[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                       106/04/20  106/04/19   漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金                                              9.88700    9.88280   0.00420    0.04250
大華銀臺灣Smart Beta基金                                          9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
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中國信託台灣活力基金                                             11.36000   11.45000  -0.09000   -0.78603
中國信託台灣優勢基金                                             13.97000   14.00000  -0.03000   -0.21429
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                               10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                  9.28000    9.32000  -0.04000   -0.42918
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                  9.10000    9.13000  -0.03000   -0.32859
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                  9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
中國信託全球股票入息基金-配息型                                   8.82000    8.86000  -0.04000   -0.45147
中國信託全球股票入息基金-累積型                                   9.15000    9.20000  -0.05000   -0.54348
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                              9.83220    9.83010   0.00210    0.02136
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                              9.83220    9.83010   0.00210    0.02136
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                             10.07640   10.07470   0.00170    0.01687
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                             10.07940   10.07760   0.00180    0.01786
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                        10.19970   10.21910  -0.01940   -0.18984
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                           8.22190    8.23750  -0.01560   -0.18938
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                 9.87900    9.89250  -0.01350   -0.13647
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                   8.95600    8.96820  -0.01220   -0.13604
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                            10.38400   10.39020  -0.00620   -0.05967
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                             9.88700    9.89290  -0.00590   -0.05964
中國信託華盈貨幣市場基金                                         10.92640   10.92630   0.00010    0.00092
中國信託精穩基金                                                 15.16440   15.18640  -0.02200   -0.14487
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                    9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                    9.92000    9.90000   0.02000    0.20202
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                   10.27000   10.24000   0.03000    0.29297
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                   10.22000   10.19000   0.03000    0.29441
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元大2001基金                                                     56.34000   56.56000  -0.22000   -0.38897
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.91650   10.91550   0.00100    0.00916
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                     9.93970    9.94900  -0.00930   -0.09348
元大上證50基金                                                   25.52000   25.39000   0.13000    0.51201
元大大中華TMT基金-人民幣                                         11.21000   11.20000   0.01000    0.08929
元大大中華TMT基金-新台幣                                          9.84000    9.84000   0.00000    0.00000
元大大中華價值指數基金-人民幣                                    12.17000   12.24000  -0.07000   -0.57190
元大大中華價值指數基金-美元                                      11.39000   11.47000  -0.08000   -0.69747
元大大中華價值指數基金-新台幣                                    15.16600   15.26700  -0.10100   -0.66156
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                    10.08900   10.07600   0.01300    0.12902
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                     9.56300    9.56100   0.00200    0.02092
元大中國平衡基金-人民幣                                           2.98000    2.98000   0.00000    0.00000
元大中國平衡基金-新台幣                                          13.13000   13.12000   0.01000    0.07622
元大中國高收益點心債券基金                                       10.69980   10.70850  -0.00870   -0.08124
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                             10.52570   10.51920   0.00650    0.06179
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                9.97060    9.96450   0.00610    0.06122
元大中國機會債券基金-新台幣                                       9.55250    9.55650  -0.00400   -0.04186
元大巴西指數基金                                                  5.62800    5.77400  -0.14600   -2.52858
元大巴菲特基金                                                   24.71000   24.77000  -0.06000   -0.24223
元大日經225基金                                                  23.29000   23.29000   0.00000    0.00000
元大台商收成基金                                                 23.10000   23.12000  -0.02000   -0.08651
元大台灣50單日反向1倍基金                                        15.37000   15.36000   0.01000    0.06510
元大台灣50單日正向2倍基金                                        27.10000   27.12000  -0.02000   -0.07375
元大台灣中型100基金                                              27.06000   27.05000   0.01000    0.03697
元大台灣加權股價指數基金                                         21.21700   21.24100  -0.02400   -0.11299
元大台灣卓越50基金                                               72.85000   72.83000   0.02000    0.02746
元大台灣金融基金                                                 14.54000   14.50000   0.04000    0.27586
元大台灣高股息基金                                               23.89000   23.96000  -0.07000   -0.29215
元大台灣電子科技基金                                             31.66000   31.69000  -0.03000   -0.09467
元大全球ETF成長組合基金                                           9.74000    9.79000  -0.05000   -0.51073
元大全球ETF穩健組合基金                                          13.87000   13.92000  -0.05000   -0.35920
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                             11.68000   11.79000  -0.11000   -0.93299
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                8.39000    8.47000  -0.08000   -0.94451
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                  11.65000   11.75000  -0.10000   -0.85106
元大全球不動產證券化基金-美元                                    10.90600   11.01500  -0.10900   -0.98956
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                 8.23000    8.31000  -0.08000   -0.96270
元大全球公用能源效率基金-配息型                                   6.37000    6.43000  -0.06000   -0.93313
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                 8.07000    8.13000  -0.06000   -0.73801
元大全球地產建設入息基金-配息型                                   6.46000    6.51000  -0.05000   -0.76805
元大全球股票入息基金-美元配息                                     9.27800    9.31000  -0.03200   -0.34372
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                 9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                   9.09000    9.12000  -0.03000   -0.32895
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息                           10.28500   10.30840  -0.02340   -0.22700
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息                              9.86990    9.89240  -0.02250   -0.22745
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息                          9.49630    9.51500  -0.01870   -0.19653
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息                            9.17100    9.18900  -0.01800   -0.19589
元大全球新興市場精選組合基金                                     12.10000   12.12000  -0.02000   -0.16502
元大全球農業商機基金                                             15.54000   15.63000  -0.09000   -0.57582
元大全球滿意入息基金-不配息型                                    10.80000   10.82000  -0.02000   -0.18484
元大全球滿意入息基金-配息型                                       7.47000    7.48000  -0.01000   -0.13369
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                         10.53000   10.53000   0.00000    0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                           10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
元大印度指數基金                                                  9.04400    9.03900   0.00500    0.05532
元大印度基金                                                     11.08000   11.00000   0.08000    0.72727
元大多多基金                                                     17.25000   17.26000  -0.01000   -0.05794
元大多福基金                                                     51.12000   51.04000   0.08000    0.15674
元大亞太成長基金                                                  8.65000    8.66000  -0.01000   -0.11547
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                              8.59890    8.61550  -0.01660   -0.19268
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                7.40780    7.42210  -0.01430   -0.19267
元大卓越基金                                                     43.18000   43.25000  -0.07000   -0.16185
元大店頭基金                                                      7.33000    7.37000  -0.04000   -0.54274
元大泛歐成長基金                                                  8.33000    8.29000   0.04000    0.48251
元大美元貨幣市場基金-美元                                        10.06480   10.06460   0.00020    0.00199
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                       9.29390    9.29670  -0.00280   -0.03012
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 39.09160   39.13990  -0.04830   -0.12340
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                      19.30080   19.22230   0.07850    0.40838
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      20.54670   20.68280  -0.13610   -0.65803
元大高科技基金                                                   13.21000   13.24000  -0.03000   -0.22659
元大得利貨幣市場基金                                             16.16610   16.16600   0.00010    0.00062
元大得寶貨幣市場基金                                             11.92000   11.91990   0.00010    0.00084
元大富櫃50基金                                                   11.47000   11.56000  -0.09000   -0.77855
元大華夏中小基金                                                  7.20000    7.18000   0.02000    0.27855
元大新中國基金-人民幣                                             9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
元大新中國基金-美元                                               8.71900    8.77500  -0.05600   -0.63818
元大新中國基金-新台幣                                             8.56000    8.62000  -0.06000   -0.69606
元大新主流基金                                                   19.80000   19.81000  -0.01000   -0.05048
元大新興市場ESG策略基金                                          10.89000   10.95000  -0.06000   -0.54795
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                            9.96590    9.96780  -0.00190   -0.01906
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                              9.96590    9.96780  -0.00190   -0.01906
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                          9.98770    9.98560   0.00210    0.02103
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                            9.98770    9.98560   0.00210    0.02103
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                      9.94740    9.95100  -0.00360   -0.03618
元大新興亞洲基金                                                  9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
元大萬泰貨幣市場基金                                             15.02500   15.02490   0.00010    0.00067
元大經貿基金                                                     29.25000   29.38000  -0.13000   -0.44248
元大滬深300單日反向1倍基金                                       18.14000   18.23000  -0.09000   -0.49369
元大滬深300單日正向2倍基金                                       12.23000   11.97000   0.26000    2.17210
元大精準中小基金                                                 18.39000   18.50000  -0.11000   -0.59459
元大摩臺基金                                                     33.79000   33.77000   0.02000    0.05922
元大標普500基金                                                  21.20000   21.22000  -0.02000   -0.09425
元大標普500單日反向1倍基金                                       16.39000   16.36000   0.03000    0.18337
元大標普500單日正向2倍基金                                       24.42000   24.48000  -0.06000   -0.24510
元大標智滬深300基金                                              15.45000   15.30000   0.15000    0.98039
元大歐洲50基金                                                   23.50000   23.41000   0.09000    0.38445
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                       9.63560    9.62140   0.01420    0.14759
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                        10.02910   10.02880   0.00030    0.00299
元大績效基金                                                     39.67000   39.71000  -0.04000   -0.10073
元大韓國KOSPI200基金                                             20.27000   20.15000   0.12000    0.59553
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                  13.20000   13.16000   0.04000    0.30395
日盛上選基金                                                     22.77000   22.98000  -0.21000   -0.91384
日盛小而美基金                                                   17.38000   17.36000   0.02000    0.11521
日盛中國內需動力基金                                              9.42000    9.40000   0.02000    0.21277
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                  12.35060   12.36730  -0.01670   -0.13503
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                  11.20700   11.22220  -0.01520   -0.13545
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                    12.25770   12.27400  -0.01630   -0.13280
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                    11.27840   11.30120  -0.02280   -0.20175
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                  10.58680   10.59190  -0.00510   -0.04815
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                   9.62380    9.62840  -0.00460   -0.04778
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                       9.83000    9.80000   0.03000    0.30612
日盛中國戰略A股基金(美元)                                         9.86000    9.82000   0.04000    0.40733
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                       9.88000    9.84000   0.04000    0.40650
日盛日盛基金                                                     10.49000   10.58000  -0.09000   -0.85066
日盛全球抗暖化基金                                                8.90000    8.92000  -0.02000   -0.22422
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                    9.99240    9.99050   0.00190    0.01902
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                    9.99240    9.99050   0.00190    0.01902
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                  9.98380    9.98360   0.00020    0.00200
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                  9.98380    9.98360   0.00020    0.00200
日盛全球新興債券基金A                                            10.99060   10.98930   0.00130    0.01183
日盛全球新興債券基金B                                             9.12390    9.16090  -0.03700   -0.40389
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                   2.50560    2.50740  -0.00180   -0.07179
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                   1.89450    1.90630  -0.01180   -0.61900
日盛亞洲高收益債券基金(美金A)                                     0.38710    0.38740  -0.00030   -0.07744
日盛亞洲高收益債券基金(美金B)                                     0.29420    0.29610  -0.00190   -0.64168
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                  12.87470   12.88650  -0.01180   -0.09157
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                   9.61210    9.68150  -0.06940   -0.71683
日盛亞洲機會基金                                                  6.23000    6.25000  -0.02000   -0.32000
日盛金緻招牌組合基金                                             10.14120   10.14000   0.00120    0.01183
日盛首選基金                                                     12.66000   12.73000  -0.07000   -0.54988
日盛高科技基金                                                   12.59000   12.69000  -0.10000   -0.78802
日盛貨幣市場基金                                                 14.68560   14.68550   0.00010    0.00068
日盛新台商基金                                                   28.54000   28.53000   0.01000    0.03505
日盛精選五虎基金                                                 29.76000   29.94000  -0.18000   -0.60120
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                             13.41110   13.41100   0.00010    0.00075
台新2000高科技基金                                               28.70000   29.11000  -0.41000   -1.40845
台新大眾貨幣市場基金                                             14.08470   14.08460   0.00010    0.00071
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                      10.07250   10.06210   0.01040    0.10336
台新中美貨幣市場基金-美元                                        10.15910   10.16310  -0.00400   -0.03936
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                       9.67110    9.67100   0.00010    0.00103
台新中國通基金                                                   37.05000   37.26000  -0.21000   -0.56361
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金                         10.88690   10.88600   0.00090    0.00827
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金                   12.30000   12.32100  -0.02100   -0.17044
台新中國精選中小基金                                             10.05000   10.04000   0.01000    0.09960
台新主流基金                                                     19.70000   19.75000  -0.05000   -0.25316
台新北美收益資產證券化基金(A)                                    19.35000   19.39000  -0.04000   -0.20629
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                 0.63980    0.64130  -0.00150   -0.23390
台新北美收益資產證券化基金(B)                                    15.52000   15.62000  -0.10000   -0.64020
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                 0.51240    0.51600  -0.00360   -0.69767
台新台灣中小基金                                                 29.91000   30.12000  -0.21000   -0.69721
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                          10.14200   10.21900  -0.07700   -0.75350
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                             9.41260    9.49250  -0.07990   -0.84172
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                           8.74000    8.81000  -0.07000   -0.79455
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                              10.00180   10.05300  -0.05120   -0.50930
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                             9.27000    9.31000  -0.04000   -0.42965
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                          10.02320   10.07590  -0.05270   -0.52303
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                         9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                            10.26550   10.28490  -0.01940   -0.18863
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                           9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
台新印度基金                                                     14.04000   13.92000   0.12000    0.86207
台新亞美短期債券基金                                             10.85100   10.84990   0.00110    0.01014
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                  9.51390    9.55580  -0.04190   -0.43848
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                              0.31870    0.32010  -0.00140   -0.43736
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                   12.25050   12.25480  -0.00430   -0.03509
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                0.40270    0.40300  -0.00030   -0.07444
台新真吉利貨幣市場基金                                           11.03580   11.03570   0.00010    0.00091
