凌昇科:公告本公司105年10月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/10/27

2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。

6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用

融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。

7.其他應敘明事項:

(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 105年10月 105年11月 105年12月

期初餘額 37,327 34,445 41,962

現金流入合計 26,252 25,908 27,033

現金流出合計 (16,104) (16,104) (16,104)

融資流入(出)合計 (13,030) (2,287) (9,089)

投資流出合計 0 0 0

期末餘額 34,445 41,962 43,802

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：美元 5,500仟元

已用額度：美元 1,295仟元

額度餘額：美元 4,205仟元

(3)105年9月份自結合併財報之比率

負債比率： 58.90%

流動比率：132.67%

速動比率：105.29%