[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2017-06-16 08:31
基金名稱 106/06/15 106/06/14 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.96760 9.96360 0.00400 0.04015 大華銀臺灣Smart Beta基金 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 中國信託台灣優勢基金 14.79000 14.75000 0.04000 0.27119 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.35000 9.33000 0.02000 0.21436 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.72000 9.70000 0.02000 0.20619 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.91000 8.96000 -0.05000 -0.55804 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.28000 9.33000 -0.05000 -0.53591 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.88810 9.87980 0.00830 0.08401 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.81010 9.80180 0.00830 0.08468 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.17510 10.17020 0.00490 0.04818 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 10.09700 10.09210 0.00490 0.04855 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.40200 10.35270 0.04930 0.47620 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.30650 8.26710 0.03940 0.47659 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.00450 10.00060 0.00390 0.03900 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.02440 9.02090 0.00350 0.03880 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.75390 10.75300 0.00090 0.00837 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.15400 10.15320 0.00080 0.00788 中國信託華盈貨幣市場基金 10.93220 10.93210 0.00010 0.00091 中國信託精穩基金 16.03940 16.00350 0.03590 0.22433 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 57.62000 57.41000 0.21000 0.36579 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.97280 10.97170 0.00110 0.01003 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.07420 10.07000 0.00420 0.04171 元大上證50基金 27.21000 27.34000 -0.13000 -0.47549 元大大中華TMT基金-人民幣 11.63000 11.77000 -0.14000 -1.18946 元大大中華TMT基金-新台幣 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163 元大大中華價值指數基金-人民幣 12.57000 12.60000 -0.03000 -0.23810 元大大中華價值指數基金-美元 11.93800 11.95900 -0.02100 -0.17560 元大大中華價值指數基金-新台幣 15.79600 15.82300 -0.02700 -0.17064 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.28700 10.31800 -0.03100 -0.30045 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.83200 9.85900 -0.02700 -0.27386 元大中國平衡基金-人民幣 3.06000 3.08000 -0.02000 -0.64935 元大中國平衡基金-新台幣 13.61000 13.70000 -0.09000 -0.65693 元大中國高收益點心債券基金 10.82150 10.81390 0.00760 0.07028 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50760 10.50230 0.00530 0.05047 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.92750 9.92250 0.00500 0.05039 元大中國機會債券基金-新台幣 9.61250 9.60450 0.00800 0.08329 元大巴西指數基金 5.25400 5.18300 0.07100 1.36986 元大巴菲特基金 25.55000 25.55000 0.00000 0.00000 元大日經225基金 24.95000 25.01000 -0.06000 -0.23990 元大台商收成基金 24.09000 24.07000 0.02000 0.08309 元大台灣50單日反向1倍基金 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835 元大台灣50單日正向2倍基金 30.03000 29.98000 0.05000 0.16678 元大台灣中型100基金 28.56000 28.48000 0.08000 0.28090 元大台灣加權股價指數基金 22.26100 22.22400 0.03700 0.16649 元大台灣卓越50基金 76.97000 76.83000 0.14000 0.18222 元大台灣金融基金 15.01000 14.99000 0.02000 0.13342 元大台灣高股息基金 25.05000 25.01000 0.04000 0.15994 元大台灣電子科技基金 33.93000 33.81000 0.12000 0.35492 元大全球ETF成長組合基金 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 元大全球ETF穩健組合基金 14.05000 14.10000 -0.05000 -0.35461 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.18000 12.22000 -0.04000 -0.32733 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.06000 12.10000 -0.04000 -0.33058 元大全球不動產證券化基金-美元 11.44800 11.48600 -0.03800 -0.33084 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.61000 6.57000 0.04000 0.60883 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.23000 8.22000 0.01000 0.12165 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.57000 6.56000 0.01000 0.15244 元大全球股票入息基金-美元配息 9.39300 9.40400 -0.01100 -0.11697 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.42220 10.37210 0.05010 0.48303 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.92580 9.87810 0.04770 0.48289 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.56850 9.52130 0.04720 0.49573 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.17180 9.12650 0.04530 0.49636 元大全球新興市場精選組合基金 12.85000 12.83000 0.02000 0.15588 元大全球農業商機基金 15.29000 15.27000 0.02000 0.13098 元大全球滿意入息基金-不配息型 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 7.31000 7.32000 -0.01000 -0.13661 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.48000 10.48000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.56300 9.38000 0.18300 1.95096 元大印度指數基金 9.42200 9.38900 0.03300 0.35148 元大印度基金 11.81000 11.75000 0.06000 0.51064 元大多多基金 18.08000 18.07000 0.01000 0.05534 元大多福基金 53.10000 52.85000 0.25000 0.47304 元大亞太成長基金 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.73260 8.70500 0.02760 0.31706 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.48220 7.45860 0.02360 0.31641 元大卓越基金 44.99000 44.99000 0.00000 0.00000 元大店頭基金 7.60000 7.58000 0.02000 0.26385 元大泛歐成長基金 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013 元大美元貨幣市場基金-美元 10.08020 10.08000 0.00020 0.00198 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.25820 9.25280 0.00540 0.05836 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.59400 39.02430 0.56970 1.45986 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.85690 19.13600 -0.27910 -1.45851 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 21.23230 20.63510 0.59720 2.89410 元大高科技基金 13.84000 13.86000 -0.02000 -0.14430 元大得利貨幣市場基金 16.17420 16.17410 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.92600 11.92590 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 12.10000 12.07000 0.03000 0.24855 元大華夏中小基金 7.54000 7.64000 -0.10000 -1.30890 元大新中國基金-人民幣 9.89000 9.96000 -0.07000 -0.70281 元大新中國基金-美元 9.40200 9.46700 -0.06500 -0.68660 元大新中國基金-新台幣 9.18000 9.24000 -0.06000 -0.64935 元大新主流基金 20.39000 20.32000 0.07000 0.34449 元大新東協平衡基金-美元 9.93100 9.86100 0.07000 0.70987 元大新東協平衡基金-新台幣 9.49000 9.42000 0.07000 0.74310 元大新興市場ESG策略基金 11.52000 11.45000 0.07000 0.61135 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.90750 11.89190 0.01560 0.13118 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.19720 11.18010 0.01710 0.15295 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.11940 11.10140 0.01800 0.16214 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.32150 10.30470 0.01680 0.16303 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.02330 10.01330 0.01000 0.09987 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.02330 10.01330 0.01000 0.09987 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 9.98310 9.97210 0.01100 0.11031 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.98310 9.97210 0.01100 0.11031 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.98370 9.97080 0.01290 0.12938 元大新興亞洲基金 10.75000 10.71000 0.04000 0.37348 元大萬泰貨幣市場基金 15.03220 15.03210 0.00010 0.00067 元大經貿基金 30.25000 30.28000 -0.03000 -0.09908 元大滬深300單日反向1倍基金 17.19000 17.09000 0.10000 0.58514 元大滬深300單日正向2倍基金 13.83000 14.08000 -0.25000 -1.77557 元大精準中小基金 18.98000 19.00000 -0.02000 -0.10526 元大摩臺基金 35.73000 35.66000 0.07000 0.19630 元大標普500基金 21.99000 22.01000 -0.02000 -0.09087 元大標普500單日反向1倍基金 15.62000 15.60000 0.02000 0.12821 元大標普500單日正向2倍基金 26.45000 26.51000 -0.06000 -0.22633 元大標智滬深300基金 15.98000 16.02000 -0.04000 -0.24969 元大歐洲50基金 24.85000 24.91000 -0.06000 -0.24087 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.68900 9.62620 0.06280 0.65239 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.04730 10.04700 0.00030 0.00299 元大績效基金 41.51000 41.38000 0.13000 0.31416 元大韓國KOSPI200基金 22.46000 22.52000 -0.06000 -0.26643 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.62000 13.57000 0.05000 0.36846 日盛上選基金 23.97000 23.86000 0.11000 0.46102 日盛小而美基金 18.00000 17.90000 0.10000 0.55866 日盛中國內需動力基金 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.33570 12.32780 0.00790 0.06408 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 11.01490 11.06770 -0.05280 -0.47706 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.26200 12.25390 0.00810 0.06610 日盛中國高收益債券基金(美元B) 11.07420 11.12720 -0.05300 -0.47631 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.72620 10.71210 0.01410 0.13163 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.59290 9.63240 -0.03950 -0.41007 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.12000 10.27000 -0.15000 -1.46056 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.13000 10.28000 -0.15000 -1.45914 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.16000 10.31000 -0.15000 -1.45490 日盛日盛基金 10.82000 10.75000 0.07000 0.65116 日盛全球抗暖化基金 9.32000 9.35000 -0.03000 -0.32086 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.07960 10.07430 0.00530 0.05261 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.07960 10.07430 0.00530 0.05261 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.04810 10.04430 0.00380 0.03783 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 10.04810 10.04430 0.00380 0.03783 日盛全球新興債券基金A 11.10920 11.08610 0.02310 0.20837 日盛全球新興債券基金B 9.14560 9.12660 0.01900 0.20818 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49990 2.49750 0.00240 0.09610 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.86980 1.87820 -0.00840 -0.44724 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38620 0.38590 0.00030 0.07774 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.29030 0.29170 -0.00140 -0.47995 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.84820 12.83440 0.01380 0.10752 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.48060 9.52200 -0.04140 -0.43478 日盛亞洲機會基金 6.50000 6.52000 -0.02000 -0.30675 日盛金緻招牌組合基金 10.26820 10.25500 0.01320 0.12872 日盛首選基金 13.28000 13.16000 0.12000 0.91185 日盛高科技基金 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491 日盛貨幣市場基金 14.69440 14.69420 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 29.24000 29.11000 0.13000 0.44658 日盛精選五虎基金 30.80000 30.62000 0.18000 0.58785 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.41820 13.41810 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 29.52000 29.36000 0.16000 0.54496 台新大眾貨幣市場基金 14.09260 14.09250 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.98050 9.98180 -0.00130 -0.01302 台新中美貨幣市場基金-美元 10.21170 10.21080 0.00090 0.00881 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.66930 9.66750 0.00180 0.01862 台新中國通基金 37.56000 37.59000 -0.03000 -0.07981 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.94660 10.94560 0.00100 0.00914 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.27600 13.41100 -0.13500 -1.00664 台新中國精選中小基金 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 台新主流基金 20.34000 20.31000 0.03000 0.14771 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.71000 19.63000 0.08000 0.40754 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65590 0.65310 0.00280 0.42872 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.66000 15.66000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52030 0.52050 -0.00020 -0.03842 台新台灣中小基金 32.03000 31.96000 0.07000 0.21902 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.18590 10.17000 0.01590 0.15634 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.58680 9.56420 0.02260 0.23630 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.25020 10.19210 0.05810 0.57005 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.37890 10.40520 -0.02630 -0.25276 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20513 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.70150 10.69290 0.00860 0.08043 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 台新印度基金 14.41000 14.37000 0.04000 0.27836 台新亞美短期債券基金 10.86960 10.85720 0.01240 0.11421 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.42000 9.44790 -0.02790 -0.29530 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31750 0.31840 -0.00090 -0.28266 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.21830 