外匯ETF報到  元大標普美元指數傘型期貨信託基金2/21~2/23募集

台灣 ETF 種類日新月異,從原本的股票型、商品型到近期的債券型,資產類別日益多元,元大投信在 1 月發行美債 ETF 傘型基金掛牌交易後,再度引領業界發行國內首檔外匯 ETF--「元大標普美元指數傘型期貨信託基金」,包括原型、槓桿、反向等 3 檔 ETF,預計 2/21~2/23 進行募集,將讓投資人在台灣證券交易所輕鬆交易外匯資產。

完善價差、利差、匯差三因子的投資布局

元大投信總經理劉宗聖表示,主管機關對於外匯商品的多元化,在很多的產品及機制的突破已漸開放,包括證券商承作外匯相關業務,期貨商承作外匯保證金業務,核准投信發行外匯 ETF 等,而外匯的交易工具從傳統的在銀行辦理匯款與兌換現鈔,慢慢到判斷趨勢以小博大的外匯保證金交易,或者是外幣計價有價證券,今年更進化為外匯 ETF 產品,外匯 ETF 可透過證券商進行交易,在交易所掛牌,並與外匯行情緊密連結。

外匯 ETF 的推出,可促成外匯族、股票族、基金族、期貨族的四合一。讓外匯業務的經營,自原本的金流和交易流的概念,慢慢豐富到產品流,完善投資的架構,讓投資人更加迅速反應,更加完善做好資產配置,風險管理。

美元其實在今年相信仍是強勢貨幣,尤其是因應不論是人民幣、日元、歐元、英鎊的走勢,美元勢必是今年的亮點,而美元指數本身是一籃子貨幣的組合,代表一個國際貨幣重要的發展趨勢,儘管美國川普未來新政發展的架構,今年仍充滿若干不確定的黑天鵝變數,以及國際政經的因素,相信美元指數仍是投資人在未來資產配置、風險管理上的最佳核心投資工具。

國人有很多是以新台幣為基礎的投資,不論是本地投資甚至海外投資,國人手中握有的主要貨幣仍是新台幣,在賺了價差、賺了利差不要賠了匯差的投資策略的概念下,建議投資人應該中長期適度地持有非本幣資產,將美元資產納入投組。雖然過去投資人可能以美元現鈔或是股票、基金為持有美元資產的管道,在美元指數 ETF 推出後,將可以協助投資人以進行美元升值或貶值的增益、套利、避險等投資策略。

劉宗聖表示,元大投信本次推出的美元指數 ETF,包括原型 (正向 1 倍)、正向 2 倍、反向 1 倍,當投資人看多美元,美元走向主升段時,可以針對槓桿 ETF 進行短期波段操作,若美元不升反貶,出現利多出盡、升值呈現疲態之際,運用反向 ETF 以獲取美元指數下跌的報酬。

中長期而言,投資人因應外幣的部位,進行美元存款或美元其他投資工具的同時,不妨可以針對美元指數原型 ETF 進行分批、定期定額的買進持有之中長期的投資策略。在原型、槓桿、反向等 3 檔美元指數 ETF 同時推出之際,也可以協助投資人管理價差、利差,進而完善價差、利差、匯差等三個因子的投資布局。