橫店東磁：2011年公司債券2017年本息兌付暨摘牌公告

特別提示：橫店集團東磁股份有限公司2011年公司債券(簡稱「11東磁債」、本期債券，債券代碼112057)本次本息兌付的債權登記日為2017年2月8日，凡在2017年2月8日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息。本期債券將於2017年2月9日支付2016年2月9日至2017年2月8日期間的利息及本期債券的本金。1、債券摘牌日：2017年2月7日。2、債券登記日：2017年2月8日。3、本息兌付日：2017年2月9日。4、每手(面值1,000元)「11東磁債」兌付人民幣1070.00元(含稅)。橫店集團東磁股份有限公司(簡稱「發行人」或「公司」、「本公司」)於2012年2月9日至2012年2月10日發行的本期債券至2017年2月9日將期滿5年。根據本公司「11東磁債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》的有關條款的規定，本期債券將進行本息兌付，現將有關事項公告如下：一、債券基本情況1、債券名稱：橫店集團東磁股份有限公司2011年公司債券。2、債券期限：5年。3、債券簡稱：11東磁債。4、債券代碼：112057。5、發行規模：人民幣5億元。6、債券利率：票面利率為7.00%。7、債券形式：實名制記賬式公司債券。8、票面金額：人民幣100元。9、還本付息方式：採用單利按年計息，不計複利，每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。10、起息日：2012年2月9日。11、付息日：本期債券的付息日為2013年至2017年每年的2月9日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；每次付息款項不另計利息。12、擔保情況：本期債券由橫店集團控股有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。13、信用級別：經大公國際資信評估有限公司綜合評定，本公司的長期主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA+。14、上市時間和地點：本期債券於2012年3月16日在深圳證券交易所上市交易。15、本期債券登記、託管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。二、債券兌付情況安排1、債券登記日：2017年2月8日。2、本息兌付日：2017年2月9日。3、兌付對象：本期債券兌付對象為截止2017年2月8日(該日期為債券登記日)深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(簡稱「中國結算深圳分公司」)登記在冊的全體「11東磁債」的債券持有人。4、兌付兌息方案按照《橫店集團東磁股份有限公司2011年公司債券票面利率公告》，「11東磁債」的票面利率為7.00%，本次兌付每手(面值1,000元)「11東磁債」兌付人民幣1070.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的本次付息每手(面值1,000元)「11東磁債」實際派發本息為1056.00元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的本次付息每手(面值1,000元)「11東磁債」實際派發本息為1063.00元)。5、兌付兌息方法公司將委託中國結算深圳分公司進行本次兌付。在本次兌付日2個交易日前，公司會將本期債券兌付本金及利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券兌付的本金及利息劃付給相應的兌付網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券兌付本金及利息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續兌付工作由公司自行負責辦理，相關實施事宜以公司的相關公告為準。三、摘牌安排公司本期債券於2017年2月7日摘牌。(根據《深圳證券交易所公司債券上市規則(2015年修訂)》，本期債券將於到期前二個交易日終止上市，即於2017年2月7日起終止在深圳證券交易所上市交易)。四、關於投資者繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。非居民企業債券持有者如需獲取完稅證明，請於2017年2月16日前填寫附件的公司2011公司債券完稅證明申請表傳真至公司聯繫地址(見如下發行人諮詢聯繫方式)，並請將原件簽章後寄送至公司董事會辦公室。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。五、相關機構諮詢聯繫方式1、發行人：橫店集團東磁股份有限公司地址：浙江省東陽市橫店工業區東磁大廈9樓董事會辦公室聯繫人：吳雪萍聯繫電話：0579-86551999傳真號碼：0579-865553282、保薦人/主承銷商/債券受託管理人：申萬宏源(000166,股吧)證券承銷保薦有限責任公司聯繫人：嚴峰、奚飛聯繫地址：上海市徐匯區長樂路989號39層聯繫電話：021-333898883、託管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯繫人：賴興文聯繫地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓郵政編碼：518031特此公告橫店集團東磁股份有限公司董事會二零一七年一月二十日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】