大學光:公告董事會決議通過本公司105年度現金增資發行新股暨國內第三次有擔保轉換公司債計畫變更事宜

第二條第16款

1.董事會決議變更日期:106/05/11

2.原計畫申報生效之日期:106/01/17

3.變動原因:

本公司因近期國內外政經情勢變化快速，經綜合考量公司營運及資金狀況，及避免

影響股東權益後，本公司決定以現增資金款項支應原計劃所需資金，撤銷國內第三

次有擔保轉換公司債300,000仟元，致整體募集金額為220,000仟元，為考量資金運

用彈性、市場變遷情形及經營策略評估，擬調整本次計畫項目金額及執行進度。

4.歷次變更前後募集資金計畫:

變更前計畫

(1)償還銀行借款 220,000仟元

(2)擴展眼科中心、購置機器設備 280,000仟元

合計 500,000仟元

變更後計畫

(1)償還銀行借款 148,000仟元

(2)擴展眼科中心、購置機器設備 72,000仟元

合計 220,000仟元

5.預計執行進度:

(1)償還銀行借款：變更計畫後預計於106年第二季執行完畢。

(2)擴展眼科中心、購置機器設備：變更計畫後預計於106年第四季執行完畢。

6.預計完成日期:

(1)償還銀行借款：已於106年第二季執行完畢。

(2)擴展眼科中心、購置機器設備：預計於106年第四季執行完畢。

7.預計可能產生效益:

(1)償還銀行借款：預計106年度可節省利息支出約1,148仟元，後續每年節省利息

支出1,723仟元，可減輕公司未來財務負擔，降低銀行依存度及強化財務結構，提

升公司長期競爭力。

(2)擴展眼科中心、購置機器設備：預計新增設立眼科中心於106~111年度之營業利

益分別為4,235仟元、6,160仟元、6,160仟元、6,160仟元、6,160仟元及6,160仟元，

資金回收年限約5.12年。

8.與原預計效益產生之差異:

(1)償還銀行借款

原計畫預計106年度可節省利息支出約2,455仟元，後續每年約可節省利息支出

2,678仟元，因計畫變更後償還銀行借款金額減少，致計畫變更後106年度可節省利息

支出約1,148仟元，後續每年節省利息數為1,723仟元。

(2)擴展眼科中心、購置機器設備

因調整計畫投入金額及時程，使變更後之擴展眼科診所、購置機器設備效益較原計畫

明顯降低，惟本公司107年度拓展眼科中心將以自有資金或銀行借款支應，亦可為本

公司營運帶來效益。

9.本次變更對股東權益之影響:

本公司因近期國內外政經情勢變化快速，經綜合考量公司營運及資金狀況，及避免影

響股東權益後，申請撤銷國內第三次有擔保可轉換公司債，致本次計畫總金額下降為

220,000仟元，故計畫項目支用情形依經營所需及效益作適切調整變更，對本公司實

際營運發展以及資金使用情形仍有具體且正面助益，故本次變更計畫對股東權益尚有正

面助益。

10.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司因近期國內外政經情勢變化快速，經綜合考量公司營運及資金狀況，及避免影

響股東權益後，該公司決定以105年度現金增資發行新股募集金額新台幣220,000仟元

支應計劃所需資金，撤銷國內第三次有擔保轉換公司債，致整體募集金額為220,000

仟元，該公司為考量資金運用彈性、市場變遷情形及經營策略評估而調整本次計畫項

目金額及執行進度。其中用於償還銀行借款金額148,000仟元，每年約可節省利息支

出1,723仟元，可減輕公司未來財務負擔，降低銀行依存度及強化財務結構，提升公司

長期競爭力；另外該公司為因應市場變遷及經營策略評估，拓展眼科中心及購置機器設

備金額下降為72,000仟元，經評估該計畫項目營業收入、營業毛利及營業利益之合理

性，以及設算資金回收年限尚屬合理。

該公司計畫變更調整係因應市場變遷及經營策略評估，部份計畫項目支用情形依經營

所需及效益作適切調整變更，實有其必要性及合理性，且變更後計畫之預計效益與

進度達成應屬可行。

11.其他應敘明事項:無。