[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       106/06/16  106/06/15   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                              9.97100    9.96760   0.00340    0.03411
大華銀臺灣Smart Beta基金                                         10.11000   10.04000   0.07000    0.69721
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中國信託台灣活力基金                                             11.99000   11.92000   0.07000    0.58725
中國信託台灣優勢基金                                             14.94000   14.79000   0.15000    1.01420
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.04000   10.01000   0.03000    0.29970
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.10000    9.11000  -0.01000   -0.10977
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.88000    8.91000  -0.03000   -0.33670
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.25000    9.28000  -0.03000   -0.32328
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.88350    9.88810  -0.00460   -0.04652
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.80550    9.81010  -0.00460   -0.04689
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.17320   10.17510  -0.00190   -0.01867
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                             10.09500   10.09700  -0.00200   -0.01981
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.36630   10.40200  -0.03570   -0.34320
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.27800    8.30650  -0.02850   -0.34310
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.97640   10.00450  -0.02810   -0.28087
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.99900    9.02440  -0.02540   -0.28146
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            10.69400   10.75390  -0.05990   -0.55701
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.09740   10.15400  -0.05660   -0.55742
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.93230   10.93220   0.00010    0.00091
中國信託精穩基金                                                 16.19230   16.03940   0.15290    0.95328
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.40000   10.42000  -0.02000   -0.19194
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.76000   10.79000  -0.03000   -0.27804
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
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元大2001基金                                                     58.00000   57.62000   0.38000    0.65949
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.97380   10.97280   0.00100    0.00911
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.05000   10.07420  -0.02420   -0.24022
元大上證50基金                                                   27.15000   27.21000  -0.06000   -0.22051
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.73000   11.63000   0.10000    0.85985
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.36000   10.30000   0.06000    0.58252
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.49000   12.57000  -0.08000   -0.63644
元大大中華價值指數基金-美元                                      11.82500   11.93800  -0.11300   -0.94656
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.65600   15.79600  -0.14000   -0.88630
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.27100   10.28700  -0.01600   -0.15554
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.79300    9.83200  -0.03900   -0.39666
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.05000    3.06000  -0.01000   -0.32680
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.53000   13.61000  -0.08000   -0.58780
元大中國高收益點心債券基金                                       10.80200   10.82150  -0.01950   -0.18020
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.52370   10.50760   0.01610    0.15322
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.94270    9.92750   0.01520    0.15311
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.60330    9.61250  -0.00920   -0.09571
元大巴菲特基金                                                   25.83000   25.55000   0.28000    1.09589
元大日經225基金                                                  25.00000   24.95000   0.05000    0.20040
元大台商收成基金                                                 24.27000   24.09000   0.18000    0.74720
元大台灣50單日反向1倍基金                                        14.50000   14.62000  -0.12000   -0.82079
元大台灣50單日正向2倍基金                                        30.56000   30.03000   0.53000    1.76490
元大台灣中型100基金                                              28.75000   28.56000   0.19000    0.66527
元大台灣加權股價指數基金                                         22.41900   22.26100   0.15800    0.70976
元大台灣卓越50基金                                               77.56000   76.97000   0.59000    0.76653
元大台灣金融基金                                                 15.01000   15.01000   0.00000    0.00000
元大台灣高股息基金                                               25.12000   25.05000   0.07000    0.27944
元大台灣電子科技基金                                             34.33000   33.93000   0.40000    1.17890
元大全球ETF成長組合基金                                           9.82000    9.87000  -0.05000   -0.50659
元大全球ETF穩健組合基金                                          13.99000   14.05000  -0.06000   -0.42705
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.13000   12.18000  -0.05000   -0.41051
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.69000    8.73000  -0.04000   -0.45819
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.03000   12.06000  -0.03000   -0.24876
元大全球不動產證券化基金-美元                                    11.39000   11.44800  -0.05800   -0.50664
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.47000    8.54000  -0.07000   -0.81967
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.55000    6.61000  -0.06000   -0.90772
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.19000    8.23000  -0.04000   -0.48603
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.53000    6.57000  -0.04000   -0.60883
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.31600    9.39300  -0.07700   -0.81976
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.69000    9.77000  -0.08000   -0.81883
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.08000    9.15000  -0.07000   -0.76503
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.40500   10.42220  -0.01720   -0.16503
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.90940    9.92580  -0.01640   -0.16523
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.55640    9.56850  -0.01210   -0.12646
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.16020    9.17180  -0.01160   -0.12647
元大全球新興市場精選組合基金                                     12.74000   12.85000  -0.11000   -0.85603
元大全球農業商機基金                                             15.22000   15.29000  -0.07000   -0.45782
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.32000    7.31000   0.01000    0.13680
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.47000   10.48000  -0.01000   -0.09542
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
元大印尼指數基金                                                  9.50300    9.56300  -0.06000   -0.62742
元大印度指數基金                                                  9.33500    9.42200  -0.08700   -0.92337
元大印度基金                                                     11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
元大多多基金                                                     18.23000   18.08000   0.15000    0.82965
元大多福基金                                                     53.22000   53.10000   0.12000    0.22599
元大亞太成長基金                                                  9.02000    9.06000  -0.04000   -0.44150
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.72870    8.73260  -0.00390   -0.04466
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.47890    7.48220  -0.00330   -0.04410
元大卓越基金                                                     45.45000   44.99000   0.46000    1.02245
元大店頭基金                                                      7.63000    7.60000   0.03000    0.39474
元大泛歐成長基金                                                  8.97000    9.07000  -0.10000   -1.10254
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.08050   10.08020   0.00030    0.00298
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.29940    9.25820   0.04120    0.44501
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 39.68200   39.59400   0.08800    0.22226
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.87470   18.85690   0.01780    0.09440
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      21.23330   21.23230   0.00100    0.00471
元大美國政府7至10年期債券基金                                    39.98960    0.00000  39.98960    0.00000
元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金                         19.97590    0.00000  19.97590    0.00000
元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金                         19.97710    0.00000  19.97710    0.00000
元大高科技基金                                                   14.03000   13.84000   0.19000    1.37283
元大得利貨幣市場基金                                             16.17440   16.17420   0.00020    0.00124
元大得寶貨幣市場基金                                             11.92610   11.92600   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   12.14000   12.10000   0.04000    0.33058
元大華夏中小基金                                                  7.53000    7.54000  -0.01000   -0.13263
元大新中國基金-人民幣                                             9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
元大新中國基金-美元                                               9.37600    9.40200  -0.02600   -0.27654
元大新中國基金-新台幣                                             9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
元大新主流基金                                                   20.63000   20.39000   0.24000    1.17705
元大新東協平衡基金-美元                                           9.90000    9.93100  -0.03100   -0.31215
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.46000    9.49000  -0.03000   -0.31612
元大新興市場ESG策略基金                                          11.43000   11.52000  -0.09000   -0.78125
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.94110   11.90750   0.03360    0.28218
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.19460   11.19720  -0.00260   -0.02322
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.12320   11.11940   0.00380    0.03417
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.32490   10.32150   0.00340    0.03294
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.02130   10.02330  -0.00200   -0.01995
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                             10.02130   10.02330  -0.00200   -0.01995
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.98670    9.98310   0.00360    0.03606
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.98670    9.98310   0.00360    0.03606
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.97760    9.98370  -0.00610   -0.06110
元大新興亞洲基金                                                 10.67000   10.75000  -0.08000   -0.74419
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.03240   15.03220   0.00020    0.00133
元大經貿基金                                                     30.58000   30.25000   0.33000    1.09091
元大滬深300單日反向1倍基金                                       17.13000   17.19000  -0.06000   -0.34904
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.83000   13.83000   0.00000    0.00000
元大精準中小基金                                                 19.14000   18.98000   0.16000    0.84299
元大摩臺基金                                                     36.00000   35.73000   0.27000    0.75567
元大標普500基金                                                  21.97000   21.99000  -0.02000   -0.09095
元大標普500單日反向1倍基金                                       15.65000   15.62000   0.03000    0.19206
元大標普500單日正向2倍基金                                       26.41000   26.45000  -0.04000   -0.15123
元大標智滬深300基金                                              16.16000   15.98000   0.18000    1.12641
元大歐洲50基金                                                   24.69000   24.85000  -0.16000   -0.64386
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.72200    9.68900   0.03300    0.34059
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.04760   10.04730   0.00030    0.00299
元大績效基金                                                     41.80000   41.51000   0.29000    0.69863
元大韓國KOSPI200基金                                             22.33000   22.46000  -0.13000   -0.57881
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.68000   13.62000   0.06000    0.44053
日盛上選基金                                                     24.06000   23.97000   0.09000    0.37547
日盛小而美基金                                                   18.08000   18.00000   0.08000    0.44444
日盛中國內需動力基金                                              9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.32260   12.33570  -0.01310   -0.10620
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  11.00370   11.01490  -0.01120   -0.10168
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.24950   12.26200  -0.01250   -0.10194
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    11.06250   11.07420  -0.01170   -0.10565
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.72430   10.72620  -0.00190   -0.01771
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.59130    9.59290  -0.00160   -0.01668
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.07000   10.12000  -0.05000   -0.49407
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
日盛日盛基金                                                     10.90000   10.82000   0.08000    0.73937
日盛全球抗暖化基金                                                9.33000    9.32000   0.01000    0.10730
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.07390   10.07960  -0.00570   -0.05655
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                   10.07400   10.07960  -0.00560   -0.05556
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.04070   10.04810  -0.00740   -0.07365
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                 10.04070   10.04810  -0.00740   -0.07365
日盛全球新興債券基金A                                            11.09160   11.10920  -0.01760   -0.15843
日盛全球新興債券基金B                                             9.13110    9.14560  -0.01450   -0.15855
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.50060    2.49990   0.00070    0.02800
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.87040    1.86980   0.00060    0.03209
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38640    0.38620   0.00020    0.05179
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.29040    0.29030   0.00010    0.03445
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.84700   12.84820  -0.00120   -0.00934
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.47970    9.48060  -0.00090   -0.00949
日盛亞洲機會基金                                                  6.49000    6.50000  -0.01000   -0.15385
日盛金緻招牌組合基金                                             10.25550   10.26820  -0.01270   -0.12368
日盛首選基金                                                     13.35000   13.28000   0.07000    0.52711
日盛高科技基金                                                   13.09000   13.04000   0.05000    0.38344
日盛貨幣市場基金                                                 14.69450   14.69440   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   29.45000   29.24000   0.21000    0.71819
日盛精選五虎基金                                                 30.98000   30.80000   0.18000    0.58442
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.41840   13.41820   0.00020    0.00149
台新2000高科技基金                                               29.83000   29.52000   0.31000    1.05014
台新大眾貨幣市場基金                                             14.09280   14.09260   0.00020    0.00142
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.99780    9.98050   0.01730    0.17334
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.19810   10.21170  -0.01360   -0.13318
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.66200    9.66930  -0.00730   -0.07550
台新中國通基金                                                   38.00000   37.56000   0.44000    1.17146
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.94760   10.94660   0.00100    0.00914
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   13.15100   13.27600  -0.12500   -0.94155
台新中國精選中小基金                                              9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
台新主流基金                                                     20.54000   20.34000   0.20000    0.98328
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.75000   19.71000   0.04000    0.20294
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65680    0.65590   0.00090    0.13722
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.69000   15.66000   0.03000    0.19157
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.52110    0.52030   0.00080    0.15376
台新台灣中小基金                                                 32.36000   32.03000   0.33000    1.03028
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.20880   10.18590   0.02290    0.22482
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.58620    9.58680  -0.00060   -0.00626
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.24960   10.25020  -0.00060   -0.00585
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.31960   10.37890  -0.05930   -0.57135
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.68000    9.73000  -0.05000   -0.51387
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.64040   10.70150  -0.06110   -0.57095
