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期貨

期海王道:1月9號期貨投資建議

鉅亨網新聞中心 2017-01-06 17:20

白糖

【基本面】1月6日消息:根據海關統計,2016年1~11月份,全國累計進口食糖284.54萬噸,其中,一般貿易213.41萬噸,來料加工1.06萬噸,進料加工10.99萬噸,保稅監管場所進出境貨物49.27萬噸,特殊監管區域物流貨物9.8萬噸,其他0.01萬噸;全國累計出口食糖14.1萬噸,其中,一般貿易1.09萬噸,來料加工1.02萬噸,進料加工1.87萬噸,保稅監管場所進出境貨物0.16萬噸,特殊監管區域物流貨物9.96萬噸。1月6日消息:2016/17年製糖期截至2016年12月底,全國已累計產糖229.66萬噸(上製糖期同期產糖191.62萬噸),其中,產甘蔗糖152.2萬噸(上製糖期同期產甘蔗糖120.19萬噸);產甜菜糖77.46萬噸(上製糖期同期產甜菜糖71.43萬噸)。截至2016年12月底,本製糖期全國累計銷售食糖116.71萬噸(上製糖期同期銷售食糖94.37萬噸),累計銷糖率50.82%(上製糖期同期49.25%)

今日下午製糖企業、中間商報價如下:

柳州:中間商新糖報價6730元/噸,下調30元/噸,成交一般;部分集團新糖站台報價6820元/噸,報價不變,成交一般。

南寧:中間商陳糖報價6580元/噸,下調20元/噸,成交一般;部分集團陳糖倉庫暫無報價;新糖廠倉報價6650-6720元/噸,下調10-20元/噸,成交一般。

來賓:中間商陳糖報價6580元/噸,下調20元/噸,成交一般。

【操作建議】白糖陷入了區間震盪,1705參考6700-6900的區間,短線波動圍繞6800上下波動,操作上參考區間低吸為主。

豆粕和棕櫚、豆油

【基本面】外電1月6日消息,馬來西亞12月棕櫚油庫存料出現四個月以來首次下降,因產量下滑嚴重,蓋過了出口降速放緩的影響。馬來西亞是全球第二大棕櫚油生產國。該國庫存下降,加之馬幣走軟以及供應收緊,將助燃指標棕櫚油價格動能,棕櫚油價格曾在12月觸及四年半高點。棕櫚油期貨周五開盤報每噸3,095馬幣,較之前一日小幅下滑。1月6日市場價格監測顯示:美灣大豆(1月船期)C&F價格424美元/噸,與上個交易日相比跌1美元;美西大豆(1月船期)424美元/噸,與上個交易日相比跌1美元;巴西大豆(3月船期)423美元/噸,與上個交易日相比跌1美元。進口大豆升貼水:墨西哥灣(1月船期)153美分/蒲式耳,與上個交易日相比持平;美國西岸(1月船期)152美分/蒲式耳,與上個交易日相比持平;巴西港口(3月船期)129美分/蒲式耳,與上個交易日相比持平。部分地區豆粕現貨:江蘇泰興地區有油廠今日豆粕價格:43%蛋白:1月基差1705+490元/噸;2月基差1705+350元/噸;2-5月基差1705+200元/噸。山東濟寧地區油廠今日豆粕價格:43%蛋白:3350元/噸;46%蛋白:3550元/噸;跌50元/噸。河北秦皇島地區油廠豆粕價格:43%蛋白:2-3月3250元/噸;漲30元/噸。華北天津內資油廠今日豆粕:43%蛋白:3450元/噸;45%蛋白:+200元/噸。

【操作建議】豆粕:3000-2600仍是一個大的震盪區間,短節奏上,2800上方可以考慮擇機參與空單交易。

棕櫚:當前價格以6120為壓力,近期震盪區間6000--6300,短期來看有往下沿區間靠攏意思,操作上以6120為止損做空為主。

橡膠

【基本面】道瓊斯1月6日消息,泰國三大中心市場USS3橡膠現貨價格周五報每公斤74.51-75.35泰銖,上一交易日報每公斤73.59-74.34泰銖。期貨日報1月5日報道:自去年11月初開始,滬膠在沉寂5年之後,終於迎來了一輪大漲,短短一個多月,漲幅超過四成,一度衝破20000元/噸大關。長期看,全球天然橡膠供需格局持續改善,滬膠底部已築實,2017年上行空間向好。但中短期看,滬膠回調風險仍未解除。

