【統一期貨】台期指暨選擇權盤前分析

◆外資籌碼鬆動，台股萬點承壓

週二美股回升，道瓊工業指數再創新高，週三台股開盤走高後一路下滑，中國與巴拿馬建交暴露台股政治風險升高，外資持股意願受影響，外資連續第四日賣超台股，加權指數收在 10072 點之上。終場台指期下跌 74 點 (-0.73%)，逆價差 10.46 點，電子期下跌 4.1 點 (-0.96%)，逆價差 0.78 點，金融期下跌 7 點 (-0.63%)，正價差 1.23 點，非金電期下跌 67 點 (-0.57%)，逆價差 26.02 點。台指期下跌，正價差轉為逆價差，期貨空方力道增強。

台指期未平倉部位分析，自營商淨空單減少 1079 口，淨多單部位 457 口；投信淨空單增加 483 口，淨空單部位 35724 口；外資淨多單減少 5108 口，淨多單部位 51932 口，外資持有期貨作多部位。

技術面觀察，加權指數價跌量增，收盤成交量約 970 億元，日線收上下影線黑 K 棒，指數跌破月均線支撐，短期趨勢轉弱，籌碼面部分，外資上市現貨賣超金額約 20.98 億元，期貨未平倉淨多單 51932 口，外資現貨多單、期貨多單同步減碼。

◆選擇權分析

多空就選擇權籌碼觀察，賣權 / 買權未平倉由 1.20 下降到 1.19，為中性偏多格局。在最大未平倉量序列部份，買權維持在 10200 點，賣權下移到 9800 點，外資選擇權淨空單部位 43665 口。