12.21420 0.00410 0.03357 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40410 0.40400 0.00010 0.02475 台新真吉利貨幣市場基金 11.04150 11.04140 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 28.08690 28.02670 0.06020 0.21480 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.97830 9.97780 0.00050 0.00501 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 10.00120 9.99960 0.00160 0.01600 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.97480 9.97430 0.00050 0.00501 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.00120 9.99960 0.00160 0.01600 台新新興市場債券基金(A類型) 10.66600 10.65310 0.01290 0.12109 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35160 0.35120 0.00040 0.11390 台新新興市場債券基金(B類型) 8.48210 8.51080 -0.02870 -0.33722 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.28260 0.28250 0.00010 0.03540 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.47000 5.46000 0.01000 0.18315 台新歐洲動態平衡基金-美元 10.65540 10.65680 -0.00140 -0.01314 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.48800 9.56600 -0.07800 -0.81539 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 14.36000 14.33000 0.03000 0.20935 未來資產全球大消費基金 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.27740 12.25880 0.01860 0.15173 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.50410 10.48820 0.01590 0.15160 未來資產亞洲新富基金 17.56000 17.56000 0.00000 0.00000 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.51190 12.51180 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 未來資產新興市場債券基金A 9.28120 9.26160 0.01960 0.21163 未來資產新興市場債券基金B 7.57130 7.55530 0.01600 0.21177 未來資產閣來寶全球組合基金 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.69050 10.68950 0.00100 0.00935 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.45470 9.45050 0.00420 0.04444 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75210 9.72810 0.02400 0.24671 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.53880 10.51290 0.02590 0.24636 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.40320 8.38010 0.02310 0.27565 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.14030 9.11500 0.02530 0.27756 永豐中小基金 39.88000 39.87000 0.01000 0.02508 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02690 2.02620 0.00070 0.03455 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49640 2.49560 0.00080 0.03206 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.15970 9.15340 0.00630 0.06883 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.95390 10.94630 0.00760 0.06943 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.81000 3.83000 -0.02000 -0.52219 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.94000 17.03000 -0.09000 -0.52848 永豐主流品牌基金 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294 永豐永豐基金 28.83000 28.83000 0.00000 0.00000 永豐亞洲民生消費基金 11.05000 11.14000 -0.09000 -0.80790 永豐南非幣2021保本基金 11.91460 11.89400 0.02060 0.17320 永豐高科技基金 16.98000 16.93000 0.05000 0.29533 永豐貨幣市場基金 13.81780 13.81770 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.32620 2.32450 0.00170 0.07313 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.41240 2.40940 0.00300 0.12451 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.42550 8.41640 0.00910 0.10812 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.60520 10.59370 0.01150 0.10856 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.04530 8.03600 0.00930 0.11573 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.57770 11.56420 0.01350 0.11674 永豐滬深300紅利指數基金 16.50000 16.76000 -0.26000 -1.55131 永豐臺灣加權ETF基金 50.26000 50.19000 0.07000 0.13947 永豐領航科技基金 27.83000 27.76000 0.07000 0.25216 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.16000 11.16000 0.00000 0.00000 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.24000 11.15000 0.09000 0.80717 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.01000 10.92000 0.09000 0.82418 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 永豐趨勢平衡基金 39.19000 39.19000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.09680 11.09560 0.00120 0.01082 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.86372 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.91000 9.98000 -0.07000 -0.70140 兆豐國際中小基金 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 12.04000 12.18000 -0.14000 -1.14943 兆豐國際中國A股基金(台幣) 16.13000 16.31000 -0.18000 -1.10362 兆豐國際中國A股基金(美金) 16.04000 16.23000 -0.19000 -1.17067 兆豐國際民生動力基金(台幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.01000 11.02000 -0.01000 -0.09074 兆豐國際生命科學基金 16.00000 15.91000 0.09000 0.56568 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.08700 10.06980 0.01720 0.17081 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.34170 10.32430 0.01740 0.16853 兆豐國際全球高股息基金 10.46000 10.48000 -0.02000 -0.19084 兆豐國際全球基金 29.84000 30.01000 -0.17000 -0.56648 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.07560 10.07530 0.00030 0.00298 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.64290 9.63720 0.00570 0.05915 兆豐國際國民基金 21.42000 21.40000 0.02000 0.09346 兆豐國際第一基金 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.18790 10.17200 0.01590 0.15631 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46140 8.44820 0.01320 0.15625 兆豐國際萬全基金 19.09000 19.04000 0.05000 0.26261 兆豐國際電子基金 22.28000 22.25000 0.03000 0.13483 兆豐國際綠鑽基金 7.52000 7.58000 -0.06000 -0.79156 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.31000 20.29000 0.02000 0.09857 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 19.51000 19.53000 -0.02000 -0.10241 兆豐國際豐台灣基金 28.94000 28.95000 -0.01000 -0.03454 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.43680 12.43670 0.00010 0.00080 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 合庫全球高收益債券基金A類型 11.34660 11.33950 0.00710 0.06261 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.79340 11.78520 0.00820 0.06958 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.79610 10.79010 0.00600 0.05561 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.69700 11.69050 0.00650 0.05560 合庫全球高收益債券基金B類型 8.84890 8.84340 0.00550 0.06219 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.11420 10.10700 0.00720 0.07124 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.57350 9.56820 0.00530 0.05539 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.89990 9.89680 0.00310 0.03132 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.02530 10.01970 0.00560 0.05589 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342 合庫全球新興市場基金 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 合庫貨幣市場基金 10.07980 10.07970 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.46620 10.46180 0.00440 0.04206 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.57200 11.56560 0.00640 0.05534 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.28740 13.27000 0.01740 0.13112 合庫新興多重收益基金B類型 8.68540 8.68180 0.00360 0.04147 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.62130 9.61600 0.00530 0.05512 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.86410 10.85050 0.01360 0.12534 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63630 10.63530 0.00100 0.00940 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.69330 9.69100 0.00230 0.02373 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.37550 9.37240 0.00310 0.03308 安聯中國東協基金 14.52000 14.48000 0.04000 0.27624 安聯中國策略基金 13.29000 13.29000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-人民幣 12.12000 12.23000 -0.11000 -0.89943 安聯中華新思路基金-美元 11.44000 11.54000 -0.10000 -0.86655 安聯中華新思路基金-新臺幣 10.52000 10.62000 -0.10000 -0.94162 安聯台灣大壩基金 19.58000 19.58000 0.00000 0.00000 安聯台灣科技基金 32.30000 32.26000 0.04000 0.12399 安聯台灣貨幣市場基金 12.42900 12.42890 0.00010 0.00080 安聯台灣智慧基金 22.38000 22.38000 0.00000 0.00000 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.12350 10.11350 0.01000 0.09888 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.30200 15.28710 0.01490 0.09747 安聯四季成長組合基金-美元 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.93940 11.92460 0.01480 0.12411 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.13980 10.12840 0.01140 0.11255 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.43280 12.41890 0.01390 0.11193 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.12750 10.11510 0.01240 0.12259 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.92470 9.91350 0.01120 0.11298 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.73240 9.72160 0.01080 0.11109 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.54000 9.54000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.13000 11.11000 0.02000 0.18002 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.66070 11.64890 0.01180 0.10130 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.88620 10.87800 0.00820 0.07538 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.62890 10.62100 0.00790 0.07438 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.63970 9.63050 0.00920 0.09553 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36260 9.35550 0.00710 0.07589 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.12060 9.11380 0.00680 0.07461 安聯全球人口趨勢基金 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.07000 9.02000 0.05000 0.55432 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.50000 33.33000 0.17000 0.51005 安聯全球油礦金趨勢基金 7.58000 7.77000 -0.19000 -2.44530 安聯全球計量平衡基金 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.22260 12.21320 0.00940 0.07697 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.87080 10.86250 0.00830 0.07641 安聯全球新興市場基金 16.22000 16.21000 0.01000 0.06169 安聯全球農金趨勢基金 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715 安聯全球綠能趨勢基金 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 安聯亞洲動態策略基金 22.51000 22.39000 0.12000 0.53595 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 9.87110 9.86450 0.00660 0.06691 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.86990 9.86330 0.00660 0.06691 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 82.28640 82.24970 0.03670 0.04462 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.12650 12.12550 0.00100 0.00825 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.68520 67.65760 0.02760 0.04079 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.90460 9.90380 0.00080 0.00808 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.47230 2.47040 0.00190 0.07691 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.34010 10.33800 0.00210 0.02031 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17420 2.17250 0.00170 0.07825 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90480 8.90290 0.00190 0.02134 宏利台灣動力基金 25.13000 25.10000 0.03000 0.11952 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.12140 10.10630 0.01510 0.14941 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.71350 9.70110 0.01240 0.12782 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.44890 8.43620 0.01270 0.15054 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.38170 8.37100 0.01070 0.12782 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671 宏利全球債券組合基金 13.25540 13.24220 0.01320 0.09968 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.77380 2.77010 0.00370 0.13357 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.00510 11.99220 0.01290 0.10757 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.19960 9.18990 0.00970 0.10555 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51820 2.51450 0.00370 0.14715 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.22900 11.21850 0.01050 0.09360 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.04480 4.04540 -0.00060 -0.01483 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.62800 0.62820 -0.00020 -0.03184 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 18.30000 18.31000 -0.01000 -0.05461 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.27190 2.26450 0.00740 0.32678 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 10.40490 10.37280 0.03210 0.30946 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20630 10.17560 0.03070 