台新高股息平衡基金                                               27.46990   27.59160  -0.12170   -0.44108
台新新興市場債券基金(A類型)                                      10.72240   10.73880  -0.01640   -0.15272
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                   0.35140    0.35200  -0.00060   -0.17045
台新新興市場債券基金(B類型)                                       8.60560    8.65860  -0.05300   -0.61211
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                   0.28370    0.28420  -0.00050   -0.17593
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                        5.22000    5.24000  -0.02000   -0.38168
台新歐洲動態平衡基金-美元                                        10.32850   10.32150   0.00700    0.06782
台新歐洲動態平衡基金-新台幣                                      10.01000   10.00000   0.01000    0.10000
台新羅傑斯環球資源指數基金                                        9.66500    9.75000  -0.08500   -0.87179
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金                                           13.60000   13.71000  -0.11000   -0.80233
未來資產全球大消費基金                                           11.88000   11.86000   0.02000    0.16863
未來資產亞太不動產證券化基金A                                     9.26000    9.32000  -0.06000   -0.64378
未來資產亞太不動產證券化基金B                                     8.15000    8.20000  -0.05000   -0.60976
未來資產亞洲高收益債券基金A                                      12.14370   12.15000  -0.00630   -0.05185
未來資產亞洲高收益債券基金B                                      10.46790   10.47330  -0.00540   -0.05156
未來資產亞洲新富基金                                             15.95000   15.92000   0.03000    0.18844
未來資產所羅門貨幣市場基金                                       12.50610   12.50600   0.00010    0.00080
未來資產阿波羅基金                                                8.37000    8.43000  -0.06000   -0.71174
未來資產新興市場債券基金A                                         9.24020    9.24590  -0.00570   -0.06165
未來資產新興市場債券基金B                                         7.61380    7.61850  -0.00470   -0.06169
未來資產閣來寶全球組合基金                                       11.45000   11.49000  -0.04000   -0.34813
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                10.63560   10.63460   0.00100    0.00940
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                 9.33690    9.33150   0.00540    0.05787
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                 9.75390    9.75440  -0.00050   -0.00513
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                10.47040   10.47100  -0.00060   -0.00573
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                 8.32840    8.32610   0.00230    0.02762
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                 9.00070    8.99850   0.00220    0.02445
永豐中小基金                                                     38.14000   38.39000  -0.25000   -0.65121
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                             2.04450    2.04540  -0.00090   -0.04400
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                             2.49710    2.49820  -0.00110   -0.04403
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                             9.17080    9.17050   0.00030    0.00327
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                            10.87590   10.87560   0.00030    0.00276
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                   3.68000    3.69000  -0.01000   -0.27100
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                  16.25000   16.26000  -0.01000   -0.06150
永豐主流品牌基金                                                 13.74000   13.67000   0.07000    0.51207
永豐永豐基金                                                     27.94000   28.01000  -0.07000   -0.24991
永豐亞洲民生消費基金                                             10.32000   10.33000  -0.01000   -0.09681
永豐南非幣2021保本基金                                           11.61950   11.59150   0.02800    0.24156
永豐高科技基金                                                   16.59000   16.72000  -0.13000   -0.77751
永豐貨幣市場基金                                                 13.81070   13.81060   0.00010    0.00072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                           2.34550    2.34640  -0.00090   -0.03836
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                           2.39130    2.39220  -0.00090   -0.03762
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                           8.44910    8.44810   0.00100    0.01184
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                          10.55810   10.55690   0.00120    0.01137
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                  8.04800    8.04470   0.00330    0.04102
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                 11.46580   11.46100   0.00480    0.04188
永豐滬深300紅利指數基金                                          15.45000   15.47000  -0.02000   -0.12928
永豐臺灣加權ETF基金                                              47.96000   47.99000  -0.03000   -0.06251
永豐領航科技基金                                                 27.20000   27.36000  -0.16000   -0.58480
永豐標普500紅利指數基金-美元類型                                 10.97000   11.03000  -0.06000   -0.54397
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型                               10.63000   10.69000  -0.06000   -0.56127
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                  10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                10.38000   10.40000  -0.02000   -0.19231
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                     9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                       9.97000    9.95000   0.02000    0.20101
永豐趨勢平衡基金                                                 38.20000   38.39000  -0.19000   -0.49492
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                       11.03020   11.02910   0.00110    0.00997
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                   10.07000   10.04000   0.03000    0.29880
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                      9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                      9.57000    9.54000   0.03000    0.31447
兆豐國際中小基金                                                 12.74000   12.80000  -0.06000   -0.46875
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                      11.06000   11.05000   0.01000    0.09050
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                        14.75000   14.75000   0.00000    0.00000
兆豐國際中國A股基金(美金)                                        14.59000   14.59000   0.00000    0.00000
兆豐國際民生動力基金(台幣)                                       10.06000   10.05000   0.01000    0.09950
兆豐國際民生動力基金(美金)                                       10.35000   10.34000   0.01000    0.09671
兆豐國際生命科學基金                                             15.63000   15.59000   0.04000    0.25657
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                 9.84290    9.85830  -0.01540   -0.15621
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                10.06110   10.07760  -0.01650   -0.16373
兆豐國際全球高股息基金                                           10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
兆豐國際全球基金                                                 28.35000   28.38000  -0.03000   -0.10571
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型)                                10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型)                                10.77000   10.77000   0.00000    0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                   10.05880   10.05850   0.00030    0.00298
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                  9.67690    9.67980  -0.00290   -0.02996
兆豐國際國民基金                                                 21.05000   21.13000  -0.08000   -0.37861
兆豐國際第一基金                                                 11.93000   11.96000  -0.03000   -0.25084
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                          10.11950   10.11650   0.00300    0.02965
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                           8.46000    8.45750   0.00250    0.02956
兆豐國際萬全基金                                                 18.25000   18.29000  -0.04000   -0.21870
兆豐國際電子基金                                                 21.42000   21.46000  -0.04000   -0.18639
兆豐國際綠鑽基金                                                  7.36000    7.39000  -0.03000   -0.40595
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                        19.46000   19.42000   0.04000    0.20597
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                            20.42000   20.40000   0.02000    0.09804
兆豐國際豐台灣基金                                               28.26000   28.29000  -0.03000   -0.10604
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                         12.43010   12.43000   0.00010    0.00080
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金                                                     10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
合庫全球高收益債券基金A類型                                      11.17050   11.16430   0.00620    0.05553
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                              11.52690   11.52250   0.00440    0.03819
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                10.56530   10.56070   0.00460    0.04356
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                11.43250   11.42210   0.01040    0.09105
合庫全球高收益債券基金B類型                                       8.79210    8.78720   0.00490    0.05576
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                              10.00430   10.00060   0.00370    0.03700
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                 9.46230    9.45830   0.00400    0.04229
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                 9.81840    9.80960   0.00880    0.08971
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                 9.93070    9.92640   0.00430    0.04332
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                    9.49000    9.46000   0.03000    0.31712
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                   10.32000   10.30000   0.02000    0.19417
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                      9.15000    9.12000   0.03000    0.32895
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                     10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
合庫全球新興市場基金                                              8.52000    8.52000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                               9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                 9.96000    9.97000  -0.01000   -0.10030
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
合庫貨幣市場基金                                                 10.07430   10.07420   0.00010    0.00099
合庫新興多重收益基金A類型                                        10.37840   10.37260   0.00580    0.05592
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                11.36860   11.36460   0.00400    0.03520
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                12.86620   12.85180   0.01440    0.11205
合庫新興多重收益基金B類型                                         8.67750    8.67260   0.00490    0.05650
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                 9.57790    9.57470   0.00320    0.03342
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                10.67930   10.66830   0.01100    0.10311
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.59160   10.59060   0.00100    0.00944
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                       9.52100    9.51710   0.00390    0.04098
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.26720    9.25980   0.00740    0.07992
安聯中國東協基金                                                 13.69000   13.69000   0.00000    0.00000
安聯中國策略基金                                                 12.57000   12.60000  -0.03000   -0.23810
安聯中華新思路基金-人民幣                                        11.36000   11.34000   0.02000    0.17637
安聯中華新思路基金-美元                                          10.59000   10.57000   0.02000    0.18921
安聯中華新思路基金-新臺幣                                         9.81000    9.78000   0.03000    0.30675
安聯台灣大壩基金                                                 18.83000   18.91000  -0.08000   -0.42306
安聯台灣科技基金                                                 30.95000   31.06000  -0.11000   -0.35415
安聯台灣貨幣市場基金                                             12.42220   12.42210   0.00010    0.00081
安聯台灣智慧基金                                                 21.65000   21.76000  -0.11000   -0.50551
安聯四季回報債券組合基金-美元                                    10.00800    9.99900   0.00900    0.09001
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣                                  15.15340   15.14000   0.01340    0.08851
安聯四季成長組合基金-美元                                         9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                      10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                      11.76260   11.75530   0.00730    0.06210
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                        10.00320    9.99460   0.00860    0.08605
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      12.28990   12.27980   0.01010    0.08225
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.09740   10.09100   0.00640    0.06342
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                       9.87300    9.86500   0.00800    0.08109
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.70140    9.69340   0.00800    0.08253
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                        10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                      10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                    10.81000   10.82000  -0.01000   -0.09242
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                      10.05000   10.06000  -0.01000   -0.09940
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                     9.32000    9.32000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                            10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                          10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                          10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                         9.67000    9.68000  -0.01000   -0.10331
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                              11.45040   11.45210  -0.00170   -0.01484
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                10.71980   10.72010  -0.00030   -0.00280
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                              10.47540   10.47590  -0.00050   -0.00477
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                             9.61110    9.61350  -0.00240   -0.02496
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                               9.32820    9.32840  -0.00020   -0.00214
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                             9.09440    9.09480  -0.00040   -0.00440
安聯全球人口趨勢基金                                              9.72000    9.76000  -0.04000   -0.40984
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.90000    8.89000   0.01000    0.11249
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.08000   33.00000   0.08000    0.24242
安聯全球油礦金趨勢基金                                            7.94000    8.09000  -0.15000   -1.85414
安聯全球計量平衡基金                                             11.58000   11.64000  -0.06000   -0.51546
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                     12.21360   12.21690  -0.00330   -0.02701
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                   10.90000   10.90280  -0.00280   -0.02568
安聯全球新興市場基金                                             15.33000   15.39000  -0.06000   -0.38986
安聯全球農金趨勢基金                                              8.93000    8.99000  -0.06000   -0.66741
安聯全球綠能趨勢基金                                              8.25000    8.22000   0.03000    0.36496
安聯亞洲動態策略基金                                             21.11000   21.16000  -0.05000   -0.23629
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                 9.81850    9.82200  -0.00350   -0.03563
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                 9.81850    9.82200  -0.00350   -0.03563
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣)                         81.39770   81.41080  -0.01310   -0.01609
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元)                           11.90180   11.89820   0.00360    0.03026
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣)                         67.38930   67.40070  -0.01140   -0.01691
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元)                            9.78620    9.78320   0.00300    0.03066
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                2.47910    2.47970  -0.00060   -0.02420
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                               10.30520   10.29620   0.00900    0.08741
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                2.18040    2.18110  -0.00070   -0.03209
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                8.87470    8.86690   0.00780    0.08797
宏利台灣動力基金                                                 24.13000   24.13000   0.00000    0.00000
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                              9.74230    9.73650   0.00580    0.05957
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                            9.40840    9.39760   0.01080    0.11492
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                              8.21000    8.20510   0.00490    0.05972
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                            8.19700    8.18760   0.00940    0.11481
宏利全球動力股票基金                                              9.94000    9.93000   0.01000    0.10070
宏利全球債券組合基金                                             13.14800   13.13670   0.01130    0.08602
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                            2.73720    2.73710   0.00010    0.00365
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                               11.92700   11.92480   0.00220    0.01845
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                9.19080    9.18820   0.00260    0.02830
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                            2.53900    2.54040  -0.00140   -0.05511
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                               11.25450   11.24750   0.00700    0.06224
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                  3.95380    3.94790   0.00590    0.14945
宏利亞太中小企業基金(美元)                                        0.61700    0.61600   0.00100    0.16234
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                     18.06000   18.03000   0.03000    0.16639
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險)                        2.18130    2.18840  -0.00710   -0.32444
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元)                             10.03860   10.07020  -0.03160   -0.31380
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣)                            9.88480    9.91430  -0.02950   -0.29755
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險)                         10.04200   10.07900  -0.03700   -0.36710
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險)                        1.96030    1.96800  -0.00770   -0.39126
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元)                              8.78340    8.81110  -0.02770   -0.31438
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣)                            8.68420    8.71000  -0.02580   -0.29621
