[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                       106/06/15  106/06/14   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                              9.96760    9.96360   0.00400    0.04015
大華銀臺灣Smart Beta基金                                         10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
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中國信託台灣活力基金                                             11.92000   11.89000   0.03000    0.25231
中國信託台灣優勢基金                                             14.79000   14.75000   0.04000    0.27119
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.35000    9.33000   0.02000    0.21436
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.11000    9.09000   0.02000    0.22002
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.72000    9.70000   0.02000    0.20619
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.91000    8.96000  -0.05000   -0.55804
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.28000    9.33000  -0.05000   -0.53591
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.88810    9.87980   0.00830    0.08401
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.81010    9.80180   0.00830    0.08468
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.17510   10.17020   0.00490    0.04818
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                             10.09700   10.09210   0.00490    0.04855
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.40200   10.35270   0.04930    0.47620
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.30650    8.26710   0.03940    0.47659
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                10.00450   10.00060   0.00390    0.03900
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   9.02440    9.02090   0.00350    0.03880
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            10.75390   10.75300   0.00090    0.00837
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                            10.15400   10.15320   0.00080    0.00788
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.93220   10.93210   0.00010    0.00091
中國信託精穩基金                                                 16.03940   16.00350   0.03590    0.22433
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                   10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                   10.34000   10.31000   0.03000    0.29098
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.79000   10.77000   0.02000    0.18570
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
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元大2001基金                                                     57.62000   57.41000   0.21000    0.36579
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.97280   10.97170   0.00110    0.01003
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                    10.07420   10.07000   0.00420    0.04171
元大上證50基金                                                   27.21000   27.34000  -0.13000   -0.47549
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.63000   11.77000  -0.14000   -1.18946
元大大中華TMT基金-新台幣                                         10.30000   10.42000  -0.12000   -1.15163
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.57000   12.60000  -0.03000   -0.23810
元大大中華價值指數基金-美元                                      11.93800   11.95900  -0.02100   -0.17560
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.79600   15.82300  -0.02700   -0.17064
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.28700   10.31800  -0.03100   -0.30045
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.83200    9.85900  -0.02700   -0.27386
元大中國平衡基金-人民幣                                           3.06000    3.08000  -0.02000   -0.64935
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.61000   13.70000  -0.09000   -0.65693
元大中國高收益點心債券基金                                       10.82150   10.81390   0.00760    0.07028
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.50760   10.50230   0.00530    0.05047
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.92750    9.92250   0.00500    0.05039
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.61250    9.60450   0.00800    0.08329
元大巴西指數基金                                                  5.25400    5.18300   0.07100    1.36986
元大巴菲特基金                                                   25.55000   25.55000   0.00000    0.00000
元大日經225基金                                                  24.95000   25.01000  -0.06000   -0.23990
元大台商收成基金                                                 24.09000   24.07000   0.02000    0.08309
元大台灣50單日反向1倍基金                                        14.62000   14.63000  -0.01000   -0.06835
元大台灣50單日正向2倍基金                                        30.03000   29.98000   0.05000    0.16678
元大台灣中型100基金                                              28.56000   28.48000   0.08000    0.28090
元大台灣加權股價指數基金                                         22.26100   22.22400   0.03700    0.16649
元大台灣卓越50基金                                               76.97000   76.83000   0.14000    0.18222
元大台灣金融基金                                                 15.01000   14.99000   0.02000    0.13342
元大台灣高股息基金                                               25.05000   25.01000   0.04000    0.15994
元大台灣電子科技基金                                             33.93000   33.81000   0.12000    0.35492
元大全球ETF成長組合基金                                           9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
元大全球ETF穩健組合基金                                          14.05000   14.10000  -0.05000   -0.35461
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             12.18000   12.22000  -0.04000   -0.32733
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.73000    8.75000  -0.02000   -0.22857
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  12.06000   12.10000  -0.04000   -0.33058
元大全球不動產證券化基金-美元                                    11.44800   11.48600  -0.03800   -0.33084
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.54000    8.50000   0.04000    0.47059
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.61000    6.57000   0.04000    0.60883
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.23000    8.22000   0.01000    0.12165
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.57000    6.56000   0.01000    0.15244
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.39300    9.40400  -0.01100   -0.11697
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.77000    9.78000  -0.01000   -0.10225
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.42220   10.37210   0.05010    0.48303
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.92580    9.87810   0.04770    0.48289
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.56850    9.52130   0.04720    0.49573
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.17180    9.12650   0.04530    0.49636
元大全球新興市場精選組合基金                                     12.85000   12.83000   0.02000    0.15588
元大全球農業商機基金                                             15.29000   15.27000   0.02000    0.13098
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    10.68000   10.68000   0.00000    0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.31000    7.32000  -0.01000   -0.13661
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.48000   10.48000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
元大印尼指數基金                                                  9.56300    9.38000   0.18300    1.95096
元大印度指數基金                                                  9.42200    9.38900   0.03300    0.35148
元大印度基金                                                     11.81000   11.75000   0.06000    0.51064
元大多多基金                                                     18.08000   18.07000   0.01000    0.05534
元大多福基金                                                     53.10000   52.85000   0.25000    0.47304
元大亞太成長基金                                                  9.06000    9.03000   0.03000    0.33223
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.73260    8.70500   0.02760    0.31706
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.48220    7.45860   0.02360    0.31641
元大卓越基金                                                     44.99000   44.99000   0.00000    0.00000
元大店頭基金                                                      7.60000    7.58000   0.02000    0.26385
元大泛歐成長基金                                                  9.07000    9.08000  -0.01000   -0.11013
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.08020   10.08000   0.00020    0.00198
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.25820    9.25280   0.00540    0.05836
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 39.59400   39.02430   0.56970    1.45986
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      18.85690   19.13600  -0.27910   -1.45851
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      21.23230   20.63510   0.59720    2.89410
元大高科技基金                                                   13.84000   13.86000  -0.02000   -0.14430
元大得利貨幣市場基金                                             16.17420   16.17410   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.92600   11.92590   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   12.10000   12.07000   0.03000    0.24855
元大華夏中小基金                                                  7.54000    7.64000  -0.10000   -1.30890
元大新中國基金-人民幣                                             9.89000    9.96000  -0.07000   -0.70281
元大新中國基金-美元                                               9.40200    9.46700  -0.06500   -0.68660
元大新中國基金-新台幣                                             9.18000    9.24000  -0.06000   -0.64935
元大新主流基金                                                   20.39000   20.32000   0.07000    0.34449
元大新東協平衡基金-美元                                           9.93100    9.86100   0.07000    0.70987
元大新東協平衡基金-新台幣                                         9.49000    9.42000   0.07000    0.74310
元大新興市場ESG策略基金                                          11.52000   11.45000   0.07000    0.61135
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                  11.90750   11.89190   0.01560    0.13118
元大新興印尼機會債券基金-美金                                    11.19720   11.18010   0.01710    0.15295
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                            11.11940   11.10140   0.01800    0.16214
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                              10.32150   10.30470   0.01680    0.16303
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                           10.02330   10.01330   0.01000    0.09987
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                             10.02330   10.01330   0.01000    0.09987
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.98310    9.97210   0.01100    0.11031
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.98310    9.97210   0.01100    0.11031
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.98370    9.97080   0.01290    0.12938
元大新興亞洲基金                                                 10.75000   10.71000   0.04000    0.37348
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.03220   15.03210   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     30.25000   30.28000  -0.03000   -0.09908
元大滬深300單日反向1倍基金                                       17.19000   17.09000   0.10000    0.58514
元大滬深300單日正向2倍基金                                       13.83000   14.08000  -0.25000   -1.77557
元大精準中小基金                                                 18.98000   19.00000  -0.02000   -0.10526
元大摩臺基金                                                     35.73000   35.66000   0.07000    0.19630
元大標普500基金                                                  21.99000   22.01000  -0.02000   -0.09087
元大標普500單日反向1倍基金                                       15.62000   15.60000   0.02000    0.12821
元大標普500單日正向2倍基金                                       26.45000   26.51000  -0.06000   -0.22633
元大標智滬深300基金                                              15.98000   16.02000  -0.04000   -0.24969
元大歐洲50基金                                                   24.85000   24.91000  -0.06000   -0.24087
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.68900    9.62620   0.06280    0.65239
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.04730   10.04700   0.00030    0.00299
元大績效基金                                                     41.51000   41.38000   0.13000    0.31416
元大韓國KOSPI200基金                                             22.46000   22.52000  -0.06000   -0.26643
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.62000   13.57000   0.05000    0.36846
日盛上選基金                                                     23.97000   23.86000   0.11000    0.46102
日盛小而美基金                                                   18.00000   17.90000   0.10000    0.55866
日盛中國內需動力基金                                              9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.33570   12.32780   0.00790    0.06408
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  11.01490   11.06770  -0.05280   -0.47706
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.26200   12.25390   0.00810    0.06610
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    11.07420   11.12720  -0.05300   -0.47631
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.72620   10.71210   0.01410    0.13163
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.59290    9.63240  -0.03950   -0.41007
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                      10.12000   10.27000  -0.15000   -1.46056
日盛中國戰略A股基金(美元)                                        10.13000   10.28000  -0.15000   -1.45914
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                      10.16000   10.31000  -0.15000   -1.45490
日盛日盛基金                                                     10.82000   10.75000   0.07000    0.65116
日盛全球抗暖化基金                                                9.32000    9.35000  -0.03000   -0.32086
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                   10.07960   10.07430   0.00530    0.05261
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                   10.07960   10.07430   0.00530    0.05261
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                 10.04810   10.04430   0.00380    0.03783
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                 10.04810   10.04430   0.00380    0.03783
日盛全球新興債券基金A                                            11.10920   11.08610   0.02310    0.20837
日盛全球新興債券基金B                                             9.14560    9.12660   0.01900    0.20818
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.49990    2.49750   0.00240    0.09610
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.86980    1.87820  -0.00840   -0.44724
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                     0.38620    0.38590   0.00030    0.07774
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                     0.29030    0.29170  -0.00140   -0.47995
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.84820   12.83440   0.01380    0.10752
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.48060    9.52200  -0.04140   -0.43478
日盛亞洲機會基金                                                  6.50000    6.52000  -0.02000   -0.30675
日盛金緻招牌組合基金                                             10.26820   10.25500   0.01320    0.12872
日盛首選基金                                                     13.28000   13.16000   0.12000    0.91185
日盛高科技基金                                                   13.04000   12.99000   0.05000    0.38491
日盛貨幣市場基金                                                 14.69440   14.69420   0.00020    0.00136
日盛新台商基金                                                   29.24000   29.11000   0.13000    0.44658
日盛精選五虎基金                                                 30.80000   30.62000   0.18000    0.58785
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.41820   13.41810   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               29.52000   29.36000   0.16000    0.54496
台新大眾貨幣市場基金                                             14.09260   14.09250   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                       9.98050    9.98180  -0.00130   -0.01302
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.21170   10.21080   0.00090    0.00881
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.66930    9.66750   0.00180    0.01862
台新中國通基金                                                   37.56000   37.59000  -0.03000   -0.07981
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.94660   10.94560   0.00100    0.00914
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   13.27600   13.41100  -0.13500   -1.00664
台新中國精選中小基金                                             10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
台新主流基金                                                     20.34000   20.31000   0.03000    0.14771
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.71000   19.63000   0.08000    0.40754
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.65590    0.65310   0.00280    0.42872
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.66000   15.66000   0.00000    0.00000
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.52030    0.52050  -0.00020   -0.03842
台新台灣中小基金                                                 32.03000   31.96000   0.07000    0.21902
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.18590   10.17000   0.01590    0.15634
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.58680    9.56420   0.02260    0.23630
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.25020   10.19210   0.05810    0.57005
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.44000    9.39000   0.05000    0.53248
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.37890   10.40520  -0.02630   -0.25276
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.73000    9.75000  -0.02000   -0.20513
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.70150   10.69290   0.00860    0.08043
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                          10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
台新印度基金                                                     14.41000   14.37000   0.04000    0.27836