0.30170 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 10.62300 10.59570 0.02730 0.25765 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.99890 1.99170 0.00720 0.36150 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 9.03190 9.00400 0.02790 0.30986 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.89140 8.86440 0.02700 0.30459 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.85570 8.82800 0.02770 0.31377 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 72.35210 72.29930 0.05280 0.07303 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.73650 10.73240 0.00410 0.03820 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.74200 10.73180 0.01020 0.09504 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.38790 10.38000 0.00790 0.07611 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.20640 10.19940 0.00700 0.06863 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.55540 9.54720 0.00820 0.08589 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13070 9.12370 0.00700 0.07672 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.08550 9.07930 0.00620 0.06829 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.23390 9.22720 0.00670 0.07261 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.75080 2.74400 0.00680 0.24781 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.40580 0.40490 0.00090 0.22228 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.52580 12.49870 0.02710 0.21682 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96690 0.97270 -0.00580 -0.59628 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10760 8.09000 0.01760 0.21755 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.24060 2.23500 0.00560 0.25056 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32630 0.32550 0.00080 0.24578 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.17680 10.15470 0.02210 0.21763 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39060 0.39170 -0.00110 -0.28083 宏利萬利貨幣市場基金 13.60110 13.60100 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.27000 2.28000 -0.01000 -0.43860 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.37000 10.39000 -0.02000 -0.19249 宏利臺灣股息收益基金 23.77000 23.76000 0.01000 0.04209 宏利澳幣保本基金 11.58690 11.58470 0.00220 0.01899 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.55000 10.51000 0.04000 0.38059 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.62000 11.55000 0.07000 0.60606 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.26890 11.26400 0.00490 0.04350 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.58220 10.57410 0.00810 0.07660 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.75960 9.75110 0.00850 0.08717 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.76860 10.75930 0.00930 0.08644 貝萊德亞美利加收益基金 9.37000 9.35000 0.02000 0.21390 貝萊德新台幣基金 12.89850 12.89840 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 20.48000 20.45000 0.03000 0.14670 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.81510 10.81300 0.00210 0.01942 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.43330 9.41400 0.01930 0.20501 保德信大中華基金 24.90000 25.09000 -0.19000 -0.75727 保德信中小型股基金 40.31000 40.15000 0.16000 0.39851 保德信中國中小基金-人民幣 9.97000 10.03000 -0.06000 -0.59821 保德信中國中小基金-美元 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 保德信中國中小基金-新臺幣 9.22000 9.26000 -0.04000 -0.43197 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.07260 9.12850 -0.05590 -0.61237 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.07340 9.13150 -0.05810 -0.63626 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.18470 9.24360 -0.05890 -0.63720 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.54890 9.61020 -0.06130 -0.63786 保德信中國品牌基金-人民幣 8.37000 8.46000 -0.09000 -1.06383 保德信中國品牌基金-美元 8.31000 8.40000 -0.09000 -1.07143 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.04000 9.15000 -0.11000 -1.20219 保德信台商全方位基金 30.88000 30.84000 0.04000 0.12970 保德信全球中小基金 26.50000 26.48000 0.02000 0.07553 保德信全球消費商機基金 17.59000 17.53000 0.06000 0.34227 保德信全球基礎建設基金 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956 保德信全球資源基金 7.02000 7.12000 -0.10000 -1.40449 保德信全球醫療生化基金-美元 9.54000 9.50000 0.04000 0.42105 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.06000 30.96000 0.10000 0.32300 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.13080 10.10570 0.02510 0.24837 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.44150 10.41560 0.02590 0.24867 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.42710 9.40280 0.02430 0.25843 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.70200 9.67700 0.02500 0.25834 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.10680 9.08910 0.01770 0.19474 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.04360 11.02210 0.02150 0.19506 保德信亞太基金 20.29000 20.23000 0.06000 0.29659 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.25840 9.23490 0.02350 0.25447 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.59310 11.56370 0.02940 0.25424 保德信店頭市場基金 31.98000 31.84000 0.14000 0.43970 保德信拉丁美洲基金 6.54000 6.46000 0.08000 1.23839 保德信金平衡基金 26.71000 26.69000 0.02000 0.07493 保德信金滿意基金 37.52000 37.46000 0.06000 0.16017 保德信科技島基金 22.59000 22.55000 0.04000 0.17738 保德信高成長基金 80.90000 80.52000 0.38000 0.47193 保德信第一基金 24.00000 23.90000 0.10000 0.41841 保德信貨幣市場基金 15.68760 15.68740 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.08670 10.08970 -0.00300 -0.02973 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.11280 10.11480 -0.00200 -0.01977 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.45370 10.45140 0.00230 0.02201 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.78930 9.78580 0.00350 0.03577 保德信新世紀基金 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.88520 8.86860 0.01660 0.18718 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.03530 11.01470 0.02060 0.18702 保德信新興趨勢組合基金 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868 保德信瑞騰基金 15.46650 15.46820 -0.00170 -0.01099 保德信歐洲組合基金 10.14000 10.09000 0.05000 0.49554 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.15360 2.14980 0.00380 0.17676 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75030 2.74540 0.00490 0.17848 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31580 0.31530 0.00050 0.15858 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.41960 0.41900 0.00060 0.14320 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.08850 9.07230 0.01620 0.17857 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.78340 11.76520 0.01820 0.15469 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.46080 10.43820 0.02260 0.21651 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.13150 12.10510 0.02640 0.21809 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.25390 9.23730 0.01660 0.17971 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.75030 10.73100 0.01930 0.17985 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.21510 10.20340 0.01170 0.11467 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.19680 10.17970 0.01710 0.16798 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.24990 10.24270 0.00720 0.07029 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.43070 10.42340 0.00730 0.07003 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.22820 10.21540 0.01280 0.12530 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.98820 9.99250 -0.00430 -0.04303 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.98820 9.99250 -0.00430 -0.04303 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.00120 10.00290 -0.00170 -0.01700 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 9.98530 9.98300 0.00230 0.02304 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.62700 11.60630 0.02070 0.17835 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.83080 6.82050 0.01030 0.15102 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.81600 10.79970 0.01630 0.15093 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.60950 11.60940 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 16.98000 16.92000 0.06000 0.35461 施羅德樂活中小基金-I類型 3800.890003785.67000 15.22000 0.40204 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.89370 9.91250 -0.01880 -0.18966 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 10.83890 10.85900 -0.02010 -0.18510 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.21310 10.23330 -0.02020 -0.19739 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.14110 9.15840 -0.01730 -0.18890 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.69350 9.71150 -0.01800 -0.18535 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.42830 9.44690 -0.01860 -0.19689 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.45410 10.47390 -0.01980 -0.18904 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.08540 11.10590 -0.02050 -0.18459 柏瑞五國金勢力建設基金 6.26000 6.24000 0.02000 0.32051 柏瑞巨人基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.60140 13.60120 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 15.49000 15.45000 0.04000 0.25890 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.44390 13.43730 0.00660 0.04912 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.62140 11.61540 0.00600 0.05166 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.38780 12.38220 0.00560 0.04523 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.97780 9.97290 0.00490 0.04913 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.25860 7.25500 0.00360 0.04962 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.38870 9.38380 0.00490 0.05222 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.00680 8.99820 0.00860 0.09557 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.46550 11.46030 0.00520 0.04537 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.86300 8.85910 0.00390 0.04402 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.79320 11.78710 0.00610 0.05175 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.64670 11.64090 0.00580 0.04982 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.09320 11.08260 0.01060 0.09565 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.27750 11.27240 0.00510 0.04524 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.62190 9.61720 0.00470 0.04887 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.48800 10.48250 0.00550 0.05247 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.29350 10.28360 0.00990 0.09627 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.19840 10.19380 0.00460 0.04513 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.89550 10.89060 0.00490 0.04499 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.93260 11.92730 0.00530 0.04444 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.40990 11.40520 0.00470 0.04121 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.96030 9.95580 0.00450 0.04520 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.75290 10.74820 0.00470 0.04373 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.44930 10.44500 0.00430 0.04117 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.60210 10.59740 0.00470 0.04435 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.11010 11.10530 0.00480 0.04322 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.02300 11.01840 0.00460 0.04175 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.96030 9.95580 0.00450 0.04520 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.75320 10.74840 0.00480 0.04466 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.44950 10.44520 0.00430 0.04117 柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 12.76000 12.72000 0.04000 0.31447 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.14000 8.12000 0.02000 0.24631 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.36000 9.33000 0.03000 0.32154 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.43000 11.40000 0.03000 0.26316 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 11.47000 11.42000 0.05000 0.43783 柏瑞拉丁美洲基金 8.49000 8.41000 0.08000 0.95125 