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
台新印度基金                                                     14.28000   14.41000  -0.13000   -0.90215
台新亞美短期債券基金                                             10.86360   10.86960  -0.00600   -0.05520
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.42680    9.42000   0.00680    0.07219
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31750    0.31750   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.22710   12.21830   0.00880    0.07202
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40420    0.40410   0.00010    0.02475
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.04160   11.04150   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               28.26880   28.08690   0.18190    0.64763
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.97210    9.97830  -0.00620   -0.06213
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                      10.00060   10.00120  -0.00060   -0.00600
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.96860    9.97480  -0.00620   -0.06216
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                        10.00060   10.00120  -0.00060   -0.00600
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.67340   10.66600   0.00740    0.06938
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35160    0.35160   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.48800    8.48210   0.00590    0.06956
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28260    0.28260   0.00000    0.00000
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.42000    5.47000  -0.05000   -0.91408
台新歐洲動態平衡基金-美元                                        10.64980   10.65540  -0.00560   -0.05256
台新歐洲動態平衡基金-新台幣                                      10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.38200    9.48800  -0.10600   -1.11720
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           14.58000   14.36000   0.22000    1.53203
未來資產全球大消費基金                                           12.64000   12.72000  -0.08000   -0.62893
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.42000    9.41000   0.01000    0.10627
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.29000    8.28000   0.01000    0.12077
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.27680   12.27740  -0.00060   -0.00489
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.50360   10.50410  -0.00050   -0.00476
未來資產亞洲新富基金                                             17.41000   17.56000  -0.15000   -0.85421
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.51200   12.51190   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.97000    8.84000   0.13000    1.47059
未來資產新興市場債券基金A                                         9.26740    9.28120  -0.01380   -0.14869
未來資產新興市場債券基金B                                         7.56000    7.57130  -0.01130   -0.14925
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.46000   11.49000  -0.03000   -0.26110
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.69160   10.69050   0.00110    0.01029
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.45820    9.45470   0.00350    0.03702
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.75050    9.75210  -0.00160   -0.01641
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.53710   10.53880  -0.00170   -0.01613
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.40250    8.40320  -0.00070   -0.00833
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.13860    9.14030  -0.00170   -0.01860
永豐中小基金                                                     40.26000   39.88000   0.38000    0.95286
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.02660    2.02690  -0.00030   -0.01480
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.49610    2.49640  -0.00030   -0.01202
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.16090    9.15970   0.00120    0.01310
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.95530   10.95390   0.00140    0.01278
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.79000    3.81000  -0.02000   -0.52493
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.87000   16.94000  -0.07000   -0.41322
永豐主流品牌基金                                                 14.45000   14.63000  -0.18000   -1.23035
永豐永豐基金                                                     28.96000   28.83000   0.13000    0.45092
永豐亞洲民生消費基金                                             11.00000   11.05000  -0.05000   -0.45249
永豐南非幣2021保本基金                                           11.88520   11.91460  -0.02940   -0.24676
永豐高科技基金                                                   17.10000   16.98000   0.12000    0.70671
永豐貨幣市場基金                                                 13.81790   13.81780   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.32380    2.32620  -0.00240   -0.10317
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.40900    2.41240  -0.00340   -0.14094
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.41920    8.42550  -0.00630   -0.07477
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.59720   10.60520  -0.00800   -0.07543
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.04180    8.04530  -0.00350   -0.04350
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.57260   11.57770  -0.00510   -0.04405
永豐滬深300紅利指數基金                                          16.37000   16.50000  -0.13000   -0.78788
永豐臺灣加權ETF基金                                              50.59000   50.26000   0.33000    0.65659
永豐領航科技基金                                                 28.05000   27.83000   0.22000    0.79051
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 11.17000   11.16000   0.01000    0.08961
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.40000   10.46000  -0.06000   -0.57361
永豐趨勢平衡基金                                                 39.38000   39.19000   0.19000    0.48482
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.09800   11.09680   0.00120    0.01081
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.29000    9.29000   0.00000    0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
兆豐國際中小基金                                                 13.24000   13.13000   0.11000    0.83778
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      11.97000   12.04000  -0.07000   -0.58140
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        16.02000   16.13000  -0.11000   -0.68196
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        15.93000   16.04000  -0.11000   -0.68579
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       10.59000   10.65000  -0.06000   -0.56338
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       10.94000   11.01000  -0.07000   -0.63579
兆豐國際生命科學基金                                             15.92000   16.00000  -0.08000   -0.50000
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.04160   10.08700  -0.04540   -0.45008
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.29350   10.34170  -0.04820   -0.46607
兆豐國際全球高股息基金                                           10.39000   10.46000  -0.07000   -0.66922
兆豐國際全球基金                                                 29.61000   29.84000  -0.23000   -0.77078
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.07600   10.07560   0.00040    0.00397
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.68580    9.64290   0.04290    0.44489
兆豐國際國民基金                                                 21.48000   21.42000   0.06000    0.28011
兆豐國際第一基金                                                 12.69000   12.60000   0.09000    0.71429
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.17600   10.18790  -0.01190   -0.11681
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.42490    8.46140  -0.03650   -0.43137
兆豐國際萬全基金                                                 19.19000   19.09000   0.10000    0.52383
兆豐國際電子基金                                                 22.46000   22.28000   0.18000    0.80790
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.47000    7.52000  -0.05000   -0.66489
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        20.38000   20.31000   0.07000    0.34466
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            19.38000   19.51000  -0.13000   -0.66632
兆豐國際豐台灣基金                                               28.97000   28.94000   0.03000    0.10366
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.43690   12.43680   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.60000   10.54000   0.06000    0.56926
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.33470   11.34660  -0.01190   -0.10488
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.77890   11.79340  -0.01450   -0.12295
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.78310   10.79610  -0.01300   -0.12041
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.68230   11.69700  -0.01470   -0.12567
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.83960    8.84890  -0.00930   -0.10510
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                              10.10210   10.11420  -0.01210   -0.11963
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.56200    9.57350  -0.01150   -0.12012
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.88420    9.89990  -0.01570   -0.15859
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                10.01320   10.02530  -0.01210   -0.12069
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.69000    9.74000  -0.05000   -0.51335
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.60000   10.66000  -0.06000   -0.56285
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.29000    9.34000  -0.05000   -0.53533
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
合庫全球新興市場基金                                              8.77000    8.85000  -0.08000   -0.90395
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.16000   10.18000  -0.02000   -0.19646
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.27000   10.29000  -0.02000   -0.19436
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.22000   10.25000  -0.03000   -0.29268
合庫貨幣市場基金                                                 10.07990   10.07980   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.46810   10.46620   0.00190    0.01815
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.57370   11.57200   0.00170    0.01469
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.28190   13.28740  -0.00550   -0.04139
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.68700    8.68540   0.00160    0.01842
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.62210    9.62130   0.00080    0.00831
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.86250   10.86410  -0.00160   -0.01473
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.08000   10.14000  -0.06000   -0.59172
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.06000   10.11000  -0.05000   -0.49456
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.09000   10.14000  -0.05000   -0.49310
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.63730   10.63630   0.00100    0.00940
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.69640    9.69330   0.00310    0.03198
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.38340    9.37550   0.00790    0.08426
安聯中國東協基金                                                 14.39000   14.52000  -0.13000   -0.89532
安聯中國策略基金                                                 13.14000   13.29000  -0.15000   -1.12867
安聯中華新思路基金-人民幣                                        12.07000   12.12000  -0.05000   -0.41254
安聯中華新思路基金-美元                                          11.39000   11.44000  -0.05000   -0.43706
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
安聯台灣大壩基金                                                 19.83000   19.58000   0.25000    1.27681
安聯台灣科技基金                                                 32.56000   32.30000   0.26000    0.80495
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.42920   12.42900   0.00020    0.00161
安聯台灣智慧基金                                                 22.68000   22.38000   0.30000    1.34048
安聯四季回報債券組合基金-美元                                    10.13260   10.12350   0.00910    0.08989
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  15.31580   15.30200   0.01380    0.09018
安聯四季成長組合基金-美元                                        10.29000   10.39000  -0.10000   -0.96246
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.34000   10.44000  -0.10000   -0.95785
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.95130   11.93940   0.01190    0.09967
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.14410   10.13980   0.00430    0.04241
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.43820   12.43280   0.00540    0.04343
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.13690   10.12750   0.00940    0.09282
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.92900    9.92470   0.00430    0.04333
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.73670    9.73240   0.00430    0.04418
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.09000   11.14000  -0.05000   -0.44883
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.94000   10.99000  -0.05000   -0.45496
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.51000    9.54000  -0.03000   -0.31447
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.06000   11.13000  -0.07000   -0.62893
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.34000   10.40000  -0.06000   -0.57692
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.65370   11.66070  -0.00700   -0.06003
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.87430   10.88620  -0.01190   -0.10931
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.61780   10.62890  -0.01110   -0.10443
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.63180    9.63970  -0.00790   -0.08195
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.35240    9.36260  -0.01020   -0.10894
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.11100    9.12060  -0.00960   -0.10526
安聯全球人口趨勢基金                                             10.23000   10.27000  -0.04000   -0.38948
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.99000    9.07000  -0.08000   -0.88203
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.25000   33.50000  -0.25000   -0.74627
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.42000    7.58000  -0.16000   -2.11082
安聯全球計量平衡基金                                             11.93000   12.01000  -0.08000   -0.66611
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.22300   12.22260   0.00040    0.00327
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.87130   10.87080   0.00050    0.00460
安聯全球新興市場基金                                             16.09000   16.22000  -0.13000   -0.80148
安聯全球農金趨勢基金                                              9.09000    9.14000  -0.05000   -0.54705
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.60000    8.64000  -0.04000   -0.46296
安聯亞洲動態策略基金                                             22.24000   22.51000  -0.27000   -1.19947
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.87070    9.87110  -0.00040   -0.00405
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.86950    9.86990  -0.00040   -0.00405
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)                         82.31850   82.28640   0.03210    0.03901
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)                           12.11580   12.12650  -0.01070   -0.08824
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)                         67.71550   67.68520   0.03030    0.04477
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)                            9.89590    9.90460  -0.00870   -0.08784
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.47550    2.47230   0.00320    0.12943
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.34550   10.34010   0.00540    0.05222
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.17700    2.17420   0.00280    0.12878
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.90940    8.90480   0.00460    0.05166
宏利台灣動力基金                                                 25.34000   25.13000   0.21000    0.83565
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.05650   10.12140  -0.06490   -0.64122
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.66160    9.71350  -0.05190   -0.53431
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.39510    8.44890  -0.05380   -0.63677
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.33690    8.38170  -0.04480   -0.53450
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
宏利全球債券組合基金                                             13.26700   13.25540   0.01160    0.08751
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77620    2.77380   0.00240    0.08652
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.01330   12.00510   0.00820    0.06830
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.20720    9.19960   0.00760    0.08261
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.52370    2.51820   0.00550    0.21841
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.24540   11.22900   0.01640    0.14605
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.00960    4.04480  -0.03520   -0.87025
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.62240    0.62800  -0.00560   -0.89172
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.14000   18.30000  -0.16000   -0.87432
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險)                        2.25850    2.27190  -0.01340   -0.58981
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元)                             10.33890   10.40490  -0.06600   -0.63432
