立益紡織:公告本公司106年3月份內部自結合併財務報表中高流動資產、長短期借款、關係人債權債務款項餘額等相關財務資訊資料。

第二條第49款

1.事實發生日:106/04/21

2.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司函辦理

3.財務資訊年度月份:10603

4.現金及約當現金（單位:仟元）:78,690

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:12,435

7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:15,780

9.短期借款（單位仟元）:1,985,646

10.應付短期票券（單位仟元）:0

11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:68,400

12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:0

13.因應措施:

一、本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，短期借款合約一年，到期

均予續約，長期借款則為分期還本。

二、本公司與金融機構多為長年往來，信用良好，互動密切，目前公司運作一切正常

，並無資金缺口之情事。

三、應收昆山立益款項之保權措施:除取得昆山立益出具有盈餘時優先償還款項承諾書

外，並取得昆山立益提供擔保支票與擔保聲明書做為債權保障。

14.其他應敘明事項:關係人(昆山立益)債權債務款項餘額（單位:仟元）:

應收帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

801,680 0 11,698 789,982

其他應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

4,114 0 889 3,225

長期應收款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

16,132 0 52 16,080

應付帳款: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

35,263 0 25,034 10,229

背書保證: 上月餘額 本月增加 本月減少 本月餘額

181,863 0 0 181,863