台新亞美短期債券基金                                             10.86960   10.85720   0.01240    0.11421
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.42000    9.44790  -0.02790   -0.29530
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31750    0.31840  -0.00090   -0.28266
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.21830   12.21420   0.00410    0.03357
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40410    0.40400   0.00010    0.02475
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.04150   11.04140   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               28.08690   28.02670   0.06020    0.21480
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                         9.97830    9.97780   0.00050    0.00501
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                      10.00120    9.99960   0.00160    0.01600
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                           9.97480    9.97430   0.00050    0.00501
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                        10.00120    9.99960   0.00160    0.01600
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.66600   10.65310   0.01290    0.12109
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35160    0.35120   0.00040    0.11390
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.48210    8.51080  -0.02870   -0.33722
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28260    0.28250   0.00010    0.03540
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.47000    5.46000   0.01000    0.18315
台新歐洲動態平衡基金-美元                                        10.65540   10.65680  -0.00140   -0.01314
台新歐洲動態平衡基金-新台幣                                      10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.48800    9.56600  -0.07800   -0.81539
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           14.36000   14.33000   0.03000    0.20935
未來資產全球大消費基金                                           12.72000   12.71000   0.01000    0.07868
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.41000    9.38000   0.03000    0.31983
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.28000    8.25000   0.03000    0.36364
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.27740   12.25880   0.01860    0.15173
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.50410   10.48820   0.01590    0.15160
未來資產亞洲新富基金                                             17.56000   17.56000   0.00000    0.00000
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.51190   12.51180   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.84000    8.82000   0.02000    0.22676
未來資產新興市場債券基金A                                         9.28120    9.26160   0.01960    0.21163
未來資產新興市場債券基金B                                         7.57130    7.55530   0.01600    0.21177
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.49000   11.46000   0.03000    0.26178
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.69050   10.68950   0.00100    0.00935
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.45470    9.45050   0.00420    0.04444
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.75210    9.72810   0.02400    0.24671
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.53880   10.51290   0.02590    0.24636
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.40320    8.38010   0.02310    0.27565
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.14030    9.11500   0.02530    0.27756
永豐中小基金                                                     39.88000   39.87000   0.01000    0.02508
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.02690    2.02620   0.00070    0.03455
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.49640    2.49560   0.00080    0.03206
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.15970    9.15340   0.00630    0.06883
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.95390   10.94630   0.00760    0.06943
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.81000    3.83000  -0.02000   -0.52219
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.94000   17.03000  -0.09000   -0.52848
永豐主流品牌基金                                                 14.63000   14.58000   0.05000    0.34294
永豐永豐基金                                                     28.83000   28.83000   0.00000    0.00000
永豐亞洲民生消費基金                                             11.05000   11.14000  -0.09000   -0.80790
永豐南非幣2021保本基金                                           11.91460   11.89400   0.02060    0.17320
永豐高科技基金                                                   16.98000   16.93000   0.05000    0.29533
永豐貨幣市場基金                                                 13.81780   13.81770   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.32620    2.32450   0.00170    0.07313
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.41240    2.40940   0.00300    0.12451
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.42550    8.41640   0.00910    0.10812
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.60520   10.59370   0.01150    0.10856
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.04530    8.03600   0.00930    0.11573
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.57770   11.56420   0.01350    0.11674
永豐滬深300紅利指數基金                                          16.50000   16.76000  -0.26000   -1.55131
永豐臺灣加權ETF基金                                              50.26000   50.19000   0.07000    0.13947
永豐領航科技基金                                                 27.83000   27.76000   0.07000    0.25216
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 11.16000   11.16000   0.00000    0.00000
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  11.24000   11.15000   0.09000    0.80717
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                11.01000   10.92000   0.09000    0.82418
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                    10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                      10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
永豐趨勢平衡基金                                                 39.19000   39.19000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.09680   11.09560   0.00120    0.01082
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.33000   10.42000  -0.09000   -0.86372
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.29000    9.35000  -0.06000   -0.64171
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.91000    9.98000  -0.07000   -0.70140
兆豐國際中小基金                                                 13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      12.04000   12.18000  -0.14000   -1.14943
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        16.13000   16.31000  -0.18000   -1.10362
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        16.04000   16.23000  -0.19000   -1.17067
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       11.01000   11.02000  -0.01000   -0.09074
兆豐國際生命科學基金                                             16.00000   15.91000   0.09000    0.56568
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                10.08700   10.06980   0.01720    0.17081
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.34170   10.32430   0.01740    0.16853
兆豐國際全球高股息基金                                           10.46000   10.48000  -0.02000   -0.19084
兆豐國際全球基金                                                 29.84000   30.01000  -0.17000   -0.56648
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.88000   10.87000   0.01000    0.09200
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.07560   10.07530   0.00030    0.00298
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.64290    9.63720   0.00570    0.05915
兆豐國際國民基金                                                 21.42000   21.40000   0.02000    0.09346
兆豐國際第一基金                                                 12.60000   12.57000   0.03000    0.23866
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.18790   10.17200   0.01590    0.15631
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.46140    8.44820   0.01320    0.15625
兆豐國際萬全基金                                                 19.09000   19.04000   0.05000    0.26261
兆豐國際電子基金                                                 22.28000   22.25000   0.03000    0.13483
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.52000    7.58000  -0.06000   -0.79156
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        20.31000   20.29000   0.02000    0.09857
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            19.51000   19.53000  -0.02000   -0.10241
兆豐國際豐台灣基金                                               28.94000   28.95000  -0.01000   -0.03454
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.43680   12.43670   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.54000   10.51000   0.03000    0.28544
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.34660   11.33950   0.00710    0.06261
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.79340   11.78520   0.00820    0.06958
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.79610   10.79010   0.00600    0.05561
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.69700   11.69050   0.00650    0.05560
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.84890    8.84340   0.00550    0.06219
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                              10.11420   10.10700   0.00720    0.07124
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.57350    9.56820   0.00530    0.05539
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.89990    9.89680   0.00310    0.03132
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                10.02530   10.01970   0.00560    0.05589
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.74000    9.71000   0.03000    0.30896
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.66000   10.63000   0.03000    0.28222
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.34000    9.31000   0.03000    0.32223
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.36000   10.34000   0.02000    0.19342
合庫全球新興市場基金                                              8.85000    8.81000   0.04000    0.45403
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                              10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.29000   10.27000   0.02000    0.19474
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
合庫貨幣市場基金                                                 10.07980   10.07970   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.46620   10.46180   0.00440    0.04206
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.57200   11.56560   0.00640    0.05534
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                13.28740   13.27000   0.01740    0.13112
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.68540    8.68180   0.00360    0.04147
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.62130    9.61600   0.00530    0.05512
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.86410   10.85050   0.01360    0.12534
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                   10.14000   10.13000   0.01000    0.09872
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                 10.16000   10.15000   0.01000    0.09852
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                  10.11000   10.10000   0.01000    0.09901
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.63630   10.63530   0.00100    0.00940
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.69330    9.69100   0.00230    0.02373
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.37550    9.37240   0.00310    0.03308
安聯中國東協基金                                                 14.52000   14.48000   0.04000    0.27624
安聯中國策略基金                                                 13.29000   13.29000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-人民幣                                        12.12000   12.23000  -0.11000   -0.89943
安聯中華新思路基金-美元                                          11.44000   11.54000  -0.10000   -0.86655
安聯中華新思路基金-新臺幣                                        10.52000   10.62000  -0.10000   -0.94162
安聯台灣大壩基金                                                 19.58000   19.58000   0.00000    0.00000
安聯台灣科技基金                                                 32.30000   32.26000   0.04000    0.12399
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.42900   12.42890   0.00010    0.00080
安聯台灣智慧基金                                                 22.38000   22.38000   0.00000    0.00000
安聯四季回報債券組合基金-美元                                    10.12350   10.11350   0.01000    0.09888
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  15.30200   15.28710   0.01490    0.09747
安聯四季成長組合基金-美元                                        10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.93940   11.92460   0.01480    0.12411
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.13980   10.12840   0.01140    0.11255
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.43280   12.41890   0.01390    0.11193
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.12750   10.11510   0.01240    0.12259
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.92470    9.91350   0.01120    0.11298
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.73240    9.72160   0.01080    0.11109
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        11.14000   11.14000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.99000   10.99000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.36000   10.36000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.54000    9.54000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            11.13000   11.11000   0.02000    0.18002
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.40000   10.38000   0.02000    0.19268
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.56000   10.54000   0.02000    0.18975
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.66070   11.64890   0.01180    0.10130
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.88620   10.87800   0.00820    0.07538
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.62890   10.62100   0.00790    0.07438
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.63970    9.63050   0.00920    0.09553
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.36260    9.35550   0.00710    0.07589
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.12060    9.11380   0.00680    0.07461
安聯全球人口趨勢基金                                             10.27000   10.23000   0.04000    0.39101
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         9.07000    9.02000   0.05000    0.55432
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.50000   33.33000   0.17000    0.51005
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.58000    7.77000  -0.19000   -2.44530
安聯全球計量平衡基金                                             12.01000   11.98000   0.03000    0.25042
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.22260   12.21320   0.00940    0.07697
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.87080   10.86250   0.00830    0.07641
安聯全球新興市場基金                                             16.22000   16.21000   0.01000    0.06169
安聯全球農金趨勢基金                                              9.14000    9.17000  -0.03000   -0.32715
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.64000    8.66000  -0.02000   -0.23095
安聯亞洲動態策略基金                                             22.51000   22.39000   0.12000    0.53595
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.87110    9.86450   0.00660    0.06691
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.86990    9.86330   0.00660    0.06691
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)                         82.28640   82.24970   0.03670    0.04462
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)                           12.12650   12.12550   0.00100    0.00825
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)                         67.68520   67.65760   0.02760    0.04079
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)                            9.90460    9.90380   0.00080    0.00808
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.47230    2.47040   0.00190    0.07691
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.34010   10.33800   0.00210    0.02031
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.17420    2.17250   0.00170    0.07825
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.90480    8.90290   0.00190    0.02134
宏利台灣動力基金                                                 25.13000   25.10000   0.03000    0.11952
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                             10.12140   10.10630   0.01510    0.14941
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.71350    9.70110   0.01240    0.12782
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.44890    8.43620   0.01270    0.15054
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.38170    8.37100   0.01070    0.12782
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                     10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
宏利全球債券組合基金                                             13.25540   13.24220   0.01320    0.09968
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.77380    2.77010   0.00370    0.13357
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               12.00510   11.99220   0.01290    0.10757
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.19960    9.18990   0.00970    0.10555
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.51820    2.51450   0.00370    0.14715
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.22900   11.21850   0.01050    0.09360
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  4.04480    4.04540  -0.00060   -0.01483
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.62800    0.62820  -0.00020   -0.03184
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.30000   18.31000  -0.01000   -0.05461
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險)                        2.27190    2.26450   0.00740    0.32678
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元)                             10.40490   10.37280   0.03210    0.30946