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣)                           10.14540   10.20630  -0.06090   -0.59669
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險)                         10.55590   10.62300  -0.06710   -0.63165
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險)                        1.98830    1.99890  -0.01060   -0.53029
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元)                              8.97490    9.03190  -0.05700   -0.63110
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣)                            8.83770    8.89140  -0.05370   -0.60395
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險)                          8.80120    8.85570  -0.05450   -0.61542
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 72.43660   72.35210   0.08450    0.11679
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   10.73110   10.73650  -0.00540   -0.05030
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         10.73660   10.74200  -0.00540   -0.05027
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.37940   10.38790  -0.00850   -0.08183
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.20160   10.20640  -0.00480   -0.04703
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.54760    9.55540  -0.00780   -0.08163
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                9.12310    9.13070  -0.00760   -0.08324
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              9.08150    9.08550  -0.00400   -0.04403
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            9.22780    9.23390  -0.00610   -0.06606
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.74750    2.75080  -0.00330   -0.11997
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40520    0.40580  -0.00060   -0.14786
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.51180   12.52580  -0.01400   -0.11177
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.96170    0.96690  -0.00520   -0.53780
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.09800    8.10760  -0.00960   -0.11841
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.23770    2.24060  -0.00290   -0.12943
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32580    0.32630  -0.00050   -0.15323
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                         10.16500   10.17680  -0.01180   -0.11595
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.38930    0.39060  -0.00130   -0.33282
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.60110   13.60110   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.26000    2.27000  -0.01000   -0.44053
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         10.30000   10.37000  -0.07000   -0.67502
宏利臺灣股息收益基金                                             23.97000   23.77000   0.20000    0.84140
宏利澳幣保本基金                                                 11.58530   11.58690  -0.00160   -0.01381
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣)                10.29000   10.32000  -0.03000   -0.29070
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元)                  10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣)                  9.95000   10.00000  -0.05000   -0.50000
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.57000   11.62000  -0.05000   -0.43029
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.23000   11.29000  -0.06000   -0.53144
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      10.85000   10.90000  -0.05000   -0.45872
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型                         11.30280   11.26890   0.03390    0.30083
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型                           10.58140   10.58220  -0.00080   -0.00756
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型                          9.76430    9.75960   0.00470    0.04816
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型                         10.77390   10.76860   0.00530    0.04922
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.35000    9.37000  -0.02000   -0.21345
貝萊德新台幣基金                                                 12.89860   12.89850   0.00010    0.00078
貝萊德寶利基金                                                   20.64000   20.48000   0.16000    0.78125
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.81460   10.81510  -0.00050   -0.00462
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.40120    9.43330  -0.03210   -0.34028
保德信大中華基金                                                 24.65000   24.90000  -0.25000   -1.00402
保德信中小型股基金                                               40.94000   40.31000   0.63000    1.56289
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.04000    9.97000   0.07000    0.70211
保德信中國中小基金-美元                                           9.78000    9.75000   0.03000    0.30769
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.26000    9.22000   0.04000    0.43384
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.01400    9.07260  -0.05860   -0.64590
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.02000    9.07340  -0.05340   -0.58853
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.12970    9.18470  -0.05500   -0.59882
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.49180    9.54890  -0.05710   -0.59797
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.31000    8.37000  -0.06000   -0.71685
保德信中國品牌基金-美元                                           8.27000    8.31000  -0.04000   -0.48135
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         8.99000    9.04000  -0.05000   -0.55310
保德信台商全方位基金                                             31.25000   30.88000   0.37000    1.19819
保德信全球中小基金                                               26.23000   26.50000  -0.27000   -1.01887
保德信全球消費商機基金                                           17.48000   17.59000  -0.11000   -0.62536
保德信全球基礎建設基金                                           11.74000   11.82000  -0.08000   -0.67682
保德信全球資源基金                                                6.94000    7.02000  -0.08000   -1.13960
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.50000    9.54000  -0.04000   -0.41929
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.97000   31.06000  -0.09000   -0.28976
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.08130   10.13080  -0.04950   -0.48861
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.39050   10.44150  -0.05100   -0.48844
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.38640    9.42710  -0.04070   -0.43173
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.66000    9.70200  -0.04200   -0.43290
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  9.09940    9.10680  -0.00740   -0.08126
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.03460   11.04360  -0.00900   -0.08150
保德信亞太基金                                                   20.09000   20.29000  -0.20000   -0.98571
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.25220    9.25840  -0.00620   -0.06697
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.58530   11.59310  -0.00780   -0.06728
保德信店頭市場基金                                               32.24000   31.98000   0.26000    0.81301
保德信金平衡基金                                                 26.87000   26.71000   0.16000    0.59903
保德信金滿意基金                                                 37.89000   37.52000   0.37000    0.98614
保德信科技島基金                                                 22.90000   22.59000   0.31000    1.37229
保德信高成長基金                                                 82.19000   80.90000   1.29000    1.59456
保德信第一基金                                                   24.25000   24.00000   0.25000    1.04167
保德信貨幣市場基金                                               15.68780   15.68760   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.05360   10.08670  -0.03310   -0.32815
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.08530   10.11280  -0.02750   -0.27193
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.40830   10.45370  -0.04540   -0.43430
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.75180    9.78930  -0.03750   -0.38307
保德信新世紀基金                                                  9.13000    9.09000   0.04000    0.44004
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.87270    8.88520  -0.01250   -0.14068
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.01980   11.03530  -0.01550   -0.14046
保德信新興趨勢組合基金                                           10.51000   10.62000  -0.11000   -1.03578
保德信瑞騰基金                                                   15.46590   15.46650  -0.00060   -0.00388
保德信歐洲組合基金                                                9.99000   10.14000  -0.15000   -1.47929
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.15560    2.15360   0.00200    0.09287
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.75290    2.75030   0.00260    0.09454
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31550    0.31580  -0.00030   -0.09500
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.41920    0.41960  -0.00040   -0.09533
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.08050    9.08850  -0.00800   -0.08802
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.77110   11.78340  -0.01230   -0.10438
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.46860   10.46080   0.00780    0.07456
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.14080   12.13150   0.00930    0.07666
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.24460    9.25390  -0.00930   -0.10050
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.73950   10.75030  -0.01080   -0.10046
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.19600   10.21510  -0.01910   -0.18698
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.17460   10.19680  -0.02220   -0.21772
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.23980   10.24990  -0.01010   -0.09854
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.42010   10.43070  -0.01060   -0.10162
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.21440   10.22820  -0.01380   -0.13492
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.97640    9.98820  -0.01180   -0.11814
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.97640    9.98820  -0.01180   -0.11814
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                         9.98530   10.00120  -0.01590   -0.15898
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.96880    9.98530  -0.01650   -0.16524
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.61830   11.62700  -0.00870   -0.07483
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.81760    6.83080  -0.01320   -0.19324
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.79520   10.81600  -0.02080   -0.19231
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.60950   11.60950   0.00000    0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型                                         17.12000   16.98000   0.14000    0.82450
施羅德樂活中小基金-I類型                                        3830.610003800.89000  29.72000    0.78192
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                            9.84430    9.89370  -0.04940   -0.49931
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   10.78240   10.83890  -0.05650   -0.52127
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.15810   10.21310  -0.05500   -0.53852
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.09540    9.14110  -0.04570   -0.49994
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.64300    9.69350  -0.05050   -0.52097
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.37750    9.42830  -0.05080   -0.53880
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.40190   10.45410  -0.05220   -0.49933
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.02760   11.08540  -0.05780   -0.52141
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.21000    6.26000  -0.05000   -0.79872
柏瑞巨人基金                                                     11.63000   11.54000   0.09000    0.77990
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.60150   13.60140   0.00010    0.00074
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.45000   15.49000  -0.04000   -0.25823
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.42900   13.44390  -0.01490   -0.11083
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.60740   11.62140  -0.01400   -0.12047
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.37110   12.38780  -0.01670   -0.13481
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.96680    9.97780  -0.01100   -0.11024
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.25060    7.25860  -0.00800   -0.11021
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.37730    9.38870  -0.01140   -0.12142
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.99500    9.00680  -0.01180   -0.13101
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.45000   11.46550  -0.01550   -0.13519
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.85140    8.86300  -0.01160   -0.13088
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.77900   11.79320  -0.01420   -0.12041
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.63380   11.64670  -0.01290   -0.11076
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.07860   11.09320  -0.01460   -0.13161
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.26230   11.27750  -0.01520   -0.13478
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.61130    9.62190  -0.01060   -0.11017
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.47530   10.48800  -0.01270   -0.12109
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.28000   10.29350  -0.01350   -0.13115
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.18460   10.19840  -0.01380   -0.13532
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.89840   10.89550   0.00290    0.02662
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.93450   11.93260   0.00190    0.01592
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.41040   11.40990   0.00050    0.00438
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.96300    9.96030   0.00270    0.02711
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.75460   10.75290   0.00170    0.01581
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.44980   10.44930   0.00050    0.00479
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.60500   10.60210   0.00290    0.02735
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.11190   11.11010   0.00180    0.01620
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.02350   11.02300   0.00050    0.00454
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.96300    9.96030   0.00270    0.02711
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.75490   10.75320   0.00170    0.01581
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.45000   10.44950   0.00050    0.00478
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         11.94000   11.97000  -0.03000   -0.25063
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 12.73000   12.76000  -0.03000   -0.23511
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.12000    8.14000  -0.02000   -0.24570
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         10.72000   10.74000  -0.02000   -0.18622
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.18000   11.21000  -0.03000   -0.26762
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.40000   11.43000  -0.03000   -0.26247
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               11.24000   11.28000  -0.04000   -0.35461
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 11.43000   11.47000  -0.04000   -0.34874
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.77060   11.79370  -0.02310   -0.19587
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      8.02500    8.04070  -0.01570   -0.19526
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.34000   10.34000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.25000   10.26000  -0.01000   -0.09747
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                       10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                               10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                 10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.73270   11.73350  -0.00080   -0.00682
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.08080   11.08200  -0.00120   -0.01083
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.38070   10.38370  -0.00300   -0.02889
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.12090    9.12150  -0.00060   -0.00658
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.16350   10.16450  -0.00100   -0.00984
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.13960   10.14250  -0.00290   -0.02859
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.65870   10.65980  -0.00110   -0.01032
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.30470   10.30540  -0.00070   -0.00679
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.36410   10.36710  -0.00300   -0.02894
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.52990   10.53100  -0.00110   -0.01045
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.85530    9.85600  -0.00070   -0.00710
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.83300    9.83770  -0.00470   -0.04778
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.15020   10.15300  -0.00280   -0.02758
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.38770   12.40410  -0.01640   -0.13221
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.65280   11.66800  -0.01520   -0.13027
