新力美:公告本公司106年01月底自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形及105年12月底屆期銀行借款之因應措施

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/02/24

2.公司名稱:新力美科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年11月7日證櫃審字

第1050031509號函辦理

(1)依106年01月底自結財務報表計算之流動比率、速動比率及負債比率:

負債比率:87.22%

流動比率:42.66%

速動比率:26.89%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 106年02月 106年03月 106年04月

期初現金餘額: 169,062 149,610 125,050

現金流入合計: 141,055 122,592 95,428

現金流出合計: 160,507 147,152 120,295

期末現金餘額: 149,610 125,050 100,183

(3)銀行可使用融資額度情形(單位:新台幣仟元)

融資額度:1,629,977

已用額度:1,629,977

額度餘額: -

6.因應措施:本公司已向銀行團申請展延,目前正在進行中。

7.其他應敘明事項:無