A股迎主題炒作潮 債轉股結合混改成熱點
※來源:和訊網

和訊網消息10月17日開盤,兩市延續震盪,混改概念股走勢居前,債轉股持續火熱。多位市場分析人士表示,為對沖本輪地產調控,中央密集推出穩增長和促改革措施的政策,利好國企混改、PPP、債轉股等熱點主題炒作,而債轉股和混改的結合將迎來更好效果。

國泰君安策略團隊張華恩、李美岑指出,節後首周,地產調控配套措施仍在落實,中央進行對沖的穩增長和促改革措施也層出不窮,「左手地產調控,右手政策對沖」。

和訊網梳理發現,10月10日,國務院正式公布《關於積極穩妥降低企業槓杆率的意見》及《關於市場化銀行債權轉股的指導意見》;10月11日,中央深改組審議通過《關於全面放開養老服務市場提升養老服務質量的若干意見》,引導社會資本進入養老服務業;10月14日,國務院常務會議要求擴大消費,促進服務業發展。

10月17日,據媒體報道,在中國聯通(600050,股吧)公布混改動向後,涉及混改試點的央企或陸續披露改革進展和細節,東航集團、聯通集團、南方電網、哈電集團、中國核建、中國船舶(600150,股吧)等央企列入第一批混改試點。

而與之對應的A股上市公司有中國聯通、航天晨光(600501,股吧)(600501)、航天電器(002025,股吧)(002025)、中信海直(000099,股吧)(000099)、中航光電(002179,股吧)(002179)、成發科技(600391,股吧)(600391)、航天通信(600677,股吧)(600677)等,可以看出軍工企業成為此次試點的最大收益方。

張華恩、李美岑表示,短期地產調控後,政府對沖政策逐步發力,市場風險偏好階段性趨穩中,利好熱點主題炒作。

方正證券(601901,股吧)首席經濟學家任澤平也表示,本輪房地產調控對股市影響總體中性偏多,股市或維持震盪,地產調控為改革轉型贏得時間窗口,未來國企混改、PPP、債轉股受到重視並提速,建議關注相關個股。

而國企混改和債轉股更被市場視為相輔相成的兩大熱點主題。業內人士表示,銀行不得直接將債權轉為股權,意味着債轉股要引進的第三方,如果和混改結合起來,極有可能成為推動國企改革的一項重要舉措。

北京大學國家發展研究院院長姚洋也表示,以債轉股的形式實現國企混改是一箭三雕的舉措,既推動了國企改革,又降低了經濟的槓杆率,而且還為民間資金提供了一個投資機會。

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