「大盤走勢」：
週一距離農曆封關僅剩三個交易日，多空雙方觀望氣氛依舊濃厚，盤中雖追價買盤意願不高，但低檔多方抵抗力道依舊強勁，指數維持在平盤上下震盪，7200點整數最終仍順利守穩。類股方面，營建股於週一上演跌深反彈的戲碼， 橡膠類股則受惠於大陸車市需求強勁所帶動，類股漲幅僅次於營建類股，表現相對於大盤強勢。而籌碼面呈現土洋法人對作的情況，本土法人轉為小幅買超8.88億元，外資則是持續積極調節手中現貨達百億元的水準，最終三大法人合計賣超擴增至148.33億元，加權指數小漲3.01點，收在7215.88點，成交金額841.85億元。
「期貨走勢」：
台指期週一小漲5點，收在7160點。價差方面，四大期指維持逆價差格局，二月台指期逆價差收斂至55.88點，電子期逆價差擴大至2.22點，金融期逆價差收斂至5.66點，摩台期逆價差則是放大至1.94大點。
從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人淨空單回補653口，淨空單總水位降至2,657口，特定法人則是積極回補淨空單2,922口，最終部位再度轉為淨多單1,243口，而三大法人於現貨市場賣超擴大至148.33億元的水準，於期貨市場則是反手回補1,779口淨空單，最終淨空單總水位降至5,395口，整體而言，大額交易人與法人週一於期貨市場同步進行偏多佈局。
期貨走勢方面，受到日韓股市早盤表現疲弱，台指期週一依舊無法脫離低檔整理的格局，盤中雖一度急漲但隨即被空方壓制，轉為狹幅震盪，日線最終以十字紅k棒作收，技術面同樣短均線與月線下壓，季線也開始反轉向下，盤面仍是空方掌控的格局，惟短線持續量縮整理，日kd維持在低檔水位，技術性反彈仍可期待，但幅度仍將受限，操作上可考慮維持逢反彈偏空佈局，並嚴設停損與停利。
「選擇權走勢」：
選擇權從成交量來觀察，二月份契約買權集中在7200～7600點；賣權部份集中在7000～7300點。未平倉量的部份，買權OI升至683,425口，最大序列維持在8000點，水位為47,800口；而賣權的OI升至378,470口，最大序列維持在7000點，水位為35,489口。未平倉量put/call ratio 由0.56降至0.55，籌碼面空方力道持續增溫。而隱含波動率的部份， 二月契約買權平均隱含波動率由29.28升至34.43(升幅16.18%)，賣權平均隱含波動率由30.52升至34.56(升幅12.42%)， 三月契約買權平均隱含波動率25.26升至27.30(升幅7.75%)，賣權平均隱含波動率29.34升至31.39(升幅6.75%)，近遠月波動率買賣權回升，多空分歧擴大，盤面上空方氣勢稍強，選擇權操作上可考慮維持逢高佈建買權空頭價差部位，並嚴設停損與停利點。