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣)                           10.20630   10.17560   0.03070    0.30170
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險)                         10.62300   10.59570   0.02730    0.25765
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險)                        1.99890    1.99170   0.00720    0.36150
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元)                              9.03190    9.00400   0.02790    0.30986
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣)                            8.89140    8.86440   0.02700    0.30459
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險)                          8.85570    8.82800   0.02770    0.31377
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 72.35210   72.29930   0.05280    0.07303
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   10.73650   10.73240   0.00410    0.03820
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         10.74200   10.73180   0.01020    0.09504
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.38790   10.38000   0.00790    0.07611
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.20640   10.19940   0.00700    0.06863
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.55540    9.54720   0.00820    0.08589
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                9.13070    9.12370   0.00700    0.07672
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              9.08550    9.07930   0.00620    0.06829
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            9.23390    9.22720   0.00670    0.07261
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.75080    2.74400   0.00680    0.24781
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.40580    0.40490   0.00090    0.22228
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.52580   12.49870   0.02710    0.21682
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.96690    0.97270  -0.00580   -0.59628
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.10760    8.09000   0.01760    0.21755
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.24060    2.23500   0.00560    0.25056
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32630    0.32550   0.00080    0.24578
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                         10.17680   10.15470   0.02210    0.21763
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.39060    0.39170  -0.00110   -0.28083
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.60110   13.60100   0.00010    0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.27000    2.28000  -0.01000   -0.43860
宏利精選中華基金(新臺幣)                                         10.37000   10.39000  -0.02000   -0.19249
宏利臺灣股息收益基金                                             23.77000   23.76000   0.01000    0.04209
宏利澳幣保本基金                                                 11.58690   11.58470   0.00220    0.01899
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣)                10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元)                  10.55000   10.51000   0.04000    0.38059
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣)                 10.00000    9.96000   0.04000    0.40161
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.62000   11.55000   0.07000    0.60606
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        11.29000   11.23000   0.06000    0.53428
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                      10.07000   10.02000   0.05000    0.49900
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      10.90000   10.85000   0.05000    0.46083
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型                         11.26890   11.26400   0.00490    0.04350
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型                           10.58220   10.57410   0.00810    0.07660
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型                          9.75960    9.75110   0.00850    0.08717
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型                         10.76860   10.75930   0.00930    0.08644
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.37000    9.35000   0.02000    0.21390
貝萊德新台幣基金                                                 12.89850   12.89840   0.00010    0.00078
貝萊德寶利基金                                                   20.48000   20.45000   0.03000    0.14670
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.81510   10.81300   0.00210    0.01942
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.43330    9.41400   0.01930    0.20501
保德信大中華基金                                                 24.90000   25.09000  -0.19000   -0.75727
保德信中小型股基金                                               40.31000   40.15000   0.16000    0.39851
保德信中國中小基金-人民幣                                         9.97000   10.03000  -0.06000   -0.59821
保德信中國中小基金-美元                                           9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.22000    9.26000  -0.04000   -0.43197
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               9.07260    9.12850  -0.05590   -0.61237
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 9.07340    9.13150  -0.05810   -0.63626
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               9.18470    9.24360  -0.05890   -0.63720
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.54890    9.61020  -0.06130   -0.63786
保德信中國品牌基金-人民幣                                         8.37000    8.46000  -0.09000   -1.06383
保德信中國品牌基金-美元                                           8.31000    8.40000  -0.09000   -1.07143
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         9.04000    9.15000  -0.11000   -1.20219
保德信台商全方位基金                                             30.88000   30.84000   0.04000    0.12970
保德信全球中小基金                                               26.50000   26.48000   0.02000    0.07553
保德信全球消費商機基金                                           17.59000   17.53000   0.06000    0.34227
保德信全球基礎建設基金                                           11.82000   11.78000   0.04000    0.33956
保德信全球資源基金                                                7.02000    7.12000  -0.10000   -1.40449
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.54000    9.50000   0.04000    0.42105
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    31.06000   30.96000   0.10000    0.32300
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                10.13080   10.10570   0.02510    0.24837
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.44150   10.41560   0.02590    0.24867
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.42710    9.40280   0.02430    0.25843
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.70200    9.67700   0.02500    0.25834
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  9.10680    9.08910   0.01770    0.19474
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   11.04360   11.02210   0.02150    0.19506
保德信亞太基金                                                   20.29000   20.23000   0.06000    0.29659
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.25840    9.23490   0.02350    0.25447
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.59310   11.56370   0.02940    0.25424
保德信店頭市場基金                                               31.98000   31.84000   0.14000    0.43970
保德信拉丁美洲基金                                                6.54000    6.46000   0.08000    1.23839
保德信金平衡基金                                                 26.71000   26.69000   0.02000    0.07493
保德信金滿意基金                                                 37.52000   37.46000   0.06000    0.16017
保德信科技島基金                                                 22.59000   22.55000   0.04000    0.17738
保德信高成長基金                                                 80.90000   80.52000   0.38000    0.47193
保德信第一基金                                                   24.00000   23.90000   0.10000    0.41841
保德信貨幣市場基金                                               15.68760   15.68740   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                   10.08670   10.08970  -0.00300   -0.02973
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                 10.11280   10.11480  -0.00200   -0.01977
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.45370   10.45140   0.00230    0.02201
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.78930    9.78580   0.00350    0.03577
保德信新世紀基金                                                  9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.88520    8.86860   0.01660    0.18718
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             11.03530   11.01470   0.02060    0.18702
保德信新興趨勢組合基金                                           10.62000   10.60000   0.02000    0.18868
保德信瑞騰基金                                                   15.46650   15.46820  -0.00170   -0.01099
保德信歐洲組合基金                                               10.14000   10.09000   0.05000    0.49554
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.15360    2.14980   0.00380    0.17676
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.75030    2.74540   0.00490    0.17848
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31580    0.31530   0.00050    0.15858
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.41960    0.41900   0.00060    0.14320
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.08850    9.07230   0.01620    0.17857
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.78340   11.76520   0.01820    0.15469
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.46080   10.43820   0.02260    0.21651
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.13150   12.10510   0.02640    0.21809
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.25390    9.23730   0.01660    0.17971
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.75030   10.73100   0.01930    0.17985
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.21510   10.20340   0.01170    0.11467
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.19680   10.17970   0.01710    0.16798
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.24990   10.24270   0.00720    0.07029
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.43070   10.42340   0.00730    0.07003
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.22820   10.21540   0.01280    0.12530
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                   9.98820    9.99250  -0.00430   -0.04303
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.98820    9.99250  -0.00430   -0.04303
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                        10.00120   10.00290  -0.00170   -0.01700
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                         9.98530    9.98300   0.00230    0.02304
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.62700   11.60630   0.02070    0.17835
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.83080    6.82050   0.01030    0.15102
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.81600   10.79970   0.01630    0.15093
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.60950   11.60940   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         16.98000   16.92000   0.06000    0.35461
施羅德樂活中小基金-I類型                                        3800.890003785.67000  15.22000    0.40204
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                            9.89370    9.91250  -0.01880   -0.18966
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   10.83890   10.85900  -0.02010   -0.18510
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                     10.21310   10.23330  -0.02020   -0.19739
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            9.14110    9.15840  -0.01730   -0.18890
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.69350    9.71150  -0.01800   -0.18535
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.42830    9.44690  -0.01860   -0.19689
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.45410   10.47390  -0.01980   -0.18904
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   11.08540   11.10590  -0.02050   -0.18459
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.26000    6.24000   0.02000    0.32051
柏瑞巨人基金                                                     11.54000   11.52000   0.02000    0.17361
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.60140   13.60120   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.49000   15.45000   0.04000    0.25890
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.44390   13.43730   0.00660    0.04912
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.62140   11.61540   0.00600    0.05166
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.38780   12.38220   0.00560    0.04523
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.97780    9.97290   0.00490    0.04913
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.25860    7.25500   0.00360    0.04962
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.38870    9.38380   0.00490    0.05222
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          9.00680    8.99820   0.00860    0.09557
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.46550   11.46030   0.00520    0.04537
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.86300    8.85910   0.00390    0.04402
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.79320   11.78710   0.00610    0.05175
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.64670   11.64090   0.00580    0.04982
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        11.09320   11.08260   0.01060    0.09565
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.27750   11.27240   0.00510    0.04524
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.62190    9.61720   0.00470    0.04887
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.48800   10.48250   0.00550    0.05247
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.29350   10.28360   0.00990    0.09627
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.19840   10.19380   0.00460    0.04513
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.89550   10.89060   0.00490    0.04499
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.93260   11.92730   0.00530    0.04444
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.40990   11.40520   0.00470    0.04121
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                      9.96030    9.95580   0.00450    0.04520
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.75290   10.74820   0.00470    0.04373
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.44930   10.44500   0.00430    0.04117
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.60210   10.59740   0.00470    0.04435
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            11.11010   11.10530   0.00480    0.04322
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              11.02300   11.01840   0.00460    0.04175
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                      9.96030    9.95580   0.00450    0.04520
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.75320   10.74840   0.00480    0.04466
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.44950   10.44520   0.00430    0.04117
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         11.97000   11.93000   0.04000    0.33529
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 12.76000   12.72000   0.04000    0.31447
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          8.14000    8.12000   0.02000    0.24631
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  9.36000    9.33000   0.03000    0.32154
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         10.74000   10.71000   0.03000    0.28011
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 11.21000   11.18000   0.03000    0.26834
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   11.43000   11.40000   0.03000    0.26316
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 11.47000   11.42000   0.05000    0.43783
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.49000    8.41000   0.08000    0.95125
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.79370   11.74950   0.04420    0.37619
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      8.04070    8.01060   0.03010    0.37575
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.51000   10.48000   0.03000    0.28626
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.39000   10.36000   0.03000    0.28958
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                       10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.26000   10.23000   0.03000    0.29326
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                      10.11000   10.09000   0.02000    0.19822
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.25000   10.23000   0.02000    0.19550
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                       10.08000   10.06000   0.02000    0.19881
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                               10.14000   10.12000   0.02000    0.19763
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                 10.13000   10.10000   0.03000    0.29703
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.73350   11.72190   0.01160    0.09896
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       11.08200   11.07060   0.01140    0.10298
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.38370   10.37380   0.00990    0.09543
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.12150    9.11250   0.00900    0.09877
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.16450   10.15410   0.01040    0.10242
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.14250   10.13280   0.00970    0.09573
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.65980   10.64890   0.01090    0.10236
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.30540   10.29520   0.01020    0.09908
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.36710   10.35720   0.00990    0.09559
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.53100   10.52020   0.01080    0.10266
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.85600    9.84620   0.00980    0.09953
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.83770    9.82510   0.01260    0.12824
