至上電子:公告本公司106年1月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。

第二條第49款

1.事實發生日:106/02/21

2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上一字第1051802466號函辦理，

公告本公司106年1月底自結財務報表中高流動資產、短期借款、應

付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊。

3.財務資訊年度月份:106/1

4.現金及約當現金（單位:仟元）:900533

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

6.備供出售金融資產－流動（單位:仟元）:33424

7.持有至到期日金融資產－流動（單位:仟元）:0

8.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

9.短期借款（單位仟元）:15134028

10.應付短期票券（單位仟元）:0

11.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:3338400

12.其他會計項目及金額（單位:仟元）:無

13.因應措施:本公司與各銀行往來授信良好且按時支付利息，銀行額度

足以支應營運週轉資金需求，故並無資金缺口問題。

14.其他應敘明事項:無