00690 0.06264 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.39340 9.39020 0.00320 0.03408 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 35.21000 34.94000 0.27000 0.77275 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.37000 15.39000 -0.02000 -0.12995 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.42000 10.44000 -0.02000 -0.19157 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.96000 13.98000 -0.02000 -0.14306 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.42000 14.44000 -0.02000 -0.13850 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.72000 13.75000 -0.03000 -0.21818 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.45000 13.48000 -0.03000 -0.22255 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.34000 11.45000 -0.11000 -0.96070 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.08000 10.18000 -0.10000 -0.98232 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.52000 15.64000 -0.12000 -0.76726 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.40000 15.52000 -0.12000 -0.77320 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.87000 18.94000 -0.07000 -0.36959 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.45000 17.52000 -0.07000 -0.39954 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.04000 12.09000 -0.05000 -0.41356 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.50000 15.56000 -0.06000 -0.38560 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.93000 15.98000 -0.05000 -0.31289 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.22000 15.28000 -0.06000 -0.39267 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.56000 15.61000 -0.05000 -0.32031 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.04000 18.03000 0.01000 0.05546 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.21000 17.21000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.51000 14.50000 0.01000 0.06897 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.29000 14.29000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.95080 14.95070 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.70240 10.70870 -0.00630 -0.05883 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.35730 8.36220 -0.00490 -0.05860 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.91580 14.92330 -0.00750 -0.05026 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 17.13000 16.98000 0.15000 0.88339 瀚亞中國基金-人民幣 12.29000 12.44000 -0.15000 -1.20579 瀚亞中國基金-新台幣 12.85000 12.96000 -0.11000 -0.84877 瀚亞外銷基金 32.59000 32.22000 0.37000 1.14836 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.38300 10.44220 -0.05920 -0.56693 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.32430 10.34090 -0.01660 -0.16053 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.40370 12.42380 -0.02010 -0.16179 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.05120 10.08920 -0.03800 -0.37664 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.20020 8.24680 -0.04660 -0.56507 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.59620 8.61000 -0.01380 -0.16028 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.63110 8.64510 -0.01400 -0.16194 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.74770 7.77700 -0.02930 -0.37675 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.71480 9.73050 -0.01570 -0.16135 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.97000 11.02000 -0.05000 -0.45372 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.76000 10.80000 -0.04000 -0.37037 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.68000 10.70000 -0.02000 -0.18692 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 瀚亞全球綠色金脈基金 14.89000 14.94000 -0.05000 -0.33467 瀚亞印度基金-人民幣 13.27000 13.32000 -0.05000 -0.37538 瀚亞印度基金-美元 12.69000 12.70000 -0.01000 -0.07874 瀚亞印度基金-新台幣 27.62000 27.63000 -0.01000 -0.03619 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.68000 11.63000 0.05000 0.42992 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.67000 11.77000 -0.10000 -0.84962 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.17000 11.23000 -0.06000 -0.53428 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.71000 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12.55510 12.59140 -0.03630 -0.28829 瀚亞非洲基金-南非幣 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.70000 18.74000 -0.04000 -0.21345 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49440 13.49430 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 20.72000 20.75000 -0.03000 -0.14458 瀚亞高科技基金 51.10000 50.56000 0.54000 1.06804 瀚亞理財通基金 21.18000 21.02000 0.16000 0.76118 瀚亞菁華基金 17.53000 17.31000 0.22000 1.27094 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.08600 12.17430 -0.08830 -0.72530 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.27340 9.34120 -0.06780 -0.72582 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.53680 10.59770 -0.06090 -0.57465 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.85130 9.93020 -0.07890 -0.79455 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.68420 10.71110 -0.02690 -0.25114 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.77230 9.79230 -0.02000 -0.20424 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.67120 9.72600 -0.05480 -0.56344 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.10970 9.16230 -0.05260 -0.57409 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.31320 8.37980 -0.06660 -0.79477 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.58060 9.60470 -0.02410 -0.25092 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.76680 8.78470 -0.01790 -0.20376 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.31210 8.35920 -0.04710 -0.56345 瀚亞電通網基金 12.94000 12.80000 0.14000 1.09375 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.92010 13.91570 0.00440 0.03162 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.82410 10.85200 -0.02790 -0.25710 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.45880 10.45580 0.00300 0.02869 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.11360 12.10970 0.00390 0.03221 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.14000 14.20000 -0.06000 -0.42254 瀚亞歐洲基金 11.09000 11.21000 -0.12000 -1.07047 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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