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.15300   10.14340   0.00960    0.09464
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.40410   12.38870   0.01540    0.12431
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.66800   11.65290   0.01510    0.12958
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           11.20850   11.19500   0.01350    0.12059
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.88900    7.87920   0.00980    0.12438
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.89150    9.87870   0.01280    0.12957
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.54560   10.53290   0.01270    0.12057
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.66300   10.64980   0.01320    0.12395
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.22520   11.21180   0.01340    0.11952
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.69550   10.68170   0.01380    0.12919
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                           10.06400   10.05140   0.01260    0.12536
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.76930   10.75640   0.01290    0.11993
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.43430   11.42330   0.01100    0.09629
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.80070   11.78950   0.01120    0.09500
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.94210   10.93180   0.01030    0.09422
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.86150    9.85200   0.00950    0.09643
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.42550   10.41560   0.00990    0.09505
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.31520   10.30560   0.00960    0.09315
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          11.12280   11.11220   0.01060    0.09539
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.20180   10.19210   0.00970    0.09517
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.42250   10.41280   0.00970    0.09315
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.07150   10.06180   0.00970    0.09640
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                   10.01860   10.00900   0.00960    0.09591
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.64660   10.63650   0.01010    0.09496
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.07320   10.06380   0.00940    0.09340
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         17.43000   17.41000   0.02000    0.11488
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         15.94000   15.90000   0.04000    0.25157
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.32370   13.30180   0.02190    0.16464
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.54830   10.54210   0.00620    0.05881
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               11.15980   11.15210   0.00770    0.06905
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               11.16310   11.16190   0.00120    0.01075
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.79890   10.79270   0.00620    0.05745
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                       10.11450   10.10860   0.00590    0.05837
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.58200   10.57480   0.00720    0.06809
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.24630   10.24520   0.00110    0.01074
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.36010   10.35420   0.00590    0.05698
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.38710   10.38000   0.00710    0.06840
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.30290   10.29700   0.00590    0.05730
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      15.90000   15.76000   0.14000    0.88832
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      26.70000   27.22000  -0.52000   -1.91036
國泰大中華基金                                                   19.61000   19.59000   0.02000    0.10209
國泰小龍基金                                                     14.36000   14.33000   0.03000    0.20935
國泰中小成長基金                                                 40.16000   40.10000   0.06000    0.14963
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     16.61000   16.81000  -0.20000   -1.18977
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.62210    0.62970  -0.00760   -1.20692
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.60000    0.60740  -0.00740   -1.21831
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.23450    2.23310   0.00140    0.06269
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.87360    9.86430   0.00930    0.09428
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 8.98070    8.97230   0.00840    0.09362
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32470    0.32440   0.00030    0.09248
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.06170   11.06070   0.00100    0.00904
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.62760    1.62710   0.00050    0.03073
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.81980    9.80060   0.01920    0.19591
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32920    0.32860   0.00060    0.18259
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     18.44000   18.71000  -0.27000   -1.44308
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.60500    0.61400  -0.00900   -1.46580
國泰中港台基金台幣級別                                           14.12000   14.25000  -0.13000   -0.91228
國泰中港台基金美元級別                                            0.46890    0.47310  -0.00420   -0.88776
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 24.09000   24.13000  -0.04000   -0.16577
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     15.17000   15.13000   0.04000    0.26438
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     28.79000   28.96000  -0.17000   -0.58702
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.36350   12.36340   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     24.64000   24.64000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.30450    2.30650  -0.00200   -0.08671
國泰全球高股息基金-台幣級別                                      10.29000   10.29000   0.00000    0.00000
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.33990    0.34010  -0.00020   -0.05881
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.45010    0.45340  -0.00330   -0.72783
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.41000   12.40000   0.01000    0.08065
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.43700    0.43650   0.00050    0.11455
國泰全球資源基金台幣級別                                          5.43000    5.52000  -0.09000   -1.63043
國泰全球資源基金美元級別                                          0.17960    0.18260  -0.00300   -1.64294
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.11000    8.12000  -0.01000   -0.12315
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.26830    0.26860  -0.00030   -0.11169
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.38780    0.38700   0.00080    0.20672
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.36080    0.36010   0.00070    0.19439
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.40500    0.40410   0.00090    0.22272
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.57000   10.55000   0.02000    0.18957
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.69000    9.67000   0.02000    0.20683
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.46080    0.46310  -0.00230   -0.49665
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.42020    2.41060   0.00960    0.39824
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         10.96090   10.91450   0.04640    0.42512
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.43070   10.38650   0.04420    0.42555
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.35790    0.35640   0.00150    0.42088
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.34060    0.33910   0.00150    0.44235
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.47090    0.47210  -0.00120   -0.25418
國泰亞洲成長基金台幣級別                                         10.22000   10.17000   0.05000    0.49164
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.34920    0.34760   0.00160    0.46030
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  16.46000   16.47000  -0.01000   -0.06072
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.54450    0.54490  -0.00040   -0.07341
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                 32.41000   32.41000   0.00000    0.00000
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        22.63000   22.58000   0.05000    0.22143
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         16.52000   16.56000  -0.04000   -0.24155
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.99650   40.37430   0.62220    1.54108
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.13430   19.40780  -0.27350   -1.40923
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.50610   20.89710   0.60900    2.91428
國泰紐幣2021保本基金                                             11.65470   11.65020   0.00450    0.03863
國泰紐幣八年期保本基金                                           11.93080   11.92650   0.00430    0.03605
國泰紐幣保本基金                                                 11.94810   11.94660   0.00150    0.01256
國泰高科技基金                                                   10.89000   10.88000   0.01000    0.09191
國泰國泰基金                                                     20.81000   20.80000   0.01000    0.04808
國泰富時中國A50基金                                              17.22000   17.33000  -0.11000   -0.63474
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)              10.01000    9.99000   0.02000    0.20020
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.32980    0.32910   0.00070    0.21270
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44330    0.44540  -0.00210   -0.47149
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33120    0.33120   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44520    0.44810  -0.00290   -0.64718
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)            10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)              10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.33230    0.33200   0.00030    0.09036
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44670    0.44930  -0.00260   -0.57868
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.90640   10.88280   0.02360    0.21686
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.38840    8.37020   0.01820    0.21744
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.36140    0.36060   0.00080    0.22185
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27750    0.27690   0.00060    0.21668
國泰新興市場基金台幣級別                                         10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
國泰新興市場基金美元級別                                          0.35530    0.35560  -0.00030   -0.08436
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.27360    2.27100   0.00260    0.11449
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.60300    1.60120   0.00180    0.11242
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34560    0.34510   0.00050    0.14489
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.36530    0.36470   0.00060    0.16452
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24550    0.24520   0.00030    0.12235
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.80060   10.78570   0.01490    0.13815
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.48890    7.47850   0.01040    0.13907
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 16.55000   16.57000  -0.02000   -0.12070
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 27.49000   27.44000   0.05000    0.18222
國泰價值卓越基金                                                 12.24000   12.24000   0.00000    0.00000
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                        10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.36800    0.36750   0.00050    0.13605
國泰豐益債券組合基金                                             12.26070   12.24550   0.01520    0.12413
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.84580    9.83710   0.00870    0.08844
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.63670    8.61790   0.01880    0.21815
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.42340   10.41420   0.00920    0.08834
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.18160    9.16160   0.02000    0.21830
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.76880   10.76770   0.00110    0.01022
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.37930    9.37550   0.00380    0.04053
第一金大中華基金                                                 21.05000   21.02000   0.03000    0.14272
第一金小型精選基金                                               28.32000   28.25000   0.07000    0.24779
第一金中國世紀基金                                                9.81000    9.87000  -0.06000   -0.60790
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.43000   13.54000  -0.11000   -0.81241
第一金中概平衡基金                                               20.71000   20.68000   0.03000    0.14507
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.17310   15.17290   0.00020    0.00132
第一金全家福貨幣市場基金                                        176.99700  176.99500   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               11.44040   11.42170   0.01870    0.16372
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                         10.15860   10.13670   0.02190    0.21605
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                       10.14700   10.12170   0.02530    0.24996
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                         10.15860   10.13670   0.02190    0.21605
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.14700   10.12170   0.02530    0.24996
第一金全球大趨勢基金                                             20.58000   20.58000   0.00000    0.00000
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.67040    7.59270   0.07770    1.02335
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.66840    5.61090   0.05750    1.02479
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.09520    9.08820   0.00700    0.07702
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.25090   10.24310   0.00780    0.07615
第一金全球高收益債券基金A                                        14.85540   14.83800   0.01740    0.11727
第一金全球高收益債券基金A-人民幣                                 10.79710   10.79130   0.00580    0.05375
第一金全球高收益債券基金A-美元                                    9.78230    9.77340   0.00890    0.09106
第一金全球高收益債券基金B                                         9.52710    9.51600   0.01110    0.11665
第一金全球高收益債券基金B-人民幣                                 10.29820   10.29040   0.00780    0.07580
第一金全球高收益債券基金B-美元                                    8.36060    8.35290   0.00770    0.09218
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            12.80410   12.82740  -0.02330   -0.18164
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.85000   11.87000  -0.02000   -0.16849
第一金亞洲科技基金                                               18.64000   18.57000   0.07000    0.37695
第一金亞洲新興市場基金                                           12.40000   12.31000   0.09000    0.73111
第一金店頭市場基金                                                8.32000    8.33000  -0.01000   -0.12005
第一金創新趨勢基金                                               17.85000   17.77000   0.08000    0.45020
第一金電子基金                                                   25.65000   25.54000   0.11000    0.43070
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               12.60000   12.66000  -0.06000   -0.47393
統一大滿貫基金                                                   27.75000   27.61000   0.14000    0.50706
統一大龍印基金                                                   15.22000   15.24000  -0.02000   -0.13123
統一大龍騰中國基金                                                9.76000    9.82000  -0.06000   -0.61100
統一中小基金                                                     21.81000   21.76000   0.05000    0.22978
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.48460   10.47810   0.00650    0.06203
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.92080    9.91250   0.00830    0.08373
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.59630    9.58820   0.00810    0.08448
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.62090   11.61360   0.00730    0.06286
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.90670   10.89760   0.00910    0.08350
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.56310   10.55430   0.00880    0.08338
統一台灣動力基金                                                 13.43000   13.34000   0.09000    0.67466
統一全天候基金                                                   83.55000   83.18000   0.37000    0.44482
統一全球債券組合基金                                             12.29350   12.27660   0.01690    0.13766
統一全球新科技基金(人民幣)                                       14.02000   14.14000  -0.12000   -0.84866
統一全球新科技基金(美元)                                         13.34000   13.46000  -0.12000   -0.89153
統一全球新科技基金(新台幣)                                       12.53000   12.64000  -0.11000   -0.87025
統一亞太基金                                                     24.27000   24.31000  -0.04000   -0.16454
統一亞洲大金磚基金                                               11.02000   11.04000  -0.02000   -0.18116
統一奔騰基金                                                     46.04000   45.88000   0.16000    0.34874
統一強棒貨幣市場基金                                             16.58260   16.58250   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     20.48000   20.74000  -0.26000   -1.25362
統一統信基金                                                     27.13000   27.08000   0.05000    0.18464
統一黑馬基金                                                     45.75000   45.61000   0.14000    0.30695
統一新亞洲科技能源基金                                           18.19000   18.28000  -0.09000   -0.49234
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.87120    8.85810   0.01310    0.14789
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.62330   10.60760   0.01570    0.14801
統一經建基金                                                     35.92000   35.76000   0.16000    0.44743
統一龍馬基金                                                     55.80000   55.78000   0.02000    0.03586
