QDII基金走俏 廣發道瓊斯石油指數16日正式發行
※來源:和訊網

人民幣匯率波動及美元加息預期,令國內投資者配置海外資產的需求劇增。然而,普通投資者可合法可規進行海外投資的優質工具——QDII基金,卻因外匯額度限制而日漸緊俏。

為滿足廣大投資者配置海外資產的投資需求,廣發基金推出一隻跟蹤於道瓊斯美國石油開發與生產指數的QDII指數基金(QDII-LOF,以下簡稱道瓊斯石油指數)。這也是目前市場上在售的為數不多的幾隻QDII基金之一。公告顯示,廣發道瓊斯石油指數發售日期為1月16日至2月17日,代銷渠道為中國銀行(601988,股吧)、平安銀行(000001,股吧)、郵儲銀行、廣發證券(000776,股吧)、廣發基金官網、天天基金銷售平台等。

外匯額度緊缺QDII基金走俏

外匯管理局網站公開資料顯示,QDII投資額度自2016年以來即沒有再放開審批,目前累計獲批額度仍為899.93億美元。而這些QDII額度早已幾乎用盡。2016年初以來,已有多家基金公司旗下的QDII基金因外匯額度限制而暫停申購,市場上新發行的QDII基金更是少之又少。

Wind數據顯示,包括廣發道瓊斯石油指數基金在內,目前在售的QDII基金僅有三隻。對於投資者而言,如果想通過合法渠道配置海外資產,則廣發道瓊斯石油指數基金是為數不多的選擇之一。

廣發基金髮布的公告顯示,廣發道瓊斯石油指數基金(A類:162719,C類:004243)的發售日期為1月16日至2月17日,該基金還限定了2.5億元人民幣的發行規模上限,超過2.5億元即啟動末日比例配售。這也從側面反映出市場中外匯額度的緊張和QDII基金的稀缺性。

記者注意到,目前市場上共有3隻QDII石油指數股票型基金,廣發道瓊斯石油指數基金是唯一一隻由中國銀行託管的海外石油指數基金。該基金投資於道瓊斯美國石油開發與生產指數的成份股、備選成份股的比例不低於基金資產的80%,且不低於非現金基金資產的80%,投資於跟蹤道瓊斯美國石油開發與生產指數的公募基金、上市交易型基金的比例不超過基金資產凈值的10%。

資料顯示,廣發道瓊斯石油指數基金所選擇跟蹤的道瓊斯石油指數,發布於2006年4月28日,主要衡量美國石油勘探和生產行業的公司股票表現,涵蓋美國主要交易所上市的從事油氣勘探、鑽井、生產、精鍊和供給的優質公司,走勢與WTI原油期貨(季)價格呈現高度相關性。2016年,該指數以美元計價上漲了25.84%。

廣發道瓊斯石油指數基金擬任基金經理余昊表示,選擇跟蹤這一石油產業鏈上游的指數,主要原因就是看好未來油價上漲,其預計2017年原油供需結構逐步改善,油價走勢或將超出預期。

原油或延續震盪向上趨勢

原油在全球現貨貿易中舉足輕重,價格走勢常受到供需平衡、地緣政治、美元強弱等因素的影響。國際原油價格自2014年夏季開始走低,在2016年一季度創出30美元左右的低價後反彈至50美元以上。展望2017年油價走勢,歐佩克和非歐佩克產油國的減產協議成為市場關注焦點。

2016年11月30日,歐佩克(OPEC)達成近八年以來的首個減產協議,14個OPEC主要產油國一致同意,將日產量減少120萬桶,自2017年1月1日生效。1月21-22日,OPEC將召開委員會會議,討論如何督察執行減產協議和就「最終監督減產機制」達成一致。不過,已經有一些「先鋒」將減產協議落實在行動上。

據媒體報道,沙特在第一時間落實本國減產市佔率,將原油產量削減至1005.8萬桶/天,降幅達到48.6萬桶/天,是OPEC減產市佔率最大和減產行動最快的成員國。而沙特財政部日前發布的2017年預算中,2017年原油銷售收入預計將達4800億里亞爾(約合1280億美元),比2016年增加46%,可見沙特政府對於2017年油價走勢信心十足。歐佩克秘書長稱沙特是原油減產最多的國家之一。阿聯酋石油部長也稱,已經與客戶進行了溝通,減產已經開始。

彭博根據國際能源署(IEA)數據計算得出,歐佩克國家若完全貫徹減產協議,意味着2017年OPEC的原油供應比需求少40萬桶/日,預計全球原油平衡點不久將會出現,原油價格有望延續震盪向上趨勢。

余昊也認為,每年全球石油需求增長比較穩定,即使歐佩克(OPEC)不減產,在2017年下半年全球石油的供需也會達到平衡,這也是石油最近上漲的重要邏輯;而在減產的情況下,油價將會更快地邁過供需平衡點,所以全球石油供需可能在今年一二季度就會變為供不應求,一旦供需跨過平衡點,石油價格的彈性會非常大。在此判斷下,道瓊斯石油指數也將有可觀的漲幅。

廣發基金在海外投資領域具有長期領先優勢,目前共管理15隻QDII基金(不同市佔率分開計算),其中有9隻QDII指數基金。2016年,9隻QDII指數基金平均跟蹤誤差僅為0.64%,所有產品跟蹤誤差均小於1%。展現出廣發基金優秀的海外指數產品管理能力。

在廣發基金看來,隨著經濟全球化及人民幣國際化進程的不斷推進,海外市場已成為境內投資者財富管理的重要組成部分,全球資產配置是大勢所趨。廣發道瓊斯石油指數基金的發行和成立,將進一步完善廣發基金旗下QDII基金產品線布局,幫助投資者分散風險,實現全球範圍各類資產的配置,滿足投資者多元化投資需求。

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