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.19110   11.20850  -0.01740   -0.15524
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.87850    7.88900  -0.01050   -0.13310
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.87860    9.89150  -0.01290   -0.13042
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.52920   10.54560  -0.01640   -0.15552
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.64890   10.66300  -0.01410   -0.13223
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.20780   11.22520  -0.01740   -0.15501
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.68150   10.69550  -0.01400   -0.13090
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                           10.05060   10.06400  -0.01340   -0.13315
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.75260   10.76930  -0.01670   -0.15507
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.45550   11.43430   0.02120    0.18541
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.82110   11.80070   0.02040    0.17287
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.96000   10.94210   0.01790    0.16359
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.87980    9.86150   0.01830    0.18557
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.44350   10.42550   0.01800    0.17265
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.33210   10.31520   0.01690    0.16384
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.14200   11.12280   0.01920    0.17262
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.22080   10.20180   0.01900    0.18624
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.43950   10.42250   0.01700    0.16311
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.09020   10.07150   0.01870    0.18567
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                   10.03730   10.01860   0.01870    0.18665
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.66500   10.64660   0.01840    0.17283
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.08970   10.07320   0.01650    0.16380
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.41000   17.43000  -0.02000   -0.11474
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         15.90000   15.94000  -0.04000   -0.25094
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.31880   13.32370  -0.00490   -0.03678
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.51920   10.54830  -0.02910   -0.27587
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.12980   11.15980  -0.03000   -0.26882
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.12150   11.16310  -0.04160   -0.37266
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.76830   10.79890  -0.03060   -0.28336
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.08660   10.11450  -0.02790   -0.27584
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.55360   10.58200  -0.02840   -0.26838
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.20810   10.24630  -0.03820   -0.37282
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.33080   10.36010  -0.02930   -0.28282
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.35920   10.38710  -0.02790   -0.26860
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.27370   10.30290  -0.02920   -0.28342
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      15.92000   15.90000   0.02000    0.12579
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      26.68000   26.70000  -0.02000   -0.07491
國泰大中華基金                                                   19.76000   19.61000   0.15000    0.76492
國泰小龍基金                                                     14.42000   14.36000   0.06000    0.41783
國泰中小成長基金                                                 40.44000   40.16000   0.28000    0.69721
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     16.48000   16.61000  -0.13000   -0.78266
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.61700    0.62210  -0.00510   -0.81980
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.59500    0.60000  -0.00500   -0.83333
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.24010    2.23450   0.00560    0.25062
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.87300    9.87360  -0.00060   -0.00608
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.98020    8.98070  -0.00050   -0.00557
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32450    0.32470  -0.00020   -0.06160
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.06270   11.06170   0.00100    0.00904
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.62280    1.62760  -0.00480   -0.29491
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.80330    9.81980  -0.01650   -0.16803
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32840    0.32920  -0.00080   -0.24301
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     18.29000   18.44000  -0.15000   -0.81345
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.59970    0.60500  -0.00530   -0.87603
國泰中港台基金台幣級別                                           14.09000   14.12000  -0.03000   -0.21246
國泰中港台基金美元級別                                            0.46740    0.46890  -0.00150   -0.31990
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 24.17000   24.09000   0.08000    0.33209
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     15.10000   15.17000  -0.07000   -0.46144
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     29.09000   28.79000   0.30000    1.04203
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.36360   12.36350   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     24.86000   24.64000   0.22000    0.89286
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.30480    2.30450   0.00030    0.01302
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.26000   10.29000  -0.03000   -0.29155
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.33890    0.33990  -0.00100   -0.29420
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.44920    0.45010  -0.00090   -0.19996
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.36000   12.41000  -0.05000   -0.40290
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.43480    0.43700  -0.00220   -0.50343
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.38000    5.43000  -0.05000   -0.92081
國泰全球資源基金美元級別                                          0.17790    0.17960  -0.00170   -0.94655
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.08000    8.11000  -0.03000   -0.36991
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.26710    0.26830  -0.00120   -0.44726
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.38610    0.38780  -0.00170   -0.43837
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.35930    0.36080  -0.00150   -0.41574
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.40330    0.40500  -0.00170   -0.41975
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.45920    0.46080  -0.00160   -0.34722
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.41840    2.42020  -0.00180   -0.07437
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         10.92180   10.96090  -0.03910   -0.35672
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.39350   10.43070  -0.03720   -0.35664
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.35650    0.35790  -0.00140   -0.39117
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33930    0.34060  -0.00130   -0.38168
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.46960    0.47090  -0.00130   -0.27607
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.34620    0.34920  -0.00300   -0.85911
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  16.29000   16.46000  -0.17000   -1.03281
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.53860    0.54450  -0.00590   -1.08356
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           14.02000   14.11000  -0.09000   -0.63785
國泰科技生化基金                                                 32.76000   32.41000   0.35000    1.07991
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        22.64000   22.63000   0.01000    0.04419
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         16.53000   16.52000   0.01000    0.06053
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.97130   40.99650  -0.02520   -0.06147
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.14550   19.13430   0.01120    0.05853
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.48580   21.50610  -0.02030   -0.09439
國泰紐幣2021保本基金                                             11.67800   11.65470   0.02330    0.19992
國泰紐幣八年期保本基金                                           11.95600   11.93080   0.02520    0.21122
國泰紐幣保本基金                                                 11.95680   11.94810   0.00870    0.07281
國泰高科技基金                                                   11.04000   10.89000   0.15000    1.37741
國泰國泰基金                                                     21.04000   20.81000   0.23000    1.10524
國泰富時中國A50基金                                              17.16000   17.22000  -0.06000   -0.34843
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.99000   10.01000  -0.02000   -0.19980
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.32890    0.32980  -0.00090   -0.27289
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44250    0.44330  -0.00080   -0.18046
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.32950    0.33120  -0.00170   -0.51329
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44330    0.44520  -0.00190   -0.42677
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.05000   10.09000  -0.04000   -0.39643
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33100    0.33230  -0.00130   -0.39121
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44530    0.44670  -0.00140   -0.31341
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.88900   10.90640  -0.01740   -0.15954
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.37500    8.38840  -0.01340   -0.15974
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36080    0.36140  -0.00060   -0.16602
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27690    0.27750  -0.00060   -0.21622
國泰新興市場基金台幣級別                                         10.60000   10.74000  -0.14000   -1.30354
國泰新興市場基金美元級別                                          0.35040    0.35530  -0.00490   -1.37912
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.27770    2.27360   0.00410    0.18033
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.60590    1.60300   0.00290    0.18091
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34510    0.34560  -0.00050   -0.14468
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36480    0.36530  -0.00050   -0.13687
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24520    0.24550  -0.00030   -0.12220
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.78820   10.80060  -0.01240   -0.11481
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.48030    7.48890  -0.00860   -0.11484
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 16.43000   16.55000  -0.12000   -0.72508
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 27.89000   27.49000   0.40000    1.45507
國泰價值卓越基金                                                 12.41000   12.24000   0.17000    1.38889
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.45000   10.58000  -0.13000   -1.22873
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.36330    0.36800  -0.00470   -1.27717
國泰豐益債券組合基金                                             12.26150   12.26070   0.00080    0.00652
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.85290    9.84580   0.00710    0.07211
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61420    8.63670  -0.02250   -0.26052
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.43180   10.42340   0.00840    0.08059
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.15770    9.18160  -0.02390   -0.26030
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.76990   10.76880   0.00110    0.01021
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.38780    9.37930   0.00850    0.09063
第一金大中華基金                                                 21.21000   21.05000   0.16000    0.76010
第一金小型精選基金                                               28.51000   28.32000   0.19000    0.67090
第一金中國世紀基金                                                9.82000    9.81000   0.01000    0.10194
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.50000   13.43000   0.07000    0.52122
第一金中概平衡基金                                               20.81000   20.71000   0.10000    0.48286
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.17320   15.17310   0.00010    0.00066
第一金全家福貨幣市場基金                                        176.99900  176.99700   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               11.38760   11.44040  -0.05280   -0.46152
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.13710   10.15860  -0.02150   -0.21164
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                       10.11930   10.14700  -0.02770   -0.27299
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.13710   10.15860  -0.02150   -0.21164
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.11930   10.14700  -0.02770   -0.27299
第一金全球大趨勢基金                                             20.36000   20.58000  -0.22000   -1.06900
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.61360    7.67040  -0.05680   -0.74051
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.62640    5.66840  -0.04200   -0.74095
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.07550    9.09520  -0.01970   -0.21660
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.22880   10.25090  -0.02210   -0.21559
第一金全球高收益債券基金A                                        14.82040   14.85540  -0.03500   -0.23560
第一金全球高收益債券基金A-人民幣                                 10.78710   10.79710  -0.01000   -0.09262
第一金全球高收益債券基金A-美元                                    9.76130    9.78230  -0.02100   -0.21467
第一金全球高收益債券基金B                                         9.50470    9.52710  -0.02240   -0.23512
第一金全球高收益債券基金B-人民幣                                 10.28630   10.29820  -0.01190   -0.11555
第一金全球高收益債券基金B-美元                                    8.34270    8.36060  -0.01790   -0.21410
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            12.65840   12.80410  -0.14570   -1.13792
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.72000   11.85000  -0.13000   -1.09705
第一金亞洲科技基金                                               18.51000   18.64000  -0.13000   -0.69742
第一金亞洲新興市場基金                                           12.23000   12.40000  -0.17000   -1.37097
第一金店頭市場基金                                                8.33000    8.32000   0.01000    0.12019
第一金創新趨勢基金                                               18.05000   17.85000   0.20000    1.12045
第一金電子基金                                                   25.84000   25.65000   0.19000    0.74074
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               12.58000   12.60000  -0.02000   -0.15873
統一大滿貫基金                                                   27.98000   27.75000   0.23000    0.82883
統一大龍印基金                                                   15.14000   15.22000  -0.08000   -0.52562
統一大龍騰中國基金                                                9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
統一中小基金                                                     21.97000   21.81000   0.16000    0.73361
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.48600   10.48460   0.00140    0.01335
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.91830    9.92080  -0.00250   -0.02520
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.59530    9.59630  -0.00100   -0.01042
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.62240   11.62090   0.00150    0.01291
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.90390   10.90670  -0.00280   -0.02567
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.56200   10.56310  -0.00110   -0.01041
統一台灣動力基金                                                 13.59000   13.43000   0.16000    1.19136
統一全天候基金                                                   84.62000   83.55000   1.07000    1.28067
統一全球債券組合基金                                             12.28930   12.29350  -0.00420   -0.03416
統一全球新科技基金(人民幣)                                       13.95000   14.02000  -0.07000   -0.49929
統一全球新科技基金(美元)                                         13.28000   13.34000  -0.06000   -0.44978
統一全球新科技基金(新台幣)                                       12.48000   12.53000  -0.05000   -0.39904
統一亞太基金                                                     24.20000   24.27000  -0.07000   -0.28842
統一亞洲大金磚基金                                               11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
統一奔騰基金                                                     46.48000   46.04000   0.44000    0.95569
統一強棒貨幣市場基金                                             16.58280   16.58260   0.00020    0.00121
統一強漢基金                                                     20.54000   20.48000   0.06000    0.29297
統一統信基金                                                     27.37000   27.13000   0.24000    0.88463
統一黑馬基金                                                     46.18000   45.75000   0.43000    0.93989
統一新亞洲科技能源基金                                           18.14000   18.19000  -0.05000   -0.27488
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.86800    8.87120  -0.00320   -0.03607
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.61950   10.62330  -0.00380   -0.03577