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   16.69000   16.60000   0.09000    0.54217
野村中小基金                                                     38.78000   38.61000   0.17000    0.44030
野村中國機會基金                                                 11.86000   11.86000   0.00000    0.00000
野村巴西基金                                                      5.09000    5.02000   0.07000    1.39442
野村日本領先基金                                                 10.97000   11.00000  -0.03000   -0.27273
野村台灣高股息基金                                               20.80000   20.91000  -0.11000   -0.52606
野村台灣運籌基金                                                 32.01000   31.82000   0.19000    0.59711
野村平衡基金                                                     17.28000   17.21000   0.07000    0.40674
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.19000   10.15000   0.04000    0.39409
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.08000   13.04000   0.04000    0.30675
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.92000   10.88000   0.04000    0.36765
野村全球生技醫療基金                                             16.12000   16.03000   0.09000    0.56145
野村全球品牌基金                                                 22.58000   22.53000   0.05000    0.22193
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.44880    8.40380   0.04500    0.53547
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.25990   11.20000   0.05990    0.53482
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.37930   11.31970   0.05960    0.52652
野村全球氣候變遷基金                                              7.64000    7.65000  -0.01000   -0.13072
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               12.29000   12.33000  -0.04000   -0.32441
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               17.26000   17.31000  -0.05000   -0.28885
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            10.84000   10.87000  -0.03000   -0.27599
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.38460   10.38000   0.00460    0.04432
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.38540   10.37530   0.01010    0.09735
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                          10.07890   10.06660   0.01230    0.12219
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.85230    9.84240   0.00990    0.10059
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.47470    9.46160   0.01310    0.13845
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.73770   10.72460   0.01310    0.12215
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.40880   10.39830   0.01050    0.10098
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                          10.02280   10.00900   0.01380    0.13788
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              10.62540   10.61890   0.00650    0.06121
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.36120   10.35730   0.00390    0.03765
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                              10.10010   10.09240   0.00770    0.07630
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                      10.22130   10.18560   0.03570    0.35049
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.25110   10.21830   0.03280    0.32099
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.67790    9.64650   0.03140    0.32551
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.53040    9.49730   0.03310    0.34852
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.59070    9.56390   0.02680    0.28022
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      11.17600   11.13690   0.03910    0.35109
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      11.69250   11.65610   0.03640    0.31228
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                        10.36970   10.33610   0.03360    0.32507
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                      10.20600   10.17060   0.03540    0.34806
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.42630   10.39700   0.02930    0.28181
野村成長基金                                                     27.55000   27.49000   0.06000    0.21826
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                9.07000    9.06000   0.01000    0.11038
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               12.17000   12.15000   0.02000    0.16461
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.52790    9.51730   0.01060    0.11138
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.09910   10.08930   0.00980    0.09713
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                        10.08140   10.07440   0.00700    0.06948
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.49430   13.47920   0.01510    0.11202
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.26080   12.24900   0.01180    0.09633
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.23540   10.22840   0.00700    0.06844
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.74840   10.75050  -0.00210   -0.01953
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.45150   10.45540  -0.00390   -0.03730
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                        10.11080   10.10990   0.00090    0.00890
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        11.04990   11.04890   0.00100    0.00905
野村泰國基金                                                     35.75000   35.61000   0.14000    0.39315
野村高科技基金                                                    8.58000    8.54000   0.04000    0.46838
野村貨幣市場基金                                                 16.18870   16.18850   0.00020    0.00124
野村新馬基金                                                     14.95000   14.91000   0.04000    0.26828
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.46140    8.45050   0.01090    0.12899
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.86130   11.84600   0.01530    0.12916
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    6.57000    6.61000  -0.04000   -0.60514
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.56000    8.55000   0.01000    0.11696
野村精選貨幣市場基金                                             12.04530   12.04530   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  11.59000   11.58000   0.01000    0.08636
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.94000   10.94000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                  10.38000   10.38000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金季配型                                          8.37000    8.39000  -0.02000   -0.23838
野村歐洲高股息基金累積型                                         11.54000   11.56000  -0.02000   -0.17301
野村積極成長基金                                                 11.57000   11.55000   0.02000    0.17316
野村優質基金                                                     32.58000   32.39000   0.19000    0.58660
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.85670    8.85000   0.00670    0.07571
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.18480    8.18110   0.00370    0.04523
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.23170    8.22400   0.00770    0.09363
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          11.03930   11.03090   0.00840    0.07615
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.19750   10.19280   0.00470    0.04611
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.28260   10.27310   0.00950    0.09247
野村環球基金-人民幣計價                                          12.81000   12.80000   0.01000    0.07813
野村環球基金-美元計價                                            10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
野村環球基金-新臺幣計價                                          14.09000   14.08000   0.01000    0.07102
野村鴻利基金                                                     19.75000   19.67000   0.08000    0.40671
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.81620   16.81620   0.00000    0.00000
野村鴻運基金                                                     20.10000   20.10000   0.00000    0.00000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                   10.57000   10.39000   0.18000    1.73244
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.65000   12.66000  -0.01000   -0.07899
野村鑫平衡組合基金                                               13.48000   13.46000   0.02000    0.14859
野村鑫全球債券組合基金                                           13.40890   13.39540   0.01350    0.10078
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 12.29000   12.34000  -0.05000   -0.40519
凱基台灣精五門基金                                               20.16000   20.12000   0.04000    0.19881
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.89000    9.88000   0.01000    0.10121
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.78000    9.77000   0.01000    0.10235
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.35390   10.33830   0.01560    0.15090
凱基亞太高股息基金                                               12.20000   12.18000   0.02000    0.16420
凱基亞洲四金磚基金                                               15.39000   15.44000  -0.05000   -0.32383
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   12.87000   12.92000  -0.05000   -0.38700
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.76300   11.80030  -0.03730   -0.31609
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   11.38000   11.41000  -0.03000   -0.26293
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.49720   11.49710   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     21.15000   21.11000   0.04000    0.18948
凱基雲端趨勢基金                                                 17.03000   17.10000  -0.07000   -0.40936
凱基新興市場中小基金                                             16.71000   16.72000  -0.01000   -0.05981
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.37010   10.35000   0.02010    0.19420
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.61970    8.60300   0.01670    0.19412
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.37000    7.37000   0.00000    0.00000
凱基資源國基金                                                    9.31000    9.26000   0.05000    0.53996
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     11.36000   11.32000   0.04000    0.35336
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       11.19990   11.15550   0.04440    0.39801
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                     10.51000   10.47000   0.04000    0.38204
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                      9.97820    9.97160   0.00660    0.06619
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                   10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-台幣計價A                                         11.47000   11.43000   0.04000    0.34996
凱基護城河基金-美元計價B                                         11.45710   11.41870   0.03840    0.33629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       18.35000   18.26000   0.09000    0.49288
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       23.07000   23.27000  -0.20000   -0.85948
富邦NASDAQ-100基金                                               24.00000   24.10000  -0.10000   -0.41494
富邦上証180基金                                                  27.80000   27.88000  -0.08000   -0.28694
富邦大中華成長基金                                                5.85000    5.89000  -0.04000   -0.67912
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  8.44000    8.37000   0.07000    0.83632
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 36.70000   37.35000  -0.65000   -1.74029
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      10.89210   10.89100   0.00110    0.01010
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                       9.91070    9.90540   0.00530    0.05351
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.97430   12.96810   0.00620    0.04781
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.93080    1.92970   0.00110    0.05700
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.19110   10.18630   0.00480    0.04712
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.56080    1.55990   0.00090    0.05770
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.43060   11.42430   0.00630    0.05515
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.67450    1.67330   0.00120    0.07171
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.23040   10.22480   0.00560    0.05477
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.51750    1.51640   0.00110    0.07254
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             10.85090   10.88390  -0.03300   -0.30320
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                                9.97910   10.00750  -0.02840   -0.28379
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                              9.59990    9.62530  -0.02540   -0.26389
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                              9.89440    9.92450  -0.03010   -0.30329
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                9.04400    9.06970  -0.02570   -0.28336
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              8.71860    8.74160  -0.02300   -0.26311
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                16.76000   16.74000   0.02000    0.11947
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                19.66000   19.76000  -0.10000   -0.50607
富邦日本東証基金                                                 20.33000   20.38000  -0.05000   -0.24534
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  36.05000   35.99000   0.06000    0.16671
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  44.05000   44.08000  -0.03000   -0.06806
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  46.13000   46.04000   0.09000    0.19548
富邦台灣心基金                                                   17.30000   17.28000   0.02000    0.11574
富邦台灣釆吉50基金                                               45.57000   45.49000   0.08000    0.17586
富邦台灣科技指數基金                                             47.38000   47.16000   0.22000    0.46650
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28830    0.28630   0.00200    0.69857
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.91000    8.85000   0.06000    0.67797
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34640    0.34570   0.00070    0.20249
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.94970   10.92270   0.02700    0.24719
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.33970    0.33900   0.00070    0.20649
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.65090    9.62710   0.02380    0.24722
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           22.20000   22.18000   0.02000    0.09017
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               16.33000   16.38000  -0.05000   -0.30525
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               26.34000   26.20000   0.14000    0.53435
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.56720   15.56700   0.00020    0.00128
富邦長紅基金                                                     52.24000   52.21000   0.03000    0.05746
富邦科技基金                                                     19.64000   19.61000   0.03000    0.15298
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金         40.12590   40.11070   0.01520    0.03790
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.49070   39.90620   0.58450    1.46468
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金        40.25330   40.03880   0.21450    0.53573
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              16.40000   16.13000   0.27000    1.67390
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              24.82000   25.63000  -0.81000   -3.16036
富邦高成長基金                                                   19.27000   19.25000   0.02000    0.10390
富邦基金                                                         10.34000   10.32000   0.02000    0.19380
富邦深証100基金                                                   9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.40380    0.40360   0.00020    0.04955
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.44190   12.42810   0.01380    0.11104
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                             10.08070   10.06960   0.01110    0.11023
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31810    0.31790   0.00020    0.06291
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.59490    9.58430   0.01060    0.11060
富邦精準基金                                                     37.92000   37.83000   0.09000    0.23791
富邦精銳中小基金                                                  9.40000    9.38000   0.02000    0.21322
富邦臺灣公司治理100基金                                          20.09000   20.05000   0.04000    0.19950
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             8.97000    8.98000  -0.01000   -0.11136
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            11.95000   11.92000   0.03000    0.25168
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                          9.95260    9.96660  -0.01400   -0.14047
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                           10.08770   10.09840  -0.01070   -0.10596
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                         10.04780   10.05750  -0.00970   -0.09645
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                          9.95260    9.96650  -0.01390   -0.13947
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                           10.08770   10.09840  -0.01070   -0.10596
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                         10.04780   10.05750  -0.00970   -0.09645
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                 27.46000   27.42000   0.04000    0.14588
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別                     10.09490   10.09530  -0.00040   -0.00396
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別                           10.18950   10.17250   0.01700    0.16712
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別                         10.02410   10.00710   0.01700    0.16988
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別                       10.57390   10.57410  -0.00020   -0.00189
