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外資轉賣 唯基本面無重大利空 台股3~4月持續震盪 輪漲與個股表現為主

鉅亨台北資料中心 2017-03-10 13:58

台股近期在外資轉為賣超下,呈現回檔整理走勢,展望後市,台新 2000 高科技基金經理人沈建宏表示,雖然資金動能減緩,但總經及產業基本面表現穩健,預期 2017 年台股上市企業獲利總和年成長可達 6.7%,擺脫 2015~2016 連續二年衰退的局面,在暫無重大利空風險下,預期台股 3~4 月將持續高檔震盪,以產業輪漲及個股表現為主。

沈建宏指出,未來影響台股走勢的變數包括:一、Fed 升息速度:在近期 Fed 主席葉倫的談話後,市場認為 Fed 可能提前在 3 月升息,觀察指標為 FOMC 會議決議 (美國時間 3/15)。二、美元指數及美債殖利率:一旦出現明顯走升,將不利新興市場的資金流向及原物料報價。三、外資動向:在未出現連續性大量賣超,或者台指期淨多單口數遽降之前,台股熱錢行情仍未退場。四、財報及法說會:3 月底大部分企業將公布 2016 年第四季與 2016 年財報,4 月開始將反映第一季季報。

沈建宏表示,就目前產業現況分析,科技股可留意的焦點包括:一、MWC 展開始,3~4 月 Android 陣營密集推出新手機;二、半導體供應鏈仍健康;三、上游材料缺貨漲價,銅箔、玻纖、矽晶圓可望受惠。傳產股方面,產油國減產執行率佳,國際油價維持 50 美元以上強勢格局;鋼價受惠中國供給改革刺激,維持強勢,基本金屬鋁、鎳、銅等皆轉強;此外,升息環境有利金融股轉強。

沈建宏指出,在類股輪漲及個股表現行情下,選股可採長線保護短線、高 ROE 及高股息、具利基題材等三大面向布局,看好族群包括:半導體供應鏈 (如材料、IC 設計、設備等);中國政策計畫受惠股 (如二胎、文創概念股);2017 年 Apple iPhone 大改款受惠股;具競爭力關鍵零組件企業;高股息類股等。

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