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.79370 11.74950 0.04420 0.37619 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.04070 8.01060 0.03010 0.37575 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 柏瑞特別股息收益基金-B類型 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 柏瑞特別股息收益基金-N類型 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.73350 11.72190 0.01160 0.09896 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.08200 11.07060 0.01140 0.10298 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.38370 10.37380 0.00990 0.09543 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.12150 9.11250 0.00900 0.09877 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.16450 10.15410 0.01040 0.10242 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.14250 10.13280 0.00970 0.09573 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.65980 10.64890 0.01090 0.10236 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.30540 10.29520 0.01020 0.09908 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.36710 10.35720 0.00990 0.09559 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.53100 10.52020 0.01080 0.10266 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.85600 9.84620 0.00980 0.09953 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.83770 9.82510 0.01260 0.12824 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.15300 10.14340 0.00960 0.09464 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.40410 12.38870 0.01540 0.12431 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.66800 11.65290 0.01510 0.12958 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.20850 11.19500 0.01350 0.12059 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.88900 7.87920 0.00980 0.12438 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89150 9.87870 0.01280 0.12957 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.54560 10.53290 0.01270 0.12057 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.66300 10.64980 0.01320 0.12395 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.22520 11.21180 0.01340 0.11952 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.69550 10.68170 0.01380 0.12919 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.06400 10.05140 0.01260 0.12536 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.76930 10.75640 0.01290 0.11993 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.43430 11.42330 0.01100 0.09629 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.80070 11.78950 0.01120 0.09500 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.94210 10.93180 0.01030 0.09422 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.86150 9.85200 0.00950 0.09643 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.42550 10.41560 0.00990 0.09505 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.31520 10.30560 0.00960 0.09315 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.12280 11.11220 0.01060 0.09539 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20180 10.19210 0.00970 0.09517 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.42250 10.41280 0.00970 0.09315 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.07150 10.06180 0.00970 0.09640 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.01860 10.00900 0.00960 0.09591 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.64660 10.63650 0.01010 0.09496 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.07320 10.06380 0.00940 0.09340 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 17.43000 17.41000 0.02000 0.11488 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.94000 15.90000 0.04000 0.25157 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.32370 13.30180 0.02190 0.16464 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.54830 10.54210 0.00620 0.05881 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.15980 11.15210 0.00770 0.06905 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.16310 11.16190 0.00120 0.01075 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.79890 10.79270 0.00620 0.05745 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.11450 10.10860 0.00590 0.05837 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.58200 10.57480 0.00720 0.06809 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.24630 10.24520 0.00110 0.01074 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.36010 10.35420 0.00590 0.05698 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.38710 10.38000 0.00710 0.06840 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.30290 10.29700 0.00590 0.05730 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 15.90000 15.76000 0.14000 0.88832 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 26.70000 27.22000 -0.52000 -1.91036 國泰大中華基金 19.61000 19.59000 0.02000 0.10209 國泰小龍基金 14.36000 14.33000 0.03000 0.20935 國泰中小成長基金 40.16000 40.10000 0.06000 0.14963 國泰中國內需增長基金台幣級別 16.61000 16.81000 -0.20000 -1.18977 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.62210 0.62970 -0.00760 -1.20692 國泰中國內需增長基金美元級別 0.60000 0.60740 -0.00740 -1.21831 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23450 2.23310 0.00140 0.06269 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.87360 9.86430 0.00930 0.09428 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.98070 8.97230 0.00840 0.09362 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32470 0.32440 0.00030 0.09248 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.06170 11.06070 0.00100 0.00904 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62760 1.62710 0.00050 0.03073 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 9.81980 9.80060 0.01920 0.19591 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32920 0.32860 0.00060 0.18259 國泰中國新興戰略基金台幣級別 18.44000 18.71000 -0.27000 -1.44308 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.60500 0.61400 -0.00900 -1.46580 國泰中港台基金台幣級別 14.12000 14.25000 -0.13000 -0.91228 國泰中港台基金美元級別 0.46890 0.47310 -0.00420 -0.88776 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 24.09000 24.13000 -0.04000 -0.16577 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.17000 15.13000 0.04000 0.26438 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 28.79000 28.96000 -0.17000 -0.58702 國泰台灣貨幣市場基金 12.36350 12.36340 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 24.64000 24.64000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.30450 2.30650 -0.00200 -0.08671 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 國泰全球高股息基金-美金級別 0.33990 0.34010 -0.00020 -0.05881 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.45010 0.45340 -0.00330 -0.72783 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.43700 0.43650 0.00050 0.11455 國泰全球資源基金台幣級別 5.43000 5.52000 -0.09000 -1.63043 國泰全球資源基金美元級別 0.17960 0.18260 -0.00300 -1.64294 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26830 0.26860 -0.00030 -0.11169 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.38780 0.38700 0.00080 0.20672 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36080 0.36010 0.00070 0.19439 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.40500 0.40410 0.00090 0.22272 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.46080 0.46310 -0.00230 -0.49665 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42020 2.41060 0.00960 0.39824 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.96090 10.91450 0.04640 0.42512 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.43070 10.38650 0.04420 0.42555 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.35790 0.35640 0.00150 0.42088 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.34060 0.33910 0.00150 0.44235 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.47090 0.47210 -0.00120 -0.25418 國泰亞洲成長基金台幣級別 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164 國泰亞洲成長基金美元級別 0.34920 0.34760 0.00160 0.46030 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 16.46000 16.47000 -0.01000 -0.06072 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.54450 0.54490 -0.00040 -0.07341 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 國泰科技生化基金 32.41000 32.41000 0.00000 0.00000 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.63000 22.58000 0.05000 0.22143 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 16.52000 16.56000 -0.04000 -0.24155 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.99650 40.37430 0.62220 1.54108 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.13430 19.40780 -0.27350 -1.40923 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 21.50610 20.89710 0.60900 2.91428 國泰紐幣2021保本基金 11.65470 11.65020 0.00450 0.03863 國泰紐幣八年期保本基金 11.93080 11.92650 0.00430 0.03605 國泰紐幣保本基金 11.94810 11.94660 0.00150 0.01256 國泰高科技基金 10.89000 10.88000 0.01000 0.09191 國泰國泰基金 20.81000 20.80000 0.01000 0.04808 國泰富時中國A50基金 17.22000 17.33000 -0.11000 -0.63474 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.32980 0.32910 0.00070 0.21270 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44330 0.44540 -0.00210 -0.47149 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33120 0.33120 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44520 0.44810 -0.00290 -0.64718 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33230 0.33200 0.00030 0.09036 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44670 0.44930 -0.00260 -0.57868 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.90640 10.88280 0.02360 0.21686 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.38840 8.37020 0.01820 0.21744 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36140 0.36060 0.00080 0.22185 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27750 0.27690 0.00060 0.21668 國泰新興市場基金台幣級別 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 國泰新興市場基金美元級別 0.35530 0.35560 -0.00030 -0.08436 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27360 2.27100 0.00260 0.11449 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60300 1.60120 0.00180 0.11242 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.34560 0.34510 0.00050 0.14489 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.36530 0.36470 0.00060 0.16452 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24550 0.24520 0.00030 0.12235 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.80060 10.78570 0.01490 0.13815 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.48890 7.47850 0.01040 0.13907 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 16.55000 16.57000 -0.02000 -0.12070 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 27.49000 27.44000 0.05000 0.18222 國泰價值卓越基金 12.24000 12.24000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.36800 0.36750 0.00050 0.13605 國泰豐益債券組合基金 12.26070 12.24550 0.01520 0.12413 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.84580 9.83710 0.00870 0.08844 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.63670 8.61790 0.01880 0.21815 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.42340 10.41420 0.00920 0.08834 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.18160 9.16160 0.02000 0.21830 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76880 10.76770 0.00110 0.01022 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.37930 9.37550 0.00380 0.04053 第一金大中華基金 21.05000 21.02000 0.03000 0.14272 第一金小型精選基金 28.32000 28.25000 0.07000 0.24779 第一金中國世紀基金 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 第一金中國世紀基金-人民幣 13.43000 13.54000 -0.11000 -0.81241 第一金中概平衡基金 20.71000 20.68000 0.03000 0.14507 第一金台灣貨幣市場基金 15.17310 15.17290 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.99700 176.99500 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 11.44040 11.42170 0.01870 0.16372 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.15860 10.13670 0.02190 0.21605 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.14700 10.12170 0.02530 0.24996 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.15860 10.13670 0.02190 0.21605 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.14700 