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廣東太安堂藥業股份有限公司「16太安債」2017年付息公告

鉅亨網新聞中心 2017-01-24 07:30

特別提示:廣東太安堂(002433,股吧)藥業股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券(以下簡稱「16太安債」、「本期債券」)將於2017年2月3日支付2016年2月2日至2017年2月1日期間的利息。本次付息的債權登記日為2017年1月26日,凡在2017年1月26日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息;2017年1月26日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。廣東太安堂藥業股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2016年2月2日發行的「16太安債」至2017年2月1日將期滿1年。根據公司「16太安債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定,在本期債券的計息期限內,每年付息一次,現將有關事項公告如下:一、本期債券的基本情況1、債券名稱:廣東太安堂藥業股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券2、債券代碼:1123363、債券簡稱:16太安債4、發行人:廣東太安堂藥業股份有限公司5、發行規模:本期債券的發行規模為人民幣9億元。6、債券期限:本次債券的期限為5年,一次發行。7、債券利率:4.98%。8、票面金額:人民幣100元。9、發行價格:按面值平價發行。10、起息日:2016年2月2日。11、利息登記日:本期公司債券付息的債權登記日為每年付息日的前1個交易日,在該登記日當日收市後登記在冊的本期公司債券持有人均有權獲得上一計息年度的債券利息(最後一期含本金)。12、付息日:2017年至2021年每年的2月2日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第1個工作日,順延期間付息款項不另計利息)。13、計息期限:本期債券的計息期限自2016年2月2日至2021年2月1日。14、還本付息的期限和方式:本期債券採用單利按年計息,不計複利。每年付息一次,到期一次還本,最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券於每個付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至利息登記日收市時所持有的本期債券票面總額與對應的票面利率的乘積;於本金支付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有的本期債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。15、擔保人及擔保方式:本期債券為無擔保債券。16、信用級別及資信評級機構:根據中誠信證券評估有限公司(以下簡稱「中誠信」)出具的《廣東太安堂藥業股份有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司債券跟蹤評級報告(2016)》(信評委函字【2016】跟蹤138號),公司的主體信用等級為AA,評級展望穩定;本期債券信用等級為AA。17、上市時間和地點:本期債券於2016年4月7日起在深圳證券交易所掛牌交易。二、本次付息方案按照公司「16太安債」《2016年公司債券票面利率公告》,本期債券的票面利率為4.98%,每張「16太安債」(面值100元)派發利息為4.98元(含稅);每手「16太安債」(面值1,000元)派發利息為49.80元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金實際每手派發利息為39.84元;扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為44.82元)。三、付息債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日:2017年1月26日2、除息日:2017年2月3日3、付息日:2017年2月3日4、下一付息期票面利率:4.98%5、下一付息期起息日:2017年2月2日四、付息對象本次付息對象為截止2017年1月26日下午深圳證券交易所收市後,在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「16太安債」持有人(界定標準請參見本公告的「特別提示」)。五、付息方法公司將委託中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前,公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後,通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅,徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、諮詢聯繫方式諮詢機構:公司證券部地址:汕頭市金園工業區揭陽路28號聯繫人:陳保華聯繫電話:0754-88116066-188傳真:0754-88105160郵編:515021八、相關機構1、主承銷商:廣發證券(000776,股吧)股份有限公司法定代表人:孫樹明地址:廣東省廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)聯繫人:胡濤聯繫電話:020-87555888傳真:020-87557566郵政編碼:5100752、託管人:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址:深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯繫人:戴文華聯繫電話:0755-25938000傳真:0755-25988122郵編:518031特此公告廣東太安堂藥業股份有限公司董事會二零一七年一月二十四日【作者:和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】






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