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險)                          8.60810    8.63350  -0.02540   -0.29420
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣)                                 72.23150   72.24140  -0.00990   -0.01370
宏利東方明珠短期收益基金(美元)                                   10.57990   10.57460   0.00530    0.05012
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                         10.52380   10.52080   0.00300    0.02851
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                               10.23260   10.22870   0.00390    0.03813
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                             10.10330   10.09660   0.00670    0.06636
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                          9.48280    9.48190   0.00090    0.00949
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                9.09170    9.08820   0.00350    0.03851
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                              9.08560    9.07990   0.00570    0.06278
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                            9.17870    9.17450   0.00420    0.04578
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                      2.68390    2.68380   0.00010    0.00373
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                            0.39810    0.39810   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         12.35380   12.35080   0.00300    0.02429
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                        0.96520    0.96300   0.00220    0.22845
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          8.08480    8.08280   0.00200    0.02474
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                      2.21650    2.21680  -0.00030   -0.01353
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                            0.32410    0.32410   0.00000    0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                         10.16520   10.16180   0.00340    0.03346
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                        0.39160    0.39070   0.00090    0.23036
宏利萬利貨幣市場基金                                             13.59720   13.59710   0.00010    0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                      2.10000    2.10000   0.00000    0.00000
宏利精選中華基金(新臺幣)                                          9.68000    9.69000  -0.01000   -0.10320
宏利臺灣股息收益基金                                             22.93000   22.99000  -0.06000   -0.26098
宏利澳幣保本基金                                                 11.52210   11.51460   0.00750    0.06513
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(人民幣)                10.30000   10.31000  -0.01000   -0.09699
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(美元)                  10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
貝萊德全球多元因子ETF組合基金-累積類型(新台幣)                  9.89000    9.91000  -0.02000   -0.20182
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型                      11.35000   11.40000  -0.05000   -0.43860
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型                        10.89000   10.93000  -0.04000   -0.36597
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型                       9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型                      10.48000   10.51000  -0.03000   -0.28544
貝萊德亞洲高收益債券基金-人民幣月配類型                         11.42550   11.41460   0.01090    0.09549
貝萊德亞洲高收益債券基金-美元月配類型                           10.57930   10.58390  -0.00460   -0.04346
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣月配類型                          9.82600    9.82640  -0.00040   -0.00407
貝萊德亞洲高收益債券基金-新台幣累積類型                         10.71780   10.71830  -0.00050   -0.00466
貝萊德亞美利加收益基金                                            9.23000    9.23000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                 12.89320   12.89310   0.00010    0.00078
貝萊德寶利基金                                                   19.94000   19.91000   0.03000    0.15068
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.74810   10.74710   0.00100    0.00930
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.29810    9.30200  -0.00390   -0.04193
保德信大中華基金                                                 23.12000   23.11000   0.01000    0.04327
保德信中小型股基金                                               37.96000   37.94000   0.02000    0.05271
保德信中國中小基金-人民幣                                        10.12000   10.13000  -0.01000   -0.09872
保德信中國中小基金-美元                                           9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
保德信中國中小基金-新臺幣                                         9.28000    9.29000  -0.01000   -0.10764
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                               8.76390    8.79630  -0.03240   -0.36834
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                 8.78630    8.81760  -0.03130   -0.35497
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                               8.88210    8.91430  -0.03220   -0.36122
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                               9.21130    9.22180  -0.01050   -0.11386
保德信中國品牌基金-人民幣                                         7.95000    7.95000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-美元                                           7.95000    7.95000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                         8.63000    8.63000   0.00000    0.00000
保德信台商全方位基金                                             29.00000   29.12000  -0.12000   -0.41209
保德信全球中小基金                                               25.56000   25.45000   0.11000    0.43222
保德信全球消費商機基金                                           16.92000   16.97000  -0.05000   -0.29464
保德信全球基礎建設基金                                           11.32000   11.38000  -0.06000   -0.52724
保德信全球資源基金                                                7.05000    7.10000  -0.05000   -0.70423
保德信全球醫療生化基金-美元                                       9.14000    9.11000   0.03000    0.32931
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                    30.00000   29.87000   0.13000    0.43522
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                 9.85540    9.89260  -0.03720   -0.37604
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                10.12930   10.13780  -0.00850   -0.08384
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                               9.22990    9.26280  -0.03290   -0.35518
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                               9.46980    9.47400  -0.00420   -0.04433
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                  9.05320    9.08670  -0.03350   -0.36867
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                   10.93270   10.92730   0.00540    0.04942
保德信亞太基金                                                   18.70000   18.78000  -0.08000   -0.42599
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                            9.22450    9.25680  -0.03230   -0.34893
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                             11.51430   11.52100  -0.00670   -0.05815
保德信店頭市場基金                                               29.45000   29.46000  -0.01000   -0.03394
保德信拉丁美洲基金                                                6.65000    6.79000  -0.14000   -2.06186
保德信金平衡基金                                                 25.63000   25.70000  -0.07000   -0.27237
保德信金滿意基金                                                 35.69000   35.68000   0.01000    0.02803
保德信科技島基金                                                 20.86000   20.87000  -0.01000   -0.04792
保德信高成長基金                                                 75.81000   75.95000  -0.14000   -0.18433
保德信第一基金                                                   22.01000   22.00000   0.01000    0.04545
保德信貨幣市場基金                                               15.67830   15.67820   0.00010    0.00064
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                   10.20900   10.23720  -0.02820   -0.27547
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                  9.61950    9.64230  -0.02280   -0.23646
保德信新世紀基金                                                  8.87000    8.88000  -0.01000   -0.11261
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                            8.83340    8.86560  -0.03220   -0.36320
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                             10.92770   10.92430   0.00340    0.03112
保德信新興趨勢組合基金                                           10.08000   10.13000  -0.05000   -0.49358
保德信瑞騰基金                                                   15.45540   15.45520   0.00020    0.00129
保德信歐洲組合基金                                                9.34000    9.34000   0.00000    0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                           2.17580    2.17820  -0.00240   -0.11018
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                           2.75730    2.76030  -0.00300   -0.10868
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                             0.31520    0.31530  -0.00010   -0.03172
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                             0.39410    0.39430  -0.00020   -0.05072
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                   9.10960    9.11230  -0.00270   -0.02963
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                  11.71990   11.72190  -0.00200   -0.01706
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                10.58880   10.60150  -0.01270   -0.11979
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                12.18880   12.20340  -0.01460   -0.11964
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                   9.24530    9.25050  -0.00520   -0.05621
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                  10.66380   10.66970  -0.00590   -0.05530
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.03150   10.03180  -0.00030   -0.00299
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                        10.03750   10.03890  -0.00140   -0.01395
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                          10.13480   10.13270   0.00210    0.02072
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                          10.30390   10.30210   0.00180    0.01747
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                10.14550   10.14530   0.00020    0.00197
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                      11.63440   11.62920   0.00520    0.04472
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                 6.79970    6.78960   0.01010    0.14876
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                10.64600   10.63020   0.01580    0.14863
施羅德新紀元貨幣市場基金                                         11.60500   11.60490   0.00010    0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型                                         16.01000   16.14000  -0.13000   -0.80545
施羅德樂活中小基金-I類型                                        3573.730003603.63000 -29.90000   -0.82972
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平衡基金-A類型                                            9.44890    9.46520  -0.01630   -0.17221
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                   10.26050   10.28210  -0.02160   -0.21007
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                      9.70400    9.72350  -0.01950   -0.20055
柏瑞中國平衡基金-B類型                                            8.78110    8.79620  -0.01510   -0.17167
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                    9.24800    9.26750  -0.01950   -0.21041
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                      9.00890    9.02700  -0.01810   -0.20051
柏瑞中國平衡基金-N類型                                           10.03920   10.05650  -0.01730   -0.17203
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                   10.56900   10.59130  -0.02230   -0.21055
柏瑞五國金勢力建設基金                                            6.35000    6.38000  -0.03000   -0.47022
柏瑞巨人基金                                                     11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                             13.59570   13.59550   0.00020    0.00147
柏瑞全球金牌組合基金                                             15.26000   15.25000   0.01000    0.06557
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                 13.22720   13.21600   0.01120    0.08475
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.35370   11.34660   0.00710    0.06257
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                           12.13830   12.13020   0.00810    0.06678
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                 9.98200    9.97370   0.00830    0.08322
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                  7.21000    7.20400   0.00600    0.08329
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.28020    9.27440   0.00580    0.06254
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                          8.94030    8.93200   0.00830    0.09292
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                           11.34190   11.33440   0.00750    0.06617
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                            8.77730    8.77070   0.00660    0.07525
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                        11.52150   11.51430   0.00720    0.06253
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                          11.45880   11.44910   0.00970    0.08472
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                        10.82170   10.81170   0.01000    0.09249
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                          11.05030   11.04290   0.00740    0.06701
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                  9.55800    9.55000   0.00800    0.08377
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.36650   10.36010   0.00640    0.06178
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                         10.21710   10.20760   0.00950    0.09307
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                           10.08850   10.08180   0.00670    0.06646
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                     10.83000   10.83300  -0.00300   -0.02769
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                             11.81170   11.81850  -0.00680   -0.05754
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                               11.29600   11.30100  -0.00500   -0.04424
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                     10.00440   10.00720  -0.00280   -0.02798
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                             10.77250   10.77880  -0.00630   -0.05845
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                               10.44820   10.45290  -0.00470   -0.04496
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                    10.53830   10.54130  -0.00300   -0.02846
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                            10.99750   11.00380  -0.00630   -0.05725
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                              10.91370   10.91850  -0.00480   -0.04396
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                     10.00440   10.00720  -0.00280   -0.02798
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                             10.77270   10.77890  -0.00620   -0.05752
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                               10.44830   10.45300  -0.00470   -0.04496
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                         11.39000   11.44000  -0.05000   -0.43706
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                 12.06000   12.12000  -0.06000   -0.49505
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                          7.79000    7.82000  -0.03000   -0.38363
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                  8.92000    8.97000  -0.05000   -0.55741
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                         10.27000   10.32000  -0.05000   -0.48450
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                 10.69000   10.75000  -0.06000   -0.55814
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                   10.88000   10.94000  -0.06000   -0.54845
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                               10.78000   10.75000   0.03000    0.27907
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                 11.06000   11.03000   0.03000    0.27199
柏瑞拉丁美洲基金                                                  8.81000    8.99000  -0.18000   -2.00222
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                     11.72630   11.73940  -0.01310   -0.11159
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                      8.03890    8.04790  -0.00900   -0.11183
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                       10.00000    9.99000   0.01000    0.10010
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                               10.30000   10.30000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                 10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                        9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                               10.24000   10.24000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                 10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                       9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                              10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                       10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                               10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                 10.04000   10.03000   0.01000    0.09970
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                               11.61730   11.61260   0.00470    0.04047
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                       10.89990   10.89870   0.00120    0.01101
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                         10.24220   10.23950   0.00270    0.02637
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                9.10500    9.10130   0.00370    0.04065
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                       10.09450   10.09350   0.00100    0.00991
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                         10.07950   10.07690   0.00260    0.02580
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                      10.48130   10.48010   0.00120    0.01145
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                        10.20320   10.19910   0.00410    0.04020
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                        10.22530   10.22270   0.00260    0.02543
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                       10.45890   10.45780   0.00110    0.01052
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                          9.83810    9.83420   0.00390    0.03966
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                        9.84930    9.84470   0.00460    0.04673
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                         10.08800   10.08540   0.00260    0.02578
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                 12.20260   12.19610   0.00650    0.05330
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                         11.40240   11.39920   0.00320    0.02807
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                           10.98120   10.97720   0.00400    0.03644
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                  7.83040    7.82620   0.00420    0.05367