10.12170 0.02530 0.24996 第一金全球大趨勢基金 20.58000 20.58000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 7.67040 7.59270 0.07770 1.02335 第一金全球不動產證券化基金B 5.66840 5.61090 0.05750 1.02479 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.09520 9.08820 0.00700 0.07702 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25090 10.24310 0.00780 0.07615 第一金全球高收益債券基金A 14.85540 14.83800 0.01740 0.11727 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.79710 10.79130 0.00580 0.05375 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.78230 9.77340 0.00890 0.09106 第一金全球高收益債券基金B 9.52710 9.51600 0.01110 0.11665 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.29820 10.29040 0.00780 0.07580 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.36060 8.35290 0.00770 0.09218 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 12.80410 12.82740 -0.02330 -0.18164 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 11.85000 11.87000 -0.02000 -0.16849 第一金亞洲科技基金 18.64000 18.57000 0.07000 0.37695 第一金亞洲新興市場基金 12.40000 12.31000 0.09000 0.73111 第一金店頭市場基金 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 第一金創新趨勢基金 17.85000 17.77000 0.08000 0.45020 第一金電子基金 25.65000 25.54000 0.11000 0.43070 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 12.60000 12.66000 -0.06000 -0.47393 統一大滿貫基金 27.75000 27.61000 0.14000 0.50706 統一大龍印基金 15.22000 15.24000 -0.02000 -0.13123 統一大龍騰中國基金 9.76000 9.82000 -0.06000 -0.61100 統一中小基金 21.81000 21.76000 0.05000 0.22978 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.48460 10.47810 0.00650 0.06203 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92080 9.91250 0.00830 0.08373 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.59630 9.58820 0.00810 0.08448 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.62090 11.61360 0.00730 0.06286 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.90670 10.89760 0.00910 0.08350 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.56310 10.55430 0.00880 0.08338 統一台灣動力基金 13.43000 13.34000 0.09000 0.67466 統一全天候基金 83.55000 83.18000 0.37000 0.44482 統一全球債券組合基金 12.29350 12.27660 0.01690 0.13766 統一全球新科技基金(人民幣) 14.02000 14.14000 -0.12000 -0.84866 統一全球新科技基金(美元) 13.34000 13.46000 -0.12000 -0.89153 統一全球新科技基金(新台幣) 12.53000 12.64000 -0.11000 -0.87025 統一亞太基金 24.27000 24.31000 -0.04000 -0.16454 統一亞洲大金磚基金 11.02000 11.04000 -0.02000 -0.18116 統一奔騰基金 46.04000 45.88000 0.16000 0.34874 統一強棒貨幣市場基金 16.58260 16.58250 0.00010 0.00060 統一強漢基金 20.48000 20.74000 -0.26000 -1.25362 統一統信基金 27.13000 27.08000 0.05000 0.18464 統一黑馬基金 45.75000 45.61000 0.14000 0.30695 統一新亞洲科技能源基金 18.19000 18.28000 -0.09000 -0.49234 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.87120 8.85810 0.01310 0.14789 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.62330 10.60760 0.01570 0.14801 統一經建基金 35.92000 35.76000 0.16000 0.44743 統一龍馬基金 55.80000 55.78000 0.02000 0.03586 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 16.69000 16.60000 0.09000 0.54217 野村中小基金 38.78000 38.61000 0.17000 0.44030 野村中國機會基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000 野村巴西基金 5.09000 5.02000 0.07000 1.39442 野村日本領先基金 10.97000 11.00000 -0.03000 -0.27273 野村台灣高股息基金 20.80000 20.91000 -0.11000 -0.52606 野村台灣運籌基金 32.01000 31.82000 0.19000 0.59711 野村平衡基金 17.28000 17.21000 0.07000 0.40674 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.08000 13.04000 0.04000 0.30675 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.92000 10.88000 0.04000 0.36765 野村全球生技醫療基金 16.12000 16.03000 0.09000 0.56145 野村全球品牌基金 22.58000 22.53000 0.05000 0.22193 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.44880 8.40380 0.04500 0.53547 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.25990 11.20000 0.05990 0.53482 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.37930 11.31970 0.05960 0.52652 野村全球氣候變遷基金 7.64000 7.65000 -0.01000 -0.13072 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.29000 12.33000 -0.04000 -0.32441 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28517 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.26000 17.31000 -0.05000 -0.28885 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 野村全球短期收益基金-美元計價 10.38460 10.38000 0.00460 0.04432 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.38540 10.37530 0.01010 0.09735 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.07890 10.06660 0.01230 0.12219 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.85230 9.84240 0.00990 0.10059 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.47470 9.46160 0.01310 0.13845 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.73770 10.72460 0.01310 0.12215 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.40880 10.39830 0.01050 0.10098 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02280 10.00900 0.01380 0.13788 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 10.62540 10.61890 0.00650 0.06121 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.36120 10.35730 0.00390 0.03765 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.10010 10.09240 0.00770 0.07630 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.22130 10.18560 0.03570 0.35049 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.25110 10.21830 0.03280 0.32099 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.67790 9.64650 0.03140 0.32551 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.53040 9.49730 0.03310 0.34852 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.59070 9.56390 0.02680 0.28022 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.17600 11.13690 0.03910 0.35109 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 11.69250 11.65610 0.03640 0.31228 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.36970 10.33610 0.03360 0.32507 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.20600 10.17060 0.03540 0.34806 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.42630 10.39700 0.02930 0.28181 野村成長基金 27.55000 27.49000 0.06000 0.21826 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.17000 12.15000 0.02000 0.16461 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52790 9.51730 0.01060 0.11138 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.09910 10.08930 0.00980 0.09713 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.08140 10.07440 0.00700 0.06948 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.49430 13.47920 0.01510 0.11202 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.26080 12.24900 0.01180 0.09633 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.23540 10.22840 0.00700 0.06844 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.74840 10.75050 -0.00210 -0.01953 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.45150 10.45540 -0.00390 -0.03730 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.11080 10.10990 0.00090 0.00890 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.04990 11.04890 0.00100 0.00905 野村泰國基金 35.75000 35.61000 0.14000 0.39315 野村高科技基金 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838 野村貨幣市場基金 16.18870 16.18850 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.95000 14.91000 0.04000 0.26828 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.46140 8.45050 0.01090 0.12899 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.86130 11.84600 0.01530 0.12916 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.57000 6.61000 -0.04000 -0.60514 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 野村精選貨幣市場基金 12.04530 12.04530 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.59000 11.58000 0.01000 0.08636 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838 野村歐洲高股息基金累積型 11.54000 11.56000 -0.02000 -0.17301 野村積極成長基金 11.57000 11.55000 0.02000 0.17316 野村優質基金 32.58000 32.39000 0.19000 0.58660 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.85670 8.85000 0.00670 0.07571 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.18480 8.18110 0.00370 0.04523 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.23170 8.22400 0.00770 0.09363 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.03930 11.03090 0.00840 0.07615 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.19750 10.19280 0.00470 0.04611 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28260 10.27310 0.00950 0.09247 野村環球基金-人民幣計價 12.81000 12.80000 0.01000 0.07813 野村環球基金-美元計價 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 野村環球基金-新臺幣計價 14.09000 14.08000 0.01000 0.07102 野村鴻利基金 19.75000 19.67000 0.08000 0.40671 野村鴻揚貨幣市場基金 16.81620 16.81620 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 20.10000 20.10000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.57000 10.39000 0.18000 1.73244 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 12.65000 12.66000 -0.01000 -0.07899 野村鑫平衡組合基金 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859 野村鑫全球債券組合基金 13.40890 13.39540 0.01350 0.10078 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 12.29000 12.34000 -0.05000 -0.40519 凱基台灣精五門基金 20.16000 20.12000 0.04000 0.19881 凱基全球高效平衡基?(台幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.35390 10.33830 0.01560 0.15090 凱基亞太高股息基金 12.20000 12.18000 0.02000 0.16420 凱基亞洲四金磚基金 15.39000 15.44000 -0.05000 -0.32383 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.87000 12.92000 -0.05000 -0.38700 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.76300 11.80030 -0.03730 -0.31609 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293 凱基凱旋貨幣市場基金 11.49720 11.49710 0.00010 0.00087 凱基開創基金 21.15000 21.11000 0.04000 0.18948 凱基雲端趨勢基金 17.03000 17.10000 -0.07000 -0.40936 凱基新興市場中小基金 16.71000 16.72000 -0.01000 -0.05981 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.37010 10.35000 0.02010 0.19420 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.61970 8.60300 0.01670 0.19412 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.37000 7.37000 0.00000 0.00000 凱基資源國基金 9.31000 9.26000 0.05000 0.53996 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.36000 11.32000 0.04000 0.35336 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.19990 11.15550 0.04440 0.39801 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204 凱基醫院及長照產業基金(美元) 9.97820 9.97160 0.00660 0.06619 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 凱基護城河基金-美元計價B 11.45710 11.41870 0.03840 0.33629 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 18.35000 18.26000 0.09000 0.49288 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 23.07000 23.27000 -0.20000 -0.85948 富邦NASDAQ-100基金 24.00000 24.10000 -0.10000 -0.41494 富邦上証180基金 27.80000 27.88000 -0.08000 -0.28694 富邦大中華成長基金 5.85000 5.89000 -0.04000 -0.67912 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 36.70000 37.35000 -0.65000 -1.74029 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.89210 10.89100 0.00110 0.01010 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 9.91070 9.90540 0.00530 0.05351 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.97430 12.96810 0.00620 0.04781 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.93080 1.92970 0.00110 0.05700 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.19110 10.18630 0.00480 0.04712 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56080 1.55990 0.00090 0.05770 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.43060 11.42430 0.00630 0.05515 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67450 1.67330 0.00120 0.07171 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23040 10.22480 0.00560 0.05477 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51750 1.51640 0.00110 0.07254 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.85090 10.88390 -0.03300 -0.30320 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.97910 10.00750 -0.02840 -0.28379 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.59990 9.62530 -0.02540 -0.26389 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.89440 9.92450 -0.03010 -0.30329 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.04400 9.06970 -0.02570 -0.28336 