《期貨實盤秀》第327期: 短線實盤展示
※來源:和訊網

嘉賓簡介:

盧欣,上海億杉操盤手俱樂部投資總監,高中時開始接觸股票投資。2005年開始槓桿類交易。交易商品期貨10年。對套利、對沖、波段、日內等交易策略均有研究,在股票、期貨、外盤等市場均有交易。期貨市場主要風格為短線波段。第九屆全國期貨實盤交易大賽(期貨日報)輕量組鼓勵獎。管理基金產品「融信致遠」獲得資管網2015年CTA基金綜合排名第七,主觀策略組第二。七禾網「資管排行」及「實戰排行」展示賬戶「平湖習劍」,截止2016年10月27日累積凈值15.7,2015年全年單賬戶盈利16倍,最大權益回撤20%左右。

本期精彩回顧:

1,進出場的標準大小周期順勢

2,日內趨勢跟蹤策略

3,盈虧比是3:1以上

4,多膠空錫空豆一

5,銅比其他品種都滯後很多

6,行情一直給機會被動加滿倉

7,試單加倉後的止損如何設置

場外連線嘉賓

袁劬瑋,同濟大學建築工程管理學士學位,IFA(英國註冊財務會計師),香港金融工程師協會會員,10年國內股市交易經驗;8年的國際外匯交易經驗;2008年第二季度,在針對國外一系列金融數據以及國際地緣環境變化等事件跟蹤後,於當年8月初做空AUD/JPY,並在12月25日前全部退出,直接獲取了近300%的累計收益率。5年的國內大宗商品期貨交易經驗;在2010年11月10日,根據國際匯率以及美債市場的數據變化,於11日上午做空大宗商品以及股指期貨,獲得近100%的直接收益,2016年7月成功抓住英鎊做空機會。

觀點:

本周離特朗普正式上台只有2周不到的時間了,華爾街需要確定的東西,需要靴子,對美國未來需要明確的可行的內容。美10Y國債投機性空頭已經突破2004年來最高,收益率2.4%附近,美債債市場大量空頭聚集,容易引起踩踏事件。目前美元在高位,美債在高位,美股在歷史高位,美國一般在1季度經濟因天氣向來都是全年最弱的月份,美元過於走強拖累了全球經濟,同時也傷及美國自身,美國目前的經濟狀況無法支撐如此高的資產價格,

標普首席主權評級官莫里茨·克雷默周三稱,特朗普領導下的美國不太可能很快重獲3A評級,至少在2017年不太可能。美國如果真的大幅減稅,並增加基礎設施及其他項目上的投資,將意味着更大的赤字,更多的債務,要麼繼續提高融資成本發債,這和美聯儲明年加息三次的貨幣政策背道而馳。誰為誰妥協。

隔夜HIBOR和各期限HIBOR大漲導致拆借成本大幅上漲而無法覆蓋做空人民幣的獲利,因此離岸市場大量空頭止損盤出現,導致離岸人民幣在上周大幅升值近千點。由於CNY和CNH有跨境這護城河,CNY,shibor回落,CNY大幅低於CNH,未來一段時間隨著美國在一季度經濟增長放緩,美元資產價格下跌,CNH將進一步受追棒,滬港通、深港通,帶來大量南下人民幣資金,推升香港市場,提高CNH匯價做準備。

貫穿中國股市20多年的主題就是改革2字,2017年將是深化改革之年,國企改革要深入,做大做強,合併相類似企業,減少同質競爭,提高效率。關注相關題材。2017年也是中國經濟走出低谷的一年。很多市場都有投資機會。捋起袖子,加油干!一帶一路宏偉藍圖可期。

本周M1,M2會略有下降,但社會融資總額在PPP作用下有所增加,PPI短期內見頂,後期PPI回落速度應快於CPI,擴大剪刀差,有利於股市前行。CPI的作用力在食品價格和農產品(000061,股吧)價格上,關注相關題材和商品。

美元資產走弱,貴金屬市場重整旗鼓,一季度,黃金有望重回1300美元之上。油價在一季度因美國經濟走弱,歐洲大選,中國春節假期低開工率,將作深幅調整,重回45美元/桶。美元將在一季度回落至95附近。本周美聯儲眾多官員出來講話就是為了安撫極度做空的美債市場,降低短期利率飆升導致的經濟嚴重風險。2017年中國的投資機會大於美國。

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