現貨基本面:天津天然橡膠市場,15年國營全乳膠報價16400元/噸,標二報價16200元/噸,越南3L膠17稅報價17200元/噸,15年泰國RSS3報價18400元/噸,市場報價上漲,實單詳談。

【操作建議】橡膠:就當前走勢看,強勢逐步衰退,只要18000壓力有效,仍有望下行17000可能。短節奏上,當前價格已經觸及壓力附近,上漲勢頭已經結束,今天下跌動能太明顯。因此,操作上18000為止損適量做空。

【基本面】美國公債收益率周四全面下挫,連降第三個交易日,因即將上任的特朗普政府的政策充滿不確定性,投資人愈發厭惡風險。美元兌一籃子主要貨幣周四跌至三周低位,美國通脹和失業率數據未能逆轉,在人民幣兌美元創下紀錄最高漲幅之一後出現的美元跌勢。香港隔夜借貸成本上升,扶助離岸人民幣兌美元升至近兩個月最高水準,錄得2010年推出以來最大兩日漲幅。LME三個月期銅收低1.2%,報5,580美元。上海現貨銅報價在45190-45290元/噸,跌390元/噸,貼水80元/噸-升水10元/噸。持貨商挺價意願明顯,並不急於出貨,對好銅報價明顯堅挺,下游仍按需採購為主,尚無明顯大量備貨跡象,市場整體成交還行。中國及歐美製造業數據表現強勁,歐元區製造業增長提速,達到近5年半來最高,隔夜商品市場人氣大幅升溫,國際金屬全線上揚,倫銅大幅走高,持倉量356619手增加5015手。倫敦金屬交易所1月4日公布的數據顯示,倫銅庫存量減少5950公噸至305875公噸,4日LME銅註銷倉占庫存比為35.63%。國內現貨市場1月3日價格統計:長江現貨價格:45230-45290;華通現貨價:45255-45315;廣東現貨價:44280-45480.

【操作建議】銅:價格將受46000的嚴重壓制。如果近期倆日跌破45000那新一輪探底將開始,依託45500做空為主。

螺紋焦炭鐵礦石

【基本面】新華網1月6日消息:記者從安徽省發改委獲悉,2016年該省關閉退出煤炭礦井10對,退出煤炭過剩產能967萬噸,分流安置職工23144人。2017年安徽將加快優化現有生產要素配置和組合,提升供給體系質量和效率。新幹線訊:1月6日,馬鋼對馬鞍山和合肥地區建築鋼價格上漲20元:螺紋:合肥和馬鞍山地區上漲20元,現合肥地區Φ20mmHRB400螺紋鋼執行價格為3220元/噸,馬鞍山地區Φ20mmHRB400螺紋鋼執行價格為3190元/噸;1月5日,中國鐵礦石價格指數(CIOPI)278.01點,環比上升0.35點,升幅為0.12%。其中:國產鐵礦石價格指數為235.62點,環比下降0.17點,降幅為0.07%;進口鐵礦石價格指數為286.01點,環比上升0.44點,升幅為0.16%。外媒1月6日訊:拉美鋼協(Alacero)12月28日報道,今年1-11月,中國鋼鐵產品出口9860萬噸,同比下降1%。同期,拉美地區自中國進口鋼鐵產品700萬噸,同比下降18%(2015年同期為850萬噸),占中國出口總額的7.1%。2016年以來,拉美自中國進口鋼鐵產品連續第11個月下降。據中鋼協統計,2016年12月中旬重點鋼企粗鋼日均產量165.56萬噸,環比上一旬減少5.68萬噸,下降3.32%,創2016年8月上旬以來的新低。截至12月中旬末,重點鋼企鋼材庫存為1272.96萬噸,比上一旬減少8.85萬噸,降幅0.69%。