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.71860 8.74160 -0.02300 -0.26311 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 16.76000 16.74000 0.02000 0.11947 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.66000 19.76000 -0.10000 -0.50607 富邦日本東証基金 20.33000 20.38000 -0.05000 -0.24534 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 36.05000 35.99000 0.06000 0.16671 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.05000 44.08000 -0.03000 -0.06806 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 46.13000 46.04000 0.09000 0.19548 富邦台灣心基金 17.30000 17.28000 0.02000 0.11574 富邦台灣釆吉50基金 45.57000 45.49000 0.08000 0.17586 富邦台灣科技指數基金 47.38000 47.16000 0.22000 0.46650 富邦全球不動產基金-(美元) 0.28830 0.28630 0.00200 0.69857 富邦全球不動產基金-(新台幣) 8.91000 8.85000 0.06000 0.67797 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34640 0.34570 0.00070 0.20249 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.94970 10.92270 0.02700 0.24719 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33970 0.33900 0.00070 0.20649 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.65090 9.62710 0.02380 0.24722 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 22.20000 22.18000 0.02000 0.09017 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 16.33000 16.38000 -0.05000 -0.30525 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 26.34000 26.20000 0.14000 0.53435 富邦吉祥貨幣市場基金 15.56720 15.56700 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 52.24000 52.21000 0.03000 0.05746 富邦科技基金 19.64000 19.61000 0.03000 0.15298 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.12590 40.11070 0.01520 0.03790 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.49070 39.90620 0.58450 1.46468 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.25330 40.03880 0.21450 0.53573 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 16.40000 16.13000 0.27000 1.67390 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 24.82000 25.63000 -0.81000 -3.16036 富邦高成長基金 19.27000 19.25000 0.02000 0.10390 富邦基金 10.34000 10.32000 0.02000 0.19380 富邦深証100基金 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40380 0.40360 0.00020 0.04955 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.44190 12.42810 0.01380 0.11104 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.08070 10.06960 0.01110 0.11023 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31810 0.31790 0.00020 0.06291 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.59490 9.58430 0.01060 0.11060 富邦精準基金 37.92000 37.83000 0.09000 0.23791 富邦精銳中小基金 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 富邦臺灣公司治理100基金 20.09000 20.05000 0.04000 0.19950 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.95260 9.96660 -0.01400 -0.14047 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.08770 10.09840 -0.01070 -0.10596 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.04780 10.05750 -0.00970 -0.09645 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.95260 9.96650 -0.01390 -0.13947 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.08770 10.09840 -0.01070 -0.10596 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.04780 10.05750 -0.00970 -0.09645 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 27.46000 27.42000 0.04000 0.14588 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 10.09490 10.09530 -0.00040 -0.00396 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 10.18950 10.17250 0.01700 0.16712 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 10.02410 10.00710 0.01700 0.16988 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 10.57390 10.57410 -0.00020 -0.00189 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 10.40200 10.38470 0.01730 0.16659 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 10.25740 10.24000 0.01740 0.16992 富達卓越領航全球組合基金 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.82000 9.89000 -0.07000 -0.70779 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.66000 10.74000 -0.08000 -0.74488 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.19000 9.25000 -0.06000 -0.64865 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.64000 10.72000 -0.08000 -0.74627 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68160 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.08710 10.08190 0.00520 0.05158 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.52750 9.52210 0.00540 0.05671 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.20310 9.19560 0.00750 0.08156 富蘭克林華美中華基金 12.37000 12.52000 -0.15000 -1.19808 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 17.71000 17.70000 0.01000 0.05650 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.75000 17.72000 0.03000 0.16930 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.43930 8.40790 0.03140 0.37346 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.66290 9.62890 0.03400 0.35310 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.92100 9.88610 0.03490 0.35302 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.55780 9.52210 0.03570 0.37492 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 10.83400 10.82050 0.01350 0.12476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.24310 9.23160 0.01150 0.12457 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.98090 9.96850 0.01240 0.12439 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.39420 12.38630 0.00790 0.06378 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.90380 10.89680 0.00700 0.06424 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.13160 10.12110 0.01050 0.10374 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.20280 8.19430 0.00850 0.10373 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.93880 9.92840 0.01040 0.10475 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.79150 10.77760 0.01390 0.12897 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.16660 8.15610 0.01050 0.12874 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.90850 9.89580 0.01270 0.12834 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.42230 10.40690 0.01540 0.14798 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.26190 8.24960 0.01230 0.14910 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.00360 8.98620 0.01740 0.19363 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 10.04800 10.03060 0.01740 0.17347 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.36440 10.34640 0.01800 0.17397 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.23580 13.21030 0.02550 0.19303 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.66000 10.67000 -0.01000 -0.09372 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.46000 9.57000 -0.11000 -1.14943 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.45000 10.58000 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富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.87450 6.91680 -0.04230 -0.61155 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.68180 10.65990 0.02190 0.20544 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.61520 10.60960 0.00560 0.05278 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.28940 11.28350 0.00590 0.05229 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.83190 7.82680 0.00510 0.06516 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.14660 10.14220 0.00440 0.04338 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.56280 10.55830 0.00450 0.04262 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.14180 11.13450 0.00730 0.06556 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 11.23760 11.23650 0.00110 0.00979 復華人生目標基金 29.89720 29.77880 0.11840 0.39760 復華大中華中小策略基金 8.66000 8.68000 -0.02000 -0.23041 復華中小精選基金 46.89000 46.79000 0.10000 0.21372 復華中國新經濟A股基金-人民幣 7.84000 7.95000 -0.11000 -1.38365 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.94000 7.04000 -0.10000 -1.42045 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 10.23000 10.31000 -0.08000 -0.77595 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.63000 9.71000 -0.08000 -0.82389 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.13000 9.20000 -0.07000 -0.76087 復華台灣智能基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 21.45000 21.36000 0.09000 0.42135 復華全球大趨勢基金-美元 11.13000 11.14000 -0.01000 -0.08977 復華全球大趨勢基金-新臺幣 17.12000 17.14000 -0.02000 -0.11669 復華全球平衡基金-新臺幣 18.15000 18.17000 -0.02000 -0.11007 復華全球物聯網科技基金-美元 13.41000 13.51000 -0.10000 -0.74019 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 12.62000 12.72000 -0.10000 -0.78616 復華全球原物料基金 7.96000 8.07000 -0.11000 -1.36307 復華全球消費基金-新臺幣 11.03000 11.03000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.45520 11.43850 0.01670 0.14600 復華全球債券基金 13.71110 13.64360 0.06750 0.49474 復華全球債券組合基金 15.06000 15.05000 0.01000 0.06645 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.65000 13.59000 0.06000 0.44150 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 復華有利貨幣市場基金 13.37970 13.37960 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.32000 12.31000 0.01000 0.08123 復華亞太成長基金 12.53000 12.62000 -0.09000 -0.71315 復華東協世紀基金 12.13000 12.06000 0.07000 0.58043 復華南非幣2017保本基金 12.44000 12.44000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 12.27000 12.24000 0.03000 0.24510 復華南非幣長期收益基金B 8.44000 8.42000 0.02000 0.23753 復華南非幣短期收益基金A 12.67000 12.66000 0.01000 0.07899 復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 復華美國新星基金-美元 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 復華美國新星基金-新臺幣 11.29000 11.32000 -0.03000 -0.26502 復華恒生基金 18.40000 18.60000 -0.20000 -1.07527 復華恒生單日反向一倍基金 10.34000 10.22000 0.12000 1.17417 復華恒生單日正向二倍基金 25.88000 26.51000 -0.63000 -2.37646 復華神盾基金 20.44380 20.36850 0.07530 0.36969 復華高成長基金 49.96000 49.86000 0.10000 0.20056 復華高益策略組合基金 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530 復華貨幣市場基金 14.33760 14.33750 0.00010 0.00070 復華復華基金 15.61000 15.57000 0.04000 0.25690 復華華人世紀基金 14.97000 15.18000 -0.21000 -1.38340 復華傳家二號基金 23.30240 23.22850 0.07390 0.31814 復華傳家基金 19.59990 19.52230 0.07760 0.39749 復華奧林匹克全球組合基金 15.14000 15.11000 0.03000 0.19854 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.78000 10.78000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.25000 13.25000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 9.98000 9.96000 0.02000 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0.01210 0.11674 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.26970 10.25660 0.01310 0.12772 景順主流基金 18.25000 18.24000 0.01000 0.05482 景順台灣科技基金 31.52000 31.55000 -0.03000 -0.09509 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.70000 10.66000 0.04000 0.37523 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 景順全球科技基金 17.33000 17.39000 -0.06000 -0.34503 景順全球康健基金 16.85000 16.78000 0.07000 0.41716 景順貨幣市場基金 15.87640 15.87630 0.00010 0.00063 景順潛力基金 33.78000 33.73000 0.05000 0.14824 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 12.61000 12.67000 -0.06000 -0.47356 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 11.52000 11.57000 -0.05000 -0.43215 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.08780 9.08140 0.00640 0.07047 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.27380 8.27830 -0.00450 -0.05436 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.04520 11.03760 0.00760 0.06886 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.08260 10.08800 -0.00540 -0.05353 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.52000 7.56000 -0.04000 -0.52910 華南永昌中國A股基金(美元) 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.46000 10.52000 -0.06000 -0.57034 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.57850 0.00000 9.57850 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.57850 0.00000 9.57850 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.57850 0.00000 9.57850 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.57850 0.00000 9.57850 0.00000 華南永昌永昌基金 15.13000 15.09000 0.04000 0.26508 華南永昌全球亨利組合基金 14.50640 14.48440 0.02200 0.15189 華南永昌全球神農水資源基金 9.80000 9.79000 0.01000 0.10215 華南永昌全球精品基金 