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                          9.77520    9.77240   0.00280    0.02865
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                           10.43060   10.42670   0.00390    0.03740
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                          10.48980   10.48410   0.00570    0.05437
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                          10.99770   10.99360   0.00410    0.03729
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                         10.56870   10.56570   0.00300    0.02839
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                            9.98980    9.98440   0.00540    0.05408
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                           10.65120   10.64730   0.00390    0.03663
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                   11.35160   11.35110   0.00050    0.00440
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                           11.67310   11.67590  -0.00280   -0.02398
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                             10.81910   10.82040  -0.00130   -0.01201
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                    9.86230    9.86180   0.00050    0.00507
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                           10.40350   10.40600  -0.00250   -0.02402
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                             10.27110   10.27220  -0.00110   -0.01071
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                          10.99860   11.00120  -0.00260   -0.02363
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                            10.12810   10.12760   0.00050    0.00494
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                            10.30540   10.30660  -0.00120   -0.01164
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                  10.04890   10.04850   0.00040    0.00398
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                   10.01830   10.01780   0.00050    0.00499
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                           10.62270   10.62530  -0.00260   -0.02447
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                             10.03150   10.03270  -0.00120   -0.01196
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                         16.93000   16.88000   0.05000    0.29621
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                         15.30000   15.25000   0.05000    0.32787
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                   13.23160   13.22620   0.00540    0.04083
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                       10.31820   10.30890   0.00930    0.09021
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                               10.86930   10.86020   0.00910    0.08379
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                               10.94870   10.92920   0.01950    0.17842
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                 10.52930   10.52060   0.00870    0.08269
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                        9.96330    9.95440   0.00890    0.08941
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                               10.39980   10.39120   0.00860    0.08276
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                               10.18760   10.16950   0.01810    0.17798
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                 10.17070   10.16220   0.00850    0.08364
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                               10.20900   10.20050   0.00850    0.08333
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                 10.11440   10.10610   0.00830    0.08213
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      17.10000   17.28000  -0.18000   -1.04167
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                      23.55000   23.06000   0.49000    2.12489
國泰大中華基金                                                   18.71000   18.71000   0.00000    0.00000
國泰小龍基金                                                     13.88000   13.91000  -0.03000   -0.21567
國泰中小成長基金                                                 38.42000   38.47000  -0.05000   -0.12997
國泰中國內需增長基金台幣級別                                     15.28000   15.18000   0.10000    0.65876
國泰中國內需增長基金美元I級別                                     0.56720    0.56360   0.00360    0.63875
國泰中國內需增長基金美元級別                                      0.54860    0.54520   0.00340    0.62362
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                               2.24610    2.24470   0.00140    0.06237
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                               9.83780    9.84270  -0.00490   -0.04978
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                 9.03300    9.03750  -0.00450   -0.04979
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                               0.32170    0.32190  -0.00020   -0.06213
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                   11.00740   11.00640   0.00100    0.00909
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                      1.59310    1.59520  -0.00210   -0.13164
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                        9.78630    9.78770  -0.00140   -0.01430
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                        0.32600    0.32620  -0.00020   -0.06131
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                     17.19000   17.09000   0.10000    0.58514
國泰中國新興戰略基金美元級別                                      0.56050    0.55740   0.00310    0.55615
國泰中港台基金台幣級別                                           13.43000   13.36000   0.07000    0.52395
國泰中港台基金美元級別                                            0.44320    0.44110   0.00210    0.47608
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                 22.47000   22.48000  -0.01000   -0.04448
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     16.43000   16.45000  -0.02000   -0.12158
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                     24.95000   24.86000   0.09000    0.36203
國泰台灣貨幣市場基金                                             12.35790   12.35780   0.00010    0.00081
國泰平衡基金                                                     24.04000   24.08000  -0.04000   -0.16611
國泰全球永利貨幣市場基金                                         12.62900   12.62890   0.00010    0.00079
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                     2.23190    2.23690  -0.00500   -0.22352
國泰全球高股息基金-台幣級別                                       9.88000    9.91000  -0.03000   -0.30272
國泰全球高股息基金-美金級別                                       0.32440    0.32560  -0.00120   -0.36855
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                       0.43490    0.43280   0.00210    0.48521
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                     12.15000   12.23000  -0.08000   -0.65413
國泰全球基礎建設基金美元級別                                      0.42510    0.42820  -0.00310   -0.72396
國泰全球資源基金                                                  5.76000    5.82000  -0.06000   -1.03093
國泰全球環保趨勢基金台幣級別                                      8.19000    8.19000   0.00000    0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別                                      0.26920    0.26940  -0.00020   -0.07424
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)            0.37330    0.37390  -0.00060   -0.16047
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)              0.34910    0.34960  -0.00050   -0.14302
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)            0.38920    0.38970  -0.00050   -0.12830
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)         10.20000   10.22000  -0.02000   -0.19569
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)            9.40000    9.41000  -0.01000   -0.10627
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)            0.44730    0.44460   0.00270    0.60729
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                        2.37110    2.36410   0.00700    0.29610
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                         10.63950   10.62070   0.01880    0.17701
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                           10.19660   10.17860   0.01800    0.17684
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                          0.34550    0.34500   0.00050    0.14493
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                            0.33120    0.33070   0.00050    0.15119
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                          0.46030    0.45570   0.00460    1.00944
國泰亞洲成長基金台幣級別                                          9.25000    9.21000   0.04000    0.43431
國泰亞洲成長基金美元級別                                          0.31410    0.31290   0.00120    0.38351
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                  15.78000   15.78000   0.00000    0.00000
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                   0.51880    0.51900  -0.00020   -0.03854
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金                           13.64000   13.64000   0.00000    0.00000
國泰科技生化基金                                                 31.06000   31.17000  -0.11000   -0.35290
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                        21.69000   21.80000  -0.11000   -0.50459
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         17.41000   17.32000   0.09000    0.51963
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.45200   40.67750  -0.22550   -0.55436
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.56770   19.49280   0.07490    0.38424
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.75880   20.91560  -0.15680   -0.74968
國泰紐幣2021保本基金                                             11.56320   11.55870   0.00450    0.03893
國泰紐幣八年期保本基金                                           11.82410   11.81920   0.00490    0.04146
國泰紐幣保本基金                                                 11.91850   11.91920  -0.00070   -0.00587
國泰高科技基金                                                   10.45000   10.47000  -0.02000   -0.19102
國泰國泰基金                                                     19.90000   19.98000  -0.08000   -0.40040
國泰富時中國A50基金                                              15.98000   15.90000   0.08000    0.50314
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)               9.94000    9.94000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)             0.32540    0.32570  -0.00030   -0.09211
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44260    0.43940   0.00320    0.72827
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.87000    9.88000  -0.01000   -0.10121
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型)             0.32320    0.32360  -0.00040   -0.12361
國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.43980    0.43660   0.00320    0.73294
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型)             9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型)               9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型)             0.32430    0.32460  -0.00030   -0.09242
國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型)             0.44120    0.43800   0.00320    0.73059
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                       10.76310   10.77280  -0.00970   -0.09004
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                          8.34750    8.35500  -0.00750   -0.08977
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                        0.34910    0.34940  -0.00030   -0.08586
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                          0.27440    0.27480  -0.00040   -0.14556
國泰新興市場基金                                                 10.07000   10.09000  -0.02000   -0.19822
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                            2.27320    2.27040   0.00280    0.12333
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                              1.61740    1.61540   0.00200    0.12381
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                              0.34050    0.34060  -0.00010   -0.02936
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                              0.35900    0.35910  -0.00010   -0.02785
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                0.24420    0.24420   0.00000    0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                           10.68030   10.68160  -0.00130   -0.01217
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                              7.47290    7.47380  -0.00090   -0.01204
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                 17.40000   17.38000   0.02000    0.11507
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                 25.03000   25.08000  -0.05000   -0.19936
國泰價值卓越基金                                                 11.72000   11.73000  -0.01000   -0.08525
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                         9.74000    9.73000   0.01000    0.10277
國泰歐洲精選基金-美元級別                                         0.33680    0.33660   0.00020    0.05942
國泰豐益債券組合基金                                             12.15520   12.15090   0.00430    0.03539
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣                         9.87930    9.88270  -0.00340   -0.03440
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣                         8.61770    8.62640  -0.00870   -0.10085
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣                        10.38840   10.39200  -0.00360   -0.03464
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣                         9.09120    9.10040  -0.00920   -0.10109
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                  10.71210   10.71110   0.00100    0.00934
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                   9.26150    9.25450   0.00700    0.07564
第一金大中華基金                                                 20.55000   20.69000  -0.14000   -0.67666
第一金小型精選基金                                               26.77000   27.10000  -0.33000   -1.21771
第一金中國世紀基金                                                9.89000    9.94000  -0.05000   -0.50302
第一金中國世紀基金-人民幣                                        13.68000   13.73000  -0.05000   -0.36417
第一金中概平衡基金                                               20.18000   20.24000  -0.06000   -0.29644
第一金台灣貨幣市場基金                                           15.16410   15.16390   0.00020    0.00132
第一金全家福貨幣市場基金                                        176.89500  176.89300   0.00200    0.00113
第一金全球FinTech金融科技基金-美元                               10.56270   10.56690  -0.00420   -0.03975
第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                          9.98830    9.99140  -0.00310   -0.03103
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                       10.00090   10.02020  -0.01930   -0.19261
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                          9.98830    9.99140  -0.00310   -0.03103
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                       10.00090   10.02020  -0.01930   -0.19261
第一金全球大趨勢基金                                             19.54000   19.48000   0.06000    0.30801
第一金全球不動產證券化基金A                                       7.34890    7.41170  -0.06280   -0.84731
第一金全球不動產證券化基金B                                       5.43080    5.47720  -0.04640   -0.84715
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                            9.06290    9.08750  -0.02460   -0.27070
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                           10.14480   10.17240  -0.02760   -0.27132
第一金全球高收益債券基金A                                        14.69480   14.69590  -0.00110   -0.00749
第一金全球高收益債券基金A-人民幣                                 10.66160   10.65200   0.00960    0.09012
第一金全球高收益債券基金A-美元                                    9.63890    9.63100   0.00790    0.08203
第一金全球高收益債券基金B                                         9.51910    9.51980  -0.00070   -0.00735
第一金全球高收益債券基金B-人民幣                                 10.29570   10.28590   0.00980    0.09528
第一金全球高收益債券基金B-美元                                    8.32100    8.31450   0.00650    0.07818
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元                            11.83210   11.77790   0.05420    0.46018
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣                          11.02000   10.96000   0.06000    0.54745
第一金亞洲科技基金                                               16.76000   16.69000   0.07000    0.41941
第一金亞洲新興市場基金                                           11.86000   11.91000  -0.05000   -0.41982
第一金店頭市場基金                                                8.05000    8.07000  -0.02000   -0.24783
第一金創新趨勢基金                                               17.02000   17.20000  -0.18000   -1.04651
第一金電子基金                                                   25.34000   25.57000  -0.23000   -0.89949
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金                                               12.33000   12.23000   0.10000    0.81766
統一大滿貫基金                                                   26.51000   26.60000  -0.09000   -0.33835
統一大龍印基金                                                   14.76000   14.75000   0.01000    0.06780
統一大龍騰中國基金                                                9.43000    9.41000   0.02000    0.21254
統一中小基金                                                     20.52000   20.70000  -0.18000   -0.86957
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                            10.54910   10.55840  -0.00930   -0.08808
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                               9.85820    9.86680  -0.00860   -0.08716
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                             9.57810    9.58530  -0.00720   -0.07512
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                            11.58780   11.59800  -0.01020   -0.08795
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                              10.72860   10.73800  -0.00940   -0.08754
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                            10.43740   10.44520  -0.00780   -0.07468
統一台灣動力基金                                                 12.57000   12.72000  -0.15000   -1.17925
統一全天候基金                                                   79.11000   79.67000  -0.56000   -0.70290
統一全球債券組合基金                                             12.19950   12.20200  -0.00250   -0.02049
統一全球新科技基金(人民幣)                                       13.08000   13.04000   0.04000    0.30675
統一全球新科技基金(美元)                                         12.29000   12.26000   0.03000    0.24470
統一全球新科技基金(新台幣)                                       11.61000   11.58000   0.03000    0.25907
統一亞太基金                                                     23.08000   23.02000   0.06000    0.26064
統一亞洲大金磚基金                                               10.94000   10.95000  -0.01000   -0.09132
統一奔騰基金                                                     43.54000   43.96000  -0.42000   -0.95541
統一強棒貨幣市場基金                                             16.57440   16.57430   0.00010    0.00060
統一強漢基金                                                     19.50000   19.55000  -0.05000   -0.25575
統一統信基金                                                     25.89000   26.01000  -0.12000   -0.46136
統一黑馬基金                                                     43.97000   44.42000  -0.45000   -1.01306
統一新亞洲科技能源基金                                           16.98000   16.96000   0.02000    0.11792
統一新興市場企業債券基金-月配型                                   8.87290    8.87080   0.00210    0.02367
統一新興市場企業債券基金-累積型                                  10.53600   10.53350   0.00250    0.02373