統一經建基金                                                     36.41000   35.92000   0.49000    1.36414
統一龍馬基金                                                     56.48000   55.80000   0.68000    1.21864
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   16.88000   16.69000   0.19000    1.13841
野村中小基金                                                     39.04000   38.78000   0.26000    0.67045
野村中國機會基金                                                 11.70000   11.86000  -0.16000   -1.34907
野村日本領先基金                                                 11.01000   10.97000   0.04000    0.36463
野村台灣高股息基金                                               20.92000   20.80000   0.12000    0.57692
野村台灣運籌基金                                                 32.25000   32.01000   0.24000    0.74977
野村平衡基金                                                     17.37000   17.28000   0.09000    0.52083
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.45000    9.44000   0.01000    0.10593
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.21000   10.19000   0.02000    0.19627
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.09000   13.08000   0.01000    0.07645
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.94000   10.92000   0.02000    0.18315
野村全球生技醫療基金                                             16.06000   16.12000  -0.06000   -0.37221
野村全球品牌基金                                                 22.38000   22.58000  -0.20000   -0.88574
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.43570    8.44880  -0.01310   -0.15505
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.24250   11.25990  -0.01740   -0.15453
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.38650   11.37930   0.00720    0.06327
野村全球氣候變遷基金                                              7.61000    7.64000  -0.03000   -0.39267
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.22000   12.29000  -0.07000   -0.56957
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.42000   10.49000  -0.07000   -0.66730
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               17.16000   17.26000  -0.10000   -0.57937
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            10.77000   10.84000  -0.07000   -0.64576
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.38850   10.38460   0.00390    0.03756
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.38290   10.38540  -0.00250   -0.02407
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                          10.06450   10.07890  -0.01440   -0.14287
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.83680    9.85230  -0.01550   -0.15732
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.45730    9.47470  -0.01740   -0.18365
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.72230   10.73770  -0.01540   -0.14342
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.39240   10.40880  -0.01640   -0.15756
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.00430   10.02280  -0.01850   -0.18458
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              10.59000   10.62540  -0.03540   -0.33316
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.32600   10.36120  -0.03520   -0.33973
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.06260   10.10010  -0.03750   -0.37128
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.20290   10.22130  -0.01840   -0.18002
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.24730   10.25110  -0.00380   -0.03707
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.65750    9.67790  -0.02040   -0.21079
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.51210    9.53040  -0.01830   -0.19202
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.56770    9.59070  -0.02300   -0.23982
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.15590   11.17600  -0.02010   -0.17985
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      11.69300   11.69250   0.00050    0.00428
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.34780   10.36970  -0.02190   -0.21119
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.18640   10.20600  -0.01960   -0.19204
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.40130   10.42630  -0.02500   -0.23978
野村成長基金                                                     27.77000   27.55000   0.22000    0.79855
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.01000    9.07000  -0.06000   -0.66152
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.08000   12.17000  -0.09000   -0.73952
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.52730    9.52790  -0.00060   -0.00630
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.10340   10.09910   0.00430    0.04258
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                        10.08450   10.08140   0.00310    0.03075
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.49340   13.49430  -0.00090   -0.00667
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.26610   12.26080   0.00530    0.04323
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.23860   10.23540   0.00320    0.03126
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.73140   10.74840  -0.01700   -0.15816
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.43160   10.45150  -0.01990   -0.19040
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                        10.08670   10.11080  -0.02410   -0.23836
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.02350   11.04990  -0.02640   -0.23892
野村泰國基金                                                     35.72000   35.75000  -0.03000   -0.08392
野村高科技基金                                                    8.68000    8.58000   0.10000    1.16550
野村貨幣市場基金                                                 16.18890   16.18870   0.00020    0.00124
野村新馬基金                                                     14.87000   14.95000  -0.08000   -0.53512
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.45970    8.46140  -0.00170   -0.02009
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.85890   11.86130  -0.00240   -0.02023
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    6.39000    6.57000  -0.18000   -2.73973
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.50000    8.56000  -0.06000   -0.70093
野村精選貨幣市場基金                                             12.04540   12.04530   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.43000   11.59000  -0.16000   -1.38050
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.80000   10.94000  -0.14000   -1.27971
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  10.22000   10.38000  -0.16000   -1.54143
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.30000    8.37000  -0.07000   -0.83632
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.44000   11.54000  -0.10000   -0.86655
野村積極成長基金                                                 11.66000   11.57000   0.09000    0.77787
野村優質基金                                                     32.82000   32.58000   0.24000    0.73665
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.84370    8.85670  -0.01300   -0.14678
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.17120    8.18480  -0.01360   -0.16616
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.21730    8.23170  -0.01440   -0.17493
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.02310   11.03930  -0.01620   -0.14675
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.18040   10.19750  -0.01710   -0.16769
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.26470   10.28260  -0.01790   -0.17408
野村環球基金-人民幣計價                                          12.75000   12.81000  -0.06000   -0.46838
野村環球基金-美元計價                                            10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
野村環球基金-新臺幣計價                                          14.02000   14.09000  -0.07000   -0.49681
野村鴻利基金                                                     19.86000   19.75000   0.11000    0.55696
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.81630   16.81620   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     20.27000   20.10000   0.17000    0.84577
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.62000   12.65000  -0.03000   -0.23715
野村鑫平衡組合基金                                               13.41000   13.48000  -0.07000   -0.51929
野村鑫全球債券組合基金                                           13.42460   13.40890   0.01570    0.11709
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 12.24000   12.29000  -0.05000   -0.40683
凱基台灣精五門基金                                               20.30000   20.16000   0.14000    0.69444
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.68000    9.78000  -0.10000   -1.02249
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.27420   10.35390  -0.07970   -0.76976
凱基亞太高股息基金                                               12.11000   12.20000  -0.09000   -0.73770
凱基亞洲四金磚基金                                               15.28000   15.39000  -0.11000   -0.71475
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   12.82000   12.87000  -0.05000   -0.38850
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.69640   11.76300  -0.06660   -0.56618
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   11.32000   11.38000  -0.06000   -0.52724
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.49730   11.49720   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     21.21000   21.15000   0.06000    0.28369
凱基雲端趨勢基金                                                 16.94000   17.03000  -0.09000   -0.52848
凱基新興市場中小基金                                             16.60000   16.71000  -0.11000   -0.65829
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.38030   10.37010   0.01020    0.09836
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.59590    8.61970  -0.02380   -0.27611
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.32000    7.37000  -0.05000   -0.67843
凱基資源國基金                                                    9.22000    9.31000  -0.09000   -0.96670
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.33000   11.36000  -0.03000   -0.26408
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.14420   11.19990  -0.05570   -0.49733
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.46000   10.51000  -0.05000   -0.47574
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                      9.96550    9.97820  -0.01270   -0.12728
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                         11.40000   11.47000  -0.07000   -0.61029
凱基護城河基金-美元計價B                                         11.37810   11.45710  -0.07900   -0.68953
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       18.43000   18.35000   0.08000    0.43597
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       22.90000   23.07000  -0.17000   -0.73689
富邦NASDAQ-100基金                                               23.92000   24.00000  -0.08000   -0.33333
富邦上証180基金                                                  27.78000   27.80000  -0.02000   -0.07194
富邦大中華成長基金                                                5.80000    5.85000  -0.05000   -0.85470
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.46000    8.44000   0.02000    0.23697
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 36.74000   36.70000   0.04000    0.10899
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      10.89310   10.89210   0.00100    0.00918
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                       9.88700    9.91070  -0.02370   -0.23914
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.97520   12.97430   0.00090    0.00694
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93010    1.93080  -0.00070   -0.03625
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.19190   10.19110   0.00080    0.00785
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.56020    1.56080  -0.00060   -0.03844
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.42960   11.43060  -0.00100   -0.00875
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.67190    1.67450  -0.00260   -0.15527
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.22960   10.23040  -0.00080   -0.00782
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.51510    1.51750  -0.00240   -0.15815
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             10.81520   10.85090  -0.03570   -0.32900
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                                9.92990    9.97910  -0.04920   -0.49303
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                              9.54820    9.59990  -0.05170   -0.53855
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                              9.86190    9.89440  -0.03250   -0.32847
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                8.99930    9.04400  -0.04470   -0.49425
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              8.67160    8.71860  -0.04700   -0.53908
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                16.68000   16.76000  -0.08000   -0.47733
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.89000   19.66000   0.23000    1.16989
富邦日本東証基金                                                 20.42000   20.33000   0.09000    0.44270
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  36.05000   36.05000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  44.30000   44.05000   0.25000    0.56754
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  46.48000   46.13000   0.35000    0.75873
富邦台灣心基金                                                   17.47000   17.30000   0.17000    0.98266
富邦台灣釆吉50基金                                               45.92000   45.57000   0.35000    0.76805
富邦台灣科技指數基金                                             47.97000   47.38000   0.59000    1.24525
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28860    0.28830   0.00030    0.10406
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.92000    8.91000   0.01000    0.11223
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34610    0.34640  -0.00030   -0.08661
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.93150   10.94970  -0.01820   -0.16621
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33940    0.33970  -0.00030   -0.08831
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.63490    9.65090  -0.01600   -0.16579
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.13000   22.20000  -0.07000   -0.31532
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               16.41000   16.33000   0.08000    0.48990
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.12000   26.34000  -0.22000   -0.83523
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.56730   15.56720   0.00010    0.00064
富邦長紅基金                                                     52.70000   52.24000   0.46000    0.88055
富邦科技基金                                                     19.87000   19.64000   0.23000    1.17108
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.16830   40.12590   0.04240    0.10567
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.52000   40.49070   0.02930    0.07236
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        40.22920   40.25330  -0.02410   -0.05987
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              16.38000   16.40000  -0.02000   -0.12195
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              24.98000   24.82000   0.16000    0.64464
富邦高成長基金                                                   19.42000   19.27000   0.15000    0.77841
富邦基金                                                         10.45000   10.34000   0.11000    1.06383
富邦深証100基金                                                   9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40340    0.40380  -0.00040   -0.09906
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.42240   12.44190  -0.01950   -0.15673
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                             10.06500   10.08070  -0.01570   -0.15574
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31770    0.31810  -0.00040   -0.12575
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.57990    9.59490  -0.01500   -0.15633
富邦精準基金                                                     38.31000   37.92000   0.39000    1.02848
富邦精銳中小基金                                                  9.51000    9.40000   0.11000    1.17021
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.22000   20.09000   0.13000    0.64709
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            12.12000   11.95000   0.17000    1.42259
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                          9.95860    9.95260   0.00600    0.06029
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.06270   10.08770  -0.02500   -0.24783
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.02860   10.04780  -0.01920   -0.19109
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.95860    9.95260   0.00600    0.06029
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.06270   10.08770  -0.02500   -0.24783
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.02860   10.04780  -0.01920   -0.19109
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 27.59000   27.46000   0.13000    0.47342
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別                     10.11970   10.09490   0.02480    0.24567
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別                           10.18390   10.18950  -0.00560   -0.05496
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別                         10.01730   10.02410  -0.00680   -0.06784
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別                       10.60060   10.57390   0.02670    0.25251