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別                             10.40200   10.38470   0.01730    0.16659
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別                           10.25740   10.24000   0.01740    0.16992
富達卓越領航全球組合基金                                         13.75000   13.71000   0.04000    0.29176
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.82000    9.89000  -0.07000   -0.70779
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.66000   10.74000  -0.08000   -0.74488
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.19000    9.25000  -0.06000   -0.64865
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.17000    9.24000  -0.07000   -0.75758
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.64000   10.72000  -0.08000   -0.74627
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.20000   10.27000  -0.07000   -0.68160
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.08710   10.08190   0.00520    0.05158
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.52750    9.52210   0.00540    0.05671
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.20310    9.19560   0.00750    0.08156
富蘭克林華美中華基金                                             12.37000   12.52000  -0.15000   -1.19808
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             17.71000   17.70000   0.01000    0.05650
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               17.75000   17.72000   0.03000    0.16930
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                    10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.97000   10.02000  -0.05000   -0.49900
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.43930    8.40790   0.03140    0.37346
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.66290    9.62890   0.03400    0.35310
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.92100    9.88610   0.03490    0.35302
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.55780    9.52210   0.03570    0.37492
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.83400   10.82050   0.01350    0.12476
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.24310    9.23160   0.01150    0.12457
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.98090    9.96850   0.01240    0.12439
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.39420   12.38630   0.00790    0.06378
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.90380   10.89680   0.00700    0.06424
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                       10.13160   10.12110   0.01050    0.10374
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        8.20280    8.19430   0.00850    0.10373
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.93880    9.92840   0.01040    0.10475
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.79150   10.77760   0.01390    0.12897
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      8.16660    8.15610   0.01050    0.12874
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.90850    9.89580   0.01270    0.12834
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.42230   10.40690   0.01540    0.14798
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        8.26190    8.24960   0.01230    0.14910
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               9.00360    8.98620   0.01740    0.19363
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                          10.04800   10.03060   0.01740    0.17347
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.36440   10.34640   0.01800    0.17397
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.23580   13.21030   0.02550    0.19303
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                      10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.66000   10.67000  -0.01000   -0.09372
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                       9.46000    9.57000  -0.11000   -1.14943
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      10.45000   10.58000  -0.13000   -1.22873
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                        10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       9.25000    9.25000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                       9.72000    9.73000  -0.01000   -0.10277
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.33000   10.30000   0.03000    0.29126
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                            10.20000   10.17000   0.03000    0.29499
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.43000   10.41000   0.02000    0.19212
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.86000    9.83000   0.03000    0.30519
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                          10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               12.03030   12.02240   0.00790    0.06571
富蘭克林華美第一富基金                                           32.44000   32.31000   0.13000    0.40235
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.24950   10.24940   0.00010    0.00098
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                             9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                          10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                          10.02000   10.02000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                12.71000   12.70000   0.01000    0.07874
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                13.63000   13.61000   0.02000    0.14695
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    6.87450    6.91680  -0.04230   -0.61155
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.68180   10.65990   0.02190    0.20544
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.61520   10.60960   0.00560    0.05278
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.28940   11.28350   0.00590    0.05229
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.83190    7.82680   0.00510    0.06516
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.14660   10.14220   0.00440    0.04338
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.56280   10.55830   0.00450    0.04262
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.14180   11.13450   0.00730    0.06556
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.23760   11.23650   0.00110    0.00979
復華人生目標基金                                                 29.89720   29.77880   0.11840    0.39760
復華大中華中小策略基金                                            8.66000    8.68000  -0.02000   -0.23041
復華中小精選基金                                                 46.89000   46.79000   0.10000    0.21372
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      7.84000    7.95000  -0.11000   -1.38365
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      6.94000    7.04000  -0.10000   -1.42045
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                   10.23000   10.31000  -0.08000   -0.77595
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                    9.63000    9.71000  -0.08000   -0.82389
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     9.13000    9.20000  -0.07000   -0.76087
復華台灣智能基金                                                 10.28000   10.28000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                   21.45000   21.36000   0.09000    0.42135
復華全球大趨勢基金-美元                                          11.13000   11.14000  -0.01000   -0.08977
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        17.12000   17.14000  -0.02000   -0.11669
復華全球平衡基金-新臺幣                                          18.15000   18.17000  -0.02000   -0.11007
復華全球物聯網科技基金-美元                                      13.41000   13.51000  -0.10000   -0.74019
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    12.62000   12.72000  -0.10000   -0.78616
復華全球原物料基金                                                7.96000    8.07000  -0.11000   -1.36307
復華全球消費基金-新臺幣                                          11.03000   11.03000   0.00000    0.00000
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.45520   11.43850   0.01670    0.14600
復華全球債券基金                                                 13.71110   13.64360   0.06750    0.49474
復華全球債券組合基金                                             15.06000   15.05000   0.01000    0.06645
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.65000   13.59000   0.06000    0.44150
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.85000    9.81000   0.04000    0.40775
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                    10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
復華有利貨幣市場基金                                             13.37970   13.37960   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 12.32000   12.31000   0.01000    0.08123
復華亞太成長基金                                                 12.53000   12.62000  -0.09000   -0.71315
復華東協世紀基金                                                 12.13000   12.06000   0.07000    0.58043
復華南非幣2017保本基金                                           12.44000   12.44000   0.00000    0.00000
復華南非幣長期收益基金A                                          12.27000   12.24000   0.03000    0.24510
復華南非幣長期收益基金B                                           8.44000    8.42000   0.02000    0.23753
復華南非幣短期收益基金A                                          12.67000   12.66000   0.01000    0.07899
復華南非幣短期收益基金B                                           9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
復華美國新星基金-美元                                            11.35000   11.39000  -0.04000   -0.35119
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.29000   11.32000  -0.03000   -0.26502
復華恒生基金                                                     18.40000   18.60000  -0.20000   -1.07527
復華恒生單日反向一倍基金                                         10.34000   10.22000   0.12000    1.17417
復華恒生單日正向二倍基金                                         25.88000   26.51000  -0.63000   -2.37646
復華神盾基金                                                     20.44380   20.36850   0.07530    0.36969
復華高成長基金                                                   49.96000   49.86000   0.10000    0.20056
復華高益策略組合基金                                             13.29000   13.28000   0.01000    0.07530
復華貨幣市場基金                                                 14.33760   14.33750   0.00010    0.00070
復華復華基金                                                     15.61000   15.57000   0.04000    0.25690
復華華人世紀基金                                                 14.97000   15.18000  -0.21000   -1.38340
復華傳家二號基金                                                 23.30240   23.22850   0.07390    0.31814
復華傳家基金                                                     19.59990   19.52230   0.07760    0.39749
復華奧林匹克全球組合基金                                         15.14000   15.11000   0.03000    0.19854
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                10.78000   10.78000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣                              13.25000   13.25000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                        9.98000    9.96000   0.02000    0.20080
復華新興人民幣債券基金A                                          11.44000   11.43000   0.01000    0.08749
復華新興人民幣債券基金B                                           9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.38000    6.37000   0.01000    0.15699
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.61000   13.58000   0.03000    0.22091
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.63000   14.61000   0.02000    0.13689
復華新興市場短期收益基金                                         10.90000   10.89000   0.01000    0.09183
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   9.16000    9.14000   0.02000    0.21882
復華滬深300 A股基金                                              20.94000   20.95000  -0.01000   -0.04773
復華數位經濟基金                                                 37.47000   37.42000   0.05000    0.13362
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                              9.55000    9.61000  -0.06000   -0.62435
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.67150    9.67460  -0.00310   -0.03204
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.83590    8.82560   0.01030    0.11671
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.70260    8.69150   0.01110    0.12771
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.35740   11.36180  -0.00440   -0.03873
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.37680   10.36470   0.01210    0.11674
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.26970   10.25660   0.01310    0.12772
景順主流基金                                                     18.25000   18.24000   0.01000    0.05482
景順台灣科技基金                                                 31.52000   31.55000  -0.03000   -0.09509
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                               10.18000   10.16000   0.02000    0.19685
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                 10.08000   10.05000   0.03000    0.29851
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.80000    9.77000   0.03000    0.30706
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.70000   10.66000   0.04000    0.37523
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.41000   10.38000   0.03000    0.28902
景順全球科技基金                                                 17.33000   17.39000  -0.06000   -0.34503
景順全球康健基金                                                 16.85000   16.78000   0.07000    0.41716
景順貨幣市場基金                                                 15.87640   15.87630   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     33.78000   33.73000   0.05000    0.14824
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         12.61000   12.67000  -0.06000   -0.47356
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       11.52000   11.57000  -0.05000   -0.43215
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          9.08780    9.08140   0.00640    0.07047
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.27380    8.27830  -0.00450   -0.05436
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.04520   11.03760   0.00760    0.06886
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.08260   10.08800  -0.00540   -0.05353
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.52000    7.56000  -0.04000   -0.52910
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.31000    7.35000  -0.04000   -0.54422
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.46000   10.52000  -0.06000   -0.57034
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                    9.57850    0.00000   9.57850    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                  9.57850    0.00000   9.57850    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                    9.57850    0.00000   9.57850    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                  9.57850    0.00000   9.57850    0.00000
華南永昌永昌基金                                                 15.13000   15.09000   0.04000    0.26508
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.50640   14.48440   0.02200    0.15189
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.80000    9.79000   0.01000    0.10215
華南永昌全球精品基金                                             13.16000   13.14000   0.02000    0.15221
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                           10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                         10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           11.64000   11.66000  -0.02000   -0.17153
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息)                                  9.85000    9.85000   0.00000    0.00000
華南永昌亞太動態平衡基金(累積)                                   10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
華南永昌物聯網精選基金                                           11.01000   10.94000   0.07000    0.63985
華南永昌策略報酬基金                                              9.96000   10.02000  -0.06000   -0.59880
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.13370   16.13360   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             20.58020   20.49500   0.08520    0.41571
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.88310   11.88300   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   21.51000   21.38000   0.13000    0.60804
華頓中國多重機會平衡基金                                         11.34190   11.36310  -0.02120   -0.18657
華頓台灣基金                                                     20.10000   20.00000   0.10000    0.50000
華頓平安貨幣市場基金                                             11.46830   11.46820   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             14.36000   14.33000   0.03000    0.20935
華頓全球高收益債券基金A                                          13.60630   13.59750   0.00880    0.06472
華頓全球高收益債券基金B                                           9.09910    9.09320   0.00590    0.06488
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.62000    5.69000  -0.07000   -1.23023
華頓新興亞太債券基金A                                            10.81630   10.80110   0.01520    0.14073
華頓新興亞太債券基金B                                             8.65620    8.64400   0.01220    0.14114
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金                                                      9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.80380    2.83620  -0.03240   -1.14237
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.50290   12.62760  -0.12470   -0.98752
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.41360    0.41780  -0.00420   -1.00527
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.43560   11.48010  -0.04450   -0.38763
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.77030   10.81420  -0.04390   -0.40595
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                         10.13800   10.16150  -0.02350   -0.23127
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.47600    9.49800  -0.02200   -0.23163
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.55490   10.58040  -0.02550   -0.24101
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.93400    9.95810  -0.02410   -0.24201