統一經建基金                                                     33.90000   34.18000  -0.28000   -0.81919
統一龍馬基金                                                     51.79000   52.08000  -0.29000   -0.55684
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村e科技基金                                                   16.12000   16.28000  -0.16000   -0.98280
野村中小基金                                                     36.90000   37.13000  -0.23000   -0.61945
野村中國機會基金                                                 11.10000   11.12000  -0.02000   -0.17986
野村巴西基金                                                      5.46000    5.60000  -0.14000   -2.50000
野村日本領先基金                                                 10.41000   10.41000   0.00000    0.00000
野村台灣高股息基金                                               20.02000   20.12000  -0.10000   -0.49702
野村台灣運籌基金                                                 30.21000   30.23000  -0.02000   -0.06616
野村平衡基金                                                     16.60000   16.59000   0.01000    0.06028
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                          9.45000    9.48000  -0.03000   -0.31646
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                      10.27000   10.31000  -0.04000   -0.38797
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                         13.04000   13.08000  -0.04000   -0.30581
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                      10.96000   11.01000  -0.05000   -0.45413
野村全球生技醫療基金                                             15.80000   15.73000   0.07000    0.44501
野村全球品牌基金                                                 20.72000   20.63000   0.09000    0.43626
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價                     8.43170    8.44340  -0.01170   -0.13857
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價                  10.43490   10.43490   0.00000    0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價                    11.18100   11.19650  -0.01550   -0.13844
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價                  11.40660   11.42920  -0.02260   -0.19774
野村全球氣候變遷基金                                              7.46000    7.45000   0.01000    0.13423
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                               11.83000   11.80000   0.03000    0.25424
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                            10.02000    9.99000   0.03000    0.30030
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                               16.61000   16.57000   0.04000    0.24140
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                            10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
野村全球短期收益基金-美元計價                                    10.24440   10.23850   0.00590    0.05763
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                  10.26780   10.26430   0.00350    0.03410
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                           9.97870    9.99710  -0.01840   -0.18405
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                             9.76490    9.78270  -0.01780   -0.18195
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                           9.42690    9.44440  -0.01750   -0.18529
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                          10.48320   10.50250  -0.01930   -0.18377
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                            10.19110   10.20960  -0.01850   -0.18120
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                           9.84550    9.86380  -0.01830   -0.18553
野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價                              10.27800   10.27970  -0.00170   -0.01654
野村多元核心配置平衡基金-美元計價                                10.09310   10.09330  -0.00020   -0.00198
野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價                               9.87730    9.87850  -0.00120   -0.01215
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價                       9.90250    9.89410   0.00840    0.08490
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價                      10.00300   10.00170   0.00130    0.01300
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價                         9.37980    9.37070   0.00910    0.09711
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價                       9.28480    9.27380   0.01100    0.11861
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價                         9.31160    9.30160   0.01000    0.10751
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價                      10.74660   10.73760   0.00900    0.08382
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價                      11.30420   11.30550  -0.00130   -0.01150
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價                         9.98850    9.97880   0.00970    0.09721
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價                       9.88090    9.86910   0.01180    0.11957
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價                        10.04650   10.03580   0.01070    0.10662
野村成長基金                                                     26.64000   26.69000  -0.05000   -0.18734
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                              10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                8.63000    8.67000  -0.04000   -0.46136
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                              10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                               11.58000   11.63000  -0.05000   -0.42992
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                         9.51310    9.52950  -0.01640   -0.17210
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                      10.04280   10.06070  -0.01790   -0.17792
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                        10.02900   10.04580  -0.01680   -0.16723
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                        13.33540   13.35840  -0.02300   -0.17218
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                      12.05150   12.07300  -0.02150   -0.17808
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                        10.07970   10.09670  -0.01700   -0.16837
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                        10.71730   10.71200   0.00530    0.04948
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                          10.43040   10.42310   0.00730    0.07004
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                        10.14690   10.14100   0.00590    0.05818
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                        10.93810   10.93170   0.00640    0.05855
野村泰國基金                                                     35.05000   35.22000  -0.17000   -0.48268
野村高科技基金                                                    8.28000    8.37000  -0.09000   -1.07527
野村貨幣市場基金                                                 16.18000   16.17980   0.00020    0.00124
野村新馬基金                                                     14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
野村新興高收益債組合基金-月配型                                   8.44600    8.44190   0.00410    0.04857
野村新興高收益債組合基金-累積型                                  11.73910   11.73340   0.00570    0.04858
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                    6.84000    6.87000  -0.03000   -0.43668
野村新興傘型基金之中東非洲基金                                    8.60000    8.57000   0.03000    0.35006
野村精選貨幣市場基金                                             12.04170   12.04160   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                  10.96000   10.88000   0.08000    0.73529
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                    10.22000   10.15000   0.07000    0.68966
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價                                   9.62000    9.51000   0.11000    1.15668
野村歐洲高股息基金季配型                                          7.72000    7.63000   0.09000    1.17955
野村歐洲高股息基金累積型                                         10.63000   10.52000   0.11000    1.04563
野村積極成長基金                                                 11.19000   11.21000  -0.02000   -0.17841
野村優質基金                                                     31.23000   31.24000  -0.01000   -0.03201
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                           8.81960    8.81060   0.00900    0.10215
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                             8.13060    8.12160   0.00900    0.11082
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           8.21840    8.21210   0.00630    0.07672
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                          10.84910   10.83810   0.01100    0.10149
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                            10.03380   10.02270   0.01110    0.11075
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          10.16920   10.16140   0.00780    0.07676
野村環球基金-人民幣計價                                          11.94000   11.91000   0.03000    0.25189
野村環球基金-新臺幣計價                                          13.20000   13.16000   0.04000    0.30395
野村鴻利基金                                                     18.94000   18.95000  -0.01000   -0.05277
野村鴻揚貨幣市場基金                                             16.81150   16.81140   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                     19.20000   19.26000  -0.06000   -0.31153
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                   12.18000   12.13000   0.05000    0.41220
野村鑫平衡組合基金                                               13.07000   13.04000   0.03000    0.23006
野村鑫全球債券組合基金                                           13.28630   13.27610   0.01020    0.07683
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金                                                 11.75000   11.80000  -0.05000   -0.42373
凱基台灣精五門基金                                               19.78000   19.81000  -0.03000   -0.15144
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                         9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                   9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
凱基全球高效平衡基?(美元)                                        10.03510   10.03550  -0.00040   -0.00399
凱基亞太高股息基金                                               11.56000   11.55000   0.01000    0.08658
凱基亞洲四金磚基金                                               14.66000   14.60000   0.06000    0.41096
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                   12.30000   12.25000   0.05000    0.40816
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                     11.08930   11.04850   0.04080    0.36928
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                   10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
凱基凱旋貨幣市場基金                                             11.49180   11.49170   0.00010    0.00087
凱基開創基金                                                     20.61000   20.64000  -0.03000   -0.14535
凱基雲端趨勢基金                                                 16.11000   16.15000  -0.04000   -0.24768
凱基新興市場中小基金                                             16.06000   16.06000   0.00000    0.00000
凱基新興亞洲債券基金-不配息型                                    10.30460   10.29950   0.00510    0.04952
凱基新興亞洲債券基金-配息型                                       8.62990    8.62560   0.00430    0.04985
凱基新興趨勢ETF組合基金                                           7.10000    7.13000  -0.03000   -0.42076
凱基資源國基金                                                    9.23000    9.31000  -0.08000   -0.85929
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                     10.81000   10.76000   0.05000    0.46468
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                       10.50540   10.47210   0.03330    0.31799
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                      9.92000    9.88000   0.04000    0.40486
凱基護城河基金-台幣計價A                                         10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
凱基護城河基金-美元計價B                                         10.76940   10.76840   0.00100    0.00929
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       19.57000   19.59000  -0.02000   -0.10209
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       20.67000   20.59000   0.08000    0.38854
富邦NASDAQ-100基金                                               22.77000   22.72000   0.05000    0.22007
富邦上証180基金                                                  26.84000   26.72000   0.12000    0.44910
富邦大中華成長基金                                                5.46000    5.48000  -0.02000   -0.36496
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  9.03000    9.11000  -0.08000   -0.87816
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                 32.53000   31.86000   0.67000    2.10295
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                      10.83500   10.83390   0.00110    0.01015
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                       9.77440    9.78320  -0.00880   -0.08995
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)           12.97410   12.98210  -0.00800   -0.06162
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)              1.92820    1.92960  -0.00140   -0.07255
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)           10.30280   10.30910  -0.00630   -0.06111
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)              1.57470    1.57580  -0.00110   -0.06981
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)             11.40680   11.40540   0.00140    0.01227
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                1.65730    1.65850  -0.00120   -0.07235
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)             10.26100   10.25980   0.00120    0.01170
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                1.50950    1.51060  -0.00110   -0.07282
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣)                             10.58440   10.58510  -0.00070   -0.00661
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元)                                9.65890    9.66650  -0.00760   -0.07862
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣)                              9.30400    9.31230  -0.00830   -0.08913
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣)                              9.71680    9.71760  -0.00080   -0.00823
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元)                                8.81910    8.82610  -0.00700   -0.07931
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣)                              8.51560    8.52320  -0.00760   -0.08917
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                18.11000   18.18000  -0.07000   -0.38504
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                17.12000   16.99000   0.13000    0.76516
富邦日本東証基金                                                 18.96000   18.94000   0.02000    0.10560
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                  35.09000   34.97000   0.12000    0.34315
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                  42.66000   42.66000   0.00000    0.00000
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                  43.66000   43.65000   0.01000    0.02291
富邦台灣心基金                                                   16.49000   16.58000  -0.09000   -0.54282
富邦台灣釆吉50基金                                               43.13000   43.12000   0.01000    0.02319
富邦台灣科技指數基金                                             44.69000   44.71000  -0.02000   -0.04473
富邦全球不動產基金-(美元)                                         0.28140    0.28240  -0.00100   -0.35411
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                       8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                              0.34400    0.34430  -0.00030   -0.08713
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                           10.88560   10.89720  -0.01160   -0.10645
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                              0.30470    0.30490  -0.00020   -0.06560
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                            9.62470    9.63500  -0.01030   -0.10690
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                           21.26000   21.25000   0.01000    0.04706
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金               17.26000   17.29000  -0.03000   -0.17351
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金               23.96000   23.85000   0.11000    0.46122
富邦吉祥貨幣市場基金                                             15.55900   15.55880   0.00020    0.00129
富邦長紅基金                                                     49.78000   49.95000  -0.17000   -0.34034
富邦科技基金                                                     18.54000   18.63000  -0.09000   -0.48309
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金              17.04000   17.17000  -0.13000   -0.75713
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金              23.54000   23.21000   0.33000    1.42180
富邦高成長基金                                                   18.35000   18.41000  -0.06000   -0.32591
富邦基金                                                          9.77000    9.79000  -0.02000   -0.20429
富邦深証100基金                                                   9.55000    9.50000   0.05000    0.52632
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                0.39640    0.39630   0.00010    0.02523
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                             12.23760   12.23760   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                              9.98060    9.98060   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                0.31340    0.31340   0.00000    0.00000
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                              9.53250    9.53250   0.00000    0.00000
富邦精準基金                                                     35.87000   36.08000  -0.21000   -0.58204
富邦精銳中小基金                                                  8.83000    8.84000  -0.01000   -0.11312
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金             9.43000    9.42000   0.01000    0.10616
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金            10.88000   10.90000  -0.02000   -0.18349
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富達台灣成長基金                                                 26.38000   26.36000   0.02000    0.07587
富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別                     10.13170   10.12800   0.00370    0.03653
富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別                           10.16960   10.18210  -0.01250   -0.12276
富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別                         10.03200   10.04440  -0.01240   -0.12345
富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別                       10.44090   10.43710   0.00380    0.03641
富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別                             10.29460   10.30730  -0.01270   -0.12321
富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別                           10.17860   10.19110  -0.01250   -0.12266
富達卓越領航全球組合基金                                         12.96000   12.93000   0.03000    0.23202
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富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                   9.75000    9.80000  -0.05000   -0.51020
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                    10.43000   10.50000  -0.07000   -0.66667
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                   9.05000    9.10000  -0.05000   -0.54945
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                      9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                       10.49000   10.52000  -0.03000   -0.28517