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別                             10.39630   10.40200  -0.00570   -0.05480
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別                           10.25040   10.25740  -0.00700   -0.06824
富達卓越領航全球組合基金                                         13.61000   13.75000  -0.14000   -1.01818
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.56000   10.66000  -0.10000   -0.93809
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.11000    9.19000  -0.08000   -0.87051
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.57000   10.64000  -0.07000   -0.65789
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.14000   10.20000  -0.06000   -0.58824
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.08670   10.08710  -0.00040   -0.00397
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.51650    9.52750  -0.01100   -0.11546
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.19040    9.20310  -0.01270   -0.13800
富蘭克林華美中華基金                                             12.32000   12.37000  -0.05000   -0.40420
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             17.87000   17.71000   0.16000    0.90344
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               17.81000   17.75000   0.06000    0.33803
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.39000   10.48000  -0.09000   -0.85878
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.90000    9.97000  -0.07000   -0.70211
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.40520    8.43930  -0.03410   -0.40406
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.62390    9.66290  -0.03900   -0.40361
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.88100    9.92100  -0.04000   -0.40319
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.51910    9.55780  -0.03870   -0.40490
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.81280   10.83400  -0.02120   -0.19568
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.22500    9.24310  -0.01810   -0.19582
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.96130    9.98090  -0.01960   -0.19638
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.38380   12.39420  -0.01040   -0.08391
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.89460   10.90380  -0.00920   -0.08437
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.11300   10.13160  -0.01860   -0.18358
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        8.18770    8.20280  -0.01510   -0.18408
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.92050    9.93880  -0.01830   -0.18413
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.76930   10.79150  -0.02220   -0.20572
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      8.14980    8.16660  -0.01680   -0.20572
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.88820    9.90850  -0.02030   -0.20487
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.40170   10.42230  -0.02060   -0.19765
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        8.24550    8.26190  -0.01640   -0.19850
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               9.00480    9.00360   0.00120    0.01333
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                          10.04840   10.04800   0.00040    0.00398
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.36480   10.36440   0.00040    0.00386
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.23750   13.23580   0.00170    0.01284
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                      10.04000   10.05000  -0.01000   -0.09950
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                       9.62000    9.46000   0.16000    1.69133
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      10.62000   10.45000   0.17000    1.62679
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                         9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       9.22000    9.25000  -0.03000   -0.32432
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                       9.69000    9.72000  -0.03000   -0.30864
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.29000   10.33000  -0.04000   -0.38722
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.06000   10.09000  -0.03000   -0.29732
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               11.96320   12.03030  -0.06710   -0.55776
富蘭克林華美第一富基金                                           32.80000   32.44000   0.36000    1.10974
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.24960   10.24950   0.00010    0.00098
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                          10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.68000   12.71000  -0.03000   -0.23603
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  11.91000   11.98000  -0.07000   -0.58431
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                13.56000   13.63000  -0.07000   -0.51357
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.73270    6.87450  -0.14180   -2.06270
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.60950   10.68180  -0.07230   -0.67685
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.59320   10.61520  -0.02200   -0.20725
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.26600   11.28940  -0.02340   -0.20727
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.83110    7.83190  -0.00080   -0.01021
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.14610   10.14660  -0.00050   -0.00493
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.56230   10.56280  -0.00050   -0.00473
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.14050   11.14180  -0.00130   -0.01167
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.23870   11.23760   0.00110    0.00979
復華人生目標基金                                                 30.17450   29.89720   0.27730    0.92751
復華大中華中小策略基金                                            8.60000    8.66000  -0.06000   -0.69284
復華中小精選基金                                                 47.30000   46.89000   0.41000    0.87439
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      7.78000    7.84000  -0.06000   -0.76531
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      6.87000    6.94000  -0.07000   -1.00865
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                    9.66000    9.63000   0.03000    0.31153
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     9.12000    9.13000  -0.01000   -0.10953
復華台灣智能基金                                                 10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
復華全方位基金                                                   21.74000   21.45000   0.29000    1.35198
復華全球大趨勢基金-美元                                          11.05000   11.13000  -0.08000   -0.71878
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        17.01000   17.12000  -0.11000   -0.64252
復華全球平衡基金-新臺幣                                          18.05000   18.15000  -0.10000   -0.55096
復華全球物聯網科技基金-美元                                      13.34000   13.41000  -0.07000   -0.52200
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    12.56000   12.62000  -0.06000   -0.47544
復華全球原物料基金                                                7.88000    7.96000  -0.08000   -1.00503
復華全球消費基金-新臺幣                                          11.00000   11.03000  -0.03000   -0.27199
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.43720   11.45520  -0.01800   -0.15713
復華全球債券基金                                                 13.67700   13.71110  -0.03410   -0.24870
復華全球債券組合基金                                             15.06000   15.06000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.63000   13.65000  -0.02000   -0.14652
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.84000    9.85000  -0.01000   -0.10152
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
復華有利貨幣市場基金                                             13.37980   13.37970   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 12.32000   12.32000   0.00000    0.00000
復華亞太成長基金                                                 12.44000   12.53000  -0.09000   -0.71828
復華東協世紀基金                                                 12.06000   12.13000  -0.07000   -0.57708
復華南非幣2017保本基金                                           12.45000   12.44000   0.01000    0.08039
復華南非幣長期收益基金A                                          12.15000   12.27000  -0.12000   -0.97800
復華南非幣長期收益基金B                                           8.36000    8.44000  -0.08000   -0.94787
復華南非幣短期收益基金A                                          12.64000   12.67000  -0.03000   -0.23678
復華南非幣短期收益基金B                                           9.21000    9.23000  -0.02000   -0.21668
復華美國新星基金-美元                                            11.32000   11.35000  -0.03000   -0.26432
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.26000   11.29000  -0.03000   -0.26572
復華恒生基金                                                     18.50000   18.40000   0.10000    0.54348
復華恒生單日反向一倍基金                                         10.32000   10.34000  -0.02000   -0.19342
復華恒生單日正向二倍基金                                         26.03000   25.88000   0.15000    0.57960
復華神盾基金                                                     20.62350   20.44380   0.17970    0.87900
復華高成長基金                                                   50.46000   49.96000   0.50000    1.00080
復華高益策略組合基金                                             13.29000   13.29000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.33780   14.33760   0.00020    0.00139
復華復華基金                                                     15.78000   15.61000   0.17000    1.08905
復華華人世紀基金                                                 14.93000   14.97000  -0.04000   -0.26720
復華傳家二號基金                                                 23.47700   23.30240   0.17460    0.74928
復華傳家基金                                                     19.73800   19.59990   0.13810    0.70460
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.13000   15.14000  -0.01000   -0.06605
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                10.73000   10.78000  -0.05000   -0.46382
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣                              13.20000   13.25000  -0.05000   -0.37736
復華新興人民幣短期收益基金                                        9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
復華新興人民幣債券基金A                                          11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.37000    6.38000  -0.01000   -0.15674
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.60000   13.61000  -0.01000   -0.07348
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.36000   14.63000  -0.27000   -1.84552
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.90000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.13000    9.16000  -0.03000   -0.32751
復華滬深300 A股基金                                              20.91000   20.94000  -0.03000   -0.14327
復華數位經濟基金                                                 37.86000   37.47000   0.39000    1.04083
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                              9.47000    9.55000  -0.08000   -0.83770
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.68740    9.67150   0.01590    0.16440
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.81070    8.83590  -0.02520   -0.28520
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.68270    8.70260  -0.01990   -0.22867
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.37600   11.35740   0.01860    0.16377
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.34730   10.37680  -0.02950   -0.28429
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.24620   10.26970  -0.02350   -0.22883
景順主流基金                                                     18.38000   18.25000   0.13000    0.71233
景順台灣科技基金                                                 31.78000   31.52000   0.26000    0.82487
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.17000   10.18000  -0.01000   -0.09823
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                 10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.77000    9.80000  -0.03000   -0.30612
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.38000   10.41000  -0.03000   -0.28818
景順全球科技基金                                                 17.25000   17.33000  -0.08000   -0.46163
景順全球康健基金                                                 16.80000   16.85000  -0.05000   -0.29674
景順貨幣市場基金                                                 15.87660   15.87640   0.00020    0.00126
景順潛力基金                                                     34.12000   33.78000   0.34000    1.00651
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         12.52000   12.61000  -0.09000   -0.71372
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       11.45000   11.52000  -0.07000   -0.60764
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          9.08830    9.08780   0.00050    0.00550
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.27520    8.27380   0.00140    0.01692
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.04590   11.04520   0.00070    0.00634
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.08430   10.08260   0.00170    0.01686
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.55000    7.52000   0.03000    0.39894
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.33000    7.31000   0.02000    0.27360
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.50000   10.46000   0.04000    0.38241
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.57600    9.57850  -0.00250   -0.02610
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.58140    9.57850   0.00290    0.03028
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.57600    9.57850  -0.00250   -0.02610
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.58140    9.57850   0.00290    0.03028
華南永昌永昌基金                                                 15.35000   15.13000   0.22000    1.45406
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.49470   14.50640  -0.01170   -0.08065
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.76000    9.80000  -0.04000   -0.40816
華南永昌全球精品基金                                             13.02000   13.16000  -0.14000   -1.06383
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.28000   10.37000  -0.09000   -0.86789
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           11.55000   11.64000  -0.09000   -0.77320
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         11.28000   11.36000  -0.08000   -0.70423
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息)                                  9.77000    9.85000  -0.08000   -0.81218
華南永昌亞太動態平衡基金(累積)                                   10.14000   10.22000  -0.08000   -0.78278
華南永昌物聯網精選基金                                           11.13000   11.01000   0.12000    1.08992
華南永昌策略報酬基金                                              9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.13390   16.13370   0.00020    0.00124
華南永昌龍盈平衡基金                                             20.73700   20.58020   0.15680    0.76190
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.88320   11.88310   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   21.70000   21.51000   0.19000    0.88331
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.26710   11.34190  -0.07480   -0.65950
華頓台灣基金                                                     20.27000   20.10000   0.17000    0.84577
華頓平安貨幣市場基金                                             11.46830   11.46830   0.00000    0.00000
華頓全球時尚精品基金                                             14.33000   14.36000  -0.03000   -0.20891
華頓全球高收益債券基金A                                          13.59360   13.60630  -0.01270   -0.09334
華頓全球高收益債券基金B                                           9.09060    9.09910  -0.00850   -0.09342
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.60000    5.62000  -0.02000   -0.35587
華頓新興亞太債券基金A                                            10.82150   10.81630   0.00520    0.04808
華頓新興亞太債券基金B                                             8.66040    8.65620   0.00420    0.04852
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金                                                      9.83000    9.77000   0.06000    0.61412
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.80220    2.80380  -0.00160   -0.05707
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.44730   12.50290  -0.05560   -0.44470
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41150    0.41360  -0.00210   -0.50774
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.43700   11.43560   0.00140    0.01224
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.77640   10.77030   0.00610    0.05664
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.09980   10.13800  -0.03820   -0.37680
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.44030    9.47600  -0.03570   -0.37674
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.50920   10.55490  -0.04570   -0.43297
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.89050    9.93400  -0.04350   -0.43789
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.50000   11.45000   0.05000    0.43668
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.23000    3.23000   0.00000    0.00000
匯豐中國動力基金(台幣)                                           14.33000   14.40000  -0.07000   -0.48611
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.47000    0.48000  -0.01000   -2.08333
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                          2.36640    2.36530   0.00110    0.04651
