立益紡織:公告本公司106年3月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。
※來源:台灣證券交易所

第二條第49款

1.事實發生日:106/04/21

2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理

3.財務資訊年度月份:10603

4.現金及約當現金(單位:仟元):78,690

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動(單位:仟元):0

6.備供出售金融資產-流動(單位:仟元):12,435

7.持有至到期日金融資產-流動(單位:仟元):0

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者(含未實現評價金額)

(單位:仟元):15,780

9.短期借款(單位仟元):1,985,646

10.應付短期票券(單位仟元):0

11.一年內到期之長期負債(單位:仟元):68,400

12.其他會計項目及金額(單位:仟元):0

13.因應措施:

一、本公司與金融機構各項借貸往來,均依合約條款辦理,短期借款合約一年,到期

均予續約,長期借款則為分期還本。

二、本公司與金融機構多為長年往來,信用良好,互動密切,目前公司運作一切正常

,並無資金缺口之情事。

三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書

外,並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。

14.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額(單位:仟元):

應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

801,680 0 11,698 789,982

其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

4,114 0 889 3,225

長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

16,132 0 52 16,080

應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

35,263 0 25,034 10,229

背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

181,863 0 0 181,863


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