【日盛投顧】站穩萬點須解決月均量不足、類股輪動及中小型股落後等三大矛盾
※來源:日盛投顧

◆盤勢分析

1. 週一美股上漲,但 2330 台積電遭外資券商降評,週二台股開平震盪,最高點 10058 點再過前高,最低點 9991 點回測 5 日線(10004 點),終場指數下跌 5.33 點,跌幅 0.05%,收在 10031.49 點,成交金額為 1026.54 億元,大於 5 日均量(949 億元)及 20 日均量(891 億元)。三大法人合計買超 33.95 億元:外資買超 7.47 億元、投信買超 25.50 億元、自營商買超 0.98 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱:
(1)、量能:衝萬點要件為持續千億元以上的成交量,否則見高拉回機率將大增。
(2)、均線:支撐為 10 日線(9970 點)至月線(9876 點),壓力為 10100 點至 10200 點。
(3)、技術指標:RSI 及 KD 未交叉向下前短線趨勢仍偏多。

3. 短線盤面主流為 LED、IC 設計、設備、被動元件、車用、原物料、金融等,選股方向另可留意 3D 感測、半導體、PCB、蘋概、電競、高殖利率等。

4. 本次 MSCI 成分股調整,台股在全球標準型指數成分股新增 6488 環球晶、2633 台灣高鐵 2 檔,剔除 5264 鎧勝 - KY 1 檔。台股在全球小型指數成分股新增 6 檔,包括 5264 鎧勝 - KY、2014 中鴻、4943 康控 - KY、3406 玉晶光、1805 潤隆、6274 台燿;剔除 5 檔,包括 5349 先豐、6488 環球晶、3519 綠能、4743 合一、4152 台微體。

資金由電子部份移往金融、車用、原物料

1.LED:3031 佰鴻第一季 EPS0.15 元年增 180%,3346 麗清受惠車用 LED 滲透率提高。

2.IC 設計:4968 立積深耕 WIFI,6411 晶焱衝 Type-C,6533 晶心科打入任天堂,6138 茂達攻類比。

3. 設備:3413 京鼎漲多拉回, 6207 雷科、6438 迅得、3581 博磊、3455 由田接棒轉強。

4. 被動元件:產業轉佳,8929 富堡、3313 斐成、3026 禾伸堂、2456 奇力新皆有表現。

5. 車用:族群整理已久,3665 貿聯 - KY、6279 胡連、1536 和大等漲多拉回,2231 為升、2233 宇隆、2228 劍麟、1568 倉佑、3552 同致為週二亮點。

6. 原物料:資金從電子移轉,鋼鐵 2014 中鴻、2017 官田鋼、2030 彰源、塑化紡織 6505 台塑化、1314 中石化、1710 東聯、1305 華夏、1477 聚陽、造紙 1902 台紙、1905 華紙分一杯羹。

7. 金融:5871 中租 - KY 受惠租賃業務成長,2816 旺旺保、2882 國泰金、2881 富邦金長線受惠壽險業利差益,2891 中信金海外獲利比重高,2897 王道銀行推出機器人理財服務。