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                            2.05510    2.05120   0.00390    0.19013
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)                           11.49960   11.54570  -0.04610   -0.39928
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                              9.88300    9.92270  -0.03970   -0.40009
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                            0.34690    0.34830  -0.00140   -0.40195
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                              0.30490    0.30620  -0.00130   -0.42456
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.37760   13.39350  -0.01590   -0.11871
匯豐太平洋精典基金                                               16.24000   16.34000  -0.10000   -0.61200
匯豐台灣精典基金                                                 21.58000   21.46000   0.12000    0.55918
匯豐全球趨勢組合基金                                             10.94000   11.00000  -0.06000   -0.54545
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.08000    7.16000  -0.08000   -1.11732
匯豐安富基金                                                     23.98000   23.90000   0.08000    0.33473
匯豐成功基金                                                     34.79000   34.81000  -0.02000   -0.05745
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 10.97000   11.02000  -0.05000   -0.45372
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.32000   10.36000  -0.04000   -0.38610
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 10.82000   10.86000  -0.04000   -0.36832
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.77000   10.82000  -0.05000   -0.46211
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.62000   10.69000  -0.07000   -0.65482
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.61080    2.59990   0.01090    0.41925
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.49870    2.48790   0.01080    0.43410
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.88980   11.89080  -0.00100   -0.00841
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.70170    8.70250  -0.00080   -0.00919
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38420    0.38430  -0.00010   -0.02602
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36240    0.36250  -0.00010   -0.02759
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.86000    6.89000  -0.03000   -0.43541
匯豐金磚動力基金                                                 12.43000   12.56000  -0.13000   -1.03503
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.95420   14.95420   0.00000    0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.79430   15.79420   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.80000    4.89000  -0.09000   -1.84049
匯豐新鑽動力基金                                                  9.92000   10.01000  -0.09000   -0.89910
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.91530    5.97100  -0.05570   -0.93284
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.15660    9.21240  -0.05580   -0.60571
匯豐龍鳳基金                                                     46.09000   45.83000   0.26000    0.56731
匯豐龍騰電子基金                                                 33.35000   33.08000   0.27000    0.81620
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.53730   12.56040  -0.02310   -0.18391
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   18.55000   18.40000   0.15000    0.81522
新光中國成長基金(人民幣)                                          9.85000    9.90000  -0.05000   -0.50505
新光中國成長基金(美元)                                            9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
新光中國成長基金(新臺幣)                                          9.77000    9.82000  -0.05000   -0.50916
新光台灣富貴基金                                                 21.56000   21.50000   0.06000    0.27907
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.65000    9.65000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.95000   10.95000   0.00000    0.00000
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.18860   10.20210  -0.01350   -0.13233
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.77740    9.77630   0.00110    0.01125
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.09450   10.10790  -0.01340   -0.13257
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.68370    9.68260   0.00110    0.01136
新光吉星貨幣市場基金                                             15.37550   15.37540   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金                                                 21.46000   21.52000  -0.06000   -0.27881
新光兩岸優勢基金                                                 11.45000   11.50000  -0.05000   -0.43478
新光店頭基金                                                     22.27000   22.10000   0.17000    0.76923
新光南非幣保本基金                                               10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.83000    9.82000   0.01000    0.10183
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.48000    9.47000   0.01000    0.10560
新光國家建設基金                                                 24.85000   24.71000   0.14000    0.56657
新光創新科技基金                                                 14.65000   14.59000   0.06000    0.41124
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.05920   10.06790  -0.00870   -0.08641
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.15350   10.16630  -0.01280   -0.12591
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.01830   10.01580   0.00250    0.02496
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                              10.01170   10.02750  -0.01580   -0.15757
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.11850   10.13140  -0.01290   -0.12733
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.98220    9.97970   0.00250    0.02505
新光福運平衡基金                                                 16.16230   16.13010   0.03220    0.19963
新光澳幣八年期保本基金                                           10.10000   10.08000   0.02000    0.19841
新光澳幣十年期保本基金                                           10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
新光澳幣保本基金                                                 11.54000   11.55000  -0.01000   -0.08658
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.47000    6.53000  -0.06000   -0.91884
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.83000    8.77000   0.06000    0.68415
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.98750   13.98770  -0.00020   -0.00143
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.23140    9.23160  -0.00020   -0.00217
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.78770   10.78680   0.00090    0.00834
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.55900    9.55050   0.00850    0.08900
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    10.43860   10.49800  -0.05940   -0.56582
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       7.90690    7.95000  -0.04310   -0.54214
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     8.02000    8.06000  -0.04000   -0.49628
群益大印度基金-人民幣                                            13.46220   13.52270  -0.06050   -0.44740
群益大印度基金-美元                                              12.83020   12.88470  -0.05450   -0.42298
群益大印度基金-新臺幣                                            11.93000   11.98000  -0.05000   -0.41736
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.65880   11.74280  -0.08400   -0.71533
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.39400   11.47320  -0.07920   -0.69030
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.50000   10.56000  -0.06000   -0.56818
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.24240   11.32340  -0.08100   -0.71533
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.07060   10.14060  -0.07000   -0.69029
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.30000    9.36000  -0.06000   -0.64103
群益中小型股基金                                                 35.41000   34.99000   0.42000    1.20034
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)                             9.96460    9.97670  -0.01210   -0.12128
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)                               9.37470    9.38380  -0.00910   -0.09698
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)                             8.62340    8.62690  -0.00350   -0.04057
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)                             9.19860    9.20980  -0.01120   -0.12161
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)                               8.65410    8.66250  -0.00840   -0.09697
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)                             7.96140    7.96460  -0.00320   -0.04018
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.11830   11.11120   0.00710    0.06390
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.42770   10.41880   0.00890    0.08542
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.97380    9.95970   0.01410    0.14157
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.42420    7.45260  -0.02840   -0.38108
群益中國新機會基金-美元                                           8.32940    8.35910  -0.02970   -0.35530
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.79000    7.82000  -0.03000   -0.38363
群益平衡王基金                                                   19.38040   19.40820  -0.02780   -0.14324
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.17000    8.15000   0.02000    0.24540
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.05000    6.03000   0.02000    0.33167
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.67600   10.65950   0.01650    0.15479
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.32670   10.30820   0.01850    0.17947
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.60000    9.58000   0.02000    0.20877
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.15120   10.13560   0.01560    0.15391
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.81940    9.80180   0.01760    0.17956
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.13000    9.11000   0.02000    0.21954
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.23090   10.23920  -0.00830   -0.08106
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.86610    7.87250  -0.00640   -0.08130
群益全球關鍵生技基金-美元                                        13.31930   13.35350  -0.03420   -0.25611
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      12.88000   12.91000  -0.03000   -0.23238
群益印巴雙星基金                                                 10.85000   10.83000   0.02000    0.18467
群益印度中小基金-人民幣                                          14.47030   14.50870  -0.03840   -0.26467
群益印度中小基金-美元                                            13.00550   13.03670  -0.03120   -0.23932
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.75000   14.78000  -0.03000   -0.20298
群益多利策略組合基金                                             11.60000   11.61000  -0.01000   -0.08613
群益多重收益組合基金                                             13.64000   13.66000  -0.02000   -0.14641
群益多重資產組合基金                                             14.38000   14.51000  -0.13000   -0.89593
群益安家基金                                                     20.74640   20.51560   0.23080    1.12500
群益安穩貨幣市場基金                                             16.00590   16.00580   0.00010    0.00062
群益那斯達克生技基金                                             19.89000   20.03000  -0.14000   -0.69895
群益亞太中小基金                                                 11.36000   11.41000  -0.05000   -0.43821
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.08000   16.09000  -0.01000   -0.06215
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.85350    9.85320   0.00030    0.00304
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.93950    7.93920   0.00030    0.00378
群益店頭市場基金                                                 75.53000   74.43000   1.10000    1.47790
群益東方盛世基金                                                  8.16000    8.18000  -0.02000   -0.24450
群益東協成長基金-人民幣                                          12.46590   12.55120  -0.08530   -0.67962
群益東協成長基金-美元                                            11.08890   11.16190  -0.07300   -0.65401
群益東協成長基金-新臺幣                                          10.75000   10.82000  -0.07000   -0.64695
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             10.64160   10.65740  -0.01580   -0.14825
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.30540   10.32930  -0.02390   -0.23138
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.82430    9.84160  -0.01730   -0.17578
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.11270   10.12770  -0.01500   -0.14811
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.79760    9.82030  -0.02270   -0.23115
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.33840    9.35480  -0.01640   -0.17531
群益長安基金                                                     21.54000   21.29000   0.25000    1.17426
群益美國新創亮點基金-美元                                        11.83180   11.91580  -0.08400   -0.70495
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      11.20000   11.28000  -0.08000   -0.70922
群益真善美基金                                                   16.46130   16.37450   0.08680    0.53009
群益馬拉松基金                                                  100.90000   99.64000   1.26000    1.26455
群益深証中小板基金                                               13.82000   13.83000  -0.01000   -0.07231
群益創新科技基金                                                 25.96000   25.62000   0.34000    1.32709
群益華夏盛世基金-人民幣                                           8.89080    8.92830  -0.03750   -0.42001
群益華夏盛世基金-美元                                             8.39530    8.42860  -0.03330   -0.39508
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          13.58000   13.62000  -0.04000   -0.29369
群益奧斯卡基金                                                   22.82000   22.54000   0.28000    1.24224
群益新興金鑽基金-美元                                            10.99640   11.07360  -0.07720   -0.69715
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.24000    8.29000  -0.05000   -0.60314
群益葛萊美基金                                                   19.76000   19.54000   0.22000    1.12590
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       9.68000    9.76000  -0.08000   -0.81967
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      10.62000   10.47000   0.15000    1.43266
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 10.28410   10.35010  -0.06600   -0.63767
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   10.56080   10.62800  -0.06720   -0.63229
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   10.45600   10.52780  -0.07180   -0.68200
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.32230    8.37570  -0.05340   -0.63756
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.14260    9.20080  -0.05820   -0.63255
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.40000    8.45000  -0.05000   -0.59172
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.84290    8.90370  -0.06080   -0.68286
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     28.92000   28.69000   0.23000    0.80167
德信中國精選成長基金                                             10.49000   10.56000  -0.07000   -0.66288
德信台灣主流中小基金                                             16.88000   16.74000   0.14000    0.83632
德信新興股票組合基金                                             10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
德信萬保貨幣市場基金                                             11.87830   11.87820   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.92620   10.94650  -0.02030   -0.18545
德信數位時代基金                                                 27.87000   27.71000   0.16000    0.57741
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.60180   11.60170   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.95000   16.84000   0.11000    0.65321
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                              11.03000   11.12000  -0.09000   -0.80935
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            11.09000   11.18000  -0.09000   -0.80501
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    16.66000   16.88000  -0.22000   -1.30332
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.58000    9.67000  -0.09000   -0.93071
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.83000    7.85000  -0.02000   -0.25478
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.59000   10.62000  -0.03000   -0.28249
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.96760   10.93420   0.03340    0.30546
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.73310   14.68820   0.04490    0.30569
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.68320    8.68930  -0.00610   -0.07020
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.69120   11.69110   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.32890   11.32820   0.00070    0.00618
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.04000   13.04440  -0.00440   -0.03373
德銀遠東DWS科技基金                                              14.59000   14.46000   0.13000    0.89903
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.20000   17.47000  -0.27000   -1.54551
摩根中小基金                                                     23.44000   23.25000   0.19000    0.81720
摩根中國A股基金                                                  12.28000   12.33000  -0.05000   -0.40552
摩根中國A股基金(美元)                                             9.84000    9.88000  -0.04000   -0.40486
摩根中國亮點基金                                                 11.14000   11.28000  -0.14000   -1.24113