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                     10.12000   10.14000  -0.02000   -0.19724
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣              10.16300   10.15730   0.00570    0.05612
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                 9.44900    9.45700  -0.00800   -0.08459
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣               9.16470    9.17180  -0.00710   -0.07741
富蘭克林華美中華基金                                             11.50000   11.53000  -0.03000   -0.26019
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                             16.86000   16.91000  -0.05000   -0.29568
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                               17.63000   17.64000  -0.01000   -0.05669
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                     9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                   9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                             8.33030    8.35010  -0.01980   -0.23712
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                         9.51390    9.53700  -0.02310   -0.24221
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                         9.71190    9.73550  -0.02360   -0.24241
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                             9.39130    9.41370  -0.02240   -0.23795
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                     10.60140   10.59270   0.00870    0.08213
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                      9.12390    9.11640   0.00750    0.08227
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                      9.91550    9.90740   0.00810    0.08176
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                     12.19150   12.17370   0.01780    0.14622
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                     10.94750   10.93150   0.01600    0.14637
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                        9.95330    9.94420   0.00910    0.09151
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                        8.12930    8.12180   0.00750    0.09234
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                        9.87860    9.86950   0.00910    0.09220
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                     10.63640   10.62690   0.00950    0.08940
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                      8.11960    8.11240   0.00720    0.08875
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                      9.88110    9.87230   0.00880    0.08914
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                       10.22440   10.21440   0.01000    0.09790
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                        8.17460    8.16660   0.00800    0.09796
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                               8.92120    8.91420   0.00700    0.07853
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                           9.91110    9.90370   0.00740    0.07472
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                          10.16160   10.15470   0.00690    0.06795
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                              13.02710   13.01680   0.01030    0.07913
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型)                      10.09000   10.10000  -0.01000   -0.09901
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型)                      10.57000   10.59000  -0.02000   -0.18886
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型)                       9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型)                      10.76000   10.77000  -0.01000   -0.09285
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型)                         9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型)                        10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型)                       9.18000    9.19000  -0.01000   -0.10881
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型)                       9.56000    9.57000  -0.01000   -0.10449
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                          10.06000   10.08000  -0.02000   -0.19841
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                             9.93000    9.95000  -0.02000   -0.20101
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                            10.09000   10.11000  -0.02000   -0.19782
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                           9.64000    9.66000  -0.02000   -0.20704
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                           9.80000    9.82000  -0.02000   -0.20367
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                               11.53150   11.52710   0.00440    0.03817
富蘭克林華美第一富基金                                           31.10000   31.28000  -0.18000   -0.57545
富蘭克林華美貨幣市場基金                                         10.24360   10.24350   0.00010    0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                11.94000   11.93000   0.01000    0.08382
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                  11.09000   11.09000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                12.69000   12.69000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                    7.18440    7.24990  -0.06550   -0.90346
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金               10.32000   10.35480  -0.03480   -0.33608
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型  10.54940   10.55960  -0.01020   -0.09659
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型  11.13630   11.14710  -0.01080   -0.09689
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型         7.84690    7.84320   0.00370    0.04717
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型    10.12410   10.11990   0.00420    0.04150
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型    10.44040   10.43600   0.00440    0.04216
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型        11.05800   11.05290   0.00510    0.04614
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金                                           11.18350   11.18250   0.00100    0.00894
復華人生目標基金                                                 28.78680   28.96210  -0.17530   -0.60527
復華大中華中小策略基金                                            8.29000    8.29000   0.00000    0.00000
復華中小精選基金                                                 46.02000   46.58000  -0.56000   -1.20223
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                      7.38000    7.36000   0.02000    0.27174
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                      6.49000    6.48000   0.01000    0.15432
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                    9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                    9.42000    9.42000   0.00000    0.00000
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                     8.79000    8.80000  -0.01000   -0.11364
復華台灣智能基金                                                 10.03000   10.06000  -0.03000   -0.29821
復華全方位基金                                                   20.55000   20.75000  -0.20000   -0.96386
復華全球大趨勢基金-美元                                          10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                        16.11000   16.11000   0.00000    0.00000
復華全球平衡基金-新臺幣                                          17.60000   17.63000  -0.03000   -0.17016
復華全球物聯網科技基金-美元                                      12.61000   12.61000   0.00000    0.00000
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    11.94000   11.94000   0.00000    0.00000
復華全球原物料基金                                                8.03000    8.11000  -0.08000   -0.98644
復華全球消費基金-新臺幣                                          10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
復華全球短期收益基金-新臺幣                                      11.34390   11.35430  -0.01040   -0.09160
復華全球債券基金                                                 13.59400   13.61770  -0.02370   -0.17404
復華全球債券組合基金                                             15.03000   15.03000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                   13.22000   13.28000  -0.06000   -0.45181
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                    9.54000    9.59000  -0.05000   -0.52138
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                     9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
復華有利貨幣市場基金                                             13.37320   13.37310   0.00010    0.00075
復華亞太平衡基金                                                 12.00000   12.05000  -0.05000   -0.41494
復華亞太成長基金                                                 11.81000   11.79000   0.02000    0.16964
復華東協世紀基金                                                 11.66000   11.71000  -0.05000   -0.42699
復華南非幣2017保本基金                                           12.31000   12.30000   0.01000    0.08130
復華南非幣長期收益基金A                                          11.89000   11.84000   0.05000    0.42230
復華南非幣長期收益基金B                                           8.31000    8.27000   0.04000    0.48368
復華南非幣短期收益基金A                                          12.47000   12.45000   0.02000    0.16064
復華南非幣短期收益基金B                                           9.21000    9.19000   0.02000    0.21763
復華美國新星基金-美元                                            10.68000   10.70000  -0.02000   -0.18692
復華美國新星基金-新臺幣                                          10.67000   10.69000  -0.02000   -0.18709
復華恒生基金                                                     17.36000   17.21000   0.15000    0.87159
復華恒生單日反向一倍基金                                         11.11000   11.22000  -0.11000   -0.98039
復華恒生單日正向二倍基金                                         22.74000   22.30000   0.44000    1.97309
復華神盾基金                                                     19.76840   19.89180  -0.12340   -0.62036
復華高成長基金                                                   47.51000   47.84000  -0.33000   -0.68980
復華高益策略組合基金                                             13.30000   13.30000   0.00000    0.00000
復華貨幣市場基金                                                 14.33130   14.33120   0.00010    0.00070
復華復華基金                                                     14.78000   14.88000  -0.10000   -0.67204
復華華人世紀基金                                                 14.21000   14.21000   0.00000    0.00000
復華傳家二號基金                                                 22.53220   22.66060  -0.12840   -0.56662
復華傳家基金                                                     19.03330   19.14640  -0.11310   -0.59071
復華奧林匹克全球組合基金                                         14.99000   14.99000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣                              12.83000   12.83000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣短期收益基金                                        9.86000    9.85000   0.01000    0.10152
復華新興人民幣債券基金A                                          11.34000   11.34000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                           9.27000    9.27000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                       9.87000    9.89000  -0.02000   -0.20222
復華新興市場高收益債券基金B                                       6.42000    6.44000  -0.02000   -0.31056
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                            13.64000   13.67000  -0.03000   -0.21946
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                            14.52000   14.54000  -0.02000   -0.13755
復華新興市場短期收益基金                                         10.87000   10.87000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                   8.98000    8.99000  -0.01000   -0.11123
復華滬深300 A股基金                                              20.19000   20.07000   0.12000    0.59791
復華數位經濟基金                                                 36.79000   37.28000  -0.49000   -1.31438
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金                                              9.03000    8.98000   0.05000    0.55679
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                            9.75060    9.74660   0.00400    0.04104
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                              8.76290    8.76850  -0.00560   -0.06386
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                            8.70270    8.70480  -0.00210   -0.02412
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                           11.34610   11.34130   0.00480    0.04232
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                             10.20600   10.21250  -0.00650   -0.06365
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                           10.16340   10.16590  -0.00250   -0.02459
景順主流基金                                                     17.44000   17.45000  -0.01000   -0.05731
景順台灣科技基金                                                 30.70000   30.94000  -0.24000   -0.77569
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                9.95000    9.97000  -0.02000   -0.20060
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                  9.87000    9.91000  -0.04000   -0.40363
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                9.63000    9.66000  -0.03000   -0.31056
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                 10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                               10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
景順全球科技基金                                                 16.38000   16.42000  -0.04000   -0.24361
景順全球康健基金                                                 15.92000   15.90000   0.02000    0.12579
景順貨幣市場基金                                                 15.86980   15.86970   0.00010    0.00063
景順潛力基金                                                     32.15000   32.08000   0.07000    0.21820
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         11.68000   11.68000   0.00000    0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                          9.17540    9.17090   0.00450    0.04907
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                          8.29710    8.30510  -0.00800   -0.09633
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                         11.04940   11.04400   0.00540    0.04890
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                         10.01960   10.02920  -0.00960   -0.09572
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                       7.53000    7.55000  -0.02000   -0.26490
華南永昌中國A股基金(美元)                                         7.20000    7.23000  -0.03000   -0.41494
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                      10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
華南永昌永昌基金                                                 14.31000   14.29000   0.02000    0.13996
華南永昌全球亨利組合基金                                         14.37500   14.37480   0.00020    0.00139
華南永昌全球神農水資源基金                                        9.65000    9.70000  -0.05000   -0.51546
華南永昌全球精品基金                                             12.34000   12.39000  -0.05000   -0.40355
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                            9.81000    9.85000  -0.04000   -0.40609
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                          9.71000    9.74000  -0.03000   -0.30801
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                           10.98000   11.02000  -0.04000   -0.36298
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                         10.78000   10.82000  -0.04000   -0.36969
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息)                                  9.43000    9.44000  -0.01000   -0.10593
華南永昌亞太動態平衡基金(累積)                                    9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
華南永昌物聯網精選基金                                           10.44000   10.40000   0.04000    0.38462
華南永昌策略報酬基金                                              9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                         16.12660   16.12650   0.00010    0.00062
華南永昌龍盈平衡基金                                             19.50270   19.56690  -0.06420   -0.32811
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                         11.87670   11.87660   0.00010    0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金                                                   20.55000   20.70000  -0.15000   -0.72464
華頓中國多重機會平衡基金                                         10.70200   10.66930   0.03270    0.30649
華頓台灣基金                                                     19.05000   19.30000  -0.25000   -1.29534
華頓平安貨幣市場基金                                             11.46340   11.46330   0.00010    0.00087
華頓全球時尚精品基金                                             13.17000   13.18000  -0.01000   -0.07587
華頓全球高收益債券基金A                                          13.41780   13.40340   0.01440    0.10744
華頓全球高收益債券基金B                                           9.07060    9.06080   0.00980    0.10816
華頓全球黑鑽油源基金                                              5.66000    5.73000  -0.07000   -1.22164
華頓新興亞太債券基金A                                            10.74930   10.75320  -0.00390   -0.03627
華頓新興亞太債券基金B                                             8.66830    8.67150  -0.00320   -0.03690
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金                                                      9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                       2.78840    2.78830   0.00010    0.00359
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                        12.31970   12.32730  -0.00760   -0.06165
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                         0.40500    0.40540  -0.00040   -0.09867
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                       11.35720   11.36550  -0.00830   -0.07303
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                         10.76440   10.77150  -0.00710   -0.06591
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                          9.97570    9.98950  -0.01380   -0.13815
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                            9.37270    9.38570  -0.01300   -0.13851
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                         10.32170   10.34000  -0.01830   -0.17698
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                            9.75990    9.77760  -0.01770   -0.18103
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                     10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                        9.16000    9.18000  -0.02000   -0.21786
匯豐中國科技精選基金(美元)                                        9.96000    9.98000  -0.02000   -0.20040
匯豐中國動力基金(人民幣)                                          3.13000    3.14000  -0.01000   -0.31847
匯豐中國動力基金(台幣)                                           13.84000   13.87000  -0.03000   -0.21629
匯豐中國動力基金(美元)                                            0.46000    0.46000   0.00000    0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息)                          2.35520    2.35450   0.00070    0.02973
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息)                            2.06570    2.06460   0.00110    0.05328
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息)                           11.35050   11.35900  -0.00850   -0.07483
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息)                              9.83180    9.83910  -0.00730   -0.07419
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息)                            0.34150    0.34170  -0.00020   -0.05853
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息)                              0.30180    0.30210  -0.00030   -0.09930