13.16000 13.14000 0.02000 0.15221 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 11.64000 11.66000 -0.02000 -0.17153 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 華南永昌策略報酬基金 9.96000 10.02000 -0.06000 -0.59880 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.13370 16.13360 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 20.58020 20.49500 0.08520 0.41571 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.88310 11.88300 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 21.51000 21.38000 0.13000 0.60804 華頓中國多重機會平衡基金 11.34190 11.36310 -0.02120 -0.18657 華頓台灣基金 20.10000 20.00000 0.10000 0.50000 華頓平安貨幣市場基金 11.46830 11.46820 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 14.36000 14.33000 0.03000 0.20935 華頓全球高收益債券基金A 13.60630 13.59750 0.00880 0.06472 華頓全球高收益債券基金B 9.09910 9.09320 0.00590 0.06488 華頓全球黑鑽油源基金 5.62000 5.69000 -0.07000 -1.23023 華頓新興亞太債券基金A 10.81630 10.80110 0.01520 0.14073 華頓新興亞太債券基金B 8.65620 8.64400 0.01220 0.14114 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.80380 2.83620 -0.03240 -1.14237 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.50290 12.62760 -0.12470 -0.98752 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41360 0.41780 -0.00420 -1.00527 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.43560 11.48010 -0.04450 -0.38763 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.77030 10.81420 -0.04390 -0.40595 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.13800 10.16150 -0.02350 -0.23127 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.47600 9.49800 -0.02200 -0.23163 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.55490 10.58040 -0.02550 -0.24101 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.93400 9.95810 -0.02410 -0.24201 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.45000 11.50000 -0.05000 -0.43478 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.75000 10.79000 -0.04000 -0.37071 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.23000 3.25000 -0.02000 -0.61538 匯豐中國動力基金(台幣) 14.40000 14.48000 -0.08000 -0.55249 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.36530 2.36510 0.00020 0.00846 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05120 2.05230 -0.00110 -0.05360 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.54570 11.52690 0.01880 0.16310 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.92270 9.90650 0.01620 0.16353 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34830 0.34770 0.00060 0.17256 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30620 0.30570 0.00050 0.16356 匯豐五福全球債券組合基金 13.39350 13.36020 0.03330 0.24925 匯豐太平洋精典基金 16.34000 16.26000 0.08000 0.49200 匯豐台灣精典基金 21.46000 21.43000 0.03000 0.13999 匯豐全球趨勢組合基金 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 匯豐全球關鍵資源基金 7.16000 7.18000 -0.02000 -0.27855 匯豐安富基金 23.90000 23.89000 0.01000 0.04186 匯豐成功基金 34.81000 34.82000 -0.01000 -0.02872 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.69000 10.62000 0.07000 0.65913 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.59990 2.60020 -0.00030 -0.01154 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.48790 2.48810 -0.00020 -0.00804 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.89080 11.87460 0.01620 0.13643 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.70250 8.68620 0.01630 0.18765 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38430 0.38380 0.00050 0.13028 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36250 0.36200 0.00050 0.13812 匯豐拉丁美洲基金 6.89000 6.83000 0.06000 0.87848 匯豐金磚動力基金 12.56000 12.54000 0.02000 0.15949 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.95420 14.95410 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.79420 15.79420 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.89000 4.96000 -0.07000 -1.41129 匯豐新鑽動力基金 10.01000 9.94000 0.07000 0.70423 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.97100 5.89600 0.07500 1.27205 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21240 9.13750 0.07490 0.81970 匯豐龍鳳基金 45.83000 45.78000 0.05000 0.10922 匯豐龍騰電子基金 33.08000 33.08000 0.00000 0.00000 匯豐雙高收益債券組合基金 12.56040 12.53190 0.02850 0.22742 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 18.40000 18.39000 0.01000 0.05438 新光中國成長基金(人民幣) 9.90000 9.99000 -0.09000 -0.90090 新光中國成長基金(美元) 10.02000 10.11000 -0.09000 -0.89021 新光中國成長基金(新臺幣) 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817 新光台灣富貴基金 21.50000 21.50000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金(美元) 11.46000 11.37000 0.09000 0.79156 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.95000 10.87000 0.08000 0.73597 新光全球債券基金(A累積)美元 10.20210 10.16940 0.03270 0.32155 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.77630 9.75180 0.02450 0.25124 新光全球債券基金(B配息)美元 10.10790 10.07590 0.03200 0.31759 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.68260 9.65840 0.02420 0.25056 新光吉星貨幣市場基金 15.37540 15.37530 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.52000 21.51000 0.01000 0.04649 新光兩岸優勢基金 11.50000 11.60000 -0.10000 -0.86207 新光店頭基金 22.10000 22.11000 -0.01000 -0.04523 新光南非幣保本基金 10.92000 10.91000 0.01000 0.09166 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.21000 10.20000 0.01000 0.09804 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 新光國家建設基金 24.71000 24.67000 0.04000 0.16214 新光創新科技基金 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.06790 10.05490 0.01300 0.12929 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.16630 10.14950 0.01680 0.16553 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.01580 10.00760 0.00820 0.08194 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 10.02750 10.01230 0.01520 0.15181 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.13140 10.11550 0.01590 0.15718 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.97970 9.97150 0.00820 0.08223 新光福運平衡基金 16.13010 16.14190 -0.01180 -0.07310 新光澳幣八年期保本基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 新光澳幣保本基金 11.55000 11.54000 0.01000 0.08666 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.53000 6.58000 -0.05000 -0.75988 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.98770 13.97150 0.01620 0.11595 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.23160 9.22090 0.01070 0.11604 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.78680 10.78580 0.00100 0.00927 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.55050 9.54670 0.00380 0.03980 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.49800 10.65150 -0.15350 -1.44111 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.95000 8.06450 -0.11450 -1.41980 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.06000 8.18000 -0.12000 -1.46699 群益大印度基金-人民幣 13.52270 13.50580 0.01690 0.12513 群益大印度基金-美元 12.88470 12.86600 0.01870 0.14534 群益大印度基金-新臺幣 11.98000 11.96000 0.02000 0.16722 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.74280 11.80400 -0.06120 -0.51847 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.47320 11.53060 -0.05740 -0.49781 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.32340 11.38230 -0.05890 -0.51747 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.14060 10.19130 -0.05070 -0.49748 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.36000 9.40000 -0.04000 -0.42553 群益中小型股基金 34.99000 34.93000 0.06000 0.17177 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.97670 10.00800 -0.03130 -0.31275 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.38380 9.41120 -0.02740 -0.29114 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.62690 8.65120 -0.02430 -0.28089 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.20980 9.23860 -0.02880 -0.31174 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.66250 8.68780 -0.02530 -0.29121 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.96460 7.98710 -0.02250 -0.28170 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.11120 11.11020 0.00100 0.00900 群益中國高收益債券基金-美元 10.41880 10.41600 0.00280 0.02688 群益中國高收益債券基金-新臺幣 9.95970 9.95610 0.00360 0.03616 群益中國新機會基金-人民幣 7.45260 7.54000 -0.08740 -1.15915 群益中國新機會基金-美元 8.35910 8.45540 -0.09630 -1.13892 群益中國新機會基金-新臺幣 7.82000 7.91000 -0.09000 -1.13780 群益平衡王基金 19.40820 19.38000 0.02820 0.14551 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.15000 8.13000 0.02000 0.24600 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.03000 6.02000 0.01000 0.16611 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.65950 10.62430 0.03520 0.33132 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.30820 10.27200 0.03620 0.35241 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.13560 10.10210 0.03350 0.33161 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.80180 9.76730 0.03450 0.35322 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.23920 10.21900 0.02020 0.19767 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.87250 7.85700 0.01550 0.19728 群益全球關鍵生技基金-美元 13.35350 13.23690 0.11660 0.88087 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.91000 12.80000 0.11000 0.85938 群益印巴雙星基金 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501 群益印度中小基金-人民幣 14.50870 14.49840 0.01030 0.07104 群益印度中小基金-美元 13.03670 13.02480 0.01190 0.09136 群益印度中小基金-新臺幣 14.78000 14.76000 0.02000 0.13550 群益多利策略組合基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621 群益多重收益組合基金 13.66000 13.63000 0.03000 0.22010 群益多重資產組合基金 14.51000 14.49000 0.02000 0.13803 群益安家基金 20.51560 20.48300 0.03260 0.15916 群益安穩貨幣市場基金 16.00580 16.00560 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 20.03000 19.92000 0.11000 0.55221 群益亞太中小基金 11.41000 11.46000 -0.05000 -0.43630 群益亞太新趨勢平衡基金 16.09000 16.10000 -0.01000 -0.06211 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 9.85320 9.82190 0.03130 0.31868 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.93920 7.91400 0.02520 0.31842 群益店頭市場基金 74.43000 74.57000 -0.14000 -0.18774 群益東方盛世基金 8.18000 8.20000 -0.02000 -0.24390 群益東協成長基金-人民幣 12.55120 12.46520 0.08600 0.68992 群益東協成長基金-美元 11.16190 11.08310 0.07880 0.71099 群益東協成長基金-新臺幣 10.82000 10.74000 0.08000 0.74488 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.65740 10.64560 0.01180 0.11084 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.32930 10.32120 0.00810 0.07848 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.84160 9.83300 0.00860 0.08746 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.12770 10.11650 0.01120 0.11071 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.82030 9.81260 0.00770 0.07847 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.35480 9.34660 0.00820 0.08773 群益長安基金 21.29000 21.25000 0.04000 0.18824 群益美國新創亮點基金-美元 11.91580 11.97790 -0.06210 -0.51845 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131 群益真善美基金 16.37450 16.37730 -0.00280 -0.01710 群益馬拉松基金 99.64000 99.69000 -0.05000 -0.05016 群益深証中小板基金 13.83000 13.72000 0.11000 0.80175 群益創新科技基金 25.62000 25.58000 0.04000 0.15637 群益華夏盛世基金-人民幣 8.92830 9.00820 -0.07990 -0.88697 群益華夏盛世基金-美元 8.42860 8.50230 -0.07370 -0.86682 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.62000 13.74000 -0.12000 -0.87336 群益奧斯卡基金 22.54000 22.58000 -0.04000 -0.17715 群益新興金鑽基金-美元 11.07360 11.09400 -0.02040 -0.18388 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067 群益葛萊美基金 19.54000 19.56000 -0.02000 -0.10225 群益臺灣加權單日反向1倍基金 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日正向2倍基金 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 10.35010 10.33240 0.01770 0.17131 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 10.62800 10.61530 0.01270 0.11964 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 10.52780 10.51670 0.01110 0.10555 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.37570 8.36140 0.01430 0.17102 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.20080 9.18980 0.01100 0.11970 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.90370 8.89430 0.00940 0.10569 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 28.69000 28.56000 0.13000 0.45518 德信中國精選成長基金 