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     11.45000   11.50000  -0.05000   -0.43478
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
匯豐中國科技精選基金(美元)                                       10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.23000    3.25000  -0.02000   -0.61538
匯豐中國動力基金(台幣)                                           14.40000   14.48000  -0.08000   -0.55249
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.48000    0.48000   0.00000    0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                          2.36530    2.36510   0.00020    0.00846
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                            2.05120    2.05230  -0.00110   -0.05360
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)                           11.54570   11.52690   0.01880    0.16310
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                              9.92270    9.90650   0.01620    0.16353
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                            0.34830    0.34770   0.00060    0.17256
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                              0.30620    0.30570   0.00050    0.16356
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.39350   13.36020   0.03330    0.24925
匯豐太平洋精典基金                                               16.34000   16.26000   0.08000    0.49200
匯豐台灣精典基金                                                 21.46000   21.43000   0.03000    0.13999
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
匯豐全球關鍵資源基金                                              7.16000    7.18000  -0.02000   -0.27855
匯豐安富基金                                                     23.90000   23.89000   0.01000    0.04186
匯豐成功基金                                                     34.81000   34.82000  -0.01000   -0.02872
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.36000   10.35000   0.01000    0.09662
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 10.86000   10.85000   0.01000    0.09217
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.69000   10.62000   0.07000    0.65913
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.59990    2.60020  -0.00030   -0.01154
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.48790    2.48810  -0.00020   -0.00804
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.89080   11.87460   0.01620    0.13643
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.70250    8.68620   0.01630    0.18765
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38430    0.38380   0.00050    0.13028
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36250    0.36200   0.00050    0.13812
匯豐拉丁美洲基金                                                  6.89000    6.83000   0.06000    0.87848
匯豐金磚動力基金                                                 12.56000   12.54000   0.02000    0.15949
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.95420   14.95410   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.79420   15.79420   0.00000    0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          4.89000    4.96000  -0.07000   -1.41129
匯豐新鑽動力基金                                                 10.01000    9.94000   0.07000    0.70423
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.97100    5.89600   0.07500    1.27205
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.21240    9.13750   0.07490    0.81970
匯豐龍鳳基金                                                     45.83000   45.78000   0.05000    0.10922
匯豐龍騰電子基金                                                 33.08000   33.08000   0.00000    0.00000
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.56040   12.53190   0.02850    0.22742
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   18.40000   18.39000   0.01000    0.05438
新光中國成長基金(人民幣)                                          9.90000    9.99000  -0.09000   -0.90090
新光中國成長基金(美元)                                           10.02000   10.11000  -0.09000   -0.89021
新光中國成長基金(新臺幣)                                          9.82000    9.91000  -0.09000   -0.90817
新光台灣富貴基金                                                 21.50000   21.50000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.65000    9.66000  -0.01000   -0.10352
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.91000    8.91000   0.00000    0.00000
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.46000   11.37000   0.09000    0.79156
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.95000   10.87000   0.08000    0.73597
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.20210   10.16940   0.03270    0.32155
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.77630    9.75180   0.02450    0.25124
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.10790   10.07590   0.03200    0.31759
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.68260    9.65840   0.02420    0.25056
新光吉星貨幣市場基金                                             15.37540   15.37530   0.00010    0.00065
新光亞洲精選基金                                                 21.52000   21.51000   0.01000    0.04649
新光兩岸優勢基金                                                 11.50000   11.60000  -0.10000   -0.86207
新光店頭基金                                                     22.10000   22.11000  -0.01000   -0.04523
新光南非幣保本基金                                               10.92000   10.91000   0.01000    0.09166
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.21000   10.20000   0.01000    0.09804
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
新光國家建設基金                                                 24.71000   24.67000   0.04000    0.16214
新光創新科技基金                                                 14.59000   14.57000   0.02000    0.13727
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.06790   10.05490   0.01300    0.12929
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.16630   10.14950   0.01680    0.16553
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                              10.01580   10.00760   0.00820    0.08194
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                              10.02750   10.01230   0.01520    0.15181
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.13140   10.11550   0.01590    0.15718
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.97970    9.97150   0.00820    0.08223
新光福運平衡基金                                                 16.13010   16.14190  -0.01180   -0.07310
新光澳幣八年期保本基金                                           10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                           10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
新光澳幣保本基金                                                 11.55000   11.54000   0.01000    0.08666
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.53000    6.58000  -0.05000   -0.75988
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      13.98770   13.97150   0.01620    0.11595
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.23160    9.22090   0.01070    0.11604
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.78680   10.78580   0.00100    0.00927
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.55050    9.54670   0.00380    0.03980
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    10.49800   10.65150  -0.15350   -1.44111
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       7.95000    8.06450  -0.11450   -1.41980
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     8.06000    8.18000  -0.12000   -1.46699
群益大印度基金-人民幣                                            13.52270   13.50580   0.01690    0.12513
群益大印度基金-美元                                              12.88470   12.86600   0.01870    0.14534
群益大印度基金-新臺幣                                            11.98000   11.96000   0.02000    0.16722
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               11.74280   11.80400  -0.06120   -0.51847
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 11.47320   11.53060  -0.05740   -0.49781
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                               10.56000   10.61000  -0.05000   -0.47125
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               11.32340   11.38230  -0.05890   -0.51747
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                 10.14060   10.19130  -0.05070   -0.49748
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                9.36000    9.40000  -0.04000   -0.42553
群益中小型股基金                                                 34.99000   34.93000   0.06000    0.17177
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)                             9.97670   10.00800  -0.03130   -0.31275
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)                               9.38380    9.41120  -0.02740   -0.29114
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)                             8.62690    8.65120  -0.02430   -0.28089
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)                             9.20980    9.23860  -0.02880   -0.31174
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)                               8.66250    8.68780  -0.02530   -0.29121
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)                             7.96460    7.98710  -0.02250   -0.28170
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.11120   11.11020   0.00100    0.00900
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.41880   10.41600   0.00280    0.02688
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.95970    9.95610   0.00360    0.03616
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.45260    7.54000  -0.08740   -1.15915
群益中國新機會基金-美元                                           8.35910    8.45540  -0.09630   -1.13892
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.82000    7.91000  -0.09000   -1.13780
群益平衡王基金                                                   19.40820   19.38000   0.02820    0.14551
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.15000    8.13000   0.02000    0.24600
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.03000    6.02000   0.01000    0.16611
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.65950   10.62430   0.03520    0.33132
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.30820   10.27200   0.03620    0.35241
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.58000    9.54000   0.04000    0.41929
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.13560   10.10210   0.03350    0.33161
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.80180    9.76730   0.03450    0.35322
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.11000    9.07000   0.04000    0.44101
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.23920   10.21900   0.02020    0.19767
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.87250    7.85700   0.01550    0.19728
群益全球關鍵生技基金-美元                                        13.35350   13.23690   0.11660    0.88087
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      12.91000   12.80000   0.11000    0.85938
群益印巴雙星基金                                                 10.83000   10.81000   0.02000    0.18501
群益印度中小基金-人民幣                                          14.50870   14.49840   0.01030    0.07104
群益印度中小基金-美元                                            13.03670   13.02480   0.01190    0.09136
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.78000   14.76000   0.02000    0.13550
群益多利策略組合基金                                             11.61000   11.60000   0.01000    0.08621
群益多重收益組合基金                                             13.66000   13.63000   0.03000    0.22010
群益多重資產組合基金                                             14.51000   14.49000   0.02000    0.13803
群益安家基金                                                     20.51560   20.48300   0.03260    0.15916
群益安穩貨幣市場基金                                             16.00580   16.00560   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             20.03000   19.92000   0.11000    0.55221
群益亞太中小基金                                                 11.41000   11.46000  -0.05000   -0.43630
群益亞太新趨勢平衡基金                                           16.09000   16.10000  -0.01000   -0.06211
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                        9.85320    9.82190   0.03130    0.31868
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                        7.93920    7.91400   0.02520    0.31842
群益店頭市場基金                                                 74.43000   74.57000  -0.14000   -0.18774
群益東方盛世基金                                                  8.18000    8.20000  -0.02000   -0.24390
群益東協成長基金-人民幣                                          12.55120   12.46520   0.08600    0.68992
群益東協成長基金-美元                                            11.16190   11.08310   0.07880    0.71099
群益東協成長基金-新臺幣                                          10.82000   10.74000   0.08000    0.74488
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             10.65740   10.64560   0.01180    0.11084
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                               10.32930   10.32120   0.00810    0.07848
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.84160    9.83300   0.00860    0.08746
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                             10.12770   10.11650   0.01120    0.11071
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.82030    9.81260   0.00770    0.07847
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.35480    9.34660   0.00820    0.08773
群益長安基金                                                     21.29000   21.25000   0.04000    0.18824
群益美國新創亮點基金-美元                                        11.91580   11.97790  -0.06210   -0.51845
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      11.28000   11.33000  -0.05000   -0.44131
群益真善美基金                                                   16.37450   16.37730  -0.00280   -0.01710
群益馬拉松基金                                                   99.64000   99.69000  -0.05000   -0.05016
群益深証中小板基金                                               13.83000   13.72000   0.11000    0.80175
群益創新科技基金                                                 25.62000   25.58000   0.04000    0.15637
群益華夏盛世基金-人民幣                                           8.92830    9.00820  -0.07990   -0.88697
群益華夏盛世基金-美元                                             8.42860    8.50230  -0.07370   -0.86682
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          13.62000   13.74000  -0.12000   -0.87336
群益奧斯卡基金                                                   22.54000   22.58000  -0.04000   -0.17715
群益新興金鑽基金-美元                                            11.07360   11.09400  -0.02040   -0.18388
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           8.29000    8.31000  -0.02000   -0.24067
群益葛萊美基金                                                   19.54000   19.56000  -0.02000   -0.10225
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                       9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                      10.47000   10.45000   0.02000    0.19139
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                 10.35010   10.33240   0.01770    0.17131
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   10.62800   10.61530   0.01270    0.11964
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  9.75000    9.74000   0.01000    0.10267
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   10.52780   10.51670   0.01110    0.10555
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.37570    8.36140   0.01430    0.17102
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    9.20080    9.18980   0.01100    0.11970
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.45000    8.44000   0.01000    0.11848
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.90370    8.89430   0.00940    0.10569
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     28.69000   28.56000   0.13000    0.45518
德信中國精選成長基金                                             10.56000   10.52000   0.04000    0.38023
德信台灣主流中小基金                                             16.74000   16.61000   0.13000    0.78266
德信新興股票組合基金                                             10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
德信萬保貨幣市場基金                                             11.87820   11.87810   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.94650   10.92050   0.02600    0.23808
德信數位時代基金                                                 27.71000   27.70000   0.01000    0.03610
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.60170   11.60150   0.00020    0.00172
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.84000   16.81000   0.03000    0.17847
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                              11.12000   11.08000   0.04000    0.36101
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            11.18000   11.13000   0.05000    0.44924
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    16.88000   17.13000  -0.25000   -1.45943
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.67000    9.73000  -0.06000   -0.61665
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.85000    7.84000   0.01000    0.12755
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   10.93420   10.92610   0.00810    0.07413
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   14.68820   14.67730   0.01090    0.07426
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.68930    8.67520   0.01410    0.16253
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.69110   11.67990   0.01120    0.09589
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.32820   11.31710   0.01110    0.09808
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.04440   13.02360   0.02080    0.15971
德銀遠東DWS科技基金                                              14.46000   14.47000  -0.01000   -0.06911
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   17.47000   17.40000   0.07000    0.40230
摩根中小基金                                                     23.25000   23.31000  -0.06000   -0.25740
摩根中國A股基金                                                  12.33000   12.50000  -0.17000   -1.36000
摩根中國A股基金(美元)                                             9.88000   10.02000  -0.14000   -1.39721