匯豐五福全球債券組合基金                                         13.27000   13.26590   0.00410    0.03091
匯豐太平洋精典基金                                               15.06000   15.07000  -0.01000   -0.06636
匯豐台灣精典基金                                                 20.66000   20.67000  -0.01000   -0.04838
匯豐全球趨勢組合基金                                             10.47000   10.49000  -0.02000   -0.19066
匯豐全球關鍵資源基金                                              6.97000    7.00000  -0.03000   -0.42857
匯豐安富基金                                                     23.33000   23.33000   0.00000    0.00000
匯豐成功基金                                                     34.19000   34.30000  -0.11000   -0.32070
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                 10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                 10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息)                   10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                 10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息)                   10.56000   10.57000  -0.01000   -0.09461
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息)                   10.40000   10.53000  -0.13000   -1.23457
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                               2.62690    2.62570   0.00120    0.04570
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                 2.51500    2.51380   0.00120    0.04774
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                11.87750   11.88280  -0.00530   -0.04460
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                   8.75720    8.76230  -0.00510   -0.05820
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                 0.38240    0.38260  -0.00020   -0.05227
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                   0.36270    0.36300  -0.00030   -0.08264
匯豐拉丁美洲基金                                                  7.10000    7.21000  -0.11000   -1.52566
匯豐金磚動力基金                                                 12.08000   12.11000  -0.03000   -0.24773
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                         14.95120   14.95110   0.00010    0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金                                             15.79110   15.79100   0.00010    0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金                                          5.18000    5.27000  -0.09000   -1.70778
匯豐新鑽動力基金                                                  9.43000    9.47000  -0.04000   -0.42239
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                   5.84390    5.88950  -0.04560   -0.77426
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                   9.03270    9.07850  -0.04580   -0.50449
匯豐龍鳳基金                                                     44.11000   44.13000  -0.02000   -0.04532
匯豐龍騰電子基金                                                 31.26000   31.33000  -0.07000   -0.22343
匯豐雙高收益債券組合基金                                         12.36030   12.35350   0.00680    0.05505
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                   17.85000   17.90000  -0.05000   -0.27933
新光中國成長基金(人民幣)                                          9.61000    9.80000  -0.19000   -1.93878
新光中國成長基金(美元)                                            9.63000    9.83000  -0.20000   -2.03459
新光中國成長基金(新臺幣)                                          9.47000    9.43000   0.04000    0.42418
新光台灣富貴基金                                                 21.04000   21.03000   0.01000    0.04755
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                  9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                  8.88000    8.87000   0.01000    0.11274
新光全球生技醫療基金(美元)                                       11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                     10.60000   10.56000   0.04000    0.37879
新光全球債券基金(A累積)美元                                      10.10320   10.11900  -0.01580   -0.15614
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                     9.74110    9.74650  -0.00540   -0.05540
新光全球債券基金(B配息)美元                                      10.04860   10.06330  -0.01470   -0.14608
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                     9.68910    9.69450  -0.00540   -0.05570
新光吉星貨幣市場基金                                             15.36820   15.36800   0.00020    0.00130
新光亞洲精選基金                                                 20.25000   20.27000  -0.02000   -0.09867
新光兩岸優勢基金                                                 11.02000   11.00000   0.02000    0.18182
新光店頭基金                                                     21.62000   21.70000  -0.08000   -0.36866
新光南非幣保本基金                                               10.76000   10.75000   0.01000    0.09302
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                  10.53000   10.57000  -0.04000   -0.37843
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                  10.23000   10.24000  -0.01000   -0.09766
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
新光國家建設基金                                                 24.15000   24.34000  -0.19000   -0.78061
新光創新科技基金                                                 14.37000   14.40000  -0.03000   -0.20833
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                              10.09910   10.11580  -0.01670   -0.16509
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                10.07690   10.08960  -0.01270   -0.12587
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                               9.98860    9.99230  -0.00370   -0.03703
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                              10.09910   10.11580  -0.01670   -0.16509
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                10.07690   10.08960  -0.01270   -0.12587
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                               9.98860    9.99230  -0.00370   -0.03703
新光福運平衡基金                                                 15.81540   15.82840  -0.01300   -0.08213
新光澳幣八年期保本基金                                            9.97000    9.94000   0.03000    0.30181
新光澳幣十年期保本基金                                           10.51000   10.49000   0.02000    0.19066
新光澳幣保本基金                                                 11.42000   11.41000   0.01000    0.08764
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY)                                        12.26000   12.23000   0.03000    0.24530
瑞銀全球生物科技基金(TWD)                                        10.61000   10.58000   0.03000    0.28355
瑞銀全球生物科技基金(USD)                                        11.60000   11.57000   0.03000    0.25929
瑞銀全球創新趨勢基金                                              6.10000    6.10000   0.00000    0.00000
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                          8.66000    8.74000  -0.08000   -0.91533
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                      14.06930   14.07780  -0.00850   -0.06038
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                       9.39200    9.39770  -0.00570   -0.06065
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    10.73570   10.73480   0.00090    0.00838
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                     9.43720    9.43000   0.00720    0.07635
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                    10.16420   10.12090   0.04330    0.42783
群益大中華雙力優勢基金-美元                                       7.59320    7.55880   0.03440    0.45510
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                     7.75000    7.71000   0.04000    0.51881
群益大印度基金-人民幣                                            13.11580   13.09820   0.01760    0.13437
群益大印度基金-美元                                              12.32840   12.30840   0.02000    0.16249
群益大印度基金-新臺幣                                            11.53000   11.51000   0.02000    0.17376
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                               10.84470   10.72690   0.11780    1.09817
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                 10.45270   10.33640   0.11630    1.12515
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                9.68000    9.57000   0.11000    1.14943
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                               10.48300   10.36910   0.11390    1.09846
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                  9.30030    9.19670   0.10360    1.12649
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                8.64000    8.54000   0.10000    1.17096
群益中小型股基金                                                 33.95000   34.27000  -0.32000   -0.93376
群益中國金采平衡基金A(累積型-人民幣)                             9.98520    9.98170   0.00350    0.03506
群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)                               9.26500    9.25920   0.00580    0.06264
群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)                             8.57070    8.56190   0.00880    0.10278
群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)                             9.27940    9.27610   0.00330    0.03558
群益中國金采平衡基金B(月配型-美元)                               8.61010    8.60470   0.00540    0.06276
群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)                             7.96570    7.95750   0.00820    0.10305
群益中國高收益債券基金-人民幣                                    11.10620   11.11110  -0.00490   -0.04410
群益中國高收益債券基金-美元                                      10.30370   10.30530  -0.00160   -0.01553
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                     9.91130    9.90900   0.00230    0.02321
群益中國新機會基金-人民幣                                         7.41360    7.37410   0.03950    0.53566
群益中國新機會基金-美元                                           8.20320    8.15720   0.04600    0.56392
群益中國新機會基金-新臺幣                                         7.72000    7.67000   0.05000    0.65189
群益平衡王基金                                                   19.29460   19.32840  -0.03380   -0.17487
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                  8.09000    8.09000   0.00000    0.00000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                  6.03000    6.03000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                             10.68750   10.70350  -0.01600   -0.14948
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                               10.19580   10.20820  -0.01240   -0.12147
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                              9.53000    9.54000  -0.01000   -0.10482
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                             10.24760   10.26290  -0.01530   -0.14908
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                9.77640    9.78830  -0.01190   -0.12157
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                              9.14000    9.15000  -0.01000   -0.10929
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                               10.13240   10.13150   0.00090    0.00888
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                7.85650    7.85580   0.00070    0.00891
群益全球關鍵生技基金-美元                                        12.57760   12.51730   0.06030    0.48173
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                      12.23000   12.17000   0.06000    0.49302
群益印巴雙星基金                                                 10.83000   10.83000   0.00000    0.00000
群益印度中小基金-人民幣                                          14.15900   14.09210   0.06690    0.47473
群益印度中小基金-美元                                            12.55080   12.48800   0.06280    0.50288
群益印度中小基金-新臺幣                                          14.31000   14.24000   0.07000    0.49157
群益多利策略組合基金                                             11.51000   11.51000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                             13.48000   13.47000   0.01000    0.07424
群益多重資產組合基金                                             13.92000   13.91000   0.01000    0.07189
群益安家基金                                                     19.27140   19.40030  -0.12890   -0.66442
群益安穩貨幣市場基金                                             15.99740   15.99720   0.00020    0.00125
群益那斯達克生技基金                                             19.71000   19.61000   0.10000    0.50994
群益亞太中小基金                                                 11.05000   11.03000   0.02000    0.18132
群益亞太新趨勢平衡基金                                           15.42000   15.44000  -0.02000   -0.12953
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型)                              9.76190    9.76590  -0.00400   -0.04096
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型)                              7.91690    7.92010  -0.00320   -0.04040
群益店頭市場基金                                                 70.69000   71.03000  -0.34000   -0.47867
群益東方盛世基金                                                  7.72000    7.70000   0.02000    0.25974
群益東協成長基金-人民幣                                          12.02370   12.06030  -0.03660   -0.30348
群益東協成長基金-美元                                            10.54850   10.57770  -0.02920   -0.27605
群益東協成長基金-新臺幣                                          10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                             10.28210   10.27720   0.00490    0.04768
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                9.99350    9.98590   0.00760    0.07611
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                              9.58190    9.57090   0.01100    0.11493
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                              9.88620    9.88150   0.00470    0.04756
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                9.61240    9.60520   0.00720    0.07496
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                              9.21460    9.20400   0.01060    0.11517
群益長安基金                                                     20.66000   20.76000  -0.10000   -0.48170
群益美國新創亮點基金-美元                                        11.34310   11.35450  -0.01140   -0.10040
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
群益真善美基金                                                   16.04610   16.04990  -0.00380   -0.02368
群益馬拉松基金                                                   92.19000   92.39000  -0.20000   -0.21647
群益深証中小板基金                                               13.73000   13.69000   0.04000    0.29218
群益創新科技基金                                                 23.70000   23.86000  -0.16000   -0.67058
群益華夏盛世基金-人民幣                                           8.59420    8.57190   0.02230    0.26015
群益華夏盛世基金-美元                                             8.00370    7.98070   0.02300    0.28820
群益華夏盛世基金-新臺幣                                          13.02000   12.97000   0.05000    0.38551
群益奧斯卡基金                                                   21.54000   21.69000  -0.15000   -0.69156
群益新興金鑽基金-美元                                            10.60780   10.62140  -0.01360   -0.12804
群益新興金鑽基金-新臺幣                                           7.99000    8.00000  -0.01000   -0.12500
群益葛萊美基金                                                   18.30000   18.49000  -0.19000   -1.02758
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                      10.25000   10.24000   0.01000    0.09766
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                       9.53000    9.55000  -0.02000   -0.20942
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                  9.95810    9.95020   0.00790    0.07940
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                   10.24420   10.23900   0.00520    0.05079
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                  9.46000    9.45000   0.01000    0.10582
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                   10.13980   10.12990   0.00990    0.09773
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                  8.17990    8.17340   0.00650    0.07953
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                    8.95690    8.95240   0.00450    0.05027
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                  8.27000    8.27000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                    8.67830    8.66990   0.00840    0.09689
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金                                                     27.60000   27.59000   0.01000    0.03625
德信中國精選成長基金                                             10.20000   10.26000  -0.06000   -0.58480
德信台灣主流中小基金                                             15.89000   15.95000  -0.06000   -0.37618
德信新興股票組合基金                                             10.08000   10.11000  -0.03000   -0.29674
德信萬保貨幣市場基金                                             11.87200   11.87190   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                     10.94740   10.95210  -0.00470   -0.04291
德信數位時代基金                                                 27.40000   27.35000   0.05000    0.18282
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                      11.59530   11.59520   0.00010    0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                          16.20000   16.18000   0.02000    0.12361
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別                              10.49000   10.44000   0.05000    0.47893
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別                            10.61000   10.56000   0.05000    0.47348
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                    16.84000   16.99000  -0.15000   -0.88287
德銀遠東DWS全球神農基金                                           9.46000    9.52000  -0.06000   -0.63025
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型                                 7.83000    7.85000  -0.02000   -0.25478
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型                                10.53000   10.55000  -0.02000   -0.18957
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                   11.69390   11.68800   0.00590    0.05048
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                   15.12480   15.11730   0.00750    0.04961
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                               8.89690    8.90410  -0.00720   -0.08086
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                     11.92160   11.93310  -0.01150   -0.09637
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                     11.43350   11.44420  -0.01070   -0.09350
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                              13.24850   13.25930  -0.01080   -0.08145
德銀遠東DWS科技基金                                              13.86000   13.83000   0.03000    0.21692
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金                                                   16.18000   16.07000   0.11000    0.68451
摩根中小基金                                                     22.00000   21.95000   0.05000    0.22779
摩根中國A股基金                                                  11.37000   11.37000   0.00000    0.00000
摩根中國A股基金(美元)                                             9.06000    9.06000   0.00000    0.00000
摩根中國亮點基金                                                 10.38000   10.37000   0.01000    0.09643
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                    10.05830   10.06840  -0.01010   -0.10031
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                            11.20820   11.21870  -0.01050   -0.09359
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                      10.69560   10.70640  -0.01080   -0.10087
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                              12.10650   12.11820  -0.01170   -0.09655
摩根台灣金磚基金                                                 17.80000   17.75000   0.05000    0.28169
摩根台灣基金                                                      9.98000    9.94000   0.04000    0.40241