【操作建議】螺紋:當前價格以3000為壓力,中期回調並沒有改變,短期會反覆觸底。操作上依託3000進行短空,滾動操作。

鐵礦:價格在550開始壓力逐步顯現,上漲動能也會逐步衰弱,建議540區域內擇機拋空,止損設置550一線。

焦炭,只要價格在10均線之下,波段空頭思路不變。操作上,仍是注意節奏,我們預計近期幾個交易日會反覆探底,滾動做空為主。

塑料

【基本面】華北和華東個別線性小漲30-100元/噸。線性期貨高開震盪上揚,個別原料受支撐,價格小漲。但市場交易熱情不高,商家出貨一般,多數隨行就市出貨。下游需求跟進緩慢,剛需採購為主。國際油價周四(1月5日)小幅上揚,美國WTI原油2月期貨報53.76美元/桶。布倫特原油3月期貨美56.89元/桶。周四(1月5日)亞洲乙烯市場價格穩定,CFR東北亞價格持穩收於1139.5-1141.5美元/噸;CFR東南亞價格持穩收於979.5-981.5美元/噸。中油華北LLDPE掛牌價穩定,7042(大慶石化)報10000元/噸,7042N(蘭州石化)報10000元/噸,7042(吉林石化)報10000元/噸。中油華東LLDPE定價穩定,7042(撫順石化)報10000元/噸,7042(吉林石化)報10000元/噸,7042(大慶)報10000元/噸。中油華南LLDPE掛牌價穩定,7042N(撫順石化)報10200元/噸,7042(四川石化)報10150元/噸,7042(大慶石化)報10150元/噸。

【操作建議】塑料:短期來看下跌是逐級實現,節奏反覆不可避免,短節奏支撐9400--9300。操作上,建議以回調走勢對待,以循環式做空為主。

玉米

【基本面】預計2017年中國糧食播種面積將可能繼續下降。如果天氣正常,不出現大的自然災害,預計2017年全年糧食將減產,夏糧產量將保持持平略增的態勢,秋糧將可能減產。初步預計,在天氣正常、不出現大的自然災害的情況下,2017年糧食產量預計減幅將為100億斤左右。華盛頓1月5日消息:周四,美國玉米現貨價格上漲。在美灣,2號黃玉米的現貨報價為每蒲式耳4.0575美元,合每噸159.7美元,比上一交易日上漲1.5美分。路易斯安那灣的基差是比CBOT的3月玉米期價高出43到46美分,和上一交易日持平。在伊利諾伊州的中部地區,玉米加工廠收購二號黃玉米的報價平均為每蒲3.6075美元,比上一交易日高出2美分。基差報價是比CBOT的3月玉米期價低10美分到高出9美分,上一交易日是低了10美分到高出8美分。國內玉米市場價格整體保持穩定,華北地區企業收購價格繼續緊跟廠門到貨量存在小幅漲跌現象。年終歲尾,北方主產區迎來最後一波售糧高峰期,貿易商手中庫存開始拋售,市場供應保持穩定。南方銷區企業大量備庫意願偏低,港口庫存充足,市場購銷逐步轉淡。

【操作建議】玉米:短期1500-1540區域內存在無序震盪走勢。短節奏勢頭變化較大沒有太多規律性,後期突破1550可以嘗試做多,因此,建議短期以區間震盪對待,不追漲殺跌。

瀝青

【基本面】消息方面:期貨日報1月6日報道:受成本上移和供應階段性緊缺影響,前期瀝青價格出現大幅上漲。但是,隨著利多因素衰竭,短期內瀝青開啟回調走勢並有望延續。2016年9月底,OPEC初步達成凍產協議,將自身產量限制在3250萬桶/日的水平;11月底,OPEC就具體產量市佔率進行了重新分配。與此同時,以俄羅斯為代表的非OPEC也宣布減產55.8萬桶/日。隨著凍產協議最終落實,國際原油價格大幅上漲。根據OPEC最新月報預測,2017年一季度全球原油總需求將達到9460萬桶/日,非OPEC供應為5670萬桶/日,非傳統油氣的供應量為640萬桶/日。進入2016年11月,隨著北方氣溫大幅下降,北方地區對於瀝青的需求跌至冰點;而隨著需求下降,瀝青的開工負荷大幅走低,從年中最高80%下降到50%左右。不過,隨著開工負荷下降,瀝青供應也在逐漸走低,特別是今年春節較早,南方部分工程節前趕工,這造成了瀝青需求回暖,瀝青出現了階段性的反季節的供應緊平衡。

【操作建議】瀝青:短期2600--2700內區域內多空爭奪明顯,操作上,等待突破後的方向參與,目前多空意義都不大,建議謹慎觀望,等待恰當入場時機。

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