摩根中國亮點基金                                                 11.28000   11.31000  -0.03000   -0.26525
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    10.61810   10.75300  -0.13490   -1.25453
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            11.80400   11.96020  -0.15620   -1.30600
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      11.36720   11.51160  -0.14440   -1.25439
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              12.86360   13.03500  -0.17140   -1.31492
摩根台灣金磚基金                                                 18.83000   18.85000  -0.02000   -0.10610
摩根台灣基金                                                     10.52000   10.53000  -0.01000   -0.09497
摩根台灣增長基金                                                 47.06000   47.05000   0.01000    0.02125
摩根平衡基金                                                     26.36000   26.36000   0.00000    0.00000
摩根全球α基金                                                   16.96000   16.96000   0.00000    0.00000
摩根全球平衡基金                                                 14.79390   14.71840   0.07550    0.51296
摩根全球發現基金                                                 11.70000   11.70000   0.00000    0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型                                    10.12470   10.10720   0.01750    0.17314
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.91310   10.89460   0.01850    0.16981
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.33750   10.31890   0.01860    0.18025
摩根多元入息成長基金-累積型                                      11.24950   11.23010   0.01940    0.17275
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    11.05920   11.03660   0.02260    0.20477
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.44930   13.42190   0.02740    0.20414
摩根亞洲基金                                                     48.76000   48.78000  -0.02000   -0.04100
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.30820    9.29910   0.00910    0.09786
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.54750   10.54480   0.00270    0.02561
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.49260    9.48310   0.00950    0.10018
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.68320   12.67070   0.01250    0.09865
摩根東方內需機會基金                                             15.47000   15.47000   0.00000    0.00000
摩根東方科技基金                                                 32.21000   32.30000  -0.09000   -0.27864
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.95000    9.92000   0.03000    0.30242
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.89000    9.87000   0.02000    0.20263
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
摩根金龍收成基金                                                 18.93000   19.01000  -0.08000   -0.42083
摩根第一貨幣市場基金                                             15.02620   15.02610   0.00010    0.00067
摩根絕對日本基金                                                 12.14000   12.05000   0.09000    0.74689
摩根新金磚五國基金                                               10.31000   10.28000   0.03000    0.29183
摩根新絲路基金                                                    9.47000    9.47000   0.00000    0.00000
摩根新興35基金                                                   12.38000   12.36000   0.02000    0.16181
摩根新興日本基金                                                 22.36000   22.20000   0.16000    0.72072
摩根新興活利債券基金-月配息型                                     8.29920    8.28400   0.01520    0.18349
摩根新興活利債券基金-累積型                                      11.06730   11.04700   0.02030    0.18376
摩根新興科技基金                                                 52.87000   52.99000  -0.12000   -0.22646
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.94620    8.93450   0.01170    0.13095
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.87380   10.85960   0.01420    0.13076
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.81860    8.78520   0.03340    0.38018
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.64830    9.61290   0.03540    0.36826
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               9.13530    9.10170   0.03360    0.36916
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.64490    9.60840   0.03650    0.37988
摩根龍揚基金                                                     28.28000   28.39000  -0.11000   -0.38746
摩根環球股票收益基金-月配息型                                    10.03000   10.01000   0.02000    0.19980
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.91000   10.89000   0.02000    0.18365
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.77000   10.75000   0.02000    0.18605
摩根環球股票收益基金-累積型                                      10.48000   10.46000   0.02000    0.19120
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.56910    9.56060   0.00850    0.08891
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.21390   11.20400   0.00990    0.08836
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   20.36000   20.26000   0.10000    0.49358
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.73750   11.72660   0.01090    0.09295
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           11.01970   11.01210   0.00760    0.06901
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.35610   10.34840   0.00770    0.07441
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     11.06500   11.05480   0.01020    0.09227
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.37660   10.36950   0.00710    0.06847
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.75100    9.74370   0.00730    0.07492
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                    10.19320   10.19480  -0.00160   -0.01569
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                  10.05830   10.05890  -0.00060   -0.00596
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             11.26970   11.24540   0.02430    0.21609
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   11.15720   11.13460   0.02260    0.20297
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.28790   10.26650   0.02140    0.20844
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             11.16320   11.13920   0.02400    0.21546
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   11.05560   11.03320   0.02240    0.20302
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                 10.18680   10.16560   0.02120    0.20855
聯邦金鑽平衡基金                                                 19.23520   19.19260   0.04260    0.22196
聯邦貨幣市場基金                                                 13.10250   13.10240   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.08980   11.05960   0.03020    0.27307
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               9.02990    9.00530   0.02460    0.27317
聯邦精選科技基金                                                 10.12000   10.08000   0.04000    0.39683
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.29360   16.26450   0.02910    0.17892
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           11.69030   11.70210  -0.01180   -0.10084
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.33670   11.35050  -0.01380   -0.12158
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               11.02090   11.03430  -0.01340   -0.12144
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.75310   11.72890   0.02420    0.20633
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.45670   11.43510   0.02160    0.18889
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        11.01620   10.99350   0.02270    0.20649
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.39020    9.37240   0.01780    0.18992
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     34.94000   34.91000   0.03000    0.08594
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.39000   15.37000   0.02000    0.13012
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.44000   10.43000   0.01000    0.09588
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.98000   13.97000   0.01000    0.07158
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.44000   14.41000   0.03000    0.20819
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.75000   13.74000   0.01000    0.07278
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.89000    8.88000   0.01000    0.11261
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.48000   13.46000   0.02000    0.14859
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型                10.82000   10.78000   0.04000    0.37106
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型                 9.61000    9.58000   0.03000    0.31315
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型                11.45000   11.42000   0.03000    0.26270
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型                10.18000   10.15000   0.03000    0.29557
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣)        15.64000   15.60000   0.04000    0.25641
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元)          15.52000   15.47000   0.05000    0.32321
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        18.94000   18.94000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          17.52000   17.52000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        12.09000   12.09000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.56000   15.56000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.98000   15.97000   0.01000    0.06262
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          15.28000   15.28000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)        10.20000   10.20000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.61000   15.62000  -0.01000   -0.06402
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            18.03000   18.01000   0.02000    0.11105
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.21000   17.19000   0.02000    0.11635
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.96000   10.95000   0.01000    0.09132
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.50000   14.48000   0.02000    0.13812
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            15.10000   15.07000   0.03000    0.19907
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              14.29000   14.27000   0.02000    0.14015
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             8.99000    8.98000   0.01000    0.11136
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.33000   14.31000   0.02000    0.13976
聯博貨幣市場基金                                                 14.95070   14.95060   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.70870   10.68870   0.02000    0.18711
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.36220    8.34660   0.01560    0.18690
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.92330   14.89580   0.02750    0.18462
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 16.98000   16.93000   0.05000    0.29533
瀚亞中國基金-人民幣                                              12.44000   12.49000  -0.05000   -0.40032
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.96000   13.03000  -0.07000   -0.53722
瀚亞巴西基金                                                      4.13000    4.10000   0.03000    0.73171
瀚亞外銷基金                                                     32.22000   32.07000   0.15000    0.46773
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.44220   10.42700   0.01520    0.14578
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.34090   10.33710   0.00380    0.03676
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.42380   12.41870   0.00510    0.04107
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                     10.08920   10.08500   0.00420    0.04165
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.24680    8.23440   0.01240    0.15059
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.61000    8.60690   0.00310    0.03602
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.64510    8.64150   0.00360    0.04166
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.77700    7.77420   0.00280    0.03602
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.73050    9.72650   0.00400    0.04112
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣                                 11.02000   11.01000   0.01000    0.09083
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元                                   10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣                                 10.10000   10.10000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣                                 10.40000   10.39000   0.01000    0.09625
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元                                   10.22000   10.22000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣                                  9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 11.08000   11.07000   0.01000    0.09033
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   10.93000   10.93000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.80000   10.79000   0.01000    0.09268
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                 10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
瀚亞全球綠色金脈基金                                             14.94000   14.93000   0.01000    0.06698
瀚亞印度基金-人民幣                                              13.32000   13.30000   0.02000    0.15038
瀚亞印度基金-美元                                                12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-新台幣                                              27.63000   27.62000   0.01000    0.03621
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    11.63000   11.59000   0.04000    0.34513
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                    10.09000   10.06000   0.03000    0.29821
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.77000   11.72000   0.05000    0.42662
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         11.23000   11.20000   0.03000    0.26786
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.78000   14.74000   0.04000    0.27137
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                       10.07000   10.03000   0.04000    0.39880
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.65000    9.62000   0.03000    0.31185
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.45000    9.42000   0.03000    0.31847
瀚亞亞太基礎建設基金                                             10.73000   10.70000   0.03000    0.28037
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.62990   11.58440   0.04550    0.39277
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.64740   12.62430   0.02310    0.18298
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.82710   10.79830   0.02880    0.26671
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.55890   10.53000   0.02890    0.27445
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       11.26180   11.25290   0.00890    0.07909
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.77610    9.73790   0.03820    0.39228
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.26580   10.24740   0.01840    0.17956
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.56070    9.53520   0.02550    0.26743
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.31680    9.29120   0.02560    0.27553
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.55140    9.54390   0.00750    0.07858
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.90930   13.87530   0.03400    0.24504
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     11.15770   11.11700   0.04070    0.36611
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.73670   10.71130   0.02540    0.23713
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.59140   12.56060   0.03080    0.24521
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.39000   10.41000  -0.02000   -0.19212
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              18.74000   18.73000   0.01000    0.05339
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.49430   13.49420   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               20.75000   20.84000  -0.09000   -0.43186
瀚亞高科技基金                                                   50.56000   50.38000   0.18000    0.35728
瀚亞理財通基金                                                   21.02000   20.97000   0.05000    0.23844
瀚亞菁華基金                                                     17.31000   17.22000   0.09000    0.52265
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    12.17430   12.15610   0.01820    0.14972
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.34120    9.32720   0.01400    0.15010
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.59770   10.58160   0.01610    0.15215
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                          9.93020    9.94860  -0.01840   -0.18495
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.71110   10.70890   0.00220    0.02054
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.79230    9.78940   0.00290    0.02962
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.72600    9.74900  -0.02300   -0.23592
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.16230    9.14880   0.01350    0.14756
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.37980    8.39530  -0.01550   -0.18463
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.60470    9.60270   0.00200    0.02083
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.78470    8.78210   0.00260    0.02961
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.35920    8.37900  -0.01980   -0.23631
瀚亞電通網基金                                                   12.80000   12.75000   0.05000    0.39216
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.91570   13.89460   0.02110    0.15186
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.85200   10.81640   0.03560    0.32913
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.45580   10.44050   0.01530    0.14654
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.10970   12.09140   0.01830    0.15135
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               14.20000   14.17000   0.03000    0.21171
瀚亞歐洲基金                                                     11.21000   11.24000  -0.03000   -0.26690
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