摩根台灣增長基金                                                 45.03000   45.00000   0.03000    0.06667
摩根平衡基金                                                     25.75000   25.76000  -0.01000   -0.03882
摩根全球α基金                                                   16.27000   16.26000   0.01000    0.06150
摩根全球平衡基金                                                 14.16920   14.19710  -0.02790   -0.19652
摩根全球發現基金                                                 11.26000   11.22000   0.04000    0.35651
摩根多元入息成長基金-月配息型                                     9.94660    9.94420   0.00240    0.02413
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                            10.68960   10.68590   0.00370    0.03463
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                              10.11920   10.11610   0.00310    0.03064
摩根多元入息成長基金-累積型                                      10.96520   10.95950   0.00570    0.05201
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                    10.74260   10.80120  -0.05860   -0.54253
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                      13.06430   13.13560  -0.07130   -0.54280
摩根亞洲基金                                                     44.31000   44.33000  -0.02000   -0.04512
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                               9.32620    9.32630  -0.00010   -0.00107
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                      10.59180   10.58900   0.00280    0.02644
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                         9.47420    9.47540  -0.00120   -0.01266
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                12.61420   12.61380   0.00040    0.00317
摩根東方內需機會基金                                             14.06000   14.07000  -0.01000   -0.07107
摩根東方科技基金                                                 28.72000   28.73000  -0.01000   -0.03481
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                   9.65000    9.73000  -0.08000   -0.82220
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                          10.02000   10.10000  -0.08000   -0.79208
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                             9.54000    9.61000  -0.07000   -0.72841
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                    10.72000   10.80000  -0.08000   -0.74074
摩根金龍收成基金                                                 17.36000   17.38000  -0.02000   -0.11507
摩根第一貨幣市場基金                                             15.01970   15.01960   0.00010    0.00067
摩根絕對日本基金                                                 11.10000   11.08000   0.02000    0.18051
摩根新金磚五國基金                                                9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
摩根新絲路基金                                                    8.86000    8.88000  -0.02000   -0.22523
摩根新興35基金                                                   11.44000   11.48000  -0.04000   -0.34843
摩根新興日本基金                                                 20.64000   20.64000   0.00000    0.00000
摩根新興活利債券基金-月配息型                                     8.24100    8.23100   0.01000    0.12149
摩根新興活利債券基金-累積型                                      10.91540   10.90210   0.01330    0.12199
摩根新興科技基金                                                 49.65000   49.63000   0.02000    0.04030
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型                                 8.93310    8.92700   0.00610    0.06833
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型                                  10.79260   10.78510   0.00750    0.06954
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                     8.54820    8.58370  -0.03550   -0.41357
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                             9.31140    9.35060  -0.03920   -0.41922
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                               8.80550    8.84450  -0.03900   -0.44095
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                       9.28650    9.32500  -0.03850   -0.41287
摩根龍揚基金                                                     25.93000   25.95000  -0.02000   -0.07707
摩根環球股票收益基金-月配息型                                     9.62000    9.64000  -0.02000   -0.20747
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                            10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                              10.29000   10.31000  -0.02000   -0.19399
摩根環球股票收益基金-累積型                                       9.99000   10.00000  -0.01000   -0.10000
摩根總收益組合基金-月配息型                                       9.54730    9.54180   0.00550    0.05764
摩根總收益組合基金-累積型                                        11.13220   11.12590   0.00630    0.05662
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金                                                   19.27000   19.34000  -0.07000   -0.36194
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                     11.56040   11.57170  -0.01130   -0.09765
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                           10.88550   10.89440  -0.00890   -0.08169
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                         10.28230   10.28810  -0.00580   -0.05638
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.95340   11.01950  -0.06610   -0.59985
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                           10.30280   10.36310  -0.06030   -0.58187
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                          9.73020    9.78450  -0.05430   -0.55496
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                     9.78470    9.80850  -0.02380   -0.24265
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                   9.71970    9.73950  -0.01980   -0.20330
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                             10.76830   10.75770   0.01060    0.09853
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                   10.71200   10.70130   0.01070    0.09999
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                 10.02790   10.01580   0.01210    0.12081
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                             10.70230   10.72760  -0.02530   -0.23584
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                   10.64640   10.67140  -0.02500   -0.23427
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                  9.96110    9.98240  -0.02130   -0.21338
聯邦金鑽平衡基金                                                 18.13080   18.18540  -0.05460   -0.30024
聯邦貨幣市場基金                                                 13.09570   13.09560   0.00010    0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A                              11.00760   11.02380  -0.01620   -0.14695
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B                               9.00800    9.06660  -0.05860   -0.64633
聯邦精選科技基金                                                  9.49000    9.52000  -0.03000   -0.31513
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                     16.15950   16.14850   0.01100    0.06812
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                           11.37700   11.43250  -0.05550   -0.48546
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                               11.12810   11.17730  -0.04920   -0.44018
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                               10.82710   10.88410  -0.05700   -0.52370
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                        11.62460   11.63540  -0.01080   -0.09282
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                            11.42010   11.42720  -0.00710   -0.06213
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                        10.93760   10.98360  -0.04600   -0.41881
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                             9.39140    9.42870  -0.03730   -0.39560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                     33.09000   33.06000   0.03000    0.09074
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                            15.18000   15.17000   0.01000    0.06592
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                            10.34000   10.33000   0.01000    0.09681
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                            13.98000   13.97000   0.01000    0.07158
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                            14.38000   14.36000   0.02000    0.13928
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                              13.74000   13.72000   0.02000    0.14577
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                             8.93000    8.92000   0.01000    0.11211
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                              13.48000   13.47000   0.01000    0.07424
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型                10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型                 9.51000    9.51000   0.00000    0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型                10.90000   10.82000   0.08000    0.73937
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型                 9.76000    9.69000   0.07000    0.72239
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣)        15.30000   15.24000   0.06000    0.39370
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元)          15.18000   15.13000   0.05000    0.33047
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)        18.07000   18.08000  -0.01000   -0.05531
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)          16.78000   16.79000  -0.01000   -0.05956
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)        11.63000   11.63000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)        15.05000   15.05000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)        15.42000   15.42000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)          14.77000   14.77000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)         9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)          15.11000   15.12000  -0.01000   -0.06614
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)            17.75000   17.75000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)              17.00000   16.99000   0.01000    0.05886
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)            10.86000   10.86000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)            14.49000   14.49000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)            15.04000   15.04000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)              14.26000   14.25000   0.01000    0.07018
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)             9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)              14.32000   14.31000   0.01000    0.06988
聯博貨幣市場基金                                                 14.94500   14.94490   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型                                  10.57150   10.56680   0.00470    0.04448
聯博新興市場企業債券基金-AA類型                                   8.35090    8.34720   0.00370    0.04433
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                            14.81400   14.80800   0.00600    0.04052
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金                                                 16.03000   16.16000  -0.13000   -0.80446
瀚亞中國基金-人民幣                                              11.62000   11.65000  -0.03000   -0.25751
瀚亞中國基金-新台幣                                              12.06000   12.08000  -0.02000   -0.16556
瀚亞巴西基金                                                      4.51000    4.62000  -0.11000   -2.38095
瀚亞外銷基金                                                     30.31000   30.63000  -0.32000   -1.04473
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                   10.27990   10.27610   0.00380    0.03698
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                     10.17700   10.17910  -0.00210   -0.02063
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                   12.29210   12.29370  -0.00160   -0.01301
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                      9.97320    9.95870   0.01450    0.14560
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                    8.24440    8.24140   0.00300    0.03640
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                      8.56560    8.56740  -0.00180   -0.02101
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                    8.60760    8.60870  -0.00110   -0.01278
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                      7.75700    7.74590   0.01110    0.14330
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                    9.75700    9.75830  -0.00130   -0.01332
瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣                                 10.82000   10.83000  -0.01000   -0.09234
瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元                                   10.42000   10.43000  -0.01000   -0.09588
瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣                                  9.85000    9.86000  -0.01000   -0.10142
瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣                                 10.30000   10.32000  -0.02000   -0.19380
瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元                                   10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣                                  9.46000    9.47000  -0.01000   -0.10560
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                 10.78000   10.79000  -0.01000   -0.09268
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                   10.49000   10.50000  -0.01000   -0.09524
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                 10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                 10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                   10.33000   10.35000  -0.02000   -0.19324
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                  9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
瀚亞全球綠色金脈基金                                             14.34000   14.29000   0.05000    0.34990
瀚亞印度基金-人民幣                                              12.88000   12.88000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-美元                                                12.11000   12.11000   0.00000    0.00000
瀚亞印度基金-新台幣                                              26.52000   26.50000   0.02000    0.07547
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                    11.28000   11.33000  -0.05000   -0.44131
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                     9.85000    9.89000  -0.04000   -0.40445
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                       11.31000   11.36000  -0.05000   -0.44014
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                         10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                       14.10000   14.15000  -0.05000   -0.35336
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                        9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                          9.21000    9.25000  -0.04000   -0.43243
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                        9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
瀚亞亞太基礎建設基金                                             10.66000   10.70000  -0.04000   -0.37383
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                     11.31610   11.33520  -0.01910   -0.16850
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                     12.37600   12.41690  -0.04090   -0.32939
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                       10.48140   10.50220  -0.02080   -0.19805
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                     10.27500   10.29280  -0.01780   -0.17294
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                       10.95030   10.94550   0.00480    0.04385
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                      9.62430    9.64060  -0.01630   -0.16908
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                     10.16580   10.19940  -0.03360   -0.32943
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                        9.33350    9.35200  -0.01850   -0.19782
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                      9.14220    9.15810  -0.01590   -0.17362
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                        9.39550    9.39090   0.00460    0.04898
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                     13.49750   13.49510   0.00240    0.01778
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                     10.97870   10.97980  -0.00110   -0.01002
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                       10.42670   10.42720  -0.00050   -0.00480
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                     12.27990   12.27770   0.00220    0.01792
瀚亞非洲基金-南非幣                                              10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
瀚亞非洲基金-新臺幣                                              18.27000   18.22000   0.05000    0.27442
瀚亞威寶貨幣市場基金                                             13.48640   13.48630   0.00010    0.00074
瀚亞美國高科技基金                                               19.70000   19.70000   0.00000    0.00000
瀚亞高科技基金                                                   47.04000   47.19000  -0.15000   -0.31786
瀚亞理財通基金                                                   20.41000   20.46000  -0.05000   -0.24438
瀚亞菁華基金                                                     16.29000   16.40000  -0.11000   -0.67073
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                    11.84520   11.81180   0.03340    0.28277
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                     9.19880    9.17290   0.02590    0.28235
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                         10.46240   10.48360  -0.02120   -0.20222
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.08960   10.13280  -0.04320   -0.42634
瀚亞新興豐收基金A-美元                                           10.39100   10.41420  -0.02320   -0.22277
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                          9.57050    9.58860  -0.01810   -0.18877
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                            9.54480    9.54090   0.00390    0.04088
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                          9.09240    9.11090  -0.01850   -0.20305
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.56790    8.60460  -0.03670   -0.42652
瀚亞新興豐收基金B-美元                                            9.41100    9.43200  -0.02100   -0.22265
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                          8.65770    8.67410  -0.01640   -0.18907
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                            8.29990    8.29630   0.00360    0.04339
瀚亞電通網基金                                                   11.77000   11.85000  -0.08000   -0.67511
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                       13.78560   13.78240   0.00320    0.02322
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                       10.90500   10.90350   0.00150    0.01376
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                         10.34110   10.33980   0.00130    0.01257
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                       12.05670   12.05390   0.00280    0.02323
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金                               13.56000   13.57000  -0.01000   -0.07369
瀚亞歐洲基金                                                     10.45000   10.30000   0.15000    1.45631
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