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    10.57190   10.61810  -0.04620   -0.43511
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            11.77130   11.80400  -0.03270   -0.27702
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      11.31760   11.36720  -0.04960   -0.43634
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              12.82730   12.86360  -0.03630   -0.28219
摩根台灣金磚基金                                                 19.01000   18.83000   0.18000    0.95592
摩根台灣基金                                                     10.62000   10.52000   0.10000    0.95057
摩根台灣增長基金                                                 47.37000   47.06000   0.31000    0.65873
摩根平衡基金                                                     26.43000   26.36000   0.07000    0.26555
摩根全球α基金                                                   16.84000   16.96000  -0.12000   -0.70755
摩根全球平衡基金                                                 14.65990   14.79390  -0.13400   -0.90578
摩根全球發現基金                                                 11.53000   11.70000  -0.17000   -1.45299
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.07580   10.12470  -0.04890   -0.48298
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.86820   10.91310  -0.04490   -0.41143
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.28720   10.33750  -0.05030   -0.48658
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.19520   11.24950  -0.05430   -0.48269
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.01880   11.05920  -0.04040   -0.36531
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.40030   13.44930  -0.04900   -0.36433
摩根亞洲基金                                                     48.43000   48.76000  -0.33000   -0.67678
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.30550    9.30820  -0.00270   -0.02901
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.56640   10.54750   0.01890    0.17919
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.48840    9.49260  -0.00420   -0.04424
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.67960   12.68320  -0.00360   -0.02838
摩根東方內需機會基金                                             15.36000   15.47000  -0.11000   -0.71105
摩根東方科技基金                                                 31.87000   32.21000  -0.34000   -1.05557
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.89000    9.95000  -0.06000   -0.60302
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.32000   10.37000  -0.05000   -0.48216
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.83000    9.89000  -0.06000   -0.60667
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.06000   11.12000  -0.06000   -0.53957
摩根金龍收成基金                                                 18.76000   18.93000  -0.17000   -0.89805
摩根第一貨幣市場基金                                             15.02630   15.02620   0.00010    0.00067
摩根絕對日本基金                                                 11.97000   12.14000  -0.17000   -1.40033
摩根新金磚五國基金                                               10.15000   10.31000  -0.16000   -1.55189
摩根新絲路基金                                                    9.38000    9.47000  -0.09000   -0.95037
摩根新興35基金                                                   12.24000   12.38000  -0.14000   -1.13086
摩根新興日本基金                                                 22.01000   22.36000  -0.35000   -1.56530
摩根新興活利債券基金-月配息型                                     8.30110    8.29920   0.00190    0.02289
摩根新興活利債券基金-累積型                                      11.06980   11.06730   0.00250    0.02259
摩根新興科技基金                                                 53.48000   52.87000   0.61000    1.15377
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.95120    8.94620   0.00500    0.05589
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.88000   10.87380   0.00620    0.05702
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.73700    8.81860  -0.08160   -0.92532
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.55880    9.64830  -0.08950   -0.92762
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.04620    9.13530  -0.08910   -0.97534
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.55560    9.64490  -0.08930   -0.92588
摩根龍揚基金                                                     28.03000   28.28000  -0.25000   -0.88402
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.96000   10.03000  -0.07000   -0.69791
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.69000   10.77000  -0.08000   -0.74280
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.41000   10.48000  -0.07000   -0.66794
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.56710    9.56910  -0.00200   -0.02090
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21150   11.21390  -0.00240   -0.02140
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聯邦中國龍基金                                                   20.59000   20.36000   0.23000    1.12967
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.75080   11.73750   0.01330    0.11331
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.02400   11.01970   0.00430    0.03902
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.36370   10.35610   0.00760    0.07339
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     11.07760   11.06500   0.01260    0.11387
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.38060   10.37660   0.00400    0.03855
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.75810    9.75100   0.00710    0.07281
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.13370   10.19320  -0.05950   -0.58372
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.00540   10.05830  -0.05290   -0.52593
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.24830   11.26970  -0.02140   -0.18989
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.13620   11.15720  -0.02100   -0.18822
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.27210   10.28790  -0.01580   -0.15358
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.14110   11.16320  -0.02210   -0.19797
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.03490   11.05560  -0.02070   -0.18724
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.17120   10.18680  -0.01560   -0.15314
聯邦金鑽平衡基金                                                 19.44580   19.23520   0.21060    1.09487
聯邦貨幣市場基金                                                 13.10260   13.10250   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.06090   11.08980  -0.02890   -0.26060
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               9.00640    9.02990  -0.02350   -0.26025
聯邦精選科技基金                                                 10.23000   10.12000   0.11000    1.08696
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.27720   16.29360  -0.01640   -0.10065
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           11.68660   11.69030  -0.00370   -0.03165
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.32640   11.33670  -0.01030   -0.09086
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.01080   11.02090  -0.01010   -0.09164
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.76040   11.75310   0.00730    0.06211
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.46070   11.45670   0.00400    0.03491
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        11.02310   11.01620   0.00690    0.06264
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.39340    9.39020   0.00320    0.03408
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     35.21000   34.94000   0.27000    0.77275
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.37000   15.39000  -0.02000   -0.12995
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.42000   10.44000  -0.02000   -0.19157
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.96000   13.98000  -0.02000   -0.14306
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.42000   14.44000  -0.02000   -0.13850
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.72000   13.75000  -0.03000   -0.21818
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.88000    8.89000  -0.01000   -0.11249
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.45000   13.48000  -0.03000   -0.22255
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型                10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型                 9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型                11.34000   11.45000  -0.11000   -0.96070
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型                10.08000   10.18000  -0.10000   -0.98232
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣)        15.52000   15.64000  -0.12000   -0.76726
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元)          15.40000   15.52000  -0.12000   -0.77320
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        18.87000   18.94000  -0.07000   -0.36959
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          17.45000   17.52000  -0.07000   -0.39954
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.04000   12.09000  -0.05000   -0.41356
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.50000   15.56000  -0.06000   -0.38560
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.93000   15.98000  -0.05000   -0.31289
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.22000   15.28000  -0.06000   -0.39267
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.16000   10.20000  -0.04000   -0.39216
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.56000   15.61000  -0.05000   -0.32031
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.04000   18.03000   0.01000    0.05546
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.21000   17.21000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.96000   10.96000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.51000   14.50000   0.01000    0.06897
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            15.11000   15.10000   0.01000    0.06623
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              14.29000   14.29000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.99000    8.99000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.33000   14.33000   0.00000    0.00000
聯博貨幣市場基金                                                 14.95080   14.95070   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.70240   10.70870  -0.00630   -0.05883
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.35730    8.36220  -0.00490   -0.05860
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.91580   14.92330  -0.00750   -0.05026
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 17.13000   16.98000   0.15000    0.88339
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.29000   12.44000  -0.15000   -1.20579
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.85000   12.96000  -0.11000   -0.84877
瀚亞外銷基金                                                     32.59000   32.22000   0.37000    1.14836
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.38300   10.44220  -0.05920   -0.56693
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.32430   10.34090  -0.01660   -0.16053
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.40370   12.42380  -0.02010   -0.16179
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.05120   10.08920  -0.03800   -0.37664
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.20020    8.24680  -0.04660   -0.56507
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.59620    8.61000  -0.01380   -0.16028
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.63110    8.64510  -0.01400   -0.16194
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.74770    7.77700  -0.02930   -0.37675
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.71480    9.73050  -0.01570   -0.16135
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣                                 10.97000   11.02000  -0.05000   -0.45372
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元                                   10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣                                 10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣                                 10.35000   10.40000  -0.05000   -0.48077
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元                                   10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣                                  9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.03000   11.08000  -0.05000   -0.45126
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.41000   10.42000  -0.01000   -0.09597
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.76000   10.80000  -0.04000   -0.37037
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
瀚亞全球綠色金脈基金                                             14.89000   14.94000  -0.05000   -0.33467
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.27000   13.32000  -0.05000   -0.37538
瀚亞印度基金-美元                                                12.69000   12.70000  -0.01000   -0.07874
瀚亞印度基金-新台幣                                              27.62000   27.63000  -0.01000   -0.03619
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    11.68000   11.63000   0.05000    0.42992
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.67000   11.77000  -0.10000   -0.84962
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.17000   11.23000  -0.06000   -0.53428
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.71000   14.78000  -0.07000   -0.47361
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.99000   10.07000  -0.08000   -0.79444
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.59000    9.65000  -0.06000   -0.62176
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.40000    9.45000  -0.05000   -0.52910
瀚亞亞太基礎建設基金                                             10.69000   10.73000  -0.04000   -0.37279
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.54440   11.62990  -0.08550   -0.73517
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.48430   12.64740  -0.16310   -1.28959
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.78560   10.82710  -0.04150   -0.38330
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.52110   10.55890  -0.03780   -0.35799
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.17640   11.26180  -0.08540   -0.75832
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.70440    9.77610  -0.07170   -0.73342
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.13340   10.26580  -0.13240   -1.28972
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.52400    9.56070  -0.03670   -0.38386
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.28340    9.31680  -0.03340   -0.35849
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.47950    9.55140  -0.07190   -0.75277
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.86920   13.90930  -0.04010   -0.28830
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.09110   11.15770  -0.06660   -0.59690
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.70310   10.73670  -0.03360   -0.31295
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.55510   12.59140  -0.03630   -0.28829
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.31000   10.39000  -0.08000   -0.76997
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              18.70000   18.74000  -0.04000   -0.21345
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.49440   13.49430   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               20.72000   20.75000  -0.03000   -0.14458
瀚亞高科技基金                                                   51.10000   50.56000   0.54000    1.06804
瀚亞理財通基金                                                   21.18000   21.02000   0.16000    0.76118
瀚亞菁華基金                                                     17.53000   17.31000   0.22000    1.27094
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.08600   12.17430  -0.08830   -0.72530
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.27340    9.34120  -0.06780   -0.72582
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.53680   10.59770  -0.06090   -0.57465
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.85130    9.93020  -0.07890   -0.79455
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.68420   10.71110  -0.02690   -0.25114
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.77230    9.79230  -0.02000   -0.20424
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.67120    9.72600  -0.05480   -0.56344
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.10970    9.16230  -0.05260   -0.57409
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.31320    8.37980  -0.06660   -0.79477
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.58060    9.60470  -0.02410   -0.25092
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.76680    8.78470  -0.01790   -0.20376
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.31210    8.35920  -0.04710   -0.56345
瀚亞電通網基金                                                   12.94000   12.80000   0.14000    1.09375
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.92010   13.91570   0.00440    0.03162
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.82410   10.85200  -0.02790   -0.25710
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.45880   10.45580   0.00300    0.02869
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.11360   12.10970   0.00390    0.03221
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               14.14000   14.20000  -0.06000   -0.42254
瀚亞歐洲基金                                                     11.09000   11.21000  -0.12000   -1.07047
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