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 德信台灣主流中小基金 16.74000 16.61000 0.13000 0.78266 德信新興股票組合基金 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 德信萬保貨幣市場基金 11.87820 11.87810 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.94650 10.92050 0.02600 0.23808 德信數位時代基金 27.71000 27.70000 0.01000 0.03610 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.60170 11.60150 0.00020 0.00172 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.84000 16.81000 0.03000 0.17847 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.88000 17.13000 -0.25000 -1.45943 德銀遠東DWS全球神農基金 9.67000 9.73000 -0.06000 -0.61665 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.93420 10.92610 0.00810 0.07413 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.68820 14.67730 0.01090 0.07426 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.68930 8.67520 0.01410 0.16253 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.69110 11.67990 0.01120 0.09589 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.32820 11.31710 0.01110 0.09808 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.04440 13.02360 0.02080 0.15971 德銀遠東DWS科技基金 14.46000 14.47000 -0.01000 -0.06911 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 17.47000 17.40000 0.07000 0.40230 摩根中小基金 23.25000 23.31000 -0.06000 -0.25740 摩根中國A股基金 12.33000 12.50000 -0.17000 -1.36000 摩根中國A股基金(美元) 9.88000 10.02000 -0.14000 -1.39721 摩根中國亮點基金 11.28000 11.31000 -0.03000 -0.26525 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.61810 10.75300 -0.13490 -1.25453 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 11.80400 11.96020 -0.15620 -1.30600 摩根中國雙息平衡基金-累積型 11.36720 11.51160 -0.14440 -1.25439 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 12.86360 13.03500 -0.17140 -1.31492 摩根台灣金磚基金 18.83000 18.85000 -0.02000 -0.10610 摩根台灣基金 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 摩根台灣增長基金 47.06000 47.05000 0.01000 0.02125 摩根平衡基金 26.36000 26.36000 0.00000 0.00000 摩根全球α基金 16.96000 16.96000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 14.79390 14.71840 0.07550 0.51296 摩根全球發現基金 11.70000 11.70000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.12470 10.10720 0.01750 0.17314 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.91310 10.89460 0.01850 0.16981 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.33750 10.31890 0.01860 0.18025 摩根多元入息成長基金-累積型 11.24950 11.23010 0.01940 0.17275 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.05920 11.03660 0.02260 0.20477 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.44930 13.42190 0.02740 0.20414 摩根亞洲基金 48.76000 48.78000 -0.02000 -0.04100 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.30820 9.29910 0.00910 0.09786 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.54750 10.54480 0.00270 0.02561 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.49260 9.48310 0.00950 0.10018 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.68320 12.67070 0.01250 0.09865 摩根東方內需機會基金 15.47000 15.47000 0.00000 0.00000 摩根東方科技基金 32.21000 32.30000 -0.09000 -0.27864 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 摩根金龍收成基金 18.93000 19.01000 -0.08000 -0.42083 摩根第一貨幣市場基金 15.02620 15.02610 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.14000 12.05000 0.09000 0.74689 摩根新金磚五國基金 10.31000 10.28000 0.03000 0.29183 摩根新絲路基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 12.38000 12.36000 0.02000 0.16181 摩根新興日本基金 22.36000 22.20000 0.16000 0.72072 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.29920 8.28400 0.01520 0.18349 摩根新興活利債券基金-累積型 11.06730 11.04700 0.02030 0.18376 摩根新興科技基金 52.87000 52.99000 -0.12000 -0.22646 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.94620 8.93450 0.01170 0.13095 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.87380 10.85960 0.01420 0.13076 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.81860 8.78520 0.03340 0.38018 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.64830 9.61290 0.03540 0.36826 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.13530 9.10170 0.03360 0.36916 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.64490 9.60840 0.03650 0.37988 摩根龍揚基金 28.28000 28.39000 -0.11000 -0.38746 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.91000 10.89000 0.02000 0.18365 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 摩根環球股票收益基金-累積型 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 摩根總收益組合基金-月配息型 9.56910 9.56060 0.00850 0.08891 摩根總收益組合基金-累積型 11.21390 11.20400 0.00990 0.08836 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 20.36000 20.26000 0.10000 0.49358 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.73750 11.72660 0.01090 0.09295 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.01970 11.01210 0.00760 0.06901 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.35610 10.34840 0.00770 0.07441 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 11.06500 11.05480 0.01020 0.09227 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.37660 10.36950 0.00710 0.06847 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.75100 9.74370 0.00730 0.07492 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.19320 10.19480 -0.00160 -0.01569 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.05830 10.05890 -0.00060 -0.00596 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.26970 11.24540 0.02430 0.21609 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.15720 11.13460 0.02260 0.20297 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.28790 10.26650 0.02140 0.20844 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 11.16320 11.13920 0.02400 0.21546 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 11.05560 11.03320 0.02240 0.20302 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 10.18680 10.16560 0.02120 0.20855 聯邦金鑽平衡基金 19.23520 19.19260 0.04260 0.22196 聯邦貨幣市場基金 13.10250 13.10240 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.08980 11.05960 0.03020 0.27307 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.02990 9.00530 0.02460 0.27317 聯邦精選科技基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.29360 16.26450 0.02910 0.17892 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.69030 11.70210 -0.01180 -0.10084 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.33670 11.35050 -0.01380 -0.12158 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.02090 11.03430 -0.01340 -0.12144 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.75310 11.72890 0.02420 0.20633 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.45670 11.43510 0.02160 0.18889 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.01620 10.99350 0.02270 0.20649 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.39020 9.37240 0.01780 0.18992 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 34.94000 34.91000 0.03000 0.08594 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.44000 10.43000 0.01000 0.09588 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.98000 13.97000 0.01000 0.07158 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.45000 11.42000 0.03000 0.26270 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.64000 15.60000 0.04000 0.25641 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.52000 15.47000 0.05000 0.32321 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.94000 18.94000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 17.52000 17.52000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.09000 12.09000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.56000 15.56000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.98000 15.97000 0.01000 0.06262 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.28000 15.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 15.61000 15.62000 -0.01000 -0.06402 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.03000 18.01000 0.02000 0.11105 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.21000 17.19000 0.02000 0.11635 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.10000 15.07000 0.03000 0.19907 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.29000 14.27000 0.02000 0.14015 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.33000 14.31000 0.02000 0.13976 聯博貨幣市場基金 14.95070 14.95060 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.70870 10.68870 0.02000 0.18711 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.36220 8.34660 0.01560 0.18690 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.92330 14.89580 0.02750 0.18462 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 16.98000 16.93000 0.05000 0.29533 瀚亞中國基金-人民幣 12.44000 12.49000 -0.05000 -0.40032 瀚亞中國基金-新台幣 12.96000 13.03000 -0.07000 -0.53722 瀚亞巴西基金 4.13000 4.10000 0.03000 0.73171 瀚亞外銷基金 32.22000 32.07000 0.15000 0.46773 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.44220 10.42700 0.01520 0.14578 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.34090 10.33710 0.00380 0.03676 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.42380 12.41870 0.00510 0.04107 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.08920 10.08500 0.00420 0.04165 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.24680 8.23440 0.01240 0.15059 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.61000 8.60690 0.00310 0.03602 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.64510 8.64150 0.00360 0.04166 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.77700 7.77420 0.00280 0.03602 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.73050 9.72650 0.00400 0.04112 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.02000 11.01000 0.01000 0.09083 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.93000 10.93000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 瀚亞全球綠色金脈基金 14.94000 14.93000 0.01000 0.06698 瀚亞印度基金-人民幣 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 瀚亞印度基金-美元 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 瀚亞印度基金-新台幣 27.63000 27.62000 0.01000 0.03621 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.78000 14.74000 0.04000 0.27137 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880 瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 瀚亞亞太基礎建設基金 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 11.62990 11.58440 0.04550 0.39277 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 12.64740 12.62430 0.02310 0.18298 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.82710 10.79830 0.02880 0.26671 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.55890 10.53000 0.02890 0.27445 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 11.26180 11.25290 0.00890 0.07909 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.77610 9.73790 0.03820 0.39228 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.26580 10.24740 0.01840 0.17956 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.56070 9.53520 0.02550 0.26743 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.31680 9.29120 0.02560 0.27553 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.55140 9.54390 0.00750 0.07858 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.90930 13.87530 0.03400 0.24504 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.15770 11.11700 0.04070 0.36611 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.73670 10.71130 0.02540 0.23713 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.59140 12.56060 0.03080 0.24521 瀚亞非洲基金-南非幣 10.39000 10.41000 -0.02000 -0.19212 瀚亞非洲基金-新臺幣 18.74000 18.73000 0.01000 0.05339 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.49430 13.49420 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 20.75000 20.84000 -0.09000 -0.43186 瀚亞高科技基金 50.56000 50.38000 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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.10970 12.09140 0.01830 0.15135 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 14.20000 14.17000 0.03000 0.21171 瀚亞歐洲基金 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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